FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5-Aug 1105 CAJA $ 800,000,000

110505 CAJA GENERAL $ 800,000,000
1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 135,000,000
143501 MERCANCIA $ 135,000,000
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 2,500,000
15280501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. 1 $ 2,500,000
3115 APORTES SOCIALES $ 937,500,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 937,500,000
TOTAL $ 937,500,000 $ 937,500,000
7-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 37,815,126
143502 MERCANCIA $ 37,815,126
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 7,184,874
2408010 DESCONTABLE $ 7,184,874
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 1,323,529
236540 COMPRAS $ 1,323,529
1105 CAJA $ 43,676,471
110505 CAJA GENERAL
TOTAL $ 45,000,000 $ 45,000,000

8-Aug 1110 BANCO $ 20,000,000

11100501 BANCOLOMBIA $ 20,000,000
1105 CAJA $ 20,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000
TOTAL $ 20,000,000 $ 20,000,000
9-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 105,042,017
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 105,042,017
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 19,957,983
240805 GENERADO $ 19,957,983
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 3,676,471
236570 OTRAS RETENCIONES $ 3,676,471
1305 CLIENTES $ 121,323,529
130505 NACIONALES $ 121,323,529
 TOTAL $ 125,000,000 $ 125,000,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
10-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 800,000
143502 MERCANCIA $ 800,000
2205 PROVEEDORES $ 800,000
22050501 JUAN LOPEZ $ 800,000
TOTAL $ 800,000 $ 800,000

11-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 1,000,000

143502 MERCANCIA $ 1,000,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 190,000
2408010 DESCONTABLE $ 190,000
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 35,000
236540 COMPRAS $ 35,000
4210 FINANCIEROS $ 70,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 70,000
2205 PROVEEDORES $ 1,085,000
220505 NACIONALES
TOTAL $ 1,190,000 $ 1,190,000

13-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 6,722,689

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 6,722,689
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,277,311
240805 GENERADO $ 1,277,311
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 235,294
236570 OTRAS RETENCIONES $ 235,294
1105 CAJA $ 3,882,353
110505 CAJA GENERAL $ 3,882,353
1110 BANCO $ 3,882,353
11100501 BANCOLOMBIA $ 3,882,353
TOTAL $ 8,000,000 $ 8,000,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
14-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 15,600,000
143502 MERCANCIA $ 15,600,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,964,000
2408010 DESCONTABLE $ 2,964,000
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 546,000
236540 COMPRAS $ 546,000
1105 CAJA $ 3,500,000
110505 CAJA GENERAL $ 3,500,000
1110 BANCO $ 2,500,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 2,500,000
2205 PROVEEDORES $ 12,018,000
220505 NACIONALES
TOTAL $ 18,564,000 $ 18,564,000

15-Aug 1504 TERRENOS $ 147,058,824

150495 OTROS $ 147,058,824
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIÓN $ 42,016,807
151601 CASA 1 $ 25,000,000
151602 CASA 2 $ 25,000,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 35,924,370
2408010 DESCONTABLE $ 35,924,370
1110 BANCO $ 94,537,815
11100501 BANCOLOMBIA $ 94,537,815
1105 CAJA $ 15,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 15,000,000
2205 PROVEEDOR $ 115,462,185
220505 NACIONAL
TOTAL $ 225,000,000 $ 225,000,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
17-Aug 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 2,521,008
15280501 EQUIPO DE COMPUTACION 1 $ 1,260,504
15280502 EQUIPO DE COMPUTACION 2 $ 1,260,504
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 252,101
152405 MUEBLES Y ENSERES 1 $ 150,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 2 $ 150,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 526,891
2408010 DESCONTABLE $ 526,891
1110 BANCO $ 3,300,000
11100501 BANCOLOMBIA
TOTAL $ 3,300,000 $ 3,300,000

18-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 55,042,017

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 55,042,017
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 10,457,983
240805 GENERADO $ 10,457,983
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 1,926,471
236570 OTRAS RETENCIONES $ 1,926,471
1105 CAJA $ 3,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 3,000,000
1110 BANCO $ 25,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 25,000,000
1305 CLIENTES $ 35,573,529
130505 NACIONALES $ 35,573,529
TOTAL $ 65,500,000 $ 65,500,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
19-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 11,361,345
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 11,361,345
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,158,655
240805 GENERADO $ 2,158,655
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 397,647
236570 OTRAS RETENCIONES $ 397,647
1105 CAJA $ 6,561,176
110505 CAJA GENERAL $ 6,561,176
1110 BANCO $ 6,561,176
11100501 BANCOLOMBIA $ 6,561,176
TOTAL $ 13,520,000 $ 13,520,000

20-Aug 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 924,370

15281001 CELULAR 1 $ 550,000
15281001 CELULAR 2 $ 550,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 175,630
2408010 DESCONTABLE $ 175,630
1105 CAJA $ 1,100,000
110505 CAJA GENERAL $ 1,100,000
TOTAL $ 1,100,000 $ 1,100,000

21-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 8,823,529

143502 MERCANCIA $ 8,823,529
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,676,471
2408010 DESCONTABLE $ 1,676,471
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 308,824
236540 COMPRAS $ 308,824
1110 BANCO $ 10,191,176
 11100501 BANCOLOMBIA
TOTAL $ 10,500,000 $ 10,500,000

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

22-Aug 1110 BANCO $ 1,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 1,000,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 190,000
2408010 DESCONTABLE $ 190,000
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 35,000
236540 COMPRAS $ 35,000
4210 FINANCIEROS $ 70,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 70,000
2205 PROVEEDORES $ 1,085,000
220505 NACIONALES $ 1,085,000
TOTAL $ 1,190,000 $ 1,190,000

22-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 84,034

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 84,034
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 15,966
240805 GENERADO $ 15,966
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 2,941
236570 OTRAS RETENCIONES $ 2,941
1105 CAJA $ 48,529
110505 CAJA GENERAL $ 48,529
1110 BANCO $ 48,529
11100501 BANCOLOMBIA $ 48,529
TOTAL $ 100,000 $ 100,000

23-Aug 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA $ 50,000

622505 MERCANCIA $ 50,000
2205 PROVEEDORES $ 50,000
 22050501 JUAN LOPEZ $ 50,000
TOTAL $ 50,000 $ 50,000

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

24-Aug 1110 BANCO $ 250,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 250,000,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 250,000,000
210505 SOBREGIROS $ 250,000,000
TOTAL $ 250,000,000 $ 250,000,000
25-Aug 1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 1,780,000
143502 MERCANCIA $ 1,780,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 338,200
2408010 DESCONTABLE $ 338,200
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 62,300
236540 COMPRAS $ 62,300
4210 FINANCIEROS $ 124,600
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 124,600
1105 CAJA $ 529,550
110505 CAJA GENERAL $ 529,550
2205 PROVEEDORES $ 1,401,750
220505 NACIONALES
TOTAL $ 2,118,200 $ 2,118,200
25-Aug 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 67,226,891
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 67,226,891
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 12,773,109
2408010 DESCONTABLE $ 12,773,109
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 2,352,941
236540 COMPRAS $ 2,352,941
1110 BANCO $ 77,647,059
11100501 BANCOLOMBIA
 TOTAL $ 80,000,000 $ 80,000,000

26-Aug 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 3,800,000

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 3,800,000
1305 CLIENTE $ 3,800,000
13050501 FELIPE TORO $ 3,800,000
TOTAL $ 3,800,000 $ 3,800,000
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
29-Aug 1110 BANCO $ 1,250,450
11100501 BANCOLOMBIA $ 1,250,450
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 237,586
2408010 DESCONTABLE $ 237,586
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 43,766
236540 COMPRAS $ 43,766
4210 FINANCIEROS $ 87,532
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 87,532
2205 PROVEEDORES $ 1,356,738
220505 NACIONALES
TOTAL $ 1,488,036 $ 1,488,036

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 3,200,000

510506 SALARIOS $ 3,200,000
1110 BANCO $ 3,200,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 3,200,000
TOTAL $ 3,200,000 $ 3,200,000

31-Aug 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 6,722,689

152410 EQUIPOS $ 6,722,689
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,277,311
2408010 DESCONTABLE $ 1,277,311
2365 RETEFUENTE 3,5% $ 235,294
236540 COMPRAS $ 235,294
1110 BANCO $ 7,764,706
 11100501 BANCOLOMBIA
TOTAL $ 8,000,000 $ 8,000,000

31-Aug 1110 BANCO $ 3,450,000

11100501 BANCOLOMBIA $ 3,450,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 3,450,000
210505 SOBREGIROS $ 3,450,000
TOTAL $ 3,450,000 $ 3,450,000
 1105 CAJA 1435 MERCANCIA NO FAB. 1528 EQUIPO DE COMUN 3115 APORTES SOCIALES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ 800,000,000 $ 43,676,471 $ 135,000,000 $ 2,500,000 $ 937,500,000
$ 3,882,353 $ 20,000,000 $ 37,815,126 $ 2,521,008
$ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 800,000 $ 924,370
$ 6,561,176 $ 15,000,000 $ 1,000,000
$ 37,815,126 $ 1,100,000 $ 15,600,000
$ 48,529 $ 8,823,529
$ 529,550 $ 1,780,000

$ 851,258,656 $ 83,854,550 $ 200,818,655 0 $ 5,945,378 0 0 $ 937,500,000

$ 767,404,105 $ 200,818,655 $ 5,945,378 $ 937,500,000

2408 IVA 2365 RETEFUENTE 1110 BANCO 4135 COMERCIO XMXM

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 7,184,874 $ 19,957,983 $ 3,676,471 $ 1,323,529 $ 20,000,000 $ 2,500,000 $ 84,034 $ 105,042,017
$ 190,000 $ 1,277,311 $ 235,294 $ 35,000 $ 3,882,353 $ 94,537,815 $ 6,722,689
$ 2,964,000 $ 10,457,983 $ 1,926,471 $ 546,000 $ 25,000,000 $ 3,300,000 $ 55,042,017
$ 35,924,370 $ 2,158,665 $ 397,647 $ 308,824 $ 6,561,176 $ 10,191,176 $ 11,361,345
$ 226,891 $ 190,000 $ 35,000 $ 2,941 $ 250,000,000 $ 1,000,000 $ 3,800,000
$ 175,630 $ 237,586 $ 43,766 $ 62,300 $ 48,529
$ 1,676,471 $ 2,352,941 $ 77,647,059
$ 15,966 $ 235,294 $ 1,250,450
$ 338,200 $ 3,200,000
$ 12,773,109 $ 7,764,706
$ 1,277,311 $ 3,450,000

$ 62,746,822 $ 34,279,528 $ 6,314,649 $ 4,866,829 $ 305,443,529 $ 204,889,736 $ 84,034 $ 181,968,067

$ 28,467,295 $ 1,447,820 $ 100,553,794 $ 181,884,034
 1305 CLIENTES 2205 PROVEEDORES 4210 FINANCIERO 1504 TERRENOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 121,323,529 $ 1,085,000 $ 800,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 147,058,824
$ 35,573,529 $ 1,356,738 $ 1,085,000 $ 87,532 $ 124,600
$ 3,800,000 $ 12,018,000
$ 115,462,185
$ 50,000
$ 1,401,750

$ 160,697,058 0 $ 2,441,738 $ 130,816,935 $ 157,532 $ 194,600 $ 147,058,824 0

$ 160,697,058 $ 128,375,197 $ 37,069 $ 147,058,824

1516 CONSTRUCCION 1524 EQUIPO DE OFIC. 6225 DV. COMPRAS 2105 OBLIGACIONES F.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 42,016,807 $ 252,101 $ 50,000 $ 3,450,000 $ 250,000,000
$ 6,722,689

$ 42,016,807 0 $ 6,974,790 0 0 $ 50,000 $ 3,450,000 $ 250,000,000

$ 42,016,807 $ 6,974,790 $ 50,000 $ 246,550,000

1540 FLOTA Y EQUI. 5105 G. DE PERSONAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 67,226,891 $ 3,200,000
$ 67,226,891 0 $ 3,200,000 0
ES SOCIALES

RCIO XMXM
COD. CUENTAS DEBE HABER
1105 CAJA $ 767,404,105
1110 BANCO $ 100,553,794
1305 CLIENTES $ 160,697,058
1435 MERCANCIA NO FAB. POR LA EMPRESA $ 200,818,655
1504 TERRENOS $ 147,058,824
1516 CONSTRUCCION $ 42,016,807
1524 EQUIPO DE OFIC. $ 6,974,790
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI $ 5,945,378
1540 FLOTA Y EQUI. $ 67,226,891
2105 OBLIGACIONES F. $ 246,550,000
2205 PROVEEDORES $ 128,375,197
2365 RETEFUENTE $ 1,447,820
2408 IVA $ 28,467,295
3115 APORTES SOCIALES $ 937,500,000
4135 COMERCIO XMXM $ 181,884,034
4210 FINANCIERO $ 37,069
5105 G. DE PERSONAL $ 3,200,000
6225 DV. COMPRAS $ 50,000
TOTAL $ 1,531,811,417 $ 1,494,396,299
COD. CUENTAS DEBE HABER
1105 CAJA $ 851,258,656
1110 BANCO $ 305,443,529
1305 CLIENTES $ 160,697,058
1435 MERCANCIA NO FAB. $ 200,818,655
1504 TERRENOS $ 147,058,824
1516 CONSTRUCCION $ 42,016,807
1524 EQUIPO DE OFIC. $ 6,974,790
1528 EQUIPO DE COMUNI $ 5,945,378
1540 FLOTA Y EQUI. $ 67,226,891

TOTAL ACTIVO $ 1,787,440,588

2105 OBLIGACIONES F. $ - $ 246,550,000

2205 PROVEEDORES $ - $ 128,375,197
2365 RETEFUENTE $ 1,447,820 0
2408 IVA $ 28,467,295 0

TOTAL PASIVO $ 29,915,115 $ 374,925,197

PATRIMONIO

3115 APORTES SOCIALES $ 937,500,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,282,510,082