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Conferencia 2-4
Conferencia 2-4
ÓN
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O
B
J
E
T
I
V
O
S
BJETIVOS ESPECÍFICOS
PLANTEAMIENTO DEL P
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza
La empresa se dedicará a la fabricación de camisas para hombre y blusas para mujer, ubicado en la ciudad de Bogotá
venta en el mismo domicilio, contando con una superficie de 80 mt2.
La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere l
Maquina Plana (2) 2,700,000 2 5,400,000
Fileteadora (1) 5,600,000 1 5,600,000
Mesa de corte 1,000,000 1 1,000,000
Maquina Cortadora (1) 7,000,000 1 7,000,000
Maquina para botones (1) 3500000 1 3,500,000
Maquinara ojal (1) 400000 1 400,000
Maquina puños y cuellos (2) 6,000,000 2 12000000
34,900,000
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ncreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros
er, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Zona de Engativa, en el Barrio las Ferias. Tendrá Fábrica y punto de
4600000 2213151
2213151 1000000
6813151 737717 3213151 4,883,990
10,175
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 250,000,000
Mano de Obra
Directa Materiales Directos
Camisa hombre 10,000 10000
Camisa mujer 10,000 10000
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0 144,010,416
COSTOS FIJOS 16,000,000
Depreciación de los activos relacionados con producción 833,333 10,000,000
Mantenimiento maquinaria y otros 500,000 6,000,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 113,157,812
Depreciación activos de administración 416,667 5,000,000
Salarios de Administración 6,813,151 81,757,812
Arriendo 2,000,000 24,000,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 200,000 2,400,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 14,852,604
Salarios de Ventas 737,717 8,852,604
Publicidad 500,000 6,000,000
Gasto 3 -
Gasto n -
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 100,000,000 10
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres 40,000,000 10
Equipo de computo y tecnología 10,000,000 10
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 150,000,000
Número unidades
Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 2
proyectados %
Camisas Hombre 3% 3,708
Camisas Mujer 3% 3,708
Producto 3
Producto 4
Producto 5
10,000,000
5000000
Vr depreciación Vr depreciación Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus s
anual mensual
10,000,000 833,333
4,000,000 333,333
1,000,000 83,333
e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un a
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
3,600 3,600
- - -
3,600 3,600 3,600
- - -
- - -
0 0 0
IPC
0 1
INGRESOS 583,218,749
(-)COSTOS DE VENTAS 314,010,416
(=) UTILIDAD BRUTA 269,208,333
GASTOS DE VENTAS 14,852,604
GASTOS ADMINISTRACION 108,157,812
(-) DEPRECIACION 15,000,000
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL 131,197,917
Gastos Financieros 26,824,179
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 104,373,737
Provisiòn de Impuestos 34% 35,487,071
UTILIDAD NETA 68,886,667
RESERVA LEGAL 6,888,667
UTILIDAD DEL EJERCICIO 61,998,000
0 1
UTILIDAD OPERACIONAL 131,197,917
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES 44,607,292
(=) NOPAT/UODI 86,590,625
(+) DEPRECIACIONES 15,000,000
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO 72,126,992
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 0
FLUJO DE CAJA LIBRE 29,463,633
PAGO INTERESES 26,824,179
PAGO CAPITAL 11,759,674
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS 9,120,221
FLUJO CAJA ACCIONISTA -
DIVIDENDOS -
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -
FLUJO DE CAJA INICIAL -
FLUJO DE CAJA FINAL -
CHECK SUMAS - -
ANÁLISIS DE SENSIB
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
FINANCIEROS EMPRESA
ADO DE RESULTADOS
2 3 4
624,143,208 665,367,867 709,315,415
332,257,422 350,217,612 369,201,466
291,885,786 315,150,255 340,113,949
15,431,856 15,971,971 16,530,989
112,375,967 116,309,126 120,379,945
15,000,000 15,000,000 15,000,000
2 3 4
149,077,964 167,869,159 188,203,015
50,686,508 57,075,514 63,989,025
98,391,456 110,793,645 124,213,990
15,000,000 15,000,000 15,000,000
2 3 4
- - -
ISIS DE SENSIBILIDAD
30,536,141 31,896,341 33,621,403
TASA MENSUAL
TASA NOMINAL
TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL: 26.82%
TABLA DE AMORTIZACIÓN
N SALDO DEUDA INTERESES CUOTA
3.50% 0 100,000,000
1 88,240,326 26,824,179 38,583,854
5 2 73,326,215 23,669,743 38,583,854
756,165,698 3 54,411,517 19,669,155 38,583,854
389,270,904 4 30,423,105 14,595,443 38,583,854
366,894,794 5 0 8,160,748 38,583,854
17,109,574
124,593,243
15,000,000
210,191,977
8,160,748
202,031,228
68,690,618
133,340,611
13,334,061
120,006,550
5
210,191,977
71,465,272
138,726,705
15,000,000
117,917,505
0
35,809,199
8,160,748
30,423,105
2,774,654
-
-
-
-
-
572,389,703
150,000,000
75,000,000
75,000,000
647,389,703
0
0
150,000,000
49,738,970
120,006,550
327,644,183
647,389,703
647,389,703
-
35,809,199
SA MENSUAL 2% PAGO ANUAL $ 38,583,853.90
SA NOMINAL 24%
AMORTIZACION
11,759,674
14,914,111
18,914,698
23,988,411
30,423,105
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones