1 Ingresos totales

11 ingresos corrientes
111 ingresos tributarios
1111 Directos
Impuesto predial
impuesto de circulación y tránsito público
1112 Indirectos
Impuestos de industria y comercio
sobretasa a la gasolina
impuestos complementarios de avisos y tableros
impuesto de delineación y urbanismo
impuesto municipal de espectáculos públicos

11122 Estampillas
11123 Impuestos sobre el servicio de alumbrado público
112 Ingresos no tributarios
1121 Tasas y derechos
Derechos de tránsito
Tránsito (infracciones y multas)
Plaza de mercado
1122 Arrendamientos
1124 Otros ingresos no tributarios
113 Transferencias y participaciones
1131 Nacionales
11311 SGP
113111 Libre destinación
SGP Propósito Gral. Libre asignación 42%
113112 SGP Inversión
1132 Departamentales
vehículo automotor
transferencia sector eléctrico
1132205 RDE
coljuegos ssf
rentas cedidas
fosyga ssy
recursos esfuerzo propio girado fosyga fonpet

12 Recursos de capital
rendimientos financieros recursos propios
miles de pesos
$ 30,434,301
$ 30,416,301
$ 11,918,000
$ 3,131,100
$ 3,162,000 $ 3,100,000 $ 62,000
$ 31,000
$ 8,098,000
$ 6,394,500 $ 6,300,000 $ 94,500
$ 1,100,000
$ 45,000
$ 10,000
$ 1,000

$ 100,000
$ 689,000
$ 601,050
$ 569,050
$ 40,000
$ 15,000
$ 1,000
$ 12,000
$ 20,000
$ 17,897,251
$ 11,105,761
$ 11,105,761

$ 1,367,442
$ 9,738,319
$ 6,791,490
$ 50,000
$ 55,400
$ 6,686,090
$ 143,122 $ 2,862.45 incrementa
$ 480,298
$ 6,625,171
$ 318,117

$ 18,000
0.204% 0.520%

0.31% 0.79%
 2 GASTOS
21 Funcionamiento
2101 Concejo
2102 Personería
2103 Alcaldía
Nomina
gastos generales
210301003 transferencias corrientes
patronales alcaldía
210301004 otras transferencias alcaldía
sobretasa ambiental CRC
sentencias y conciliaciones
sobretasa bomberil
22 Deuda pública
Amortización de deuda pública
Intereses deuda pública
23 Inversión
230902 Recursos propios
seguro estudiantil
Servicios asociados a nomina secretaria de salud municipal
2309027 Otros sectores recursos propios a invertir
Asistencia técnica a pequeños productores
Fortalecimiento institucional justicia
Fondo municipal de gestión del riesgo, 0,5% rp
230903 libre destinacion
alianzas universitarias
Calidad educación básica y media
Fortalecimiento y eficiencia administrativa otros sec libre dest
Mantenimiento vial red urbana y rural
Apoyar la gestión y seguimiento de los planes sectoriales
230904 SGP
Educación SGP
Salud SGP
Agua potable
230904410040 Fondo solidaridad y redistribución ingreso
subsidios acueducto
subsidios alcantarillado
subsidios aseo
2309045 Cultura
2309046 Deporte
2309047 otros sectores
230905 Recursos con destinación específica
230905307 seguridad social en salud
aseguramiento coljuegos
 aseguramiento fosyga adres
aseguramiento rentas cedidas
esfuerzo propio girado fosyga fonpet
230909 Estampillas
estampilla para el bienestar de adulto mayor
230910 Transferencias del sector eléctrico
construcción y mantenimiento de alcantaillado urbano y rural
$ 30,434,301 100.00%
$ 7,888,893 25.92%
$ 375,925 1.24%
$ 154,374 0.51%
$ 7,358,593 24.18%
$ 3,133,375 10.30%
$ 1,140,100 3.75%
$ 1,106,191 3.63%
$ 550,011 1.81%
$ 1,273,990 4.19%
$ 400,000 1.31%
$ 700,000 2.30%
$ 110,000 0.36%
$ 1,619,178 5.32%
$ 1,301,603 4.28%
$ 196,470 0.65%
$ 20,926,229 68.76%
$ 1,747,978 5.74%
$ 24,000 0.08%
$ 505,110 1.66%
$ 1,219,867 4.01%
$ 318,617 1.05%
$ 269,907 0.89%
$ 53,375 0.18%
$ 1,367,442 4.49%
$ 55,000 0.18%
$ 20,000 0.07%
$ 290,000 0.95%
$ 200,000 0.66%
$ 200,000 0.66%
$ 9,738,319 32.00%
$ 1,025,336 3.37%
$ 4,963,732 16.31%
$ 1,861,418 6.12%
$ 868,332 2.85%
$ 310,982 1.02%
$ 142,086 0.47%
$ 415,263 1.36%
$ 113,302 0.37%
$ 151,070 0.50%
$ 1,435,105 4.72%
$ 6,686,090 21.97%
$ 6,686,090 21.97%
$ 126,657 0.42%
$ 5,761,018 18.93%
$ 480,298 1.58%
$ 318,117 1.05%
$ 442,000 1.45%
$ 342,000 1.12%
$ 55,400 0.18%
$ 55,400 0.18%
 11%
Miles de pesos enero
Ingresos totales $ 30,434,301 3,347,773
ingresos corrientes $ 30,416,301 3,345,793
ingresos tributarios $ 11,918,000 1,310,980
Directos $ 3,131,100 344,421
Indirectos $ 8,098,000 890,780
Transferencias y participaciones $ 17,897,251 1,968,698
RDE $ 6,686,090 735,470
Recursos de capital $ 18,000 1,980

11%
enero
Gastos $ 30,434,301 3,347,773
Funcionamiento $ 7,888,893 867,778
Concejo $ 375,925 41,352
Personería $ 154,374 16,981
Alcaldía $ 7,358,593 809,445
Deuda pública $ 1,619,178 178,110
Inversión $ 20,926,229 2,301,885
Recursos propios $ 1,747,978 192,278
libre destinacion $ 1,367,442 150,419
SGP $ 9,738,319 1,071,215
Recursos con destinación específica $ 6,686,090 735,470
Estampillas $ 442,000 48,620
Transferencias del sector eléctrico $ 55,400 6,094

PAC recursos propios

enero febrero marzo
saldo inicial $ 450,000
Ingresos proyectados $ 1,312,960 $ 596,800 $ 1,432,320
gastos proyectados $ 1,443,298 $ 656,045 $ 1,574,507
Neto -$ 59,245 -$ 142,187
Saldo acumulado (tesorería) $ 319,662 $ 260,417 $ 118,231

PAC recursos destinación específica

enero febrero marzo
saldo inicial $ -
Ingresos proyectados 1,968,698 894,863 2,147,670
gastos proyectados 1,806,685 821,220 1,970,929
Neto 73,642 176,741
Saldo acumulado $ 162,013 $ 235,655 $ 412,396
 5% 12% 5% 8% 9% 15%
febrero marzo abril mayo junio julio
1,521,715 3,652,116 1,521,715 2,434,744 2,739,087 4,565,145
1,520,815 3,649,956 1,520,815 2,433,304 2,737,467 4,562,445
595,900 1,430,160 595,900 953,440 1,072,620 1,787,700
156,555 375,732 156,555 250,488 281,799 469,665
404,900 971,760 404,900 647,840 728,820 1,214,700
894,863 2,147,670 894,863 1,431,780 1,610,753 2,684,588
334,305 802,331 334,305 534,887 601,748 1,002,914
900 2,160 900 1,440 1,620 2,700

5% 12% 5% 8% 9% 15%
febrero marzo abril mayo junio julio
1,521,715 3,652,116 1,521,715 2,434,744 2,739,087 4,565,145
394,445 946,667 394,445 631,111 710,000 1,183,334
18,796 45,111 18,796 30,074 33,833 56,389
7,719 18,525 7,719 12,350 13,894 23,156
367,930 883,031 367,930 588,687 662,273 1,103,789
80,959 194,301 80,959 129,534 145,726 242,877
1,046,311 2,511,147 1,046,311 1,674,098 1,883,361 3,138,934
87,399 209,757 87,399 139,838 157,318 262,197
68,372 164,093 68,372 109,395 123,070 205,116
486,916 1,168,598 486,916 779,066 876,449 1,460,748
334,305 802,331 334,305 534,887 601,748 1,002,914
22,100 53,040 22,100 35,360 39,780 66,300
2,770 6,648 2,770 4,432 4,986 8,310

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 596,800 $ 954,880 $ 1,074,240 $ 1,790,400 $ 1,193,600 $ 596,800

$ 656,045 $ 1,049,671 $ 1,180,880 $ 1,968,134 $ 1,312,089 $ 656,045
-$ 59,245 -$ 94,791 -$ 106,640 -$ 177,734 -$ 118,489 -$ 59,245
$ 58,986 -$ 35,805 -$ 142,446 -$ 320,179 -$ 438,668 -$ 497,913

abril mayo junio julio agosto septiembre

894,863 1,431,780 1,610,753 2,684,588 1,789,725 894,863

821,220 1,313,953 1,478,197 2,463,661 1,642,441 821,220
73,642 117,827 132,556 220,926 147,284 73,642
$ 486,038 $ 603,865 $ 736,421 $ 957,347 $ 1,104,632 $ 1,178,274
 10% 5% 5% 8% 12%
agosto septiembre octubre noviembre diciembre
3,043,430 1,521,715 1,521,715 2,434,744 3,652,116
3,041,630 1,520,815 1,520,815 2,433,304 3,649,956
1,191,800 595,900 595,900 953,440 1,430,160
313,110 156,555 156,555 250,488 375,732
809,800 404,900 404,900 647,840 971,760
1,789,725 894,863 894,863 1,431,780 2,147,670
668,609 334,305 334,305 534,887 802,331
1,800 900 900 1,440 2,160

10% 5% 5% 8% 12%
agosto septiembre octubre noviembre diciembre
3,043,430 1,521,715 1,521,715 2,434,744 3,652,116
788,889 394,445 394,445 631,111 946,667
37,593 18,796 18,796 30,074 45,111
15,437 7,719 7,719 12,350 18,525
735,859 367,930 367,930 588,687 883,031
161,918 80,959 80,959 129,534 194,301
2,092,623 1,046,311 1,046,311 1,674,098 2,511,147
174,798 87,399 87,399 139,838 209,757
136,744 68,372 68,372 109,395 164,093
973,832 486,916 486,916 779,066 1,168,598
668,609 334,305 334,305 534,887 802,331
44,200 22,100 22,100 35,360 53,040
5,540 2,770 2,770 4,432 6,648

octubre noviembre diciembre

$ 596,800 $ 954,880 $ 1,432,320

$ 656,045 $ 1,049,671 $ 1,574,507 para el tes es invertir en los ingresos proyectados y ga
-$ 59,245 -$ 94,791 -$ 142,187 es posible ya que puede ser que hubo incentiovos pa
-$ 557,157 -$ 651,949 -$ 794,136

octubre noviembre diciembre

894,863 1,431,780 2,147,670

821,220 1,313,953 1,970,929
73,642 117,827 176,741
$ 1,251,916 $ 1,369,743 $ 1,546,484
ertir en los ingresos proyectados y gastos proyectados ya que estpos son ´positivos de enero a diciembre
puede ser que hubo incentiovos para pagpo de impuesto ´predial, inducomercio y otros ingresos municipales que incrementarpon las arca
ales que incrementarpon las arcas del municipio
GOBERNACIÓN

03-01
03-0101
03-010101
03-01010101

03-01010102

03-010102

03-01010202

03- 01010204
03- 01010205

03-01010207

03-0102
03-01020101

01-01020102
03-01020103
03-010202

03-010203
03-01020301

03-010204
01-01020401
01-0102040101
01-010204010101

03-010204010102

03-010204010103

03-010204010104

03-03
03-030201

03-030203

03-030204-1091
03-030205

FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

04-01
04-0102

04-01
04-030203

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

05-01
05-0101
05-010102
05-01010208

05-01010209

05-01010210

05-01010211
05-0102
05-010201

05-010203
05-0102030106

05-0102030107

05-010204
05-01020401

05-03
05-030203
05-03020303

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

06-01

FONDO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

07-02

FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

08-01

FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO

09-02

Total

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
INDEPORTES
1
11
111

112
1121

1122
11221

11222

11223
Ingresos corrientes
Tributarios
Impuestos directos
Impuestos sobre vehículos automotores
Libre destinación
Municipios (20%)
Impuesto de registro
Libre destinación
FONPET 20%
Impuestos indirectos
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
Libre destinación
Deporte (aportes extranjeros)
Cerveza
Nacional libre destinación
Extranjero libre destinación
Cigarrillos y tabaco
Nacional libre destinación
Extranjero deporte
Deguello de ganado mayor
Sobretasa a la gasolina
Libre destinación
Específica
Estampillas
Pro-desarrollo departamental
pro-cultura
pro adulto mayor
No tributarios
Tasas, multas, contribuciones
Tasas
certificados, constancias y fotocopias
pasaportes
Multas y sancioes
Contribuciones bomberos
Transferencias corrientes
Cuota de Fiscalización entidades descentralizadas
Transferencias de capital
Nacionales
Sobetasa al ACPM
IVA telefonía celular cultura
SGP Agua potable y saneamiento básico
PAE
Otros ingresos no tributarios
 Operaciones comerciales
Participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licores y alcohol potable
Participación ejercicio monopolio licores libre destinación
Producidos en el departamento
introducidos al departamento
otros de producción nacional
otros de producción extranjera
Participación por el ejercicio de monopolio de licores- preferente educación
Producidos en el departamento
introducidos al departamento
otros de producción nacional
otros de producción extranjera
Participación por el ejercicio de monopolio de licores- preferente deporte
Producidos en el departamento
introducidos al departamento
otros de producción nacional
otros de producción extranjera
Derechos de explotación por el ejercicio de monopolio de licores
Libre destinación
Preferente educación
Deporte
Recursos de capital
Recursos de balance
Superavit fiscal recursos propios
RB Fondo de contingencias
RB Remanente extinta DDSL
Rendimientos por operaciones financieras
Inversiones recursos propios
Desahorro FONPET
Utilidades y excedentes financieros
Utilidades de empresas industriales y comerciales

DEPARTAMENTAL

Ingresos corrientes
No tributarios
Transferencias nacionales

Recursos de capital
Rendimientos por operaciones financieras

NTAL DE SALUD
Ingresos corrientes
tributarios
 Impuestos indirectos
Impuesto al consumo de cerveza
nacional ssf
extranjera ssf
Impuestos al consumo de vinos aperitivos y similares
nacionales ssf
extranjeros ssf
impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco
ad valorem del impuesto a nacionales ssf
ad valorem del impuesto a extranjeros ssf
Recaudo por aumento tarifa impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco para aseguramiento
Recaudo por aumento tarifa nacional ssf
Recaudo por aumento tarifa extranjeros ssf
Juegos de Suerte y Azar
no tributarios
Tasas, multas y contribuciones
Tasas
Derechos de explotación juegos de suerte y azar
Registro profesionales y otros
Transferencias de capital
SGP salud
Prestación de servicios a población no afiliada csf
sgp salud aportes patronales ssf
Sgp saluf pública
Programas nacionales-salud
campañas directas etv
capañas antituberculosis y control tbc
control lepra
otros ingresos no tributarios
Participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licores y alcohol potable
Participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licores -salud
Participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de licores -preferente salud
Derechos de explotación por el ejercicio de Monopolio de licores
Participación y derechos de explotación por el ejercicio del monopolio de alcohol potable -preferente salud
Recursos de capital
Rendimientos por operaciones financieras
Rendimientos sector salud
rentas cedidas
SGP prestación de servicios a la población pobre no afiliada
Salud pública
Registro profesionales y otros
meciamentos de control
SOFYGA Régimen subsidiado

DE PENSIONES
 Ingresos corrientes
SGP Educación

TRIBUTARIA
Fondos especiales
Venta de bienes y servicios
Fondo anticontrabando 4%

RITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Ingresos corrientes
Contribución sobre contratos de obra pública

AGROPECUARIO
Fondos especiales
venta de bienes y servicios

Ingresos
Ingresos corrientes
Recursos propios tributarios
Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco nacionla y extranjero
Impuesto al consumo de licores
No tributarios
Tasas
Pro-deporte
Aportes y transferncias de capital
Nacionales
Aportes coldeportes con destinación específica-convenios
Aporte capital entidades departamentales y municipales
Convenios departamental R. P.
Impuesto al consumo tel movil-municipios
Recursos de capital
Rendimientos financieros propios
$ 158,019,053
$ 82,566,826
$ 23,393,779
$ 11,491,807
$ 9,216,440
$ 2,275,367
$ 11,901,972
$ 9,521,577
$ 2,380,394
$ 59,173,047
$ 1,440,332
$ 1,371,744
$ 32,749
$ 26,651,757
$ 26,351,749
$ 300,008
$ 7,217,738
$ 5,325,835
$ 140,133
$ 579,521 variacion %
$ 12,604,164 $ 6,202,660 2.29% $ 6,344,695
$ 11,661,000 $ 6,202,660 0.92% $ 6,259,469
$ 744,319 $ 12,604,164
$ 10,878,332
$ 6,376,214
$ 469,128
$ 4,032,988
$ 75,452,226
$ 1,295,601
$ 939,054
$ 51,250
$ 618,745
$ 10,300
$ 346,247

$ 562,358
$ 39,329,565

$ 4,336,362
$ 852,243
$ 11,594,926
$ 22,546,033
$ 34,264,701
$ 34,264,701
$ 27,727,338
$ 14,192,736 $ 17,278,113 $ 16,986,588
$ 11,495,063 $ 18,314,800 $ 17,326,320 $ 35,641,120
$ 558,948 $ 17,623,675 $ 18,005,783 $ 35,629,459
$ 1,480,589
$ 4,222,420
$ 2,159,764
$ 1,749,248
$ 85,891
$ 227,516
$ 1,809,608
$ 925,613
$ 749,678
$ 36,810
$ 97,506
$ 283,055
$ 206,675
$ 62,901
$ 13,478
$ 96,020,250
$ 39,188,823
$ 17,352,861
$ 14,020,652
$ 6,712,086
$ 2,550,000
$ 2,550,000
$ 53,251,339 $ 26,457,056,939 $ 33,071,321,174
$ 1,030,087
$ 1,030,087

$ 751,012,543

$ 751,012,543

$ 964,326
$ 964,326

$ 91,221,590
$ 18,717,832
$ 18,717,832
$ 4,674,342 punto h, i
$ 2,565,955
$ 30,901
$ 306,474
$ 206,474
$ 100,000
$ 10,823,123 punto k
$ 2,574,274
$ 296,968
$ 7,673,070 punto j
$ 7,457,199
$ 372,463
$ 2,606,739 punto g
$ 72,503,757
$ 8,951,440
$ 8,951,440
$ 6,176,168 punto a, b, c, d, e y f, reducción 11% $ 617,617
$ 154,273
$ 36,840,557
$ 35,132,766
$ 15,629,533
$ 7,157,943
$ 12,345,290
$ 1,707,790
$ 1,440,790
$ 225,000
$ 42,000
$ 27,611,760
$ 28,390,243 punto l
$ 22,318,597
$ 4,222,420
$ 166,238
$ 76,081
$ 1,825,902
$ 1,825,902
$ 1,825,902
$ 432,000
$ 1,093,882
$ 230,000
$ 1,000
$ 25,000
$ 76,020
$ 11,857,988
$ 11,857,988

$ 1,101,921
$ 1,101,921

$ 2,201,625
$ 2,201,625

$ 79,642
$ 79,642

$ 1,114,304,843

$ 7,083,374
$ 3,082,974
$ 3,082,974
$ 1,154,779
$ 1,878,195
$ 4,040,400
$ -
$ -
$ 4,040,400
$ 500,000
$ 500,000
$ 3,540,400
$ 2,500,000
$ 1,040,400
$ 10,000
$ 10,000
$ 86,322,660,174 226.27% 1 326.27%
01.1
01.1.1
01.1.2
01.1.3

02.1
02.1.1
02.1.2
02.1.3

03.1
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.3.1

03.1.3.2

03.1.3.3

03.1.3.4

03.2
03.2.1
03.2.2
03.2.3
03.3
03.3.1.1.1

03.3.1.1.3

03.3.3
03.3.3.2.558

03.3.3.2.561

03.3.3.2.562

03.3.3.2.563

03.3.3.2.563.3

03.3.3.2.563.4

03.3.3.2.568

03.3.3.2.569

03.3.3.2.570

03.3.3.2.571

03.3.3.2.577
03.3.3.2.579
03.3.3.2.581

03.3.4

03.3.5
03.3.5.2.578.1

03.3.5.2.578.2

04.1
04.3
04.3.2

04.3.3
04.3.3.2.558.1.1
04.3.3.2.558.1.2
04.3.3.2.558.1.3
04.3.3.2.558.1.4
04.3.3.2.558.1.8
04.3.3.2.558.1.9

04.3.5

05.1.3

05.3
05.3.3

05,3,3255710
05,3,32557101

05.3.32557102
05.3.3255711
ASAMBLEA DEL CAUCA
Total
Gastos de funcionamiento
Gastos de personal
Gastos Generales
Transferencias
Cuota de afiliación y sostenimiento CONFADICOL

CONTRALORÍA
Total
Gastos de funcionamiento
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias corrientes
Sentencias y conciliaciones

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

Gastos de funcionamiento
Gasto de personal
Gastos generales
Transferencias corrientes
Al sector público
Fonpet 20% Impuesto Registro
Fonpet 10% ICLD
Fondos de subsidio a la Gasolina (Ley 488/98)
INPEC
RAP Pacífico
Municipios (20% vehículos)
Otras entidades
Comunidad capuchina, administración en reeducación y atención al menor
De previsión y seguridad social
Aporte pago de cesantías
Fondo territorial de pensiones
Cuotas partes pensionales
Cuotas partes pensionales - desahorro fonpet
Otras transferencias
Sentencias y conciliaciones
Servicio de la deuda
Amortizaciones
Intereses, comisiones y gastos
Bonos pensionales
Gastos de inversión
Infraestructura
Construcción infraestructura
Educación
Agua potable y saneamiento básico
Vivienda
Desarrollo comunitario
Infraestructura vial
Eléctrico
Mantenimiento y mejoramiento de insfraestructura
Agua potable y saneamiento básico
recreación y deporte
transporte
infraestructura vial
Eléctrico
Recurso humano
Educación
Gestión e innovación educativa con TICs
Cobertura Educativa para la paz- programa pae
Recreación y deporte
Organización y fortalecimiento del sector deporte
Cauca Territorio de Convivencia y paz
Arte y cultura
Cauca vive en ti
Arte, cultura y espacios para la paz
Desarrollo comunitario
Cauca avanza hacia reparación integral de víctimas
Participación para la construcción de paz territorial
Mujer
Mujer aportantes de paz y reconciliación
Desarrollo humano integral
Cauca + joven
adolescente: yo pienso en ti
Competitividad
Cauca territorio de emprendimiento empresarial para desarrollo regional
Desarrollo turístico
Asistencia técnica y seguridad turística
Agropecuario
Seguridad y soberanía alimentaria programa panes
Cadenas productivas
Instrumentos de planificación participativa del desarrollo rural
Innovación
Sector minero
Fomento formalización minería artesanal y pequeña escala
Medio ambiente
Gestión del Recurso Hídrico
Prevención y atención de desastres
Ciencia y tecnología
Consolidación del ecosistema regional de C, T e I
Implementación estratégica de tecnologías de la información tic
investigación y estudios
Ambientes y espacios escolares para la paz
Estudios y diseños de proyectos de infraestructura del transporte y comp
Administración del Estado
Saneamiento fiscal
Fortalecimiento financiero - fondo de contingencia
Fortalecimiento financiero - fondo de contingencia
Administración interna y modernización
fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación de la gestión
Modernización y fortalecimiento institucional
Total

FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Gastos de funcionamiento
Gastos de inversión
Dotación
Dotación escolares, mobiliaroi, textos, bibliotecas, materiales audiovisuales y didácticos de las instituciones y centros educativo
Recurso humano
Pagos salarios, prestaciones sociales, seguridad social y transferencias administrativos
Pago salarios, prestaciones, seguridad social y transferencias docentes
Pago salarios, prestaciones, seguridad social y transferencias directivos docentes
Contratación de la prestación del servicio educativo
Funcionamiento establecimientos
Otros proyectos para cobertura
Programa panes
Atención necesidades educativas
Continuidad d ela prestación del servicio educativo para atender población vulnerable jovenes y adultos
Sistema de responsabilidad penal adolescente
Administración del Estado
Proyecto de conectividad educación SGP
Total

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

Transferencias corrientes
Fondos de investigaciones en salud
Compra de medicamentos de control
Gastos de inversión
Recurso humano
Oferta de prestación de servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios de demanda
Programa de atención población vinculada y eventos no POSS IPSs privadas de segundo y tercer nivel
Vigilancia en salud pública-promoción y prevención
Salud pública SGP
Salud ambiental
Fortalecimiento autoridad sanitaria
Red departamental de laboratorios y laboratorios de salud pública
Campañas directas ETV
Régimen subsidiado
Impuesto al consumo de la cerveza
Impuesto al consumo de vinos aperitivos y similares
Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco
Cigarrillo y tabaco para aseguramiento en salud
Juegos de Suerte y Azar
Derecho de explotación de juegos de suerte y azar
Premios caducos (Ley 1393/10)
Impuestos de juegos y apuestas permanentes
Participación y derechos de explotación por el ejercicio de monopolio de licores-salud
Derechos de explotación por el ejercicio de monopolio de licores
FOSYGA
Total
$ 3,028,687
$ 3,028,687
$ 2,913,734
$ 114,952
$ 4,675
$ 4,675

$ 3,659,911
$ 3,659,911
$ 3,366,709
$ 292,201

$ 1,000

$ 119,877,295
$ 14,684,006
$ 8,389,191
$ 96,804,097
$ 14,233,150
$ 2,380,394
$ 8,454,319
$ 744,319
$ 78,750
$ 300,000
$ 2,275,367
$ 70,119
$ 70,119
$ 81,950,828
$ 350,000
$ 32,087,347
$ 952,157
$ 48,561,322
$ 550,000
$ 550,000
$ 10,001,327 ###
$ 4,520,867
$ 790,443
$ 4,690,017
$ 117,057,380
$ 34,147,136
$ 8,637,209
$ 4,200,000
$ 1,037,209
$ 500,000
$ 100,000
$ 700,000
$ 2,100,000
$ 25,509,926
$ 11,594,926
$ 2,000,000
$ 715,000
$ 10,199,999
$ 1,000,000
$ 46,157,557
$ 25,689,399
$ 30,000
$ 22,546,033
$ 3,776,289
$ 1,852,923
$ 350,000

$ 41,154
$ 123,000
$ 7,637,088
$ 279,999
$ 300,000

$ 100,000

$ 280,000
$ 88,700
$ 935,000
$ 631,000

$ 241,029
$ 2,603,222
$ 1,553,222
$ 120,000
$ 170,000
$ 50,000
$ 803,053
$ 220,053
$ 1,070,647
$ 695,000
$ 695,000
$ 50,000
$ 600,000
$ 3,374,193
$ 368,037
$ 2,800,000
$ 33,378,493
$ 26,287,690
$ 4,185,882
$ 14,020,652
$ 7,090,803
$ 36,000
$ 6,229,803
$ 246,936,004

$ 12,873,694
$ 739,103,175
$ 1,550,000
$ 1,550,000
$ 735,353,175
$ 55,978,259
$ 493,675,544
$ 63,343,383
$ 107,082,514
$ 981,930
$ 14,291,544
$ 964,326
$ 2,286,913
$ 11,028,882
$ 1,421

$ 2,200,000
$ 751,976,869

$ 1,132,886

$ 82,492,923
$ 82,492,923
$ 31,226,973
$ 10,623,415
$ 14,238,080
$ 12,575,290
$ 911,281
$ 5,056,733
$ 902,994
$ 1,440,790
$ 32,638,467
$ 2,596,856
$ 306,474
$ 2,781,242
$ 7,829,663
$ 1,772,582
$ 2,638,228
$ 828,511
$ 2,611,514
$ 11,159,253
$ 83,119
$ 76,020
$ 93,047,492
 Miles de pesos
Miranda
Ingresos Corrientes de Libre Destinación $ 12,247,942
Gastos de funcionamiento $ 7,888,893
Indicador: GF/ICLD
SMLV 828
ICLD/SMLV
Población 41,202
Categoría población Ley 617 de 2000
Categoría ICLD/SMLV Ley 617 de 2000
Límite de gasto 2018 Ley 617 de 2000

1 Ingresos corrientes $ 30,416,301

2 Gastos de funcionamiento $ 7,888,893
3=1-2 Ahorro operacional $ 22,527,408

4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior $ 4,642,000

4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - finan 0
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsad 0
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar-proyección de desembolsos 0
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones $ 4,642,000
4.2.1 Amortización de deuda para la vigencia $ 1,301,603
4.2.2 Amortización de deuda financiada con regalías 0
4.2.3 Amortizaciones del nuevo crédito 0
4.2 Amortizaciones de la vigencia $ 1,301,603
4.3 Créditos condonables 0
4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0
4 Saldo neto de la deuda con nuevo crédito $ 5,943,603
5.1 Intereses de la deuda vigente $ 196,470
5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0
5.3 Intereses de lnuevo crédito 0
5 Intereses de la vigencia $ 196,470
Solvencia= intereses/ahorro operacional= 5/3 0.87%
Sostenibilidad=saldo deuda/ingresos corrientes= 4/1 19.54%
Ley 358 de 1997. Solvencia no mayor a 60%
Ley 358 de 1997. Sostenibilidad no mayor a 80%

Superávit primario
Ingresos corrientes $ 30,416,301
Recursos de capital $ 18,000
Fondos especiales $ -
Gastos de funcionamiento $ 7,888,893
Fondo de contingencias $ -
Gastos de inversión $ 20,926,229
Superávit primario $ 1,619,179
Indicador: superávit primario/intereses 8.24

Ley 819 de 2003. Mayor a 100%

 y paz y b.En el
salvos + oficial de
arrendamie Miranda es
ntos + otras de
Gastos de
multas y 14.741.923
personal,
Miles de pesos sanciones + c. El ICA se
gastos
SGP LD + de reduce en
Cauca Definición Notas
generales,
cálculoErrores
vehículos 3.000.000.0
$ 85,357,631 Ingresos corrien transferenci
automotres 00
as
$ 30,473,197 corrientes Miranda no tiene desagregado los

828

1,404,205

$ 158,019,053
$ 30,473,197
$ 127,545,856

$ 18,989,000
0
0
0
$ 18,989,000
$ 4,520,867
0
0
$ 4,520,867
0
0
$ 23,509,867
$ 790,443
0
0
$ 790,443
 b. recursos
de capital:
operaciones
crédito
público con
cumple prque según la ley 358 la vencimiento
solvencia debe ser no mayor a 60% mayor a 1
Los pagados durante la vigencia + los año
causados que van a ser pagados (empréstitos
en el resto de la vigencia + los de los nuevos,
créditos de corto plazo + los de títulos,
sobregiros + los de mora + los del créditos
nuevo crédito que deban ser proveedores
cancelados en la vigencia. Es el ,
resultado de restar de los ingresos otorgamient
corrientes, los gastos de o de
funcionamiento y las transferencias garantías),
pagadas por las entidades recursos del
territoriales3 balance,
. rendimiento
s por
operaciones
financieras,
donaciones,
diferencial
cambiario,
excedentes
0.62% financieros
14.88% cumple prque según la ley 358 la sostenibilidad debe serdeno mayor a 80%
establecimie
ntos
públicos,
otros
recursos de
capital
$ 1,018,577,336
$ 96,020,250 Los recursos de capital tienen: recursos de cofi
$ 1,181,563
$ 140,572,473
$ 18,206,534
$ 938,653,478
$ 18,346,664 cumple ya que super avit es positivo
23.21 cumple porque es mayor a 1
Solicitud de autorización donde se
establezca claramente el monto
solicitado y su destinación. Deberá
tenerse en cuenta que de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 358 de 1997 el
crédito debe ser destinado a
inversión o al pago de gastos en
procesos de reducción de la planta de
personal
Miranda no tiene desagregado los montos

$ 15,309,928
e capital tienen: recursos de cofinanciación, rendimientos por operaciones financieras, utilidades empresas industriales y comerciales,

super avit es positivo

ustriales y comerciales, recursos del balance y utilidades empresas industriales y comerciales, recursos del balance y desahorro fonpet
el balance y desahorro fonpet