FORMULARIO DE ESTADÍSTICA III

TEORÍA DEL MUESTREO, DECISIÓN Y ESTIMACIÓN PARA MUESTRAS GRANDES

TEORÍA DEL MUESTREO

DISTRIBUCIONES TEORÍA DE LA DECISIÓN TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN
(CON REPOSICIÓN)
μX̅ = μ
DISTRIBUCIÓN ̅
X − μX̅
MUESTRAL DE MEDIAS σ Z= i = μX̅ ± ZC ∙ σ X̅
σX̅ = σX̅
(DMM) √N

DISTRIBUCIÓN
μp = p
p − μP
MUESTRAL DE Z= i = μp ± ZC ∙ σp
PROPORCIONES
p∙q σp
σp = √
(DMP) N

μX̅A − X̅B = μX̅A − μX̅B

DISTRIBUCIÓN
μX̅A − ̅XB
MUESTRAL DE 2 2 Z= i = μX̅A − ̅XB ± ZC ∙ σ X̅A − ̅XB
DIFERENCIAS DE
σA σB σX̅A − X̅B
σX̅A −X̅B = √ +
MEDIAS (DMDM) NA NB

μpA − pB
Z=
σpA − pB
μpA − pB = pA − pB
DISTRIBUCIÓN Siendo:
MUESTRAL DE 1 1
DIFERENCIAS DE σpA − pB = √p ∙ q ∙ (N + N ) i = μpA − pB ± ZC ∙ σpA − pB
pA ∙ q A pB ∙ q B A B
PROPORCIONES σpA − pB =√ +
NA NB (NA ∙ pA ) + (NB ∙ pB )
(DMDP) p=
N A + NB

FACTOR DE Np − N
√
CONVERSIÓN Np − 1
 TEORÍA DE LA DECISIÓN

Nivel de
0,10 0,05 0,01 0,005 0,002
Significación

Valores Críticos De Z Para

-1,28 ó +1,28 -1,645 ó +1,645 -2,33 ó +2,33 -2,58 ó +2,58 -2,88 ó +2,88
Ensayo De UNA COLA

Valores Críticos De Z Para

-1,645 ó +1,645 -1,96 ó +1,96 -2,58 ó +2,58 -2,81 ó +2,81 -3,08 ó +3,08
Ensayos De DOS COLAS

TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN

NIVEL DE
CONFIANZA 99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 80% 68,27% 50%

Zc 3,00 2,58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 1,28 1,00 0,6745

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

PARA MEDIAS PARA PROPORCIONES

Z∙S 2 Z 2
n=( ) n = p ∙ q( )
e e

DISTRIBUCIÓN “T DE STUDENT”
TEORÍA DEL MUESTREO PARA MUESTRAS PEQUEÑAS

Xi ∙ fi
̅
X=∑ n
N (Xi − ̅
X)2 ∙ fi
S = √∑
N−1
i=1
̅
X = ∑ Xi ∙ hi

TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN PARA MUESTRAS PEQUEÑAS

S
i=̅
X ± tc ∙
√N − 1
TEORÍA DE LA DECISIÓN PARA MUESTRAS PEQUEÑAS

TEORÍA DE
DISTRIBUCIONES
LA DECISIÓN

̅−μ
X
t= ∙ √N − 1
DMM S

γ=N−1

μX̅A − μX̅B
t=
1 1
σ ∙ √N + N
A B

DMDM
NA ∙ SA 2 + NB ∙ SB 2
σ=√
NA + NB − 2

γ = NA + NB − 2

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA

FUENTE DE VARIACIÓN SUMA DE CUADRADOS GRADOS MEDIA DE F
DE CUADRADOS
LIBERTAD

𝑻𝟐 (∑ 𝒙)𝟐 k- 1 MST=
𝑺𝑺𝑻 𝐌𝐒𝐓
TRATAMIENTOS SST=∑ ( 𝒄 ) − 𝐤− 𝟏
𝒏 𝒏
(ENTRE MUESTRAS) 𝒄 𝐌𝐒𝐄

𝐒𝐒𝐄
ERROR SSE=SS total - SST n- k MSE=
(DENTRO DE 𝐧− 𝐤
MUESTRAS)

(∑ 𝒙)𝟐 n- 1
SS total=∑𝑿𝟐 –
𝒏
VARIACIÓN TOTAL
 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA

DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO

2
2
(Oij − Eij )
χ = ∑∑
Eij
i j

   
  Oij    Oij
 i   j 
Eij  siendo: j = fila ; i = columna
N

CORRECCIÓN DE YATES (SOLAMENTE PARA TABLAS CUADRADAS 2X2)

2
2
(|Oij − Eij | − 0,5)
χ = ∑∑
Eij
i j

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA (PARA TABLAS RECTANGULARES)

χ2
C=√ 2
χ +N

COEFICIENTE DE ATRIBUTO (PARA TABLAS CUADRADAS)

χ2
r=√
N ∙ (K − 1)

NÚMERO DE GRADOS DE LIBERTAD PARA TABLAS DE DOBLE ENTRADA

γ = (h − 1) ∙ (k − 1) Donde: h = fila ; k = columna

NÚMERO DE GRADOS DE LIBERTAD PARA PRUEBA BONDAD DE AJUSTE

γ = (k − 1)
PRUEBA DE SIGNO
2∙X−n
Z=
√n

PRUEBA DE MANN-WHITNEY-WILCOXON (MWW)

Muestras Grandes Muestras Pequeñas
n1 + n2 + 1 n1 + 1
∑ R1 − ∑ R 2 − [(n1 − n2 ) ∙ ] U = n1 n2 + n1 [ ] − ∑ R1
Z= 2 2
√ n1 n2 [n1 + n2 + 1] n2 + 1
3
U ′ = n1 n2 + n2 [ ] − ∑ R2
2

U ′ = n1 n2 − U

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS (KW)

k
12 Ri2
W=[ ∑ ] − 3(nT + 1)
nT (nT + 1) ni
i=1
PRUEBA DE CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA DE RANGO SEGÚN
SPEARMAN

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR RANGOS según Spearmann

6∙∑ di 2
rs = 1 − En donde: di = RANGO de la variable x - RANGO de la variable y
N∙(N2 −1)

Cuando N ≤ 30 Cuando N > 30

Utilizar la tabla para los valores críticos La distribución se aproxima a la normal

del rs. con los parámetros:

μrs = 0 Media Muestral del Coeficiente rs

1
σrs = Error Estándar del Coeficiente rs
√N−1
rs − μrs
Entonces: Z=
σr s

Se usa la tabla de la distribución normal para

el contraste de hipótesis.