Plantilla Financiera

DATOS ECONOMICOS
Indicadores Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Inflacion 306.00% 3.14% 3.10% 3.06% 3.06%

D.T.F 5.30% 4.89% 4.95% 4.87% 4.63%
T.R.M
I.P.C 3.09% 2.95% 2.82% 2.70% 2.63%
I.P.P 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
Spreed
P.I.B 4.50% 4.44% 4.66% 4.70% 4.70%
Indicadores Macroeconómicos
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00% Inflacion D.T.F I.P.C I.P.P P.I.B

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Participacion en el Mercado
Habitos x Ventas
Productos/Servicios Clientes Potenciales
Clientes Mensuales
Portafolio MIPYMES 3,587 2 12
TOTAL 12
Total cost.
Productos/Servicios Precio V/ta
Variab
Portafolio MIPYMES $ 1,000,000 $ 74,833
$ -
$ -
$ -
TOTAL
Participacion en Ventas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Portafolio
MIPYMES
el Mercado
Ventas Participacion en Participacion de la
unidades /Año el mercado mezcla de producto
144 2.01% 100.00%
- #DIV/0! 0.00%
- #DIV/0! 0.00%
- #DIV/0! 0.00%
144 #DIV/0! 100.00%
Participacion en
Marg Cont Ventas Unid/Año
Ventas
$ 925,167 144 100%
$ - - 0%
$ - - 0%
$ - - 0%
144 100%
on en Ventas
Participacion en Ventas
Datos Informativos para constitucion de emp
Camara de Comercio
Notaria
DIAN
Secretaria de Hacienda de la Alcaldia
Marco Juridico
Derechos de Matrícula y/o Renovación como Comerci

RANGO DE ACTIVOS
Mayor a Menor o Igual a
- 1,133,400
1,133,400 2,266,800
2,266,800 2,833,500
2,833,500 3,966,900
3,966,900 5,100,300
5,100,300 6,233,700
6,233,700 6,800,400
6,800,400 7,933,800
7,933,800 9,067,200
9,067,200 10,200,600
10,200,600 10.767.300
10,767,300 11,900,700
11,900,700 13.034.100
13,034,100 14,167,500
14,167,500 14,734,200
14,734,200 15,867,600
15,867,600 17,001,000
17,001,000 17.567.700
17,567,700 18,701,100
18,701,100 19,834,500
19,834,500 29,468,400
29,468,400 39,669,000
39,669,000 49,302,900
49,302,900 59,503,500
59,503,500 69,704,100
69,704,100 79,338,000
79,338,000 89,538,600
89,538,600 99,172,500
99,172,500 108,806,400
108,806,400 119,007,000
119,007,000 129,207,600
129,207,600 138,841,500
138,841,500 148,475,400
148,475,400 158,676,000
158,676,000 168,309,900
168,309,900 179,077,200
179,077,200 188,144,400
188,144,400 198,345,000
198,345,000 296,950,800
296,950,800 396,690,000
396,690,000 495,862,500
495,862,500 595,035,000
595,035,000 693.640.800
693,640,800 792,813,300
792,813,300 891,985,800
891,985,800 990,591,600
990,591,600 1,188,936,600
1,188,936,600 1,387,821,600
1,387,821,600 1,585,059,900
1,585,059,900 1,783,404,900
1,783,404,900 1,981,749,900
1,981,749,900 2,972,341,500
2,972,341,500 3,962,933,100
3,962,933,100 4,953,524,700
4,953,524,700 5,944,683,000
5,944,683,000 6,935,274,600
6,935,274,600 7,925,866,200
7,925,866,200 8,916,457,800
8,916,457,800 9,907,616,100
9,907,616,100 19,814,665,500
19,814,665,500 39,629,331,000
39,629,331,000 59,443,996,500
59,443,996,500 79,258,662,000
79,258,662,000 99,073,327,500
99,073,327,500 198,146,655,000
198,146,655,000 396,293,310,000
396,293,310,000 495,366,637,500
495,366,637,500 En adelante
Datos Informativos para constitucion de empresa.
Verificar la disponibilidad del Nombre.
Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer en la DIAN).
Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento del Registro)
Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos
al momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constituirse.
Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).

Obtención del NIT (Numero de Identificación Tributaria).
Registro de Industria y Comercio.

Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.
NOTA: Los tramites de DIAN y Secretaria de Hacienda, se pueden realizar en el caso de algunas ciudades directamente en la
Cámara de Comercio.
Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo, artículo 98 y subsiguientes.
Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°.
Ley 222 de 1995.
Ley 1014 del 26 de Enero 2006.
Decreto 4463 del 15 de Diciembre de 2006.
Estatuto Tributario artículo 79.
erechos de Matrícula y/o Renovación como Comerciante
VALOR A PAGAR
30,000
42,000
55,000
61,000
73,000
83,000
91,000
101,000
115,000
127.000
135,000
145,000
153,000
162,000
174,000
180,000
190,000
202,000
212,000
220,000
258,000
309,000
363,000
416,000
474,000
527,000
585,000
642,000
745,000
759,000
773,000
787,000
803,000
814,000
830,000
844,000
856,000
874,000
904,000
941,000
971,000
995,000
1,015,000
1,030,000
1,042,000
1,054,000
1,068,000
1,084,000
1,096,000
1,104,000
1,116,000
1,135,000
1,167,000
1,207,000
1,240,000
1,252,000
1,268,000
1,286,000
1,312,000
1,383,000
1,389,000
1,395,000
1,399,000
1,403,000
1,407,000
1,423,000
1,456,000
1,472,000
Liquidacion de Nomina
Salario Mínimo $ 644,350
Auxilio de transporte $ 72,000
Salario Mínimo Integral $ 8,008,000
Aporte fiscales
SENA 2%
ICBF 3%
Caja de Compensacion Familiar 4%
Total 9%
Cargas prestacionales
Cesantias 8.33%
Prima de servicios 8.33%
Vacaciones 4.17%
Intereses sobre las cesantias 1%
Total 21.83%
Seguridad social
Salud
Empresa 8.5%
Empleado 4%
Pension
Empresa 12%
Empleado 4%
Total Empresa 21%

Total Empleado 8%
Total 51.33%
(6.160.000 mas 1.848.000 factor prestacional)
Gastos de Constitución
Concepto Unidad Valor

Registro Mercantil Un. $ 458,195
Permisos y Licencias Un. $ -
Total Año $ 458,195
Registro Mercantil
Escritura de Constitución Unidad $ 206,400
Registro Cámara de Comercio Unidad $ 142,416
Registro mercantil, Documentos Unidad $ 109,379
Total Año $ 458,195
Permisos y Licencias
Permiso Secretaría de Salud
Total Año $ -
Gastos de Puesta e
Total Concepto Valor Total
$ 458,195 Registro Mercantil $ 458,195
$ - Permisos y Licencias $ -
$ 458,195 Total Año $ 458,195
Total
$ 206,400
$ 142,416
$ 109,379
$ -
$ 458,195
Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Gastos de Puesta en Marcha
Amotizacion
Año
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
5 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
Infraestructura
Concepto Valor Total
Adecuaciones $ 2,511,250 $ 2,511,250
Muebles y Enseres $ 4,845,795 $ 4,845,795
Maquinaria y Equipo $ 5,746,176 $ 5,746,176
Total Gastos Preoperativos $ 13,103,221 $ 13,103,221
Adecuaciones
Descripción Un. Medida Cantidad
Adecuaciones Eléctricas 5.00
Adecuaciones Sanitarias 1.00
Adecuaciones Local 1.00
Total
Muebles y Enseres
Silla ejecutiva Unidad 4.00
Silla interlocutora Unidad 15.00
Puesto Directivo Unidad 1.00
Puestos Operativos Unidad 3.00
Cestas de Basura Unidad 2.00
Mesa de Juntas Unidad 1.00
Total
Maquinaria y Equipo
Computadores de escritorio OptiPlex 3020 MiniTower 2.00
Computador portatil Dell Inspiron 1.00
Impresora multifuncional Epson L355 1.00
Total
D
Concepto Valor Total
Adecuaciones $ 2,511,250
Muebles y Enseres $ 4,845,795
Maquinaria y Equipo $ 5,746,176
Total Depreciacion $ 13,103,221
Valor Unit. Total

62,250.00 311,250.00
200,000.00 200,000.00 Infrae
2,000,000.00 2,000,000.00
- $ 6,000,000
2,511,250.00
$ 5,000,000
s $ 4,000,000
Valor Unit. Total
$ 3,000,000
299,000.00 1,196,000.00
53,870.40 808,056.00
$ 2,000,000
939,739.20 939,739.20
454,000.00 1,362,000.00 $ 1,000,000
20,000.00 40,000.00
500,000.00 500,000.00 $-
- Adecuaciones Mueb
Enser
-
-
-
-
-
4,845,795.20
po
Valor Unit. Total
1,795,680.00 3,591,360.00
1,616,112.00 1,616,112.00
538,704.00 538,704.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,746,176.00
Depreciaciones
Vida Util Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
20.00 $ 125,563 $ 125,563 $ 125,563 $ 125,563
10.00 $ 484,580 $ 484,580 $ 484,580 $ 484,580
5.00 $ 1,149,235 $ 1,149,235 $ 1,149,235 $ 1,149,235
$ 1,759,377 $ 1,759,377 $ 1,759,377 $ 1,759,377
Infraestructura
0 Valor Total
Adecuaciones Muebles y Maquinaria y

Enseres Equipo
Año 2019
$ 125,563
$ 484,580
$ 1,149,235
$ 1,759,377
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3
Gastos de Personal de Ventas - - -
Brochure 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Tarjetería 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Comisiones 600,000.00 600,000.00 600,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Gastos de Ventas 950,000.00 950,000.00 950,000.00
Gastos de Personal de Ventas

Cargo Salario Cantidad Prestaciones
-
-
-
-
Total Gasto de Personal de ventas
Gastos de Ventas
Año 201
Año 201
Año 201
Comisiones Año 201
Tarjetería
Brochure Año 201
$ 5,000,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 7,000,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
$-
Tarjetería
Comisiones
Brochure
$-
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 5,000,000
$ 6,000,000
$ 7,000,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
Año 201
Año 201
Año 201
Año 201
Año 201
Gastos de Ventas
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
- - - - -
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00
s
Valor Unitario Total Gastos de Personal de Ventas
- -
- -
- -
- -
-
$1
$1
$1
$0
$0
$-
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
$ 7,000,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
$ 7,000,000
$ 8,000,000
$ 9,000,000
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
- - - - -
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,600,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 600,000.00
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 7,200,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 11,400,000.00
ersonal de Ventas
Año 2017 Año 2018 Año 2019

Gastos de Venta Anualizada
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,600,000 $ 3,713,040 $ 3,828,144 $ 3,945,285 $ 4,066,011
$ 600,000 $ 618,840 $ 638,024 $ 657,548 $ 677,669
$ 7,200,000 $ 7,426,080 $ 7,656,288 $ 7,890,571 $ 8,132,022
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,400,000 $ 11,757,960 $ 12,122,457 $ 12,493,404 $ 12,875,702
Cargo Mes 1 Mes 2
Gerente $ 2,269,950 $ 2,269,950
Asistente administrativo $ 1,210,640 $ 1,210,640
Asesor Financiero $ 1,513,300 $ 1,513,300
Asesor Mercadeo $ 1,513,300 $ 1,513,300
Asesor Producción $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Total Gastos de Personal $ 8,020,490 $ 8,020,490
Gastos de Personal
Cargo Salario Cantidad
Gerente 1,500,000.00 1.00
Asistente administrativo 800,000.00 1.00
Asesor Financiero 1,000,000.00 1.00
Asesor Mercadeo 1,000,000.00 1.00
Asesor Producción 1,000,000.00 1.00
Total Mensual Gastos de Personal
Gastos de Personal
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490
Personal
Prestaciones Valor Unitario Total Gas
$ 769,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 35,000,000
$ 410,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 30,000,000
$ 513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ -
$ 25,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 20,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 15,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 10,000,000
$ - $ - $ -
$ 5,000,000
$-
Año 2015 Año 2016 A
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 5,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $-
$ - $ - $ - Año 2015 Año 2016 A
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 8,020,490
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490
Gastos de Personal
Gerente
Asistente
administrativo
Asesor
Financiero
Asesor
Mercadeo
Asesor
Producción
Row 9
Row 10
Row 11
Row 12
Row 13
Asesor
Producción
Row 9
Row 10
Row 11
Row 12
Row 13
Gastos de Personal Anualizado
Total Año 1 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 27,239,400 $ 27,239,400 $ 28,094,717 $ 28,965,653 $ 29,852,002
$ 14,527,680 $ 14,527,680 $ 14,983,849 $ 15,448,348 $ 15,921,068
$ 18,159,600 $ 18,159,600 $ 18,729,811 $ 19,310,436 $ 19,901,335
$ 18,159,600 $ 18,159,600 $ 18,729,811 $ 19,310,436 $ 19,901,335
$ 18,159,600 $ 18,159,600 $ 18,729,811 $ 19,310,436 $ 19,901,335
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 96,245,880 $ 96,245,880 $ 99,268,001 ### ###
do
Año 2019
$ 30,765,474
$ 16,408,253
$ 20,510,316
$ 20,510,316
$ 20,510,316
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
###
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3
Arrendamientos y Admon 1,300,000.00 $ 1,300,000 $ 1,300,000
Servicios Públicos 300,000.00 $ 300,000 $ 300,000
Suministros de Oficina 100,000.00 $ 100,000 $ 100,000
Aseo e Higiene 70,000.00 $ 70,000 $ 70,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Gastos Administrativos $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
Gastos Administrativos
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Aseo e Higiene
Suministros de Oficina
Servicios Públicos
Arrendamientos y Admon
$- $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 20,000,000

$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
20,000,000
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 15,600,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,600,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 840,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 21,240,000
Gastos Administrativos Anualizado
$ 15,600,000 $ 16,089,840 $ 16,588,625 $ 17,096,237 $ 17,619,382
$ 3,600,000 $ 3,713,040 $ 3,828,144 $ 3,945,285 $ 4,066,011
$ 1,200,000 $ 1,237,680 $ 1,276,048 $ 1,315,095 $ 1,355,337
$ 840,000 $ 866,376 $ 893,234 $ 920,567 $ 948,736
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 21,240,000 $ 21,906,936 $ 22,586,051 $ 23,277,184 $ 23,989,466
Portafolio MIPYMES
Costo Unitario Total

Concepto Costo Unit. Año Base Año 2015
Materia prima e Insumos $ 66,500 $ 66,500
Mano de Obra $ 8,333 $ 8,333
Cuotas y Transporte $ - $ -
Total 74,833.33 74,833.33
Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo

Resmas de papel Resma 4.0
Tinta de impresión Cartucho 0.4
Total
Mano de Obra Un. Medida Consumo

Vendedor unidad 0.0833333
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
Total
Cos
Otros Un. Medida Consumo
Total
Portafolio MIPYMES

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ 68,761 $ 71,099 $ 73,516 $ 76,016
$ 8,595 $ 8,861 $ 9,133 $ 9,412
$ - $ - $ - $ -
77,356.00 79,960.32 82,648.84 85,427.85
Costo Producción Insumos

Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1 Total Unit. Año 2
7,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,952
110,000 $ 38,500 $ 38,500 $ 39,809
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 66,500 $ 66,500 $ 68,761
Costo Mano de Obra

100,000 $ 8,333 $ 8,333 $ 8,595
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 8,333 $ 8,333 $ 8,595
Costo Producción Cuotas y Transportes

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de P
$ 80,000
$ 70,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 20,000
Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5
$ 29,936 $ 30,954 $ 32,007 $ 10,000
$ 41,163 $ 42,562 $ 44,009 $-
$ - $ - $ - Año 2015 Año 2016
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 71,099 $ 73,516 $ 76,016

$ 8,861 $ 9,133 $ 9,412
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 8,861 $ 9,133 $ 9,412
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Producción
00
00
00
00
00
00
00
00
-
0

Materia prima e Insumos $ - $ -
Mano de Obra $ - $ -
Total $ - $ -
Total

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
Total
Costo
Total
0
osto Unitario Total

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo Mano de Obra

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Pro
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$0
$0
$0
Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5 $0
$ - $ - $ - $-
Año Año
MateriaAño Año
prima e Insumos
$ - $ - $ - 2015 2016 2017 2018
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
o Año
MateriaAño Año
prima e Insumos Año Mano de Obra
15 2016 2017 2018 2019
0

Total $ - $ -
Total

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
Total
Cos
Total
0
osto Unitario Total

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo Mano de Obra

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Cos
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$0
$0
$0
$ - $ - $ - $-
$ - $ - $ - Año Año
MateriaAño
pr
2015 2016 201
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -

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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$0
$0
$0
$0
$-
Año Año
MateriaAño Año
2015 2016 2017 2018 2019
0

Total $ - $ -
Total

0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
Total
Costo
Total
0
osto Unitario Total

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo Mano de Obra

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Pr
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$0
$0
$0
$ - $ - $ - $-
$ - $ - $ - Año Año
MateriaAño Año
prima e Insum
2015 2016 2017 2018
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año Año
MateriaAño Año
2015 2016 2017 2018 2019
CICLICIDAD DE VE
De acuerdo a la estacionalidad Año 2015

de su portafolio califique los
ESTACIONALIDAD
meses según la tabla de
calificacion. UNIDADES VENTAS $
ENERO 8 14 $ 14,400,000
FEBRERO 8 14 $ 14,400,000
MARZO 8 14 $ 14,400,000
ABRIL 5 9 $ 9,000,000
MAYO 5 9 $ 9,000,000
JUNIO 5 9 $ 9,000,000
JULIO 5 9 $ 9,000,000
AGOSTO 5 9 $ 9,000,000
SEPTIEMBRE 7 13 $ 12,600,000
OCTUBRE 8 14 $ 14,400,000
NOVIEMBRE 8 14 $ 14,400,000
DICIEMBRE 8 14 $ 14,400,000
TOTAL 80 144 $ 144,000,000
COMPORTAMIENTO
CALIFICACION
VENTAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3
Sin ventas 0 Co
144
DATOS CONTROL 16
144,000,000
14
12
10
8
6
4
2
-
O
ER ER
O O L
EN BR ARZ RI
FE M AB
CICLICIDAD DE VENTA EN UNIDADES TOTAL AÑO
Portafolio MIPYMES 0 0
UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

14 $ 14,400,000 - - -
14 $ 14,400,000 - - -
14 $ 14,400,000 - - -
9 $ 9,000,000 - - -
9 $ 9,000,000 - - -
9 $ 9,000,000 - - -
9 $ 9,000,000 - - -
9 $ 9,000,000 - - -
13 $ 12,600,000 - - -
14 $ 14,400,000 - - -
14 $ 14,400,000 - - -
14 $ 14,400,000 - - -
144 144,000,000 - - -
Comportamiento de Ventas
16
14
12
10
8
6
4
2 UNIDADES
-
O
ER ER
O O L
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JU O BR RE E E
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P O VI EM
CI
NO DI
0 0
VENTAS $ UNIDADES VENTAS $

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO
Año 2015
PRODUCTO PRECIO DE VENTA COSTO UNITARIO
Portafolio MIPYMES 1000000 74833
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
Punto de Equilibrio
Unidades
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Año 2015
BRIO PARA LA MEZCLA DE PRODUCTO
Año 2015
PUNTO DE EQUILIBRIO PARTICIPACION COSTOS FIJOS
141 100% $ 130,736,896.22
#DIV/0! 0% $ -
#DIV/0! 0% $ -
#DIV/0! 0% $ -
100% $ 130,736,896.22
ilibrio
Año 2015
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Portafolio MIPYMES 14 14 14 9
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Año 14.40 14.40 14.40 9.00
Año 2016
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Año 15.04 15.04 15.04 9.40
Año 2017
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Año 15.74 15.74 15.74 9.84
Año 2018
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Año 16.48 16.48 16.48 10.30
Año 2019
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Total Ventas Año 17.25 17.25 17.25 10.78
Proyección de Ventas
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
9 9 9 9 13 14
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
9.00 9.00 9.00 9.00 12.60 14.40
9 9 9 9 13 15
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
9.40 9.40 9.40 9.40 13.16 15.04
10 10 10 10 14 16
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
9.84 9.84 9.84 9.84 13.77 15.74
10 10 10 10 14 16
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10.30 10.30 10.30 10.30 14.42 16.48
11 11 11 11 15 17
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10.78 10.78 10.78 10.78 15.10 17.25
Mes 11 Mes 12 Total
Proyección de Ventas / U
14 14 144
- - - 180
- - -
- - - 160
14.40 14.40 144.00
140
120
Mes 11 Mes 12 Total
100
15 15 150
- - - 80
- - -
- - - 60
15.04 15.04 150.39
40
20
Mes 11 Mes 12 Total
-
16 16 157 Portafolio MIPYMES -
- - -
- - -
- - -
15.74 15.74 157.40
Mes 11 Mes 12 Total

16 16 165
- - -
- - -
- - -
16.48 16.48 164.80
Mes 11 Mes 12 Total

17 17 173
- - -
- - -
- - -
17.25 17.25 172.55
oyección de Ventas / Unidades
ES - - -
Precios de Venta (Pesos colombianos
Producto Año Base Año 2015
Portafolio MIPYMES $ 1,000,000 $ 1,000,000
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Año 2015
Producto Mes 1 Mes 2
Portafolio MIPYMES $ 14,400,000 $ 14,400,000
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Año $ 14,400,000 $ 14,400,000
Año 2016
108% Portafolio MIPYMES $ 15,550,698 $ 15,550,698
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Año $ 15,550,698 $ 15,550,698
Año 2017
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Año $ 16,828,723 $ 16,828,723
Año 2018
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Año $ 18,218,742 $ 18,218,742
Año 2019
- $ - $ -
- $ - $ -
- $ - $ -
Total Ventas Año $ 19,723,574 $ 19,723,574
a (Pesos colombianos)
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ 1,034,000 $ 1,069,156 $ 1,105,507 $ 1,143,095
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

$ 14,400,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 14,400,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000

$ 15,550,698 $ 9,719,186 $ 9,719,186 $ 9,719,186 $ 9,719,186
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 15,550,698 $ 9,719,186 $ 9,719,186 $ 9,719,186 $ 9,719,186

$ 16,828,723 $ 10,517,952 $ 10,517,952 $ 10,517,952 $ 10,517,952
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 16,828,723 $ 10,517,952 $ 10,517,952 $ 10,517,952 $ 10,517,952

$ 18,218,742 $ 11,386,714 $ 11,386,714 $ 11,386,714 $ 11,386,714
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 18,218,742 $ 11,386,714 $ 11,386,714 $ 11,386,714 $ 11,386,714

$ 19,723,574 $ 12,327,233 $ 12,327,233 $ 12,327,233 $ 12,327,233
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 19,723,574 $ 12,327,233 $ 12,327,233 $ 12,327,233 $ 12,327,233
ntas (Pesos colombianos)
$ 9,000,000 $ 12,600,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,000,000 $ 12,600,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000

$ 9,719,186 $ 13,606,861 $ 15,550,698 $ 15,550,698 $ 15,550,698
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,719,186 $ 13,606,861 $ 15,550,698 $ 15,550,698 $ 15,550,698

$ 10,517,952 $ 14,725,133 $ 16,828,723 $ 16,828,723 $ 16,828,723
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,517,952 $ 14,725,133 $ 16,828,723 $ 16,828,723 $ 16,828,723

$ 11,386,714 $ 15,941,399 $ 18,218,742 $ 18,218,742 $ 18,218,742
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,386,714 $ 15,941,399 $ 18,218,742 $ 18,218,742 $ 18,218,742

$ 12,327,233 $ 17,258,127 $ 19,723,574 $ 19,723,574 $ 19,723,574
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,327,233 $ 17,258,127 $ 19,723,574 $ 19,723,574 $ 19,723,574
Total
144,000,000.00
-
-
-
$ 144,000,000
Total
$ 155,506,982 108%
$ -
$ -
$ -
$ 155,506,982
Total
$ 168,287,230
$ -
$ -
$ -
$ 168,287,230
Total
$ 182,187,419
$ -
$ -
$ -
$ 182,187,419
Total
$ 197,235,736
$ -
$ -
$ -
$ 197,235,736
Proyección de Ventas (Unid
Producto Año 2015
Portafolio MIPYMES 144
- -
- -
- -
Total Ventas Año 144
Proyección de Ventas (Pe

Producto Año 2015
Portafolio MIPYMES $ 144,000,000.0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Ventas Año $ 144,000,000
Proyección de Costos Totales

Producto Año 2015
7% Portafolio MIPYMES $ 10,776,000.0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Ventas Año $ 10,776,000
Proyección de Costos Totales / Pesos

$ 16,000,000.0
$ 14,000,000.0
$ 12,000,000.0
$ 10,000,000.0
$ 8,000,000.0
$ 6,000,000.0
$ 4,000,000.0
$ 2,000,000.0
$-
Año Portafolio
Año MIPYMES
Año $Año
- $ -Año $ -
2015 2016 2017 2018 2019
Proyección de Ventas (Unidades)
Año 2016 Año 2017 Año 2018
150 157 165
- - -
- - -
- - -
150 157 165
Proyección de Ventas (Pesos)

Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 155,506,982.4 $ 168,287,230.4 $ 182,187,419.1
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 155,506,982 $ 168,287,230 $ 182,187,419
Proyección de Costos Totales (Pesos)

Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 11,633,847.3 $ 12,585,909.5 $ 13,620,515.2
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 11,633,847 $ 12,585,909 $ 13,620,515
es / Pesos
ño $ -
19
Año 2019 Proyección de Ventas / Unidades
173
180
-
- 160
- 140
173 120
100
80
Año 2019
$ 197,235,735.5 60
$ - 40
$ - 20
$ -
-
$ 197,235,736 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Año 2019 Proyección de Ventas /Pesos

$ 14,740,184.8
$ - $ 200,000,000.0
$ - $ 180,000,000.0
$ - $ 160,000,000.0
$ 140,000,000.0
$ 14,740,185 Portafolio MIPYMES
$ 120,000,000.0
$ 100,000,000.0 $-
$ 80,000,000.0 $-
$ 60,000,000.0 $-
$ 40,000,000.0
$ 20,000,000.0
$-
Año Año Año Año Año
2015 2016 2017 2018 2019
ades
8 Año 2019
os
ortafolio MIPYMES
-
-
-
PLAN DE PRODUCCION
Portafolio MIPYMES
ESTACIONALIDAD PARTICIPACION Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
ENERO 8 14 15 16 16 17
FEBRERO 8 14 15 16 16 17
MARZO 8 14 15 16 16 17
ABRIL 5 9 9 10 10 11
MAYO 5 9 9 10 10 11
JUNIO 5 9 9 10 10 11
JULIO 5 9 9 10 10 11
AGOSTO 5 9 9 10 10 11
SEPTIEMBRE 7 13 13 14 14 15
OCTUBRE 8 14 15 16 16 17
NOVIEMBRE 8 14 15 16 16 17
DICIEMBRE 8 14 15 16 16 17
TOTAL 80 144 150 157 165 173
PLAN DE PRODUCCION
0
ESTACIONALIDAD PARTICIPACION Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
ENERO 8 0 0 0 0 0
FEBRERO 8 0 0 0 0 0
MARZO 8 0 0 0 0 0
ABRIL 5 0 0 0 0 0
MAYO 5 0 0 0 0 0
JUNIO 5 0 0 0 0 0
JULIO 5 0 0 0 0 0
AGOSTO 5 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 7 0 0 0 0 0
OCTUBRE 8 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 8 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 8 0 0 0 0 0
TOTAL 80 0 0 0 0 0
PLAN DE PRODUCCION
0
ESTACIONALIDAD PARTICIPACION Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
ENERO 8 0 0 0 0
FEBRERO 8 0 0 0 0
MARZO 8 0 0 0 0
ABRIL 5 0 0 0 0
MAYO 5 0 0 0 0
JUNIO 5 0 0 0 0
JULIO 5 0 0 0 0
AGOSTO 5 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 7 0 0 0 0
OCTUBRE 8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 8 0 0 0 0
DICIEMBRE 8 0 0 0 0
TOTAL 80 0 0 0 0
PLAN DE PRODUCCION
0
ESTACIONALIDAD PARTICIPACION Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
ENERO 8 0 0 0 0
FEBRERO 8 0 0 0 0
MARZO 8 0 0 0 0
ABRIL 5 0 0 0 0
MAYO 5 0 0 0 0
JUNIO 5 0 0 0 0
JULIO 5 0 0 0 0
AGOSTO 5 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 7 0 0 0 0
OCTUBRE 8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 8 0 0 0 0
DICIEMBRE 8 0 0 0 0
TOTAL 80 0 0 0 0
Año 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Año 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESTACIONALIDAD Año 2015 Año 2016
COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES
UNITARIO
ENERO 14 66500 $ 957,600.00 15
FEBRERO 14 66500 $ 957,600.00 15
MARZO 14 66500 $ 957,600.00 15
ABRIL 9 66500 $ 598,500.00 9
MAYO 9 66500 $ 598,500.00 9
JUNIO 9 66500 $ 598,500.00 9
JULIO 9 66500 $ 598,500.00 9
AGOSTO 9 66500 $ 598,500.00 9
SEPTIEMBRE 13 66500 $ 837,900.00 13
OCTUBRE 14 66500 $ 957,600.00 15
NOVIEMBRE 14 66500 $ 957,600.00 15
DICIEMBRE 14 66500 $ 957,600.00 15
TOTAL 144 798000 $ 9,576,000.00 150
ESTACIONALIDAD Año 2015 Año 2016

COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES
UNITARIO
ENERO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
FEBRERO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
MARZO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
ABRIL #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 34500 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PLAN DE COMPRAS
Portafolio MIPYMES
Año 2016 Año 2017 Año 2018
COSTO COSTO COSTO
TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES
UNITARIO UNITARIO UNITARIO
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
68761 $ 646,325.90 10 52389 $ 515,379.64 10 52389
68761 $ 646,325.90 10 52389 $ 515,379.64 10 52389
68761 $ 646,325.90 10 52389 $ 515,379.64 10 52389
68761 $ 646,325.90 10 52389 $ 515,379.64 10 52389
68761 $ 646,325.90 10 52389 $ 515,379.64 10 52389
68761 $ 904,856.25 14 52389 $ 721,531.50 14 52389
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
68761 $ 1,034,121.43 16 52389 $ 824,607.43 16 52389
825132 $ 10,341,214.33 157 628664 $ 8,246,074.29 165 628664
PLAN DE COMPRAS
0
Año 2016 Año 2017 Año 2018
COSTO COSTO COSTO
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0! #DIV/0! 38140
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Año 2018 Año 2019 ESTACIONAL Año 2015
COSTO
UNITARIO
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 ENERO #DIV/0!
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 FEBRERO #DIV/0!
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 MARZO #DIV/0!
$ 539,602.49 11 52389 $ 564,963.80 ABRIL #DIV/0!
$ 539,602.49 11 52389 $ 564,963.80 MAYO #DIV/0!
$ 539,602.49 11 52389 $ 564,963.80 JUNIO #DIV/0!
$ 539,602.49 11 52389 $ 564,963.80 JULIO #DIV/0!
$ 539,602.49 11 52389 $ 564,963.80 AGOSTO #DIV/0!
$ 755,443.48 15 52389 $ 790,949.32 SEPTIEMBR #DIV/0!
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 OCTUBRE #DIV/0!
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 NOVIEMBRE #DIV/0!
$ 863,363.98 17 52389 $ 903,942.09 DICIEMBRE #DIV/0!
$ 8,633,639.78 173 628664 $ 9,039,420.85 TOTAL #DIV/0!
Año 2018 Año 2019 ESTACIONAL Año 2015

COSTO
UNITARIO
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! ENERO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! FEBRERO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! MARZO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! ABRIL #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! MAYO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! JUNIO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! JULIO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! AGOSTO #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! SEPTIEMBR #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! OCTUBRE #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! NOVIEMBRE #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0! DICIEMBRE #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL #DIV/0!
PLAN DE COMPRAS
0
Año 2015 Año 2016 Año 2017
COSTO COSTO COSTO
TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
34500 #DIV/0! #DIV/0! 35673 #DIV/0! #DIV/0! 36886 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PLAN DE COMPRAS
0
Año 2015 Año 2016 Año 2017
COSTO COSTO COSTO
TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Año 2018 Año 2019
COSTO COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
UNITARIO UNITARIO
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! 38140 #DIV/0! #DIV/0! 39437 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Año 2018 Año 2019

COSTO COSTO
UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
UNITARIO UNITARIO
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! 8429 #DIV/0! #DIV/0! 8716 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Concepto Mes 0
Registro Mercantil $ 458,195
Preoperativos
Permisos y Licencias $ -
Gastos
SUB TOTAL $ 13,561,416
Gastos de Personal de Ventas
Brochure
Tarjetería
Comisiones
0
0
Gastos de Ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Gerente
Asistente administrativo
Asesor Financiero
Asesor Mercadeo
Asesor Producción
0
0
0
Gastos de Personal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
Arrendamientos y Admon
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Aseo e Higiene
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL $ -
TOTALES $ 13,561,416
Concepto Mes 0
TOTALES $ -
Concepto
TOTALES $ -
Concepto
TOTALES $ -
TOTAL EGRESOS $ 13,561,416

Concepto
-
0
0
0
TOTALES
TOTAL INGRESOS
SALDO DE CAJA $ -13,561,416

Cron
COSTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
40,381.63 40,381.63 40,381.63 40,381.63
95,769.60 95,769.60 95,769.60 95,769.60
$ 154,251 $ 154,251 $ 154,251 $ 154,251
$ - $ - $ - $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 950,000 $ 950,000 $ 950,000 $ 950,000
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
$ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741
COSTOS DE PRODU
$ 957,600 $ 957,600 $ 957,600 $ 598,500
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 957,600 $ 957,600 $ 957,600 $ 598,500
COSTOS DE PRODU
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 75,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 75,000
COSTOS DE PR
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 11,972,341 $ 11,972,341 $ 11,972,341 $ 11,568,241

INGRESOS
$ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 9,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
14,400,000 14,400,000 14,400,000 9,000,000
14,400,000 14,400,000 14,400,000 9,000,000
$ 2,427,659 $ 2,427,659 $ 2,427,659 $ -2,568,241

Cronograma
COSTOS FIJOS
7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
40,381.63 40,381.63 40,381.63 40,381.63
95,769.60 95,769.60 95,769.60 95,769.60
$ 154,251 $ 154,251 $ 154,251 $ 154,251
$ - $ - $ - $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 950,000 $ 950,000 $ 950,000 $ 950,000
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
$ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Materia Prima)
$ 598,500 $ 598,500 $ 598,500 $ 598,500
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 598,500 $ 598,500 $ 598,500 $ 598,500
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Mano de Obra)
$ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000
COSTOS DE PRODUCCIÓN (Otros)
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 11,568,241 $ 11,568,241 $ 11,568,241 $ 11,568,241

INGRESOS POR VENTAS
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
$ -2,568,241 $ -2,568,241 $ -2,568,241 $ -2,568,241

7,636.58 7,636.58 7,636.58 7,636.58
- - - -
10,463.54 10,463.54 10,463.54 10,463.54
40,381.63 40,381.63 40,381.63 40,381.63
95,769.60 95,769.60 95,769.60 95,769.60
$ 154,251 $ 154,251 $ 154,251 $ 154,251
$ - $ - $ - $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 950,000 $ 950,000 $ 950,000 $ 950,000
$ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950 $ 2,269,950
$ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640 $ 1,210,640
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300 $ 1,513,300
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490 $ 8,020,490
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000 $ 1,770,000
$ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741 $ 10,894,741

$ 837,900 $ 957,600 $ 957,600 $ 957,600
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 837,900 $ 957,600 $ 957,600 $ 957,600

$ 105,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 105,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 11,837,641 $ 11,972,341 $ 11,972,341 $ 11,972,341

$ 12,600,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
12,600,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
12,600,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
$ 762,359 $ 2,427,659 $ 2,427,659 $ 2,427,659

Total Año
$ 91,639
$ -
$ 125,563
$ 484,580
$ 1,149,235
$ 1,851,016
$ -
$ 3,600,000
$ 600,000
$ 7,200,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,400,000 11,400,000.00
$ 27,239,400
$ 14,527,680
$ 18,159,600
$ 18,159,600
$ 18,159,600
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 96,245,880.00
$ 96,245,880
$ 15,600,000
$ 3,600,000
$ 1,200,000
$ 840,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 21,240,000.00
$ 21,240,000
$ 130,736,896
Total Año
$ 9,576,000
$ -
$ -
$ -
$ 9,576,000
Total Año
$ 1,200,000
$ -
$ -
$ -
$ 1,200,000
Total Año
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 141,512,896
Total Año
$ 144,000,000
$ -
$ -
$ -
144,000,000
144,000,000
$ 2,487,104
INVERSION $ 13,561,416
CAPITAL DE TRABAJO $ -
PROVISION DE GASTOS $ 21,789,483
INVERSION $ 35,350,899
% de Financiacion 55%
SOLICITUD DE CREDITO $ 19,350,899

CAPITAL SOCIAL $ 16,000,000
Interese Mensual 0.50%
Plazo 64 MESES
Tasa Efectiva 6.17%
Tasa Nominal 6.00%
CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES

1 $ 354,060 $ 96,754
2 $ 354,060 $ 95,468
3 $ 354,060 $ 94,175
4 $ 354,060 $ 92,876
5 $ 354,060 $ 91,570
6 $ 354,060 $ 90,257
7 $ 354,060 $ 88,938
8 $ 354,060 $ 87,613
9 $ 354,060 $ 86,280
10 $ 354,060 $ 84,941
11 $ 354,060 $ 83,596
12 $ 354,060 $ 82,244
13 $ 354,060 $ 80,884
14 $ 354,060 $ 79,519
15 $ 354,060 $ 78,146
16 $ 354,060 $ 76,766
17 $ 354,060 $ 75,380
18 $ 354,060 $ 73,986
19 $ 354,060 $ 72,586
20 $ 354,060 $ 71,179
21 $ 354,060 $ 69,764
22 $ 354,060 $ 68,343
23 $ 354,060 $ 66,914
24 $ 354,060 $ 65,479
25 $ 354,060 $ 64,036
26 $ 354,060 $ 62,586
27 $ 354,060 $ 61,128
28 $ 354,060 $ 59,663
29 $ 354,060 $ 58,192
30 $ 354,060 $ 56,712
31 $ 354,060 $ 55,225
32 $ 354,060 $ 53,731
33 $ 354,060 $ 52,230
34 $ 354,060 $ 50,720
35 $ 354,060 $ 49,204
36 $ 354,060 $ 47,679
37 $ 354,060 $ 46,148
38 $ 354,060 $ 44,608
39 $ 354,060 $ 43,061
40 $ 354,060 $ 41,506
41 $ 354,060 $ 39,943
42 $ 354,060 $ 38,372
43 $ 354,060 $ 36,794
44 $ 354,060 $ 35,208
45 $ 354,060 $ 33,613
46 $ 354,060 $ 32,011
47 $ 354,060 $ 30,401
48 $ 354,060 $ 28,783
49 $ 354,060 $ 27,156
50 $ 354,060 $ 25,522
51 $ 354,060 $ 23,879
52 $ 354,060 $ 22,228
53 $ 354,060 $ 20,569
54 $ 354,060 $ 18,902
55 $ 354,060 $ 17,226
56 $ 354,060 $ 15,542
57 $ 354,060 $ 13,849
58 $ 354,060 $ 12,148
59 $ 354,060 $ 10,438
60 $ 354,060 $ 8,720
CAPITAL SALDO Año 2015
$ 257,305 $ 19,093,594 INTERESES $ 1,074,712
$ 258,592 $ 18,835,002 CAPITAL $ 3,174,004
$ 259,885 $ 18,575,117
$ 261,184 $ 18,313,933
$ 262,490 $ 18,051,443
$ 263,802 $ 17,787,641
$ 265,121 $ 17,522,520
$ 266,447 $ 17,256,073
$ 267,779 $ 16,988,293
$ 269,118 $ 16,719,175
$ 270,464 $ 16,448,711
$ 271,816 $ 16,176,895
$ 273,175 $ 15,903,720
$ 274,541 $ 15,629,179
$ 275,914 $ 15,353,265
$ 277,293 $ 15,075,972
$ 278,680 $ 14,797,292
$ 280,073 $ 14,517,219
$ 281,474 $ 14,235,745
$ 282,881 $ 13,952,865
$ 284,295 $ 13,668,569
$ 285,717 $ 13,382,852
$ 287,145 $ 13,095,707
$ 288,581 $ 12,807,126
$ 290,024 $ 12,517,102
$ 291,474 $ 12,225,628
$ 292,932 $ 11,932,696
$ 294,396 $ 11,638,300
$ 295,868 $ 11,342,432
$ 297,347 $ 11,045,085
$ 298,834 $ 10,746,250
$ 300,328 $ 10,445,922
$ 301,830 $ 10,144,092
$ 303,339 $ 9,840,753
$ 304,856 $ 9,535,897
$ 306,380 $ 9,229,517
$ 307,912 $ 8,921,605
$ 309,452 $ 8,612,153
$ 310,999 $ 8,301,154
$ 312,554 $ 7,988,600
$ 314,117 $ 7,674,484
$ 315,687 $ 7,358,796
$ 317,266 $ 7,041,531
$ 318,852 $ 6,722,679
$ 320,446 $ 6,402,233
$ 322,048 $ 6,080,184
$ 323,659 $ 5,756,525
$ 325,277 $ 5,431,248
$ 326,903 $ 5,104,345
$ 328,538 $ 4,775,807
$ 330,181 $ 4,445,626
$ 331,832 $ 4,113,795
$ 333,491 $ 3,780,304
$ 335,158 $ 3,445,146
$ 336,834 $ 3,108,312
$ 338,518 $ 2,769,794
$ 340,211 $ 2,429,583
$ 341,912 $ 2,087,672
$ 343,621 $ 1,744,050
$ 345,339 $ 1,398,711
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ 878,946 $ 671,106 $ 450,447 $ 216,178
$ 3,369,769 $ 3,577,609 $ 3,798,268 $ 4,032,537
ESTADO DE RESULTADOS
Conceptos Año 2015 Año 2016
Ventas $ 144,000,000 $ 155,506,982

Total Ventas $ 144,000,000 $ 155,506,982
Costo de Produccion $ 10,776,000 $ 11,633,847
Depreciacion $ 1,759,377 $ 1,759,377
Total Costos de Produccion $ 12,535,377 $ 13,393,225
UTILIDAD BRUTA $ 131,464,623 $ 142,113,758
Gastos Administrativos $ 21,240,000 $ 21,906,936
Gastos de Personal $ 96,245,880 $ 99,268,001
Gastos de Ventas $ 11,400,000 $ 11,757,960
Gastos Diferidos $ 91,639 $ 91,639
Intereses del Credito $ 1,074,712 $ 878,946
Total Gastos Operacionales $ 130,052,231 $ 133,903,482
UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,412,392 $ 8,210,276
Ingresos No Operacionales $ - $ -
Total Ingresos No Operacionales $ - $ -
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 1,412,392 $ 8,210,276
Impuesto de Renta $ 466,089 $ 2,865,386
UTILIDAD NETA $ 946,302 $ 5,344,890
Impuesto de Renta 33% 35%
UTILIDAD NETA
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
E RESULTADOS
Año 2017 Año 2018 Año 2019
$ 168,287,230 $ 182,187,419 $ 197,235,736

$ 168,287,230 $ 182,187,419 $ 197,235,736
$ 12,585,909 $ 13,620,515 $ 14,740,185
$ 1,759,377 $ 1,759,377 $ 1,759,377
$ 14,345,287 $ 15,379,892 $ 16,499,562
$ 153,941,944 $ 166,807,527 $ 180,736,174
$ 22,586,051 $ 23,277,184 $ 23,989,466
$ 102,345,309 $ 105,477,075 $ 108,704,674
$ 12,122,457 $ 12,493,404 $ 12,875,702
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
$ 671,106 $ 450,447 $ 216,178
$ 137,816,562 $ 141,789,750 $ 145,877,659
$ 16,125,382 $ 25,017,777 $ 34,858,514
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 16,125,382 $ 25,017,777 $ 34,858,514
$ 5,934,141 $ 9,681,880 $ 13,873,689
$ 10,191,241 $ 15,335,897 $ 20,984,826
37% 39% 40%
$ 200,000,000
$ 180,000,000
$ 160,000,000
$ 140,000,000
$ 120,000,000
$ 100,000,000
UTILIDAD NETA
$ 80,000,000
$ 60,000,000
$ 40,000,000
$ 20,000,000
018 Año 2019 $-
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
Conceptos Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Ventas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total Ventas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Costo de Produccion 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
Depreciacion 1.2% 1.1% 1.0% 1.0%
Total Costos de Produccion 8.7% 8.6% 8.5% 8.4%
UTILIDAD BRUTA 91.3% 91.4% 91.5% 91.6%
Gastos Administrativos 14.8% 14.1% 13.4% 12.8%
Gastos de Personal 66.8% 63.8% 60.8% 57.9%
Gastos de Ventas 7.9% 7.6% 7.2% 6.9%
Gastos Diferidos 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Intereses del Credito 0.7% 0.6% 0.4% 0.2%
Total Gastos Operacionales 90.3% 86.1% 81.9% 77.8%
UTILIDAD OPERACIONAL 1.0% 5.3% 9.6% 13.7%
Ingresos No Operacionales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total Ingresos No Operacionales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.0% 5.3% 9.6% 13.7%
Impuesto de Renta 0.3% 1.8% 3.5% 5.3%
UTILIDAD NETA 0.7% 3.4% 6.1% 8.4%
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD NETA
Año 2017 Año 2018 Año 2019

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTA
Año 2019 Conceptos Año 2015 Año 2016
100.0% Ventas $ 11,506,982.40 8.0%

100.0% Total Ventas $ 11,506,982.40 8.0%
7.5% Costo de Produccion $ 857,847.32 8.0%
0.9% Depreciacion $ - 0.0%
8.4% Total Costos de Produccion $ 857,847.32 6.8%
91.6% UTILIDAD BRUTA $ 10,649,135.08 8.1%
12.2% Gastos Administrativos $ 666,936.00 3.1%
55.1% Gastos de Personal $ 3,022,120.63 3.1%
6.5% Gastos de Ventas $ 357,960.00 3.1%
0.0% Gastos Diferidos $ - 0.0%
0.1% Intereses del Credito $ -195,765.60 -18.2%
74.0% Total Gastos Operacionales $ 3,851,251.03 3.0%
17.7% UTILIDAD OPERACIONAL $ 6,797,884.05 481.3%
0.0% Ingresos No Operacionales $ - 0.0%
0.0% Total Ingresos No Operacionales $ - 0.0%
17.7% UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 6,797,884.05 481.3%
7.0% Impuesto de Renta $ 2,399,296.98 514.8%
10.6% UTILIDAD NETA $ 4,398,587.07 464.8%
S HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
Año 2016 Año 2017 Año 2017 Año 2018 Año 2018 Año 2019
$ 12,780,248.04 8.2% $ 13,900,188.66 8.3% ### 8.3%

$ 12,780,248.04 8.2% $ 13,900,188.66 8.3% ### 8.3%
$ 952,062.15 8.2% $ 1,034,605.71 8.2% ### 8.2%
$ - 0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
$ 952,062.15 7.1% $ 1,034,605.71 7.2% ### 7.3%
$ 11,828,185.89 8.3% $ 12,865,582.95 8.4% ### 8.4%
$ 679,115.02 3.1% $ 691,133.16 3.1% ### 3.1%
$ 3,077,308.02 3.1% $ 3,131,766.44 3.1% ### 3.1%
$ 364,496.76 3.1% $ 370,947.18 3.1% ### 3.1%
$ - 0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
$ -207,839.99 -23.6% $ -220,659.11 -32.9% ### -52.0%
$ 3,913,079.80 2.9% $ 3,973,187.67 2.9% ### 2.9%
$ 7,915,106.09 96.4% $ 8,892,395.28 55.1% ### 39.3%
$ - 0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
$ - 0.0% $ - 0.0% $ - 0.0%
$ 7,915,106.09 96.4% $ 8,892,395.28 55.1% ### 39.3%
$ 3,068,754.28 107.1% $ 3,747,739.23 63.2% ### 43.3%
$ 4,846,351.81 90.7% $ 5,144,656.05 50.5% ### 36.8%
ESTADO DE FLUJO DE CAJA LIB
Conceptos Año 0 Año 2015
Ventas $ - $ 144,000,000
Total Ventas $ 144,000,000
Costo de Produccion $ - $ 10,776,000
Depreciacion $ - $ 1,759,377
Total Costos de Produccion $ - $ 12,535,377
UTILIDAD BRUTA $ - $ 131,464,623
Gastos Administrativos $ - $ 21,240,000
Gastos de Personal $ - $ 96,245,880
Gastos de Ventas $ - $ 11,400,000
Gastos Diferidos $ - $ 91,639
Intereses del Credito $ - $ 1,074,712
Total Gastos Operacionales $ 130,052,231
UTILIDAD OPERACIONAL $ - $ 1,412,392
Ingresos No Operacionales
Depreciacion $ - $ 1,759,377
Gastos Diferidos $ - $ 91,639
EBITDA $ - $ 3,263,408
Impuesto de Renta $ - $ 466,089
Inversion fija $ 13,561,416
Inversion Capital de Trabajo $ -
Deuda por pagar $ - $ 3,174,004
Total $ 13,561,416 $ 3,640,093
Flujo de Caja Libre $ -13,561,416 $ -376,685
Flujo de Caja Libre

$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000 Flujo de Caja Libre

$-
$ -5,000,000
$ -10,000,000
$ -15,000,000
ESTADO DE FLUJO DE CAJA LIBRE
Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 155,506,982 $ 168,287,230 $ 182,187,419

$ 155,506,982 $ 168,287,230 $ 182,187,419
$ 11,633,847 $ 12,585,909 $ 13,620,515
$ 1,759,377 $ 1,759,377 $ 1,759,377
$ 13,393,225 $ 14,345,287 $ 15,379,892
$ 142,113,758 $ 153,941,944 $ 166,807,527
$ 21,906,936 $ 22,586,051 $ 23,277,184
$ 99,268,001 $ 102,345,309 $ 105,477,075
$ 11,757,960 $ 12,122,457 $ 12,493,404
$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
$ 878,946 $ 671,106 $ 450,447
$ 133,903,482 $ 137,816,562 $ 141,789,750
$ 8,210,276 $ 16,125,382 $ 25,017,777
$ 1,759,377 $ 1,759,377 $ 1,759,377

$ 91,639 $ 91,639 $ 91,639
$ 10,061,292 $ 17,976,398 $ 26,868,793
$ 2,865,386 $ 5,934,141 $ 9,681,880
$ 3,369,769 $ 3,577,609 $ 3,798,268

$ 6,235,156 $ 9,511,750 $ 13,480,148
$ 3,826,137 $ 8,464,648 $ 13,388,645
Flujo de Caja Libre
Año 2019
Año 2019
$ 197,235,736
$ 197,235,736
$ 14,740,185
$ 1,759,377
$ 16,499,562
$ 180,736,174
$ 23,989,466
$ 108,704,674
$ 12,875,702
$ 91,639
$ 216,178
$ 145,877,659
$ 34,858,514
$ 1,759,377
$ 91,639
$ 36,709,531
$ 13,873,689
$ 4,032,537
$ 17,906,226
$ 18,803,305
BALANC
Conceptos Año 0
AC
Activos Corrientes
Caja y Bancos $ 21,789,483
Gastos Diferidos $ 458,195
Sobregiros $ -
Total Activos Corrientes $ 22,247,678
Activos Fijos
Total Activos Fijos $ 13,103,221
Depreciacion Acumulada $ -
Total Activos Fijos Neto $ 13,103,221
TOTAL ACTIVOS $ 35,350,899
PA
Pasivos Corriente
Impuesto de renta por pagar $ -
Obligaciones credito $ 3,174,004
Total Pasivos Corriente $ 3,174,004
Pasivos a largo Plazos
Obligaciones credito $ 14,778,184
Total Pasivos a largo Plazos $ 14,778,184
TOTAL PASIVOS $ 17,952,188
PAT
Patrimonio
Capital $ 16,000,000
Utilidad en ejercicio
Utilidad Retenida Ejercicio Anterior
TOTAL PATRIMONIO $ 16,000,000
TOTAL ACTIVO $ 35,350,899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 33,952,188
Datos de control
Balance General
$ 80,000,000
$ 70,000,000
Balance General
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$- TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO

BALANCE GENERAL
Año 2015 Año 2016 Año 2017
ACTIVOS
$ 8,875,995 $ 18,666,964 $ 33,039,513

$ 366,556 $ 274,917 $ 183,278
$ - $ - $ -
$ 9,242,551 $ 18,941,881 $ 33,222,791
$ 2,511,250 $ 2,511,250 $ 2,511,250

$ 4,845,795 $ 4,845,795 $ 4,845,795
$ 5,746,176 $ 5,746,176 $ 5,746,176
$ 13,103,221 $ 13,103,221 $ 13,103,221
$ 1,759,377 $ 3,518,754 $ 5,278,132
$ 11,343,844 $ 9,584,467 $ 7,825,090
$ 20,586,395 $ 28,526,348 $ 41,047,881
PASIVOS
$ 466,089 $ 2,865,386 $ 5,934,141

$ 3,174,004
$ 3,640,093 $ 2,865,386 $ 5,934,141
$ - $ 3,369,769 $ 3,577,609
$ - $ 3,369,769 $ 3,577,609
$ 3,640,093 $ 6,235,156 $ 9,511,750
PATRIMONIO
$ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000

$ 946,302 $ 5,344,890 $ 10,191,241
$ 946,302 $ 5,344,890
$ 16,946,302 $ 22,291,192 $ 31,536,131
$ 20,586,395 $ 28,526,348 $ 41,047,881

$ 20,586,395 $ 28,526,348 $ 41,047,881
$ 20,586,395 $ 28,526,348 $ 41,047,881

$ 11,710,400 $ 9,859,384 $ 8,008,368
$ 8,875,995 $ 18,666,964 $ 33,039,513
General
General
VOS TOTAL PATRIMONIO

7 Año 2018 Año 2019
Año 2018 Año 2019
$ 48,849,936 $ 65,920,614
$ 91,639 $ -
$ - $ -
$ 48,941,575 $ 65,920,614
$ 2,511,250 $ 2,511,250
$ 4,845,795 $ 4,845,795
$ 5,746,176 $ 5,746,176
$ 13,103,221 $ 13,103,221
$ 7,037,509 $ 8,796,886
$ 6,065,712 $ 4,306,335
$ 55,007,287 $ 70,226,949
$ 9,681,880 $ 13,873,689
$ 9,681,880 $ 13,873,689
$ 3,798,268 $ 4,032,537
$ 3,798,268 $ 4,032,537
$ 13,480,148 $ 17,906,226
$ 16,000,000 $ 16,000,000
$ 15,335,897 $ 20,984,826
$ 10,191,241 $ 15,335,897
$ 41,527,139 $ 52,320,723
$ 55,007,287 $ 70,226,949
$ 55,007,287 $ 70,226,949
$ 55,007,287 $ 70,226,949
$ 6,157,351 $ 4,306,335
$ 48,849,936 $ 65,920,614
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
Conceptos Año 0 Año 2015 Año 2016 Año 2017
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja y Bancos 62% 43% 65% 80%
Gastos Diferidos 1% 2% 1% 0%
Total Activos Corrientes 63% 45% 66% 81%

Activos Fijos 0% 0% 0% 0%
Adecuaciones 7% 12% 9% 6%
Muebles y Enseres 14% 24% 17% 12%
Maquinaria y Equipo 16% 28% 20% 14%
Total Activos Fijos 37% 64% 46% 32%
Depreciacion Acumulada 0% 9% 12% 13%
Total Activos Fijos Neto
TOTAL ACTIVOS 100% 100% 100% 100%
PASIVOS
Pasivos Corriente
Impuesto de renta por pagar 0% 13% 46% 62%
Obligaciones credito 18% 87% 0% 0%
Total Pasivos Corriente 18% 100% 46% 62%
Pasivos a largo Plazos
Obligaciones credito 82% 0% 54% 38%
Total Pasivos a largo Plazos 82% 0% 54% 38%
TOTAL PASIVOS 100% 100% 100% 100%
PATRIMONIO
Patrimonio
Capital 100% 94% 72% 51%
Utilidad en ejercicio 0% 6% 24% 32%
Utilidad Retenida Ejercicio Anterior 0% 0% 4% 17%
TOTAL PATRIMONIO 100% 100% 100% 100%
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RAL
Año 2018 Año 2019
89% 94%
0% 0%
89% 94%
0% 0%
5% 4%
9% 7%
10% 8%
24% 19%
13% 13%
100% 100%
72% 77%
0% 0%
72% 77%
28% 23%
28% 23%
100% 100%
39% 31%
37% 40%
25% 29%
100% 100%
INDICADORES FINANCIE
Año 0 Año 2015
Flujo de Caja Libre $ -13,561,416 $ -376,685
TIR 35%
TIO 32%
VPN $ 1,131,543.72
Margen Neto 67%

Margen Operacional 1%
RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre el
patrimonio 6%
LIQUIDEZ Razon Corriente 2.5
Endeudamiento total 18%
ENDEUDAMIENTO Y RIESGO
Solvencia 82%
INDICADORES FINANCIEROS
35%
35%
34%
34%
33%
INDICADORES FINANCIEROS
33%
32%
32%
31%
31%
TIR TIO
Razon Corriente
Razon Corriente
Año 2019
4.8
Año 2018
5.1
Año 2017
5.6
Año 2016
6.6
Año 2015
2.5
5.6
Año 2016
6.6
Año 2015
2.5
NDICADORES FINANCIEROS
Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 3,826,137 $ 8,464,648 $ 13,388,645
65% 63% 61%

5% 10% 14%
24% 32% 37%

6.6 5.6 5.1
22% 23% 25%
78% 77% 75%
Margen Operacional
Margen Operacional
Año 2019 18%
Año 2018 14%
ES FINANCIEROS
Año 2017 10%
Año 2016 5%
Año 2015 1%
Endeudamiento y Riesgo
Solvencia Endeudamiento total
Año 2019 25% 75%
Año 2018 25% 75%
Año 2017 23% 77%
Año 2016 22% 78%
Año 2015 18% 82%

Año 2017 23% 77%
Año 2016 22% 78%
Año 2015 18% 82%

Año 2019 Margen Neto
$ 18,803,305
68%
66%
64%
60%
18% 62%
40% 60%
4.8
58%
25%
75%
56%
Operacional Rentabilidad sobre el patrimo

Operacional Rentabilidad sobre el patrimonio
18% Año 2019
40%
14% Año 2018

37%
Año 2017
10% 32%
Año 2016
24%
Año 2015
6%
ento y Riesgo
Endeudamiento total
75%
75%
77%
78%
82%
77%
78%
82%
o 2018 Año 2019
dad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre el patrimonio
Año 2019
40%
Año 2018
37%
Año 2017
32%
Año 2016
Año 2015

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DATOS ECONOMICOS

Inflacion 306.00% 3.14% 3.10% 3.06% 3.06%

0.00% Inflacion D.T.F I.P.C I.P.P P.I.B

Secretaria de Hacienda de la Alcaldia

Derechos de Matrícula y/o Renovación como Comerci

Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).

Registro de Industria y Comercio.

Intereses sobre las cesantias 1%

Total Empresa 21%

Concepto Unidad Valor

Total Año $ 458,195

Valor Unit. Total

Adecuaciones Muebles y Maquinaria y

Gastos de Personal de Ventas

Año 2017 Año 2018 Año 2019

$- $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 20,000,000

Costo Unitario Total

Total 74,833.33 74,833.33

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo

Mano de Obra Un. Medida Consumo

Costo Unitario Total

77,356.00 79,960.32 82,648.84 85,427.85

Costo Producción Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Producción Cuotas y Transportes

Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Costo Unitario Total

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo

Mano de Obra Un. Medida Consumo

osto Unitario Total

Costo Producción Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Producción Cuotas y Transportes

Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Costo Unitario Total

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo

Mano de Obra Un. Medida Consumo

osto Unitario Total

Costo Producción Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Producción Cuotas y Transportes

Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Costo Unitario Total

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo

Mano de Obra Un. Medida Consumo

osto Unitario Total

Costo Producción Insumos

Costo Mano de Obra

Costo Producción Cuotas y Transportes

Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

Total Unit. Año 3 Total Unit. Año 4 Total Unit. Año 5

De acuerdo a la estacionalidad Año 2015

UNIDADES VENTAS $ UNIDADES VENTAS $ UNIDADES

VENTAS $ UNIDADES VENTAS $

Mes 11 Mes 12 Total

Mes 11 Mes 12 Total

Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

Proyección de Ventas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)

ntas (Pesos colombianos)