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  • Libro Aux. Bancos y Extracto

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    Alexander T. Rojas
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    de 2

    t

    fe

    Libro Auxiliar entre el 01704/2017y el 30/04/2017

    Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

    11100502 CITIBANK CORRIENTE #119983029


    31/03/2017 SALDO INICIAL 100.000,01 0,00 100.000,01
    r 03/04/2017 ABONO F.11463-11606-11578 (DS) ce 17538 0,00 56.355.182,00 -56.255.181,99
    I 03/04/2017 TRANSLADO DE CUENTA DE AHO (DS) ce 17540 57.000.CXX),00 0,00 744.818,01
    1 21/04/2017 TRANSFERENCIA DE CUENTA DE (DS) ce 17603 81.000.000,00 0,00 81.744.818,01
    1
    24/04/2017 PAGO F.113^-11578-ABONO F.11 (DS) ce 17604 0,00 26.664.862,00 55.079.956,01
    25/04/2017 PAGOF.111-115-116-117-118 (DS) ce 17605 0,00 23.727.517,00 31.352.439,01
    E 25/04/2017 ANTICIPO ARRIENDO BODEGA SU (DS) ce 17606 0,00 30.000.000,00 1.352.439,01
    28/04/2017 GASTOS BANCARIOS CTA 011998 IS) NO BAN 284 0,00 4^.990,25 925.448,76
    138.100.000,01 137.174.551,25 925.448,76
    Total para 11100502 CITIBANK CORRIENTE #119983029

    Total Movimientos Débito y Crédito 138.000.000,00 137.174.551,25

    Fecha y Hora de Impresión: 28/08/2017 9:31:08 Página ¡ de 1


    CitiBusíness
    Extracto ComoUxtú

    !AS Fecha de Corte: Abr 28,2017 Pág.2


    No.

    DETALLE DE TRANSACCIONES DE SUS PRODUCTOS

    Cuenta ConrteBte N. 11998aM Al cierre deMar 31 su saldo fue de: 100,000.01


    Cuenta Corrtewte N. M99mm
    Fecha Cheque Retiros Depósitos SaMo Descripción
    íW)r-03 57,000,000.00 57,100,000.01 CR.TIíANSFEREI^CIA A CTA015119983012 ELO
    Abr-04 265312 56,355,182.00 744,818.01 CHEQUE PAGADO CANJE
    Abr-05 225,420.73 518,397.28 IMP. 4X100013ÍA ORIGEN 3317-04-04
    ü¡)r-21 81,000,000.00 81,519,397.28 CR.TRANSFERENCIA A CTA0151193S3012 EL 2
    <^r-25 265313 26,664,862.00 54.854,535.28 CHEQUE PAGADO CANJE
    Abr-25 265314 23,727,517.00 31.127,018.28 CHEQUE PAGADO CANJE
    W3r-26 23,727,517.00 54,854,535.28 FALTA SELLO DE CANJE
    Abr-26 106,659.45 54,747,875.83 IMP. 4X10OO DIA ORIGEN »17.04.25
    aibr-26 94.910.07 54.652,965.76 IMP. 4X1000 DIA ORIGEN 2 0 1 7 ^ 2 S ;
    Abr-26 265314 23,727,517.00 30,925,448.76 CHEQUE PAGADO CANJE
    Abr-27 94,910.07 31,020,358.83 DEV. 4X1000 DIA ORIGEN 2017-04-26
    Abr-27 94,910.07 30,925,448.76 WP. 4X1000 DIA ORIGEN 2)17-04-26
    rotal 130,996,978^2 161322,427.07 30,925,448.76
    Saldo Anterior Total Retiros Tot Depósitos Saldo Fecha Corte
    100,000.01 130,996,978.32 161.822,427.07 30,925,448.76

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