Introducción

Siguiendo esta guía podrá armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.

1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto Ingresar nombre

2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios Hacerlo
Liste las Materias Primas que usara y sus costos Hacerlo
Relacione los productos con las Materias primas Hacerlo
Analice el margen de contribución de Cada Producto Hacerlo

3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses. Hacerlo
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 años. Hacerlo
Analice su presupuesto de ventas Hacerlo
Analice su costo de Materias Primas Hacerlo

4. Una vez que estimó como serán las ventas construya el plan de producción
Recuerde que se le propondrá el plan de producción igual al plan de ventas
esto es un supuesto de producción por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitará.

Planifique la producción de sus productos

Producto 1 Producto 6
Producto 2 Producto 7
Producto 3 Producto 8
Producto 4 Producto 9
Producto 5 Producto 10

Revise su plan de Producción en unidades Hacerlo

Observe cómo será su stock al fin del primer año Hacerlo
Analice las Materias Primas que necesitará para producir. Hacerlo

5. Ya sabe qué va a producir y cuántas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cuándo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondrá el plan de compras igual a las necesidades de producción
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo según
los stocks de materias primas que estima necesitará.

Planifique las compras de sus materias primas

Compras MP 1
Compras MP 2
Compras MP 3
Compras MP 4
Compras MP 5

Revise su plan y su presupuesto de compras Hacerlo

Observe cómo será su stock de MP al fin del primer año Hacerlo
6. Además de comprar Materias Primas necesitará incurrir en otros gastos tanto en producción como administración y co

Estime sus gastos de producción para los primeros 12 meses Hacerlo

Estime sus gastos de producción para los siguientes años Hacerlo
Es el turno de los primeros 12 años del resto de los gastos Hacerlo
y los años siguientes del resto de los gastos Hacerlo

7. Cómo piensa cobrar lo que planeó vender? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60, 90, 120 días

8. Cómo piensa pagar las Materias Primas que comprará? Indique qué porcentaje cobrará a 30, 60…

9. Qué necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones

10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de interés y plazo Hacerlo

11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.

Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias

y analice el estado de resultados Hacerlo

Observe cual es el punto de equilibrio de su emprendimiento

¿Cree que es factible alcanzarlo? ¿Lo alcanzará pronto? Analizarlo

En el estado de resultados vió la situación económica ahora

en el flujo de fondos puede ver la situación financiera
Ingrese su aporte de capital y evalue la situación del primer año Hacerlo

También puede analizar la situación financiera para cada año Analizarlo

y cómo quedaría el Patrimonio a fin del primer año Analizarlo

Evalúe el proyecto a partir del VAN y la TIR para eso

informe cual es la tasa de rentabilidad esperada Hacerlo
n como administración y comerciales

Hacerlo

Hacerlo

Hacerlo
 Listado de Productos
y Materias Primas

CLEANAPP
Productos disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Unidad Precio de Jabón líquido Suavizante Quitamanchas Perfume en Percloro en
# Descripción Medida Venta en litro en litro en litro litro litro
1 Bolsa de 8kg Bolsa $300.00 0.08 0.04 0.02 0.02 0.00
2 Bolsa de 5kg Bolsa $200.00 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00
3 Camisa Unidad $150.00 0.01 0.004 0.002 0.002 0.00
4 Saco Unidad $250.00 0.00 0.00 0.005 0.00 0.06
5 Traje/Tapado/Vestido Unidad $450.00 0.00 0.00 0.005 0.00 0.05
6 Pantalón/Pollera Unidad $150.00 0.01 0.004 0.002 0.002 0.00
7
8
9
10

Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.

# Descripción Medida Unitario Corta
1 Jabón líquido litro $52.00 Jabón líquido
2 Suavizante litro $44.67 Suavizante
3 Quitamanchas litro $160.00 Quitamanchas
4 Perfume litro $200.00 Perfume
5 Percloro litro $225.00 Percloro

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 Listado de Productos
y Materias Primas

Costo
Unidad Precio de Costo Uni. Margen Costo Jabón Costo Quitamanc Costo
# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. líquido Suavizante has Perfume
1 Bolsa de 8kg Bolsa $300.00 $ 12.35 2329.8% $ 4.16 $ 1.79 $ 3.20 $ 3.20
2 Bolsa de 5kg Bolsa $200.00 $ 7.54 2552.5% $ 2.60 $ 1.34 $ 1.60 $ 2.00
3 Camisa Unidad $150.00 $ 1.10 13567.4% $ 0.39 $ 0.17 $ 0.24 $ 0.30
4 Saco Unidad $250.00 $ 14.30 1648.3% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.80 $ 0.00
5 Traje/Tapado/Vestido Unidad $450.00 $ 12.05 3634.4% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.80 $ 0.00
6 Pantalón/Pollera Unidad $150.00 $ 1.20 12434.8% $ 0.44 $ 0.18 $ 0.26 $ 0.32
7 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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Listado de Productos
y Materias Primas

Costo
Percloro
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 13.50
$ 11.25
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

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 Proyección de Ventas

CLEANAPP
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 150 240 270 300 360 360 390 390 390 450 450 450 4,200 Bolsa
2 Bolsa de 5kg 240 360 420 450 540 540 630 630 630 690 690 690 6,510 Bolsa
3 Camisa 30 40 50 65 65 80 80 80 90 90 90 90 850 Unidad
4 Saco 8 12 17 21 24 27 32 32 32 35 35 35 310 Unidad
5 Traje/Tapado/Vestido 4 8 10 12 12 15 15 15 17 17 17 17 159 Unidad
6 Pantalón/Pollera 20 30 40 55 65 75 80 80 90 90 90 90 805 Unidad
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Bolsa de 8kg 4,200 4,680 5,380 5,920 6,512
2 Bolsa de 5kg 6,510 7,000 8,050 8,850 9,735
3 Camisa 850 1,020 1,175 1,290 1,420
4 Saco 310 325 375 410 450
5 Traje/Tapado/Vestido 159 190 220 240 265
6 Pantalón/Pollera 805 1,020 1,175 1,290 1,420
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg $45,000 $72,000 $81,000 $90,000 $108,000 $108,000 $117,000 $117,000 $117,000 $135,000 $135,000 $135,000 $1,260,000
2 Bolsa de 5kg $48,000 $72,000 $84,000 $90,000 $108,000 $108,000 $126,000 $126,000 $126,000 $138,000 $138,000 $138,000 $1,302,000
3 Camisa $4,500 $6,000 $7,500 $9,750 $9,750 $12,000 $12,000 $12,000 $13,500 $13,500 $13,500 $13,500 $127,500
4 Saco $2,000 $3,000 $4,250 $5,250 $6,000 $6,750 $8,000 $8,000 $8,000 $8,750 $8,750 $8,750 $77,500
5 Traje/Tapado/Vestido $1,800 $3,600 $4,500 $5,400 $5,400 $6,750 $6,750 $6,750 $7,650 $7,650 $7,650 $7,650 $71,550
6 Pantalón/Pollera $3,000 $4,500 $6,000 $8,250 $9,750 $11,250 $12,000 $12,000 $13,500 $13,500 $13,500 $13,500 $120,750
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $104,300 $161,100 $187,250 $208,650 $246,900 $252,750 $281,750 $281,750 $285,650 $316,400 $316,400 $316,400 $2,959,300

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Bolsa de 8kg $1,260,000 $1,404,000 $1,614,000 $1,776,000 $1,953,600
2 Bolsa de 5kg $1,302,000 $1,400,000 $1,610,000 $1,770,000 $1,947,000
3 Camisa $127,500 $153,000 $176,250 $193,500 $213,000
4 Saco $77,500 $81,250 $93,750 $102,500 $112,500
5 Traje/Tapado/Vestido $71,550 $85,500 $99,000 $108,000 $119,250
6 Pantalón/Pollera $120,750 $153,000 $176,250 $193,500 $213,000
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos $2,959,300 $3,276,750 $3,769,250 $4,143,500 $4,558,350

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Bolsa de 8kg $51,856 $57,782 $66,425 $73,092 $80,401
2 Bolsa de 5kg $49,085 $52,780 $60,697 $66,729 $73,402
3 Camisa $933 $1,119 $1,290 $1,416 $1,558
4 Saco $4,433 $4,648 $5,363 $5,863 $6,435
5 Traje/Tapado/Vestido $1,916 $2,290 $2,651 $2,892 $3,193
6 Pantalón/Pollera $963 $1,221 $1,406 $1,544 $1,699
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $109,187 $119,839 $137,831 $151,536 $166,689

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 Plan de Producción

CLEANAPP
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Bolsa de 8kg Bolsa 150 240 270 300 360 360 390 390 390 450 450 450 4,200
2 Bolsa de 5kg Bolsa 240 360 420 450 540 540 630 630 630 690 690 690 6,510
3 Camisa Unidad 30 40 50 65 65 80 80 80 90 90 90 90 850
4 Saco Unidad 8 12 17 21 24 27 32 32 32 35 35 35 310
5 Traje/Tapado/Vestido Unidad 4 8 10 12 12 15 15 15 17 17 17 17 159
6 Pantalón/Pollera Unidad 20 30 40 55 65 75 80 80 90 90 90 90 805
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
1 Bolsa de 8kg Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Bolsa 0
Producción Planeada Bolsa 150 240 270 300 360 360 390 390 390 450 450 450
Ventas Proyectadas Bolsa 150 240 270 300 360 360 390 390 390 450 450 450
Stock Final Proyectado Bolsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
2 Bolsa de 5kg Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Bolsa 0
Producción Planeada Bolsa 240 360 420 450 540 540 630 630 630 690 690 690
Ventas Proyectadas Bolsa 240 360 420 450 540 540 630 630 630 690 690 690
Stock Final Proyectado Bolsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
3 Camisa Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 0
Producción Planeada Unidad 30 40 50 65 65 80 80 80 90 90 90 90
Ventas Proyectadas Unidad 30 40 50 65 65 80 80 80 90 90 90 90
Stock Final Proyectado Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
4 Saco Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 0
Producción Planeada Unidad 8 12 17 21 24 27 32 32 32 35 35 35
Ventas Proyectadas Unidad 8 12 17 21 24 27 32 32 32 35 35 35
Stock Final Proyectado Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Unidad
5 Traje/Tapado/Vestido Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 0
Producción Planeada Unidad 4 8 10 12 12 15 15 15 17 17 17 17
Ventas Proyectadas Unidad 4 8 10 12 12 15 15 15 17 17 17 17
Stock Final Proyectado Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
6 Pantalón/Pollera Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial Unidad 0
Producción Planeada Unidad 20 30 40 55 65 75 80 80 90 90 90 90
Ventas Proyectadas Unidad 20 30 40 55 65 75 80 80 90 90 90 90
Stock Final Proyectado Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
7 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
9 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
10 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 Bolsa de 8kg Bolsa 0 $ 12.35 $0
2 Bolsa de 5kg Bolsa 0 $ 7.54 $0
3 Camisa Unidad 0 $ 1.10 $0
4 Saco Unidad 0 $ 14.30 $0
5 Traje/Tapado/Vestido Unidad 0 $ 12.05 $0
6 Pantalón/Pollera Unidad 0 $ 1.20 $0
7 0 $ 0.00 $0
8 0 $ 0.00 $0
9 0 $ 0.00 $0
10 0 $ 0.00 $0
TOTAL $0

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 Plan de Compras

CLEANAPP

Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Jabón líquido litro 50 50 50 50 57 50 50 50 100 50 50 100 707
2 Suavizante litro 30 15 15 30 30 45 30 30 30 45 30 45 375
3 Quitamanchas litro 10 10 10 10 15 10 15 15 15 16 16 16 159
4 Perfume litro 10 10 10 9 11 10 10 10 15 15 10 15 136
5 Percloro litro 5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 25

PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Jabón líquido $ 2,600 $ 2,600 $ 2,600 $ 2,600 $ 2,956 $ 2,600 $ 2,600 $ 2,600 $ 5,200 $ 2,600 $ 2,600 $ 5,200 $ 36,756
2 Suavizante $ 1,340 $ 670 $ 670 $ 1,340 $ 1,340 $ 2,010 $ 1,340 $ 1,340 $ 1,340 $ 2,010 $ 1,340 $ 2,010 $ 16,750
3 Quitamanchas $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 2,400 $ 1,600 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,340 $ 2,630 $ 2,630 $ 2,630 $ 25,431
4 Perfume $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 1,897 $ 2,272 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 27,169
5 Percloro $ 1,125 $0 $0 $ 1,125 $0 $0 $ 1,125 $0 $ 1,125 $0 $ 1,125 $0 $ 5,625
$ 8,665 $ 6,870 $ 6,870 $ 8,562 $ 8,968 $ 8,210 $ 9,465 $ 8,340 $ 13,005 $ 10,240 $ 9,695 $ 12,840 $ 111,731

Unidad
Plan de Compras de Jabón líquido Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial litro 0 26 46 55 55 55 45 35 24 58 42 26
Compras de Jabón líquido litro 50 50 50 50 57 50 50 50 100 50 50 100
Consumo litro 24 38 43 47 57 57 64 64 64 72 72 72
Stock Final Proyectado litro 26 38 45 47 47 40 26 12 48 26 4 32

Unidad
Plan de Compras de Suavizante Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial litro 0 17 15 8 11 13 25 22 19 13 22 16
Compras de Suavizante litro 30 15 15 30 30 45 30 30 30 45 30 45
Consumo litro 13 21 24 26 31 31 35 35 35 39 39 39
Stock Final Proyectado litro 17 11 2 6 5 19 14 9 3 9 0 5

Unidad
Plan de Compras de Quitamanchas Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial litro 0 5 8 8 7 10 7 8 9 9 9 9
Compras de Quitamanchas litro 10 10 10 10 15 10 15 15 15 16 16 16
Consumo litro 6 9 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16
Stock Final Proyectado litro 4 6 6 5 7 4 5 5 5 5 5 5

Unidad
Plan de Compras de Perfume Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial litro 0 5 9 11 11 11 9 7 5 7 9 5
Compras de Perfume litro 10 10 10 9 11 10 10 10 15 15 10 15
Consumo litro 5 8 9 9 11 11 13 13 13 14 14 14
Stock Final Proyectado litro 5 8 9 9 9 8 5 2 4 5 0 1

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 Plan de Compras

Unidad
Plan de Compras de Percloro Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial litro 0 4 3 1 5 3 1 4 2 4 1 4
Compras de Percloro litro 5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0
Consumo litro 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Stock Final Proyectado litro 4 3 2 5 3 1 3 1 3 0 2 -1

Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
Jabón líquido litro 32 $ 52.00 $ 1,670.37
Suavizante litro 5 $ 44.67 $ 236.40
Quitamanchas litro 5 $ 160.00 $ 789.28
Perfume litro 1 $ 200.00 $ 196.80
Percloro litro -1 $ 225.00 -$ 216.00
$ 2,676.85

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 Requerimientos de Materias Primas

CLEANAPP
Necesidades de Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad
Jabón Cantidad Quitaman Cantidad Cantidad
Unidad líquido en Suavizant chas en Perfume Percloro
# Descripción Medida litro e en litro litro en litro en litro
1 Bolsa de 8kg Bolsa 0.08 0.04 0.02 0.02 0.00
2 Bolsa de 5kg Bolsa 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00
3 Camisa Unidad 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Saco Unidad 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06
5 Traje/Tapado/Vestido Unidad 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05
6 Pantalón/Pollera Unidad 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# Necesidades de Jabón líquido Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 12 19 22 24 29 29 31 31 31 36 36 36 336
2 Bolsa de 5kg 12 18 21 23 27 27 32 32 32 35 35 35 326
3 Camisa 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6
4 Saco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Traje/Tapado/Vestido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pantalón/Pollera 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Jabón líquido 24 38 43 47 57 57 64 64 64 72 72 72 675

# Necesidades de Suavizante Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 6 10 11 12 14 14 16 16 16 18 18 18 168
2 Bolsa de 5kg 7 11 13 14 16 16 19 19 19 21 21 21 195
3 Camisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Saco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Traje/Tapado/Vestido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pantalón/Pollera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Suavizante 13 21 24 26 31 31 35 35 35 39 39 39 370

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 Requerimientos de Materias Primas

# Necesidades de Quitamanchas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 3 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 84
2 Bolsa de 5kg 2 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 65
3 Camisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Saco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Traje/Tapado/Vestido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Pantalón/Pollera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Quitamanchas 6 9 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16 154

# Necesidades de Perfume Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 2 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 67
2 Bolsa de 5kg 2 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 65
3 Camisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Saco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Traje/Tapado/Vestido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pantalón/Pollera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Perfume 5 8 9 9 11 11 13 13 13 14 14 14 135

# Necesidades de Percloro Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Bolsa de 8kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bolsa de 5kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Camisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Saco 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19
5 Traje/Tapado/Vestido 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
6 Pantalón/Pollera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES Percloro 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27

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 Requerimientos de Materias Primas

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Jabón líquido litro 24 38 43 47 57 57 64 64 64 72 72 72 675
2 Suavizante litro 13 21 24 26 31 31 35 35 35 39 39 39 370
3 Quitamanchas litro 6 9 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16 154
4 Perfume litro 5 8 9 9 11 11 13 13 13 14 14 14 135
5 Percloro litro 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27

Consumo de Materias Prima en Pesos

# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Jabón líquido $ 1,269 $ 1,963 $ 2,252 $ 2,468 $ 2,956 $ 2,966 $ 3,327 $ 3,327 $ 3,335 $ 3,741 $ 3,741 $ 3,741 $ 35,085
2 Suavizante $ 598 $ 923 $ 1,061 $ 1,160 $ 1,389 $ 1,394 $ 1,569 $ 1,569 $ 1,572 $ 1,760 $ 1,760 $ 1,760 $ 16,514
3 Quitamanchas $ 886 $ 1,377 $ 1,580 $ 1,736 $ 2,077 $ 2,088 $ 2,333 $ 2,333 $ 2,340 $ 2,630 $ 2,630 $ 2,630 $ 24,641
4 Perfume $ 975 $ 1,510 $ 1,732 $ 1,897 $ 2,272 $ 2,280 $ 2,558 $ 2,558 $ 2,564 $ 2,876 $ 2,876 $ 2,876 $ 26,973
5 Percloro $ 153 $ 252 $ 342 $ 419 $ 459 $ 533 $ 601 $ 601 $ 623 $ 664 $ 664 $ 664 $ 5,974
TOTAL CONSUMO MP en PESOS $ 3,881 $ 6,025 $ 6,967 $ 7,679 $ 9,153 $ 9,261 $ 10,387 $ 10,387 $ 10,434 $ 11,670 $ 11,670 $ 11,670 $ 109,187

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 Proyección de Gastos

CLEANAPP
Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $3,881 $6,025 $6,967 $7,679 $9,153 $9,261 $10,387 $10,387 $10,434 $11,670 $11,670 $11,670 $109,187
Mano de Obra $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $99,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $99,000 $858,000
Cargas Sociales $18,830 $18,830 $18,830 $18,830 $18,830 $28,245 $18,830 $18,830 $18,830 $18,830 $18,830 $28,245 $244,787
Electricidad y Gas $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $144,000
Mantenimiento $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $12,500 $150,000
Seguros $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $24,000
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $61,203 $734,438
Total Gastos de Producción $176,414 $178,558 $179,500 $180,212 $181,686 $224,209 $182,920 $182,920 $182,967 $184,203 $184,203 $226,618 $2,264,412

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos $109,187 $119,839 $137,831 $151,536 $166,689
Mano de Obra $858,000 $858,000 $858,000 $858,000 $858,000
Cargas Sociales $244,787 $244,787 $244,787 $244,787 $244,787
Electricidad y Gas $144,000 $148,000 $152,000 $156,000 $160,000
Mantenimiento $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000
Seguros $24,000 $24,000 $24,000 $24,000 $24,000
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $734,438 $106,000 $106,000 $106,000 $106,000
Total Gastos de Producción $2,264,412 $1,650,627 $1,672,619 $1,690,323 $1,709,477

Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $34,800 $34,800 $34,800 $34,800 $34,800 $52,200 $34,800 $34,800 $34,800 $34,800 $34,800 $52,200 $452,400
Sueldos Comerciales $41,760 $41,760 $41,760 $41,760 $41,760 $62,640 $41,760 $41,760 $41,760 $41,760 $41,760 $62,640 $542,880
Cargas Sociales $21,843 $21,843 $21,843 $21,843 $21,843 $32,764 $21,843 $21,843 $21,843 $21,843 $21,843 $32,764 $283,956
Publicidad $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $153,000
Fletes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Impuestos y tasas $3,129 $4,833 $5,618 $6,260 $7,407 $7,583 $8,453 $8,453 $8,570 $9,492 $9,492 $9,492 $88,779
Varios $0
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $119,532 $121,236 $122,020 $122,662 $123,810 $164,186 $115,856 $115,856 $115,973 $116,895 $116,895 $166,096 $1,521,015

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración $452,400 $452,400 $452,400 $452,400 $452,400
Sueldos Comerciales $542,880 $542,880 $542,880 $542,880 $542,880
Cargas Sociales $283,956 $283,956 $283,956 $283,956 $283,956
Publicidad $153,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000
Fletes $0 $0 $0 $0 $0
Impuestos y tasas $88,779
Varios $0
$0
$0
$0
Total Gastos de Producción $1,521,015 $1,399,236 $1,399,236 $1,399,236 $1,399,236

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 Proyección de Cobranzas

CLEANAPP

% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $104,300 $161,100 $187,250 $208,650 $246,900 $252,750 $281,750 $281,750 $285,650 $316,400 $316,400 $316,400 $2,959,300

Cobranza al contado $20,860 $32,220 $37,450 $41,730 $49,380 $50,550 $56,350 $56,350 $57,130 $63,280 $63,280 $63,280 $591,860
Cobranza a 30 días $83,440 $128,880 $149,800 $166,920 $197,520 $202,200 $225,400 $225,400 $228,520 $253,120 $253,120 $2,114,320
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $20,860 $115,660 $166,330 $191,530 $216,300 $248,070 $258,550 $281,750 $282,530 $291,800 $316,400 $316,400 $2,706,180

Pendiente de Cobro $253,120

8.55%

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 Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas

CLEANAPP

% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP $8,665 $6,870 $6,870 $8,562 $8,968 $8,210 $9,465 $8,340 $13,005 $10,240 $9,695 $12,840 $111,731

Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 30 días $4,333 $3,435 $3,435 $4,340 $4,188 $4,105 $4,733 $4,170 $6,541 $5,014 $4,741 $49,033
Pagos a 60 días $4,333 $3,435 $3,435 $4,340 $4,188 $4,105 $4,733 $4,170 $6,541 $5,014 $44,292
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $4,333 $7,768 $6,870 $7,775 $8,527 $8,293 $8,838 $8,903 $10,711 $11,555 $9,755 $93,324

Pendiente de Pago $18,407

16.47%

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 Prestamo a Solicitar

CLEANAPP
Monto: 500,000.00 Pesos Interés anual: 35.00% TEA
Cuotas: 60 mensuales Interés Men: 2.53% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: 3 meses

Importe
Importe de IVA sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
Cuota intereses
pagar
Saldo Inicial 500,000.00
1 - 12,662.03 12,662.03 500,000.00 - 12,662.03
2 - 12,662.03 12,662.03 500,000.00 - 12,662.03
3 - 12,662.03 12,662.03 500,000.00 - 12,662.03
4 4,007.07 12,662.03 16,669.10 495,992.93 - 16,669.10
5 4,108.54 12,560.55 16,669.10 491,884.39 - 16,669.10
6 4,212.59 12,456.51 16,669.10 487,671.80 - 16,669.10
7 4,319.27 12,349.83 16,669.10 483,352.54 - 16,669.10
8 4,428.65 12,240.45 16,669.10 478,923.89 - 16,669.10
9 4,540.80 12,128.30 16,669.10 474,383.09 - 16,669.10
10 4,655.79 12,013.30 16,669.10 469,727.29 - 16,669.10
11 4,773.70 11,895.40 16,669.10 464,953.60 - 16,669.10
12 4,894.58 11,774.51 16,669.10 460,059.01 - 16,669.10
13 5,018.54 11,650.56 16,669.10 455,040.48 - 16,669.10
14 5,145.62 11,523.47 16,669.10 449,894.85 - 16,669.10
15 5,275.93 11,393.16 16,669.10 444,618.92 - 16,669.10
16 5,409.54 11,259.56 16,669.10 439,209.38 - 16,669.10
17 5,546.53 11,122.56 16,669.10 433,662.85 - 16,669.10
18 5,686.99 10,982.10 16,669.10 427,975.86 - 16,669.10
19 5,831.01 10,838.09 16,669.10 422,144.84 - 16,669.10
20 5,978.68 10,690.42 16,669.10 416,166.17 - 16,669.10
21 6,130.08 10,539.02 16,669.10 410,036.09 - 16,669.10
22 6,285.32 10,383.78 16,669.10 403,750.77 - 16,669.10
23 6,444.49 10,224.61 16,669.10 397,306.28 - 16,669.10
24 6,607.69 10,061.41 16,669.10 390,698.59 - 16,669.10
25 6,775.02 9,894.07 16,669.10 383,923.57 - 16,669.10
26 6,946.59 9,722.50 16,669.10 376,976.98 - 16,669.10
27 7,122.51 9,546.59 16,669.10 369,854.47 - 16,669.10
28 7,302.88 9,366.22 16,669.10 362,551.59 - 16,669.10
29 7,487.82 9,181.28 16,669.10 355,063.77 - 16,669.10
30 7,677.44 8,991.66 16,669.10 347,386.33 - 16,669.10
31 7,871.86 8,797.23 16,669.10 339,514.46 - 16,669.10
32 8,071.21 8,597.88 16,669.10 331,443.25 - 16,669.10
33 8,275.61 8,393.49 16,669.10 323,167.64 - 16,669.10
34 8,485.18 8,183.92 16,669.10 314,682.46 - 16,669.10
35 8,700.06 7,969.04 16,669.10 305,982.40 - 16,669.10
36 8,920.38 7,748.72 16,669.10 297,062.02 - 16,669.10
37 9,146.28 7,522.82 16,669.10 287,915.74 - 16,669.10
38 9,377.90 7,291.19 16,669.10 278,537.84 - 16,669.10
39 9,615.39 7,053.71 16,669.10 268,922.45 - 16,669.10
40 9,858.89 6,810.21 16,669.10 259,063.56 - 16,669.10
41 10,108.56 6,560.54 16,669.10 248,955.01 - 16,669.10
42 10,364.55 6,304.55 16,669.10 238,590.46 - 16,669.10
43 10,627.02 6,042.08 16,669.10 227,963.44 - 16,669.10
44 10,896.14 5,772.96 16,669.10 217,067.31 - 16,669.10
45 11,172.07 5,497.02 16,669.10 205,895.24 - 16,669.10
46 11,454.99 5,214.10 16,669.10 194,440.24 - 16,669.10
47 11,745.08 4,924.02 16,669.10 182,695.16 - 16,669.10
48 12,042.51 4,626.58 16,669.10 170,652.65 - 16,669.10
49 12,347.48 4,321.62 16,669.10 158,305.17 - 16,669.10
50 12,660.17 4,008.93 16,669.10 145,645.01 - 16,669.10
51 12,980.77 3,688.32 16,669.10 132,664.23 - 16,669.10
52 13,309.50 3,359.60 16,669.10 119,354.73 - 16,669.10
53 13,646.55 3,022.55 16,669.10 105,708.18 - 16,669.10
54 13,992.14 2,676.96 16,669.10 91,716.05 - 16,669.10
55 14,346.47 2,322.62 16,669.10 77,369.57 - 16,669.10
56 14,709.78 1,959.31 16,669.10 62,659.79 - 16,669.10
57 15,082.30 1,586.80 16,669.10 47,577.49 - 16,669.10
58 15,464.24 1,204.86 16,669.10 32,113.25 - 16,669.10
59 15,855.86 813.24 16,669.10 16,257.39 - 16,669.10
60 16,257.39 411.70 16,669.10 -0.00 - 16,669.10
61 0.00 -0.00 - -0.00 - -
62 0.00 -0.00 - -0.00 - -

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 Inversiones Proyectadas

CLEANAPP

Detalle de Inversiones Vida Util Amortización

en Bienes de Uso Monto en Años Anual
1 2 Camionetas tipo utilitarias $700,000 0
2 6 Lavadoras Speed Queen 15kg $600,000 10 $60,000.00
3 2 Torres de secado Speed Queen 8kg (4 secadoras) $150,000 10 $15,000.00
4 Prensa Plancha familiar $30,000 10 $3,000.00
5 Planchas verticales $10,000 10 $1,000.00
6 Constitución SAS $8,438 1 $8,438.00
7 Desarrollo aplicación $200,000 1 $200,000.00
8 Muebles de oficina $100,000 10 $10,000.00
9 Alquiler local $420,000 1 $420,000.00
10 Equipos de computación $30,000 5 $6,000.00
11 Lavadora en seco $110,000 10 $11,000.00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $2,358,438 $734,438

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 Inversiones Proyectadas

Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 0
$5,000.00 60000 60000 60000 60000 60000
$1,250.00 15000 15000 15000 15000 15000
$250.00 3000 3000 3000 3000 3000
$83.33 1000 1000 1000 1000 1000
$703.17 8438 0 0 0 0
$16,666.67 200000 0 0 0 0
$833.33 10000 10000 10000 10000 10000
$35,000.00 420000 0 0 0 0
$500.00 6000 6000 6000 6000 6000
$916.67 11000 11000 11000 11000 11000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$61,203 734438 106000 106000 106000 106000

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 Cuadro de Resultados Proyectado

CLEANAPP
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 2,959,300 3,276,750 3,769,250 4,143,500 4,558,350
Costo de Ventas 109,187 119,839 137,831 151,536 166,689
Utilidad Bruta 2,850,113 3,156,911 3,631,419 3,991,964 4,391,661

Gastos de producción Fijos 2,155,225 1,530,787 1,534,787 1,538,787 1,542,787

Sueldos de Administración 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400
Sueldos Comerciales 542,880 542,880 542,880 542,880 542,880
Cargas Sociales 283,956 283,956 283,956 283,956 283,956
Publicidad 153,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Fletes 0 0 0 0 0
Impuestos y tasas 88,779 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Otros Gastos 3,676,240 2,930,023 2,934,023 2,938,023 2,942,023

Utilidad Antes de Intereses e -826,127 226,887 697,395 1,053,941 1,449,637

Impuestos

Intereses 136,292 132,382 108,705 76,742 33,591

Utilidad Antes de Impuestos -962,419 94,505 588,690 977,199 1,416,046

Impuesto a las Ganancias 0 0 0 244,292 495,616

Utilidad Después de Impuestos -962,419 94,505 588,690 732,907 920,430

Tasa de Impuesto a las ganancias 35.00%

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 Punto de Equilibrio Económico
Primer Año

Equilibrio Unidades 17,168

Equilibrio en Pesos $3,958,589

Punto de Equilibrio Económico

7,000,000

6,000,000

5,000,000
Pesos

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo

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 Flujo de Fondos Proyectado
Primer año

CLEANAPP
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas 20,860 115,660 166,330 191,530 216,300 248,070 258,550 281,750 282,530 291,800 316,400 316,400 2,706,180

Egresos por Compras M.P. 0 4,333 7,768 6,870 7,775 8,527 8,293 8,838 8,903 10,711 11,555 9,755 93,324

Sueldos y Cargas
Producción 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 99,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 759,000
Administración 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 52,200 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 400,200
Comerciales 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 62,640 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 480,240
Cargas Soc. Producción 18,830 18,830 18,830 18,830 18,830 28,245 18,830 18,830 18,830 18,830 18,830 216,543
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 21,843 21,843 21,843 21,843 21,843 32,764 21,843 21,843 21,843 21,843 21,843 251,192
Subtotal Sueldos y Cargas 0 183,232 183,232 183,232 183,232 183,232 274,849 183,233 183,233 183,233 183,233 183,233 2,107,174

Otros Gastos de Producción 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 318,000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 21,129 22,833 23,618 24,260 25,407 16,583 17,453 17,453 17,570 18,492 18,492 18,492 241,779

Total Egresos Operativos 47,629 236,898 241,117 240,862 242,914 234,842 327,094 236,023 236,205 238,936 239,779 237,979 2,760,277

Diferencia Operativa -26,769 -121,238 -74,787 -49,332 -26,614 13,228 -68,544 45,727 46,325 52,864 76,621 78,421 -54,097

Inversiones 204,271 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 195,833 2,358,438

Flujo Financiero

Prestamo 500,000 500,000

Devolución del Prestamo -12,662 -12,662 -12,662 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -171,339
Total Flujo Financiero 500,000 -12,662 -12,662 -12,662 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 -16,669 328,661

Diferencia Ingresos - Egresos 268,960 -329,733 -283,283 -257,827 -239,116 -199,274 -281,046 -166,775 -166,177 -159,638 -135,882 -134,082 -2,083,874

Aporte del Emprendedor 2,000,000

Flujo de Fondos 2,268,960 1,939,226 1,655,944 1,398,116 1,159,000 959,726 678,680 511,905 345,727 186,089 50,207 -83,874

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 Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años

CLEANAPP
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 2,706,180 3,249,597 3,727,125 4,111,489 4,522,866

Egresos por Compras M.P. 93,324 127,996 136,292 150,364 165,393

Sueldos y Cargas 2,107,174 2,382,023 2,382,023 2,382,023 2,382,023
Otros Gastos de Producción 318,000 322,000 326,000 330,000 334,000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 241,779 120,000 120,000 120,000 120,000
Impuesto a las Ganancias 0 0 0 244,292

Total Egresos Operativos 2,760,277 2,952,019 2,964,316 2,982,387 3,245,708

Diferencia Operativa -54,097 297,578 762,809 1,129,102 1,277,158

Inversiones 2,358,438

Flujo Financiero

Prestamo 500,000
Devolución del Prestamo -171,339 -200,029 -200,029 -200,029 -200,029
Total Flujo Financiero 328,661 -200,029 -200,029 -200,029 -200,029

Diferencia Ingresos - Egresos -2,083,874 97,549 562,780 929,073 1,077,129

Aporte del Emprendedor 2,000,000

Flujo de Fondos -83,874 13,675 576,455 942,748 1,653,584

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 Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR

CLEANAPP
Tasa de Ganancia Requerida 10%

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 2,706,180 3,249,597 3,727,125 4,111,489 4,522,866
Egresos Operativos 2,760,277 2,952,019 2,964,316 2,982,387 3,245,708
-54,097 297,578 762,809 1,129,102 1,277,158

Inversión -2,358,438 Valor

Residual
Flujo del Proyecto -2,358,438 -54,097 297,578 762,809 1,129,102 1,277,158 12,771,582

Tasa Interna de Retorno 42.9%

Valor Actual Neto $ 7,184,856

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 Balance de Control

CLEANAPP
Activo Pasivo
Caja -83,874 Proveedores 18,407
Créditos 253,120 Sueldos y Cargas 274,849
Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 0
Materias Primas 2,677 Pasivo Corriente 293,255
Activo Corriente 171,923
Prestamos 464,954
Pasivo No Corriente 464,954

TOTAL PASIVO 758,209

Patrimonio Neto
Bienes de Uso 2,358,438 Capital 2,000,000
Amortización B. de U. -734,438 Resultado -962,419
Activo No Corriente 1,624,000 1,037,581

Total Activo 1,795,923 Total Pasivo + PN 1,795,790

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