Empresa Minera SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Potosi - Bolivia

B A L A N C E I N I C I A L
Correspondiente :
( Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
Activo Corriente 389100.00
Disponible 110000.00
Caja General 9000.00
Banco Cuenta corriente 101000.00
Exigible 159600.00
Cuentas por cobrar 71000.00
Cuentas Fiscales 88600.00
Realizable 87300.00
Materiales y Suinistros 8900.00
Minerales y concentrados 78400.00
Otros Activos 32200.00
Gastos diferidos 32200.00
Activo no Corriente 2600500.00
Activo fijo 2400500.00
Terrenos 80000.00
Edificaciones 560000.00
Construcciones e instalaciones 680000.00
Maquinaria y equipo 790000.00
Vehiculos automotores 204000.00
Herramienras menores 19800.00
Muebles y enseres 66700.00
Otros Activos 200000.00
Gastos diferidos 200000.00

TOTAL ACTIVO 2989600.00

PASIVO
Pasivo Circulante 77900.00
Obligaciones a Corto Plazo 49900.00
Obligaciones con el personal 43000.00
Retenciones por pagar 6900.00
Previsiones para Gastos 28000.00
Gastos diferidos 28000.00
Pasivo no Corriente 403000.00
Obliaciones a Largo plazo 203000.00
Previsiones y Reservas 203000.00
Previsiones para Gastos 200000.00
Obligac. de protec. medio amb. 200000.00
480900.00
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO Y CAPITAL 2508700.00

Capital Social 2508700.00
Capital Suscrito y Pagado 2100700.00
Reservas 189000.00
Resultados del periodo 219000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2989600.00

GERENTE CONTADOR
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
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FOLIO 1
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
1
CAJA GENERAL 9,000.00
Caja general Moneda nacional
BANCOS CUENTA CORRIENTE 101,000.00
Banco de credito
CUENTAS POR COBRAR 71,000.00
Comercial Luna S.A.
CUENTAS FISCALES 88,600.00
Anticipos sobre utilidades 18,150.00
Crédito fiscal 70,450.00
MATERIALES Y SUMNISTROS 8,900.00
Materiales explosivos 4,150.00
Insumos Ingenio 2,550.00
Sacos metaleros 2,200.00
MINERALES Y CONCENTRADOS 78,400.00
Minerales de baja ley 27,056.00
Concentrados en mina 51,344.00
GASTOS DIFERIDOS 32,200.00
Seguros maquinaria y equipo 2,200.00
Gastos protección medio ambiente 30,000.00
TERRENOS Y MEJORAS 80,000.00
Terrenos
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 1,089,696.00
Casa vivienda y oficina 471,210.00
Vivienda para el personal 402,372.00
Construcciones en mina 32,670.00
Construcciones en ingenio 62,673.00
Construcciones en maestranza 61,751.00
Caminos interiores 59,020.00
EQUIPO E INSTALACIONES 887,442.00
Instalaciones en mina 271,895.00
Instalaciones en Ingenio 394,800.00
Instalaciones en maestranza 201,403.00
Instalaciones en Administración 19,344.00

SUMAS IGUALES 2,446,238.00

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FOLIO 1
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
SUMAS DE LA HOJA 1 2,446,238.00 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 953,099.00
Maquinaria y equipo producción mina 52,840.00
Maquinaria y equipo Ingenio 778,342.00
Maquinaria y equipo Maestranza 121,917.00
VEHICULOS AUTOMOTORES 301,350.00
Chatas Silverts-producción mina 228,850.00
Vehículos livianos 72,500.00
HERRAMIENTAS 23,556.00
Herramientas interior mina 9,627.00
Herramientas en ingenio 5,969.00
Herramientas en maestranza 7,960.00
MUEBLES Y ENSERES 91,315.00
Muebles y enseres oficina administración 74,853.00
Muebles y esnseres Producción mina 4,982.00
Muebles y enseres Ingenio 7,010.00
Muebles y enseres Maestranza 4,470.00
GASTOS DIFERIDOS 200,000.00
Gastos protección medio ambiente
DEPRECIACIÓN ACUM EDIFICACIONES Y CONST. 529,696.00
DEPRECIACIÓN ACUM. CONSTR. E INSTALACION 207,442.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 163,099.00
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULOS 97,350.00
DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS 3,756.00
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES 24,615.00
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 43,000.00
Sueldos por pagar 3,895.00
Previsión para aguinaldos 39,105.00
RETENCIONES POR PAGAR 6,900.00
Fondo vivienda
GASTOS DIFERIDOS 28,000.00
Obligaciones protección medio amb.
Conv. mediate contrato para realizar
obrasdique de colas

SUMAS IGUALES 4,015,558.00 1,103,858.00

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FOLIO 1
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
SUMAS DE LA HOJA 2 4,015,558.00 1,103,858.00
PREVISIONES Y RESERVAS 203,000.00
Provisión beneficios sociales
PREVISIONES PARA GASTOS 200,000.00
Previsiones protc medio ambiente
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,100,700.00
Capital Social
RESERVAS 189,000.00
Reserva legal 69,552.00
Reserva estatuaria 119,448.00
RESULATDO DEL PERIODO 219,000.00
Resultado mes anterior
N/R Por inicio de actividades s/g balance
inicial adj.
2
MATERIALES Y SUMINISTROS 39,759.00
Utencilios y ropa de trabajo 39,759.00
50 pares de botas de goma 10,532.19
50 pares de calzados de trabajo 15,359.44
120 pares de guantes de cuero 6,319.30
20 unidades de cascos de seguridad 3,598.50
15 unidades de abrigos de goma 3,949.57
CUENTAS FISCALES 5,941.00
Credito fiscal 5,941.00
CAJA GENERAL 400.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 45,300.00
Banco de Crédito
N/R Por la compra de productos de trabajo s/g fact
3
MATERIALES Y SUMINISTROS 14,442.00
MATERIAL EXPLOSIVO 14,442.00
600 unidades de dinamita 7,776.46
30 kilos de fulminante 5,739.77
300 metros de guía 925.76
CUENTAS FISCALES 2,158.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,000.00
 Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 15,600.00
Banco de Crédito
Por compra de materiales explosivos s/g fact
SUMAS IGUALES 4,077,858.00 4,077,858.00

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,077,858.00 4,077,858.00
4
MATERIALES Y SUMINISTROS 49,764.00
insumos ingenio 49,764.00
combustible y lubricantes 49,764.00
500 litros Aceite de Pino 22,216.07
700 kilos de Xantato 27,547.93
CUENTAS FISCALES 7,436.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,200.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 56,000.00
Banco de Crédito
Por la compra de materiales s/g fact adj
5
MATERIAL Y SUMINISTRO 6,359.70
combustible y lubricantes 6,369.70
700 litros de diesel 3,922.28
150 litros de aceite 21,014.22
20 litros de grasa 336.20
CUENTAS FISCALES 950.30
Credito fiscal
CAJA GENERAL 500.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,810.00
Banco de Crédito
por la compra de combustible y lubricantes
S/g factura y cancelado en efectivo y en cheque
 SUMAS IGUALES 4,142,368.00 4,142,368.00

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,142,368.00 4,142,368.00
6
GASTOS DE ADMINISTRACION 610.58
ENERGIA ELECTRICA 610.58
Administración oficina Oruro 215.24
Administración oficina campamento 395.34
PRODUCCION MINA 979.72
energia electrica
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 10,570.72
energia electrica
GASTOS MAESTRANZA 1,632.88
energia electrica
GASTOS MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 3,609.50
energia electrica
CUENTAS FISCALES 2,600.50
Credito fiscal
CUENTAS POR PAGAR 20,003.90
Empresa de luz y fuerza el feo
Por costos de energía electrica s/g fact.
adeudada
7
OBRAS EN CONSTRUCCION 19,488.00
Campos deportivos
CUENTAS FISCALES 2,912.00
Credito fiscal
BANCO CUENTA CORRIENTE 22,400.00
Banco de Credito
Por pago en la empresa constructora
OLMEDO S.R.L s/g factura por campo
deportivo ubicado en el campamento
8
GASTOS DE ADMINISTRACION 5,400.00
Donaciones 5,400.00
 Iglesia Catolica
BANCO CUENTA CORRIENTE 5,400.00
Banco de credito
Por el donativo de Bs. 5400 para la
iglesia catolica

SUMAS IGUALES 4,190,171.90 4,190,171.90

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,190,171.90 4,190,171.90
9
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,535.95
Ropa de trabajo
5 pares de calzados de trabajo 1,535.95
PRODUCCION MINA 5,748.80
Ropa de trabajo
10 pares de botas de goma 2,106.40
10 pares de guantes de cuero 526.60
10 unidades de cascos de seguridad 1,799.20
5 inidades de abrigos de goma 1,316.50
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 3,330.77
Ropa de trabajo
10 pares de botas de goma 2,106.40
3 pares de guantes de cuero 157.98
3 unidadescascos de seguridad 539.79
2 unidades de abrigos de goma 526.60
GASTOS EN MAESTRANZA 3,769.67
Ropa de trabajo
10 pares calzados de trabajo 3,071.90
3pares de guantes de cuero 157.98
3 unidades de cascos de seguridad 539.79
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 3,598.50
Ropa de trabajo
10 pares calzados de trabajo 3,071.90
2 unidades abrigos de goma 526.60
MATERIALES Y SUMNISTROS 17,983.69
Utencilios y Ropa de trabajo
20 pares de botas de goma 4,212.80
25 pares de calzados de trabajo 7,679.75
16 pares de guantes de cuero 842.56
 16 unidades cascos de seguridad 2,878.88
9 unidades abrigos de gomas 2,369.70
por la distribución y salida de ropa
de trabajo s/g detalle y solicitud de
personal

SUMAS IGUALES 4,208,155.59 4,208,155.59

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4,208,155.59 4,208,155.59
10
GASTOS DE ADMINISTRACION 27,740.96
Sueldos y salario 20,800.00
Cargas sociales 6,940.96
PRODUCCION MINA 16,937.99
Sueldos y salario 12,700.00
Cargas sociales 4,237.99
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 12,803.53
Sueldos y salario 9,600.00
Cargas sociales 3,203.53
GASTOS EN MAESTRANZA 12,603.47
Sueldos y salario 9,450.00
Cargas sociales 3,153.47
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 4,801.32
Sueldos y salario 3,600.00
Cargas sociales 1,201.32
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 53,349.96
Sueldos por pagar 48,672.66
Provisiones para aguinaldo 4,677.30
RETENCIONES POR PAGAR 16,860.01
Caja nacional de salud 5,615.00
Retenciones RC-IVA 340.68
Administradora del Fdo. Pensiones 9,781.33
Provivienda 1,123.00
PREVISIONES Y RESERVAS 4,677.30
Prevision para beneficios sociales 4,677.30
Por el registro de las planillas de sueldos
del personal regular correspondiente a la
 entidad s/g planilla adjunta

SUMAS IGUALES 4,283,042.86 4,283,042.86

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4,283,042.86 4,283,042.86
10.1
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,534.03
Sueldos y salario 1,900.00
Cargas sociales 634.03
PRODUCCION MINA 30,941.84
Sueldos y salario 23,200.00
Cargas sociales 7,741.84
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 22,939.64
Sueldos y salario 17,200.00
Cargas sociales 5,739.64
GASTOS EN MAESTRANZA 12,069.99
Sueldos y salario 9,050.00
Cargas sociales 3,019.99
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 4,534.58
Sueldos y salario 3,400.00
Cargas sociales 1,134.58
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 52,351.95
Sueldos por pagar 47,791.28
Provisiones para aguinaldo 4,560.67
RETENCIONES POR PAGAR 16,107.46
Caja nacional de salud 5,475.00
Administradora del Fdo. Pensiones 9,537.46
Provivienda 1,095.00
PREVISIONES Y RESERVAS 4,560.67
Prevision para beneficios sociales 4,560.67
Por el registro de las planillas de sueldos
 del personal por contrato correspondiente
a la entidad s/g planilla adjunta
10.2
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 48,672.66
Sueldos y salario
BANCO CUENTA CORRIENTE 48,672.66
Banco de Credito S.A.
por pago de sueldos al personal s/g nomina I
10.3
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 47,791.28
Sueldos y salario
BANCO CUENTA CORRIENTE 47,791.28
Bamco de Credito S.A.
por pago de sueldos al personal s/g nomina II

SUMAS IGUALES 4,452,526.88 4,452,526.88

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,452,526.88 4,452,526.88
11
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,288.32
Depreciacion del activo fijo 3,288.31
Depreciacion de edificaciones y construc. 985.05
Depreciacion de Equipo e instalaciones 161.75
Depreciacion de vehiculos 1,515.60
Depreciacion de muebles y enseres 625.91
PRODUCCION MINA 7,949.19
Depreciacion del activo fijo 7,949.17
Depreciacion de edificaciones y construc. 136.59
Depreciacion de Equipo e instalaciones 2,273.56
Depreciacion maquinaria y equipo 552.30
Depreciacion de vehiculos 4,784.06
Depreciacion herramientas menores 161.00
Depreciacion de muebles y enseres 41.66
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 11,980.68
Depreciacion del activo fijo 11,980.39
Depreciacion de edificaciones y construc. 385.41
Depreciacion de Equipo e instalaciones 3,301.00
Depreciacion maquinaria y equipo 8,135.54
Depreciacion herramientas menores 99.82
Depreciacion de muebles y enseres 58.62
GASTOS EN MAESTRANZA 3,387.12
Depreciacion del activo fijo 3,387.12
 Depreciacion de edificaciones y construc. 258.18
Depreciacion de Equipo e instalaciones 1,684.12
Depreciacion maquinaria y equipo 1,274.32
Depreciacion herramientas menores 133.12
Depreciacion de muebles y enseres 37.38
GASTOS MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 1,682.30
Depreciacion del activo fijo 1,682.30
Depreciacion de edificaciones y construc. 1,682.30
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 3,447.54
Depreciacion acumulad activo fijo 3,447.54
Depreciacion acum. Edificacion y con. 3,447.54

SUMAS IGUALES 4,480,814.49 4,455,974.42

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,480,814.49 4,455,974.42
EQUIPO E INSTALACIONES 7,420.72
Depreciacion acumulad activo fijo 7,420.72
depreciacion acum equipo e instalac 7,420.72
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,962.17
Depreciacion acumulad activo fijo 9,962.17
Depreciacion acum. Maq. Y equipo 9,962.17
VEHICULOS AUTOMOTORES 6,299.66
Depreciacion acumulad activo fijo 6,299.66
Depreciacion acumulada vehiculos 6,299.66
HERRAMIENTAS MENORES 393.95
Depreciacion acumulad activo fijo 393.95
Depreciacion acum. Herramientas men. 393.95
MUEBLES Y ENSERES 763.57
Depreciacion acumulad activo fijo 763.57
Depreciacion acum. Muebles enseres 763.57
Por el costo de la depreciacion
correspondiente al periodo
11.1
TERRENOS Y MEJORAS 274.41
Terreno 1272 Metros cuadrados 274.41
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 3,737.71
Oficina Ciudad 250 m2 1,616.29
 Vivienda personal 1,380.16
Construccion mina 112.06
Construcciones ingenio 214.95
Construcciones maestranza 211.81
Caminos interiores 202.44
EQUIPO E INSTALACIONES 3,043.99
Instalaciones en mina 932.62
instalaciones ingenio 1,354.19
Instalaciones en maestranza 690.83
Instalaciones en edministracion 66.35
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,269.09
Produccion mina 181.24
Produccion ingenio 2,669.67
Servicio maestranza 418.18

SUMAS IGUALES 4,491,139.69 4,480,814.49

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,491,139.69 4,480,814.49
VEHICULOS AUTOMOTORES 1,033.65
Chatas silverts - interior mina 784.87
Camioneta TOYOTA 248.68
HERRAMIENTAS 80.79
Produccion mina 33.02
Produccion ingenio 20.47
Servicio maestranza 27.30
MUEBLES Y ENSERES 313.21
Muebles y enseres administracion 256.75
Muebles y enseres mina 17.09
Muebles y enseres Ingenio 24.04
Muebles y enseres maestranza 15.33
RESULT POR EXPOS A LA INFLACION 11,752.85
Pola diferencia de la depreciacion
11.2
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 3,519.08
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 1,816.87
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Edific. Const. 1,816.86
Depreciacion acum oficina ciudad 698.72
Depreciacion acum vivienda personal 746.93
 Depreciacion acum.construc. Mina 54.13
Depreciacion acum.Construc. Ingenio 102.46
Depreciacion acum. Constuc. Maestr. 115.11
Depreciacion acum. Caminos interio. 99.51
EQUIPO E INSTALACIONES 711.54
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Equipo e instal. 711.54
Depreciacion acum.Instalacion. Mina 311.87
Depreciacion acum.Instalacion. Inge. 236.40
Depreciacion acum. Instal. Maestr. 151.29
Depreciacion acum.Instalacion adm. 11.98
MAQUINARIA Y EQUIPO 559.44
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Maqui. Equipo 559.44
Depreciacion acum.Produccion. Mina 74.81
Depreciacion acum.Produccion. Inge. 348.09
Depreciacion acum. Producc. Maestr. 136.54

SUMAS IGUALES 4,496,086.42 4,495,655.19

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CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,496,086.42 4,495,655.19
VEHICULOS ATOMOTORES 333.92
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Vehiculos 333.92
Depreciacion acum.chatas 286.47
Depreciacion acum. Camioneta 47.45
HERRAMIENTAS 12.88
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Herra. Menores 12.88
Depreciacion acum.Produccion. Mina 5.66
Depreciacion acum.Produccion. Inge. 3.37
Depreciacion acum. Producc. Maestr. 3.85
MUEBLES Y ENSERES 84.43
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Muebles enser. 84.42
Depreciacion acumu. Administracion 65.82
Depreciacion acumu. Mina 3.80
Depreciacion acumu. Ingenio 11.41
Depreciacion acumu. Maestranza 3.39
por la depreciacion acumulada
 del activo fijo por el periodo
12
DIFERENCIA DE CAMBIO 7,205.56
Resultado por exposicion ala inflacion
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 7,205.56
Ajuste global del patrimonio
Por actualizacion del patrimonio
neto correspondiente al mes de operación
13
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,729.17
Seguros diferidos 229.17
Proteccion del medio ambiente 2,500.00
GASTOS DIFERIDOS 2,729.17
Seguros maquinaria y equipo 229.17
Gastos de proteccion del medio ambiente 2,500.00
Por contabilizacion de la amortizacion de gastos
diferidos correspondientes al mes

4,506,021.15 4,506,021.15

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia

CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER

4,506,021.15 4,506,021.15
14
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,970.26
Gastos de mantenimiento 1,970.26
PRODUCCION MINA 6,402.87
Gastos de mantenimiento 6,402.87
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 4,926.54
Gastos de mantenimiento 4,926.54
GASTOS MAESTRANZA 4,926.54
Gastos de mantenimiento 4,926.54
GASTOS DE MANTENTO. CAMPAMENYO 18,226.21
Sueldos y salarios 7,000.00
cargas sociales 335.90
ropa de trabajo 3,598.50
energia electrica 3,609.51
depreciacion activo fijo 1,682.30
por cierre de cuentas de mantenimiento
campamento por transferencia de gastos
 15
PRODUCCION MINA 17,018.13
Gastos maestranza
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 21,371.51
Gastos maestranza
GASTO DE MAESTRANZA 38,389.64
Sueldos y salarios 18,500.00
cargas sociales 6,173.46
ropa de trabajo 3,769.64
energia electrica 1,632.88
depreciacion activo fijo 3,387.12
gastos de mantenimiento 4,926.54
por cierre de cuentas gastos maestranza
con cargo a mina e ingenio
16
MINERALES Y CONCENTRADOS 85,978.44
minerales de baja ley
PRODUCCION MINA 85,978.44
Sueldos y salarios 35,900.00
cargas sociales 11,979.32
ropa de trabajo 5,748.70
energia electrica 979.72

SUMAS IGUALES 4,648,615.44 4,648,615.44

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
L I B R O D I A R I O
F O L I O
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,648,615.44 4,648,615.44
Depreciacion activo fijo 7,949.17
Gastos de mantenimiento 6,402.87
Gastos de maestranza 17,018.13
Por la transferencia de gastos incurridos
en produccion en mina a la cuenta minerales de
baja ley
17
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 57,111.36
Minerales de baja ley
MINERALES Y CONCENTRADOS 57,111.36
Minerales de baja ley
por traspaso de minerales del costo de los
minerales hacia ingenio al mes
18
MINERALES Y CONCENTRADOS 145,404.84
 Concentrado de mina
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 145,404.84
Sueldos y salarios 26,800.00
cargas sociales 8,943.16
ropa de trabajo 3,330.74
energia electrica 10,570.72
Depreciacion activo fijo 12,350.81
Gastos de mantenimiento 4,926.54
Gastos de maestranza 21,371.51
Minerales de baja ley 57,111.36
nuestro registro por la tranferencia de los
gastos incurridos en ingenio, hacia
Concentrado de mina
19
GASTOS DE COMERCIALIZACON 1,843.38
Sacos metaleros
MATERIALES Y SUMNISTROS 1,843.38
Sacos metaleros

por salida para uso en comercializacion

en zinc de todos los sacos metaleros

SUMAS IGUALES 4,852,975.02 4,852,975.02

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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L I B R O D I A R I O
F O L I O
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
4,852,975.02 4,852,975.02
20
BANCO CUENTA CORRIENTE 71,000.00
Banco de Credito
CUENTAS POR COBRAR 71,000.00
Comercial RIMEX S.A.
Saldo de exportacion 62/2013
Por la recepcion del cheque de comercial
REMIX correspondiente al saldo adjuntp
21
CUENTAS FISCALES 6,566.00
Anticipo sobre utilidades
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,566.00
Banco de Credito
 Por pago de impuesto complementario
minero(ICM) s7g ley 1777 con cargo a
Anticipo sobre utilidades
22
CUENTAS POR COBRAR 172,971.23
Comerciar RIMEX
GASTOS DE COMERCIALIZACION 160,541.67
Perdida en fundicion 68,308.35
Gastos de tratamiento 89,778.78
Gastos penales 2,454.54
VENTAS DE CONCENTRADOS 333,512.90
Concentrado de Zinc y Plata
por la liquidacion adj. s/g detalle de
informacion s/g deuda a favor de la entidad
23
CUENTAS POR COBRAR 6,800.00
Agencia Aduanera
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,800.00
Banco de Credito
Por la entraga de fondos con cargo a
rendicion s/g contrato por exportacion
de minerales

SUMAS IGUALES 5,270,853.92 5,270,853.92

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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L I B R O D I A R I O
F O L I O
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
5,270,853.92 5,270,853.92
24
GASTOS PROVISTOS 27,666.00
Obligaciones Proteccion del medio ambiente
CUENTAS FISCALES 4,134.00
Credito fiscal IVA
BANCO CUENTA CORRIENTE 31,800.00
Banco de Credito
Por el pago s/g cheque de nuestra cta. Cte.
s/g nuestro contrato de construccion
de un dique de colas
25
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,279.90
Material de escritorio 652.50
Servicios telefonicos 939.50
Refrigerios 1,044.00
Mantenimientode vehiculos 843.90
CUENTAS FISCALES 490.10
Credito fiscal IVA
CAJA GENERAL 3,770.00
Caja general moneda nacional
por los gastos incurridos s/g facturas
pagadas con efectivo

SUMAS IGUALES 5,306,423.92 5,306,423.92

-
-
-
-
-
431.23
-
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..1
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
CAJA GENERAL 9,000.00
Caja general Moneda nacional
BANCOS CUENTA CORRIENTE 101,000.00
Banco de credito
CUENTAS POR COBRAR 71,000.00
Comercial Luna S.A.
CUENTAS FISCALES 88,600.00
Anticipos sobre utilidades 18,150.00
Crédito fiscal 70,450.00
MATERIALES Y SUMNISTROS 8,900.00
Materiales explosivos 4,150.00
Insumos Ingenio 2,550.00
Sacos metaleros 2,200.00
MINERALES Y CONCENTRADOS 78,400.00
Minerales de baja ley 27,056.00
Concentrados en mina 51,344.00
GASTOS DIFERIDOS 32,200.00
Seguros maquinaria y equipo 2,200.00
Gastos protección medio ambiente 30,000.00
TERRENOS Y MEJORAS 80,000.00
Terrenos
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 1,089,696.00
Casa vivienda y oficina 471,210.00
Vivienda para el personal 402,372.00
Construcciones en mina 32,670.00
Construcciones en ingenio 62,673.00
Construcciones en maestranza 61,751.00
Caminos interiores 59,020.00
EQUIPO E INSTALACIONES 887,442.00
Instalaciones en mina 271,895.00
Instalaciones en Ingenio 394,800.00
Instalaciones en maestranza 201,403.00
Instalaciones en Administración 19,344.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 953,099.00
Maquinaria y equipo producción mina 52,840.00
Maquinaria y equipo Ingenio 778,342.00
Maquinaria y equipo Maestranza 121,917.00
VEHICULOS AUTOMOTORES 301,350.00
Chatas Silverts-producción mina 228,850.00
Vehículos livianos 72,500.00
HERRAMIENTAS 23,556.00
Herramientas interior mina 9,627.00
Herramientas en ingenio 5,969.00
Herramientas en maestranza 7,960.00
 SUMAS IGUALES

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..2
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MUEBLES Y ENSERES 91,315.00
Muebles y enseres oficina administración 74,853.00
Muebles y esnseres Producción mina 4,982.00
Muebles y enseres Ingenio 7,010.00
Muebles y enseres Maestranza 4,470.00
GASTOS DIFERIDOS 200,000.00
Gastos protección medio ambiente
DEPRECIACIÓN ACUM EDIFICACIONES Y CONST. 529,696.00
DEPRECIACIÓN ACUM. CONSTR. E INSTALACION 207,442.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 163,099.00
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULOS 97,350.00
DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS 3,756.00
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES 24,615.00
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 43,000.00
Sueldos por pagar 3,895.00
Previsión para aguinaldos 39,105.00
RETENCIONES POR PAGAR 6,900.00
Fondo vivienda
GASTOS DIFERIDOS 28,000.00
Obligaciones protección medio amb.
Conv. mediate contrato para realizar
obrasdique de colas
PREVISIONES Y RESERVAS 203,000.00
Provisión beneficios sociales
PREVISIONES PARA GASTOS 200,000.00
Previsiones protc medio ambiente
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,100,700.00
Capital Social
RESERVAS 189,000.00
Reserva legal 69,552.00
Reserva estatuaria 119,448.00
RESULATDO DEL PERIODO 219,000.00
Resultado mes anterior
N/R Por inicio de actividades s/g balance
inicial adj.
SUMAS IGUALES 4,015,558.00 4,015,558.00
 GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..3
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 39,759.00
Utencilios y ropa de trabajo 39,759.00
50 pares de botas de goma 10,532.19
50 pares de calzados de trabajo 15,359.44
120 pares de guantes de cuero 6,319.30
20 unidades de cascos de seguridad 3,598.50
15 unidades de abrigos de goma 3,949.57
CUENTAS FISCALES 5,941.00
Credito fiscal 5,941.00
CAJA GENERAL 400.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 45,300.00
Banco de Crédito
N/R Por la compra de productos de trabajo s/g fact

SUMAS IGUALES 45,700.00 45,700.00

GERENTE CONTADOR
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..4
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 14,442.00
MATERIAL EXPLOSIVO 14,442.00
600 unidades de dinamita 7,776.46
30 kilos de fulminante 5,739.77
300 metros de guía 925.76
CUENTAS FISCALES 2,158.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,000.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 15,600.00
Banco de Crédito
Por compra de materiales explosivos s/g fact
 SUMAS IGUALES 16,600.00 16,600.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..5
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 49,764.00
insumos ingenio 49,764.00
combustible y lubricantes 49,764.00
500 litros Aceite de Pino 22,216.07
700 kilos de Xantato 27,547.93
CUENTAS FISCALES 7,436.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,200.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 56,000.00
Banco de Crédito
Por la compra de materiales s/g fact adj
 SUMAS IGUALES 57,200.00 57,200.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..6
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MATERIAL Y SUMINISTRO 6,359.70
combustible y lubricantes 6,369.70
700 litros de diesel 3,922.28
150 litros de aceite 21,014.22
20 litros de grasa 336.20
CUENTAS FISCALES 950.30
Credito fiscal
CAJA GENERAL 500.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,810.00
Banco de Crédito
por la compra de combustible y lubricantes
S/g factura y cancelado en efectivo y en cheque
 SUMAS IGUALES 7,310.00 7,310.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..7
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 610.58
ENERGIA ELECTRICA 610.58
Administración oficina Oruro 215.24
Administración oficina campamento 395.34
PRODUCCION MINA 979.72
energia electrica
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 10,570.72
energia electrica
GASTOS MAESTRANZA 1,632.88
energia electrica
GASTOS MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 3,609.50
energia electrica
CUENTAS FISCALES 2,600.50
Credito fiscal
CUENTAS POR PAGAR 20,003.90
Empresa de luz y fuerza el feo
Por costos de energía electrica s/g fact.
adeudada
 SUMAS IGUALES 20,003.90 20,003.90

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..8
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
OBRAS EN CONSTRUCCION 19,488.00
Campos deportivos
CUENTAS FISCALES 2,912.00
Credito fiscal
BANCO CUENTA CORRIENTE 22,400.00
Banco de Credito
Por pago en la empresa constructora
OLMEDO S.R.L s/g factura por campo
deportivo ubicado en el campamento
 SUMAS IGUALES 22,400.00 22,400.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..9
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 5,400.00
Donaciones 5,400.00
Iglesia Catolica
BANCO CUENTA CORRIENTE 5,400.00
Banco de credito
Por el donativo de Bs. 5400 para la
iglesia catolica
 SUMAS IGUALES 5,400.00 5,400.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº…………….10
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,535.95
Ropa de trabajo
5 pares de calzados de trabajo 1,535.95
PRODUCCION MINA 5,748.80
Ropa de trabajo
10 pares de botas de goma 2,106.40
10 pares de guantes de cuero 526.60
10 unidades de cascos de seguridad 1,799.20
5 inidades de abrigos de goma 1,316.50
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 3,330.77
Ropa de trabajo
10 pares de botas de goma 2,106.40
3 pares de guantes de cuero 157.98
3 unidadescascos de seguridad 539.79
2 unidades de abrigos de goma 526.60
GASTOS EN MAESTRANZA 3,769.67
Ropa de trabajo
10 pares calzados de trabajo 3,071.90
3pares de guantes de cuero 157.98
3 unidades de cascos de seguridad 539.79
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 3,598.50
Ropa de trabajo
10 pares calzados de trabajo 3,071.90
2 unidades abrigos de goma 526.60
MATERIALES Y SUMNISTROS 17,983.69
Utencilios y Ropa de trabajo
20 pares de botas de goma 4,212.80
25 pares de calzados de trabajo 7,679.75
16 pares de guantes de cuero 842.56
16 unidades cascos de seguridad 2,878.88
9 unidades abrigos de gomas 2,369.70
 por la distribución y salida de ropa
de trabajo s/g detalle y solicitud de
personal

SUMAS IGUALES 17,983.69 17,983.69

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº…………….11
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 27,740.96
Sueldos y salario 20,800.00
Cargas sociales 6,940.96
PRODUCCION MINA 16,937.99
Sueldos y salario 12,700.00
Cargas sociales 4,237.99
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 12,803.53
Sueldos y salario 9,600.00
Cargas sociales 3,203.53
GASTOS EN MAESTRANZA 12,603.47
Sueldos y salario 9,450.00
Cargas sociales 3,153.47
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 4,801.32
Sueldos y salario 3,600.00
Cargas sociales 1,201.32
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 53,349.96
Sueldos por pagar 48,672.66
Provisiones para aguinaldo 4,677.30
RETENCIONES POR PAGAR 16,860.01
Caja nacional de salud 5,615.00
Retenciones RC-IVA 340.68
Administradora del Fdo. Pensiones 9,781.33
Provivienda 1,123.00
PREVISIONES Y RESERVAS 4,677.30
Prevision para beneficios sociales 4,677.30
Por el registro de las planillas de sueldos
del personal regular correspondiente a la
entidad s/g planilla adjunta
 SUMAS IGUALES 74,887.27 74,887.27

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº…………….12
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
10.1
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,534.03
Sueldos y salario 1,900.00
Cargas sociales 634.03
PRODUCCION MINA 30,941.84
Sueldos y salario 23,200.00
Cargas sociales 7,741.84
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 22,939.64
Sueldos y salario 17,200.00
Cargas sociales 5,739.64
GASTOS EN MAESTRANZA 12,069.99
Sueldos y salario 9,050.00
Cargas sociales 3,019.99
GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO 4,534.58
Sueldos y salario 3,400.00
Cargas sociales 1,134.58
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 52,351.95
Sueldos por pagar 47,791.28
Provisiones para aguinaldo 4,560.67
RETENCIONES POR PAGAR 16,107.46
Caja nacional de salud 5,475.00
Administradora del Fdo. Pensiones 9,537.46
Provivienda 1,095.00
PREVISIONES Y RESERVAS 4,560.67
Prevision para beneficios sociales 4,560.67
Por el registro de las planillas de sueldos
del personal por contrato correspondiente
a la entidad s/g planilla adjunta
 SUMAS IGUALES 73,020.08 73,020.08

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..13
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 48,672.66
Sueldos y salario
BANCO CUENTA CORRIENTE 48,672.66
Banco de Credito S.A.
por pago de sueldos al personal s/g nomina I
10.3
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 47,791.28
Sueldos y salario
BANCO CUENTA CORRIENTE 47,791.28
Bamco de Credito S.A.
por pago de sueldos al personal s/g nomina II
 SUMAS IGUALES 96,463.94 96,463.94

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..14
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,288.32
Depreciacion del activo fijo 3,288.31
Depreciacion de edificaciones y construc. 985.05
Depreciacion de Equipo e instalaciones 161.75
Depreciacion de vehiculos 1,515.60
Depreciacion de muebles y enseres 625.91
PRODUCCION MINA 7,949.19
Depreciacion del activo fijo 7,949.17
Depreciacion de edificaciones y construc. 136.59
Depreciacion de Equipo e instalaciones 2,273.56
Depreciacion maquinaria y equipo 552.30
Depreciacion de vehiculos 4,784.06
Depreciacion herramientas menores 161.00
Depreciacion de muebles y enseres 41.66
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 11,980.68
Depreciacion del activo fijo 11,980.39
Depreciacion de edificaciones y construc. 385.41
Depreciacion de Equipo e instalaciones 3,301.00
Depreciacion maquinaria y equipo 8,135.54
Depreciacion herramientas menores 99.82
Depreciacion de muebles y enseres 58.62
GASTOS EN MAESTRANZA 3,387.12
Depreciacion del activo fijo 3,387.12
Depreciacion de edificaciones y construc. 258.18
Depreciacion de Equipo e instalaciones 1,684.12
Depreciacion maquinaria y equipo 1,274.32
Depreciacion herramientas menores 133.12
 Depreciacion de muebles y enseres 37.38
GASTOS MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 1,682.30
Depreciacion del activo fijo 1,682.30
Depreciacion de edificaciones y construc. 1,682.30
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 3,447.54
Depreciacion acumulad activo fijo 3,447.54
Depreciacion acum. Edificacion y con. 3,447.54

SUMAS IGUALES 28,287.61 3,447.54

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..15
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
EQUIPO E INSTALACIONES 7,420.72
Depreciacion acumulad activo fijo 7,420.72
depreciacion acum equipo e instalac 7,420.72
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,962.17
Depreciacion acumulad activo fijo 9,962.17
Depreciacion acum. Maq. Y equipo 9,962.17
VEHICULOS AUTOMOTORES 6,299.66
Depreciacion acumulad activo fijo 6,299.66
Depreciacion acumulada vehiculos 6,299.66
HERRAMIENTAS MENORES 393.95
Depreciacion acumulad activo fijo 393.95
Depreciacion acum. Herramientas men. 393.95
MUEBLES Y ENSERES 763.57
Depreciacion acumulad activo fijo 763.57
Depreciacion acum. Muebles enseres 763.57
Por el costo de la depreciacion
correspondiente al periodo
 SUMAS IGUALES - 24,840.07

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..16
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
TERRENOS Y MEJORAS 274.41
Terreno 1272 Metros cuadrados 274.41
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 3,737.71
Oficina Ciudad 250 m2 1,616.29
Vivienda personal 1,380.16
Construccion mina 112.06
Construcciones ingenio 214.95
Construcciones maestranza 211.81
Caminos interiores 202.44
EQUIPO E INSTALACIONES 3,043.99
Instalaciones en mina 932.62
instalaciones ingenio 1,354.19
Instalaciones en maestranza 690.83
Instalaciones en edministracion 66.35
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,269.09
Produccion mina 181.24
Produccion ingenio 2,669.67
Servicio maestranza 418.18
VEHICULOS AUTOMOTORES 1,033.65
Chatas silverts - interior mina 784.87
Camioneta TOYOTA 248.68
HERRAMIENTAS 80.79
Produccion mina 33.02
Produccion ingenio 20.47
Servicio maestranza 27.30
 MUEBLES Y ENSERES 313.21
Muebles y enseres administracion 256.75
Muebles y enseres mina 17.09
Muebles y enseres Ingenio 24.04
Muebles y enseres maestranza 15.33
RESULT POR EXPOS A LA INFLACION 11,752.85
Pola diferencia de la depreciacion

SUMAS IGUALES 11,752.85 11,752.85

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..17
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 3,519.08
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 1,816.87
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Edific. Const. 1,816.86
Depreciacion acum oficina ciudad 698.72
Depreciacion acum vivienda personal 746.93
Depreciacion acum.construc. Mina 54.13
Depreciacion acum.Construc. Ingenio 102.46
Depreciacion acum. Constuc. Maestr. 115.11
Depreciacion acum. Caminos interio. 99.51
EQUIPO E INSTALACIONES 711.54
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Equipo e instal. 711.54
Depreciacion acum.Instalacion. Mina 311.87
Depreciacion acum.Instalacion. Inge. 236.40
Depreciacion acum. Instal. Maestr. 151.29
Depreciacion acum.Instalacion adm. 11.98
MAQUINARIA Y EQUIPO 559.44
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Maqui. Equipo 559.44
Depreciacion acum.Produccion. Mina 74.81
Depreciacion acum.Produccion. Inge. 348.09
Depreciacion acum. Producc. Maestr. 136.54
VEHICULOS ATOMOTORES 333.92
 Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Vehiculos 333.92
Depreciacion acum.chatas 286.47
Depreciacion acum. Camioneta 47.45
HERRAMIENTAS 12.88
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Herra. Menores 12.88
Depreciacion acum.Produccion. Mina 5.66
Depreciacion acum.Produccion. Inge. 3.37
Depreciacion acum. Producc. Maestr. 3.85

SUMAS IGUALES 3,519.08 3,434.65

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..18
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MUEBLES Y ENSERES 84.43
Depreciacion acum. de activos fijos
Depreciaciones acum. Muebles enser. 84.42
Depreciacion acumu. Administracion 65.82
Depreciacion acumu. Mina 3.80
Depreciacion acumu. Ingenio 11.41
Depreciacion acumu. Maestranza 3.39
por la depreciacion acumulada
del activo fijo por el periodo
 SUMAS IGUALES - 84.43

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..19
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
DIFERENCIA DE CAMBIO 7,205.56
Resultado por exposicion ala inflacion
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 7,205.56
Ajuste global del patrimonio
Por actualizacion del patrimonio
neto correspondiente al mes de operación
 SUMAS IGUALES 7,205.56 7,205.56

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..20
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,729.17
Seguros diferidos 229.17
Proteccion del medio ambiente 2,500.00
GASTOS DIFERIDOS 2,729.17
Seguros maquinaria y equipo 229.17
Gastos de proteccion del medio ambien 2,500.00
Por contabilizacion de la amortizacion de gastos
diferidos correspondientes al mes
 SUMAS IGUALES 2,729.17 2,729.17

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..21
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,970.26
Gastos de mantenimiento 1,970.26
PRODUCCION MINA 6,402.87
Gastos de mantenimiento 6,402.87
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 4,926.54
Gastos de mantenimiento 4,926.54
GASTOS MAESTRANZA 4,926.54
Gastos de mantenimiento 4,926.54
GASTOS DE MANTENTO. CAMPAMENYO 18,226.21
Sueldos y salarios 7,000.00
cargas sociales 335.90
ropa de trabajo 3,598.50
energia electrica 3,609.51
depreciacion activo fijo 1,682.30
por cierre de cuentas de mantenimiento
campamento por transferencia de gastos
 SUMAS IGUALES 18,226.21 18,226.21

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..22
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
PRODUCCION MINA 17,018.13
Gastos maestranza
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 21,371.51
Gastos maestranza
GASTO DE MAESTRANZA 38,389.64
Sueldos y salarios 18,500.00
cargas sociales 6,173.46
ropa de trabajo 3,769.64
energia electrica 1,632.88
depreciacion activo fijo 3,387.12
gastos de mantenimiento 4,926.54
por cierre de cuentas gastos maestranza
con cargo a mina e ingenio
 SUMAS IGUALES

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..23
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
NIMERALES Y CONCENTRADOS 85,977.92
minerales de baja ley
PRODUCCION MINA 85,977.92
Sueldos y salarios 35,900.00
cargas sociales 11,979.32
ropa de trabajo 5,748.70
energia electrica 979.72
Depreciacion activo fijo 7,949.17
Gastos de mantenimiento 6,402.87
Gastos de maestranza 17,018.13
Por la transferencia de gastos incurridos
en produccion en mina a la cuenta minerales de
baja ley
 SUMAS IGUALES 124,367.56 124,367.56

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..24
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 57,111.36
Minerales de baja ley
MINERALES Y CONCENTRADOS 57,111.36
Minerales de baja ley
por traspaso de minerales del costo de los
minerales hacia ingenio al mes
 SUMAS IGUALES 57,111.36 57,111.36

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..25
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
MINERALES Y CONCENTRADOS 145,404.84
Concentrado de mina
PRODUCCION MINA 145,404.84
Sueldos y salarios 26,800.00
cargas sociales 8,943.16
ropa de trabajo 3,330.74
energia electrica 10,570.72
Depreciacion activo fijo 12,350.81
Gastos de mantenimiento 4,926.54
Gastos de maestranza 21,371.51
Minerales de baja ley 57,111.36
nuestro registro por la tranferencia de los
gastos incurridos en ingenio, hacia
Concentrado de mina
 SUMAS IGUALES 145,404.84 145,404.84

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..26
CODIGO
D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE COMERCIALIZACON 1,843.38
Sacos metaleros
MATERIALES Y SUMNISTROS 1,843.38
Sacos metaleros

por salida para uso en comercializacion

en zinc de todos los sacos metaleros
 SUMAS IGUALES 1,843.38 1,843.38

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..27
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
CAJA GENERAL 71,000.00
Caja general moneda nacional
CUENTAS POR COBRAR 71,000.00
Comercial RIMEX S.A.
Saldo de exportacion 62/2013
Por la recepcion del cheque de comercial
REMIX correspondiente al saldo adjuntp
 SUMAS IGUALES 71,000.00 71,000.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

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COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..28
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
CUENTAS FISCALES 6,566.00
Anticipo sobre utilidades
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,566.00
Banco de Credito
Por pago de impuesto complementario
minero(ICM) s7g ley 1777 con cargo a
Anticipo sobre utilidades
 SUMAS IGUALES 6,566.00 6,566.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..29
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR 172,971.23
Comerciar RIMEX
GASTOS DE COMERCIALIZACION 160,541.67
Perdida en fundicion 68,308.35
Gastos de tratamiento 89,778.78
Gastos penales 2,454.54
VENTAS DE CONCENTRADOS 333,512.90
Concentrado de Zinc y Plata
por la liquidacion adj. s/g detalle de
informacion s/g deuda a favor de la entidad
 SUMAS IGUALES 333,512.90 333,512.90

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..30
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR 6,800.00
Agencia Aduanera
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,800.00
Banco de Credito
Por la entraga de fondos con cargo a
rendicion s/g contrato por exportacion
de minerales
 SUMAS IGUALES 6,800.00 6,800.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..31
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS PROVISTOS 27,666.00
Obligaciones Proteccion del medio ambiente
CUENTAS FISCALES 4,134.00
Credito fiscal IVA
BANCO CUENTA CORRIENTE 31,800.00
Banco de Credito
Por el pago s/g cheque de nuestra cta. Cte.
s/g nuestro contrato de construccion
de un dique de colas
 SUMAS IGUALES 31,800.00 31,800.00

GERENTE CONTADOR

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
COMPROBANTE DIARIO
Nº……………..32
CODIGO D E T A L L E PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,279.90
Material de escritorio 652.50
Servicios telefonicos 939.50
Refrigerios 1,044.00
Mantenimientode vehiculos 843.90
CUENTAS FISCALES 490.10
Credito fiscal IVA
CAJA GENERAL 3,770.00
Caja general moneda nacional
por los gastos incurridos s/g facturas
pagadas con efectivo

SUMAS IGUALES 3,770.00 3,770.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

LIBROS MAYORES

CUENTA: CAJA GENERAL Nº 1

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 9000.00

Compra de productos de trabajo
Compra de materiales explosivos
Compra de materiales
Compra de lubricantes
Gastos incurridos
2 400.00
3 1000.00
4 1200.00
5 500.00
25 3770.00

TOTALES 9000.00 6870.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: BANCO CUENTA CORRIENTE Nº 2

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 101000.00

Compra de productos de trabajo 2 45300.00
Compra de materiales explosivos 3 15600.00
Compra de materiales 4 56000.00
Compra de lubricantes 5 6810.00
Pago empresa construc.OLMEDO 7 22400.00
Por el donativo iglesia Catolica 8 5400.00
pago sueldos nomina I 10 48672.66
pago sueldos nomina II 10 47791.28
Depósito en nuestra Cta. Cte. 20 71000.00
Pago ICM 21 6566.00
Entrega de fondos Agenc. Aduane 23 6800.00
Por pago Construc.OLMEDO 24 31,800.00

TOTALES 172000.00 293139.94

Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR Nº 3

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 71,000.00

Deposito en Cta. Cte. 20 71000.00
liquidacion 22 172,971.23
entrega de fondos 23 6,800.00

TOTALES 250771.23 71000.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: CUENTAS FISCALES Nº 4

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 88600.00

Compra de Productos de Trabajo 2 5,941.00
Compra de materiales explosivos 3 2,158.00
Compra de materiales 4 7,436.00
Compra de Combus.y Lubricantes 5 950.30
energia electrica 6 2,600.50
Pago empresa OLMEDO 7 2,912.00
Pago ICM 21 6,566.00
pago con cheque 24 4,134.00
Gastos Incurridos 25 490.10

TOTALES 121787.90
Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: MATERIALES Y SUMINISTROS Nº 5

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 8,900.00

Compra de productos de trabajo 2 39,759.00
Compra de materiales explosivos 3 14,442.00
Compra de materiales 4 49,764.00
Compra Combustible 5 6,359.70
Por salida de productos 9 17,983.69
Salida sacos metaleros 19 1,843.38

TOTALES 119224.70 19827.07

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: MINERALES Y CONCENTRADOS Nº 6

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 78,400.00

Traspaso a minerales baja ley 16 85,978.44
Traspaso a Ingenio 17 57,111.36
Traspaso existencia mine. Concen. 18 145,034.75

TOTALES 309,413.19 57,111.36

Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: GASTOS DIFERIDOS Nº 7

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 32,200.00

Por los gastos diferidos del mes 13 2,729.17

TOTALES 32,200.00 2,729.17

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: TERRENOS Y MEJORAS Nº 8

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 80,000.00

por la diferencia deDepreciacion 11 274.41

TOTALES 80,274.41

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES Nº 9

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº
 Inicio de gestion 1 1,089,696.00
Depreciacion 11 3,447.54
Por la depreciacion acumulada 11 1,816.87
Diferencia de depreciacion 11 3,737.71

TOTALES 1,093,433.71 5,264.41

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: EQUIPO E INSTALACIONES Nº 10

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 887,442.00

depreciacion 11 7,420.72
Actualizacion de deprecaicion 11 711.54
Diferencia de depreciacion 11 3,043.99

TOTALES 890,485.99 8,132.26

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 11

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 953,099.00

depreciacion 11 9,962.17
Actualizacion de deprecaicion 11 559.44
Diferencia de depreciacion 11 3,269.09

TOTALES 956,368.09 10,521.61

Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: VEHICULOS AUTOMOTORES Nº 12

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 301,350.00

depreciacion 11 6,299.66
Actualizacion de deprecaicion 11 333.92
Diferencia de depreciacion 11 1,033.65

TOTALES 302,383.65 6,633.58

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: HERRAMIENTAS Nº 13
Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 23,556.00

depreciacion 21 393.95
Actualizacion de deprecaicion 22 12.88
Diferencia de depreciacion 23 80.79

TOTALES 23,636.79 406.83

Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES Nº 14

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 91,315.00

depreciacion 21 763.57
Actualizacion de deprecaicion 22 84.43
Diferencia de depreciacion 23 313.21

TOTALES 91,628.21 848.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: GASTOS DIFERIDOS Nº 15

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 200,000.00

TOTALES 200000.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES Nº 16

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 529,696.00

TOTALES 529,696.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA EQUIPO E INSTALACIONES Nº 17

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 207,442.00

TOTALES 207,442.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA MAQUINARIA Y EQUIPO Nº 18

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 163,099.00

TOTALES 163,099.00
Empresa Minera San Vicente S.A.
Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA VEHICULOS AUTOMOTORES Nº 19

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 97,350.00

TOTALES 97,350.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA HERRAMIENTAS Nº 20

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 3,756.00

TOTALES 3,756.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: DEPRECIACION ACUMLADA MUEBLES Y ENSERES Nº 21

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº
 Inicio de gestion 1 24,615.00

TOTALES 24,615.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: OBLIGACIONES CON EL PERSONAL Nº 22

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 43,000.00

planilla personal regular 10 53,349.96
Planilla personal eventual 10 52,351.95
Pago sueldos nimina I 10 48,672.66
Pago sueldos nimina II 10 47,791.28

TOTALES 96,463.94 148,701.91

Empresa Minera San Vicente S.A.

Llallagua - Bolivia
LIBROS MAYORES

CUENTA: RETENCIONES POR PAGAR Nº 23

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 6,900.00

planilla personal regular 10 16,860.01
Planilla personal eventual 10 16,107.46

TOTALES 39,867.47

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: GASTOS DIFERIDOS Nº 24

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 28,000.00

TOTALES 28,000.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: PREVISIONES Y RESERVAS Nº 25

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 203,000.00

 planilla personal regular 10 4,677.30
Planilla personal eventual 10 4,560.67

TOTALES 212,237.97

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: PREVISIONES PARA GASTOS Nº 26

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 200,000.00

TOTALES 200,000.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Nº 27

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 2,100,700.00

TOTALES 2,100,700.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: RESERVAS Nº 28
Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 189,000.00

TOTALES 189,000.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: RESULTADO DEL PERIODO Nº 29

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Inicio de gestion 1 219,000.00

TOTALES 219,000.00
Empresa Minera San Vicente S.A.
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CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACION Nº 30

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Sevicio de energia electrica 6 610.58

Compra de lubrican. y Combustibles 8 5,400.00
Donativo Iglesia Catolica 9 1,535.95
Planilla personal regular 10 27,740.96
planilla de personal contratado 10 2,534.03
Planilla personal regular 11 3,288.32
Amortizacion del mes 13 2,729.17
Cierre cuentas de mantemim. 14 1,970.26
Gastos incurridos 25 3,279.90

TOTALES 49,089.17

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: PRODUCCION MINA Nº 31

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Sevicio de energia electrica 6 979.72

Compra de lubrican. y Combustibles 9 5,748.80
Planilla personal regular 10 16,937.99
planilla de personal contratado 10 30,941.84
Depreciacion del mes 11 7,949.19
Cierre cuentas de mantemim. 14 6,402.77
Cierre cuenta de maestranza 15 17,018.13
Traspaso a minerales baja ley 16 85,978.44
 TOTALES 85,978.44 85,978.44
0.00
Empresa Minera San Vicente S.A.
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CUENTA: INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES Nº 32

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Sevicio de energia electrica 6 10,570.72

Salida ropa de trabajo 9 3,330.77
Planilla personal regular 10 12,803.53
planilla de personal contratado 10 22,939.64
Depreciacion acumulada 11 11,980.68
Cierre cuentas de mantemim. 14 4,926.54
Cierre cuenta de maestranza 15 21,371.51
Traspaso de minerales a ingen. 17 57,111.36
Cierre Ingenio 145034.75

TOTALES 145,034.75 145,034.75

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: GASTOS MAESTRANZA Nº 33

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Sevicio de energia electrica 6 1,632.88

Salida ropa de trabajo 9 3,769.67
Planilla personal regular 10 12,603.47
planilla de personal contratado 10 12,069.99
Depreciacion acumulada 11 3,387.12
Cierre cuentas de mantemim. 14 4,926.54
Cierre cuenta de maestranza 15 38,389.67
 TOTALES 38,389.67 38,389.67

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: GASTOS MANTENIMIENTO CAMPAMENTO Nº 34

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Sevicio de energia electrica 6 3,609.50

Salida ropa de trabajo 9 3,598.50
Planilla personal regular 10 4,801.33
planilla de personal contratado 10 4,534.58
Depreciacion acumulada 11 1,682.30
Cierre cuentas de mantemim. 14 18,226.21

TOTALES 18226.21 18,226.21

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: OBRAS EN CONSTRUCCION Nº 35

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Pago empresa OLMEDO 7 19,488.00

TOTALES 19,488.00

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: DIFERENCIA DE CAMBIO Nº 36

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Diferencia de depreciacion 11 11,752.85

Depreciacion acumulada 11 3,519.08
actualizacion del patrimonio 12 7,205.56

TOTALES 10,724.64 11,752.85

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO Nº 37

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

actualizacion del patrimonio 12 7,205.50

TOTALES 7,205.56

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: GASTOS DE COMERCIALIZACON Nº 38

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

salida npara uso comerc. 19 1,843.41

por liquidacion 22 160,541.70

TOTALES 162,385.11
Empresa Minera San Vicente S.A.
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CUENTA: VENTAS DE CONCENTRADOS Nº 39

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

por liquidacion 333,512.90

TOTALES 333,512.90

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA: CUENTAS POR PAGAR Nº 40

Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

Costos de energia electrica 5 20,003.90

TOTALES 20,003.90

Empresa Minera San Vicente S.A.

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CUENTA:GASTOS PROVISTOS Nº 40
Asiento
FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR
Nº

por pago de cheque 5 27,666.00

TOTALES 27,666.00 -
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
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BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
Prácticado al
SUMAS SALDOS
Nº CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja General 9000.00 6870.00 2130.00
2 Banco Cuenta Corriente 172000.00 293139.94 -121139.94
3 Cuentas por Cobrar 250771.23 71000.00 179771.23
4 Cuentas Fiscales 121787.90 121787.90
5 Materiales y Suministros 119224.70 19827.07 99397.63
6 Minerales y Concentrados 309413.19 57111.36 252301.83
7 Gastos diferidos 32200.00 2729.17 29470.83
8 Terrenos y Mejoras 80274.41 80274.41
9 Edificaciones y Construcciones 1093433.71 5264.41 1088169.30
10 Equipo e Instalacion 890485.99 8132.26 882353.73
11 Maquinaria y Equipo 956368.09 10521.61 945846.48
12 Vehículos Automotores 302383.65 6633.58 295750.07
13 Herramientas 23636.79 406.83 23229.96
14 Muebles y Enseres 91628.21 848 90780.21
15 Gastos diferidos 200000.00 200000.00
16 Depreciacion Acum. Edificios y Cons. 529696.00 529696.00
17 Depreciacion Acum. Equipo e Insta. 207442.00 207442.00
18 Depreciacion Acum. Maquinaria y Eq. 163099.00 163099.00
19 Depreciacion Acum. Vehiculo Autom. 97350.00 97350.00
20 Depreciacion Acum. Herramientas 3756.00 3756.00
21 Depreciacion Acum. Muebles y Ense. 24615.00 24615.00
22 Obligaciones Con el Personal 96463.94 148701.91 52237.97
23 Retenciones por pagar 39867.47 39867.47
24 Gastos diferidos 28000.00 28000.00
25 Previsiones y Reservas 212237.97 212237.97
26 Previsiones para Gastos 200000.00 200000.00
27 Capital Suscrito y Pagado 2100700.00 2100700.00
28 Reservas 189000.00 189000.00
29 Resultado del Periodo 219000.00 219000.00
30 Gastos de Administracion 49089.17 49089.17
31 Produccion Mina 85978.44 85978.44
32 Ingenio Enriquecimiento de Minerales 145034.75 145034.75
33 Gastos Maestranza 38389.67 38389.67
34 Gastos Mantenimiento Campamento 18226.21 18226.21
35 Obras en Construccion 19488.00 19488.00
36 Diferencia de cambio 10724.64 11752.85 1028.21
37 Ajuste global del patrimonio 7205.50 7205.50
38 Gastos de Comercializacion 162385.11 162385.11
39 Venta de concentrados 333512.90 333512.90
40 Cuentas por Pagar 20003.90 20003.90
41 GASTOS PROVISTOS 27,666.00 27666.00
TOTALES 5306053.80 5306053.80 4428751.92 4428751.92

GERENTE CONTADOR
Mantenimiento de campamento

CODIGO CUENTAS COSTO

Sueldos y Salarios 7,000.00
Cargas sociales 2,335.90
Ropa de trabajo 3,598.50
Energia electrica 3,609.51
Depreciacion activo fijo 1,682.30

TOTALES 18,226.21

Mantenimiento de campamento

CODIGO DETALLE Nº DE PERSONAS % COSTO

Administracion 4 10.81 1,970.25
Produccion mina 13 35.14 6,402.88
Ingenio 10 27.03 4,926.54
Maestranza 10 27.03 4,926.54

TOTALES 37 100.00 18,226.21

Gastos Maestranza

CODIGO CUENTAS COSTO

Sueldos y Salarios 18,500.00
Cargas sociales 6,173.49
Ropa de trabajo 3,769.64
Energia electrica 1,632.89
Depreciacion activo fijo 3,387.12
Gastos mantenimiento 4,926.53

TOTALES 38,389.67
GASTO MAESTRANZA

CODIGO DETALLE Nº DE PERSONAS % COSTO

Produccion mina 789.00 42.83 17,018.13
Ingenio 991.00 57.17 21,371.51
-
TOTALES 1,780.00 100.00 38,389.64

Produccion mina

CODIGO CUENTAS COSTO

Energia electrica 979.72
Ropa de trabajo 5,748.70
Sueldos y salarios 35,900.00
Cargas sociales 11,979.83
Depreciacion activos fijos 7,949.19
Gastos mantenimiento 6,402.87
Gastos maestranza 17,018.13

TOTALES 85,978.44

Produccion inventario de minerales de baja ley

DETALLE SALDO INICIAL PROD MINERAL EXISTENC. TRAS. INGENIO SALDO MES
ZINC KNS 95450 358.40 453.85 453.85 125.850
LEY PROMEDIO 12.86% 12.75% 12.89% 12.75% 12.78%
KNF 12275 45,696.00 62150.0 41915 16084
CONT. PLATA 1650 gr.* ton 1540gr.* ton 1530gr.* ton 1645gr.* ton 1645gr.* ton
CP TONELADA 178.5 172.950 174.116 174.12 179.11
TOTAL EN Bs. 17037.82 85977.92 79022.60 57111.36 21911.24
Costo de explotacion enriquecimiento de minerales ingenio

CODIGO CUENTAS COSTO

Sueldos y salarios 26,800.00
Cargas sociales 8,943.17
Ropa de trabajo 3,330.77
Energia electrica 10,570.72
Depreciacion activos fijos 11,980.68
Gastos mantenimiento 4,926.54
Gastos maestranza 21,371.51
Minerales baja ley 57,111.36

TOTALES 145,034.75
 EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
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PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
DESCUENTOS DE LEY
HABER DÍASHRS.BONO TOTAL TOTAL SUELDO LÍQUIDO
N· Cargo Nombre y Apellido APORTE RIESGO COMIS. APORTE RC-IVA
BÁSICO TRAB.EXT.ANTIG. GANADO VEJEZ 10 COMUN 1,71 AFPs 0,5 SOLI. 0,5 DSCTO. NETO PAGABLE
Administracion

1 Gerente general Juan López G. 7,500.00 7,500.00 750.00 128.25 37.50 3.75 953.25 6,546.75 227.08 6,319.67
1 Administrador Alain Aguilar 6,500.00 6,500.00 650.00 111.15 32.50 3.25 826.15 5,673.85 113.60 5,560.25
1 Contador Pedro Pérez 4,800.00 4,800.00 480.00 82.08 24.00 2.40 610.08 4,189.92 4,189.92
1 Secretaria Jorge Hinojos 2,000.00 2,000.00 200.00 34.20 10.00 1.00 254.20 1,745.80 1,745.80
TOTALES ADM. 20,800.00 20,800.00 2,080.00 355.68 104.00 104.00 2,643.68 18,156.32 17,815.64
Prodccion mina - - - - - -
1 Jefe de producc. 4,600.00 4,600.00 460.00 78.66 23.00 2.30 584.66 4,015.34 4,015.34
1 Tecnico en min. 3,700.00 3,700.00 370.00 63.27 18.50 1.85 470.27 3,229.73 3,229.73
1 jefe perforista 2,300.00 2,300.00 230.00 39.33 11.50 1.15 292.33 2,007.67 2,007.67
2 choferes chatas 2,100.00 2,100.00 210.00 35.91 10.50 1.05 266.91 1,833.09 1,833.09
TOTALES MINA 12,700.00 12,700.00 1,270.00 217.17 63.50 63.50 1,614.17 11,085.83 11,085.83
INGENIO
1 Jefe de ingenio 3,800.00 3,800.00 380.00 64.98 19.00 1.90 482.98 3,317.02 3,317.02
1 Jefe Molinos 2,900.00 2,900.00 290.00 49.59 14.50 1.45 368.59 2,531.41 2,531.41
1 Jefe flotacion 2,900.00 2,900.00 290.00 49.59 14.50 1.45 368.59 2,531.41 2,531.41
TOTALES INGEN 9,600.00 9,600.00 960.00 164.16 48.00 48.00 1,220.16 8,379.84 8,379.84
MAESTRANZA
1 Jefe de maestr 3,600.00 3,600.00 360.00 61.56 18.00 1.80 457.56 3,142.44 3,142.44
1 Soldador 2,100.00 2,100.00 210.00 35.91 10.50 1.05 266.91 1,833.09 1,833.09
1 Electricista 1,950.00 1,950.00 195.00 33.35 9.75 0.98 247.85 1,702.16 1,702.16
1 mecanico 1,800.00 1,800.00 180.00 30.78 9.00 0.90 228.78 1,571.22 1,571.22
TOTALESMAESTR 9,450.00 9,450.00 945.00 161.60 47.25 47.25 1,201.10 8,248.91 8,248.91
MANTENIMIE
1 Jefe de seguir 1,900.00 1,900.00 190.00 32.49 9.50 0.95 241.49 1,658.51 1,658.51
1 Sereno 1,700.00 1,700.00 170.00 29.07 8.50 0.85 216.07 1,483.93 1,483.93
TOTALES MANT 3,600.00 3,600.00 360.00 61.56 18.00 18.00 457.56 3,142.44 3,142.44
TOTALES 56,150.00 56,150.00 5,615.00 960.17 280.75 280.75 7,136.67 49,013.34 340.68 48,672.66

_________________________ _______________________________
CONTADOR GERENTE
 EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua- potosi - Bolivia
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
DESCUENTOS DE LEY
HABER DÍASHRS.BONO TOTAL TOTAL SUELDO LÍQUIDO
Nª Cargo Nombre y Apellido APORTE RIESGO COMIS. APORTE RC-IVA
BÁSICO TRAB.EXT.ANTIG. GANADO VEJEZ 10 COMUN 1,71 AFPs 0,5 SOLI. 0,5 DSCTO. NETO PAGABLE
Administracion

1 Conserje 1,900.00 1,900.00 190.00 32.49 9.50 9.50 241.49 1,658.51 1,658.51
TOTALES ADM. 1,900.00 1,900.00 190.00 32.49 9.50 9.50 241.49 1,658.51 - 1,658.51
Prodccion mina
4 Perforistas 8,200.00 8,200.00 820.00 140.22 41.00 41.00 1,042.22 7,157.78 7,157.78
4 Ayudantes 7,800.00 7,800.00 780.00 133.38 39.00 39.00 991.38 6,808.62 6,808.62
4 Peones 7,200.00 7,200.00 720.00 123.12 36.00 36.00 915.12 6,284.88 6,284.88
TOTALES MINA 23,200.00 23,200.00 2,320.00 396.72 116.00 116.00 2,948.72 20,251.28 - 20,251.28
INGENIO
2 Encargado moli 4,200.00 4,200.00 420.00 71.82 21.00 21.00 533.82 3,666.18 3,666.18
2 Encargado flot 3,800.00 3,800.00 380.00 64.98 19.00 19.00 482.98 3,317.02 3,317.02
4 Ayudantes 7,400.00 7,400.00 740.00 126.54 37.00 37.00 940.54 6,459.46 6,459.46
1 Encarg. Maestr 1,800.00 1,800.00 180.00 30.78 9.00 9.00 228.78 1,571.22 1,571.22
TOTALES INGEN 17,200.00 17,200.00 1,720.00 294.12 86.00 86.00 2,186.12 15,013.88 - 15,013.88
MAESTRANZA
1 Ayudante sold 1,900.00 1,900.00 190.00 32.49 9.50 9.50 241.49 1,658.51 1,658.51
1 Ayudante elect 1,950.00 1,950.00 195.00 33.35 9.75 9.75 247.85 1,702.16 1,702.16
1 Ayudante mec 1,800.00 1,800.00 180.00 30.78 9.00 9.00 228.78 1,571.22 1,571.22
2 Ayudantes 3,400.00 3,400.00 340.00 58.14 17.00 17.00 432.14 2,967.86 2,967.86
TOTALES MAS 9,050.00 9,050.00 905.00 154.76 45.25 45.25 1,150.26 7,899.75 7,899.75
MANTENIMIEN
2 Serenos 3,400.00 3,400.00 340.00 58.14 17.00 17.00 432.14 2,967.86 2,967.86
TOTALES MANTE 3,400.00 3,400.00 340.00 58.14 17.00 17.00 432.14 2,967.86 - 2,967.86
TOTALES 54,750.00 54,750.00 5,475.00 936.23 273.75 273.75 6,958.73 47,791.28 - 47,791.28

_________________________ _______________________________
CONTADOR GERENTE
 EMPRESA MINERA DEL "SUR"
Llallagua- potosi - Bolivia
PLANILLA DE CARGAS SOCIALES
DESCUENTOS DE LEY PREVIS PROVIS.
TOTAL TOTAL
N· Cargo Nombre y Apellido CNS RIESGO APORTE PRO- INDEMNI AGUI
GANADO 10% PROFES, 1,71 PATRO. 3% VIVIENDA 2% ZACIÓN NALDOS DESCUENTO
Administracion

1 Gerente general Juan López G. 7,500.00 750.00 128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75
1 Administrador Alain Aguilar M. 6,500.00 650.00 111.15 195.00 130.00 541.45 541.45 2,169.05
1 Contador Pedro Pérez 4,800.00 480.00 82.08 144.00 96.00 399.84 399.84 1,601.76
1 Secretaria Jorge Hinojosa 2,000.00 200.00 34.20 60.00 40.00 166.60 166.60 667.40
TOTALES ADM. 20,800.00 2,080.00 355.68 624.00 416.00 1,732.64 1,732.64 6,940.96
Prodccion mina
1 Jefe de producc. 4,600.00 460.00 78.66 138.00 92.00 383.18 383.18 1,535.02
1 Tecnico en min. 3,700.00 370.00 63.27 111.00 74.00 308.21 308.21 1,234.69
1 jefe perforista 2,300.00 230.00 39.33 69.00 46.00 191.59 191.59 767.51
2 choferes chatas 2,100.00 210.00 35.91 63.00 42.00 174.93 174.93 700.77
TOTALES MINA 12,700.00 1,270.00 217.17 381.00 254.00 1,057.91 1,057.91 4,237.99
INGENIO
1 Jefe de ingenio 3,800.00 380.00 64.98 114.00 76.00 316.54 316.54 1,268.06
1 Jefe Molinos 2,900.00 290.00 49.59 87.00 58.00 241.57 241.57 967.73
1 Jefe flotacion 2,900.00 290.00 49.59 87.00 58.00 241.57 241.57 967.73
TOTALES INGEN 9,600.00 960.00 164.16 288.00 192.00 799.68 799.68 3,203.52
MAESTRANZA
1 Jefe de maestr 3,600.00 360.00 61.56 108.00 72.00 299.88 299.88 1,201.32
1 Soldador 2,100.00 210.00 35.91 63.00 42.00 174.93 174.93 700.77
1 Electricista 1,950.00 195.00 33.35 58.50 39.00 162.44 162.44 650.72
1 mecanico 1,800.00 180.00 30.78 54.00 36.00 149.94 149.94 600.66
TOTALESMAESTR 9,450.00 945.00 161.60 283.50 189.00 787.19 787.19 3,153.47
MANTENIMIE
1 Jefe de seguir 1,900.00 190.00 32.49 57.00 38.00 158.27 158.27 634.03
1 Sereno 1,700.00 170.00 29.07 51.00 34.00 141.61 141.61 567.29
TOTALES MANT 3,600.00 360.00 61.56 108.00 72.00 299.88 299.88 1,201.32
TOTALES 56,150.00 5,615.00 960.17 1,684.50 1,123.00 4,677.30 4,677.30 18,737.26

_________________________ _______________________________
CONTADOR GERENTE
 EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua- potosi - Bolivia
PLANILLA DE CARGAS SOCIALIES
DESCUENTOS DE LEY PREVIS PROVIS.
TOTAL TOTAL
Nª Cargo Nombre y Apellido CNS RIESGO APORTE PRO- INDEMNI AGUI
GANADO 10% PROFES, 1,71 PATRO. 3% VIVIENDA 2% ZACIÓN NALDOS DESCUENTO

1 Conserje 1,900.00 190.00 32.49 57.00 38.00 158.27 158.27 634.03

TOTALES ADM. 1,900.00 190.00 32.49 57.00 38.00 158.27 158.27 634.03
Prodccion mina
4 Perforistas 8,200.00 820.00 140.22 246.00 164.00 683.06 683.06 2,736.34
4 Ayudantes 7,800.00 780.00 133.38 234.00 156.00 649.74 649.74 2,602.86
4 Peones 7,200.00 720.00 123.12 216.00 144.00 599.76 599.76 2,402.64
TOTALES MINA 23,200.00 2,320.00 396.72 696.00 464.00 1,932.56 1,932.56 7,741.84
INGENIO
2 Encargado moli 4,200.00 420.00 71.82 126.00 84.00 349.86 349.86 1,401.54
2 Encargado flot 3,800.00 380.00 64.98 114.00 76.00 316.54 316.54 1,268.06
4 Ayudantes 7,400.00 740.00 126.54 222.00 148.00 616.42 616.42 2,469.38
1 Encarg. Maestr 1,800.00 180.00 30.78 54.00 36.00 149.94 149.94 600.66
TOTALES INGEN 17,200.00 1,720.00 294.12 516.00 344.00 1,432.76 1,432.76 5,739.64
MAESTRANZA
1 Ayudante sold 1,900.00 190.00 32.49 57.00 38.00 158.27 158.27 634.03
1 Ayudante elect 1,950.00 195.00 33.35 58.50 39.00 162.44 162.44 650.72
1 Ayudante mec 1,800.00 180.00 30.78 54.00 36.00 149.94 149.94 600.66
2 Ayudantes 3,400.00 340.00 58.14 102.00 68.00 283.22 283.22 1,134.58
TOTALES MAS 9,050.00 905.00 154.76 271.50 181.00 753.87 753.87 3,019.99
MANTENIMIEN
2 Serenos 3,400.00 340.00 58.14 102.00 68.00 283.22 283.22 1,134.58
TOTALES MANTE 3,400.00 340.00 58.14 102.00 68.00 283.22 283.22 1,134.58
TOTALES 54,750.00 5,475.00 936.23 1,642.50 1,095.00 4,560.68 4,560.68 18,270.08

_________________________ _______________________________
CONTADOR GERENTE
 EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
VALOR VALOR DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR
DETALLE
CONTAVILIZADO ACTUALIZADO AÑO % MES ACUMULADA ACUM. ACTUALI. ACUMULADA RESIDUAL
TERRENOS 80,000.00
Terreno de 1272 M2 80,000.00 121,941.60 - - - - 121,941.60
EDIFICACIONES Y CONSTRUC 1,089,696.00 1,093,433.74 3,447.54 529,687.00 531,503.87 534,951.41 558,482.34
Oficina ciudad 250 M2 471,210.00 472,826.29 2.50% 985.05 203,704.00 204,402.72 205,387.78 267,438.51
Viviendas personal 402,372.00 403,752.17 5% 1,682.30 217,760.00 218,506.93 220,189.23 183,562.93
Construcciones mina 32,670.00 32,782.06 5% 136.59 15,781.00 15,835.13 15,971.72 16,810.34
Construcciones ingenio 62,673.00 62,887.97 5% 262.03 29,872.00 29,974.46 30,236.50 32,651.48
Instalaciones en maestranza 61,751.00 61,962.81 5% 258.18 33,560.00 33,675.11 33,933.29 28,029.52
Caminos interiores 59,020.00 59,222.44 10% 123.38 29,010.00 29,109.51 29,232.89 29,989.56
EQUIPO E INSTALACIONES 887,442.00 894,347.92 1,863.22 207,442.00 208,153.54 210,016.77 684,331.15
Instalaciones en mina 271,895.00 272,827.62 10% 2,273.56 90,922.00 91,233.87 93,507.43 179,320.19
instalaciones ingenio 394,800.00 396,154.19 10% 3,301.28 68,920.00 69,156.40 72,457.69 323,696.51
Instalaciones en maestranza 201,403.00 202,093.83 10% 1,684.12 44,108.00 44,259.29 45,943.41 156,150.42
Instalaciones en edministracion 19,344.00 19,410.35 10% 161.75 3,492.00 3,503.98 3,665.73 15,744.62
MAQUINARIA Y EQUIPO 953,099.00 960,515.85 2,001.07 163,099.00 163,658.44 165,659.52 794,856.33
Produccion mina 52,840.00 53,021.25 12.50% 552.30 21,809.00 21,883.81 22,436.11 30,585.13
Produccion ingenio 778,342.00 781,011.77 12.50% 8,135.54 101,483.00 101,831.09 109,966.63 671,045.14
Servicio maestranza 121,917.00 122,335.18 12.50% 1,274.32 39,807.00 39,943.54 41,217.87 81,117.32
VEHICULOS 301,350.00 303,695.05 632.70 97,350.00 97,683.92 98,316.62 205,378.44
Chatas silverts - interior mina 228,850.00 229,634.97 25% 4,784.06 83,517.00 83,803.47 88,587.53 141,047.44
Camioneta TOYOTA 72,500.00 72,748.68 25% 1,515.60 13,833.00 13,880.45 15,396.05 57,352.63
HERRAMIENTAS MENORES 23,556.00 23,739.31 49.46 3,756.00 3,768.88 3,818.34 19,920.97
Produccion mina 9,627.00 9,660.02 20% 161.00 1,651.00 1,656.66 1,817.66 7,842.36
Produccion ingenio 5,969.00 5,989.47 20% 99.82 983.00 986.37 1,086.20 4,903.28
Servicio maestranza 7,960.00 7,987.30 20% 133.12 1,122.00 1,125.85 1,258.97 6,728.33
MUEBLES Y ENSERES 91,315.00 92,025.60 191.72 24,615.00 24,699.43 24,891.15 67,134.45
Muebles y enseres administ. 74,853.00 75,109.75 10% 625.91 19,189.00 19,254.82 19,880.73 55,229.02
Muebles y enseres mina 4,982.00 4,999.09 10% 41.66 1,109.00 1,112.80 1,154.46 3,844.63
Muebles y enseres Ingenio 7,010.00 7,034.04 10% 58.62 3,328.00 3,339.42 3,398.03 3,636.01
Muebles y enseres maestranza 4,470.00 4,485.33 10% 37.38 989.00 992.39 1,029.77 3,455.56
TOTAL GENERAL 2,539,016.00 2,473,409.55 6,322.49 818,507.00 821,314.54 827,637.03 1,645,772.52
UFV FINAL 1.78156 UFV INICIAL 1.77547
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Botas de goma U/M: Pares

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 50 - 50 210.64 10,532.19 10,532.00
Salida 1 20 30 210.69 4,213.80 6,318.20

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: calzados de trabajo U/M: pares

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 50 - 50 307.19 15,359.50 15,359.50
Salida 1 25 25 307.19 7,679.75 7,679.75
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Guantes de cuero U/M: pares

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 120 120 52.66 6,319.20 6,319.20
Salida 1 16 104 52.66 842.56 5,476.64

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Cascos de seguridad U/M: unidades

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 20 20 179.93 3,598.50 3,598.50
Salida 1 16 2 179.93 2,878.88 719.62
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Abrigos de goma U/M: unidades

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 15 15 263.50 3,949.57 3,949.57
Salida 1 9 6 263.50 2,371.50 1,578.07

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Dinamita U/M: Unidades

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 600 600 12.96 7,776.46 7,776.46
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Fulminante U/M: Kilos

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 30 30 191.32 5,739.77 5,739.77

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Guía U/M: Metros

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 300 300 3.09 925.76 925.76
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Aceite de pino U/M: Litros

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 500 500 44.43 22,216.07 22,216.07

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Xantato U/M: Kilos

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 700 700 39.35 2,747.43 27,547.43
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Diesel U/M: litros

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 700 700 5.60 3,922.29 3,922.28

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Aceite U/M: Litros

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 150 150 14.01 2,101.22 2,101.22
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: Grasa U/M: Kilos

F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1 20 20 16.81 336.20 336.20

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

Llallagua - Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
Producto: U/M:
 F I S I C O V A L O R A D O
DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO DEBITO CREDITO SALDO
Compra 1
Producto:

DETALLE

Compra 1
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 01
Bs. 45700.00
Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/:
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 39,759.00
Utencilios y ropa de trabajo 39,759.00
50 pares de botas de goma 10,532.19
50 pares de calzados de trabajo 15,359.44
120 pares de guantes de cuero 6,319.30
20 unidades de cascos de seguridad 3,598.50
15 unidades de abrigos de goma 3,949.57
CUENTAS FISCALES 5,941.00
Credito fiscal 5,941.00
CAJA GENERAL 400.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 45,300.00
Banco de Crédito
N/R Por la compra de productos de trabajo s/g fact

TOTALES 45,700.00 45,700.00

CONTADOR GERENTE
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 02
Bs. 16600.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/:
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 14,442.00
MATERIAL EXPLOSIVO 14,442.00
600 unidades de dinamita 7,776.46
30 kilos de fulminante 5,739.77
300 metros de guía 925.76
CUENTAS FISCALES 2,158.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,000.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 15,600.00
Banco de Crédito
Por compra de materiales explosivos
s/g fact

TOTALES 16,600.00 16,600.00

CONTADOR GERENTE
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 03
Bs. 57200.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/:
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
MATERIALES Y SUMINISTROS 49,764.00
insumos ingenio 49,764.00
combustible y lubricantes 49,764.00
500 litros Aceite de Pino 22,216.07
700 kilos de Xantato 27,547.93
CUENTAS FISCALES 7,436.00
Crédito fiscal
CAJA GENERAL 1,200.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 56,000.00
Banco de Crédito

TOTALES 57,200.00 57,200.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 04
Bs. 20003.90

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/:
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 610.58
ENERGIA ELECTRICA 610.58
Administración oficina Oruro 215.24
Administración oficina campamento 395.34
PRODUCCION MINA 979.72
energia electrica
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 10,570.72
energia electrica
GASTOS MAESTRANZA 1,632.88
energia electrica
GASTOS MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 3,609.50
energia electrica
CUENTAS FISCALES 2,600.50
Credito fiscal
CUENTAS POR PAGAR 20,003.90
Empresa de luz y fuerza el feo
Por costos de energía electrica s/g fact.
adeudada

TOTALES 20,003.90 20,003.90

CONTADOR GERENTE
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 05
Bs. 73100.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/: Librería Alborada
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
MATERIAL Y SUMINISTRO 6,359.70
combustible y lubricantes 6,369.70
700 litros de diesel 3,922.28
150 litros de aceite 21,014.22
20 litros de grasa 336.20
CUENTAS FISCALES 950.30
Credito fiscal
CAJA GENERAL 500.00
Caja general moneda nacional
BANCO CUENTA CORRIENTE 6,810.00
Banco de Crédito
por la compra de combustible y lubricantes
S/g factura y cancelado en efectivo y en cheque

TOTALES 7,310.00 7,310.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 06
Bs. 22400.00
Librería Alborada
Cuatrocientos 00/100 Bolivianos
Por la compra de material de escritorio pagado con efectivo y con cheque

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/: Librería Alborada
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
OBRAS EN CONSTRUCCION 19,488.00
Campos deportivos
CUENTAS FISCALES 2,912.00
Credito fiscal
BANCO CUENTA CORRIENTE 22,400.00
Banco de Credito
Por pago en la empresa constructora
OLMEDO S.R.L s/g factura por campo
deportivo ubicado en el campamento

TOTALES 22,400.00 22,400.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A.

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 07
Bs. 5400.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/:
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 5,400.00
Donaciones 5,400.00
Iglesia Catolica
BANCO CUENTA CORRIENTE 5,400.00
Banco de credito
Por el donativo de Bs. 5400 para la
iglesia catolica

TOTALES 5,400.00 5,400.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA DEL "SUR"

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 08
Bs. 1500.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/: Librería Alborada
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
PRODUCCION MINA 435.00
10 analisis de minerales
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 870.00
20 analisis de minerales
CUENTAS FISCALES
Credito fiscal
BANCO CUENTA CORRIENTE 195.00
Banco de credito 1,500.00
por pago de factura labor "Torrez" S.R.L.

TOTALES 1,500.00 1,500.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA DEL "SUR"

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 09
Bs. 78000.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/: Librería Alborada
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
GASTOS PREVISTOS 67,860.00
Obligaciones protección medio ambiente
Reforzamiento dique de colas
CUENTAS FISCALES 10,140.00
Credito fiscal
BANCO CUENTA CORRIENTE 78,000.00
Banco de credito

TOTALES 78,000.00 78,000.00

 CONTADOR GERENTE

EMPRESA MINERA DEL "SUR"

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 10
Bs. 10103.00

Bs x
US$
Chaque Nº Banco de Crédito
o/: Librería Alborada
CODIGO CUENTAS AFECTADAS PARCIAL DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,531.70
Material de escritorio 522.00
Servicio de telefonia y comunicación 591.60
gastos de refrigerio 613.35
mantenimiento y reparación 413.25
gastos por tramites 391.50
PRODUCCION MINA 1,653.00
Material de seguridad 278.40
focos para lámpara 487.20
Baterias para lamparas 887.40
INGENIO ENRIQUECIMIENTO DE MINERALES 1,879.20
Herramientas menores 1,879.20
1/2 docena palas
GASTOS EN MAESTRANZA 859.56
Materiales varios 62.64
Soldaduras 522.78
Manterial electrico 274.05
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,145.00
Sueldos por pagar 2,145.00
CUENTAS FISCALES 1,034.54
Credito fiscal
 CAJA GENERAL 10,103.00
Caja general moneda nacional
por varios gastos s/g fact

TOTALES 10,103.00 10,103.00

CONTADOR GERENTE
EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A."
Llallagua - Bolivia
HOJA DE COSTO DE COMPRA
Expresado en bolivianos
Unidades Precio Precio Precio Costo
DETALLE IVA
Cantidades Facturado Costo Costo Neto Unitario
50 pares Botas de goma 12,000.00 1,560.00 10,440.00 10,532.19 210.64
50 pares Calzados de Trabajo 17,500.00 2,275.00 15,225.00 15,359.44 307.19
120 pares Guantes de Goma 7,200.00 936.00 6,264.00 6,319.31 52.66
20 unid Cascos de seguridad 4,100.00 533.00 3,567.00 3,598.50 179.93
15 unid Abrigos de goma 4,500.00 585.00 3,915.00 3,949.57 263.30
Flete 400.00 52.00 348.00 -
T O T A L E S 45,700.00 5,941.00 39,759.00 39,759.01 1,013.72

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A."

Llallagua - Bolivia
HOJA DE COSTO DE COMPRA
Expresado en bolivianos
Unidades Precio Precio Precio Costo
DETALLE IVA
Cantidades Facturado Costo Costo Neto Unitario
600 unid Dinamita 8,400.00 1,092.00 7,308.00 776.46 12.96
30 kilos Fulminante 6,200.00 806.00 5,394.00 5,739.77 191.32
300 mtrs Guía 1,000.00 130.00 870.00 925.76 3.09
fletes 1,000.00 130.00 870.00

T O T A L E S 16,600.00 2,158.00 14,442.00 7,441.99 207.37

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A."

Llallagua - Bolivia
HOJA DE COSTO DE COMPRA
Expresado en bolivianos
Unidades Precio Precio Precio Costo
DETALLE IVA
Cantidades Facturado Costo Costo Neto Unitario
500 litros Aceite de pino 25,000.00 3,250.00 21,750.00 22,216.07 44.43
700 kilos Xantato 31,000.00 4,030.00 26,970.00 27,547.93 39.35
Fletes 1,200.00 156.00 1,044.00
 T O T A L E S 57,200.00 7,436.00 49,764.00 49,764.00 83.78

EMPRESA MINERA SAN VICENTE S.A."

Llallagua - Bolivia
HOJA DE COSTO DE COMPRA
Expresado en bolivianos
Unidades Precio Precio Precio Costo
DETALLE IVA
Cantidades Facturado Costo Costo Neto Unitario

200 litros DIESEL 4,200.00 546.00 3,654.00 3,922.28 5.60

20 litros ACEITE 2,250.00 292.50 1,957.50 2,101.22 14.00
15 kilos GRASA 360.00 46.80 313.20 336.20 16.80
Fletes 500.00 65.00 435.00
T O T A L E S 7,310.00 838.50 5,611.50 6,359.70 36.40
 DISTRIBUCION UM CU PARCIAL TOTAL
Botas de goma 4,212.80
Ingenio enriquecimiento de minerales 10 210.64 2,106.40
Produccion mina 10 210.64 2,106.40
Calzados de trabajo - 7,679.75
Administracion 5 307.19 1,535.95
Maestranza 10 307.19 3,071.90
Seguridad campamento 10 307.19 3,071.90
Guantes de cuero - 842.56
Produccion mina 10 52.66 526.60
Ingenio enriquecimiento de minerales 3 52.66 157.98
Maestranza 3 52.66 157.98
Cascos de seguridad - 2,878.88
Produccion mina 10 179.93 1,799.30
Ingenio enriquecimiento de minerales 3 179.93 539.79
Maestranza 3 179.93 539.79
Abrigos de goma - 2,369.70
Produccion mina 5 263.30 1,316.50
Ingenio enriquecimiento de minerales 2 263.30 526.60
Seguridad campamento 2 263.30 526.60
TOTAL 2,830.52 17,983.69 17,983.69

DISTRIBUCION Parcial Total

Administracion 1,535.95
Calzados de trabajo 1,535.95
Produccion mina 5,748.80
Botas de goma 2,106.40
Guantes de cuero 526.60
Cascos de seguridad 1,799.30
Abrigos de goma 1,316.50
Ingenio enriquecimiento de minerales 3,330.77
Botas de goma 2,106.40
Guantes de cuero 157.98
Cascos de seguridad 539.79
Abrigos de goma 526.60
Maestranza 3,769.67
Calzados de trabajo 3,071.90
Guantes de cuero 157.98
Cascos de seguridad 539.79
Seguridad Campamento 3,598.50
Calzados de trabajo 3,071.90
Abrigos de goma 526.60
TOTAL 17,983.69 17,983.69 -
 CUADRO DE DISTRIBUCION DEL ACTIVO FIJO
DETALLE TOTAL ADM. MINA INGENIO MAESTRANZA M. CAMPAM.

TERRENOS - - - - - -
Terreno de 1272 M2 - - - - - -
EDIFICACIONES Y CONSTRUC 3,447.54
Oficina ciudad 250 M2 985.05 985.05
Viviendas personal 1,682.30 1,682.30
Construcciones mina 136.59 136.59
Construcciones ingenio 262.03 262.03
Instalaciones en maestranza 258.18 258.18
Caminos interiores 123.38 123.38
EQUIPO E INSTALACIONES 7,420.72
Instalaciones en mina 2,273.56 2,273.56
instalaciones ingenio 3,301.28 3,301.28
Instalaciones en maestranza 1,684.12 1,684.12
Instalaciones en edministracion 161.75 161.75
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,962.17
Produccion mina 552.30 552.30
Produccion ingenio 8,135.54 8,135.54
Servicio maestranza 1,274.32 1,274.32
VEHICULOS 6,299.66
Chatas silverts - interior mina 4,784.06 4,784.06
Camioneta TOYOTA 1,515.60 1,515.60
HERRAMIENTAS MENORES 393.95
Produccion mina 161.00 161.00
Produccion ingenio 99.82 99.82
Servicio maestranza 133.12 133.12
MUEBLES Y ENSERES 763.57
Muebles y enseres administ. 625.91 625.91
Muebles y enseres mina 41.66 41.66
Muebles y enseres Ingenio 58.62 58.62
Muebles y enseres maestranza 37.38 37.38
TOTAL GENERAL 28,287.60 3,288.32 7,949.18 11,980.68 3,387.12 1,682.30
Empresa Minera SAN VICENTE S.A.

I N V E N T A R I O G E N E R A L D E L B A L A N C E
Correspondiente :
( Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
Activo Corriente 389100.00
Disponible 110000.00
Caja General 9000.00
Caja General Moneda nacional 9000.00
Importe s/g Arqueo
Bancos Cuenta Corriente 101000.00
Banco de Credito Moneda Nacional 101000.00
S/g arqueo de Caja
Exigible 159600.00
Cuentas por Cobrar 71000.00
Comercial Luna S.A. 71000.00
Saldo Exportacion Nº 6/2013
Cuentas Fiscales 18150.00
Anticipo S/utilidades de pagos 18150.00
Impuestos Complementarios Minero
Credito fiscal 70450.00
Saldo acum. del credito s/gfact. Acum. 70450.00
Realizable - Inventarios 87300.00
Materiales y Suministros 8900.00
Materiales explosivos 4150.00
3 cajas de Dinamita 2144.00
4 kilos de Fulminante 1352.00
guia y mecha 654.00
Insumos ingenio 2550.00
50 kilos aceite de pino
Sacos Metaleros 2200.00
40 kilos de sacos metaleros
Minerales y concentrados 78400.00
Minerales de baja ley 27056.00
95450 kilos con 12,86% de ley
Concentrados de Mina
Concentrados de Zinc - Plata 51344.00
3900 kilos con 61,90% de ley
OTROS ACTIVOS 32200.00
Gastos Diferidos 32200.00
Seguros Maquinaria Y Equipo 2200.00
Gastos de potec. Medio ambiente 30000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES 2600500.00
Activos Fijos Perpetuos 2400500.00
Terrenos y mejoras 80000.00
Terrenos 80000.00
Edificaciones y Construcciones 560000.00
Casa Vivienda y Oficina 471210.00
Viviendas para el personal 402372.00
Construcciones en mina 32670.00
Construcciones en ingenio 62673.00
Construcciones en Maestranza 61751.00
Caminos Interiores 59020.00
Depreciacion Acumulada -529696.00
Construcciones e Instalaciones 680000.00
Instalacione en Mina 271895.00
Instalaciones en Ingenio 394800.00
Instalaciones en Maestranza 201403.00
Instalaciones en Administracion 19344.00
Depreciacion Acumulada -207442.00
Maquinaria y Equipo 790000.00
Maquinaria y Equipo produc. Mina 52840.00
Maquinaria y Equipo Ingenio 778342.00
Maquinaria y Equipo en Maestranza 121917.00
Depreciacion Acumulada -163099.00
Vehiculos Automotores 204000.00
Chatas - Silverts - Produc. Mina 228850.00
Vehiculos Livianos 72500.00
Depreciacion Acumulada -97350.00
Herramientas Menores 19800.00
Herramientas interior Mina 9627.00
Herramientas en Ingenio 5969.00
Herramientas en Maestranza 7960.00
Depreciacion Acumulada -3756.00
Muebles y Enseres 66700.00
Muebles y Enseres Oficina Adm. 74853.00
Muebles y Enseres Produc. Mina 4982.00
Muebles y Enseres en Ingenio 7010.00
Muebles y Enseres en Maestranza 4470.00
Depreciacion Acumulada -24615.00
Otros Activos 200000.00
Gastos Diferidos 200000.00
Gastos Protec. Medio Ambiente 200000.00

T O T A L A C T I V O 2989600.00
PASIVO
Pasivo Corriente 77900.00
Obligaciones a Corto Plazo
Obligaciones con el personal 43000.00
Sueldos por pagar 3895.00
Prevision para Aguinaldo 39105.00
Retenciones por pagar 6900.00
Fondo Vivienda
Previsiones para Gastos 6900.00
Gastos Diferidos 28000.00
Obligaciones Proteccion Medio 28000.00
ambiente convenio mediante
contrato para realizar
obras dique de colas
Pasivo No Corriente 403000.00
Obligaciones a Largo Plazo 203000.00
Previsiones y Reservas 203000.00
Prevision Beneficios Sociales
Prevision para Gastos 200000.00
Obligacio protec. Medio ambiente 200000.00
T O T A L P A S I V O 480,900.00

PATRIMONIO Y CAPITAL 2,508,700.00

Capital Social 2508700.00
Capital Suscrito y pagado 2100700.00
Capital Social 2100700.00
Reserva 189000.00
Reserva Legal 69552.00
Reserva Estatuaria 119448.00
Resultado del periodo 219000.00
Resultado mese anteriores 219000.00
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O 2,989,600.00

GERENTE CONTADOR
N C E
 BASE DE DISTRIBUCION DE COSTO DE INGENIOCONCENTRADO DE MINERALES

DETALLE KH % Bs
Concentrado zinc 59,423.00 94.78 137,814.71
Concentrado plomo 3,280.00 5.22 7,604.67
TOTAL 62,703.00 100.00 145,419.38