A-2-1

CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65501864009 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 270,000.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Elizabeth Roque Acosta 25 de Dic 09 $ 7,500.00
Virginia Blanco Tacuba 27 de Dic 09 $ 2,500.00
Alejandro Castro Romero 29 de Dic 09 $ 10,000.00
Total $ 20,000.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS $ 10,000.00
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ -
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Guadalupe Perez Quevedo 27 de Dic 09 $ 1,500.00
Jose Alfredo Rosales 29 de Dic 09 $ 3,500.00
Mirna Morales Martinez 28 de Dic 09 $ 5,000.00
Total $ 250,000.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65501864009
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques Saldos
Numero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques $ 320,000.00
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 15,000.00 $ 305,000.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 10,000.00 $ 295,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 40,000.00 $ 255,000.00
12/4/2009 Contrato: 2015 Programa de Television 4183 $ 50,000.00 $ 305,000.00
12/5/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 $ 25,000.00 $ 330,000.00
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 $ 20,000.00 $ 350,000.00
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 $ 16,000.00 $ 366,000.00
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 $ 40,000.00 $ 326,000.00
12/28/2009 Oficce Depot S.A de C.V Compra de Escritorios 4188 $ 50,000.00 $ 276,000.00
12/29/2009 Jobamex S.A de C.V Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 $ 26,000.00 $ 250,000.00

Suma de movimiento del mes $ 111,000.00 $ 181,000.00 $ 250,000.00

 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 65501864009
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 260,000.00 Saldo Anterior $ 235,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+) $ 10,000.00
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) 0
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 270,000.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ -
Abonos Objetados $ -
 A-2-2
CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51908165520 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 115,200.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Elizabeth Roque Acosta 25 de Dic 09 $ 3,000.00
Virginia Blanco Tacuba 27 de Dic 09 $ 3,000.00
Alejandro Castro Romero 29 de Dic 09 $ 2,200.00
Total $ 8,500.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS $ 7,000.00
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ 5,200.00
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Guadalupe Perez Rios 27 de Dic 09 $ 10,000.00
Jose Alfredo Rosales 29 de Dic 09 $ 20,000.00
Mirna Morales Martinez 28 de Dic 09 $ 15,000.00
Total $ 150,200.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 51908165520
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques Saldos
Numero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques $ 250,000.00
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 15,000.00 $ 235,000.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 10,000.00 $ 225,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 15,000.00 $ 210,000.00
12/4/2009 Contrato: 2015 Programa de Television 4183 $ 10,000.00 $ 220,000.00
12/5/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 $ 15,000.00 $ 235,000.00
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 $ 5,000.00 $ 240,000.00
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 $ 16,000.00 $ 256,000.00
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 $ 40,000.00 $ 216,000.00
12/28/2009 Oficce Depot S.A de C.V Compra de Escritorios 4188 $ 50,000.00 $ 166,000.00
12/29/2009 Jobamex S.A de C.V Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 $ 15,800.00 $ 150,200.00

Suma de movimiento del mes $ 46,000.00 $ 145,800.00 $ 150,200.00

 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 51908165520
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 100,000.00 Saldo Anterior $ 100,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+) $ 45,000.00
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) $ 8,000.00
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 150,200.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ 5,200.00
Abonos Objetados $ -
 A-2-3
CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65501617302 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 40,000.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Gerardo Aguas Miranda 13 de Dic 09 $ 2,500.00
Nativdad Moreno Portllo 15 de Dic 09 $ 2,500.00
Total $ 5,000.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS $ 8,000.00
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ 1,000.00
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Elizabeth Rojas Luna 18 de Dic 09 $ 2,000.00
Total $ 30,000.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 51908165520
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque Numero
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 7,000.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 10,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 20,000.00
12/4/2009 Contrato: 2015 Programa de Television 4183 $ 10,000.00
12/5/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 $ 10,000.00
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 $ 10,000.00
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 $ 10,000.00
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 $ 40,000.00
12/29/2009 Jobamex S.A de C.V Seguridad blanca periodo de 24 hrs. 4189 $ 10,000.00

Suma de movimiento del mes $ 40,000.00 $ 87,000.00

 Saldos
$ 77,000.00
$ 70,000.00
$ 60,000.00
$ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 60,000.00
$ 70,000.00
$ 80,000.00
$ 40,000.00
$ 30,000.00

$ 30,000.00
 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 65501617302
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 50,000.00 Saldo Anterior $ 55,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+) $ 10,000.00
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) $ 5,000.00
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 40,000.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ -
Abonos Objetados $ -
 A-2-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 92001446025 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 450,000.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Miriam Cruz Arzate 17 de Dic 09 $ 27,000.00
Monica Cruz Arzate 04 de Dic 09 $ 23,000.00
Elizabeth Roque Acosta 25 de Dic 09 $ 24,500.00
Daniela Grajales Moreno 23 de Dic 09 $ 75,000.00
Virginia Blanco Tacuba 27 de Dic 09 $ 135,000.00
Total $ 30,000.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS $ 10,000.00
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ 10,000.00
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Guadalupe Perez Quevedo 27 de Dic 09 $ 100,000.00
Jose Alfredo Rosales 29 de Dic 09 $ 54,500.00
Mirna Morales Martinez 28 de Dic 09 $ 10,000.00
Total $ 350,000.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 92001446025
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 450,000.00 Saldo Anterior $ 450,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+)
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) $ 5,000.00
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 350,000.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ -
Abonos Objetados $ -
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 92001446025
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques
Numero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 25,000.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 20,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 20,000.00
12/4/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Programa de Television 4183 $ 5,000.00
12/5/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. A Grupo Modelo 4184 $ 5,000.00
12/16/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4185 $ 5,000.00
12/19/2009 Ingreso de Anticipo de Clientes Factura Exp. UAGro 4186 $ 5,000.00
12/24/2009 Telefonos de Mexico SAB de CV Pago de Servicio Telefonico 4187 $ 40,000.00
12/29/2009 Pago de Nomina 4189 $ 50,000.00
12/29/2009 Office Depot Papeleria y utileria 4190 $ 15,000.00

Suma de movimiento del mes $ 20,000.00 $ 170,000.00

 Saldos
$ 500,000.00
$ 475,000.00
$ 455,000.00
$ 435,000.00
$ 440,000.00
$ 445,000.00
$ 450,000.00
$ 455,000.00
$ 415,000.00
$ 365,000.00
$ 350,000.00

$ 350,000.00
 A-2-5
CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65502557815 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 15,000.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Alejandro Castro Romero 29 de Dic 09 $ 6,500.00
Total $ 2,500.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ 500.00
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Guadalupe Perez Quevedo 27 de Dic 09 $ 1,000.00
Total $ 10,000.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65502557815
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques Saldos
Numero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques $ 16,000.00
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 500.00 $ 15,500.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 2,500.00 $ 13,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 2,500.00 $ 10,500.00
12/29/2009 Office Depot Papeleria y utileria 4190 $ 500.00 $ 10,000.00

Suma de movimiento del mes $ 6,000.00 $ 10,000.00

 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 65502557815
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 10,000.00 Saldo Anterior $ 16,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+)
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) $ 1,000.00
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 15,000.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ -
Abonos Objetados $ -
 A-2-6
CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65502557772 BANCO Banamex

Al 10 de Enero del 2010

Saldo al Banco al 31 de Diciembre del 2009 $ 10,000.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (PENDIENTES DE COBRO)

Beneficiario Fecha
Total $ -
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS
MAS:
COMISIONES BANCARIAS $ 284.00
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO
Beneficiario Fecha
Guadalupe Perez Quevedo 27 de Dic 09
Total $ 10,284.00

CONTRALOR (A)
SALDOS EN LIBROS AL___31___DE____Diciembre____DEL______09_____
_____Beatriz Martinez Moreno____

Acapulco, Guerrero,
 Radio y Televisión de Guerrero
Banamex
Cuenta de Cheques
No. 65502557772
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Depositos Cheques Saldos
Numero
Saldo al 31 de Diciembre del 2009, según cuenta de Cheques $ 16,000.00
12/1/2009 Protección SA de CV Servicio de protección 4180 $ 500.00 $ 15,500.00
12/2/2009 Juan Perez lozcano Asesoría Juridica 4181 $ 2,500.00 $ 13,000.00
12/3/2009 Comisión Federal de Electricidad Pago de Recibo de Luz 4182 $ 2,500.00 $ 10,500.00
12/29/2009 Office Depot Papeleria y utileria 4190 $ 250.00 $ 10,250.00

Suma de movimiento del mes $ 5,750.00 $ 10,250.00

 Estado de Cuenta
Periodo del 1/12/09 al 31/12/10
Fecha de Corte 1/1/2010
Radio y Televisión de Guerrero No. De Cuenta 65502557772
Monte Blanco 155 No. De Cliente 25499403
Acapulco de Juarez R. F. C MOPN610109-M56
CP 39350 No. Cuenta Clave 13 261 011622753412

Información Financiera
Rendimiento Comportamiento
Saldo Promedio $ 10,000.00 Saldo Anterior $ 10,000.00
Días del Periodo 30 Depositos/Abonos (+)
Tasa Brutal Anual 0.20% Retiros/Cargos (-) $ -
Saldo Promedio Gravale 0 Saldo Final $ 10,250.00
Inteses a Favor 0 Saldo Minimo Requerido $ -
I.S.R Retenido 0 Total de Comisiones
Cargos Objetados $ 250.00
Abonos Objetados $ -