Garciacruz Kaballeros Sport

GARCIA CRUZ KABALLEROS SPORT LTDA
CASA TORO
1 CLIENTE FAISULY AGUIRRE
AGUIRRE&CIA LTDA
NIT:822.124.197-7
DIRECCION:CRA 15A #14-14
FECHA:
NOMBRE:CRUZ&CIA LTDA
CANT DETALLE VALOR UNI
1 CAMIONETA 80,172,414
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO
FECHA: VIRNES 14 DE SEPTIEM POR: 39,800,000
SEÑORES:CRUZ&CIA LTDA
PAGAR SOLIDARIAMENTE EN: VILLAVICENCIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: AGUIRRE&CIA LTDA
LA CANTIDAD DE:TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS M/C
ATENTAMENTE
MARIA PAULA GARCIA CRUZ
2.
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA NO 001

NIT: 822.970.282-6
DIRECCION.CRA 30#45C-03
VILLAVICENCIO
CIUDAD Y FECHA: 12 JULIO DE 2013 VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: CISNEROS& CIA LTDA
DIRECCION: CRA 27N° 29B-24
LA SUMA DE: VEINTI Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C

POR CONCEPTO DE: APORTE SOCIAL
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
3
RECIBO DE CAJA

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO
CIUDAD Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SOCIA KAREN YINET CHAPARRO
LA SUMA DE: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/C

FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
KAREN CHAPARRO
NIT:822.124.197-7
FECHA:
200 CAMISAS 70,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
4
RECIBO DE CAJA

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SOCIA LEIDY MARCELA CUBIDES
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS M/C

FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
LEIDY MARCELA CUBIDES

NIT:822.124.197-7
FECHA:
100 CAMISAS 70,000
100 PANTALONES 64,000
100 CAMIBUSOS 40,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
5
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 4

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SOCIA KATERINE FERNANDEZ PARRA
LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C

FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 5

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SOCIA MARIA PAULA GARCIA
LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/C

FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6

NIT:822.124.197-7
FECHA:
10 MUEBLES 500,000
15 ESCRITORIOS 600,000
30 SILLAS DE COMPUTO 376,000
1 PC 1,720,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
7
RECIBO DE CAJA MENOR
CRUZ & CIA LTDA
NIT: 822.124.197-7
DIRECCION: CRA 15A # 14-14
CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO
CONCEPTO: REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO
VALOR EN LETRA: CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C
FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ
8
CRUZ & CIA LTDA
NIT: 822.124.197-7

PAGADO A: INGRID YOLIMA GARCIA
CONCEPTO: ELABORACION ESCRITURA
VALOR EN LETRA: UN MILLON CIENTO CINCUETA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS M/C
9
CRUZ & CIA LTDA
NIT: 822.124.197-7

PAGADO A: INDUSTRIA Y COMERCIO
CONCEPTO: PAGO INDUSTRA COMERCIO
VALOR EN LETRA: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
10
CRUZ & CIA LTDA
NIT: 822.124.197-7

PAGADO A: BOMBEROS
CONCEPTO: PAGO BOMBEROS
VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE IL PESOS M/C
11
CRUZ & CIA LTDA
NIT: 822.124.197-7

PAGADO A: SAYCO Y ACIMPRO
CONCEPTO: PAGO SAYCO Y ACIMPRO
VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS SETENTABY UN MIL PESOS M/C
12
CONSIGNACION
N° 001
CUENTA CORIENTE CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
VILLAVICENCIO TOTAL:
13
NOTA DEBITO
N° 001
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
GARCIACREZKABALLEROS SPORT
CIUDAD FECHA
14
GARCIACRUZ KABALLEROS SPORT LTDA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUE
FECHA: 14-09-2014
CIUDAD: VILLAVICENCIO
ARRENDADOR: GARCIACRUZKBALLEROS SPORT LTDA

ARENDATARIOS: LLANO INMUEBLES LTDA
OBJETO: ARRIENDO LOCAL A LA EMPRESA LLANO INMUEBLES LTDA SIN QUE ESTOS BIENES PUDEN SER UTILIZADOS PAR
ARRENDADOR
EL PRECIO DEL ARRIENDO SERA $2,100,000 ($2.100.000) PESOS MONEDA CO
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
DIRECCION:CRA 30#45C-03
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 12 DE JULIO DE 2013 POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO
PAGADO A:PAGO DE ARRENDAMIENTO
LA SUMA DE:SIETE MILLONES CIENTO TREINTAB Y UN MIL SEICIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAOLA GALLEGO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:001
VILLAVICENCIO 12 DE JULIO DEL 2013 VALOR:
PAGUESE A LA ORDEN DE: LLANO INMUEBLES LTDA
LA SUMA DE:SIETE MILLONES CIENTO TREINTAB Y UN MIL SEICIENTOS PESOS M/L

FIRMA
15
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO GENERALES
CONTRATISTA: AITKEN LTDA
OBJERTO: PRESTACION DEL SERVICIO GENERAL PARA ADECUAL UN LOCAL DONDE VA A FUNCIONAR LA EMPRESA
VALOR TOTAL: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
PLAZO: CINCO DIAS DESPUES DEL ACTA REALIZADO.
CHEQUE
NO:002
VILLAVICENCIO 4-09-2014 VALOR:
PAGUESE A LA ORDEN DE:AITKEN LTDA
LA SUMA DE:TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVECIENTOS UN MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE: SERVICIOS GENERALE
PAGADO A:AITKEN LTDA
LA SUMA DE:TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
AITKEN LTDA
NIT:822.421.565-5
16
NIT:822.124.197-7
FECHA:
10 GANCHOS 150,000
5 RESMAS DE PAPEL 10,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
CHEQUE
NO:003
PAGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA CERVANTES

LA SUMA DE:UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:PAPELERIA CERVANTES
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAPELERIA CERVANTES
NIT:822.421.565-5
17
NIT:822.124.197-7
FECHA:
1 PROGRAMA CONTABLE 1,350,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
CHEQUE
NO:004
PAGUESE A LA ORDEN DE: JAVIER GONZALES RIAÑO

LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:JAVIER GONZALES RIAÑO
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
JAVIER GONZALES RIAÑO

NIT:822.421.565-5
18 CONTRATO INDIVIDUAL INFERIOR A UN AÑO
DATOS DEL EMPLEDOR: KABALLEROSGARCIACRUZSPORT LTDA

DOMICILIO DEL EMPLEADOR: VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ALISSON DAYANA GUTIERREZ GUTIERREZ
DIRECCION DEL TRABAJADOR: CRA 30 CALLE 50-12
LUGAR, FECHA, NACIONALIDAD: VILLAVICENCIO 12-02-94 COLOMBIANA
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: GERENTE

SALARIO: 3.400.000
DURACION DEL CONTRATO: 6 MESES
PERIODO DE PAGO: QUINCENAL
FECHA DE INICIACION DE LABOR: 9/14/2014
CIUDAD DONDE SE CONTRATA: VILLAVICENCIO/META
VENCE EL DIA: 1/14/2015
En constancia de lo aquí acordado, el presente contrato se firma el ----------------------------------- en dos ejemplares idénticos:
Empleador: Firma del primer suplente del

Trabajador:
representante legal
ALISSON DAYANA
______________________________ GUTIERREZ GUTIERREZ
______________________________
JUAN DAVIS GARZON CRUZ
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No
------12.358.044------------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:005
PAGUESE A LA ORDEN DE: ALISON DAYANA GUTIERREZ
LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
CONTRATO INDIVIDUAL INFERIOR A UN AÑO

NOMBRE DEL TRABAJADOR: DIEGO ALEXANDER HERRERA LEONEL
DIRECCION DEL TRABAJADOR: CRA 25 NO 12-12
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: CONTADOR

SALARIO: 2.100.000

Trabajador:
representante legal
DIEGO ALEXANDER
______________________________ HERRERA LEONEL
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No
------11.457.241------------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:006
PAGUESE A LA ORDEN DE: ALISON DIEGO ALEXANDER HERRERA
LA SUMA DE:NOVECIETOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: YENNY PAOLA GARCIA CIFUENTES
DIRECCION DEL TRABAJADOR: CLL 13NO 12-12
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: JEFE DEL PERSONAL

SALARIO: 1.950.000

Trabajador:
representante legal
YRNNY PAOLA
______________________________ GARCIA CIFUENTES
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No
------10.114.214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:007
PAGUESE A LA ORDEN DE: YENNY PAOLA GARCIA CIFUENTE
LA SUMA DE:OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: LAURA LUCIA MARIN HERNANDEZ
DIRECCION DEL TRABAJADOR: CLL 10NO 14-15
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: VENDEDORA

SALARIO: 700.000

Trabajador:
representante legal
LAURA LUCIA MARIN

HERNANDEZ
______________________________ GARCIA CIFUENTES
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No ------001-541-
214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:008
PAGUESE A LA ORDEN DE: LAURA LUCIA MARIN HERNANDEZ
LA SUMA DE:TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANGIE SORANY MORENO ESCARPETA
DIRECCION DEL TRABAJADOR: BARRIO EL DANUBIO
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: VENDEDORA

SALARIO: 700.000

Trabajador:
representante legal
ANGY SORANY MORENO

ESCARPETA
______________________________
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No ------001-541-
214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:009
PAGUESE A LA ORDEN DE: ANGIE SORANY MORENO ESCARPETA
LA SUMA DE:TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ADRIANA MILENA GARCIA MORENO
DIRECCION DEL TRABAJADOR: BARRIO EL DANUBIO
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: SECRETARIA DE GERENCIA

SALARIO: 980.000

Trabajador:
representante legal
ADRIANA MILENA GARCIA

MORENO
______________________________
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No ------001-541-
214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:010

PAGUESE A LA ORDEN DE: ADRIANA MILENA GARCIA MORENO
LA SUMA DE:CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ROSAURA OVIEDO MUÑOZ
DIRECCION DEL TRABAJADOR: BARRIO PINILLA
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: CAJERA

SALARIO: 690.000

Trabajador:
representante legal
ROSAURA OVIEDO MUÑOZ
______________________________
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No ------001-541-
214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:011
PAGUESE A LA ORDEN DE: ROSAURA OVIEDO MUÑOZ

LA SUMA DE:TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUTRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANGIE PAOLA PABON HERNANDEZ
DIRECCION DEL TRABAJADOR: BARRIO BOCHICA
OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: SERVICIOS GENERALES- MENSAJERIA

SALARIO: 616.000

Trabajador:
representante legal
ANGIE PAOLA PABON

______________________________
______________________________
_
C. C. 19.388.038 de Bogotá D. C. ----------------------------
C. C. No ------001-541-
214-----------------
VILLAVICENCIO
CHEQUE
NO:012
PAGUESE A LA ORDEN DE: ANGY PAOLA PABON
LA SUMA DE:TRECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/L

FIRMA
19 CHEQUE
NO:013
PAGUESE A LA ORDEN DE: CRISTIAN DAVID PABON
LA SUMA DE: UN MILLOM TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: CRISTIAN DAVIS PABON
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
VIER GONZALES RIAÑO

NIT:822.421.565-5
21
ACTA Nº 01
Siendo hoy 14 de Septiembre de 2014 a las en la ciudad de villavicencio , se hace inicio a la presente reunión en la sala d
nuestra empresa ubicada en la transversal 30 sur n° 30-45c.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Apertura de caja menor
4. Monto de la caja menor
5. Responsable del manejo de la caja menor
6. Valor máximo a pagar por caja menor
7. Base mínima para el reembolso de la caja menor
1. Verificación del Quorum:
Se ha verificado el Quorum, el único faltante a la reunión es el señor Julio Castro (Representante de cafetería).
2. Lectura y aprobación del acta anterior:
Todos los asistentes estuvieron deacuerdo con la lectura del acta Nº03 efectuada en la anterior sesión.
3. Apertura de caja menor:
La presente reunión se realiza por motivo de hacer apertura a la caja menor de la empresa la cual estará vigente a parti
Agosto de 2007 hasta el 01 de Agosto de 2008; los arqueos se realizaran cada quince días para verificar el buen control
4. Monto de la caja menor:
La caja menor tendrá un monto total de 600,000
5. Responsable de la caja menor:
La caja menor será manejada por la secretaria de talento humano; llegado el caso que esta primera responsable de la ca
encuentre en vacaciones, licencia o por cualquier otro motivo no pueda hacerse cargo de esta, la caja pasara a mano
tesorero/a.
6. Valor máximo a pagar por caja menor:
Se ha acordado que el valor máximo a pagar por caja menor es de $250.000 que corresponde al 25% del monto total de l
7. Base mínima para el reembolso de la caja menor:
Se convino que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 70% del monto total de la caja menor, es decir al
solo $300.000.
GERENTE
22
CHEQUE
NO:014
PAGUESE A LA ORDEN DE: CASA TORO
LA SUMA DE: DO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: CASA TORO
LA SUMA DE: DOS MILLIONES SEICIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
VIER GONZALES RIAÑO
NIT:822.421.565-5
23
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO GENERALES
CONTRATISTA: ONKOR LTDA
OBJERTO: PRESTACION DEL SERVICIO GENERAL PARA CELADURIA DE LA EMPRESA
VALOR TOTAL: 1,460,000
PLAZO: CINCO DIAS DESPUES DEL ACTA REALIZADO.
CHEQUE
NO:015
PAGUESE A LA ORDEN DE: ONKOR LTDA
LA SUMA DE:UN MILLON SEICIENTOS SESENTA MIL VEINTE PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: ONKOR LTDA
LA SUMA DE: UN MILON SEICIENTIOS SESENTA MIL VEINTE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ONKOR LTDA
NIT:822.421.565-5
24
NIT:822.124.197-7
FECHA:
551 CAMISAS 70,000
552 PANTALONES 64,000
553 CAMIBUSOS 40,000
554 CAMISERTAS POLO 49,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: URBAN PEOPLE
LA CANTIDAD DE:TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/C
ATENTAMENTE
CHEQUE
NO:016
PAGUESE A LA ORDEN DE:URBAN PEOPLE
LA SUMA DE:CIENTO OCHO MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE: COMPRA DE M/CIA
PAGADO A: URBAN PEOPLE
LA SUMA DE:CIENTO OCHO MIL SEICIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
URBAN PEOPLE
NIT:822.421.565-5
25
NIT:822.124.197-7
FECHA:
555 BERMUDAS PUMA 52,000
556 BOXER CALVIN 12,000
557 CALCETINES QUIKLIVE 15,000
558 ZAPATILLAS FILA 95,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: BORAX SPORT
LA CANTIDAD DE:TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/C
ATENTAMENTE
26 RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 6
NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SERVIENTREGA
LA SUMA DE: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: PAGO FLETE
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
MES DE OCTUBRE
27
28 GARCIA CRUZ KABALLEROS SPORT LTDA
NIT:822.124.197-7
FECHA:
59 CAMISAS LEMUS 100,000
50 PANTALONES LEVIS 91,000
51 CAMIBUSOS ADIDAS 57,000
52 CAMISETAS POLO 70,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 7

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA PARRADO
LA SUMA DE: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: VENTA MCIA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
29
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 8

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO
CIUDAD Y FECHA: 02 DE OCTUBRE 2014 VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: PARRAGA&CIA
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISIENTOS CUAREN M/C
POR CONCEPTO DE: PVENTA MCIA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
31 CONSIGNACION
N° 002
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
32
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 9

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA QUIROGA
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
34
NIT:822.124.197-7
FECHA:
62 BOXER KLEIN 17,000
53 CALCETINES QUISLIVE 21,000
54 ZAPATILLAS PILA 135,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 10

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE:RICARDO & CIA
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
36
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: TESTER DEMIN
LA CANTIDAD DE:TRES MILLONES QUINIENTOS QUIBCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C
ATENTAMENTE
CHEQUE
NO:017
PAGUESE A LA ORDEN DE:TESTER DEMIN
LA SUMA DE:SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L

FIRMA
37
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 11

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE:SANCHEZ HERMANOS LTDA
LA SUMA DE: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
39
NIT:822.124.197-7
FECHA:
34 BOXER CALVIN CLEIN 21,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 13

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE:ALMACENES VACA LTDA
LA SUMA DE: SEIS MILLONES SEICIENTOS CINCO MIL CUATOCIENTOS CUATRO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
41 CHEQUE
NO:018
PAGUESE A LA ORDEN DE:URBAN PEOPLE
LA SUMA DE:TREINTA MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/L

FIRMA
CHEQUE
NO:019
PAGUESE A LA ORDEN DE:BORAX SPORT
LA SUMA DE: CIENTO NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L

FIRMA
CHEQUE
NO:020
PAGUESE A LA ORDEN DE: TESTER DEMIN
LA SUMA DE: TRES MILLLONES QUINIENTIOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
42 RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 13

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA QUIROGA
LA SUMA DE: ONCE MILLONES VEINTI Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 14
NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SANCHEZ HERMANOS LTDA
LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 15

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE:SUSPES HERMANOS
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
43 CONSIGNACION
N° 003
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
44 CHEQUE
NO:021

FIRMA
CHEQUES NOMINA MES DE OCTUBRE
46 CHEQUE
NO:022
LA SUMA DE:TRES MILLLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE: PAGO NOMINA
PAGADO A: ALISON DAYANA GUTIERREZ
LA SUMA DE:TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
DAYANA GUTIERREZ
CHEQUE
NO:023
PAGUESE A LA ORDEN DE: DIEGO ALEXANDER HERRERA
LA SUMA DE:UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: DIEGO ALEXANDER HERRERA
LA SUMA DE:UN MILLON TREINTE Y DOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
DIGO HERRERA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:024
LA SUMA DE:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE: NOMINA
PAGADO A: PAOLA GARCIA CIFUENTE
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS SETECIENTOS NO0VENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAOLA CIFUENTES
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:025
LA SUMA DE:DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: LAURA MARIN
LA SUMA DE:DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUTRO MIL SETECIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
LAURA MARIN
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:026
LA SUMA DE:TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L
FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: ANGY MORENO
LA SUMA DE:TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CIENTO SETENTAPESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGY MORENO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:027
LA SUMA DE:NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: ADRIANA GARCIA
LA SUMA DE:CNOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTAPESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ADRIANA GARCIA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:028
LA SUMA DE:SETECIENTOS DOCEMIL QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE:NOMINA
PAGADO A: ROSAURA OVIEDO MUÑOZ
LA SUMA DE:SETECIENTOS DOCEMIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ROSAURA OVIEDO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:029
PAGUESE A LA ORDEN DE: ANGIE PAOLA PABON
LA SUMA DE:SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: ANGIE PABON
LA SUMA DE: SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEENTOS OCHENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGIE PABON
NIT:822.421.565-5
MES DE NOVIEMBRE
55
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: SFILER S.A
LA CANTIDAD DE: VEINTI Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEICIENTOS PESOSM/C
ATENTAMENTE
CHEQUE
NO:030
PAGUESE A LA ORDEN DE:SLIFER S.A
LA SUMA DE: SESENTA Y UN MILLONES SEICINTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA
56
NIT:822.124.197-7
FECHA:
252 BOXER CALVIN 22,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE: BORAX SPORT
LA CANTIDAD DE:SESENTA Y UN MILLONES DESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C
ATENTAMENTE
57
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 13

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE:ALAMCNES VACA LTDA
LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SEICIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
59
NIT:822.124.197-7
FECHA:
40 BOXER KLEIN 31,000
21 CALCETINES QUISLIVE 36,000
52 ZAPATILLAS PILA 150,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 14

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACEN VELA
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
61 NOTA CREDTO N° 001
SEÑORES: SFILER S.A FECHA: 04/11/2014
CANTIDAD CONCEPTO VALOR

TOTAL
FIRMA: ALMACEN VELA

SEÑORES: RATZMOMO FECHA: 04/11/2014

18 BOXER CALVIN KLEIN 22,000
19 CALCETINES QUIKSLIVE 25,000
TOTAL
FIRMA: ALMACEN VELA
SEÑORES: GARCÍACRUZKABALLEROS SPORT FECHA: 04/11/2014

TOTAL
FIRMA: ALMACEN VELA
SEÑORES: RATZMOMO FECHA: 04/11/2014

16 BOXER CALVIN KLEIN 31,000
TOTAL
FIRMA: ALMACEN VELA
SEMANA DEL 16- 30 NOVIEMBRE

67 CONSIGNACION
N° 004
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
68
NIT:822.124.197-7
FECHA:
30 BOXER CALVOIN KLEIN 31,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 15

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA VELASCO
LA SUMA DE: SIETE MILLLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHISIENTOS VEINTI Y CUATRO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
70
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 16

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: GARCES & CIA
LA SUMA DE: SIETE MILLLONES TRECIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOCE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
72
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE:FACEMODA LTDA
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C
ATENTAMENTE
73
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
LETRA DE CAMBIO

POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO ,AVISO DE RECHAZO DE:PRONTO ASOCIADOS
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/C
ATENTAMENTE
74 CONSIGNACION
N° 005
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
75
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 14-09-2014 POR CONCEPTO DE:PAGO DE FACTURAS
PAGADO A: SFILER SA
LA SUMA DE: SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEENTOS OCHENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGIE PABON
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:031
PAGUESE A LA ORDEN DE: SFILER S.A
LA SUMA DE: VEINTI UN MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
NIT:822.970.282-7
NIT:822.970.282-8
POR$
PAGADO A: RATZMOMO
LA SUMA DE:SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
RATZMOMO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:032
PAGUESE A LA ORDEN DE: RATZMOMO
LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
NIT:822.970.282-7
NIT:822.970.282-8
POR$
PAGADO A: DEVOLUCION
LA SUMA DE:CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
RATZMDEVOLUCIONOMO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:033
PAGUESE A LA ORDEN DE: DEVOLUCION
LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
NIT:822.970.282-7
NIT:822.970.282-8
POR$
PAGADO A: DEVOLUCION
LA SUMA DE:TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
RATZMDEVOLUCIONOMO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:034
PAGUESE A LA ORDEN DE: DEVOLUCION
LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L
FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
NIT:822.970.282-7
NIT:822.970.282-8
POR$
PAGADO A: FACEMODA LTDA
LA SUMA DE:TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
FACEMODA LTDA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:035
PAGUESE A LA ORDEN DE: FACEMODA LTDA
LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
NIT:822.970.282-7
NIT:822.970.282-8
POR$
PAGADO A: FACEMODA LTDA
LA SUMA DE:TRECE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
FACEMODA LTDA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:036
PAGUESE A LA ORDEN DE: FACEMODA LTDA
LA SUMA DE: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

FIRMA
76 RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 17

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA VELASCO
LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 18

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: DOS MILLONESQUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA YUN PESOSM/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 19

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 20

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOSM/C
POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE VENTA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 21
NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN VENTA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
77 CHEQUE
NO:037

FIRMA
78 CONSIGNACION
N° 006
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
CHEQUES NOMINA MES DE NOVIEMBRE
79 CHEQUE
NO:038
LA SUMA DE:TRES MILLLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
DAYANA GUTIERREZ
CHEQUE
NO:039
LA SUMA DE:UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:UN MILLON TREINTE Y DOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
DIGO HERRERA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:040

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS SETECIENTOS NO0VENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAOLA CIFUENTES
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:041
LA SUMA DE:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/L
FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOSM/C
FIRMA Y SELLO
LAURA MARIN
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:042
LA SUMA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGY MORENO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:043
LA SUMA DE:UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ADRIANA GARCIA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:044
LA SUMA DE:SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ROSAURA OVIEDO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:045
LA SUMA DE:UN MILLON TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE: UN MILLON TRE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGIE PABON
NIT:822.421.565-5
MES DE DICIEMBRE
91
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 22

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: LINERES HERMANOS
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: VENTA MERCANCIA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
93
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 23

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO
CIUDAD Y FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACENES ROLDAN
LA SUMA DE: OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
95
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 24

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: SANCHEZ HERMANOS LTDA
LA SUMA DE: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: VENTA MERCANCIA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
97
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 25

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACENES RODRIGUEZ
LA SUMA DE: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
99 CONSIGNACION
N° 007
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
SEMANA DEL 16-31 DE DICIEMBRE

100
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 26

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACENES MORENO
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
102 CONSIGNACION
N° 008
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
103
NIT:822.124.197-7
FECHA:
36 COXER CALVIN KLEIN 31,000
37 CALCETINES QUISKSLIVE 36,000
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 27

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACENES ACOSTA
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
105
NIT:822.124.197-7
FECHA:
SU-TOTAL
IVA
TOTAL
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 28

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: ALMACENES BAQUERO
LA SUMA DE: VEINTIYDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
107 RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 29

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

RECIBIDO DE: TODOS LOS CLIENTES NOS CANCELAN
LA SUMA DE: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA BUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOSM/C
POR CONCEPTO DE: CLIENTES CANCELAN FACTURA
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 30
NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOSM/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 31

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 32

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:DOS MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 33

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI Y CINCO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 34

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
RECIBO DE CAJA
CRUZ & CIA LTDA 35

NIT: 822.970.282-6
VILLAVICENCIO

LA SUMA DE:CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
NIT:822.970.282-6
108 CHEQUE
NO:046

FIRMA
109
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 12 DE JULIO DE 2013 POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO
PAGADO A:PAGO DE ARRENDAMIENTO
LA SUMA DE:NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAOLA GALLEGO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:047
VILLAVICENCIO 12 DE JULIO DEL 2013 VALOR:
PAGUESE A LA ORDEN DE: LLANO INMUEBLES LTDA
LA SUMA DE:NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
110 CONSIGNACION
N° 009
NUMERO DE CUENTAS
9 7 1 2 2 8 1 0 9 8 2
NOMBRE DEL TITULAR
CRUZ & CIA LTDA
AGUSTIN ROMERO
CIUDAD FECHA
CHEQUES NOMINA DICIEMBRE

CHEQUE
NO:048
LA SUMA DE:TRES MILLLONES OCHO MIL PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:TRES MILLONES OCHO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
DAYANA GUTIERREZ
CHEQUE
NO:049
LA SUMA DE:UN MILLON OCHOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOSM/C
FIRMA Y SELLO
DIGO HERRERA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:050

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
PAOLA CIFUENTES
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:051
LA SUMA DE:CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOSM/C
FIRMA Y SELLO
LAURA MARIN
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:052
LA SUMA: OCHO MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:OCHO MILLONESQUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGY MORENO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:053
LA SUMA DE:UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ADRIANA GARCIA
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:054
LA SUMA DE:NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE:NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ROSAURA OVIEDO
NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:055
LA SUMA DE:SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI Y DOS PESOS M/L

FIRMA
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
LA SUMA DE: SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI Y DOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
ANGIE PABON
NIT:822.421.565-5
SOPORTES AJUSTES
1
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: PAGO INTERES
PAGADO A: CASA TORO
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:056
PAGUESE A LA ORDEN DE: CASA TORO
LA SUMA DE: UN MILLON VEINTI SIETE MIL PESOSM/L

FIRMA
2
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: PAPELERIA
PAGADO A: PAPELERIA
LA SUMA DE:CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:057
PAGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOSM/L

FIRMA
3
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: SOFTWARE
PAGADO A: SOFTWARE
LA SUMA OCHENTA SEIS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:058
PAGUESE A LA ORDEN DE: SOFTWARE
LA SUMA DE: OCHENTA SEIS MIL PESOSM/L

FIRMA
4
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE:ADECUACIONES
PAGADO A: ADECUACIONES
LA SUMASESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:059
PAGUESE A LA ORDEN DE: ADECUACIONES
LA SUMA DE: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
5
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE:ARRENDAMIENTO
PAGADO A: ARRENDAMIENTO
LA SUMA CATORCE MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:060
PAGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDAMIENTO
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L

FIRMA
6
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: PLANTA EQUIPO
PAGADO A: PLANTA EQUIPO
LA SUMA DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:061
PAGUESE A LA ORDEN DE:PLANTA EQUIPO
LA SUMA DE: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOSM/L

FIRMA
7
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: SALUD
PAGADO A: SALUD
LA SUMA CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILÑ CUARENTA PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:062
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/L

FIRMA
8
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: ARP
PAGADO A: ARP
LA SUMATREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:063
PAGUESE A LA ORDEN DE:ARP
LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

FIRMA
9
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A: SALUD
LA SUMA UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHIO PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:064
PAGUESE A LA ORDEN DE:ARP
LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHIO PESOS M/L

FIRMA
10
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:SENA ICBF COFREM
LA SUMA DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:065
PAGUESE A LA ORDEN DE:SENA ICBF COFREM
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

FIRMA
11
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: LIBRANZA
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:066
PAGUESE A LA ORDEN DE:LIBRANZA

FIRMA
12
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:067

FIRMA
13
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:068

FIRMA
14
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:069

FIRMA
15
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:070

FIRMA
16
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:070

FIRMA
17
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:071

FIRMA
18
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
PAGADO A:LIBRANZA
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:072

FIRMA
ASIENTOS DE CIERRE
1
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE: PAPELERIA
PAGADO A: PAPELERIA
LA SUMA DE:CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:073
PAGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOSM/L

FIRMA
2
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE:ADECUACIONES
PAGADO A: ADECUACIONES
LA SUMASESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:074
PAGUESE A LA ORDEN DE: ADECUACIONES
LA SUMA DE: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

FIRMA
3
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
CIUDAD Y FECHA: 31-12-2014 POR CONCEPTO DE:ARRENDAMIENTO
PAGADO A: ARRENDAMIENTO
LA SUMA CATORCE MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS M/C
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:075
PAGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDAMIENTO
LA SUMA DE: CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L

FIRMA
4
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:076

FIRMA
5
CRUZ&CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
VILLAVICENCIO
POR$
FIRMA Y SELLO
MARIA PAULA GARCIA

NIT:822.421.565-5
CHEQUE
NO:077

FIRMA
FACTURA DE COMPRA # 001
VALOR TOTAL
80,172,414
80,172,414
12,827,586
93,000,000
NO: 001
$ 29,000,000
ULA GARCIA CRUZ
$ 19,000,000
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
14,000,000
14,000,000
2,240,000
16,240,000
$ 15,000,000
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
7,000,000
6400000
4,000,000
17,400,000
1,120,000
18,520,000
$ 39,000,000
ULA GARCIA CRUZ
$ 16,000,000
ULA GARCIA CRUZ
FACTURA DE COMPRA #004

VALOR TOTAL
5,000,000
9,000,000
11,280,000
1,720,000
27,000,000
800,000
27,800,000
E CAJA MENOR
AÑO: NO: 001

$ 412,000
ULA GARCIA CRUZ
E CAJA MENOR
AÑO: NO: 002

$ 1,158,016
ULA GARCIA CRUZ
E CAJA MENOR
AÑO: NO: 003
$ 354,000
ULA GARCIA CRUZ
E CAJA MENOR
AÑO: NO: 004

$ 229,000
ULA GARCIA CRUZ
E CAJA MENOR
AÑO: NO: 005

$ 271,000
ULA GARCIA CRUZ

$ 115,575,984
$ 165,000
O DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE
IDENTIFICACION: 822.124.197-7
IDENTIFICACION: 822.223.987-9
ES PUDEN SER UTILIZADOS PARA FINES DISTINTOS A LAS AUTORIZACIONES PARA EL
$2.100.000) PESOS MONEDA CORRIENTE PAGADEROS LOS 5 PRIMEROS DIAS
COMPROBANTE DE EGRESO
N°001
7,131,600
CEPTO DE: ARRENDAMIENTO
7,131,600
ULA GARCIA CRUZ
O GENERALES
FUNCIONAR LA EMPRESA
3,484,000
3,891,628
CHO MIL PESOS

ULA GARCIA CRUZ
N°002
3,891,628
CEPTO DE: SERVICIOS GENERALES
VALOR TOTAL
1,500,000
50,000
1,550,000
240,000
1,790,000
1,754,600
ULA GARCIA CRUZ
N°003
1,754,600
A CERVANTES
VALOR TOTAL
1,350,000
1,350,000
216,000
1,566,000
1,528,200
ULA GARCIA CRUZ
N°004
1,528,200
ONZALES RIAÑO
os ejemplares idénticos:
1,523,200
ULA GARCIA CRUZ
952,000
ULA GARCIA CRUZ
884,000
ULA GARCIA CRUZ
358,805
ULA GARCIA CRUZ
358,805
ULA GARCIA CRUZ
485,739
L PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
354,272
ULA GARCIA CRUZ
320,725
ULA GARCIA CRUZ
1,350,000
ULA GARCIA CRUZ
N°005
1,177,200
ZALES RIAÑO
la presente reunión en la sala de juntas de
ntante de cafetería).
terior sesión.
esa la cual estará vigente a partir del 01 de

as para verificar el buen control de la caja.
sta primera responsable de la caja menor se

go de esta, la caja pasara a manos del/la
onde al 25% del monto total de la misma.
otal de la caja menor, es decir al poseer tan
2,638,142
MIL PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°006
2,638,142
OS MIL PESOS M/C

ZALES RIAÑO
O GENERALES
1,660,020
ULA GARCIA CRUZ
N°007
1,660,020

VALOR TOTAL
38,570,000
35,328,000
22,120,000
27,146,000
123,164,000
6,171,200
129,335,200
NO: 002
108,630,648
OCHO MIL PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°008
108,630,648
CEPTO DE: COMPRA DE M/CIA
MIL PESOS M/C
VALOR TOTAL
28,860,000
6,672,000
8,355,000
53,010,000
96,897,000
4,617,600
101,514,600
NO: 002
116,994
ULA GARCIA CRUZ
FACTURA DE VENTA 001
VALOR TOTAL
5,900,000
4,550,000
2,907,000
3,640,000
16,997,000
2,719,520
19,716,520
19,240,604
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
4,300,000
4,914,000
1,995,000
2,520,000
13,729,000
2,196,640
15,925,640
15,925,640
ULA GARCIA CRUZ
$ 35,166,244
VALOR TOTAL
7,700,000
8,918,000
4,503,000
2,100,000
23,221,000
3,715,360
26,936,360
14,095,147
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
4,514,000
1,054,000
1,113,000
7,290,000
13,971,000
2,235,360
16,206,360
15,465,897
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
2,625,000
2,484,000
1,665,000
2,014,000
8,788,000
1,406,080
10,194,080
NO: 003
6,432,816
IS PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ

VALOR TOTAL
3,103,000
5,880,000
1,984,000
3,150,000
14,117,000
2,258,720
16,375,720
12,239,439
NTA Y NUEVE PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ

VALOR TOTAL
1,840,000
714,000
910,000
5,148,000
8,612,000
1,377,920
9,989,920
6,605,404
ULA GARCIA CRUZ
30,791,000
ULA GARCIA CRUZ

109,687,404
OS CUATRO PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
3,515,200
ULA GARCIA CRUZ
11,029,975
ULA GARCIA CRUZ

3,352,788
TA Y OCHO PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
2,863,490
NTA PESOS PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ

$ 65,652,140
1,660,020
ULA GARCIA CRUZ
3,094,000
ULA GARCIA CRUZ
N°009
3,094,000
CEPTO DE: PAGO NOMINA
1,932,000
ULA GARCIA CRUZ
N°0010
1,932,000
1,794,000
ULA GARCIA CRUZ
N°011
1,794,000
CEPTO DE: NOMINA
2,534,700
ULA GARCIA CRUZ
N°012
2,534,700
3,441,170
ULA GARCIA CRUZ
N°013
3,441,170
979,360
ULA GARCIA CRUZ
N°014
979,360
CEPTO DE: NOMINA
712,560
ULA GARCIA CRUZ
N°015
712,560
CEPTO DE:NOMINA
644,480
ULA GARCIA CRUZ
N°016
644,480
CEPTO DE:NOMINA
VALOR TOTAL
22,960,000
21,312,000
14,450,000
15,340,000
74,062,000
11,849,920
85,911,920
NO: 004
61,619,584
A Y CUATRO MIL PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
15,562,000
5,544,000
6,325,000
26,670,000
54,101,000
8,656,160
62,757,160
NO: 005
OS TREINTA Y DOS PESOS M/C

VALOR TOTAL
3,990,000
4,876,000
1,917,000
2,352,000
13,135,000
2,101,600
15,236,600
9,614,820
ULA GARCIA CRUZ

VALOR TOTAL
3,471,000
1,240,000
756,000
7,800,000
13,267,000
2,122,720
15,389,720
14,699,836
EINTA Y SEIS MIL PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
1,040,000
1,036,000
750,000
944,000
3,770,000
VALOR TOTAL
1,054,000
396,000
475,000
1,050,000
2,975,000
VALOR TOTAL
1,254,000
1,272,000
923,000
1,176,000
4,625,000
VALOR TOTAL
1,335,000
496,000
612,000
2,700,000
5,143,000
$ 24,314,656
VALOR TOTAL
3,471,000
930,000
756,000
6,300,000
11,457,000
1,833,120
13,290,120
7,240,824
RO PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
2,937,000
1,054,000
900,000
3,900,000
8,791,000
1,406,560
10,197,560
7,314,112
ULA GARCIA CRUZ

VALOR TOTAL
20,560,000
19,092,000
12,950,000
9,440,000
62,042,000
9,926,720
71,968,720
NO: 006
VALOR TOTAL
11,222,000
5,544,000
6,325,000
21,420,000
44,511,000
7,121,760
51,632,760
NO: 007
DOS PESOS M/C
$ 14,554,936
N°017
22,218,600
CEPTO DE:PAGO DE FACTURAS
21,107,670
ULA GARCIA CRUZ
N°018
61,242,332
REINTA Y DOS PESOS M/C
58,180,215
E PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°019
4,267,640
TA PESOS M/C
VOLUCIONOMO
4,054,258
E PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°020
3,367,700
VOLUCIONOMO
3,199,315
ULA GARCIA CRUZ
N°021
37,225,200
35,363,940
OS CUARENTA PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°022
13,353,300
12,685,635
Y CINCO PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
5,556,645
TA Y CINCO PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
2,558,181
N PESOSM/C
ULA GARCIA CRUZ
PRIMERA SEMANA
5,096,380
ULA GARCIA CRUZ
5,078,435
ULA GARCIA CRUZ

5,647,220
ULA GARCIA CRUZ
1,660,020
ULA GARCIA CRUZ
$ 23,936,861
3,094,000
ULA GARCIA CRUZ
N°023
3,094,000
1,932,000
ULA GARCIA CRUZ
N°024
1,932,000
1,794,000
ULA GARCIA CRUZ
N°025
1,794,000
CEPTO DE: NOMINA
3,467,700
ULA GARCIA CRUZ
N°026
3,467,700
4,840,670
ULA GARCIA CRUZ
N°027
4,840,670
1,065,110
ULA GARCIA CRUZ
N°028
1,065,110
CEPTO DE: NOMINA
793,060
ULA GARCIA CRUZ
N°029
793,060
CEPTO DE:NOMINA
1,003,813
ULA GARCIA CRUZ
N°030
1,003,813
CEPTO DE:NOMINA

VALOR TOTAL
6,270,000
5,936,000
4,047,000
7,392,000
23,645,000
3,783,200
27,428,200
14,943,640
ARENTA PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
2,581,000
1,860,000
1,836,000
4,800,000
11,077,000
1,772,320
12,849,320
8,108,364
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
6,042,000
5,724,000
3,905,000
7,224,000
22,895,000
3,663,200
26,558,200
19,048,640
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
5,073,000
1,798,000
2,124,000
6,000,000
14,995,000
2,399,200
17,394,200
13,975,340
ENTA PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
$ 56,075,984
VALOR TOTAL
5,814,000
4,452,000
3,053,000
3,696,000
17,015,000
2,722,400
19,737,400
10,753,480
ENTA PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
$ 10,753,480

VALOR TOTAL
2,225,000
1,116,000
1,332,000
5,700,000
10,373,000
1,659,680
12,032,680
5,518,436
EINTA Y SEIS PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
VALOR TOTAL
6,726,000
5,300,000
2,911,000
3,528,000
2,047,000
3,600,000
24,112,000
3,857,920
27,969,920
22,472,384
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
11,231,375
CINCO PESOSM/C
ULA GARCIA CRUZ

4,209,260
ULA GARCIA CRUZ
6,525,075
ULA GARCIA CRUZ
2,849,050
ULA GARCIA CRUZ
8,082,125
ULA GARCIA CRUZ
5,912,610
ULA GARCIA CRUZ
4,581,280
A PESOS M/C
ULA GARCIA CRUZ
1,660,020
ULA GARCIA CRUZ
N°031
9,508,800
CEPTO DE: ARRENDAMIENTO
9,508,800
ULA GARCIA CRUZ
$ 71,381,595
3,008,000
ULA GARCIA CRUZ
N°032
3,008,000
1,849,500
ULA GARCIA CRUZ
N°033
1,849,500
1,794,000
ULA GARCIA CRUZ
N°034
1,794,000
CEPTO DE: NOMINA
5,949,940
ARENTA PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ
N°035
5,949,940
ARENTA PESOSM/C
8,564,030
ULA GARCIA CRUZ
N°036
8,564,030
1,047,960
ULA GARCIA CRUZ

N°037
1,047,960
CEPTO DE: NOMINA
913,810
ULA GARCIA CRUZ
N°038
913,810
CEPTO DE:NOMINA
760,622
ULA GARCIA CRUZ
N°039
760,622
CEPTO DE:NOMINA
N°040
1,000,000
CEPTO DE: PAGO INTERES
ULA GARCIA
1,027,000
ULA GARCIA CRUZ
N°041
145,000
CEPTO DE: PAPELERIA
ULA GARCIA
145,000
ULA GARCIA CRUZ
N°042
86,000
CEPTO DE: SOFTWARE
ULA GARCIA
86,000
ULA GARCIA CRUZ
N°043
63,300
CEPTO DE:ADECUACIONES
ULA GARCIA
63,300
ULA GARCIA CRUZ

N°044
14,700,000
CEPTO DE:ARRENDAMIENTO
ULA GARCIA
14,700,000
ULA GARCIA CRUZ
N°045
2,065,556
CEPTO DE: PLANTA EQUIPO
ULA GARCIA
2,065,556
PESOSM/L
ULA GARCIA CRUZ
N°046
431,040
CEPTO DE: SALUD
ULA GARCIA
431,040
ULA GARCIA CRUZ
N°047
34,000
CEPTO DE: ARP
ULA GARCIA
34,000
ULA GARCIA CRUZ
N°048
1,659,318
CEPTO DE: SALUD
PESOS M/C
ULA GARCIA
1,659,318
IO PESOS M/L
ULA GARCIA CRUZ

N°049
2,213,320
CEPTO DE: SALUD
ULA GARCIA
2,213,320
ULA GARCIA CRUZ
N°050
168,500
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
168,500
ULA GARCIA CRUZ
N°051
431,040
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
431,040
ULA GARCIA CRUZ
N°052
34,000
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
34,000
ULA GARCIA CRUZ
N°053
125,832
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
125,832
ULA GARCIA CRUZ

N°054
249,524
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
249,524
ULA GARCIA CRUZ
N°054
2,078,538
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
2,078,538
ULA GARCIA CRUZ
N°055
2,078,538
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
2,078,538
ULA GARCIA CRUZ
N°056
1,036,768
CEPTO DE: LIBRANZA
ULA GARCIA
1,036,768
ULA GARCIA CRUZ
N°056
231,000
CEPTO DE: PAPELERIA
ULA GARCIA
231,000
ULA GARCIA CRUZ
N°057
63,300
CEPTO DE:ADECUACIONES
ULA GARCIA
63,300
ULA GARCIA CRUZ
N°058
14,700,000
CEPTO DE:ARRENDAMIENTO
ULA GARCIA
14,700,000
ULA GARCIA CRUZ
N°059
2,065,556
ULA GARCIA
2,065,556
PESOSM/L
ULA GARCIA CRUZ
N°060
27,000
ULA GARCIA
27,000
PESOSM/L
ULA GARCIA CRUZ

ASIENTOS CONTABLES
1 La Socia Indira Faisuly Aguirre Rodríguez, aportó una camioneta por valor de $93.000.000 pero debe al concesionario CAS
CODIGO CUENTA DEBE HABER

1540 F Y E TRANS 93,000,000
2305 CCC 39,800,000
3115 APORTES SOCIALES 53,200,000
SUMAS IGUALES 93,000,000 93,000,000
2 La Socia Juliana María Baquero Quevedo, aportó $29.000.000 en efectivo.

1105 CAJA 29,000,000
3115 APORTE SOCIAL 29,000,000
29,000,000 29,000,000
3 La Socia Karen Yineth Chaparro Vacca, aportó en efectivo $19.000.000 y la siguiente mercancía:
200 Cajas de FACTUREROS valor por unidad $80.000.
1105 CAJA 19,000,000
1435 M/CIA 14,000,000
SUMAS = 33,000,000 33,000,000
4 La Socia Leidy Marcela Cubidez Beltrán, aportó $15.000.000 en efectivo y la siguiente mercancía:
100 camisas LEMUS a $70.000 cada una, 100 pantalones LEVIS a $64.000 cada uno, 100 camibusos ADIDAS a $40.000 cad
1105 CAJA 15,000,000
1435 M/CIA 17,400,000
1528 EQUIPO DE COMPU 1,720,000
SUMAS = 34,120,000 34,120,000
5 La socia Katherine Fernández Parra, aportó en efectivo $39.000.000

1105 CAJA 39,000,000
SUMAS = 39,000,000 39,000,000
6 La socia Maria Paula Garcia Cruz, aportó $16.000.000 en efectivo y muebles para oficina por valor de $27.000.000
1105 CAJA 16,000,000
1524 EQUIPO OFICINA 27,000,000
SUMAS = 43,000,000 43,000,000
7 Se hizo registro en la Cámara de comercio se pagó en efectivo por valor $412.000
5140 GASTOS LEGALES 412,000
1105 CAJA 412,000
SUMAS= 412,000 412,000
8 Elaboración de escritura por valor de $1.328.000, se pagó a la doctora Ingrid Yolima García Romero
5110 HONORARIOS 1,328,000
1105 CAJA 1,158,016
2365 RTF 132,800
2367 RTIVA 31,872
2368 RTICA 5,312
SUMAS= 1,328,000 1,328,000
9 Industria y Comercio por $354.000 canceló en efectivo.

1105 CAJA 354,000
SUMAS = 354,000 354,000
10 Se pagó en BOMBEROS valor en efectivo por $229.000

1105 CAJA 229,000
SUMAS= 229,000 229,000
11 Se pagó SAYCO Y ACIMPRO en efectivo por valor de $271.000

1105 CAJA 271,000
SUMAS= 271,000 271,000
12 Se abrió cuenta corriente en el banco Bogotá por el dinero existente en caja

1110 BANCOS 115,575,984
1105 CAJA 115,575,984
SUMAS= 115,575,984 115,575,984
13 Se compró chequera y la descontaron de la cuenta bancaria de la empresa por valor de $165.000.

5305 GASTOS BANCARIOS 165,000
1110 BANCOS 165,000
SUMAS= 165,000 165,000
14 Se firma contrato de arrendamiento por un año y se cancela por anticipado tres meses a Llano Inmuebles Ltda. El canon d
1705 ARRENDAMIENTO 6,300,000
2408 IVA 1,008,000
1110 BCOS 7,131,600
2365 RTF 157,500
2369 CREE 18,900
5115 GRAVAMEN 28,526
1105 BANCOS 28,526
SUMAS= 7,336,526 7,336,526
15 Se contrató a la empresa AITKEN Ltda. régimen común, para que adecue el local donde funcionará la empresa, se gira
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,484,000
2408 IVA 557,440
1110 BCOS 3,891,628
2365 RTF 139,360
2369 CREE 10,452
1110 BCOS 15,567
SUMAS= 4,057,007 4,057,007
16 Se compra papelería para uso de la empresa por valor de $ 1.550.000 a Papelería Cervantes; se gira cheque
1710 PAPELERIA 1,550,000
2408 IVA 248,000
1110 BCOS 1,754,600
2365 RTF 38,750
2369 CREE 4,650
5115 GRAVAMEN 7,018
1110 BANCOS 7,018
SUMAS= 1,805,018 1,805,018
17 Se compra el programa contable AGIL CONTADORES al señor Javier Alberto González Riaño régimen común por valor de
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,350,000
2408 IVA 216,000
1110 BANCOS 1,528,200
2365 RTF 33,750
2369 CREE 4,050
5115 GRAVAMEN 6,113
1110 BANCOS 6,113
SUMAS= 1,572,113 1,572,113
18 NOMINA 1
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510506 SUELDO 5,939,200
510527 AUXILIO DE TRANSPORE 192,000
2370 R.A.N
237005 SALUD 437,760
2380 A.V
238030 PENSION 437,760
238010 F.S.P 18,133
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 5,237,547
1110 BANCOS 20,950
SUMAS= 6,152,150 6,152,150
18 NOMINA 2
510569 SALUD 504,832
510570 PENSION 712,704
510568 A.R.P 31,003
510578 SENA 118,784
510575 ICBF 178,176
510572 COFREM 237,568
510530 CESANTIAS 510,729
510533 INTERESES DE CESANTIAS 61,312
510536 PRIMA DE SERVICIOS 510,729
510539 VACACIONES 247,486
2370 R.A.N
237005 SALUD 504,832
237006 A.R.P 31,003
237010 SENA I.C.B.F Y CPFREM 534,528
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 PENSION 712,704
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 510,729
261020 PRIMA SERVICIOS 510,729
SUMAS= 3,113,323 3,113,323
19 El doctor Cristian David Pabón Hernández, elaboró los contratos de trabajo y se le canceló $1.350.000.
5110 HONORARIOS 1,350,000
1110 BANCOS 1,177,200
2365 RTF 135,000
2367 RTIVA 32,400
2368 RTICA 5,400
5115 GRAVEMEN 4,709
1110 BANCOS 4,709
SUMAS= 1,354,709 1,354,709
20 Se registra en los kárdex la mercancía que aportaron los socios como inventario inicial.
21 Se elabora el acta para crear el fondo de caja menor por valor de $600.000, se hace responsable al cajero del manejo de
1105 CAJA 600,000
1110 BANCOS 600,000
5115 GRAVAMEN 2,400
1110 BANCOS 2,400
SUMAS= 602,400 602,400
22 Se gira cheque a la concesionaria Casa Toro por valor de la obligación contraída, más los intereses.
2305 CUENTA CORRIENTE 2,600,000
5305 FINANCIEROS 49,400
1110 BANCOS 2,638,142
2365 RTF 3,458
2369 CREE 7,800
1110 BANCOS 10,553
SUMAS= 2,659,953 2,659,953
23 Se contrata servicio de celaduría con la empresa de servicios ONCOR Ltda. por valor de $1.460.000 mensuales. El servici
5135 SERVICIOS 1,460,000
2408 IVA 233,600
1110 BACOS 1,660,020
2365 RTF 29,200
2369 CREE 4,380
5115 GRAVAMEN 6,640
1110 BANCOS 6,640
SUMAS= 1,700,240 1,700,240
24 Se compran las siguientes mercancías a URBAN PEOPLE Gran contribuyente según factura Nº 960 se paga el 75% con che
551 camisas LEMUS a $70.000 cada una.
552 pantalones LEVIS a $64.000 cada uno.
553 camibusos ADIDAS a $40.000 cada uno.
554 camisetas POLO a $49.000 cada una
1435 MCIA 123,164,000
2408 IVA 19,706,240
1110 BANCOS 108,630,648
2205 PNALES 30,791,000
2365 RTF 3,079,100
2369 CREE 369,492
5115 GRAVAMEN 434,523
1110 BANCOS 434,523
SUMAS= 143,304,763 143,304,763
25 Se compra a crédito para cancelar en 30 días la siguiente mercancía a BORAX SPORT S.A. Gran Contribuyente según fac
555 bermudas PUMA a $52.000 cada una.
556 boxer CALVIN KLEIN a $12.000 cada una.
557 calcetines QUICKLIVE a $15.000 cada par.
558zapatillas FILA a $95.000 cada par.
1435 MCIA 96,897,000
2408 IVA 15,503,520
2205 P.NALES 109,687,404
2365 RTF 2,422,425
2369 CREE 290,691
SUMAS= 112,400,520 112,400,520
26 Pagamos flete $ 102.000 en efectivo a SERVIENTREGA.

5135 SERVICIOS 102,000
2408 IVA 16,320
1105 CAJA 116,994
2365 RTF 1,020
2369 CREE 306
SUMAS= 118,320 118,320
MES DE OCTUBRE
Vendemos a distribuidora PARRADO, Régimen Común Factura Nº 001 la siguiente mercancía:
50 pantalones LEVIS a $91.000 cada uno
27 CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 19,240,604
135515 ANTICIPO 424,925
135519 ANTICIPO CREE 50,991
2408 IVA 2,719,520
4135 COMERCIO 16,997,000
28 1435 M/CIA 13,010,000
6135 COSTO DE VENTA 13,010,000
SUMAS= 32,726,520 32,726,520
29 1. Vendemos al Almacén PARRAGA & Cía., Régimen Simplificado Factura Nº 002 la siguiente mercancía:
Nos cancelan con cheque Nº 2354 de Megabanco.
1105 CAJA 15,925,640
2408 IVA 2,196,640
4135 COMERCIO 13,729,000
30 1435 M/CIA 11,188,000
SUMAS= 27,113,640 27,113,640
Se consigna el dinero existente en caja por concepto de ventas. Consignación

1105 CAJA 35,166,244
1110 BANCOS 35,166,244
SUMAS = 35,166,244 35,166,244
SEMANA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
Vendemos a Distribuidora QUIROGA, gran contribuyente Factura Nº 003 la siguiente mercancía:

Nos cancelan con cheque Nº 7454 del Banco Cafetero el 50% y el saldo a 30 días.

1105 CAJA 14,095,147
1305 CLIENTES 11,610,500
135515 ANTICIPO 580,525
135517 RTIVA 557,304
135519 RTICA 92,884
2408 IVA 3,715,360
4135 COMERCIO 23,221,000
33 1435 MCIA 16,922,000
SUMAS= 43,858,360 43,858,360
34 . Vendemos a crédito a 30 días, al almacén RICARDO & Cía., la siguiente mercancía factura Nº 004
62 boxer CALVIN KLEIN a $17.000 cada uno.
53 calcetines QUIKSLIVE a $21.000 cada par.
54 zapatillas FILA a $135.000 cada par.

1105 CAJA 15,465,897
135515 ANTICIPO 349,275
135517 RTIVA 335,304
135519 RTICA 55,884
2408 IVA 2,235,360
4135 COMERCIO 13,971,000
35 1435 MCIA 9,841,000
SUMAS= 26,047,360 26,047,360
36 Se compran las siguientes mercancías a TESTER DENIM según factura Nº 4509876.

35 camisas LEMUS a $75.000 cada una
Se paga el 60% con cheque y el saldo a 30 días:
1435 MCIA 8,788,000
2408 IVA 1,406,080
1110 BANCOS 6,432,816
2205 PNALES 3,515,200
2365 RTF 219,700
2369 CREE 26,364
1110 BANCOS 25,731
SUMAS = 10,219,811 10,219,811
37. Vendemos a SANCHEZ HERMANOS Ltda. , Gran contribuyente Factura Nº 005 la siguiente mercancía:
42 camisetas POLO a $75.000 cada una.
Nos cancelan con cheque Nº 4567 de Bancolombia el 75% y el saldo a 30 días

1105 CAJA 12,239,439
1305 CLIENTES 3,529,250
135519 ANTI CREE 42,351
135515 ANTICIPO 564,680
2408 IVA 2,258,720
4135 COMERCIO 14,117,000
38 1435 MCIA 10,620,906
SUMAS= 26,996,626 26,996,626
39. Vendemos a SUSPES HERMANOS, Régimen Común Factura Nº 006 la siguiente mercancía:
Nos cancelan con cheque Nº 6980 de Bancolombia el 65% y el saldo a 30 días.

1105 CAJA 6,605,404
1305 CLIENTES 3,014,200
135519 ANTI CREE 25,836
135515 ANTICIPO 344,480
2408 IVA 1,377,920
4135 COMERCIO 8,612,000
40 1435 MCIA 5,549,000
SUMAS= 15,538,920 15,538,920
41 Se cancela el saldo de las facturas de compra, se giran cheques correspondientes.

2205 PNALES 30,791,000
1110 BANCOS 30,791,000
5115 GRAVAMEN 123,164
1110 BANCOS 123,164
SUMAS = 30,914,164 30,914,164

2205 PNALES 109,687,404
1110 BANCOS 109,687,404
5115 GRAVAMEN 438,750
1110 BANCOS 438,750
SUMAS = 110,126,154 110,126,154

2205 PNALES 3,515,200
1110 BANCOS 3,515,200
1110 BANCOS 14,061
SUMAS = 3,529,261 3,529,261
42 Todos los clientes cancelan sus facturas antes de la fecha y reciben un descuento del 5% sobre el valor del saldo de la ve

1105 CAJA 11,029,975
1305 CLIENTES 11,610,500
530535 DESCUENTOS 580,525
SUMAS = 11,610,500 11,610,500

1105 CAJA 3,352,788
1305 CLIENTES 3,529,250
SUMAS = 3,529,251 3,529,250

1105 CAJA 2,863,490
1305 CLIENTES 3,014,200
SUMAS = 3,014,200 3,014,200
43 Se consigna el dinero existente en caja por concepto de las ventas de la quincena recibo de consignación

1105 CAJA 65,652,140
1110 BANCOS 65,652,140
SUMAS = 65,652,140 65,652,140
44 Se gira cheque para cancelar servicio de celaduría.

5135 SERVICIOS 1,460,000
2408 IVA 233,600
1110 BACOS 1,660,020
2365 RTF 29,200
2369 CREE 4,380
5115 GRAVAMEN 6,640
1110 BANCOS 6,640
SUMAS= 1,700,240 1,700,240
45 ASIENTOS NOMINA MES DE OCTUBRE

NOMINA 1
510506 SUELDO 11,136,000
510518 COMISION 4,532,350
2370 R.A.N
237005 SALUD 431,040
2380 A.V
238030 PENSION 431,040
238010 F.S.P 34,000
1110 BANCOS
1110 BANCOS 60,529
SUMAS= 16,088,879 16,088,879
45 NOMINA 2
510569 SALUD 1,331,810
510570 PENSION 1,880,202
510568 A.R.P 81,789
510578 SENA 313,367
510575 ICBF 470,051
510572 COFREM 626,734
510530 CESANTIAS 1,335,162
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,335,162
2370 R.A.N
237005 SALUD 1,331,810
237006 A.R.P 81,789
237010 SENA I.C.B.F Y CPFREM 1,410,152
238030 PENSION 1,880,202
261005 CESANTIAS 1,335,162
261020 PRIMA SERVICIOS 1,335,162
SUMAS= 8,199,460 8,199,460
MES DE NOVIEMBRE
55 Se compran las siguientes mercancías a SFILER S.A según factura nº 4509876
289 camibusos ADIDAS a $50.000 cada uno
Se paga el 70% con cheque y el saldo a 30 días

1435 MCIA 74,062,000
2408 IVA 11,849,920
1110 BANCOS 61,619,584
2205 PNALES 22,218,600
2365 RTF 1,851,550
2369 CREE 222,186
5115 GRAVAMEN 246,478
1110 BANCOS 246,478
SUMAS = 86,158,398 86,158,398
56 Se compra a crédito para cancelar en 30 días la siguiente mercancía a RATZMOMO Internacional S.A. Gran Contribuyente

1435 MCIA 54,101,000
2408 IVA 8,656,160
2205 P.NALES 61,242,332
2365 RTF 1,352,525
2369 CREE 162,303
SUMAS= 62,757,160 62,757,160
57
Vendemos a ALMACENES VACA LTDA, Régimen Común Factura Nº 007 la siguiente mercancía:
Nos cancelan con cheque Nº 355902 de Bancolombia el 60% y el saldo a 30 días.

Asiento de costo de ventas

1105 CAJA 9,614,820
1305 CLIENTES 5,254,000
135519 ANTI CREE 39,405
135515 ANTICIPO 328,375
2408 IVA 2,101,600
4135 COMERCIO 13,135,000
58 1435 MCIA 13,135,000
SUMAS= 28,371,600 28,371,600
59 Vendemos a crédito a 30 días, al ALMACEN VELA, régimen común la siguiente mercancía factura Nº 008
Asiento de costo de ventas.

1105 CAJA 14,699,836
135515 ANTICIPO 331,675
135517 RTIVA 318,408
135519 ANTICREE 39,801
2408 IVA 2,122,720
4135 COMERCIO 13,267,000
60 1435 MCIA 9,072,735
SUMAS= 24,462,455 24,462,455
61 1. Se realiza la siguiente devolución de mercancía comprada según factura Nº 4509876

13 camisas LEMUS
14 pantalones LEVIS
15 camibusos ADIDAS
16 camisetas POLO

1435 MCIA 3,770,000
2408 IVA 603,200
2205 PNALES 4,267,640
2365 RTF 94,250
2369 CREE 11,310
SUMAS = 4,373,200 4,373,200
62 1. Se realiza la siguiente devolución de mercancía comprada a crédito según factura Nº 4590895:
17 bermudas PUMA
18 boxer CALVIN KLEIN
19 calcetines QUIKSLIVE
10 zapatillas FILA

1435 MCIA 2,975,000
2408 IVA 476,000
2205 P.NALES 3,367,700
2365 RTF 74,375
2369 CREE 8,925
SUMAS= 3,451,000 3,451,000
63 El cliente devuelve la siguiente mercancía por imperfectos según Factura Nº 007:

11 camisas LEMUS
12 pantalones LEVIS
13 camibusos ADIDAS
14 camisetas POLO

1110 BANCOS 5,235,500
135519 ANTI CREE 13,875
135515 ANTICIPO 115,625
2408 IVA 740,000
4175 DEVOLUCIONES DE VENTAS 4,625,000
64 1435 MCIA (3,485,000)
6135 COSTO DE VENTA (3,485,000)
SUMAS= 1,880,000 1,880,000
65 El cliente devuelve la siguiente mercancía según factura Nº 008

15 bermudas PUMA
16 boxer CALVIN KLEIN
17 calcetines QUIKSLIVE
18 zapatillas FILA
66 Asiento de costo de ventas

1105 BANCOS 5,821,876
135519 ANTI CREE 15,429
135515 ANTICIPO 128,575
2408 IVA 822,880
4175 DEVOLUCIONES DE VENTAS 5,143,000
1435 MCIA (5,143,000)
6135 COSTO DE VENTA (5,143,000)
SUMAS= 822,880 822,880
SEMANA DEL 16- 30 NOVIEMBRE

67 Se consigna el dinero existente en caja

1105 CAJA 24,314,656
1110 BANCOS 24,314,656
SUMAS = 24,314,656 24,314,656
68 1. La empresa vende DISTRIBUIDORA VELASCO, Gran Contribuyente factura de venta Nº 009 la siguiente mercancía:
EL cliente cancela el 50% con cheque No 48900786-5 del banco Bogotá y el saldo a 30 días.
69 Asiento de Costos de ventas

1105 CAJA 7,240,824
1305 CLIENTES 5,728,500
135519 ANTI CREE 34,371
135515 ANTICIPO 286,425
2408 IVA 1,833,120
4135 COMERCIO 11,457,000
69 1435 MCIA 11,457,000
SUMAS= 24,747,120 24,747,120
70 La empresa vende a GARCES & CIA, Régimen Común factura de venta Nº 010 la siguiente mercancía:
EL cliente cancela el 70% con cheque No 3256789-1 del banco Colombia y el saldo a 30 días.
Asiento de Costos de ventas

1105 CAJA 7,314,112
1305 CLIENTES 2,637,300
135519 ANTI CREE 26,373
135515 ANTICIPO 219,775
2408 IVA 1,406,560
4135 COMERCIO 8,791,000
71 1435 MCIA 8,791,000
SUMAS= 18,988,560 18,988,560
72 La empresa compra a la compañía FACEMODA LTDA, gran contribuyente según factura nº 1098 la siguiente mercancía:
257 camisas LEMUS a $80.000 cada una
Cancela el 40% y el saldo a 60 días

1435 MCIA 62,042,000
2408 IVA 9,926,720
1110 BANCOS 33,006,344
2205 PNALES 37,225,200
2365 RTF 1,551,050
2369 CREE 186,126
5115 GRAVAMEN 132,025
1110 BANCOS 132,025
SUMAS= 72,100,745 72,100,745
73 1. La empresa compra a la compañía PRONTO ASOCIADOS, Gran Contribuyente según factura nº 4390 la siguiente mer
Se cancela el 70% con cheque y el saldo a 90 días.

1435 MCIA 44,511,000
2408 IVA 7,121,760
1110 BANCOS 37,033,152
2205 PNALES 13,353,300
2365 RTF 1,112,775
2369 CREE 133,533
5115 GRAVAMEN 148,133
1110 BANCOS 148,133
SUMAS= 51,780,893 51,780,893
74 Se consigna el dinero existente en caja por concepto de las ventas de la semana recibo de consignación Nº 1549000315.

1105 CAJA 14,554,936
1110 BANCOS 14,554,936
SUMAS = 14,554,936 14,554,936
75 Cancelamos todas las facturas de compra pendientes de pago antes de la fecha y recibimos un descuento del 5% por pro

2205 PNALES 22,218,600
4210 DESCUENTOS 1,110,930
1110 BANCOS 21,107,670
1110 BANCOS 84,431
SUMAS = 22,303,031 22,303,031

2205 PNALES 61,242,332
4210 DESCUENTOS 3,062,117
1110 BANCOS 58,180,215
5115 GRAVAMEN 232,721
1110 BANCOS 232,721
SUMAS = 61,475,053 61,475,052

2205 PNALES 4,267,640
DESCUENTOS 213,382
1110 BANCOS 4,054,258
1110 BANCOS 16,217
SUMAS = 4,283,857 4,283,857

2205 PNALES 3,367,700
DESCUENTOS 168,385
1110 BANCOS 3,199,315
1110 BANCOS 12,797
SUMAS = 3,380,497 3,380,497

2205 PNALES 37,225,200
DESCUENTOS 1,861,260
1110 BANCOS 35,363,940
5115 GRAVAMEN 141,456
1110 BANCOS 141,456
SUMAS = 37,366,656 37,366,656
2205 PNALES 13,353,300
DESCUENTOS 667,665
1110 BANCOS 12,685,635
1110 BANCOS 50,743
SUMAS = 13,404,043 13,404,043
76 Todos los clientes cancelan sus facturas antes de la fecha y reciben un descuento del 3% sobre el valor del saldo de la ven

1105 CAJA 5,556,645
1305 CLIENTES 5,728,500
SUMAS = 5,728,500 5,728,500

1105 CAJA 2,558,181
1305 CLIENTES 2,637,300
SUMAS = 2,637,300 2,637,300

5135 SERVICIOS 1,460,000
2408 IVA 233,600
1110 BACOS 1,660,020
2365 RTF 29,200
2369 CREE 4,380
5115 GRAVAMEN 6,640
1110 BANCOS 6,640
SUMAS= 1,700,240 1,700,240
78 Se consigna el dinero existente en caja recibo de consignación

1105 CAJA 23,936,861
1110 BANCOS 23,936,861
SUMAS = 23,936,861 23,936,861
NOMINA MES DE NOVIEMBRE

NOMINA 1
510506 SUELDO 11,136,000
5105 HORAS EXTRA 525,583
510518 COMISION 6,864,850
2370 R.A.N
237005 SALUD 431,040
2380 A.V
238030 PENSION 431,040
238010 F.S.P 34,000
1110 BANCOS
1110 BANCOS 71,961
SUMAS= 18,958,395 18,958,395
NOMINA 2
510569 SALUD 1,143,707
510570 PENSION 1,792,132
510568 A.R.P 96,708
510578 SENA 370,529
510575 ICBF 741,057
510572 COFREM 555,793
510530 CESANTIAS 1,573,240
2370 R.A.N
237005 SALUD 1,143,707
237006 A.R.P 96,708
238030 PENSION 1,792,132
261005 CESANTIAS 1,573,240
SUMAS= 8,819,267 8,819,267
MES DE DICIEMBRE
91 LA EMPRESA VENDE A LINARES HERMANOS LTDA, Régimen Común Factura Nº 011 la siguiente mercancía:
El cliente cancela 50% con el cheque Nº 7627896-9 del banco Granahorrar y el saldo a 30 días.
2. Asiento costo de ventas.

1105 CAJA 14,943,640
1305 CLIENTES 11,822,500
135519 ANTI CREE 70,935
135515 ANTICIPO 591,125
2408 IVA 3,783,200
4135 COMERCIO 23,645,000
92 1435 MCIA 23,645,000
SUMAS= 51,073,200 51,073,200
93 LA EMPRESA VENDE AL ALMACENES ROLDAN, Gran Contribuyente factura de venta Nº 012 la siguiente mercancía:
EL cliente cancela el 60% con cheque No 23300807 del banco Bogotá y el saldo a 30 días.
2. Asiento costo de ventas

1105 CAJA 8,108,364
1305 CLIENTES 4,430,800
135519 ANTI CREE 33,231
135515 ANTICIPO 276,925
2408 IVA 1,772,320
4135 COMERCIO 11,077,000
94 1435 MCIA 11,077,000
SUMAS= 23,926,320 23,926,320
95 LA EMPRESA VENDE A SANCHEZ HERMANOS LTDA, Régimen Común Factura Nº 013 la siguiente mercancía:
El cliente cancela 70% con cheque Nº 6534567-1 del banco Popular y el saldo a 30 días.
2. Asiento de Costos de Ventas

1105 CAJA 19,048,640
1305 CLIENTES 6,868,500
135519 ANTI CREE 68,685
135515 ANTICIPO 572,375
2408 IVA 3,663,200
4135 COMERCIO 22,895,000
96 1435 MCIA 22,895,000
SUMAS= 49,453,200 49,453,200
97 LA EMPRESA VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ, Gran Contribuyente factura de venta Nº 014 la siguiente mercancía:
2. Asiento de Costos de ventas

1105 CAJA 13,975,340
1305 CLIENTES 2,999,000
135519 ANTI CREE 44,985
135515 ANTICIPO 374,875
2408 IVA 2,399,200
4135 COMERCIO 14,995,000
98 1435 MCIA 14,995,000
SUMAS= 32,389,200 32,389,200
99 Se consigna el dinero existente en caja.

1105 CAJA 56,075,984
1110 BANCOS 56,075,984
SUMAS = 56,075,984 56,075,984
SEMANA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE
100 LA EMPRESA VENDE AL ALMACENES MORENO, Régimen Común factura de venta Nº 015 la siguiente mercancía:
1. Asiento de Costos de ventas

1105 CAJA 10,753,480
1305 CLIENTES 8,507,500
135519 ANTI CREE 51,045
135515 ANTICIPO 425,375
2408 IVA 2,722,400
4135 COMERCIO 17,015,000
101 1435 MCIA 17,015,000
SUMAS= 36,752,400 36,752,400
102 Se consigna el dinero existente en caja por concepto de las ventas de la semana recibo de consignación Nº 3567001-2

1105 CAJA 10,753,480
1110 BANCOS 10,753,480
SUMAS = 10,753,480 10,753,480
103 LA EMPRESA VENDE al almacén ACOSTA, Gran Contribuyente según factura Nº 016 la siguiente mercancía:
El cliente cancela el 40% con cheque y el saldo a 30 días.
2. Asiento de costo de ventas

1105 CAJA 5,518,436
1305 CLIENTES 6,223,800
135519 ANTI CREE 31,119
135515 ANTICIPO 259,325
2408 IVA 1,659,680
4135 COMERCIO 10,373,000
104 1435 MCIA 10,373,000
SUMAS= 22,405,680 22,405,680
105 La empresa vende al almacén BAQUERO, Régimen Común la siguiente mercancía según factura de venta Nº 017
El cliente cancela el 80% con cheque Nº 5600234 de Bancolombia y el saldo a 30 días.
2. Asiento costo de ventas

1105 CAJA 22,472,384
1305 CLIENTES 4,822,400
135519 ANTI CREE 72,336
135515 ANTICIPO 602,800
2408 IVA 3,857,920
4135 COMERCIO 24,112,000
106 1435 MCIA 24,112,000
SUMAS= 52,081,920 52,081,920
107 Los clientes cancelan sus facturas antes de la fecha y reciben un descuento del 5% sobre el valor del saldo de la venta.

1105 CAJA 11,231,375
1305 CLIENTES 11,822,500
SUMAS = 11,822,500 11,822,500

1105 CAJA 4,209,260
1305 CLIENTES 4,430,800
SUMAS = 4,430,800 4,430,800

1105 CAJA 6,525,075
1305 CLIENTES 6,868,500
SUMAS = 6,868,500 6,868,500

1105 CAJA 2,849,050
1305 CLIENTES 2,999,000
SUMAS = 2,999,000 2,999,000

1105 CAJA 8,082,125
1305 CLIENTES 8,507,500
SUMAS = 8,507,500 8,507,500

1105 CAJA 5,912,610
1305 CLIENTES 6,223,800
SUMAS = 6,223,800 6,223,800

1105 CAJA 4,581,280
1305 CLIENTES 4,822,400
SUMAS = 4,822,400 4,822,400

5135 SERVICIOS 1,460,000
2408 IVA 233,600
1110 BACOS 1,660,020
2365 RTF 29,200
2369 CREE 4,380
5115 GRAVAMEN 6,640
1110 BANCOS 6,640
SUMAS= 1,700,240 1,700,240
109 Se gira cheque a la mobiliaria de arrendamiento para cancelar 4 meses de arrendamiento por anticipado, se gira cheque.

2408 IVA 1,344,000
1110 BCOS 9,508,800
2365 RTF 210,000
2369 CREE 25,200
1110 BANCOS 38,035
SUMAS= 9,782,035 9,782,035
110 Se consigna el dinero existente en caja

1105 CAJA 71,381,595
1110 BANCOS 71,381,595
SUMAS = 71,381,595 71,381,595
NOMINA DICIEMBRE
NOMINA 1
510506 SUELDO 11,136,000
5105 HORAS EXTRA 385,992
510518 COMISION 13,070,450
2370 R.A.N
237005 SALUD 431,040
2380 A.V
238030 PENSION 431,040
238020 LIBRANZA 168,500
238010 F.S.P 34,000
1110 BANCOS
1110 BANCOS 95,551
SUMAS= 25,047,993 25,047,993
NOMINA 2
510569 SALUD 1,659,318
510570 PENSION 2,520,053
510568 A.R.P 128,373
510578 SENA 491,849
510575 ICBF 737,773
510572 COFREM 983,698
510530 CESANTIAS 2,078,538
510539 VACACIONES 1,036,768
2370 R.A.N
237005 SALUD 1,659,318
237006 A.R.P 128,373
238030 PENSION 2,520,053
261005 CESANTIAS 2,078,538
261015 VACACIONES 1,036,768
SUMAS= 11,964,432 11,964,432
ASIENTOS AJUSTES
Se cancela la cuarta cuota de la camioneta cheque Nº 8100445 comprobante de pago Nº 045 por valor de $1.000.000 m
2305 CCC 1,000,000
1110 BCOS 1,027,000
5115 GRAVAMEN 4,108
1110 BCOS 4,108
SUMA= 1,031,108 1,031,108
Se amortizan los diferidos papelería 5%

5195 PAPELERIA 145,000
1710 PAPELERIA 145,000
SUMA= 145,000 145,000
Se amortiza los programas de cómputo 5%

5195 SOFTWARE 86,000
1710 SOFTWARE 86,000
SUMA= 86,000 86,000
Se amortiza los gastos diferidos sobre decoraciones el 5%

5145 ADECUACIONES 63,300
SUMA= 63,300 63,300
Se amortiza el tercer mes de arrendamiento

SUMA= 14,700,000 14,700,000
Depreciar propiedad, planta y equipo por el método de línea recta

5160 GASTOS DEPRECIACION 2,065,556
1592 DEPRECIACION 2,065,556
SUMA= 2,065,556 2,065,556
Se gira cheque Nº 8100446, comprobante de pago Nº 046 para cancelar los aportes para fiscales al fondo de pensiones a
2370 SALUD 431,040
1110 BACOS 431,040
5115 GRAVAMEN 1,724
1110 BCOS 1,724
SUMA= 432,764 432,764

2370 RIERSGOS PROFESIONALES 34,000
1110 BCOS 34,000
5115 GRAVAMEN 136
1110 BCOS 136
SUMA= 34,136 34,136

2370 SALUD 1,659,318
1110 BCOS 1,659,318
5115 GRAVAMEN 6,637
1110 BCOS 6,637
SUMA= 1,665,955 1,665,955

2370 SENA,ICBF,COFREM 2,213,320
1110 BCOS 2,213,320
5115 GRAVAMEN 8,853
1110 BCOS 8,853
SUMA= 2,222,173 2,222,173

2380 LIBRANZA 168,500
1110 BCOS 168,500
5115 GRAVAMEN 674
1110 BCOS 674
SUMA= 169,174 169,174

2380 PENSION 431,040
1110 BCOS 431,040
5115 GRAVAMEN 1,724
1110 BCOS 1,724
SUMA= 432,764 432,764

2380 FSP 34,000
1110 BCOS 34,000
5115 GRAVAMEN 136
1110 BCOS 136
SUMA= 34,136 34,136

2380 PENSION 125,832
1110 BCOS 125,832
5115 GRAVAMEN 503
1110 BCOS 503
SUMA= 126,335 126,335

2610 INTERESES 249,524
1110 BCOS 249,524
5115 GRAVAMEN 998
1110 BCOS 998
SUMA= 250,523 250,523

2610 CESANTIAS 2,078,538
1110 BCOS 2,078,538
5115 GRAVAMEN 8,314
1110 BCOS 8,314
SUMA= 2,086,853 2,086,853
2610 PRIMA 2,078,538
1110 BCOS 2,078,538
5115 GRAVAMEN 8,314
1110 BCOS 8,314
SUMA= 2,086,853 2,086,853

2610 VACACIONES 1,036,768
1110 BCOS 1,036,768
5115 GRAVAMEN 4,147
1110 BCOS 4,147
SUMA= 1,040,915 1,040,915
ASIENTOS DE CIERRE

5195 DIVERSOS 231,000
5905 PYG 231,000
SUMAS= 231,000 231,000

5905 PYG 63,300
SUMAS= 63,300 63,300

5905 PYG 14,700,000
SUMAS= 14,700,000 14,700,000

5160 GASTOS POR DEPRECIACION 2,065,556
5905 PYG 2,065,556
SUMAS= 2,065,556 2,065,556

5905 PYG 27,000
SUMAS= 27,000 27,000
ero debe al concesionario CASA TORO régimen común, $39.800.000, valor que la empresa se compromete pagar en cuotas mensuales de
mibusos ADIDAS a $40.000 cada uno y un computador para uso de la empresa por valor de $1.720.000 marca COMPAQ.
valor de $27.000.000
no Inmuebles Ltda. El canon de $2.100.000, se gira cheque
uncionará la empresa, se gira cheque, por valor de $3.484.000.
s; se gira cheque
o régimen común por valor de $1.350.000 se gira cheque.

nsable al cajero del manejo del fondo.
460.000 mensuales. El servicio se prestará a partir del 1 de octubre de 2014.
Nº 960 se paga el 75% con cheque y el saldo a 30 días:

Gran Contribuyente según factura Nº 4590800:
e mercancía:
ARREGLAR Y SOLO FACT
e mercancía:
obre el valor del saldo de la venta.
e consignación
-
ional S.A. Gran Contribuyente según factura Nº 4590895:
ctura Nº 008
009 la siguiente mercancía:
tura nº 4390 la siguiente mercancía:
onsignación Nº 1549000315.
un descuento del 5% por pronto pago sobre saldos pendientes. Se giran los cheques correspondientes
PRIMERA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
bre el valor del saldo de la venta.
SEGUNDA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
-
iente mercancía:
uiente mercancía:
siguiente mercancía:
onsignación Nº 3567001-2
ente mercancía:
ura de venta Nº 017
el valor del saldo de la venta.

or anticipado, se gira cheque.
45 por valor de $1.000.000 mas el 2.7% de intereses
cales al fondo de pensiones a la NUEVA EPS
agar en cuotas mensuales de $2.600.000 más el 1.9% de interés mensual.
6
KARDEX
CAMISAS
VALOR ENTRADA SALIDA SALDO

FECHA DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
9/14/2014 SI 70,000 200 14,000,000 200 14,000,000
9/14/2014 SI 70,000 100 7,000,000 300 21,000,000
9/14/2014 CM 70,000 551 38,570,000 851 59,570,000
10/1/2014 VM 70,000 59 4,130,000 792 55,440,000
10/2/2014 VM 70,000 43 3,010,000 749 52,430,000
10/3/2014 VM 70,000 77 5,390,000 672 47,040,000
10/4/2014 CM 70,248 35 2,625,000 707 49,665,000
10/5/2014 VM 70,248 29 3,103,000 678 46,562,000
11/1/2014 CM 72,044 287 22,960,000 965 69,522,000
11/3/2014 VM 72,044 35 3,990,000 930 65,532,000
11/5/2014 DC 70,329 ($ 13) ($ 1,040,000) 917 64,492,000
11/7/2014 DV 70,329 ($ 11) ($ 114,000) 928 64,606,000
11/17/2014 CM 71,870 257 20,560,000 1,185 85,166,000
12/1/2014 VM 71,870 55 6,270,000 1,130 78,896,000
12/4/2014 VM 71,870 53 6,042,000 1,077 72,854,000
12/16/2014 VM 71,870 51 5,814,000 1,026 67,040,000
12/25/2014 VM 71,870 59 6,726,000 967 60,314,000
PANTALONES

9/14/2014 SI 64,000 100 6,400,000 100 6,400,000
9/14/2014 CM 64,000 552 35,328,000 652 41,728,000
10/1/2014 VM 64,000 50 3,200,000 602 38,528,000
10/2/2014 VM 64,000 54 3,456,000 548 35,072,000
10/3/2014 VM 64,000 98 6,272,000 450 28,800,000
10/4/2014 CM 64,370 36 2,484,000 486 31,284,000
10/5/2014 VM 64,370 60 3,862,222 426 27,421,778
11/1/2014 CM 68,255 288 21,312,000 714 48,733,778
11/3/2014 VM 68,255 46 4,876,000 668 43,857,778
11/5/2014 DC 65,477 ($ 14) ($ 1,036,000) 654 42,821,778
11/7/2014 DV 65,477 ($ 12) ($ 1,272,000) 666 44,093,778
11/17/2014 CM 68,383 258 19,092,000 924 63,185,778
12/1/2014 VM 68,383 56 5,936,000 868 57,249,778
12/4/2014 VM 68,383 54 5,724,000 814 51,525,778
12/16/2014 VM 68,383 42 4,452,000 772 47,073,778
12/25/2014 VM 68,383 50 5,300,000 722 41,773,778
CAMIBUSOS

9/14/2014 SI 40,000 100 4,000,000 100 4,000,000
9/14/2014 CM 40,000 553 22,120,000 653 26,120,000
10/1/2014 VM 40,000 51 2,040,000 602 24,080,000
10/2/2014 VM 40,000 35 1,400,000 567 22,680,000
10/3/2014 VM 40,000 79 3,160,000 488 19,520,000
10/4/2014 CM 40,352 37 1,665,000 525 21,185,000
10/5/2014 VM 40,352 31 1,250,924 494 19,934,076
11/1/2014 CM 43,913 289 14,450,000 783 34,384,076
11/3/2014 VM 43,913 27 1,917,000 756 32,467,076
11/5/2014 DC 42,803 ($ 15) ($ 750,000) 741 31,717,076
11/7/2014 DV 43,913 ($ 13) ($ 923,000) 728 30,794,076
11/17/2014 CM 44,320 259 12,950,000 987 43,744,076
12/1/2014 VM 44,320 57 4,047,000 930 39,697,076
12/4/2014 VM 44,320 55 3,905,000 875 35,792,076
12/16/2014 VM 44,320 43 3,053,000 832 32,739,076
12/25/2014 VM 44,320 41 2,911,000 791 29,828,076
CAMIETAS POLO

9/14/2014 CM 70,000 554 38,780,000 554 38,780,000
10/1/2014 VM 70,000 - 52 3,640,000 502 35,140,000
10/1/2014 VM 70,000 36 2,520,000 466 32,620,000
10/2/2014 VM 70,000 30 2,100,000 436 30,520,000
10/3/2014 CM 68,637 38 2,014,000 474 32,534,000
10/5/2014 VM 68,637 42 2,882,759 432 29,651,241
11/1/2014 CM 65,016 260 15,340,000 692 44,991,241
11/3/2014 VM 65,016 28 2,352,000 664 42,639,241
11/5/2014 DC 64,345 ($ 16) ($ 944,000) 648 41,695,241
11/7/2014 DV 64,345 ($ 14) ($ 1,176,000) 662 42,871,241
11/17/2014 CM 63,639 160 9,440,000 822 52,311,241
12/1/2014 VM 63,639 88 7,392,000 734 44,919,241
12/4/2014 VM 63,639 86 7,224,000 648 37,695,241
12/16/2014 VM 63,639 44 3,696,000 604 33,999,241
12/25/2014 VM 63,639 42 3,528,000 562 30,471,241
BERMUDAS PUMA
9/14/2014 SI 52,000 555 28,860,000 555 28,860,000
10/16/2014 VM 52,000 61 3,172,000 494 25,688,000
10/17/2014 VM 52,000 23 1,196,000 471 24,492,000
11/3/2014 CM 55,476 251 15,562,000 722 40,054,000
11/4/2014 VM 55,476 39 2,163,582 683 37,890,418
11/5/2014 DC 55,310 ($ 17) ($ 1,054,000) 666 36,836,418
11/7/2014 DV 55,310 ($ 15) ($ 1,335,000) 681 38,171,418
11/16/2014 VM 55,310 39 3,471,000 642 34,700,418
11/17/2014 VM 55,310 33 2,937,000 609 31,763,418
11/18/2014 CM 54,412 181 11,222,000 790 42,985,418
12/1/2014 VM 54,412 29 2,581,000 761 40,404,418
12/4/2014 VM 54,412 57 5,073,000 704 35,331,418
12/16/2014 VM 54,412 25 2,225,000 679 33,106,418
12/25/2014 VM 54,412 23 2,047,000 656 31,059,418
- -
BOXER CALVIN KLEIN

9/14/2014 SI 12,000 556 6,672,000 556 6,672,000
10/16/2014 VM 12,000 62 744,000 494 5,928,000
10/17/2014 VM 12,000 34 408,000 460 5,520,000
11/3/2014 CM 15,539 252 5,544,000 712 11,064,000
11/4/2014 VM 15,372 40 614,880 672 10,449,120
11/5/2014 DC 15,372 ($ 18) ($ 396,000) 654 10,053,120
11/7/2014 DV 15,372 ($ 16) ($ 496,000) 670 10,549,120
11/16/2014 VM 15,372 30 930,000 640 9,619,120
11/17/2014 VM 15,372 34 1,054,000 606 8,565,120
11/18/2014 CM 16,444 252 5,544,000 858 14,109,120
12/1/2014 VM 16,444 60 1,860,000 798 12,249,120
12/4/2014 VM 16,444 58 1,798,000 740 10,451,120
12/16/2014 VM 16,444 36 1,116,000 704 9,335,120
- -
CALCETINES QUIKLIVE

9/14/2014 SI 15,000 557 8,355,000 557 8,355,000
10/16/2014 VM 15,000 53 795,000 504 9,150,000
10/17/2014 VM 15,000 35 525,000 469 8,625,000
11/1/2014 CM 20,706 253 6,325,000 722 14,950,000
11/4/2014 VM 20,706 21 432,390 701 14,517,610
11/5/2014 DC 20,590 ($ 19) ($ 475,000) 682 14,042,610
11/7/2014 DV 20,590 ($ 17) ($ 612,000) 699 14,654,610
11/16/2014 VM 20,590 21 756,000 678 13,898,610
11/17/2014 VM 20,590 25 900,000 653 12,998,610
11/18/2014 CM 21,328 253 6,325,000 906 19,323,610
12/1/2014 VM 21,328 51 1,836,000 855 17,487,610
12/4/2014 VM 21,328 59 2,124,000 796 15,363,610
12/16/2014 VM 21,328 37 1,332,000 759 14,031,610
- -
ZAPATILLAS FILA

9/14/2014 SI 95,000 558 53,010,000 558 53,010,000
10/16/2014 VM 95,000 54 5,130,000 504 58,140,000
10/17/2014 VM 95,000 36 3,420,000 468 54,720,000
11/1/2014 CM 112,729 254 26,670,000 722 81,390,000
11/4/2014 VM 112,729 52 5,861,884 670 75,528,116
11/5/2014 DC 112,846 (10) (1,050,000) 660 74,478,116
11/7/2014 DV 112,846 (18) (2,700,000) 678 77,178,116
11/16/2014 VM 112,846 42 6,300,000 636 70,878,116
11/17/2014 VM 112,846 26 3,900,000 610 66,978,116
11/18/2014 CM 108,597 204 21,420,000 814 88,398,116
12/1/2014 VM 108,597 32 4,800,000 782 83,598,116
12/4/2014 VM 108,597 40 6,000,000 742 77,598,116
12/16/2014 VM 108,597 38 5,700,000 704 71,898,116
12/25/2014 VM 108,597 24 3,600,000 680 68,298,116
NOMBRE SALARIO DIAS
BASICO TRABA
ALISON DAYANA GTIERRZ 3,400,000 16

DIEGO ALEXANDER HERRERA 2,100,000 16
YENNY PAOLA GARCIA 1,950,000 16
LAURA LUCIA MARIN 700,000 16
ANGY ZORANY MORENO 700,000 16
ADRIANA MILENA MORENO 980,000 16
ROSAURA OVIEDO MUÑOZ 690,000 16
ANGY PAOLA PABON 616,000 16
T O TAL 11,136,000
NOMBRE SUELDO DIAS

BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000
PROVISIONES MENSUALES
PARA CENSATIAS 8.33% 510,729

PARA PRIMAS 8.33% 510,729
PARA VACACIONES 4.167% 247,486
PARA INTERESES /CES 1% 61,312
APORTES SALUD 12.5% 67,072
APORTES PENSION 16% 274,944
RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 31,003
COFREM 4% 237,568
I.C.B.F 3% 178,176
SENA 2% 118,784
TOTAL PROVISIONES 2,237,803
TOTAL SALARIO+PROVICION 8,369,003
NOMBRE SALARIO DIAS

BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000
NOMBRE SUELDO DIAS

BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000
PARA CENSATIAS 8.33% 1,335,162

PARA PRIMAS 8.33% 1,335,162
APORTES SALUD 12.5% 900,770
COFREM 4% 626,734
I.C.B.F 3% 470,051
SENA 2% 313,367

NOMBRE SALARIO DIAS
BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000
NOMBRE SUELDO DIAS

BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000

PARA PRIMAS 8.33% 1,573,240
APORTES SALUD 12.5% 1,143,707
COFREM 4% 741,057
I.C.B.F 3% 555,793
SENA 2% 370,529
NOMBRE SALARIO DIAS

BASICO TRABA

T O TAL 11,136,000
NOMBRE SUELDO DIAS

BASICO TRABA
T O TAL 11,136,000

PARA PRIMAS 8.33% 2,078,538
PARA VACACIONES 4.167% 1,036,768
APORTES SALUD 12.5% 1,659,318
COFREM 4% 983,698
I.C.B.F 3% 737,773
SENA 2% 491,849

SALARIO DIURN NOCT REC NOC FESTIV
ORDIN ORDIN ORDIN
1,813,333 0 0 0 0 0 0 0
1,120,000 0 0 0 0 0 0 0
1,040,000 0 0 0 0 0 0 0
373,333 0 0 0 0 0 0 0
373,333 0 0 0 0 0 0 0
522,667 0 0 0 0 0 0 0
368,000 0 0 0 0 0 0 0
328,533 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5,939,200 0 0 0 0
0 0 0
TOTAL
DEVENG
1,813,333
1,120,000
1,040,000
411,733
411,733
561,067
406,400
366,933
6,131,200
53,177,498
576,000 2,191,904
ORDIN ORDIN ORDIN
3,400,000 0 0 0 0 0 0 0
2,100,000 0 0 0 0 0 0 0
1,950,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
980,000 0 0 0 0 0 0 0
690,000 0 0 0 0 0 0 0
616,000 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
11,136,000 0 0 0 0
0 0 0
TOTAL
DEVENG
3,400,000
2,100,000
1,950,000
2,584,940
3,491,410
1,052,000
762,000
688,000
16,028,350
ORDIN ORDIN ORDIN
3,400,000 0 0 0 0 0 0 0
2,100,000 0 0 0 0 0 0 0
1,950,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
980,000 0 0 12 85,750 0 0 0
690,000 0 0 0 0 0 0 16
616,000 0 0 80 359,333 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
11,136,000 0 0 445,083 0 0
0 0
TOTAL
DEVENG
3,400,000
2,100,000
1,950,000
3,517,940
4,890,910
1,137,750
842,500
1,047,333
18,886,433
ORDIN ORDIN ORDIN
3,400,000 0 0 0 0 0 0 0
2,100,000 0 0 0 0 0 0 0
1,950,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
700,000 0 0 0 0 0 0 0
980,000 0 0 0 0 0 0 0
690,000 0 0 16 80,500 120 120,750 0
616,000 25 80,208 8 35,933 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
11,136,000 0 0 116,433 0 0
80,208 120,750
TOTAL
DEVENG
3,400,000
2,100,000
1,950,000
6,000,180
8,614,270
1,120,600
963,250
804,142
24,952,442
NIT 822-970-282-6
NOMINA DEL MES DESEPTIEMBRE DE 2014
HORAS EXTRAS
FESTIVO EXT DIURN EXT NOC REC NOC
FESTIVO FESTIVO FESTIVO
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
8400000
Total Parafiscal
Gasto a asumir
Dto empleados
NIT 822-970-282-6
NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014
HORAS EXTRAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
8400000
Total Parafiscal
Gasto a asumir
Dto empleados
NIT 822-970-282-6
NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
HORAS EXTRAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
80,500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
80,500 0 0 0
- -
8400000
Total Parafiscal
Gasto a asumir
Dto empleados
NIT 822-970-282-6
NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014
HORAS EXTRAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
- -
8400000
Total Parafiscal
Gasto a asumir
Dto empleados
REC NOC TOTAL SUBSIDIO
FESTIVO H. EXT. TRANSPO.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 38,400
0 0 38,400
0 0 38,400
0 0 38,400
0 0 38,400
- - 192,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 72,000
0 0 72,000
0 0 72,000
0 0 72,000
0 0 72,000
- - 360,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 72,000
0 0 72,000
0 85,750 72,000
0 80,500 72,000
0 359,333 72,000
525,583
- - 360,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 72,000
0 0 72,000
68,600 68,600 72,000
0 201,250 72,000
0 116,142 72,000
385,992
68,600 360,000
D
COMISION TOTAL APORTES APORTES
DEVENG SALUD PENSION
0 1,813,333 136,000 136,000

0 1,120,000 84,000 84,000
0 1,040,000 78,000 78,000
0 411,733 26,464 26,464
0 411,733 26,464 26,464
0 561,067 37,664 37,664
0 406,400 26,064 26,064
0 366,933 23,104 23,104
6,131,200 437,760 437,760
PAG O D E APO R T ES
SALUD PENSION R.PROF.
0.085 0.12 0.00522
154,133 217,600 9,466

95,200 134,400 5,846
88,400 124,800 5,429
31,733 44,800 1,949
31,733 44,800 1,949
44,427 62,720 2,728
31,280 44,160 1,921
27,925 39,424 1,715
504,832 712,704 31,003

67,072 274,944
437,760 437,760
D
0 3,400,000 136,000 136,000

0 2,100,000 84,000 84,000
0 1,950,000 78,000 78,000
1,812,940 2,584,940 25,120 25,120
2,719,410 3,491,410 25,120 25,120
0 1,052,000 36,320 36,320
0 762,000 24,720 24,720
0 688,000 21,760 21,760
4,532,350 16,028,350 431,040 431,040
0.085 0.12 0.00522
289,000 408,000 17,748

178,500 252,000 10,962
165,750 234,000 10,179
213,600 301,553 13,118
290,650 410,329 17,849
83,300 117,600 5,116
58,650 82,800 3,602
52,360 73,920 3,216
1,331,810 1,880,202 81,789

900,770 1,449,162
431,040 431,040
D
0 3,400,000 136,000 136,000

0 2,100,000 84,000 84,000
0 1,950,000 78,000 78,000
2,745,940 3,517,940 25,120 25,120
4,118,910 4,890,910 25,120 25,120
0 1,137,750 36,320 36,320
0 842,500 24,720 24,720
0 1,047,333 21,760 21,760
6,864,850 18,886,433 431,040 431,040
0.085 0.12 0.00522
289,000 408,000 17,748

178,500 252,000 10,962
165,750 234,000 10,179
292,905 413,513 17,988
409,607 578,269 25,155
90,589 127,890 5,563
65,493 92,460 4,022
82,903 117,040 5,091
1,574,747 2,223,172 96,708

1,143,707 1,792,132
431,040 431,040
D
0 3,400,000 136,000 136,000

0 2,100,000 84,000 84,000
0 1,950,000 78,000 78,000
5,228,180 6,000,180 25,120 25,120
7,842,270 8,614,270 25,120 25,120
0 1,120,600 36,320 36,320
0 963,250 24,720 24,720
0 804,142 21,760 21,760
13,070,450 24,952,442 431,040 431,040
0.085 0.12 0.00522
289,000 408,000 17,748
178,500 252,000 10,962
165,750 234,000 10,179
503,895 711,382 30,945
726,093 1,025,072 44,591
89,131 125,832 5,474
75,756 106,950 4,652
62,232 87,857 3,822
2,090,358 2,951,093 128,373

1,659,318 2,520,053
431,040 431,040
DEDUCCIONES
F.S.P. RTF LIBRANZA
18,133
-
-
-
-
-
-
-
18,133
COFREM
GRAN TOTAL
0.09
163,200 544,399
100,800 336,246
93,600 312,229
33,600 112,082
33,600 112,082
47,040 156,915
33,120 110,481
29,568 98,632
0
534,528 1,783,067
2,658,587
875,520
0
DEDUCCIONES
F.S.P. RTF LIBRANZA
34,000
-
-
-
-
-
-
-
34,000
COFREM
GRAN TOTAL
0.09
306,000 1,020,748
189,000 630,462
175,500 585,429
226,165 754,435
307,747 1,026,575
88,200 294,216
62,100 207,152
55,440 184,936
0
1,410,152 4,703,952
5,566,032
862,080
0
DEDUCCIONES
F.S.P. RTF LIBRANZA
34,000
-
-
-
-
-
-
-
34,000
COFREM
GRAN TOTAL
0.09
306,000 1,020,748
189,000 630,462
175,500 585,429
310,135 1,034,540
433,702 1,446,733
95,918 319,959
69,345 231,320
87,780 292,815
0
1,667,379 5,562,006
6,424,086
862,080
0
DEDUCCIONES
F.S.P. RTF LIBRANZA
34,000 86,000
- 82,500
-
-
-
-
-
-
34,000 168,500
COFREM
GRAN TOTAL
0.09
306,000 1,020,748
189,000 630,462
175,500 585,429
533,536 1,779,758
768,804 2,564,560
94,374 314,811
80,213 267,571
65,893 219,804
0
2,213,320 7,383,143
8,245,223
862,080
0
TOTAL NETO
DEDUCIDO PAGADO
290,133 1,523,200
168,000 952,000
156,000 884,000
52,928 358,805
52,928 358,805
75,328 485,739
52,128 354,272
46,208 320,725
893,653 5,237,547
TOTAL NETO
DEDUCIDO PAGADO
306,000 3,094,000
168,000 1,932,000
156,000 1,794,000
50,240 2,534,700
50,240 3,441,170
72,640 979,360
49,440 712,560
43,520 644,480
896,080 15,132,270
TOTAL NETO
DEDUCIDO PAGADO
306,000 3,094,000
168,000 1,932,000
156,000 1,794,000
50,240 3,467,700
50,240 4,840,670
72,640 1,065,110
49,440 793,060
43,520 1,003,813
896,080 17,990,353
TOTAL NETO
DEDUCIDO PAGADO
392,000 3,008,000
250,500 1,849,500
156,000 1,794,000
50,240 5,949,940
50,240 8,564,030
72,640 1,047,960
49,440 913,810
43,520 760,622
1,064,580 23,887,862
DESPRENDIBLES MES DE SEPTIEMBRE
1 FECHA INICIO: 14-SEP-14

GARCIACRUZ KABALLEROS SPORT LTDA FECHA FINAL: 30-SEP-14
NOMBRE DE EMPLEADO ALISON DAYANA GTIERRZ SALARIO BASICO 1,813,333
CONCEPTO: DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO BASICO 1,813,333
SALUD 136,000
PENSION 136,000
F.S.P 18,133
TOTALES 1,813,333 290,133

NETO PAGADO 1,523,200
FIRMA: C.C: 1121456789

NOMBRE DE EMPLEADO DIEGO ALEXANDER HERRERA SALARIO BASICO 1,120,000
SALUD 84,000
PENSION 84,000
TOTALES 1,120,000 168,000

NETO PAGADO 952,000
FIRMA: C.C: 112342678

NOMBRE DE EMPLEADO YENNY PAOLA GARCIA SALARIO BASICO 1,040,000
SALUD 78,000
PENSION 78,000
TOTALES 1,040,000 156,000

NETO PAGADO 884,000
FIRMA: C.C: 11345678

NOMBRE DE EMPLEADO LAURA LUCIA MARIN SALARIO BASICO 373,333
SALARIO BASICO 373,333
TRANSPOTE 38400
SALUD 26,464
PENSION 26,464
TOTALES 411,733 52,928

NETO PAGADO 358,805
FIRMA: C.C: 11345678

NOMBRE DE EMPLEADO ANGY ZORANY MORENO SALARIO BASICO 373,333
TRANSPOTE 38400
SALUD 26,464
PENSION 26,464
TOTALES 411,733 52,928

NETO PAGADO 358,805
FIRMA: C.C: 11345678

NOMBRE DE EMPLEADO ADRIANA MILENA MORENO SALARIO BASICO 522,667
TRANSPOTE 38400
SALUD 37,664
PENSION 37,664
TOTALES 561,067 75,328

NETO PAGADO 485,739
FIRMA: C.C: 11345678

NOMBRE DE EMPLEADO ROSAURA OVIEDO MUÑOZ SALARIO BASICO 368,000
TRANSPOTE 38400
SALUD 26,064
PENSION 26,064
TOTALES 406,400 52,128

NETO PAGADO 354,272
FIRMA: C.C: 11345678

NOMBRE DE EMPLEADO ANGY PAOLA PABON SALARIO BASICO 328,533
TRANSPOTE 38400
SALUD 23,104
PENSION 23,104
TOTALES 366,933 46,208

NETO PAGADO 320,725
FIRMA: C.C: 11345678
DESPRENDIBLES NOMINA MES DE OCTUBRE

SALUD 136,000
PENSION 136,000
F.S.P 34,000
TOTALES 3,400,000 306,000

FIRMA: C.C: 1121456789

SALUD 84,000
PENSION 84,000
TOTALES 2,100,000 168,000

FIRMA: C.C: 112342678

SALUD 78,000
PENSION 78,000
TOTALES 1,950,000 156,000
FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 1,812,940
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 2,584,940 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 2,719,410
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 3,491,410 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
SALUD 36,320
PENSION 36,320
TOTALES 1,052,000 72,640

NETO PAGADO 979,360
FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
SALUD 24,720
PENSION 24,720
TOTALES 762,000 49,440

NETO PAGADO 712,560
FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
SALUD 21,760
PENSION 21,760
TOTALES 688,000 43,520

NETO PAGADO 644,480
FIRMA: C.C: 11345678
DESPRENDIBLES NOMINA MES DE NOVIEMBRE

SALUD 136,000
PENSION 136,000
F.S.P 34,000
TOTALES 3,400,000 306,000

FIRMA: C.C: 1121456789

SALUD 84,000
PENSION 84,000
TOTALES 2,100,000 168,000

FIRMA: C.C: 112342678

SALUD 78,000
PENSION 78,000
TOTALES 1,950,000 156,000

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 2,745,940
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 3,517,940 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 4,118,910
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 4,890,910 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
HORAS EXTRA 85,750
SALUD 36,320
PENSION 36,320
TOTALES 1,137,750 72,640

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
HORAS EXTRA 80,500
SALUD 24,720
PENSION 24,720
TOTALES 842,500 49,440

NETO PAGADO 793,060
FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
HORAS EXTRA 359,333
SALUD 21,760
PENSION 21,760
TOTALES 1,047,333 43,520

FIRMA: C.C: 11345678
DESPRENDIBLES NOMINA MES DE DICIEMBRE

SALUD 136,000
PENSION 136,000
F.S.P 34,000
TOTALES 3,400,000 306,000

FIRMA: C.C: 1121456789

SALUD 84,000
PENSION 84,000
TOTALES 2,100,000 168,000

FIRMA: C.C: 112342678

SALUD 78,000
PENSION 78,000
TOTALES 1,950,000 156,000

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 5,228,180
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 6,000,180 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
COMISION 7,842,270
SALUD 25,120
PENSION 25,120
TOTALES 8,614,270 50,240

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
HORAS EXTRA 68,600
SALUD 36,320
PENSION 36,320
TOTALES 1,120,600 72,640

FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72,000
HORAS EXTRA 201,250
SALUD 24,720
PENSION 24,720
TOTALES 963,250 49,440

NETO PAGADO 913,810
FIRMA: C.C: 11345678

TRANSPOTE 72000
HORAS EXTRA 116,142
SALUD 21,760
PENSION 21,760
TOTALES 804,142 43,520

NETO PAGADO 760,622
FIRMA: C.C: 11345678

GARCIA CRUZKABALLEROS SPORT
COMPROBANTE DE APERTURA
GARCIACRUZKABALLEROS SPORT
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 14/09/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
LA SOCIA JULIANA BAQUERO APORTO EN EFECTIVO
LA SOCIA KAREN JINETH APORTO EN EFECTIVO
LA SOCIA LEIDY MARCELA APORTO EN EFECTIVO
LA SOCIA KATERINE FERNANDEZ APORTO EN EFECTIVO
LA SOCIA MARIA PAULA APORTO EN EFECTIVO
1435 M/CIA
LA SOCIA KAREN JINETH APORTO EN M/CIA
LA SOCIA LEIDY MARCELA APORTO EN M/CIA
1524 EQUIPO DE OFICINA
LA SOCIA MARIA PAULA APORTO EN MUEBLES
1528 EQUIPO DE COMPUTO
LA SOCIA LEIDY CUBIDES APORTA COMPUTO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LA SOCIA FAYSULI AGUIRRE APORTA UN VEHICULO
2305 C.C.C
LA SOCIA FAYSULI DEBE AL CONSECIONARIO
3115 APORTES SOCIALES
LA SOCIA FAYSULI HACE UN APORTE SOCIAL
LA SOCIA JULIANA BAQUEROHACE UN APORTE SOCIAL
LA SOCIA KAREN JINETH HACE UN APORTE SOCIAL
LA SOCIA LEIDY MARCELA HACE UN APORTE SOCIAL
LA SOCIA KATERINE FERNANDEZ HACE UN APORTE SOCIAL
LA SOCIA MARIA PAULA HACE UN APORTE SOCIAL

COMPROBANTE NUMERO 1
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 14/09/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
SE ELABORA ACTA PARA CREAR FONDO DE CAJA MENOR
SE HIZO REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO PAGO EN EFEC
SE ELABORO ESCRITURA A LA DOC INGRID SE PAGA EN EFEC
INDUSTRIA Y COMERCIO SE PAGA EN EFECTIVO
SE PAGO EN EFECTIVO A BOMBEROS
SE PAGO A SAYCO Y CIPRO EN EFECTIVO
SE ABRIO CUENTA EN EL BANCO SACA LO EXISTENTE EN CAJA
PAGAMOS FLETE EN EFECTIVO
1110 BANCOS
SE ABRIO CUENTA EN EL BANCO SACA LO EXISTENTE EN CAJA
SE COMPRO CHEQUERA SE LE DESCONTARON DE LA CUENTA
SE FIRMA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
SE CONTRATA A LA EMPRESA AITKEN PARA ARREGLAR LOCAL
SE CONTRATA A LA EMPRESA AITKEN PARA ARREGLAR LOCAL
SE COMPRA PAPELERIA PARA USO DE LA EMPRESA
SE COMPRA PROGRAMA DE COMPUTO AGIL CONTADORES
EL DOCTOR CRISTIAN PABON ELABORA CONTRATOS
SE GIRA CHEQUE A LA CONCESIONARIA CASA TORO INTERESES
SE CONTRATA SERVICIO DE CELATURIA ONTOR LTDA
SE COMPRA LAS SIGUIENTES MERCANCIA A URBAN PEOPLE
1435 MERCANCIA
SE COMPRA MERCANCIA EN URBAN PEOPLE
SE COMPRA A CREDITO MERCANCIA
1705 ARRENDAMIENTO
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PNALES
2305 CCC
2365 RTF
SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL
ELABORACION DE ESCRITURA
2367 RTIVA
2368 RTICA
2369 CREE
2408 IVA
5110 HONORARIOS
5115 GRAVAMEN
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
SE HIZO REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO PAGO EN EFEC
INDUSTRIA Y COMERCIO SE PAGA EN EFECTIVO
BOMBEROS
SE PAGO A SAYCO Y CIPRO EN EFECTIVO
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5305 FINANCIERO
COMPRA CHEQUERA

COMPROBANTE NOMINA 1
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 14/09/2014
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
PAGO DE NETO PAGADO NOMINA
2370 R.A.N
PAGO DE SALUD
2380 A.V
PAGO DE PENSION
F.S.P
PAGO DE SUELDO
PAGO DE AUXILIO DE TRANSPORTE
5115 GRAVAMEN
PAGO DE NETO PAGADO
SUMAS =

COMPROBANTE NOMINA 2
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 14/09/2014
CODIGO CUENTA
2370 RA.N
PAGO SALUD
PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES
PAGO DE SENA ICBF Y COFREM
PAGO DE PENSION
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
A.R.P
SENA
ICBF
COFREM
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUMAS=

COMPROBANTE N° 2 MES DE OCTUBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 1/10/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO
VENDEMOS A ALMACEN PARRAGA & CIA
CONSIGNAMOS LO EXISTENTE EN CAJA
1110 BANCOS
1355 ANTICIPO
1435 MCIA
VENDEMOAS A ALMACEN PARRAGA &CIA
2408 IVA
4135 COMERCIO
6135 COSTO DE VENTA

COMPROBANTE N° 2 MES DE OCTUBRE SEMANA 16 AL 31 DE OCTUBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/10/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDEMOS A DISTRIBUIDORA QUIROGA
VENDEMOS A ALMACEN RICARDO & CIA
VENDEMOS A SANCHEZ HERMANOS
VENDEMOS A HERMANOS SUSPES
TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURA ANTES DE FECHA
SE CONSIGANA LO EXISTENTE EN CAJA
1110 BANCOS
SE CANCELA SALDO DE LAS FACTURAS
GRAVEMEN
GRAVEMEN
GRAVEMEN
SE CANCELA SERVICIO DE CELADURIA
GRAVAMEN
SE CONPRA LA SIGUIENTE MCIA TESTER DENIM
GRAVAMEN
SE CONSIGANA LO EXISTENTE EN CAJA
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO
VENDEMOS A SUSPES HERMANOS
1435 MCIA
SE COMPRA LA SIGUIENTE MCIA EN TESTER DEMIN
2205 PNALES
2365 RTF
2369 CREE
2408 IVA
4135 COMERCIO
5115 GRAVAMEN
5135 SERVICIOS
5305 DESCUENTOS
6135 COSTO DE VENTA

COMPROBANTE NOMINA 1 MES DE OCTUBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/10/2014
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
2370 R.A.N
PAGO DE SALUD
2380 A.V
PAGO DE PENSION
F.S.P
PAGO DE SUELDO
PAGO COMISION
5115 GRAVAMEN
PAGO DE NETO PAGADO
SUMAS =

COMPROBANTE NOMINA 2MES DE OCTUBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/10/2014
CODIGO CUENTA
2370 RA.N
PAGO SALUD
PAGO DE PENSION
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
A.R.P
SENA
ICBF
COFREM
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUMAS=

COMPROBANTE MES DE NOVIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 01/11/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDEMOS A ALMACENES VACA
VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA
1110 BANCOS
COMPRA MCIA A SFILER
GRAVAMEN
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
1435 MCIA
COMPRA A CREDITO A RATZMOMO
COSTO DE VENTAS ALMACEN VACA
COSTO DE VENTAS ALMACENES VELA
NOS DEVUELVEN MCIA
DEVOLVEMOS MCIA COMPRADA
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
2205 PNALES
2365 RTF
2369 CREE
2408 IVA
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
4135 COMERCIO
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
5115 GRAVAMEN
6135 COSTO DE VENTAS
NOS DEVUELVEN MCIA
NOS DEVUELVEN MCIA
SUMAS=

COMPROBANTE MES DE NOVIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 16/11/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDE A DISTRIBUIDORA VELASCO
VENDE A GARCES & CIA
TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA
1110 BCOS
COMPRA MCIA EN FACEMODA LTDA
COMPRA MCIA EN PRONTO ASOCIADOS
CANCELAMOS TODAS LAS FACTURAS
GRAVAMEN
GRAVAMEN
GRAVAMEN
GRAVAMEN
GRAVAMEN
GRAVAMEN
SE GIRA CHEQUE DE CELADURIA
GRAVAMEN
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO
1435 MCIA
2205 PNALES
2365 RTF
2369 CREE
2408 IVA
COMPRA MCIA EN FACEMODA
4135 COMECIO
4210 FINANCIEROS
5115 GRAVAMEN
COMPRA MCIA EN FACEMODA
SE CANCELA SERVICIO CELADURIA
5135 SERVICIOS
SE CANCELA SERVICIO CELADURIA
5305 FINANCIEROS
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS=

COMPROBANTE NOMINA 1 MES DE NOVIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/11/2014
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
2370 R.A.N
PAGO DE SALUD
2380 A.V
PAGO DE PENSION
F.S.P
PAGO DE SUELDO
HORAS EXTRAS
PAGO COMISION
5115 GRAVAMEN
PAGO DE NETO PAGADO
SUMAS =

COMPROBANTE NOMINA 2MES DE NOVIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/11/2014
CODIGO CUENTA
2370 RA.N
PAGO SALUD
PAGO DE PENSION
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
A.R.P
SENA
ICBF
COFREM
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUMAS=

COMPROBANTE MES DE DICIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 01/12/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDE A LINARES LTDA
VENDE A ALMACENES ROLDAN
VENDE A SANCHES HERMANOS LTDA
VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ
SE CONSIGNA LO EXISTENTE EN CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
VENDE ALMACENES ROLDAM
1355 ANTICIPO
1435 MCIA
2408 IVA
4135 COMERCIO
6135 COSTO VENTA
SUMA=

COMPROBANTE MES DE DICIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/12/2014
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
VENDE A ALMACEN MORENO
VENDE A ALMACEN ACOSTA
VENDE A ALMACEN BAQUERO
TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURAS
1110 BANCOS
SE CANCELA ARRIENDO
SE CANCELA ARRIENDO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO
1435 MCIA
1705 ARRENDAMIENTO
SE CANCELA ARRIENDO
2365 RTF
SE CANCELA ARRIENDO
2369 CREE
SE CANCELA ARRIENDO
2408 IVA
SE CANCELA ARRIENDO
4135 COMERCIO
5115 GRAVAMEN
SE CANCELA ARRIENDO
5135 SERVICIOS
5305 DESCUENTOS
6135 COSTO VENTA
SUMA=

COMPROBANTE NOMINA 1 MES DE DICIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/12/2014
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
2370 R.A.N
PAGO DE SALUD
2380 A.V
PAGO DE PENSION
F.S.P
LIBRANZA
PAGO DE SUELDO
HORAS EXTRAS
PAGO COMISION
5115 GRAVAMEN
PAGO DE NETO PAGADO
SUMAS =

COMPROBANTE NOMINA 2MES DE DICIEMBRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/12/2014
CODIGO CUENTA
2370 RA.N
PAGO SALUD
PAGO DE PENSION
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
A.R.P
SENA
ICBF
COFREM
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUMAS=

COMPROBANTE AJUSTES
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/12/2014
CODIGO CUENTA
1110 BCOS
SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA
PAGO DE SALUD
PAGO DE SALUD
PAGO DE ARP
PAGO DE ARP
PAGO DE SALUD
PAGO DE SALUD
PAGO LIBRANZA
PAGO LIBRANZA
PAGO PENSION
PAGO PENSION
PAGO FSP
PAFO FSP
PAGO PENSION
PAGO PENSION
PAGO INTERES
PAGO INTERES
PAGO CESANTIAS
PAGO CESANTIAS
PAGO PRIMA
PAGO PRIMA
PAGO VACACIONES
PAGO VACACIONES
1592 DEPRECIACION
DEPRECIACION
1705 ADECUACIONES
ADECUACIONES
ARRENDAMIENTO
1710 DIFERIDOS
PAPELERIA
SOFTWARE
2305 CCC
2370 R.A.N
PAGO DE SALUD
PAGO DE RIESGOS
PAGO SALUD
PAGO ICBF COFREM SENA
2380 A.V
PAGO DE LIBRANZA
PAGO DE PENSION
PAGO DE FSP
PAGO DE PENSION
2610 OBLIGACION LABORAL
PAGO DE INTERES
PAGO DE CESANTIAS
PAGO DE PRIMA
PAGO DE VACACIONES
5115 GRAVAMEN
PAGO DE SALUD
PAGO DE ARP
PAGO DE SALUD
PAGO LIBRANZA
PAGO PENSION
PAFO FSP
PAGO PENSION
PAGO INTERES
PAGO CESANTIAS
PAGO PRIMA
PAGO VACACIONES
5120 ARRENDAMIENTO
PAGO ARRENDAMIENTO
5145 MANTENIMIENTO
ADECUACIONES
5160 GASTOS DEPRECIACION
DEPRECIACION
5195 DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
SUMA=

COMPROBANTE CIERRE
CRUZ & CIA LTDA
NIT:822.970.282-6
CRA 30 #45C-03
VILLAVICENCIO
FECHA 31/12/2014
CODIGO CUENTA
5120 ARRENDAMIENTO
CIERRE ARRENSAMIENTO
5143 ADECUACIONES
CIERRE ADECUACIONES
5160 DEPRECIACION
CIERRE DEPRECIACION
5195 DIVERSOS
CIERRE DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
CIERRE FINANCIEROS
5905 PYG
CIERRE ARRENSAMIENTO
CIERRE ADECUACIONES
CIERRE DEPRECIACION
CIERRE DIVERSOS
CIERRE FINANCIEROS
SUMAS =
COMPROBANTE APERTURA
CIUDAD VILLAVICENCIO
DEBE HABER DEBE HABER
118,000,000
29,000,000
19,000,000
15,000,000
39,000,000
16,000,000
31,400,000
14,000,000
17,400,000
27,000,000
27,000,000
1,720,000
1,720,000
93,000,000
93,000,000
39,800,000
39,800,000
231,320,000
53,200,000
29,000,000
33,000,000
34,120,000
39,000,000
43,000,000
SUMAS = 271,120,000 271,120,000
COMPROBANTE N° 001
600,000 118,116,994
600,000
412,000
1,158,016
354,000
229,000
271,000
115,575,984
116,994
115,575,984 129,693,086
115,575,984
165,000
7,131,600
28,526
3,891,628
15,567
1,754,600
7,018
1,528,200
6,113
1,177,200
4,709
600,000
2,400
2,638,142
10,553
1,660,020
6,640
108,630,648
434,523
220,061,000
123,164,000
96,897,000
6,300,000
6,300,000
2,900,000
1,550,000
1,350,000
140,478,404
30,791,000
109,687,404
2,600,000
2,600,000
6,172,669
157,500
139,360
38,750
33,750
135,000
3,458
29,200
3,079,100
2,422,425
132,800
1,020
306
64,272
32,400
31,872
10,712
5,400
5,312
710,415
18,900
10,452
4,650
4,050
7,800
4,380
369,492
290,691
37,489,120
1,008,000
557,440
248,000
216,000
233,600
19,706,240
15,503,520
16,320
2,678,000
1,328,000
1,350,000
516,048
28,526
15,567
7,018
6,113
4,709
2,400
10,553
6,640
434,523
1,562,000
1,460,000
102,000
1,266,000
412,000
354,000
229,000
271,000
3,484,000
3,484,000
214,400
49,400
165,000
SUMAS = 395,246,552 395,246,552
-
NOMINA N° 001
5,258,497
5,237,547
20,950
437,760
437,760
455,893
437,760
18,133
6,131,200
5,939,200
192,000
20,950
20,950
6,152,150 6,152,150
NOMINA N° 002
1,070,363
504,832
31,003
534,528
712,704
712,704
1,330,256
510,729
61,312
510,729
247,486
3,113,323
504,832
712,704
31,003
118,784
178,176
237,568
510,729
61,312
510,729
247,486
3,113,323 3,113,323
35,166,244 35,166,244
19,240,604
15,925,640
35,166,244
35,166,244
35,166,244
475,916
424,925
50,991
24,198,000
13,010,000
11,188,000
4,916,160
2,719,520
2,196,640
30,726,000
16,997,000
13,729,000
24,198,000
13,010,000
11,188,000
SUMAS = 95,006,404 95,006,404
31 DE OCTUBRE
65,652,140 65,652,140
14,095,147
15,465,897
12,239,439
6,605,404
11,029,975
3,352,788
2,863,490
65,652,140
65,652,140 152,694,786
30,791,000
123,164
109,687,404
438,750
3,515,200
14,061
1,660,020
6,640
6,432,816
25,731
65,652,140
18,153,950 18,153,950
11,610,500
3,529,250
3,014,200
11,610,500
3,529,250
3,014,200
2,948,523
580,525
349,275
564,680
344,480
557,304
335,304
92,884
55,884
42,351
25,836
8,788,000 42,932,906
8,788,000
16,922,000
9,841,000
10,620,906
5,549,000
143,993,604 3,515,200
3,515,200
30,791,000
109,687,404
3,515,200
248,900
219,700
29,200
30,744
26,364
4,380
1,639,680 9,587,360
3,715,360
2,235,360
2,258,720
1,377,920
1,406,080
233,600
59,921,001
23,221,000
13,971,000
14,117,000
8,612,000
608,346
123,164
438,750
14,061
6,640
25,731
1,460,000
1,460,000
907,698
580,525
176,463
150,710
42,932,906
16,922,000
9,841,000
10,620,906
5,549,000
SUMAS = 352,736,986 352,736,986
NOMINA N° 001
15,192,799
15,132,270
60,529
431,040
431,040
465,040
431,040
34,000
16,028,350
11,136,000
360,000
4,532,350
60,529
60,529
16,088,879 16,088,879
NOMINA N° 002
2,823,750
1,331,810
81,789
1,410,152
1,880,202
1,880,202
3,495,508
1,335,162
160,284
1,335,162
664,901
8,199,460
1,331,810
1,880,202
81,789
313,367
470,051
626,734
1,335,162
160,284
1,335,162
664,901
8,199,460 8,199,460
NOVIEMBRE SEMANA 1
24,314,656
9,614,820
14,699,836
72,923,438
61,619,584
246,478
5,235,500
5,821,876
5,254,000
5,254,000
1,057,664 273,504
328,375
331,675
318,408
39,405
39,801
115,625
128,575
13,875
15,429
128,163,000 20,324,735
74,062,000
54,101,000
13,135,000
9,072,735
3,770,000
2,975,000
(3,485,000)
(5,143,000)
7,635,340 83,460,932
22,218,600
61,242,332
4,267,640
3,367,700
168,625 3,204,075
1,851,550
1,352,525
94,250
74,375
20,235 384,489
222,186
162,303
11,310
8,925
22,068,960 5,303,520
11,849,920
8,656,160
740,000
822,880
2,101,600
2,122,720
603,200
476,000
26,402,000
13,135,000
13,267,000
9,768,000
4,625,000
5,143,000
246,478
246,478
13,579,735
13,135,000
9,072,735
- 3,485,000
- 5,143,000
212,276,694 212,276,694
NOVIEMBRE SEMANA 2
22,669,762 62,806,453
7,240,824
7,314,112
5,556,645
2,558,181
24,314,656
14,554,936
23,936,861
62,806,453 207,115,711
24,314,656
14,554,936
23,936,861
33,006,344
132,025
37,033,152
148,133
21,107,670
84,431
58,180,215
232,721
4,054,258
16,217
3,199,315
12,797
35,363,940
141,456
12,685,635
50,743
1,660,020
6,640
8,365,800 8,365,800
5,728,500
2,637,300
5,728,500
2,637,300
566,944
286,425
219,775
34,371
26,373
106,553,000 20,248,000
62,042,000
44,511,000
11,457,000
8,791,000
141,674,772 50,578,500
37,225,200
13,353,300
22,218,600
61,242,332
4,267,640
3,367,700
37,225,200
13,353,300
2,693,025
1,551,050
1,112,775
29,200
324,039
186,126
133,533
4,380
17,282,080 3,239,680
1,833,120
1,406,560
9,926,720
7,121,760
233,600
20,248,000
11,457,000
8,791,000
7,083,739
1,110,930
3,062,117
213,382
168,385
1,861,260
667,665
825,162
132,025
148,133
84,431
232,721
16,217
12,797
141,456
50,743
6,640
1,460,000
1,460,000
250,974
171,855
79,119
20,248,000
11,457,000
8,791,000
382,702,947 382,702,947
NOMINA N° 001
18,062,315
17,990,353
71,961
431,040
431,040
465,040
431,040
34,000
18,886,433
11,136,000
360,000
525,583
6,864,850
71,961
71,961
18,958,395 18,958,395
NOMINA N° 002
2,907,794
1,143,707
96,708
1,667,379
1,792,132
1,792,132
4,119,342
1,573,240
188,864
1,573,240
783,997
8,819,267
1,143,707
1,792,132
96,708
370,529
741,057
555,793
1,573,240
188,864
1,573,240
783,997
8,819,267 8,819,267
DICIEMBRE SEMANA 1
56,075,984 56,075,984
14,943,640
8,108,364
19,048,640
13,975,340
56,075,984
56,075,984
56,075,984
26,120,800
11,822,500
4,430,800
6,868,500
2,999,000
2,033,136
591,125
276,925
572,375
374,875
70,935
33,231
68,685
44,985
72,612,000
23,645,000
11,077,000
22,895,000
14,995,000
11,617,920
3,783,200
1,772,320
3,663,200
2,399,200
72,612,000
23,645,000
11,077,000
22,895,000
14,995,000
72,612,000
23,645,000
11,077,000
22,895,000
14,995,000
212,917,904 212,917,904
DICIEMBRE SEMANA 2
82,135,075 82,135,075
10,753,480
5,518,436
22,472,384
11,231,375
4,209,260
6,525,075
2,849,050
8,082,125
5,912,610
4,581,280
10,753,480
71,381,595
82,135,075 11,213,495
10,753,480
71,381,595
1,660,020
6,640
9,508,800
38,035
19,553,700 45,674,500
8,507,500
6,223,800
4,822,400
11,822,500
4,430,800
6,868,500
2,999,000
8,507,500
6,223,800
4,822,400
1,442,000
425,375
259,325
602,800
51,045
31,119
72,336
51,500,000
17,015,000
10,373,000
24,112,000
8,400,000
8,400,000
239,200
29,200
210,000
29,580
4,380
25,200
1,577,600 8,240,000
2,722,400
1,659,680
3,857,920
233,600
1,344,000
51,500,000
17,015,000
10,373,000
24,112,000
44,675
6,640
38,035
1,460,000
1,460,000
2,283,725
591,125
221,540
343,425
149,950
425,375
311,190
241,120
51,500,000
17,015,000
10,373,000
24,112,000
250,531,850 250,531,850
NOMINA N° 001
23,983,413
23,887,862
95,551
431,040
431,040
633,540
431,040
34,000
168,500
24,952,442
11,136,000
360,000
385,992
13,070,450
95,551
95,551
25,047,993 25,047,993
-
NOMINA N° 002
4,001,010
1,659,318
128,373
2,213,320
2,520,053
2,520,053
5,443,369
2,078,538
249,524
2,078,538
1,036,768
11,964,432
1,659,318
2,520,053
128,373
491,849
737,773
983,698
2,078,538
249,524
2,078,538
1,036,768
11,964,432 11,964,432
AJUSTES
11,613,688
1,027,000
4,108
431,040
1,724
34,000
136
1,659,318
6,637
2,213,320
8,853
168,500
674
431,040
1,724
34,000
136
125,832
503
249,524
998
2,078,538
8,314
2,078,538
8,314
1,036,768
4,147
2,065,556
2,065,556
14,763,300
63,300
14,700,000
231,000
145,000
86,000
1,000,000
1,000,000
4,337,677
431,040
34,000
1,659,318
2,213,320
759,372
168,500
431,040
34,000
125,832
5,443,369
249,524
2,078,538
2,078,538
1,036,768
46,270
4,108
1,724
136
6,637
8,853
674
1,724
136
503
998
8,314
8,314
4,147
14,700,000
14,700,000
63,300
63,300
2,065,556
2,065,556
231,000
145,000
86,000
27,000
27,000
28,673,544 28,673,544
CIERRE
14,700,000
14,700,000
63,300
63,300
2,065,556
2,065,556
231,000
231,000
27,000
27,000
17,086,856
14,700,000
63,300
2,065,556
231,000
27,000
17,086,856 17,086,856
LIBRO MAYOR Y BALANCE
LIBRO AUXILIAR
1105 CAJA
FECHA DETALLE DEBE

9/14/2014 APORTE DE LA SOCIA JULIANA 29,000,000
9/14/2014 APORTE DE LA SOCIA KAREN 19,000,000
9/14/2014 APORTE DE LA SOCIA LEYDI 15,000,000
9/14/2014 APORTE DE LA SOCIA KATERINE 39,000,000
9/14/2014 APORTE DE LA SOCIA PAULA 16,000,000
9/15/2014 SE ELABORA ACTA PARA CREAR CAJA MENOR 600,000
9/16/2014 SE HIZO REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO PAGO EN EFEC
9/17/2014 SE ELABORO ESCRITURA A LA DOC INGRID SE PAGA EN EFEC
9/18/2014 INDUSTRIA Y COMERCIO SE PAGA EN EFECTIVO
9/19/2014 SE PAGO EN EFECTIVO A BOMBEROS
9/20/2014 SE PAGO A SAYCO Y CIPRO EN EFECTIVO
9/21/2014 SE ABRIO CUENTA EN EL BANCO SACA LO EXISTENTE EN CAJA
9/22/2014 PAGAMOS FLETE EN EFECTIVO
10/1/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO 19,240,604
10/2/2014 VENDEMOS A ALMACEN PARRAGA & CIA 15,925,640
10/3/2014 CONSIGANAMOS LO EXISTENTE EN CAJA A BANCOS
10/16/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA QUIROGA 14,095,147
10/17/2014 VENDEMOS A ALMACEN RICARDO & CIA 15,465,897
10/18/2014 VENDEMOS A SANCHEZ HERMANOS 12,239,439
10/19/2014 VENDEMOS A HERMANOS SUSPES 6,605,404
10/20/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURA ANTES DE FECHA 11,029,975
10/23/2014 SE CONSIGNA LO EXISTENTE EN CAJA
11/1/2014 VENDEMOS A ALMACENES VACA 9,614,820
11/2/2014 VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA 14,699,836
11/16/2014 VENDE A DISTRIBUIDORA VELASCO 7,240,824
11/17/2014 VENDE A GARCES & CIA 7,314,112
11/18/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA 5,556,645
11/19/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA 2,558,181
11/23/2014 CONSIGNAMOS LO EXISTENTE EN CAJA
12/1/2014 VENDE A LINARES LTDA 14,943,640
12/2/2014 VENDE A ALMACENES ROLDAN 8,108,364
12/3/2014 VENDE A SANCHES HERMANOS LTDA 19,048,640
12/4/2014 VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ 13,975,340
12/16/2014 VENDE A ALMACEN MORENO 10,753,480
12/17/2014 VENDE A ALMACEN ACOSTA 5,518,436
12/18/2014 VENDE A ALMACEN BAQUERO 22,472,384
12/19/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURAS 11,231,375

LIBRO AUXLIAR
1110 BANCOS
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE ABRIO CUENTA EN EL BANCO SACA LO EXISTENTE EN CAJA 115,575,984
9/15/2014 SE COMPRO CHEQUERA SE LE DESCONTARON DE LA CUENTA
9/16/2014 SE FIRMA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
9/18/2014 SE CONTRATA A LA EMPRESA AITKEN PARA ARREGLAR LOCAL
9/19/2014 SE CONTRATA A LA EMPRESA AITKEN PARA ARREGLAR LOCAL
9/20/2014 SE COMPRA PAPELERIA PARA USO DE LA EMPRESA
9/22/2014 SE COMPRA PROGRAMA DE COMPUTO AGIL CONTADORES
9/24/2014 EL DOCTOR CRISTIAN PABON ELABORA CONTRATOS
9/26/2014 SE ELABORA ACTA PARA CREAR FONDO DE CAJA MENOR
9/27/2014 SE ELABORA ACTA PARA CREAR FONDO DE CAJA MENOR
9/28/2014 SE GIRA CHEQUE A LA CONCESIONARIA CASA TORO INTERESES
9/30/2014 SE CONTRATA SERVICIO DE CELATURIA ONTOR LTDA
10/2/2014 SE COMPRA LAS SIGUIENTES MERCANCIA A URBAN PEOPLE
10/3/2014 SE COMPRA LAS SIGUIENTES MERCANCIA A URBAN PEOPLE
10/4/2014 PAGO NETO PAGADO
10/5/2014 PAGO NETO PAGADO
10/6/2014 CONSIGANAMOS LO EXISTENTE EN CAJA 35,166,244
10/16/2014 SE CANCELA SALDO DE LAS FACTURAS
10/17/2014 GRAVEMEN
10/19/2014 GRAVEMEN
10/21/2014 GRAVEMEN
10/22/2014 SE CANCELA SERVICIO DE CELADURIA
10/23/2014 GRAVAMEN
10/24/2014 SE CONPRA LA SIGUIENTE MCIA TESTER DENIM
10/25/2014 GRAVAMEN
10/26/2014 SE CONSIGANA LO EXISTENTE EN CAJA 65,652,140
10/27/2014 PAGO DE NETO PAGADO NOMINA
11/1/2014 COMPRA MCIA A SFILER
11/2/2014 GRAVAMEN
11/16/2014 CONSIGNAMOS LO EXISTENTE EN CAJA 24,314,656
11/17/2014 CONSIGNAMOS LO EXISTENTE EN CAJA 14,554,936
11/18/2014 COMPRA MCIA EN FACEMODA LTDA
11/20/2014 COMPRA MCIA EN PRONTO ASOCIADOS
11/22/2014 CANCELAMOS TODAS LAS FACTURAS
11/23/2014 GRAVAMEN
11/25/2014 GRAVAMEN
11/27/2014 GRAVAMEN
11/29/2014 GRAVAMEN
11/30/2014 GRAVAMEN
11/30/2014 GRAVAMEN
11/30/2014 NOS DEVUELVEN MCIA
11/30/2014 SE GIRA CHEQUE DE CELADURIA
11/30/2014 GRAVAMEN
11/30/2014 SE CONSIGANA LO EXISTENTE EN CAJA 23,936,861
12/5/2014 SE CONSIGNA LO EXISTENTE EN CAJA 56,075,984
12/20/2014 SE CANCELA ARRIENDO
12/31/2014 SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA
12/31/2014 SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA
12/31/2014 PAGO DE SALUD
12/31/2014 PAGO DE ARP
12/31/2014 PAGO DE ARP
12/31/2014 PAGO DE SENA ICBF Y COFREM
12/31/2014 PAGO LIBRANZA
12/31/2014 PAGO LIBRANZA
12/31/2014 PAGO PENSION
12/31/2014 PAGO FSP
12/31/2014 PAFO FSP
12/31/2014 PAGO INTERES
12/31/2014 PAGO INTERES
12/31/2014 PAGO CESANTIAS
12/31/2014 PAGO CESANTIAS
12/31/2014 PAGO PRIMA
12/31/2014 PAGO PRIMA
12/31/2014 PAGO VACACIONES
12/31/2014 PAGO VACACIONES
LIBRO AUXLIAR
1305 CLIENTES
FECHA DETALLE DEBE
10/19/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURA ANTES DE FECHA
11/18/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA
11/19/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA
12/2/2014 VENDE ALMACENES ROLDAM 4,430,800
12/19/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURAS

LIBRO AUXLIAR
1355 ANTICIPO
FECHA DETALLE DEBE
10/1/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO 424,925
10/1/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO 50,991
10/16/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA QUIROGA 580,525
10/17/2014 VENDEMOS A ALMACEN RICARDO & CIA 349,275
10/18/2014 VENDEMOS A SANCHEZ HERMANOS 564,680
10/19/2014 VENDEMOS A SUSPES HERMANOS 344,480
10/24/2014 VENDEMOS A SANCHEZ HERMANOS 42,351
10/25/2014 VENDEMOS A HERMANOS SUSPES 25,836
11/1/2014 VENDEMOS A ALMACENES VACA 328,375
11/2/2014 VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA 331,675
11/4/2014 VENDEMOS A ALMACENES VACA 39,405
11/16/2014 VENDE A DISTRIBUIDORA VELASCO 286,425
11/17/2014 VENDE A GARCES & CIA 219,775
11/18/2014 VENDE A DISTRIBUIDORA VELASCO 34,371
11/19/2014 VENDE A GARCES & CIA 26,373
12/1/2014 VENDE A LINARES LTDA 591,125
12/2/2014 VENDE A ALMACENES ROLDAN 276,925
12/3/2014 VENDE A SANCHES HERMANOS LTDA 572,375
12/4/2014 VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ 374,875
12/5/2014 VENDE A LINARES LTDA 70,935
12/6/2014 VENDE A ALMACENES ROLDAN 33,231
12/7/2014 VENDE A SANCHES HERMANOS LTDA 68,685
12/8/2014 VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ 44,985
12/16/2014 VENDE A ALMACEN MORENO 425,375
12/17/2014 VENDE A ALMACEN ACOSTA 259,325
12/18/2014 VENDE A ALMACEN BAQUERO 602,800
12/19/2014 VENDE A ALMACEN MORENO 51,045
12/20/2014 VENDE A ALMACEN ACOSTA 31,119
12/21/2014 VENDE A ALMACEN BAQUERO 72,336
LIBRO AUXLIAR
1435 M/CIA
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA KAREN APORTO M/CIA 14,000,000
9/14/2014 LA SOCIA LEIDY APORTO M/CIA 17,400,000
9/15/2014 SE COMPRA MERCANCIA EN URBAN PEOPLE 123,164,000
9/16/2014 SE COMPRA A CREDITO MERCANCIA 96,897,000
10/1/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO
10/2/2014 VENDEMOS A ALMACEN PARRAGA & CIA
10/16/2014 SE COMPRA LA SIGUIENTE MCIA EN TESTER DEMIN 8,788,000
10/17/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA QUIROGA
10/18/2014 VENDEMOS A ALMACEN RICARDO & CIA
10/19/2014 VENDEMOS A SANCHEZ HERMANOS
10/20/2014 VENDEMOS A HERMANOS SUSPES
11/1/2014 COMPRA MCIA A SFILER 74,062,000
11/2/2014 COMPRA A CREDITO A RATZMOMO 54,101,000
11/3/2014 COSTO DE VENTAS ALMACEN VACA
11/4/2014 COSTO DE VENTAS ALMACENES VELA
11/6/2014 DEVOLVEMOS MCIA COMPRADA
11/16/2014 COMPRA MCIA EN FACEMODA LTDA 62,042,000
11/17/2014 COMPRA MCIA EN PRONTO ASOCIADOS 44,511,000
11/18/2014 VENDE A DISTRIBUIDORA VELASCO
11/19/2014 VENDE A GARCES & CIA
12/1/2014 VENDE A LINARES LTDA
12/2/2014 VENDE A ALMACENES ROLDAN
12/3/2014 VENDE A SANCHES HERMANOS LTDA
12/4/2014 VENDE A ALMACENES RODRIGUEZ
12/16/2014 VENDE A ALMACEN MORENO
12/17/2014 VENDE A ALMACEN ACOSTA
12/18/2014 VENDE A ALMACEN BAQUERO

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA PAULA APORTO MUEBLES 27,000,000

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA LEIDY CUBIDES APORTA COMPUTO 1,720,000

LIBRO AUXLIAR
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA FAISULY APORTA VEHICULO 93,000,000

LIBRO AUXLIAR
1592DEPRECIACION
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 SE FIRMA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2,065,556
12/31/2014 SE CANCELA ARRENDAMIENTO

LIBRO AUXLIAR
1705 ARRENDAMIENTO
FECHA DETALLE DEBE
12/16/2014 SE CANCELA ARRENDAMIENTO 8,400,000
12/31/2014 ADECUACIONES 63,300
1/1/2015 ARRENDAMIENTO 14,700,000
LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/15/2014 SE COMPRA PAPELERIA PARA USO DE LA EMPRESA 1,550,000
9/16/2014 SE COMPRA PROGRAMA DE COMPUTO AGIL CONTADORES 1,350,000
12/31/2014 PAPELERIA 145,000
12/31/2014 SOFTWARE 86,000

LIBRO AUXLIAR
2205 PNALES
FECHA DETALLE DEBE
9/15/2014 SE COMPRA MERCANCIA EN URBAN PEOPLE
9/16/2014 SE COMPRA A CREDITO MERCANCIA
10/16/2014 SE COMPRA LA SIGUIENTE MCIA EN TESTER DEMIN
10/17/2014 SE CANCELA SALDO DE LAS FACTURAS 30,791,000
11/2/2014 COMPRA A CREDITO A RATZMOMO
11/3/2014 DEVOLVEMOS MCIA COMPRADA 4,267,640
11/4/2014 DEVOLVEMOS MCIA COMPRADA 3,367,700
11/18/2014 CANCELAMOS TODAS LAS FACTURAS 22,218,600
LIBRO AUXLIAR
2305 C.C.C
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA FAISULY DEBE CONCESIONARIO -
12/31/2014 SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA 1,000,000

LIBRO AUXLIAR
2365 RTF
FECHA DETALLE DEBE
9/15/2014 SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL
9/23/2014 ELABORACION DE ESCRITURA
11/3/2014 DEVOLVEMOS MCIA COMPRADA 94,250

LIBRO AUXLIAR
2367 RTIVA
FECHA DETALLE DEBE

LIBRO AUXLIAR
2368 RTICA
FECHA DETALLE DEBE

LIBRO AUXLIAR
2369 CREE
FECHA DETALLE DEBE
9/15/2014 SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL

LIBRO AUXLIAR
2370 R.A.N
FECHA DETALLE DEBE
9/17/2014 PAGO SALUD
9/18/2014 PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES
12/31/2014 PAGO DE SALUD 431,040
12/31/2014 PAGO DE RIESGOS 34,000
12/31/2014 PAGO SALUD 1,659,318
12/31/2014 PAGO ICBF COFREM SENA 2,213,320

LIBRO AUXLIAR
2380 A.V
FECHA DETALLE DEBE
9/16/2014 PAGO DE PENSION
9/17/2014 PAGO DE F.S.P
10/27/2014 F.S.P
11/30/2014 F.S.P
12/30/2014 F.S.P
12/31/2014 PAGO DE LIBRANZA 249,524
12/31/2014 PAGO DE PENSION 2,078,538
12/31/2014 PAGO DE FSP 2,078,538
12/31/2014 PAGO DE PENSION 1,036,768

LIBRO AUXLIAR
2408 IVA
FECHA DETALLE DEBE
9/15/2014 SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL 557,440
9/16/2014 SE COMPRA PAPELERIA PARA USO DE LA EMPRESA 248,000
9/17/2014 SE COMPRA PROGRAMA DE COMPUTO AGIL CONTADORES 216,000
9/18/2014 SE CONTRATA SERVICIO DE CELATURIA ONTOR LTDA 233,600
9/19/2014 SE COMPRA MERCANCIA EN URBAN PEOPLE 19,706,240
9/20/2014 SE COMPRA A CREDITO MERCANCIA 15,503,520
9/21/2014 PAGAMOS FLETE EN EFECTIVO 16,320
10/20/2014 SE COMPRA LA SIGUIENTE MCIA EN TESTER DEMIN 1,406,080
10/21/2014 SE CANCELA SERVICIO DE CELADURIA 233,600
11/1/2014 COMPRA MCIA A SFILER 11,849,920
11/2/2014 COMPRA A CREDITO A RATZMOMO 8,656,160
11/3/2014 NOS DEVUELVEN MCIA 740,000
11/4/2014 NOS DEVUELVEN MCIA 822,880
11/5/2014 VENDEMOS A ALMACENES VACA
11/6/2014 VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA
11/18/2014 COMPRA MCIA EN FACEMODA 9,926,720
11/19/2014 COMPRA MCIA EN PRONTO ASOCIADOS 7,121,760
11/20/2014 SE GIRA CHEQUE DE CELADURIA 233600
12/20/2014 SE CANCELA ARRIENDO 1,344,000

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 CESANTIAS
9/15/2014 INTERESES DE CESANTIAS
9/16/2014 PRIMA DE SERVICIOS
9/17/2014 VACACIONES
10/27/2014 CESANTIAS
12/31/2014 PAGO DE INTERES 249,524
12/31/2014 PAGO DE CESANTIAS 2,078,538
12/31/2014 PAGO DE PRIMA 2,078,538
12/31/2014 PAGO DE VACACIONES 1,036,768

LIBRO AUXLIAR
3015 APORTES SOCIALES
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 LA SOCIA FAYSULI HACE UN APORTE SOCIAL -
9/14/2014 LA SOCIA JULIANA BAQUEROHACE UN APORTE SOCIAL
9/14/2014 LA SOCIA KAREN JINETH HACE UN APORTE SOCIAL
9/14/2014 LA SOCIA LEIDY MARCELA HACE UN APORTE SOCIAL
9/14/2014 LA SOCIA KATERINE FERNANDEZ HACE UN APORTE SOCIAL
9/14/2014 LA SOCIA MARIA PAULA HACE UN APORTE SOCIAL

LIBRO AUXLIAR
4135 COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE
11/1/2014 VENDEMOS A ALMACENES VACA
11/2/2014 VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA

LIBRO AUXLIAR
4175 DEVOLUCION DE VENTAS
FECHA DETALLE DEBE
11/1/2014 NOS DEVUELVEN MCIA 4,625,000
11/2/2014 NOS DEVUELVEN MCIA 5,143,000

LIBRO AUXLIAR
4210 FINANCIEROS
FECHA DETALLE DEBE

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/16/2014 PAGO DE SUELDO 5,939,200
9/17/2014 PAGO AUXILIO DE TRANSPORTE 192,000
9/18/2014 SALUD 504,832
9/19/2014 PENSION 712,704
9/20/2014 A.R.P 31,003
9/21/2014 SENA 118,784
9/22/2014 ICBF 178,176
9/23/2014 COFREM 237,568
9/24/2014 CESANTIAS 510,729
9/25/2014 INTERESES DE CESANTIAS 61,312
9/26/2014 PRIMA DE SERVICIOS 510,729
9/27/2014 VACACIONES 247,486
10/27/2014 PAGO DE SUELDO 11,136,000
10/27/2014 PAGO DE AUXILIO DE TRANSPORTE 360,000
10/27/2014 PAGO COMISION 4,532,350
10/28/2014 SALUD 1,331,810
10/28/2014 PENSION 1,880,202
10/28/2014 A.R.P 81,789
10/28/2014 SENA 313,367
10/28/2014 ICBF 470,051
10/28/2014 COFREM 626,734
10/28/2014 CESANTIAS 1,335,162
10/28/2014 PRIMA DE SERVICIOS 1,335,162
10/28/2014 VACACIONES 664,901
11/29/2014 PAGO DE SUELDO 11,136,000
11/30/2014 HORAS EXTRAS 525,583
11/30/2014 PAGO COMISION 6,864,850
11/30/2014 SALUD 1,143,707
11/30/2014 PENSION 1,792,132
11/30/2014 A.R.P 96,708
11/30/2014 SENA 370,529
11/30/2014 ICBF 741,057
11/30/2014 COFREM 555,793
11/30/2014 CESANTIAS 1,573,240
11/30/2014 VACACIONES 783,997
12/30/2014 PAGO DE SUELDO 11,136,000
12/30/2014 HORAS EXTRAS 385,992
12/30/2014 PAGO COMISION 13,070,450
12/31/2014 SALUD 1,659,318
12/31/2014 PENSION 2,520,053
12/31/2014 A.R.P 128,373
12/31/2014 SENA 491,849
12/31/2014 ICBF 737,773
12/31/2014 COFREM 983,698
12/31/2014 CESANTIAS 2,078,538
12/31/2014 VACACIONES 1,036,768

LIBRO AUXLIAR
5110 HONORARIOS
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 ELABORACION DE ESCRITURA 1,328,000
9/15/2014 EL DOCTOR CRISTIAN PABON ELABORA CONTRATOS 1,350,000

LIBRO AUXLIAR
5115 GRAVAMEN
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE FIRMA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 28,526
9/15/2014 SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL 15,567
9/16/2014 SE COMPRA PAPELERIA PARA USO DE LA EMPRESA 7,018
9/17/2014 SE COMPRA PROGRAMA DE COMPUTO AGIL CONTADORES 6,113
9/18/2014 EL DOCTOR CRISTIAN PABON ELABORA CONTRATOS 4,709
9/19/2014 SE ELABORA ACTA PARA CREAR FONDO DE CAJA MENOR 2,400
9/20/2014 SE GIRA CHEQUE A LA CONCESIONARIA CASA TORO INTERESES 10,553
9/21/2014 SE CONTRATA SERVICIO DE CELATURIA ONTOR LTDA 6,640
9/22/2014 SE COMPRA LAS SIGUIENTES MERCANCIA A URBAN PEOPLE 434,523
9/23/2014 PAGO DE NETO PAGADO 20,950
10/16/2014 SE CANCELA SALDO DE LAS FACTURAS 123,164
10/20/2014 SE COMPRA LA SIGUIENTE MCIA EN TESTER DEMIN 25,731
11/1/2014 COMPRA MCIA A SFILER 246,478
11/16/2014 COMPRA MCIA EN FACEMODA 132,025
11/17/2014 COMPRA MCIA EN PRONTO ASOCIADOS 148,133
11/18/2014 CANCELAMOS TODAS LAS FACTURAS 84,431
11/23/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN SU FACTURA 50,743
11/24/2014 SE GIRA CHEQUE DE CELADURIA 6,640
11/30/2014 PAGO DE NETO PAGADO NOMINA 71,961
12/17/2014 SE CANCELA ARRIENDO 38,035
12/30/2014 SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA 4,108
12/30/2014 PAGO DE SALUD 1,724
12/30/2014 PAGO DE ARP 136
12/30/2014 PAGO DE SALUD 6,637
12/30/2014 PAGO DE SENA ICBF Y COFREM 8,853
12/30/2014 PAGO LIBRANZA 674
12/30/2014 PAGO PENSION 1,724
12/30/2014 PAFO FSP 136
12/30/2014 PAGO PENSION 503
12/30/2014 PAGO INTERES 998
12/30/2014 PAGO CESANTIAS 8,314
12/30/2014 PAGO PRIMA 8,314
12/30/2014 PAGO VACACIONES 4,147
LIBRO AUXLIAR
5135 SERVICIOS
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE CONTRATA SERVICIO DE CELATURIA ONTOR LTDA 1,460,000
9/15/2014 PAGAMOS FLETE EN EFECTIVO 102,000
10/16/2014 SE CANCELA SERVICIO DE CELADURIA 1,460,000

LIBRO AUXLIAR
5120 ARRENDAMIENTO
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 PAGO ARRENDAMIENTO 14,700,000
12/31/2014 CIERRE ARRENDAMIENTO 14,700,000

LIBRO AUXLIAR
5140 GASTOS LEGALES
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE HIZO REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO PAGO EN EFEC 412,000
9/15/2014 INDUSTRIA Y COMERCIO SE PAGA EN EFECTIVO 354,000
9/16/2014 BOMBEROS 229,000
9/17/2014 SE PAGO A SAYCO Y CIPRO EN EFECTIVO 271,000

LIBRO AUXLIAR
5143 ADECUACIONES
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 CIERRE ADECUACIONES

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE CONTRATO A LA EMPRESA AITKEN ARREGLAR EL LOCAL 3,484,000
12/31/2014 ADECUACIONES 63,300

LIBRO AUXLIAR
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 DEPRECIACION 2,065,556
12/31/2014 CIERRE DEPRECIACION

LIBRO AUXLIAR
5195DIVERSOS
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 DIVERSOS 145,000
12/31/2014 DIVERSOS 86,000

LIBRO AUXLIAR
5305 FINANCIERO
FECHA DETALLE DEBE
9/14/2014 SE GIRA CHEQUE A LA CONCESIONARIA CASA TORO INTERESES 49,400
9/15/2014 COMPRA CHEQUERA 165,000
10/16/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURA ANTES DE FECHA 580,525
12/16/2014 TODOS LOS CLIENTES CANCELAN FACTURAS 591,125
12/31/2014 SE CANCELA CUATA DE CAMIONETA 27,000
12/31/2014 CIERRE FINANCIEROS

LIBRO AUXLIAR
5905 PYG
FECHA DETALLE DEBE
12/31/2014 CIERRE ARRENSAMIENTO 14,700,000
12/31/2014 CIERRE ADECUACIONES 63,300
12/31/2014 CIERRE DEPRECIACION 2,065,556
12/31/2014 CIERRE DIVERSOS 231,000
12/31/2014 CIERRE FINANCIEROS 27,000

LIBRO AUXLIAR
6135 COSTO DE VENTA
FECHA DETALLE DEBE
10/1/2014 VENDEMOS A DISTRIBUIDORA PARRADO 13,010,000
10/2/2014 VENDEMOS A ALMACEN PARRAGA & CIA 11,188,000
10/17/2014 VENDEMOS A ALMACEN RICARDO & CIA 9,841,000
11/2/2014 VENDEMOS A CREDITO A ALMACEN VELA 9,072,735
11/3/2014 NOS DEVUELVEN MCIA - 3,485,000
11/4/2014 NOS DEVUELVEN MCIA - 5,143,000
12/2/2014 VENDE A ALMACENES ROLDAN 11,077,000
HABER SALDO
29,000,000
48,000,000
63,000,000
102,000,000
118,000,000
118,600,000
412,000 118,188,000
1,158,016 117,029,984
354,000 116,675,984
229,000 116,446,984
271,000 116,175,984
115,575,984 600,000
116,994 483,006
19,723,610
35,649,250
35,166,244 483,006
14,578,153
30,044,050
42,283,489
48,888,893
59,918,868
63,271,656
66,135,146
65,652,140 483,006
10,097,826
24,797,662
32,038,486
39,352,598
44,909,243
47,467,424
24,314,656 23,152,768
14,554,936 8,597,832
23,936,861 - 15,339,029
- 395,389
7,712,975
26,761,615
40,736,955
56,075,984 - 15,339,029
- 4,585,549
932,887
23,405,271
34,636,646
38,845,906
45,370,981
48,220,031
56,302,156
62,214,766
66,796,046
10,753,480 56,042,566
71,381,595 - 15,339,029
HABER SALDO
115,575,984
165,000 115,410,984
7,131,600 108,279,384
28,526 108,250,858
3,891,628 104,359,230
15,567 104,343,663
1,754,600 102,589,063
7,018 102,582,045
1,528,200 101,053,845
6,113 101,047,732
1,177,200 99,870,532
4,709 99,865,823
600,000 99,265,823
2,400 99,263,423
2,638,142 96,625,281
10,553 96,614,729
1,660,020 94,954,709
6,640 94,948,068
108,630,648 ($ 13,682,580)
434,523 ($ 14,117,102)
5,237,547 ($ 19,354,649)
20,950 ($ 19,375,599)
$ 15,790,645
30,791,000 $ 46,581,645
123,164 $ 46,704,809
109,687,404 $ 156,392,213
438,750 $ 156,830,963
3,515,200 $ 160,346,163
14,061 $ 160,360,223
1,660,020 $ 162,020,243
6,640 $ 162,026,883
6,432,816 $ 168,459,699
25,731 $ 168,485,431
$ 234,137,571
15,132,270 $ 249,269,841
60,529 $ 249,330,370
61,619,584 $ 310,949,954
246,478 $ 311,196,432
$ 335,511,088
$ 350,066,024
33,006,344 $ 317,059,680
132,025 $ 316,927,655
37,033,152 $ 279,894,503
148,133 $ 279,746,370
21,107,670 $ 258,638,700
84,431 $ 258,554,270
58,180,215 $ 200,374,055
232,721 $ 200,141,334
4,054,258 $ 196,087,076
16,217 $ 196,070,859
3,199,315 $ 192,871,544
12,797 $ 192,858,746
35,363,940 $ 157,494,806
141,456 $ 157,353,351
12,685,635 $ 144,667,716
50,743 $ 144,616,973
5,235,500 $ 139,381,473
5,821,876 $ 133,559,597
1,660,020 $ 131,899,577
6,640 $ 131,892,937
$ 155,829,798
17,990,353 $ 137,839,445
71,961 $ 137,767,483
$ 193,843,467
$ 204,596,947
$ 275,978,542
1,660,020 $ 274,318,522
6,640 $ 274,311,882
9,508,800 $ 264,803,082
38,035 $ 264,765,047
23,887,862 $ 240,877,185
95,551 $ 240,781,634
1,027,000 $ 239,754,634
4,108 $ 239,750,526
431,040 $ 239,319,486
1,724 $ 239,317,762
34,000 $ 239,283,762
136 $ 239,283,626
1,659,318 $ 237,624,308
6,637 $ 237,617,671
2,213,320 $ 235,404,351
8,853 $ 235,395,498
168,500 $ 235,226,998
674 $ 235,226,324
431,040 $ 234,795,284
1,724 $ 234,793,560
34,000 $ 234,759,560
136 $ 234,759,424
125,832 $ 234,633,592
503 $ 234,633,088
249,524 $ 234,383,564
998 $ 234,382,566
2,078,538 $ 232,304,027
8,314 $ 232,295,713
2,078,538 $ 230,217,175
8,314 $ 230,208,861
1,036,768 $ 229,172,093
4,147 $ 229,167,946
HABER SALDO
11,610,500
15,139,750
18,153,950
11,610,500 6,543,450
3,529,250 3,014,200
3,014,200 -
5,254,000
10,982,500
13,619,800
5,728,500 7,891,300
2,637,300 5,254,000
17,076,500
21,507,300
28,375,800
31,374,800
39,882,300
46,106,100
50,928,500
11,822,500 39,106,000
4,430,800 34,675,200
6,868,500 27,806,700
2,999,000 24,807,700
8,507,500 16,300,200
6,223,800 10,076,400
4,822,400 5,254,000
HABER SALDO
424,925
475,916
1,056,441
1,405,716
1,970,396
2,314,876
2,872,180
3,207,484
3,300,368
3,356,252
3,398,603
3,424,439
3,752,814
4,084,489
4,402,897
4,442,302
4,482,103
115,625 4,366,478
128,575 4,237,903
13,875 4,224,028
15,429 4,208,599
4,495,024
4,714,799
4,749,170
4,775,543
5,366,668
5,643,593
6,215,968
6,590,843
6,661,778
6,695,009
6,763,694
6,808,679
7,234,054
7,493,379
8,096,179
8,147,224
8,178,343
8,250,679
HABER SALDO
14,000,000
31,400,000
154,564,000
251,461,000
13,010,000 238,451,000
11,188,000 227,263,000
236,051,000
16,922,000 219,129,000
9,841,000 209,288,000
10,620,906 198,667,094
5,549,000 193,118,094
267,180,094
321,281,094
13,135,000 308,146,094
9,072,735 299,073,359
3,770,000 295,303,359
2,975,000 292,328,359
- 3,485,000 295,813,359
- 5,143,000 300,956,359
362,998,359
407,509,359
11,457,000 396,052,359
8,791,000 387,261,359
23,645,000 363,616,359
11,077,000 352,539,359
22,895,000 329,644,359
14,995,000 314,649,359
17,015,000 297,634,359
10,373,000 287,261,359
24,112,000 263,149,359
HABER SALDO
27,000,000
HABER SALDO
1,720,000
HABER SALDO
93,000,000
HABER SALDO
2,065,556
HABER SALDO
6,300,000
14,700,000
14,763,300
29,463,300
HABER SALDO
1,550,000
2,900,000
3,045,000
3,131,000
HABER SALDO
30,791,000 30,791,000
109,687,404 140,478,404
3,515,200 143,993,604
113,202,604
3,515,200
-
22,218,600 22,218,600
61,242,332 83,460,932
79,193,292
75,825,592
37,225,200 113,050,792
13,353,300 126,404,092
104,185,492
42,943,160
38,675,520
35,307,820
- 1,917,380
- 15,270,680
HABER SALDO
39,800,000 39,800,000
2600000 42,400,000
43,400,000
HABER SALDO
157,500 157,500
139,360 296,860
38,750 335,610
33,750 369,360
135,000 504,360
3,458 507,818
29,200 537,018
3,079,100 3,616,118
2,422,425 6,038,543
132,800 6,171,343
1,020 6,172,363
306 6,172,669
219,700 6,392,369
29,200 6,421,569
1,851,550 8,273,119
1,352,525 9,625,644
9,531,394
9,457,019
1,551,050 11,008,069
1,112,775 12,120,844
29200 12,150,044
29,200 12,179,244
210,000 12,389,244
HABER SALDO
32,400 32,400
31,872 64,272
HABER SALDO
5,400 5,400
5,312 10,712
HABER SALDO
18,900 18,900
10,452 29,352
4,650 34,002
4,050 38,052
7,800 45,852
4,380 50,232
369,492 419,724
290,691 710,415
26,364 736,779
4380 741,159
222,186 963,345
162,303 1,125,648
1,114,338
1,105,413
186,126 1,291,539
133,533 1,425,072
4380 1,429,452
4380 1,433,832
25200 1,459,032
HABER SALDO
437,760 437,760
504,832 942,592
31,003 973,595
534,528 1,508,123
431,040 1,939,163
1,331,810 3,270,972
81,789 3,352,761
1,410,152 4,762,913
431,040 5,193,953
1,143,707 6,337,660
96,708 6,434,367
1,667,379 8,101,746
431,040 8,532,786
1,659,318 10,192,104
128,373 10,320,477
2,213,320 12,533,796
12,102,756
12,068,756
10,409,439
8,196,119
HABER SALDO
437,760 437,760
18,133 455,893
712,704 1,168,597
431,040 1,599,637
34,000 1,633,637
1,880,202 3,513,839
431,040 3,944,879
34,000 3,978,879
1,792,132 5,771,011
431,040 6,202,051
34,000 6,236,051
2,520,053 8,756,104
8,506,580
6,428,042
4,349,503
3,312,735
HABER SALDO
- 1,008,000
- 1,565,440
- 1,813,440
- 2,029,440
- 2,263,040
- 21,969,280
- 37,472,800
- 37,489,120
2,719,520 - 34,769,600
2,196,640 - 32,572,960
3,715,360 - 28,857,600
2,235,360 - 26,622,240
2,258,720 - 24,363,520
1,377,920 - 22,985,600
- 24,391,680
- 24,625,280
- 36,475,200
- 45,131,360
- 45,871,360
- 46,694,240
2,101,600 - 44,592,640
2,122,720 - 42,469,920
603,200 - 41,866,720
476,000 - 41,390,720
1,833,120 - 39,557,600
1,406,560 - 38,151,040
- 48,077,760
- 55,199,520
- 55,433,120
3,783,200 - 51,649,920
1,772,320 - 49,877,600
3,663,200 - 46,214,400
2,399,200 - 43,815,200
2,722,400 - 41,092,800
1,659,680 - 39,433,120
3,857,920 - 35,575,200
- 35,808,800
- 37,152,800
HABER SALDO
510,729 510,729
61,312 572,041
510,729 1,082,770
247,486 1,330,256
1,335,162 2,665,418
160,284 2,825,701
1,335,162 4,160,863
664,901 4,825,764
1,573,240 6,399,004
188,864 6,587,868
1,573,240 8,161,108
783,997 8,945,106
2,078,538 11,023,644
249,524 11,273,168
2,078,538 13,351,707
1,036,768 14,388,475
14,138,950
12,060,412
9,981,874
8,945,106
HABER SALDO
53,200,000 53,200,000
29,000,000 82,200,000
33,000,000 115,200,000
34,120,000 149,320,000
39,000,000 188,320,000
43,000,000 231,320,000
HABER SALDO
16,997,000 16,997,000
13,729,000 30,726,000
23,221,000 53,947,000
13,971,000 67,918,000
14,117,000 82,035,000
8,612,000 90,647,000
13,135,000 103,782,000
13,267,000 117,049,000
11,457,000 128,506,000
8,791,000 137,297,000
23,645,000 160,942,000
11,077,000 172,019,000
22,895,000 194,914,000
14,995,000 209,909,000
17,015,000 226,924,000
10,373,000 237,297,000
24,112,000 261,409,000
HABER SALDO
4,625,000
9,768,000
HABER SALDO
1,110,930 1,110,930
3,062,117 4,173,047
213,382 4,386,429
168,385 4,554,814
1,861,260 6,416,074
667,665 7,083,739
HABER SALDO
5,939,200
6,131,200
6,636,032
7,348,736
7,379,739
7,498,523
7,676,699
7,914,267
8,424,996
8,486,308
8,997,037
9,244,523
20,380,523
20,740,523
25,272,873
26,604,683
28,484,885
28,566,674
28,880,041
29,350,091
29,976,825
31,311,987
31,472,270
32,807,432
33,472,333
44,608,333
44,968,333
45,493,916
52,358,766
53,502,473
55,294,605
55,391,313
55,761,842
56,502,899
57,058,692
58,631,932
58,820,796
60,394,036
61,178,034
72,314,034
72,674,034
73,060,025
86,130,475
87,789,793
90,309,846
90,438,218
90,930,067
91,667,841
92,651,538
94,730,077
94,979,601
97,058,139
98,094,907
HABER SALDO
1,328,000
2,678,000
HABER SALDO
28,526
44,093
51,111
57,224
61,933
64,333
74,885
81,526
516,048
536,998
660,162
1,098,912
1,112,973
1,119,613
1,145,344
1,205,873
1,452,352
1,584,377
1,732,509
1,816,940
2,049,661
2,065,878
2,078,675
2,220,131
2,270,874
2,277,514
2,349,475
2,356,115
2,394,150
2,489,702
2,493,810
2,495,534
2,495,670
2,502,307
2,511,161
2,511,835
2,513,559
2,513,695
2,514,198
2,515,196
2,523,510
2,531,824
2,535,972
HABER SALDO
1,460,000
1,562,000
3,022,000
4,482,000
5,942,000
HABER SALDO
14,700,000
29,400,000
HABER SALDO
412,000
766,000
995,000
1,266,000
HABER SALDO
63,300 63,300
HABER SALDO
3,484,000
3,547,300
HABER SALDO
2,065,556
2,065,556 -
HABER SALDO
145,000
231,000
HABER SALDO
49,400
214,400
794,925
971,388
1,122,098
1,293,953
1,373,072
1,964,197
2,185,737
2,529,162
2,679,112
3,104,487
3,415,677
3,656,797
3,683,797
27,000 3,656,797
HABER SALDO
14,700,000
14,763,300
16,828,856
17,059,856
17,086,856
HABER SALDO
13,010,000
24,198,000
41,120,000
50,961,000
61,581,906
67,130,906
80,265,906
89,338,641
85,853,641
80,710,641
92,167,641
100,958,641
124,603,641
135,680,641
158,575,641
173,570,641
190,585,641
200,958,641
225,070,641
LIBRO MAYOR Y BALA
GARCIACRUZ KABALLEROS SP
CAJA BANCOS
FECHA DETALLE
DEBE HABER DEBE
9/14/2014 COMPROBANTE DE APERTURA 118,000,000
SUMAS = 118,000,000
9/15/2014 COMPROBANTE N° 1 600,000 118,116,994 115,575,984
SUMAS = 600,000 118,116,994 115,575,984
9/30/2014 NOMINA N° 1
SUMAS =
9/30/2014 NOMINA N° 2
SUMAS =
10/1/2014 COMPROBANTE N°2 MES OCT 35,166,244 35,166,244 35,166,244
SUMAS= 35,166,244 35,166,244 35,166,244
10/16/2014 COMPROBANTE N°3 MES OCT 65,652,140 65,652,140 65,652,140
SUMAS= 65,652,140 65,652,140 65,652,140
10/27/2014 NOMINA N°1 OCTUBRE
SUMAS =
10/30/2014 NOMINA N° 2 OCTUBRE
SUMAS=
11/1/2014 COMPROBANTE N°4 MES NOV 24,314,656
SUMAS= 24,314,656
11/16/2014 COMPROBANTE N°5 MES NOV 22,669,762 62,806,453 62,806,453
SUMAS= 22,669,762 62,806,453 62,806,453
11/30/2014 NOMINA N°1 MES NOV
SUMA=
11/30/2014 NOMINA N°2 MES NOV
SUMAS=
12/1/2014 COMPROBANTE N° 6 MES DIC 56,075,984 56,075,984 56,075,984
SUMAS= 56,075,984 56,075,984 56,075,984
12/16/2014 COMPROBANTE N°7 MES DIC 82,135,075 82,135,075 82,135,075
SUMAS= 82,135,075 82,135,075 82,135,075
12/31/2014 NOMINA N°1 MES DICIEMBRE
SUMA=
12/31/2014 NOMINA N°2 MES DICIEMBRE
SUMA=
12/31/2014 COMPROBANTE N°8 AJUSTES
SUMAS=
12/31/2014 COMPROBANTE N°9 CIERRE
SUMA=
BANCOS CLIENTES ANTICIPO M/CIA

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
31,400,000
31,400,000
129,693,086 220,061,000
129,693,086 220,061,000
5,258,497
5,258,497
475,916
475,916
152,694,786 18,153,950 18,153,950 2,948,523 8,788,000
152,694,786 18,153,950 18,153,950 2,948,523 8,788,000
15,192,799
15,192,799
72,923,438 5,254,000 1,057,664 273,504 128,163,000

72,923,438 5,254,000 1,057,664 273,504 128,163,000
207,115,711 8,365,800 8,365,800 566,944 106,553,000
207,115,711 8,365,800 8,365,800 566,944 106,553,000
18,062,315
18,062,315
26,120,800 2,033,136
26,120,800 2,033,136
11,213,495 19,553,700 45,674,500 1,442,000
11,213,495 19,553,700 45,674,500 1,442,000
23,983,413
23,983,413
11,613,688
11,613,688
M/CIA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
27,000,000 1,720,000 93,000,000
27,000,000 1,720,000 93,000,000
24,198,000
24,198,000
42,932,906
42,932,906
20,324,735
20,324,735
20,248,000
20,248,000
72,612,000
72,612,000
51,500,000
51,500,000
DEPRECIACION ARRENDAMIENTO CARGOS DIFERIDOS PNALES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
6,300,000 2,900,000
6,300,000 2,900,000
143,993,604
143,993,604
7,635,340
7,635,340
141,674,772
141,674,772
8,400,000
8,400,000
2,065,556 14,763,300 231,000

2,065,556 14,763,300 231,000
PNALES C.C.C RTF RTIVA
39,800,000
39,800,000
140,478,404 2,600,000 6,172,669
140,478,404 2,600,000 6,172,669
3,515,200 248,900
3,515,200 248,900
83,460,932 168,625 3,204,075

83,460,932 168,625 3,204,075
50,578,500 2,693,025
50,578,500 2,693,025
239,200
239,200
1,000,000
1,000,000
RTIVA RTICA CREE R.A.N
64,272 10,712 710,415

64,272 10,712 710,415
30,744
30,744
20,235 384,489
20,235 384,489
324,039
324,039
29,580
29,580
4,337,677
4,337,677
R.A.N A.V IVA OBLIGACIONES LABORALES
37,489,120
37,489,120
437,760 455,893
437,760 455,893
1,070,363 712,704
1,070,363 712,704
4,916,160
4,916,160
1,639,680 9,587,360
1,639,680 9,587,360
431,040 465,040
431,040 465,040
2,823,750 1,880,202
2,823,750 1,880,202
22,068,960 5,303,520
22,068,960 5,303,520
17,282,080 3,239,680
17,282,080 3,239,680
431,040 465,040
431,040 465,040
2,907,794 1,792,132
2,907,794 1,792,132
11,617,920
11,617,920
1,577,600 8,240,000
1,577,600 8,240,000
431,040 633,540
431,040 633,540
4,001,010 2,520,053
4,001,010 2,520,053
759,372 5,443,369
759,372 5,443,369
BLIGACIONES LABORALES APORTES SOCIALES COMERCIO DEVOLUCION EN VENTAS
231,320,000
231,320,000
1,330,256
1,330,256
30,726,000
30,726,000
59,921,001
59,921,001
3,495,508
3,495,508
26,402,000 9,768,000
26,402,000 9,768,000
20,248,000
20,248,000
4,119,342
4,119,342
72,612,000
72,612,000
51,500,000
51,500,000
5,443,369
5,443,369
DEVOLUCION EN VENTAS DESCUENTOS F GASTOS DEL PESONAL HONORARIOS
2,678,000
2,678,000
6,131,200
6,131,200
3,113,323
3,113,323
16,028,350
16,028,350
8,199,460
8,199,460
7,083,739
7,083,739
18,886,433
18,886,433
8,819,267
8,819,267
24,952,442
24,952,442
11,964,432
11,964,432
HONORARIOS GRAVAMEN ARRENDAMIENTO SERVICIOS
516,048 1,562,000
516,048 1,562,000
20,950
20,950
608,346 1,460,000
608,346 1,460,000
60,529
60,529
246,478
246,478
825,162 1,460,000
825,162 1,460,000
71,961
71,961
44,675 1,460,000
44,675 1,460,000
95,551
95,551
46,270 14,700,000
46,270 14,700,000
14,700,000
14,700,000
GASTOS LEGALES ADECUACIONES MANTENIMIENTO GASTOS DEPRECIACION
1,266,000 3,484,000
1,266,000 3,484,000
63,300 2,065,556
63,300 2,065,556
63,300
63,300
GASTOS DEPRECIACION DIVERSOS FINANCIERO PYG
214,400
214,400
907,698
907,698
250,974
250,974
2,283,725
2,283,725
231,000 27,000
231,000 27,000
2,065,556 231,000 27,000 17,086,856
2,065,556 231,000 27,000 17,086,856
COSTO DE VENTA
DEBE HABER
24,198,000
24,198,000
42,932,906
42,932,906
13,579,735
13,579,735
20,248,000
20,248,000
72,612,000
72,612,000
51,500,000
51,500,000
APERTURA
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
1105 CAJA 118,000,000
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO
1435 M/CIA NO FABRICADA DE LA EMPRESA 31,400,000
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE NOFICINA 27,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 1,720,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 93,000,000
1592 DEPRECIACION
1705 ARRENDAMIENTO
2205 PNALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 39,800,000
2365 RTF
2367 RTIVA
2368 RTICA
2369 CREE
2370 R.A.N
2380 A.V
2408 IVA
3115 APORTES SOCIALES 231,320,000
4135 COMERCIO
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 GRAVAMEN
5120 ARRENDAMIENTO
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5143 ADECUACIONES
5195 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
5905 PYG
6135 COSTO DE VENTA
SUMAS = 271,120,000 271,120,000
COMPROBANTE 001 SALDO COMPROBANTE NOMINA 1
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
600,000 118,116,994 483,006
115,575,984 129,693,086 14,117,102 5,258,497
220,061,000 251,461,000
27,000,000
1,720,000
93,000,000
6,300,000 6,300,000
2,900,000 2,900,000
140,478,404 140,478,404
2,600,000 37,200,000
6,172,669 6,172,669
64,272 64,272
10,712 10,712
710,415 710,415
437,760
455,893
37,489,120 37,489,120
231,320,000
6,131,200
2,678,000 2,678,000
516,048 516,048 20,950
1,562,000 1,562,000
1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
214,400 214,400
395,246,552 395,246,552 430,073,574 430,073,574 6,152,150 6,152,150

-
SALDO COMPROBANTE NOMINA 2 SALDO
483,006 483,006
19,375,599 19,375,599
-
-
251,461,000 251,461,000
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
6,300,000 6,300,000
2,900,000 2,900,000
140,478,404 140,478,404
37,200,000 37,200,000
6,172,669 6,172,669
64,272 64,272
10,712 10,712
710,415 710,415
437,760 1,070,363 1,508,123
455,893 712,704 1,168,597
37,489,120 37,489,120
- 1,330,256 1,330,256
231,320,000 231,320,000
-
-
-
6,131,200 3,113,323 9,244,523
2,678,000 2,678,000
536,998 536,998
1,562,000 1,562,000
1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
214,400 214,400
-
436,225,724 436,225,724 3,113,323 3,113,323 439,339,047 439,339,047
COMPROBANTE 2 OCT SALDO COMPROBANTE 3 OCT
35,166,244 35,166,244 483,006 65,652,140 65,652,140
35,166,244 15,790,645 65,652,140 152,694,786
18,153,950 18,153,950
475,916 475,916 2,948,523
24,198,000 227,263,000 8,788,000 42,932,906
27,000,000
1,720,000
93,000,000
6,300,000
2,900,000
140,478,404 143,993,604 3,515,200
37,200,000
6,172,669 248,900
64,272
10,712
710,415 30,744
1,508,123
1,168,597
4,916,160 32,572,960 1,639,680 9,587,360
1,330,256
231,320,000
30,726,000 30,726,000 59,921,001
9,244,523
2,678,000
536,998 608,346
1,562,000 1,460,000
1,266,000
3,484,000
214,400 907,698
24,198,000 24,198,000 42,932,906

95,006,404 95,006,404 450,689,448 450,689,448 352,736,986 352,736,986
SALDO NOMINA 1 OCT SALDO
483,006 483,006
71,252,001 15,192,799 86,444,800
3,424,439 3,424,439
193,118,094 193,118,094
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
6,300,000 6,300,000
2,900,000 2,900,000
-
37,200,000 37,200,000
6,421,569 6,421,569
64,272 64,272
10,712 10,712
741,159 741,159
1,508,123 431,040 1,939,163
1,168,597 465,040 1,633,637
24,625,280 24,625,280
1,330,256 1,330,256
231,320,000 231,320,000
90,647,001 90,647,001
9,244,523 16,028,350 25,272,873

2,678,000 2,678,000
1,145,344 60,529 1,205,873
3,022,000 3,022,000
1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
1,122,098 1,122,098
67,130,906 67,130,906
441,663,690 441,663,690 16,088,879 16,088,879 457,752,569 457,752,569
NOMINA 2 OCT SALDO COMPROBANTE 4 NOV
483,006 24,314,656
86,444,800 72,923,438
- 5,254,000
3,424,439 1,057,664 273,504
193,118,094 128,163,000 20,324,735
27,000,000
1,720,000
93,000,000
6,300,000
2,900,000
- 7,635,340 83,460,932
37,200,000
6,421,569 168,625 3,204,075
64,272
10,712
741,159 20,235 384,489
2,823,750 4,762,913
1,880,202 3,513,839
24,625,280 22,068,960 5,303,520
3,495,508 4,825,764
231,320,000
90,647,001 26,402,000
9,768,000
8,199,460 33,472,333
2,678,000
1,205,873 246,478
3,022,000
1,266,000
3,484,000
1,122,098
67,130,906 13,579,735
8,199,460 8,199,460 465,952,029 465,952,029 212,276,694 212,276,694
SALDO COMPROBANTE 5 NOV SALDO
24,797,662 22,669,762 62,806,453 15,339,029
159,368,238 62,806,453 207,115,711 303,677,496
5,254,000 8,365,800 8,365,800 5,254,000
4,208,599 566,944 4,775,543
300,956,359 106,553,000 20,248,000 387,261,359
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
6,300,000 6,300,000
2,900,000 2,900,000
75,825,592 141,674,772 50,578,500 15,270,680
37,200,000 37,200,000
9,457,019 2,693,025 12,150,044
64,272 64,272
10,712 10,712
1,105,413 324,039 1,429,452
4,762,913 4,762,913
3,513,839 3,513,839
41,390,720 17,282,080 3,239,680 55,433,120
4,825,764 4,825,764
231,320,000 231,320,000
117,049,001 20,248,000 137,297,001
9,768,000 9,768,000
7,083,739 7,083,739
33,472,333 33,472,333
2,678,000 2,678,000
1,452,352 825,162 2,277,514
3,022,000 1,460,000 4,482,000

1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
1,122,098 250,974 1,373,072
80,710,641 20,248,000 100,958,641

644,502,763 644,502,763 382,702,947 382,702,947 758,674,261 758,674,261
NOMINA 1 NOV SALDO NOMINA 2
15,339,029
18,062,315 321,739,811
5,254,000
4,775,543
387,261,359
27,000,000
1,720,000
93,000,000
6,300,000
2,900,000
15,270,680
37,200,000
12,150,044
64,272
10,712
1,429,452
431,040 5,193,953 2,907,794
465,040 3,978,879 1,792,132
55,433,120
4,825,764 4,119,342
231,320,000
137,297,001
9,768,000
7,083,739
18,886,433 52,358,766 8,819,267
2,678,000
71,961 2,349,475
4,482,000
1,266,000
3,484,000
1,373,072
100,958,641
18,958,395 18,958,395 777,632,656 777,632,656 8,819,267 8,819,267
SALDO COMPROBANTE N°6 DIC SALDO
15,339,029 56,075,984 56,075,984 15,339,029
321,739,811 56,075,984 265,663,827
5,254,000 26,120,800 31,374,800
4,775,543 2,033,136 6,808,679
387,261,359 72,612,000 314,649,359
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
6,300,000 6,300,000
2,900,000 2,900,000
15,270,680 15,270,680
37,200,000 37,200,000
12,150,044 12,150,044
64,272 64,272
10,712 10,712
1,429,452 1,429,452
8,101,746 8,101,746
5,771,011 5,771,011
55,433,120 11,617,920 43,815,200
8,945,106 8,945,106
231,320,000 231,320,000
137,297,001 72,612,000 209,909,001
9,768,000 9,768,000
7,083,739 7,083,739
61,178,034 61,178,034
2,678,000 2,678,000
2,349,475 2,349,475
4,482,000 4,482,000
1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
1,373,072 1,373,072
100,958,641 72,612,000 173,570,641

786,451,923 786,451,923 212,917,904 212,917,904 802,987,939 802,987,939
COMPROBANTE N°7 DIC SALDO NOMINA 1 DIC
82,135,075 82,135,075 15,339,029
82,135,075 11,213,495 194,742,248 23,983,413
19,553,700 45,674,500 5,254,000
1,442,000 8,250,679
51,500,000 263,149,359
27,000,000
1,720,000
93,000,000
8,400,000 14,700,000
2,900,000
15,270,680
37,200,000
239,200 12,389,244
64,272
10,712
29,580 1,459,032
8,101,746 431,040
5,771,011 633,540
1,577,600 8,240,000 37,152,800
8,945,106
231,320,000
51,500,000 261,409,001
9,768,000
7,083,739
61,178,034 24,952,442
2,678,000
44,675 2,394,150 95,551
1,460,000 5,942,000
1,266,000
3,484,000
2,283,725 3,656,797
51,500,000 225,070,641
250,531,850 250,531,850 783,835,140 783,835,140 25,047,993 25,047,993
SALDO NOMINA 2 DIC SALDO
15,339,029 15,339,029
218,725,661 218,725,661
5,254,000 5,254,000
8,250,679 8,250,679
263,149,359 263,149,359
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
14,700,000 14,700,000
2,900,000 2,900,000
15,270,680 15,270,680
37,200,000 37,200,000
12,389,244 12,389,244
64,272 64,272
10,712 10,712
1,459,032 1,459,032
8,532,786 4,001,010 12,533,796
6,404,551 2,520,053 8,924,604
37,152,800 37,152,800
8,945,106 5,443,369 14,388,475
231,320,000 231,320,000
261,409,001 261,409,001
9,768,000 9,768,000
7,083,739 7,083,739
86,130,475 11,964,432 98,094,907
2,678,000 2,678,000
2,489,702 2,489,702
5,942,000 5,942,000
1,266,000 1,266,000
3,484,000 3,484,000
3,656,797 3,656,797
225,070,641 225,070,641
808,883,133 808,883,133 11,964,432 11,964,432 820,847,565 820,847,565
AJUSTES SALDO CIERRE SALDO
15,339,029
11,613,688 230,339,349
5,254,000 5,254,000
8,250,679 8,250,679
263,149,359 263,149,359
27,000,000 27,000,000
1,720,000 1,720,000
93,000,000 93,000,000
2,065,556 2,065,556
14,763,300 63,300
231,000 2,669,000 2,669,000
15,270,680 15,270,680
1,000,000 36,200,000
12,389,244
64,272
10,712
1,459,032
4,337,677 8,196,119
759,372 8,165,232
37,152,800 37,152,800
5,443,369 8,945,106
231,320,000
261,409,001
9,768,000 9,768,000
7,083,739
98,094,907 98,094,907
2,678,000 2,678,000
46,270 2,535,972 2,535,972
14,700,000 14,700,000 14,700,000
5,942,000 5,942,000
1,266,000 1,266,000
63,300
63,300 3,547,300 3,547,300
2,065,556 2,065,556 2,065,556
231,000 231,000 231,000
27,000 3,683,797 27,000 3,656,797
17,086,856 17,086,856
225,070,641 225,070,641
28,673,544 28,673,544 823,049,690 823,049,691 17,086,856 17,086,856 823,112,990
SALDO
HABER
15,339,029
230,339,349
2,065,556
63,300
36,200,000
12,389,244
64,272
10,712
1,459,032
8,196,119
8,165,232
8,945,106
231,320,000
261,409,001
7,083,739
63,300
-
-
823,112,991
INSTITUCION EDUCATIVAS ALBERTO
GRADO 11 COMERCIAL
No CODIGO CUENTA BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
D H D
1 1105 CAJA 138,211,059 138,211,059
2 1110 BANCOS 138,211,059 11,213,495
3 1305 CLIENTES 45,674,500 45,674,500
4 1355 ANTICIPO 3,475,136
5 1435 MCIA 124,112,000
6 1705 ARRENDAMIENTO 8,400,000
7 2365 RTF 239,200
8 2369 CREE 29,580
9 2408 IVA 1,577,600 19,857,920
10 4135 COMERCIO 124,112,000
11 5115 GRAVAMEN 44,675 46,270
12 5135 SERVICIOS 1,460,000
13 5305 FINANCIEROS 2,283,725 27,000
14 6135 COSTO DE VENTA 124,112,000
15 SUMAS= 463,449,754 463,449,754
16 1592 DEPRECIACION
17 1710 DIFERIDOS
18 2305 CCC 1,000,000
19 2370 R.A.N 4,337,677
20 2380 A.V 759,372
21 2610 OBLIGACIONES LABORALES 5,443,369
22 5120 ARRENDAMIENTO 14,700,000
23 5145 MANTENIMIENTO 63,300
24 5160 GASTOS DEPRECIACION 2,065,556
25 5195 DIVERSOS 231,000
26 SUMAS= 28,673,544
27
28 UTILIDAD
29
30
31
32
33
34
35
###
-
CION EDUCATIVAS ALBERTO LLERAS CAMARGO
GRADO 11 COMERCIAL J. T.
AJUSTES BALANCE AJUSTADO GANANCIA Y PERDIDA BALANCE GENERAL
H D H D H D H
-
11,613,688 115,383,876 115,383,876
-
3,475,136 3,475,136
124,112,000 124,112,000
14,763,300 6,363,300 6,363,300
239,200 239,200
29,580 29,580
18,280,320 18,280,320
124,112,000 124,112,000
90,945 90,945
1,460,000 1,460,000
2,310,725 2,310,725
124,112,000 124,112,000
2,065,556 2,065,556 2,065,556

231,000 231,000 231,000
1,000,000 1,000,000
4,337,677 4,337,677
759,372 759,372
5,443,369 5,443,369
14,700,000 14,700,000
63,300 63,300
2,065,556 2,065,556
231,000 231,000
28,673,544 275,432,956 275,432,956 145,033,526 124,112,000 130,399,430 151,320,956
20,921,526 20,921,526
145,033,526 145,033,526 151,320,956 151,320,956
ESTADOS DE RESULTADOS
12/31/2014
41 INGRESOS 124,112,000
(-) 61 COSTO DE VENTA 124,112,000
= UTILIDAD BRUTA -
(-) GASTOS 18,610,801
51 ADMINISTRACION OPERACIONAL 18,610,801
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ (18,610,801)
(+) 42 INGRESOS NO OPERACIONALES -
(-) 53 GASTOS NO OPERACIONAL 2,310,725
(=) UTILIDAD CORRECCION $ (20,921,526)
(-) 25% IMPUESTO DE RENTA $ (5,230,381)
8% IMPUESTO EQUIDAD (CREE) $ (418,431)
(=) UTILIDAD LIQUIDA $ (15,272,714)
(-) 10% RESERVAS $ (1,527,271)
(=) UTILIDAD EJERCICIO $ (13,745,443)
BALANCE GENERAL
12/31/2014
ACTIVO
11 DISPONIBLE
CAJA -
BCOS 115,383,876
13 DEUDORES
CLIENTES -
ANTICIPO 3,475,136
14 INVENTARIOS
MCIA 124,112,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION 2,065,556
17 DIFERIDOS
ARRENDAMIENTO 6,363,300
DIFERIDOS 231,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTES
23 CUENTAS POR PAGAR
CCC 1,000,000
RTF 239,200
CREE 29,580
R.A.N 4,337,677
A.V 759,372
NO CORRIENTES
24 IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS
IMPUESTO DE RENTA (5,230,381)
CREE (418,431)
IVA 18,280,320
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
OBLIGACIONES LABORALES 5,443,369
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
33 RESERVAS
36 RESERVAS EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
OS SPORT LTDA
115,383,876
3,475,136
124,112,000
2,065,556
6,594,300
251,630,868
6,365,829
23,929,132
5,443,369
35,738,331
(1,527,271)
(13,745,443)
15,272,714
51,011,044

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GARCIA CRUZ KABALLEROS SPORT LTDA

PAGAR SOLIDARIAMENTE EN: VILLAVICENCIO

CRUZ & CIA LTDA NO 001

CIUDAD Y FECHA: 12 JULIO DE 2013 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: VEINTI Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C

CRUZ & CIA LTDA NO 002

CIUDAD Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/C

CRUZ & CIA LTDA NO 003

CIUDAD Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS M/C

LEIDY MARCELA CUBIDES

CRUZ & CIA LTDA 4

CIUDAD Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C

CRUZ & CIA LTDA 5

CIUDAD Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2014 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/C

MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

VALOR EN LETRA: CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C

FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

VALOR EN LETRA: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE IL PESOS M/C

FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CIUDAD: VILLAVICENCIO DIA: MES:

VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS SETENTABY UN MIL PESOS M/C

FIRMA DE RECIBIDO: MARIA PAULA GARCIA CRUZ

ARRENDADOR: GARCIACRUZKBALLEROS SPORT LTDA

EL PRECIO DEL ARRIENDO SERA $2,100,000 ($2.100.000) PESOS MONEDA CO

VILLAVICENCIO 12 DE JULIO DEL 2013 VALOR:

PAGUESE A LA ORDEN DE: LLANO INMUEBLES LTDA

LA SUMA DE:SIETE MILLONES CIENTO TREINTAB Y UN MIL SEICIENTOS PESOS M/L

MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CONTRATISTA: AITKEN LTDA

VALOR TOTAL: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

PLAZO: CINCO DIAS DESPUES DEL ACTA REALIZADO.

VILLAVICENCIO 4-09-2014 VALOR:

PAGUESE A LA ORDEN DE:AITKEN LTDA

VILLAVICENCIO 4-09-2014 VALOR:

PAGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA CERVANTES

MARIA PAULA GARCIA CRUZ

VILLAVICENCIO 4-09-2014 VALOR:

PAGUESE A LA ORDEN DE: JAVIER GONZALES RIAÑO

MARIA PAULA GARCIA CRUZ

JAVIER GONZALES RIAÑO

18 CONTRATO INDIVIDUAL INFERIOR A UN AÑO

DATOS DEL EMPLEDOR: KABALLEROSGARCIACRUZSPORT LTDA

OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: GERENTE

Empleador: Firma del primer suplente del

VILLAVICENCIO 30-09-2014 VALOR:

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALISON DAYANA GUTIERREZ

LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

MARIA PAULA GARCIA CRUZ

CONTRATO INDIVIDUAL INFERIOR A UN AÑO

DATOS DEL EMPLEDOR: KABALLEROSGARCIACRUZSPORT LTDA

OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJO: CONTADOR

Empleador: Firma del primer suplente del