PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Mi Empresa & Co ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 54,000,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 54,000,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 1,800,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 700,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 100.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
3,600,000
Publicidad prensa 0
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
2,280,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
▼ Oficinas 0
Suministros 2,280,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Agua 900,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Electricidad 900,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
ADSL 0
Teléfono 480,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 Mi Empresa & Co Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 37,536,000 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 37,536,000

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director producción 782,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
782,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
782,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
782,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
 Mi Empresa & Co Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 54,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 54,000,000 100.0% 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

personal 37,536,000 69.5% 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 9,384,000 17.4% 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 28,152,000 52.1% 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000
marketing y vtas 3,600,000 6.7% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
publicidad y promoción 3,600,000 6.7% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 2,280,000 4.2% 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 2,280,000 4.2% 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 43,416,000 80.4% 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 10,584,000 19.6% 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 10,584,000 19.6% 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 10,584,000 19.6% 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 10,584,000 19.6% 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000
882,000 1,764,000 2,646,000 3,528,000 4,410,000 5,292,000 6,174,000 7,056,000 7,938,000 8,820,000 9,702,000 10,584,000
 Mi Empresa & Co Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 0 0 0 0 0 0

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000

Publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Gastos Generales 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000
 Resultados Resultado acumulado
5,000,000
12,000,000
4,500,000
4,000,000 10,000,000
3,500,000
3,000,000 8,000,000

2,500,000
6,000,000
2,000,000
1,500,000
4,000,000
1,000,000
500,000 2,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 100.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 3,128,000 37,536,000 69.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 9,384,000 17.4%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 28,152,000 52.1%
0.0%
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 6.7%
0.0%
190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 2,280,000 4.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 2,280,000 4.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 43,416,000 80.4%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%
esultado acumulado Gastos
4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
 Mi Empresa & Co Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

Coste de las ventas 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000

Consumo 0 0 0 0 0 0
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0

Margen bruto 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000

Costes operativos 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000

Gastos de Ventas y Marketing 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000

Salarios admistración y generales 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Beneficio Neto 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000
 Resultado explotación BAI acumulado
50,000,000 12,000,000
45,000,000
40,000,000 10,000,000
35,000,000
8,000,000
30,000,000
25,000,000
6,000,000
20,000,000
15,000,000 4,000,000
10,000,000
5,000,000 2,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 100.0%

782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 9,384,000 17.4%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 9,384,000 17.4%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 44,616,000 82.6%

2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 7,200,000 13.3%

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 6.7%

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 6.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000 2,536,000 30,432,000 56.4%

 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 2,346,000 28,152,000 52.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 2,280,000 4.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 10,584,000 19.6%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas