LA TROMPONA S.A.

S
NIT:83092322-4
ESTADO FLUJO DE CAJA
Del 01 de Enero a 31 de Diciembre del 2018
ACTIVIDAD DE OPERACIÒN:
Ventas de contado 123,500,000
Recaudo de clientes 20,000,000
Ingresos por intereses de cuenta 490,000
Otros ingresos 1,000,000
Costos de nòmina - 8,000,000
Compra de contado - 74,100,000
Abono a proveedores - 20,000,000
Impuestos cancelados - 10,621,000
Cesantìas - 8,000,000
Intereses por cesanìias - 960,000
Prima de servicios efectivamente pagados - 8,000,000
Vacaciones efectivamente pagadas - 4,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE OPERACI 11,309,000
ACTIVIDAD DE INVERSIÒN: -
C.D.T.S - 14,600,000
Acciones 0
Bonos ##
Bienes - 21,900,000
Intereses por C.D.T 1,314,000
Dividendos por acciones efectivas recibidos 0
Recuperaciòn en venta de bienes y ganancia 5,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÒ - 30,186,000
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÒN: -
Créditos recibidos o otorgados 40,000,000
Abono cuota prèstamos - 666,667
Intereses pagados por prèstamos - 944,333
TOTAL EFECTIVO GENERADO FINANCIACIÒN 38,389,000
SALDO EFECTIVO CAJA-BANCOS DEL PERIODO ANTERIOR 73,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES 92,512,000

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APROBÓ GERENTE REVISO
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ELABORO
LA TROMPONA S.A.S
NIT:83092322-4
ESTADO FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019
2019 2020
ACTIVIDAD DE OPERACIÒN:
Ventas de contado 123,500,000 129,304,500
Recaudo de clientes 20,000,000
Ingresos por intereses de cuenta 490,000 600,000
Otros ingresos 1,000,000 1,000,000
Costos de nomina - 8,000,000 - 8,480,000
Compra de contado - 74,100,000
Abono a proveedores - 20,000,000
Impuestos cancelados - 10,621,000
Cesantìas - 8,000,000
Intereses por cesantìas - 960,000
Prima de serviicios efectivamente pagados - 8,000,000
Vacaciones efectivamente pagadas - 4,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE OPERA 11,309,000
ACTIVIDAD DE INVERSIÒN: -
C.D.T.S - 14,600,000
Aciones -
Bonos 0
Bienes - 21,900,000
Intereses por C.D.T 1,314,000
Dividendos por acciones efectivas recibidos -
Recuperaciòn en venta de bienes y ganancia 5,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÒ- 30,186,000
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÒN: -
Creditos recibidos u otorgados 40,000,000
Abono cuota prèstamos - 666,667
Intereses pagados por prestamos - 944,333
TOTAL EFECTIVO GENERADO FINANCIACIÒN 38,389,000
SALDO EFECTIVO CAJA-BANCOS DEL PERIODO ANTERIO 73,000,000
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES 92,512,000

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APROBÓ GERENTE REVISO ELABORO
 2021 2022 2023 2024 TOTAL

137,062,770 145,286,536 154,003,728

500,000 330,000 520,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000
- 9,073,600 - 9,708,752 - 10,388,365
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