ACTIVIDAD 4

PRESENTADO POR:

YENCI SAUDIT BARAHONA MORENO.

TUTOR:

JAVIER ENRIQUE DE LA HOZ MERCADO.

CETAP- SAN JOSE DEL GUAVIARE.

 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CADA RUBRO

SUELDO BÁSICO: presenta una apropiación inicial de $ 5.094.104.053,13, donde

se expide un CDP por el mismo valor de la apropiación inicial, de los cuales se
hacen pagos de $ 1.963.475.971 quedando un excedente para pagar de $
3.130.628.082,13.

PRIMA TÉCNICA SALARIAL: presenta una apropiación inicial de $

99.543.511,90, se expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor
de $ 43.490.152,00, quedando por pagar el valor de $ 56.053.359,90

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: se observa que hay una apropiación inicial por

valor de $ 6.674.472,00, de igual manera se observa que se expide CDP por igual
valor de la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 2.281.104,00; quedando un
saldo de $ 4.393.368,00, el cual falta para completar el valor del CDP.

AUXILIO DE TRANSPORTE: presenta una apropiación inicial de $ 5.635.392,00,

se expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $
3.522.262,00 quedando por pagar el valor de $ 2.113.130,00

PRIMA DE SERVICIO: se observa que hay una apropiación inicial por valor de $
237.466.334,00, de igual manera se observa que se expide CDP por igual valor de
la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 14.045.752,00; quedando un saldo de
$ 223.420.582,00, el cual falta para completar el valor del CDP.

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: presenta una apropiación inicial

de $ 161.665.386,00, donde se expide un CDP por el mismo valor de la
apropiación inicial, de los cuales se hacen pagos de $ 65.274.904,00 quedando un
excedente para pagar de $ 96.390.482,00.

HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS: presenta una

apropiación inicial de $ 18.880.049,07, se expide un CDP por el mismo valor, se
realizan pagos por valor de $ 8.060.648,00 quedando por pagar el valor de $
10.819.401,07.

PRIMA DE NAVIDAD: se observa que hay una apropiación inicial por valor de $
329.184.037,90, de igual manera se observa que se expide CDP por igual valor de
la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 5.822.552,00; quedando un saldo de $
323.361.485,90, el cual falta para completar el valor del CDP.

PRIMA DE VACACIONES: tiene una apropiación inicial de $ 247.360.764,00, se

expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $
95.346.197,00; quedando por pagar el valor de $ 152.014.567,00.
PENSIONES: presenta una apropiación inicial de $ 688.438.669,00, se expide un
CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $ 258.969.367,00
quedando por pagar el valor de $ 429.469.302,00.

SALUD: se observa que hay una apropiación inicial por valor de $

487.644.061,00, de igual manera se observa que se expide CDP por igual valor de
la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 183.535.267,00; quedando un saldo de
$ 304.108.794,00, el cual falta para completar el valor del CDP.

APORTES DE CESANTÍAS: tiene una apropiación inicial de $ 728.271.145,00, se

expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $
198.244.795,00; quedando por pagar el valor de $ 530.026.350,00.

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: presenta una apropiación inicial de $

229.479.566,00, se expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor
de $ 84.518.300,00 quedando por pagar el valor de $ 144.961.266,00.

APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: observamos

que hay una apropiación inicial por valor de $ 29.947.094,00, de igual manera se
observa que se expide CDP por igual valor de la apropiación inicial, se realiza
pagos de $ 11.818.000,00; quedando un saldo de $ 18.129.094,00, el cual falta
para completar el valor del CDP.

APORTES AL ICBF: tiene una apropiación inicial de $ 172.109.677,00, se expide

un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $ 63.368.000,00;
quedando por pagar el valor de $ 108.741.677,00.

APORTES AL SENA: presenta una apropiación inicial de $ 114.739.788,00, se

expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor de $ 42.252.300,00
quedando por pagar el valor de $ 72.487.488,00.

SUELDO DE VACACIONES: se observa que hay una apropiación inicial por valor
de $ 304.238.577,25, de igual manera se observa que se expide CDP por igual
valor de la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 76.128.131,00; quedando un
saldo de $ 228.110.446,25, el cual falta para completar el valor del CDP.

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES: observamos que hay una apropiación

inicial por valor de $ 90.698.949,75, de igual manera se observa que se expide
CDP por igual valor de la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 66.086.365,00;
quedando un saldo de $ 24.612.584,75, el cual falta para completar el valor del
CDP.

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN: presenta una apropiación inicial

de $ 30.142.636,00, se expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por
valor de $ 11.692.625,00; quedando por pagar el valor de $ 18.450.011,00.
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL: tiene una apropiación inicial de $
633.736.178,00, se expide un CDP por el mismo valor, se realizan pagos por valor
de $ 78.490.492,00; quedando por pagar el valor de $ 555.245.686,00.

PRIMA DE COORDINACIÓN: se observa que hay una apropiación inicial por valor
de $ 53.737.339,00, de igual manera se observa que se expide CDP por igual
valor de la apropiación inicial, se realiza pagos de $ 16.435.172,00; quedando un
saldo de $ 37.302.167,00, el cual falta para completar el valor del CDP.

BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN: presenta una apropiación inicial de $

46.486.320,00, se expide un CDP por el mismo valor, donde se puede ver que no
existe compromiso alguno, y no se han realizado ningún pago, por lo tanto, el
rubro esta con toda su apropiación inicial.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS

DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO: observamos que hay una apropiación
inicial por valor de $ 59.516.606,00, de igual manera se observa que se expide
CDP por valor de $ 44.372.195,00, quedando una apropiación disponible de $
15.144.411,00 se han comprometido $ 39.072.655,00 de los cuales se ha obligado
un valor $ 14.228.929,48; realizando pagos por un valor de $ 11.531.762,11.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS

DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO: tiene una apropiación inicial de $
1.190.000,00, no se expide un CDP ni se ha tocado ese rubro presupuestal, el
cual está en total disponibilidad.

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,

MAQUINARIA Y EQUIPO): se observa que hay una apropiación inicial por valor
de $ 173.000.000,00, de igual manera se observa que se expide CDP por valor de
$ 31.000.000,00, quedando una apropiación disponible de $ 142.000.000,00, de
ese CDP se ha comprometido el valor de $ 25.080.330,00, de igual manera se
obliga y se paga es valor.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y

BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: presenta una apropiación inicial de $
125.000.000,00, se expide un CDP por el valor de $ 123.000.000,00, quedando
una disponibilidad de $ 2.000.000,00; se comprometen $ 79.143.288,86, de los
cuales se obliga y se paga el valor de $ 54.223.118,86

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE

PRODUCCIÓN: tiene una apropiación inicial de $ 105.173.415,00, no se expide
un CDP ni se ha tocado ese rubro presupuestal, el cual está en total
disponibilidad.

IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL: Presenta una apropiación

inicial por valor de $ 32.000.000,00, pero a la fecha tiene una apropiación vigente
de $ 38.825.096,00 debido a una adición presupuestal; se expide un CDP por
valor igual a la apropiación vigente, donde se comprometen $ 37.866.794,00, se
genera una obligación de $ 35.202.444,00 y de los cuales se han pagado $
33.318.444,00

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: este rubro presenta una

apropiación inicial de $ 3.500.000,00, no ha sufrido modificación alguna, se expide
CDP por valor de $ 3.493.000,00, quedando disponible $ 7.000,00, de ese CDP se
comprometió y se obligó el valor del mismo, pero apenas se ha pagado la suma de
$ 2.693.000,00