FUNDACION

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
CAJA M/N Bs. 73,310.00
BANCOS M/N Bs. 310,918.53
BANCOS M/E Bs. 1,610,178.62
FONDOS EN AVANCE Bs. 3,210.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs. 1,997,617.82

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
VEHICULOS AUTOMOTORES Bs. 5,220.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Bs. 22,533.00
MUEBLES Y ENCERES Bs. 26,448.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS Bs. 27,753.06
CREDITO FISCAL Bs. 30,880.12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Bs. 112,834.18

OTROS ACTIVOS Bs. 514,079.18

TOTAL ACTIVO Bs. 2,624,531.18

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR Bs. 563,033.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE Bs. 563,033.00

PASIVO NO CORRIENTE Bs. -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Bs. -

TOTAL PASIVO Bs. 563,033.00

ACTIVO NETO

ACTIVO NETO Bs. 240,000.00

DONACIONES Bs. 1,821,498.18
TOTAL ACTIVOS NETOS Bs. 2,061,498.18

TOTAL ACTIVOS NETOS Y PASIVO Bs. 2,624,531.18

 FUNDACION
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS Bs. 2,100,178.62
INGRESOS PROPIOS Bs. 240,000.00

TOTAL INGRESOS Bs. 2,340,178.62

EGRESOS
COMISIONES BANCARIAS Bs. 45,635.66
HONORARIOS PROFESIONALES Bs. 351,266.00
MATERIALES Y SUMINISTROS Bs. 57,955.00
SERVICIOS BASICOS Bs. 10,985.40
RETENCIONES IUE Bs. 16,593.21
RETENCIONES IT Bs. 4,580.74
DIFERENCIA DE CAMBIO Bs. 2,783.90
ALQUILERES PAGADOS Bs. 7,000.00
SUELDOS Y SALARIOS Bs. 3,990.00
OTROS SALARIOS Bs. 105,000.00

TOTAL EGRESOS Bs. 605,789.91

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS Bs. 1,734,388.71

 FUNDACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PROYECTO 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
BANCOS Bs. 310,918.53
FONDOS EN AVANCE Bs. 3,210.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs. 314,129.20

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTACION Bs. 22,533.00
MUEBLES Y ENCERES Bs. 26,448.00
OTROS ACTIVOS
CREDITO FISCAL Bs. 11,633.62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Bs. 60,614.62

OTROS ACTIVOS Bs. 115,256.18

TOTAL ACTIVO Bs. 490,000.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE Bs. 0.00

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Bs. 0.00

TOTAL PASIVO Bs. 0.00

ACTIVO NETO
DONACIONES Bs. 490,000.00
TOTAL ACTIVOS NETOS
Bs. 490,000.00
TOTAL ACTIVOS NETOS Y PASIVO Bs. 490,000.00
 FUNDACION
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTO 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS Bs. 490,000.00

TOTAL INGRESOS Bs. 490,000.00

EGRESOS
COMISIONES BANCARIAS Bs. 352.18
HONORARIOS PROFESIONALES Bs. 86,366.00
MATERIALES Y SUMINISTROS Bs. 26,833.00
SERVICIOS BASICOS Bs. 1,653.00
RETENCIONES IUE Bs. 7,158.25
RETENCIONES IT Bs. 1,717.98
MANTENIMIENTO DE VALOR

TOTAL EGRESOS Bs. 124,080.41

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS Bs. 365,919.59

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL EJERCICIO Bs. 365,919.59
 FUNDACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PROYECTO 2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS Y DOLARES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
BANCOS M/E Bs. 1,610,178.62 USD 232,014.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Bs. 1,610,178.62 USD 232,014.21

ACTIVO NO CORRIENTE
ANTICIPO A CONTRATISTAS Bs. 27,753.06 USD 3,999.00

CREDITO FISCAL Bs. 6,766.50 USD 975.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Bs. 34,519.56 USD 4,974.00

OTROS ACTIVOS Bs. 249,833.00 USD 35,998.99

TOTAL ACTIVO Bs. 1,894,531.18 USD 272,987.20

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR Bs. 563,033.00 USD 81,128.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE Bs. 563,033.00 USD 81,128.67

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Bs. - USD -

TOTAL PASIVO Bs. 563,033.00 USD 81,128.67

ACTIVO NETO
DONACIONES Bs. 1,331,498.18 USD 191,858.53
TOTAL ACTIVOS NETOS Bs. 1,331,498.18 USD 191,858.53

TOTAL ACTIVOS NETOS Y PASIVO Bs. 1,894,531.18 USD 272,987.20

 FUNDACION
ESTADO DE ACTIVIDADES PROYECTO 2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS Y DOLARES)

INGRESOS
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS Bs. 1,610,178.62 USD 232,014.21

TOTAL INGRESOS Bs. 1,610,178.62 USD 232,014.21

EGRESOS
COMISIONES BANCARIAS Bs. 45,283.50 USD 6,525.00
HONORARIOS PROFESIONALES Bs. 208,200.00 USD 30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS Bs. 25,902.00 USD 3,732.28
SERVICIOS BASICOS Bs. 6,332.40 USD 912.45
RETENCIONES IUE Bs. 2,347.46 USD 338.25
RETENCIONES IT Bs. 1,161.76 USD 167.40
DIFERENCIA DE CAMBIO Bs. 2,783.90 USD 401.14
OTROS SALARIOS Bs. 105,000.00 USD 15,129.68

TOTAL EGRESOS Bs. 397,011.02 USD 57,206.20

CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS Bs. 1,213,167.60 USD 174,808.01

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL EJERCICIO Bs. 1,213,167.60 USD 174,808.01