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La empresa Didáctica S.A. con el fin de que se realice el control de la caja menor, presenta la siguiente información que es suministrada por la empresa y con la cual usted deberá realizar el arqueo de caja y registrar los ajustes que se puedan presentar en cada una de las operaciones.
Esta es la información suministrada por la empresa para el arqueo de caja.
El día 01 de junio del 2017 abre fondo de caja menor con el fin de cubrir pagos menores correspondientes al departamento financiero de
La empresa Didáctica S.A. con el fin de que se realice el control de la caja menor, presenta la siguiente información que es suministrada por la empresa y con la cual usted deberá realizar el arqueo de caja y registrar los ajustes que se puedan presentar en cada una de las operaciones.
Esta es la información suministrada por la empresa para el arqueo de caja.
El día 01 de junio del 2017 abre fondo de caja menor con el fin de cubrir pagos menores correspondientes al departamento financiero de
La empresa Didáctica S.A. con el fin de que se realice el control de la caja menor, presenta la siguiente información que es suministrada por la empresa y con la cual usted deberá realizar el arqueo de caja y registrar los ajustes que se puedan presentar en cada una de las operaciones.
Esta es la información suministrada por la empresa para el arqueo de caja.
El día 01 de junio del 2017 abre fondo de caja menor con el fin de cubrir pagos menores correspondientes al departamento financiero de
1-Jun APERTURA FONDO CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 25-Jun PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000 880,000 25-Jun COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 208,800 671,200 25-Jun PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 174,000 497,200 25-Jun PAGO ALMUERZO CLIENTES 269,120 228,080 25-Jun TAXI JEFE FINANCIERO 50,000 178,080 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 821,920 SALDO QUE PASA 178,080
ARQUEO CAJA MENOR 29 JUNIO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL BILLETES 5 10,000 50,000 BILLETES 1 50,000 50,000 BILLETES 10 5,000 50,000 BILLETES 10 2,000 20,000 TOTAL ARQUEO 170,000 SALDO EN LIBROS 178,080 DIFERENCIA -8,080
REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO
CODIGO CUENTAS DEBE HABER 5195 PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000 5195 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 175,462 5195 PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 146,218 5195 PAGO ALMUERZO CLIENTES 232,000 5195 TAXI JEFE FINANCIERO 50,000 2408 IVA DESCONTABLE 98,240 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 8,080 1110 BANCOS NACIONALES 830,000
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
29-Jun CAJA GENERAL 1,000,000 1,000,000 4-Jul COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMPRESA 70,000 930,000 4-Jul ALMUERZOS A CLIENTES 290,000 640,000 4-Jul TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000 490,000 4-Jul UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 104,400 385,600 4-Jul SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 290,000 95,600 4-Jul FOTOCOPIAS 10,000 85,600 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 914,400 SALDO QUE PASA 85,600
ARQUEO CAJA MENOR 04 JULIO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL BILLETES 3 10,000 30,000 BILLETES 1 50,000 50,000 BILLETES 1 5,000 5,000 BILLETES 5 2,000 10,000 MONEDAS 1 500 500 MONEDAS 1 100 100 TOTAL ARQUEO 95,600 SALDO EN LIBROS 585,600 DIFERENCIA 10,000
REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO
CODIGO CUENTAS DEBE HABER 5195 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMP 70,000 5195 ALMUERZOS A CLIENTES 243,697 5195 TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000 5195 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 87,731 5195 SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 243,697 5195 FOTOCOPIAS 10,000 2408 IVA DESCONTABLE 109,275 0 SOBRANTE CAJA MENOR -10,000 1110 BANCOS NACIONALES 904,400
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
29-Jun CAJA GENERAL 1,500,000 1,500,000 25-Jul UTILES DE PAPELERIA 1,160,000 340,000 TOTAL GASTOS CAJA MENOR 1,160,000 SALDO QUE PASA 340,000 CIERRE DEL FONDO