FECHA DETALLE DEBE HABER

1
EQ.DE COMPUTO 1071.43
IVA EN COMPRA 128.57
BANCOS 1189.29
RT.DE FIR 1% 10.71
P/R COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
2
TERRENO
BANCOS
P/R 2000
3 2000
INVENTARIO DE ABONO
INVENTARIO DE SEMILLAS
CAJA 500
P/R 300
4 800
HONORARIOS PROFESIONALES
IVA
BANCOS 107.14
RT IVA 100% 12.86
RT FIR 10% 96.43
5 12.86
INVENTARIO DE INSECTICIDAS 10.71
INVENTARIO DE FERTILIZANTE
CAJA 200
RT FIR 1% 300
6 495
INVENTARIO DE SEMILLA 5
CAJA
BANCO 3000
RT FIR 1% 1200
7 1500
SERVICIO PRESTADO 300
IVA
CAJA 4464.29
RT FIR 1% 535.71
8 4955.36
MAQUINARIA Y EQ. 44.64
IVA EN COMPRA
BANCO 334.82
RT DE FIR 1% 40.18
P/R COMPRA DE COSECHADORA SEGÚN FACTURA #7899
9 371.65
REPARACION Y MANTENIMIENTO 3.348
 CAJA
RT DE FIR 1% 100
P/R MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 99
10 1
ACTIVO BIOLOGICO
INVENTARIO DE SEMILLA
P/R SIEMBRA DE SEMILLAS 3000
11
DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO 268
DEPRECIACION ACUMULADA 268
P/R DEPRECIACION DEL PRIMER AÑO
12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA 2272.73
DEPRECIACION ACUMULADA -COSECHADORA 2272.73
P/R DEPRECIACION DEL PRIMER AÑO
1
MAQUINARIA Y EQ. 2200.00
IVA EN COMPRA 264.00
BANCOS 2442.00
RT.DE FIR 1% 22.00
P/R
2
EDIFICIO 50000.00
BANCOS 50000.00
P/R
3
MUEBLES DE OFICINA 650.00
IVA EN COMPRA 78.00
CAJA 721.50
RT.DE FIR 1% 6.50
P/R
4
HONORARIOS PROFESIONALES 2500.00
IVA 300.00
BANCOS 2250.00
RT IVA 100% 300.00
RT FIR 10% 250.00
P/R
5
MAQUINARIA Y EQ. 4500.00
IVA EN COMPRA 540.00
CAJA 4995.00
RT FIR 1% 45.00
P/R
6
ORDENADOR LED 1500.00
BANCO 1485.00
RT FIR 1% 15.00
P/R
7
COSECHADORA 70000.00
IVA 8400.00
CAJA 77700.00
RT FIR 1% 700.00
P/R COMPRA CON FACTURA #1245
8
SEMBRADORA LEMS 45000.00
IVA 5400.00
BANCO 49950.00
RT DE FIR 1% 450.00
P/R COMPRA CON FACTURA #7456
9
INVENTARIO DE INSUMOS 900.00
CAJA 891.00
RT DE FIR 1% 9.00
P/R
10
CAPACITACIONES 1500.00
IVA 180.00
BANCOS 1350.00
RT IVA 100% 180.00
RT FIR 10% 150.00
1
REPARACION Y MANTENIMIENTO 100
CAJA 99
RT DE FIR 1% 1
P/R MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
2
ACTIVO BIOLOGICO 3000
INVENTARIO DE SEMILLA
P/R SIEMBRA DE SEMILLAS
3
GTO SUELDOS Y SALRIOS $ 5,834.00
GTO HORAS EXTRAS 19.4
GTO DECIMO TERCER SUELDO 487.78
GTO DECIMO CUARTO SUELDO 459.67
GTO FONDOS DE RESERVA 487.59
IESS POR PAGAR 553.15
BANCOS 6,735.29
P/R PAGO DE SUELDOS MES DE JULIO
 4
GTO VACACIONES 243.89
GTO APORTE PATRONAL 652.65
PROVISION VACACIONES 243.89
IESS POR PAGAR 652.65
P/R PROVISION MES DE JULIO
5
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE SEGURIDAD 267.857
IVA EN COMPRA 32.143
BANCOS 297.321
RT DE FIR 1% 2.679
P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE SEGURIDAD
6
INVENTARIOS ETIQUETAS Y FUNDAS 2578.57
IVA EN COMPRAS 26301.43
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 28854.21
RT DE FIR 1% 25.79
P/R COMPRA DE EQUITAS Y FUNDAS FACTURA #4542
7
GTO SUELDOS Y SALRIOS 5834
GTO HORAS EXTRAS 24.03
GTO DECIMO TERCER SUELDO 488.17
GTO DECIMO CUARTO SUELDO 459.17
GTO FONDOS DE RESERVA 487.97
IESS POR PAGAR 553.58
BANCOS 6739.76
P/R PAGO DE SUELDOS MES DE AGOSTO
8
GTO VACACIONES 244.08
GTO APORTE PATRONAL 536.01
PROVISION VACACIONES 244.08
IESS POR PAGAR 536.01
P/R PROVISION MES DE AGOSTO
9
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2880
BANCOS 2880
P/R PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA #4542
10
GASTO DE ALIMENTACION 110
IVA EN COMPRA 13.2
BANCOS 122.1
RT DE FIR 1% 1.1
P/R GASTO DE ALIMENTACION
**
DEPRECIACION SEMBRADORA LEMS 9255.23
 DEPRECIACION ACUMULADA SEMBRADORA LEMS 9255.23
P/R DEPRECIACION COSECHADORA LED FACTURA #7456
**
DEPRECIACION COSECHADORA 5600
DEPRECIACION ACUMULADA COSECHADORA 5600
P/R DEPRECICIACION COSECHADORA FACT #1245
**