CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC)

SECTOR PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

PERIODO: AÑO 2018

ASOCIADOS: 236
C.P.C 150,610
CONTADOR:
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/31/2018
VAR % (A-B)
CODIGO DESCRIPCIÓN CUENTA AÑO ANT (B) AÑO ACT (A) *100) /B Var(A-B)

100.00.00.00 ACTIVO
110.00.00.00 DISPONIBILIDAD
111.00.00.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (NOTA 3)
111.01.00.00 CAJA CHICA 0.40 0.40 - -
112.00.00.00 BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERA - -
112.01.00.00 SECTOR PUBLICO - -
112.01.01.00 MONEDA NACIONAL - -
112.01.01.01 CUENTAS CORRIENTES 898.12 300,596.75 33,369.65 - 299,698.63
112.02.00.00 SECTOR PRIVADO - -
112.02.01.00 MONEDA NACIONAL - -
112.02.01.01 CUENTAS CORRIENTES 28.54 122.76 330.17 - 94.22
TOTAL DISPONIBILIDAD 927.06 300,719.91 32,338.17 - 299,792.85
113.00.00.00 CUENTAS POR COBRAR - -
113.01.00.00 CUENTAS POR COBRAR AL EMPLEADOR - -
113.01.02.00 APORTE PATRONAL 1.66 1.66 -
113.02.00.00 CUENTAS POR COBRAR AL ASOCIADO - - -
113.02.99.00 APORTE DE LOS ASOCIADOS 59.95 60.64 1.16 - 0.69
113.02.04.00 SEGURO DE VIDA 5.97 5.67 - 5.11 0.31
113.02.99.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS 8.71 4.41 4.30
113.03.99.00 CUENTA POR COBRAR CUSTUDIO CAJA CHICA 0.05 0.05 -
121.01.01.00 FARMACIA 0.69 0.69 - -
121.01.02.00 EXTRAORDINARIOS 16.71 2.64 - 84.19 14.07
121.01.03.00 TELEFONÍA FIJA Y CELULAR 0.38 9.98 2,549.53 - 9.60
121.01.06.00 HIPOTECARIO 0.16 0.16 - -
121.01.07.00 CAUCHOS 9.29 6.45 - 30.56 2.84
121.01.08.00 ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIO 7.09 73.84 942.04 - 66.76
121.01.09.00 EMERGENCIA - - #DIV/0! -
121.01.10.00 LÍNEA BLANCA 3.31 - - 100.00 3.31
121.01.11.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0.03 11.12 36,535.45 - 11.09
121.01.12.00 ÚTILES Y UNIFORMES - 0.00 0.03 -60,721,301.36 - 0.03
121.01.13.00 LENCERÍA 0.49 0.49 - -
121.01.14.00 PRÉSTAMO SOLIDARIO 0.37 0.37 -
183.04.00.00 PARTIDA POR CONCILIAR 0.06 1,285.11 - 1,285.05
140.00.00.00 INTERESES POR COBRAR 0.02 0.02 - -
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 114.94 1,463.35 1,173.12 - 1,348.41
120.00.00.00 CARTERA DE PRESTAMOS (NOTA 5) - -
121.00.00.00 PRESTAMOS CON GARANTIADE HABERES - -
121.01.00.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO 30.73 - 100.00 30.73
121.02.00.00 PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 23.09 10.10 - 56.24 12.99
121.03.00.00 PRESTAMOS LARGO PLAZO 44.62 21.53 - 51.74 23.09
TOTAL PRESTAMOS CON GARANTIA DE
HABERES 98.44 31.64
- 67.86 66.80
-
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC)
SECTOR PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

-
-
170.00.00.00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (NOTA - -
138.05.02.05 OTROS EQUPOS 1.80 1.80 -
173.04.00.00 EQUIPO DE COMPUTACION 8.20 8.20 -
172.01.01.00 CASA SEDE DE LA CAJA DE AHORRO 58.18 58.18 - -
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 68.18 68.18 - -
181.00.00.00 CARGOS DIFERIDOS ( NOTA 7) -
181.01.00.00 ADQUISICION DE SOFTWARE 25.00 25.00 -
181.98.01.01 AMORTIZACION DE ADQUISICION DE SOFT - 1.56 7.02 - 8.58
181.02.00.00 GASTOS DE OPERATIVOS DE LA SEDE 7.02 - 6.25 - 189.04 13.27
TOTAL GASTOS DIFERIDOS 30.46 25.77 - 15.39 4.69
- -
TOTAL ACTIVO BS 1,239.62 302,309.39 24,287.33 - 301,069.77

- -
613.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN DEUDAORA - -
613.01.00.00 MONTEPIO 0.54 0.54 -
- -
200.00.00.00 PASIVO - -
210.00.00.00 OBLIGACIONES (NOTA 8) - -
211.07.00.00 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 1.22 1.22 - 0.00 -
211.01.00.00 HONORARIOS PROFESIONALES - 1.20 - - 1.20
212.10.01.00 APORTE EMPLEADO S.S.O 0.30 4.13 - 3.82
212.10.02.00 APORTE PATRONAL S.S.O 0.58 0.15 - 74.02 0.43
212.11.01.00 APORTE EMPLEADO L.R.P.E 1.41 0.60 0.81
212.11.02.00 APORTE PATRONAL L.R.P.E 0.06 1.96 - 1.90
212.12.01.00 APORTE EMPLEADO F.A.O.V 0.49 4.39 - 3.90
212.12.02.00 APORTE PATRONAL F.A.O.V 1.30 2.95 126.70 - 1.65
212.13.01.00 APORTE EMPLEADO SINFIUTC - -
TOTAL PASIVO 5.37 16.60 209.28 - 11.23
- -
713.00.00.00 CUENTA DE ORDEN ACREEDORA - -
713.00.00.00 FONDOS ADMINISTRADOS - -
713.02.00.00 MUTUO AUXILIO 1.91 3.24 - 1.33
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 1.91 3.24 - 1.33
-
300.00.00.00 PATRIMONIO - -
310.00.00.00 HABERES (NOTA 9) - -
311.00.00.00. APORTES RECIBIDOS - -
311.01.01.00 APORTES PERSONAL 520.62 114,053.45 21,807.19 - 113,532.83
311.01.03.00 APORTE VOLUNTARIO DEL ASOCIADO 6.15 6.15 -
TOTAL APORTE DEL ASOCIADO 526.77 114,059.61 21,552.49 - 113,532.83
- -
311.03.00.00 APORTE PATRONAL 627.35 229,740.06 36,520.68 - 229,112.71
TOTAL APORTE PATRONAL 627.35 229,740.06 36,520.68 - 229,112.71
TOTAL HABERES 1,154.12 343,799.67 29,688.79 - 342,645.55
320.00.00.00 RESERVAS LEGALES (NOTA 10) - -
321.00.00.00 RESERVA ESTATUTARIA 174.46 174.46 - -
CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC)
SECTOR PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

321.01.00.00 RESERVA EMERGENCIA 5.42 5.42 - -

321.02.00.00 OTRAS RESERVAS - -
TOTAL RESERVAS 179.87 179.87 - 0.00 -
340.00.00.00 EXCEDENTE O DEFICIT - -
341.01.00.00 EXEDENTE O DEFICIT EJERCICIO ACTUAL - 101.66 - 41,588.33 40,810.07 41,486.67
331.02.00.00 EXCEDENTES O DEFICIT ANTERIOR - - 101.66 -
RESULTADO DEL EJERCICIO - -
TOTAL PATRIMONIO BS.: 1,232.34 302,289.55 - 301,057.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,239.62 302,309.39 24,287.33 - 301,069.77
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC) SECTOR
PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL AL 31/12/2017

PERIODO: AÑO 2018

ASOCIADOS: 236

C.P.C CONTADOR: 150,610

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/31/2018

CODIGO DESCRIPCIÓN CUENTA AÑO ANT (B) AÑO ACT (A) VAR % (A-B) Var(A-B)
*100) /B
400.00.00.00 INGRESOS (NOTA 11)
410.00.00.00 INGRESOS POR CARTERA DE PRESTAMOS
INTERESES POR PRESTAMOS POR GARANTIA DE
411.00.00.00 HABERES Y DISPONIBILIDAD DE OTROS
ASOCIADOS.

411.01.00.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CORTO PLAZO 22.27 26.17 - 14.90 3.90

411.02.00.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 4.34 3.95 10.12 - 0.40

411.03.00.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS LARGOS PLAZO 7.78 3.31 135.19 - 4.47

TOTAL INGRESOS POR CARTERA DE PRESTAMOS 34.40 33.42 2.92 - 0.98

- -
420.00.00.00 INGRESOS FINANCIEROS - -

421.00.00.00. RENDIMIENTOS EN BANCO E INSITUCIONES FINANCIERAS - -

421.01.00.00. SECTOR PUBLICO - -

421.01.01.00 MONEDA NACIONAL - -
421.01.01.01 INTERESES GANADOS CUENTAS CORRIENTES 0.45 29.14 - 98.47 28.69
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0.45 29.14 - 98.47 28.69
- -
461.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - -
461.99.00.00 OTROS INGRESOS 118.50 179.41 - 33.95 60.91
461.0100.00 VENTA DE ACTIVOS 9.32 - 9.32
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 127.82 179.41 - 28.75 51.59
TOTAL INGRESOS 162.66 241.97 - 32.77 79.30
- - -
500.00.00.00 GASTOS (NOTA 12) - -
510.00.00.00 GASTO PERSONAL - -
511.00.00.00. GASTO DE NOMINA - -
511.01.01.00 SUELDOS DE EMPLEADOS FIJOS 39.09 160.78 - 75.68 121.68
511.01.02.00 SUELDOS EMPLEADOS CONTRATADOS - 77.20
511.02.00.00 BONO ALIMENTICIO 55.97 - 55.97
511.01.12.00 BONO VACACIONAL 11.95 - 11.95
511.05.00.00 UTILIDAD 40.26
511.06.00.00 PRESTACIONES SOCIALES 2.21 3,740.97
511.07.00.00 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.02
511.11.00.00 APORTE DEL EMPLEADOR S.SO 3.68 13.62 - 72.95 9.93
511.12.00.00 APORTE DEL EMPLEADOR S.P.F 0.81 3.17 - 74.42 2.36
511.13.00.00 APORTE DEL EMPLEADOR L.P.H 0.78 3.09 - 74.70 2.31
511.14.00.00 APORTE EMPLEADOR CAPREOIUTC 4.00 15.83 - 74.71 11.83
511.26.00.00 INTERESES EN MORA SSO 0.12 - 0.12
511.01.11.00 RETROACTIVO -
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC) SECTOR
PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL AL 31/12/2017

511.01.07.00 SEGURO COLECTIVO -

511.99.00.00 OTRAS REUMUNERACION Y BONIFICACIONES 6.04 74.82 - 91.93 68.78
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 165.94 4,089.47 - 95.94 3,923.53

520.00.00.00 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS - -

521.01.00.00 VIATICOS 25.88 716.00 - 96.39 690.12

521.02.00.00 DIETAS - -
521.03.00.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1.28 35.00 - 96.35 33.72
521.04.00.00 OTROS GASTOS GENERALES 0.40 - 0.40
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 27.56 751.00 - 96.33 723.44
- -
- -
522.00.00.00 GASTOS DE ASAMBLEA - -
522.01.00.00 AVISO DE PRENSA 0.11 9.41 9.29
TOTAL GASTOS DE ASAMBLEA 0.11 9.41 9.29
- -

531.00.00.00 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES - -

531.01.00.00 AUDITORES EXTERNOS 4.99 - 4.99

531.02.00.00 CONTADOR INTERNO 20.97 26,165.53 - 99.92 26,144.56
531.04.00.00 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 9.79 - 9.79
531.03.00.00 ASESORIAS LEGALES -
531.05.00.00 VIGILANCIA Y PROTECCION -
TOTAL GASTOS HONORARIOS PROFESIONAL 35.75 26,165.53 - 99.86 26,129.78
532.00.00.00 GASTOS POR SERVICIOS BASICOS - -
532.01.00.00 POR SERVICIO BASICOS - -
532.02.00.00 OTROS SERVICIOS - -

546.01.00.00 GASTOS AMORTIZACION ADQUISICION DE SOFWARE 1.56 - 1.56

532.04.00.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2.74 220.00 - 98.76 217.27

533.04.00.00 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 0.05
532.01.00.00 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y ASEO URBANO 0.09 62.30 - 99.85 62.21
532.02.01.00 POR SERVICIO AGUA 0.51 7.50 - 93.21 6.99
532.03.00.00 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA 0.34 - 0.34
532.04.02.00 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0.18 - 0.18
532.05.00.00 SERVICIO DE GAS 0.20 4.01 - 95.01 3.81
532.36.00.00 ACCESO A INTERNET 5.66 7,304.52 - 99.92 7,298.86
522.02.00.00 MATERIAL IMPRESO 0.03 - 0.03
523.99.00.00 OTROS SERVICION EXTERNOS 2.39 - 2.39
523.99.00.00 OTROS 0.07
524.05.00.00 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 0.75 - 0.75
524.09.00.00 CORREO Y ENCOMIENDA 0.61 3,193.63 - 99.98 3,193.02
533.02.05.00 SEGURIDAD 1.00 - 1.00

546.01.00.00 GASTOS AMORTIZACION ADQUISICION DE SOFWARE 4.69

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS BASICOS 16.18 10,796.65 - 99.85 10,780.47
561.00.00.00 GASTOS FINANCIEROS - -
561.02.00.00 GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS - -
561.04.00.00 POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE -
561.05.00.00 ESTADOS DE CUENTA 0.05 - 0.05
561.06.00.00 EMISIÒN DE CHEQUERAS 0.04 - 0.04
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS (CAPREOIUTC) SECTOR
PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662 R.IF° N: J-30505525-4ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL AL 31/12/2017

561.07.00.00 OTROS GASTOS BANCARIOS 18.69 18.24 - 100.00 - 0.45

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 18.78 18.24 2.95 - 0.54
TOTAL EGRESOS 264.32 41,830.30 - 99.37 41,565.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (NOTA 13) - 101.66 - 41,588.33 - 99.76 - 41,486.67
APARTADO PARA RESERVA ESTATUTARIA (20%) - -
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO BS.: - 101.66 - 41,588.33 - 99.76 - 41,486.67
 CODIGO DESCRIPCION DEBE
421.03.00.00 INTERESES LARGO PLAZO 1.47
421.03.00.00 INTERESES LARGO PLAZO 1.84
Total 421.03.00.00 0 3.31
421.02.00.00 INTERESES MEDIANO PLAZO 2.02
421.02.00.00 INTERESES MEDIANO PLAZO 1.92
Total 421.02.00.00 0 3.95
421.01.00.00 INTERESES CORTO PLAZO 14.94
421.01.00.00 INTERESES CORTO PLAZO 11.23
Total 421.01.00.00 0 26.17
INTERESES GANADOS EN CUENTA
421.01.01.01
CORRIENTES 3.42
INTERESES GANADOS EN CUENTA
421.01.01.01
CORRIENTES 0.14
INTERESES GANADOS EN CUENTA
421.01.01.01 25.58
CORRIENTES
Total 421.01.01.01 0 29.14
461.99.00.00 OTROS INGRESOS 11.04
461.99.00.00 OTROS INGRESOS 168.37
Total 461.99.00.00 0 179.41
Total general 0 241.96
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL OBRERO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DETECNOLOGIA DE CABIMAS
(CAPREOIUTC) SECTOR PUBLICO; NUMERO DE REGISTRO: 662
BALANCE DE COMPROBACIÓN (EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.)

DEBE DESCRIPCION MONTO

Total 511.99.00.00 0 74.82
Total 532.04.00.00 0 220.00
Total 511.01.01.00 0 160.78
Total 511.02.00.00 0 77.20
Total 511.06.00.00 0 3,740.97
Total 511.11.00.00 0 13.62
Total 511.12.00.00 0 3.17
Total 511.13.00.00 0 3.09
Total 511.14.00.00 0 15.83
Total 521.01.00.00 0 716.00
Total 523.01.00.00 - 9.41
Total 524.06.00.00 - 35.00
Total 524.09.00.00 - 3,193.63
Total 531.02.00.00 0 26,165.53
Total 532.01.00.00 0 62.30
Total 532.03.01.00 - 7.50
Total 532.05.00.00 - 4.01
Total 532.36.00.00 0 7,304.52
Total 546.01.00.00 - 4.69
Total 561.99.00.00 0 18.24

Total general
41,830.30