INVERSIÓN INICIAL/PRE-OPERATIVOS

ACTIVOS FIJOS

INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS TERMINADOS
Costo pozo
Costo asesoría

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 25,000,000.00

Herramientas varias $ 5,000,000.00
Equipo especializado $ 20,000,000.00
Maquinaria especializada $ -
MUEBLES Y ENSERES $ 14,910,000.00
Mesas de trabajo $ 1,500,000.00
escritorios $ 1,550,000.00
sillas $ 3,960,000.00
estantería $ 1,100,000.00
televisor $ 1,500,000.00
videobeam $ 1,000,000.00
archivadores $ 3,900,000.00
Cafetera $ 100,000.00
Dispensador de agua $ 300,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 18,900,000.00
PC $ 15,400,000.00
impresoras $ 3,500,000.00
terrenos $ -
edificaciones $ -

GASTOS DIFERIDOS $ 33,000,000.00

Estudios previos (mercado, tecnico) $ 8,000,000.00
gastos construcción $ 3,000,000.00
gastos legales $ 5,000,000.00
reparaciones locativas menores $ 10,000,000.00
gastos de lanzamiento $ 7,000,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Nomina $ 32,209,571.82
inventarios
gastos administrativos $ 964,000.00

SUPUESTOS MACROECONOMICOS
TRM
Devaluación
SUPUESTOS DE PROYECCIÓN DE PROYECTO
Cantidad demandada
Estimación de crecimiento de la demanda año
variacion positiva precio (equipo)(IPC)
Aumento salario minimo
costo ensamble equipo
costo mano de obra

PRECIO DE VENTA (UTILIDAD)

NÓMINA SMMLV S. BÁSICO PRESTACIONES (53%)
Gerente 6 $ 4,968,696.00 $ 2,633,408.88
Auxiliar administrativo 2 $ 1,656,232.00 $ 877,802.96
Ingeniero Ambiental 5 $ 4,140,580.00 $ 2,194,507.40
Asistente tecnico 2.5 $ 2,070,290.00 $ 1,097,253.70
Obreros 4.5 $ 3,726,522.00 $ 1,975,056.66
Vendedor 1.5 $ 1,242,174.00 $ 658,352.22

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contador 2 $ 1,656,232.00
servicios generales 1 $ 828,116.00
vigilante 3 $ 2,484,348.00
$ 4,968,696.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS MES

Cafetería $ 243,000.00
aseo $ 47,000.00
papelería $ 474,000.00
varios (correos y transporte interno) $ 100,000.00
Servicios públicos $ 100,000.00
$ 964,000.00

PUBLICIDAD/PROMOCIÓN /VENTAS
5% total de ventas 0.05
SMLMV $ 828,116.00

TOTAL SALARIO MES

$ 7,602,104.88
$ 2,534,034.96
$ 6,335,087.40
$ 3,167,543.70
$ 5,701,578.66
$ 1,900,526.22
$ 27,240,875.82

$ 32,209,571.82