DESCRIPCION % ENERO FEBRERO MARZO

PLANILLA POR PAGAR 90,000.00 110,000.00 115,000.00

ESSALUD 9% 8,100.00 9,900.00 10,350.00
ONP 13% 11,700.00 14,300.00 14,950.00

DESCRIPCION % DICIEMBRE ENERO FEBRERO

VENTAS MENSUALES 1,400,000.00 600,000.00 700,000.00
PAGO A CUENTA IR 1.50% 21,000.00 9,000.00 10,500.00

PRESUPUESTO DE VENTAS
CONDICION DE COBRANZA % ENERO FEBRERO MARZO
CONTADO 80% 480,000.00 560,000.00 784,000.00
CREDITO 30D 10% 60,000.00 70,000.00 98,000.00
CREDITO 60D 10% 60,000.00 70,000.00 98,000.00
VENTAS TOTALES 600,000.00 700,000.00 980,000.00

PRESUPUESTO DE COBRANZAS
CONDICION DE COBRANZA % ENERO FEBRERO MARZO
CONTADO 80% 480,000.00 560,000.00 784,000.00
CREDITO 30D 10% 140,000.00 60,000.00 70,000.00
CREDITO 60D 10% 90,000.00 140,000.00 60,000.00
VENTAS TOTALES 710,000.00 760,000.00 914,000.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS %
CONDICION DE PAGO ENERO FEBRERO MARZO
CREDITO 30D 85% 295,800.00 345,100.00 483,140.00
CREDITO 90D 15% 52,200.00 60,900.00 85,260.00
TOTALES 348,000.00 406,000.00 568,400.00

COBRANZA EN EL 2013

CONDICION DE PAGO % OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CREDITO 30D 85% 483,140.00 438,770.00 788,800.00
CREDITO 90D 15% 85,260.00 77,430.00 139,200.00
TOTALES 568,400.00 516,200.00 928,000.00
ABRIL MAYO JUNIO
120,000.00 130,000.00 120,000.00
10,800.00 11,700.00 10,800.00
15,600.00 16,900.00 15,600.00

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

980,000.00 930,000.00 870,000.00 560,000.00
14,700.00 13,950.00 13,050.00 8,400.00

ABRIL MAYO JUNIO

744,000.00 696,000.00 448,000.00
93,000.00 87,000.00 56,000.00
93,000.00 87,000.00 56,000.00
930,000.00 870,000.00 560,000.00

ABRIL MAYO JUNIO

744,000.00 696,000.00 448,000.00
98,000.00 93,000.00 87,000.00
70,000.00 98,000.00 93,000.00
912,000.00 887,000.00 628,000.00

ABRIL MAYO JUNIO

458,490.00 428,910.00 276,080.00
80,910.00 75,690.00 48,720.00
539,400.00 504,600.00 324,800.00