2017

DINERO ENTREGADO Y CAUSADO EN LA CUENTA 1380 Préstamo Rapigo 82,866,961.00

CONTABILIDAD RAPIGO
Dinero enviado a cuenta de Servitel caja menor
43,056,787.00

DIFERENCIAS 39,810,174.00

CAPEX-OPEX
SEGÚN CONTRATO 70% SERVITEL Y 30% RAPIGO
TOTAL 2,128,571,428.57
SERVITEL 70% 1,490,000,000.00
"PRÉSTAMO RAPIGO" 2018 347,228,899.00
SALDO PENDIENTE 762,580,947.79

COMPRA ACCIONES 100,000,000.00

COMPRA ACCIONES 10% 45,000,000.00

ENERO DE 2019 150,542,397.64

FEBRERO DE 2019 31,757,981.04
MARZO DE 2019 31,757,981.04
ABRIL DE 2019 33,192,981.04
MAYO DE 2019 35,038,438.04
JUNIO DE 2019 34,752,054.04
JULIO DE 2019 63,148,320.37
TOTAL ESPECIE + EFECTIVO 2019 380,190,153.21

ENERO
ESPECIE
CONCEPTO VALOR
DATA CRÉDITO RETROACTIVO DESDE 2017 HASTA DIC 2018 8,205,135.00
LINEAS DE CELULAR DICIEMBRE 213,092.00
ARRIENDO (RETROACTIVO Y ENERO) 60,382,024.64

TOTAL ESPECIE 68,800,251.64

FEBRERO
ESPECIE
CONCEPTO VALOR
DATA CRÉDITO ENERO 0.00
LINEAS DE CELULAR ENERO 213,092.00
 ARRIENDO FEBRERO 3,544,889.04
TOTAL ESPECIE 3,757,981.04

MARZO
ESPECIE
CONCEPTO VALOR
DATA CRÉDITO FEBRERO 0.00
LINEAS DE CELULAR FEBRERO 213,092.00
ARRIENDO MARZO 3,544,889.04
TOTAL ESPECIE 3,757,981.04

ABRIL
CONCEPTO VALOR
GESTIÓN CONTACT CENTER 500,000.00
DATA CRÉDITO MARZO 825,000.00
LINEAS DE CELULAR MARZO 213,092.00
ARRIENDO ABRIL 3,544,889.04
CONSUMO MINUTOS ABRIL 110,000.00
TOTAL ESPECIE 5,192,981.04

MAYO
CONCEPTO VALOR
GESTIÓN CONTACT CENTER 500,000.00
DATA CRÉDITO ABRIL 2,712,306.00
LINEAS DE CELULAR ABRIL 213,092.00
ARRIENDO MAYO 3,544,889.04
CONSUMO MINUTOS ABRIL 68,151.00
TOTAL ESPECIE 7,038,438.04

JUNIO
CONCEPTO VALOR
GESTIÓN CONTACT CENTER 515,640.00
DATA CRÉDITO MAYO 2,303,036.00
LINEAS DE CELULAR MAYO 296,892.00
ARRIENDO JUNIO 3,544,889.04
CONSUMO MINUTOS MAYO 91,597.00
TOTAL ESPECIE 6,752,054.04

JULIO
CONCEPTO VALOR
GESTIÓN CONTACT CENTER 500,990.00
 DATA CRÉDITO JUNIO 2,298,836.00
LINEAS DE CELULAR JUNIO 292,769.00
ARRIENDO JUNIO 3,544,889.04
CONSUMO MINUTOS JUNIO 78,753.00
RETROACTIVO RENTA EQUIPOS AIO, PORTATILES Y MAC CORTE 30 JUNIO 2019 28,432,083
DESDE LA FECHA DE ENTREGA
TOTAL ESPECIE 35,148,320.37
 2018
264,361,938.00

267,274,814.00
4,000,000.00
271,274,814.00

-6,812,276.00

Capitalización PENDIENTE

ENERO
COSTO OPERATIVO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO ENERO
COBROS TC PENDIENTES
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 09 de mayo

TOTAL MES EN EFECTIVO

FEBRERO
COSTO OPERATIVO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 6 DE MAYO
 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 09 de mayo
TOTAL MES EN EFECTIVO

MARZO
COSTO OPERATIVO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 6 DE MAYO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 09 de mayo
TOTAL MES EN EFECTIVO

ABRIL
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 09 de mayo

TOTAL MES EN EFECTIVO

MAYO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO
TRANSFERENCIA EN EFECTIVO 09 de mayo

TOTAL MES EN EFECTIVO

JUNIO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO + PRIMA JUNIO
TRANSFERENCIA EN EFECTIVO 05 de Julio

TOTAL MES EN EFECTIVO

JULIO
CONCEPTO
NOMINA FUNCIONARIOS RAPIGO
CLÁUSULA CAMBIO CELULAR VICTOR PINHO
TRANSFERENCIA EN EFECTIVO 09 DE JULIO

TOTAL MES EN EFECTIVO

 347,228,899.00 Pendiente legalizar Inversión

28 MESES
Firma contrato
03 de julio de 2018 7/3/2018

VALOR
12,246,134.76
1,122,685.00
14,631,180.24
53,742,146.00
81,742,146.00

VALOR
12,246,134.76
11,995,884.20
 3,757,981.04
28,000,000.00

VALOR
13,507,882.83
10,676,936.13
3,815,181.04
28,000,000.00

VALOR
14,769,630.90
13,230,369.10

28,000,000.00

VALOR
14,769,630.90
13,230,369.10

28,000,000.00

VALOR
17,295,519.90
10,704,480.10

28,000,000.00

VALOR
14,769,630.90
 286,994.00
12,943,375.10

28,000,000.00