CUENTA Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

INGRESOS X VENTAS

Faenas Portuarias
Maniobras Paita
Maniobras Bayovar
Salaverry
Chimbote
Maniobras Puerto Pampilla
Maniobras Chancay
Maniobras Puerto Callao
Maniobras Puerto Conchan
Maniobras Pisco
Maniobras San Nicolas
Maniobras Matarani
Maniobras ILO
Maniobras Iquitos
Zorritos
Maniobras Mollendo
Faenas especiales
Remolques
Salvatage
Faenas Especiales

Faenas Terceros
Faenas Ram Terceros

Comisiones x Venta

INGRESOS NETOS X VENTAS

EGRESOS

Costo Personal Embarcado

Sueldos 1,125 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Asignación familiar
Bonificaciones extraordinarias
Indemnizaciones
Gratificaciones
Sueldos no afectos / EPS
Essalud
Provision CTS
Exámenes Médicos 0 0 0 0 0 0
Verificación Domiciliaria 0 0 0 0 0 0
Practica pre-profesional 0 0 0 0 0 0
Seguro de practicante OP 0 0 0 0 0 0
Vacaciones
Seguro de vida 0 0 0 0 0 0
Seguro accidente del trabajo -17 17 17 17 17 17
Capacitación 0 0 0 0 0 0
Vestuario y equipos de seguridad 50 50 50 50 50 50
Movilidad
Viaticos 300 300 300 300 300 300
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0
Refrigerio 0 0 0 0 0 0
Viveres y mercaderías 30 30 30 30 30 30
Honorarios (embarcados) 0 0 0 0 0 0
Aguinaldo 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
Combustibles, lubricantes y filtros 0 0 0 0 0 0
Combustibles 7,381 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843
Lubricantes 0 46 46 46 46 46
Filtros 0 25 25 25 25 25
0 0 0 0 0 0
Mantención Preventiva 0 0 0 0 0 0
Hidráulica Preventiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica general Preventiva
Mecánica Combustión Preventiva 125 125 125 125 125
Electrónica Preventiva 25 25 25 25 25
Eléctrica Preventiva
Estructural Preventiva 33 33 33 33 33
Elementos de maniobra Preventiva
Pinturas Preventiva 10 10 10 10 10
Retiro Residuos Preventiva
Otros Preventiva
0 0 0 0 0 0
Mantención Correctiva 0 0 0 0 0 0
Hidráulica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica general Correctiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica Combustión Correctiva 0 0 0 0 0 0
Electrónica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Eléctrica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Estructural Correctiva 0 0 0 0 0 0
Elementos de maniobra Correctiva 0 0 0 0 0 0
Otros Correctiva 0 0 0 0 0 0
Pinturas Correctiva 0 0 0 0 0 0
Retiro Residuos Correctiva 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Provisión Naves 0 0 0 0 0 0
Carenas -933 933 933 933 933 933
Overhaul -289 289 289 289 289 289
0 0 0 0 0 0
Abastecimiento Naves 0 0 0 0 0 0
Utiles de puente y máquina 67 67 67 67 67
Avituallamiento
Herramientas menores
Elementos de cubierta
Elementos de seguridad
Consumos básicos
0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0
Seguros Casco -55 57 57 57 57 57
Seguros P&I -151 151 151 151 151 151
Gastos de deducibles seguros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Importacion seguro temporal 0 0 0 0 0 0
Otros Costos naves 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 50 50 50 50 50 50
Inspecciones y derechos marítimos 0 25 25 25 25 25
Costos de no calidad 0 0 0 0 0 0
Seguridad 100 100 100 100 100 100
COMPUTACION E INFORMATICA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Depreciaciones 0 0 0 0 0 0
Depreciaciones IFRS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ARRIENDO NAVES 0 0 0 0 0 0
Arriendo naves 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Costo Operación terminal 0 0 0 0 0 0
Gastos de la carga 0 0 0 0 0 0
Gastos de puerto 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Provisión 0 0 0 0 0 0
DAA -347 347 347 347 347 347
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Faenas Ram Terceros 0 0 0 0 0 0
Costo faenas RAM Terceros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0 0
Comisiones Operación Nave 0 0 0 0 0 0

7,243 5,823 5,823 5,823 5,823 5,823

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL 2,019 ACUMULADO
PPTO PPTO

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,425 -28,380 -43,805

0 -1,361 -1,361
0 0 0
0 0 0
0 -5,403 -5,403
0 -4,800 -4,800
0 -2,677 -2,677
0 -2,875 -2,875
0 0 0 0 0 0 0 -300 -300
0 0 0 0 0 0 0 -360 -360
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -240 -240
0 -2,478 -2,478
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 17 17 17 17 206 -694 -900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 600 -600 -1,200
0 0 0
300 300 300 300 300 300 3,600 0 -3,600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4346103038
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30 360 -7,200 -7,560
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
0 0 0 0
1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 27,654 0 -27,654
46 46 46 46 46 46 506 -400 -906
25 25 25 25 25 25 275 -300 -575 368.6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -500 -500
125 125 125 125 125 125 1,375 -840 -2,215
25 25 25 25 25 25 275 0 -275
0 -1,000 -1,000
33 33 33 33 33 33 367 -800 -1,167
0 -200 -200
10 10 10 10 10 10 110 -450 -560
0 0 0
0 -200 -200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
933 933 933 933 933 933 11,192 -11,196 -22,388
289 289 289 289 289 289 3,473 -3,480 -6,953
0 0 0 0
0 0 0 0
67 67 67 67 67 67 733 0 -733
0 -1,200 -1,200
0 0 0
0 0 0
0 -2,350 -2,350
0 -600 -600
0 0 0 0
0 0 0 0
57 57 57 57 57 57 678 -1,200 -1,878 120
151 151 151 151 151 151 1,801 -1,824 -3,625
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 600 -840 -1,440
25 25 25 25 25 25 275 -304 -579
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 1,200 0 -1,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
347 347 347 347 347 347 4,167 -4,164 -8,331
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0

5,823 5,823 5,823 5,823 5,823 5,823 74,872 -89,216 -164,088

CUENTA Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

INGRESOS X VENTAS

Faenas Portuarias
Maniobras Paita
Maniobras Bayovar
Salaverry
Chimbote
Maniobras Puerto Pampilla
Maniobras Chancay
Maniobras Puerto Callao
Maniobras Puerto Conchan
Maniobras Pisco
Maniobras San Nicolas
Maniobras Matarani
Maniobras ILO
Maniobras Iquitos
Zorritos
Maniobras Mollendo
Faenas especiales
Remolques
Salvatage
Faenas Especiales

Faenas Terceros
Faenas Ram Terceros

Comisiones x Venta

INGRESOS NETOS X VENTAS

EGRESOS

Costo Personal Embarcado

Sueldos 1,125 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Asignación familiar
Bonificaciones extraordinarias
Indemnizaciones
Gratificaciones
Sueldos no afectos / EPS
Essalud
Provision CTS
Exámenes Médicos 0 0 0 0 0 0
Verificación Domiciliaria 0 0 0 0 0 0
Practica pre-profesional 0 0 0 0 0 0
Seguro de practicante OP 0 0 0 0 0 0
Vacaciones
Seguro de vida 0 0 0 0 0 0
Seguro accidente del trabajo -17 17 17 17 17 17
Capacitación 0 0 0 0 0 0
Vestuario y equipos de seguridad 50 50 50 50 50 50
Movilidad
Viaticos 300 300 300 300 300 300
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0
Refrigerio 0 0 0 0 0 0
Viveres y mercaderías 30 30 30 30 30 30
Honorarios (embarcados) 0 0 0 0 0 0
Aguinaldo 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
Combustibles, lubricantes y filtros 0 0 0 0 0 0
Combustibles 7,381 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843
Lubricantes 0 46 46 46 46 46
Filtros 0 25 25 25 25 25
0 0 0 0 0 0
Mantención Preventiva 0 0 0 0 0 0
Hidráulica Preventiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica general Preventiva
Mecánica Combustión Preventiva 125 125 125 125 125
Electrónica Preventiva 25 25 25 25 25
Eléctrica Preventiva
Estructural Preventiva 33 33 33 33 33
Elementos de maniobra Preventiva
Pinturas Preventiva 10 10 10 10 10
Retiro Residuos Preventiva
Otros Preventiva
0 0 0 0 0 0
Mantención Correctiva 0 0 0 0 0 0
Hidráulica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica general Correctiva 0 0 0 0 0 0
Mecánica Combustión Correctiva 0 0 0 0 0 0
Electrónica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Eléctrica Correctiva 0 0 0 0 0 0
Estructural Correctiva 0 0 0 0 0 0
Elementos de maniobra Correctiva 0 0 0 0 0 0
Otros Correctiva 0 0 0 0 0 0
Pinturas Correctiva 0 0 0 0 0 0
Retiro Residuos Correctiva 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Provisión Naves 0 0 0 0 0 0
Carenas -933
Overhaul -289
0 0 0 0 0 0
Abastecimiento Naves 0 0 0 0 0 0
Utiles de puente y máquina 67 67 67 67 67
Avituallamiento
Herramientas menores
Elementos de cubierta
Elementos de seguridad
Consumos básicos
0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0
Seguros Casco -55 57 57 57 57 57
Seguros P&I -151 151 151 151 151 151
Gastos de deducibles seguros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Importacion seguro temporal 0 0 0 0 0 0
Otros Costos naves 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 50 50 50 50 50 50
Inspecciones y derechos marítimos 0 25 25 25 25 25
Costos de no calidad 0 0 0 0 0 0
Seguridad 100 100 100 100 100 100
COMPUTACION E INFORMATICA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Depreciaciones 0 0 0 0 0 0
Depreciaciones IFRS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ARRIENDO NAVES 0 0 0 0 0 0
Arriendo naves 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Costo Operación terminal 0 0 0 0 0 0
Gastos de la carga 0 0 0 0 0 0
Gastos de puerto 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Provisión 0 0 0 0 0 0
DAA -347 347 347 347 347 347
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Faenas Ram Terceros 0 0 0 0 0 0
Costo faenas RAM Terceros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0 0
Comisiones Operación Nave 0 0 0 0 0 0

7,243 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL 2,019 ACUMULADO
PPTO PPTO

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,425 -28,380 -43,805

0 -1,361 -1,361
0 0 0
0 0 0
0 -5,403 -5,403
0 -4,800 -4,800
0 -2,677 -2,677
0 -2,875 -2,875
0 0 0 0 0 0 0 -300 -300
0 0 0 0 0 0 0 -360 -360
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -240 -240
0 -2,478 -2,478
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 17 17 17 17 206 -694 -900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 600 -600 -1,200
0 0 0
300 300 300 300 300 300 3,600 0 -3,600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4346103038
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 30 30 30 360 -7,200 -7,560
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
0 0 0 0
1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 1,843 27,654 0 -27,654
46 46 46 46 46 46 506 -400 -906
25 25 25 25 25 25 275 -300 -575 368.6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -500 -500
125 125 125 125 125 125 1,375 -840 -2,215
25 25 25 25 25 25 275 0 -275
0 -1,000 -1,000
33 33 33 33 33 33 367 -800 -1,167
0 -200 -200
10 10 10 10 10 10 110 -450 -560
0 0 0
0 -200 -200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11,196 -11,196
-3,480 -3,480
0 0 0 0
0 0 0 0
67 67 67 67 67 67 733 0 -733
0 -1,200 -1,200
0 0 0
0 0 0
0 -2,350 -2,350
0 -600 -600
0 0 0 0
0 0 0 0
57 57 57 57 57 57 678 -1,200 -1,878 120
151 151 151 151 151 151 1,801 -1,824 -3,625
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 50 50 50 50 50 600 -840 -1,440
25 25 25 25 25 25 275 -304 -579
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 1,200 0 -1,200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
347 347 347 347 347 347 4,167 -4,164 -8,331
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0

4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 60,207 -89,216 -149,423