SISTEMA

0
 Contenido
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................1
CAPITULO I.............................................................................................................................................................2
ESTUDIO PRELIMINAR.......................................................................................................................................2
1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA...............................................................................................2
1.2. OBJETIVOS..........................................................................................................................................3
1.2.1. Objetivo General..........................................................................................................................3
1.2.2. Objetivos secundarios.................................................................................................................3
1.3. ALCANCES DEL SISTEMA...............................................................................................................3
1.4. RESTRICCIONES DEL SISTEMA....................................................................................................3
1.5. METODOLOGÍA DEL SISTEMA.......................................................................................................4
1.6 MANO DE OBRA REQUERIDA........................................................................................................4
1.6. CRONOGRAMA TENTATIVO............................................................................................................5
1.7. COSTOS ESTIMADOS.......................................................................................................................5
CAPITULO II...........................................................................................................................................................6
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA............................................................................................................................6
2.1. SITUACIÓN ACTUAL................................................................................................................................6
2.2. SITUACIÓN DESEADA............................................................................................................................6
2.3. RESTRICCIONES DEL SISTEMA..........................................................................................................6
CAPITULO III..........................................................................................................................................................7
SISTEMA PROPUESTO.......................................................................................................................................7
3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PROPUESTO...............................................7
3.2. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS.......................................................................................................7
CAPITULO IV..........................................................................................................................................................9
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA PROPUESTO......................................................................................9
4.1. REQUERIMIENTOS...................................................................................................................................9
4.2. LENGUAJE.................................................................................................................................................9
4.2. SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES...................................................................................10
CAPITULO V.........................................................................................................................................................11
DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO............................................................................................................11
CAPITULO VI........................................................................................................................................................13
PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.........................................................................................................13
 PLAN DE CUENTAS....................................................................................................................................15
CAPITULO VII.......................................................................................................................................................28
MANUAL DEL USUARIO....................................................................................................................................28
CONCLUSIONES.................................................................................................................................................35
SUGERENCIAS....................................................................................................................................................35

1
Dedicatoria:
A nuestros padres que siempre velan por nuestro
bienestar, y son nuestro apoyo en los momentos de
debilidad.

1
Agradecimiento:

Todo buen trabajo siempre es el resultado de la buena

labor de sus personas que conforman el grupo, por lo
queremos a las personas que nos ayudaron a realizar el
presente trabajo.

2
 INTRODUCCIÓN

La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y

por tanto, las decisiones financieras. No existe actividad económica ajena al registro
y afectación de las técnicas de la ciencia contable. Desde la actividad económica
más pequeña hasta las transacciones económicas de grandes corporaciones, la
ciencia contable aporta a un gran cúmulo de conocimientos, los cuales requieren
que sean aplicados por profesionales de la contaduría pública altamente
capacitados.

La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que

ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar
a cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo
rendimiento económico que implica el constituir una empresa determinada.

La Revolución Industrial provoco la necesidad de adoptar las técnicas contables

para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las operaciones
típicas de la fábrica y la producción masiva de bienes y servicios. Con la aparición, a
mediados del siglo XIX, de corporaciones industriales, propiedades de accionistas
anónimos, el papel de la contabilidad adquirió aun mayor importancia.

La teneduría de libros, parte esencial de cualquier sistema, ha sido informatizándose

a partir de la segunda mitad del siglo XX, por lo que, cada vez más, corresponde a
los ordenadores o computadoras la realización de estas tareas. El uso generalizado
de los equipos informáticos permitió sacar mayor provecho de la contabilidad
utilizándose a menudo el termino procesamiento de datos, actualmente el concepto
de teneduría ha decaído en desuso.

La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran

cantidad de prácticas mercantiles disímiles que han exigido a través de los años, el
mejorar la calidad de la información financiera en las empresas.

1
 CAPITULO I
ESTUDIO PRELIMINAR

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La empresa "JACK E HIJOS SRL", es una mediana empresa nacional,

dedicada a la venta de sus productos al por mayor y menor.
GERENCIA
GENERAL

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DPTO DPTO
DPTO
LOGISTICA CONTABILIDAD
VENTAS

MARKETING
ALMACEN TESORERIA
PUBLICIDAD

Descripción de la Empresa:

Ubicación Legal: Av. LOS PORTALES 1452 – SAN BORJA

Características: Dedicada a la venta de productos para el consumo

humano.
Esta empresa que data ya más de 10 años de servicio en el mercado,
conforme han ido incrementando sus ingresos se ve en la necesidad de llevar
contabilidad en forma mecanizada y no manual como lo venía haciendo, para
poder obtener sus informes financieros de manera inmediata y tomar las
mejores decisiones, al mismo tiempo como obtiene sus datos contables no
tiene muchos problemas a la hora de presentar su declaración Sunat.

Nuestro principal objetivo: Obtener los Estados Financieros a tiempo

2
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Obtener los Estados Financieros a tiempo. Esto nos permite obtener el
Estado de Ganancias y Pérdidas y Balances Mensuales, para
presentar a Gerencia.

1.2.2. Objetivos secundarios

a) Evitar la disconformidad con clientes y proveedores de esta manera
captar más mercado para nuestra empresa.
b) Controlar el departamento de Almacén. Presentará un reporte de
inventarios a fin de cada mes el cual se cruzara con el inventario
físico
c) Conciliar los departamentos de Contabilidad y Almacén.
d) Aplicar una política de inventarios para no excederse en las compras
y mantener un stock adecuado.

1.3. ALCANCES DEL SISTEMA

Detallará los datos de clientes y proveedores esto nos servirá a la hora de
presentar nuestros DATOS
Visualizará las deudas pendientes de nuestros proveedores.
Visualizará el detalle de nuestras cuentas por cobrar
Visualizará el balance general y el estado de ganancias y pérdidas para la
preparación del PDT ANUAL.

1.4. RESTRICCIONES DEL SISTEMA

 No podrán usar el sistema los usuarios que no tengan su clave
 No se podrá emitir las planillas
 No hará facturación.
 No presentará el control de planillas por que no está implementado dentro del
paquete hasta que gerencia lo decida por ser un sistema que se está
poniendo a prueba durante un año.

3
1.5. METODOLOGÍA DEL SISTEMA
Para la elaboración de este sistema, se ha creído conveniente contar con el
apoyo de una Base de Datos, lo bastante amplia y concreta, para este
sistema, buscando entre los diferentes programas existentes, optamos por
este paquete contable por no ser tan complicado y nos hace simple el
trabajo, logrando con esto, reducción en los Costos que implicaría su
desarrollo y aplicación en la empresa.

1.6 MANO DE OBRA REQUERIDA

 LÓPEZ FRANCO, EDGAR
Profesión : Ingeniería de Sistemas
Edad : 28 años
D.N.I. : 40010735
Teléfono : 293-3966
 PORTALES GARCÍA, FLAVIO
Profesión : Analista Programador
Edad : 25 años
D.N.I. : 10714102
Teléfono : 251-4716

4
1.6. CRONOGRAMA TENTATIVO
Se ha estimado dos meses para adecuar este paquete contable

ACTIVIDADES SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Objetivo general
Objetivos específicos
Restricciones
Situación actual
Situación propuesta
Diagramas

Mostrando como Fecha límite de entrega de la Revisión Final de su

aplicación, el día 30 de Octubre de 2017.
1.7. COSTOS ESTIMADOS

DESCRIPCION COSTO
analisis de la empresa $ 35,00
reconocimiento del problema $ 14,00
planteamineto del problema $ 16,00
Revision del planteamiento $ 10,00
planteamineto del sistema $ 40,00
Revision del sistema $ 15,00
modificacion del diseno $ 20,00
Presentacion del sistema $ 20,00
Pruebas del programa $ 16,00
Revision del programa $ 8,00
Modificacion del programa $ 50,00
Revision final del sistema $ 8,00
Capacitacion del usuario $ 35,00 CAPITULO II
Adquisiscion de equipos $ 200,00
Instalacion de equipos $ 25,00
Instalacion del programa $ 10,00
Prueba real del programa $ 10,00 DEFINICIÓN
revision final de su aplicacion $ 30,00 DEL
COSTO TOTAL $ 562,00
PROBLEMA

2.1. SITUACIÓN ACTUAL

La Empresa Jack no tiene un sistema mecanizado, para obtener un informe

gerencial a tiempo.
La falta de coordinación entre logística y contabilidad en la parte de almacén,
han hecho cometer errores al momento de la atención al cliente.

5
2.2. SITUACIÓN DESEADA

Tener un sistema contable, que brindará un mejor reporte gerencial al final de

cada mes, y a su vez resolverá los siguientes problemas:
 Durante los primeros años de la empresa el control de los inventarios ha
sido solo en forma manual y como era mínimo se podía mantener un
control adecuado de estos en la contabilidad. Pero en estos últimos años
hubo una deficiencia del abastecimiento a nuestros clientes, a
consecuencia del poco control del stock en almacén.
 El exceso de mercaderías originó deudas con nuestros proveedores.
 La demora de la presentación de balances a gerencia.

2.3. RESTRICCIONES DEL SISTEMA

 No se emitirá reportes si las provisiones están incompletas
 Solo el administrador del sistema podrá realizar modificaciones
 El sistema no presentará el control de planillas por que no está implementado
dentro del paquete hasta que gerencia lo decida por ser un sistema que se
está poniendo a prueba durante un año.

6
 CAPITULO III

SISTEMA PROPUESTO

3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PROPUESTO

 MULTIALMACENES.- Permite el control de existencias por cada almacén de
cada empresa y consolidado por empresa
 BI MONETARIA.- Permite el registro de documentos en moneda nacional y/o
extranjera; realiza la conversión automática en soles y dólares.
 MULTIUSUARIO.- Uso de las funcionalidades del sistema por usuarios según
su nivel de acceso, función y confianza establecida.
 BACKUP.- El sistema tiene una función de backup, que el cliente deberá
ejecutarlo cuando lo estime conveniente y así guardar el respaldo de sus
datos en disquetes, CD u otro medio.
 SEGURIDAD DEL SISTEMA.- Maneja Encriptación de Passwords
 NIVELES DE ACCESO: a crear, modificar o consultar, permitido o no
permitido el acceso a las opciones de menú.
 SEGURIDAD DE BASE DE DATOS.- maneja niveles de seguridad
administrados a través del servidor.
 ENTORNO DE WINDOWS.- Se poderá exportar a Excel los reportes
deseados.

3.2. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Esta planificación se debe determinar el modelo de ciclo de vida de acuerdo a las

características propuestas y seguir los plazos para completar cada fase y los
recursos necesarios en cada momento. En la realización de Proyectos se utilizan 3
tipos de Recursos:

Como Recursos Humanos, se incluye a todo el personal que intervienen en el

proyecto.
 ZAMBRANO ROJAS , Erick
 MIRANDA ORTIZ, Ricardo

7
Quienes son los encargados de desarrollar un sistema de contabilidad de acuerdo a
las características propuestas y desarrollar el software. Son los mismos quienes nos
enseñaran a utilizarlo y realizar un cambio menor según la necesidad de cada
usuario.

Como Recursos de Hardware, donde se ha de desarrollar el proyecto, será el

sistema de contabilidad CONTAB, el que proporcionara la solución a los problemas
ya antes vistos y el que dará una rápida información financiera-contable de la
empresa.

Como Recursos de Software, se incluyen los paquetes y herramientas software,

usadas como ayuda durante la realización del proyecto, tanto en la codificación
como en el diseño, especificación y planificación del proyecto.

8
 CAPITULO IV

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA PROPUESTO

4.1. REQUERIMIENTOS
Para la implementación de este sistema CONTAB, será necesario, lo que
anteriormente detallamos en los Recursos de trabajo, una Computadora con gran
potencia y almacenamiento de base de datos, el cual permita su total
desenvolvimiento:

 Una Lap-Top, IBM Think Pad

Intel inside Pentium processor
 Una computadora para Almacen

4.2. LENGUAJE

El lenguaje que utiliza el sistema CONTAB está desarrollado con el Software Alaska
Xbase++, y puede funcionar desde equipos Pentium I a los actuales Pentium IV.
Este programa se adquirió para reemplazar al compilador Clipper que se venía
usando y se eligió Alaska Xbase++ porque permitía trabajar con muy pocos cambio
los programas desarrollados en Clipper y bajo plataformas de 32 bits que supone
una mejora en el rendimiento de las aplicaciones, gracias sobre todo a una mayor
capacidad de acceso a los datos de memoria, además este software permite ir
pasando poco a poco los programas del entorno de caracteres al entorno gráfico.

9
4.2. SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES

Planeación Planeación de
Estructural Financiamien
F.O.D.A to

Planeació
n del
Negocio

Planeació
n Ventas

Administraci Planeación de
ón de Capacidades
Demanda a Grandes
Rasgos

Planeación
Maestra
(Regulador
Maestro)

Planeación
Clientes

Planeación
Proveedores

10
 CAPITULO V

DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO

5.1. DIAGRAMA DE ESTRUCTURA.

OBTENCIÓN DE ESTADO
INGRESO DE DE GANANCIAS Y
PROVISIONES PÉRDIDAS; BALANCE
GENERAL

PROCESADO IMPRESIÓN DE
LOS DATOS LIBROS
SISTEMA

CALIFICADO EL
CONTAB
TRABAJO

SATISFACCIÓN DEL
INGRESO DE LAS CLIENTE
VENTAS Y PROVEEDOR

El Diagrama de Contexto, representa de manera estructural el sistema del programa

desde su inicio, uniendo los elementos y manifestando su participación y
protagonismo en el modelo.

Se han desarrollado diferentes metodologías de análisis. Una de ellas se centra en

el Flujo de Datos, que se fundamenta en la Visión del Sistema como un elemento
que transforma información.

11
5.1. DIAGRAMA DE BLOQUE

INGRESO DE
PROVISIONES
1
PAGO A PAGO A
CLIENTES PROVEEDOR
ES

REGISTRO DE
VENTAS

D1 Almacén de los datos D2 Almacén de los datos

Procesamiento de
datos

Control de Inventario D3 Almacén de los datos

Revisión del
Sistema Estados Financieros
Efectuado

12
 CAPITULO VI

PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

6.1. PLAN DE INSTALACIÓN

El programa estará preparado en entorno DOS se instala desde el servidor y
tendrá enlace con el sistema de control anterior que tenía la empresa para el ingreso
de la base de datos.

6.2. DISEÑO DE ARCHIVOS

13
La presentación del programa CONTAB estará ubicada en el escritorio para el
ingreso al sistema hay que poner una contraseña.
Luego de seleccionar la empresa se debe ingresar el usuario y su contraseña para
poder tener acceso al sistema:

El menú general del Sistema Contable consta de:

1. PLAN DE CUENTAS

2. PROCESO DIARIO

3. PROCESO MENSUAL

4. MES CONTABLE

5. UTILITARIOS

14
6. TABLAS

7. REPORTES DE GASTO.

 PLAN DE CUENTAS

1. Mantenimiento de cuentas.
Se emplea para crear, modificar o anular cuentas. Toda cuenta debe tener su
subcuenta a 2 y a 3 dígitos y debe grabarse como cuenta de título colocando una
letra T en el campo Titulo. Puede crear cuentas de título a más dígitos si desea. Las
cuentas de título no se emplean en la digitación de los documentos contables.

2. Impresión del Plan de Cuentas.

3. Consulta Cuentas del Mayor.

15
 - Consulta Cuentas. Visualiza el Plan de Cuentas, si presiona la tecla F1
aparece en la parte inferior las opciones que tiene esta ventana. A la vez aquí
puede visualizar si una cuenta tiene o no transferencia.
- Consulta Saldo Moneda Nacional.
- Consulta Saldo Moneda Extranjera.
- Consulta Saldo Comparativo Moneda Nacional y Moneda Extranjera.
Con estas 3 opciones se hace consulta mes a mes del movimiento de una
cuenta.

4. Apertura Plan de Cuentas.

- Se emplea en el mes de diciembre para aperturar siguiente año.

5. Ordena Plan de Cuentas

1. Reindexa Plan de Cuentas.

- La opción 5 y 6 se emplea para generar índices del plan de cuentas, reordenar
las cuentas. Se utiliza en caso de traslado de información, salida abrupta del
sistema, interrupción del fluido eléctrico.

2. Cuentas de Amarre.
- Se emplea para crear las transferencias de una cuentas a otra como por
ejemplo:
La Cuenta 92201 a la 6201 y a la 7911

La Cuenta 9125504 a la 625504 y a la 7911

La Cuenta 60... A la 20... Y a la 61...

16
 PROCESO DIARIO.

1. Ingreso de Comprobantes.

- Si desea actualizar cuenta corriente, presione 1.

- Seguidamente le aparecerá la opción de Diario, presione la tecla F1 y elija la
operación que va a realizar, seguidamente aparecerá el numero correlativo de
identificación del comprobante.
- En el campo Fecha se digita la fecha del documento a su vez es el que se
emplea para buscar el tipo de cambio.

- El siguiente campo Cod./Ruc. Se emplea para asociar un CÓDIGO o un

número de RUC a las cuentas. A su vez si digita el número de RUC y presiona
enter puede activar la tecla F4 y visualizar los documentos pendientes.

17
- El campo Tipo Doc. Hace referencia a los tipos de documentos como
factura, boleta,... etc. Se activa la ventana con la tecla F1.

- Después de colocar los datos del documento, en la parte inferior aparecerá si

ingresa soles (1), dólares (7), volver a la cabecera de datos (3), Cancela
operación (5).

- Si elige dólares aparecerá el tipo de cambio de la fecha que coloco en la parte

superior izquierda, o si esta en operaciones de ingreso o egreso jalara el tipo
de cambio del documento que se registró anteriormente el cual no debe
modificarse hasta el momento en que hace el cambio a cuenta de caja.

- Si se encuentra en el campo Cuenta puede presionar la tecla F2, y luego si

desea la tecla F1 para consultar las opciones.

- Si se encuentra en el campo CC (Centro de costo) pude consultar con la tecla

F3.

- Luego ingresar los montos al Debe o al Haber.

- En la parte Inferior aparece 4 opciones. Elija según la condición.

- La opción 1 Graba, la opción 5 sube a la cabecera, Si desea modificar el

registro presione el espaciador, Si desea anular la operación digite 9.

- Si le dio la opción de Grabar (1), seguidamente aparecerá otras 4

condiciones, la condición 1 abre una línea más para colocar otra cuenta o sea
ingresar un registro más.

- Recuerde que la parte superior o cabecera está relacionado a la cuenta que

está ingresando. Con la opción 5 puede subir a la cabecera antes de
continuar ingresando cuentas.

18
2. Modificación de Comprobantes.

Se visualiza todos los documentos digitados, con la tecla F1 activa una serie
de opciones emplee según el caso.

3. Reportes de Diario.

Reporte detallado, lista todos los datos digitados con sus respectivas cuentas y
subcuentas, ordenados por diario y número de comprobante.

Reporte registro de compras, tiene 2 condiciones principales, 1 el reporte del mes,

2 el reporte del año agrupado según las condiciones que van apareciendo.

Reporte Imprime comprobante lista los diarios sin muchos detalles.

Reporte de Ventas, tiene 2 condiciones principales, 1 reporte del mes, y reporte del
año agrupado según las condiciones que aparecen.

Reporte de Centralización, reporta el resumen del diario que elija.

4. Elimina Comprobantes.
Elimina comprobantes por número de diario y numero de comprobante que es
el asignado por el sistema.

5. Verifica Cuentas Erradas o de título.

19
6. Verifica asientos sin cuadrar.

7. Consultas.
Reporta la relación de registros dentro del mes con determinada cuenta.

Reporta la relación de registros dentro del mes con determinado importe.

8. Verifica Moneda Extranjera.

Verifica que el producto del tipo de cambio por moneda extranjera coincida
con la moneda nacional.
9. Crédito Fiscal.

Obtiene el IGV de ventas y compras, lo que tiene de crédito fiscal.

 PROCESO MENSUAL

20
1. Se Ingresa el tipo de cambio de compra y venta para el ajuste x dif.de
cambio.
2. Ejecuta el ajuste x dif.de cambio y se guarda en el diario 77.
3. – PROCESO-

Procesa los datos digitados actualizando la información según el rango que

determine, esta operación asegura que el resultado que se obtiene en los
reportes
Valide los datos ingresados.

4. Reportes.

Reporta el Balance de comprobación, Mayor General, Mayor Analítico,

Balances
Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y por Naturaleza, según las
condiciones que se le presente.

21
5. Libro Banco.

Reporta el Libro Banco según la cuenta que seleccione, con su saldo inicial y
su saldo final.
6. Anexos.
Reporta el resumen de una cuenta a 2 dígitos, con sus respectivas
subcuentas.

7. Detalle Anexos
Emite el detalle de las cuentas que se seleccione, ordenados por código y
numero de
Se emplea generalmente en la cuenta corriente, seleccione las condiciones
según se le presente.

 MES CONTABLE.

Se emplea para cambiar de un mes a otro según su selección.

22
 UTILITARIOS

1. REINDEXADO GENERAL
Se emplea para regenerar los índices de los archivos.

2. RESTORE DEL MOVIMIENTO

Restaura la información guardada en diskettes.

3. BACKUP DEL MOVIMIENTO

Realiza la copia de seguridad.

4. REINDEXA MOVIMIENTO
Genera los archivos de índice del mes actual.

5. GENERA NUEVO MES

Genera el archivo de movimientos del siguiente mes.

6. PROVEEDORES RUC
Registra la Razón Social de las empresas o personas por un código que
puede ser el RUC.

23
 7. TIPO DE CAMBIO
Registra el Tipo de Cambio a utilizar.

8. PARÁMETROS
Se configura datos respecto a la impresora a utilizar en los reportes, tasa del
IGV, Datos de la empresa en los reportes y configuración de los cheques de
forma automática.
 TABLAS
Se debe ingresar una contraseña en esta opción, debido a que aquí se
configuran registros del sistema, registros de documentación, centros de
costos.

Luego de haber ingresado se muestra lo siguiente:

24
1. DIARIO

Modifica la descripción de los tipos de registros que se centralizan en el libro

diario además activa o desactiva los campos contenidos en el como por
ejemplo: campo de factura, documentos varios, Campo de RUC, Condición de
pago, Centro de Costo, Subcentro de costo, Cantidad, Unidad de medida.

2. DOCUMENTOS
Modifica la numeración de los documentos utilizados en el sistema.

3. REGISTROS
Crea los tipos de registros que se van a utilizar en el libro diario.

4. CENTRO DE COSTOS
Crea y modifica los centros de costos y Subcentro de costos a utilizar por la
empresa.

25
 5. TABLAS
Crea y modifica las tablas que requiera la empresa.

 REPORTE DE GASTOS
Reporta la información contable por centro de costos, las cuentas analíticas
por centro de costos y subcentro de costos tanto des cuentas de ingresos
como de egresos.

26
27
 CAPITULO VII

MANUAL DEL USUARIO

El sistema que se va a implementar es muy sencillo y como se describió

anteriormente en el mismo sistema existe un manual en el cual uno puede
obtener los pasos en las cuales uno puede manejar

7.1.INSTRUCCIONES

PROCESO DE INGRESO DE LA INFORMACIÓN

1. Ingreso de un comprobante en el Registro de Ventas.
- Se selecciona la opción (2) proceso Diario.

Luego de haber seleccionado la opción (2) se muestra lo siguiente

28
-Se selecciona la opción (1):

- Luego se seleccionamos la opción ( 1) Nuevo comprobante y se

procede a llenar la información de la factura por cobrar:

29
 Si se requiera hacer algún cambio en el comprobante registrado se debe
acceder a la siguiente ventana a través de la opción (7) modificación de
comprobante:

30
 Luego de haber ingresado correctamente el documento en el Registro de
ventas el sistema emite el siguiente reporte de ventas:

2. Ingreso de un comprobante en el Registro de Compras.

- Se selecciona la opción (2) proceso Diario.

31
Luego de haber seleccionado la opción (2) se muestra lo siguiente

-Se selecciona la opción (1):

- Luego se seleccionamos la opción (1) Nuevo comprobante y se

procede a llenar la información de la factura por pagar:

32
 Si se requiera hacer algún cambio en el comprobante registrado se debe
acceder a la siguiente ventana a través de la opción (7) modificación de
comprobante:

Luego de haber ingresado correctamente el documento en el Registro de

Compras el sistema emite el siguiente reporte de Compras :

33
34
 CONCLUSIONES

Todo sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y
una relación aceptable de costo / beneficio.
El sistema contable de esta empresa se ejecutan e tres pasos básicos en
compartimiento con el área financiera; los datos se deben registrar, clasificar y
resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes
estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en
la toma de decisiones comerciales.

SUGERENCIAS
Que para que un sistema de información computarizado funcione lo mejor
posible, primero que nada es necesario que se combinen el Hardware y
Software adecuados para el desempeño de la tarea requerida, es muy
importante que se realicen estudios sobre los diferentes programas (Software)
y los dispositivos (Hardware) que existen para elegir el que mejor convenga.

Después debe de haber una buena comunicación entre el usuario y el

programador para especificar claramente lo que se requiere.

Y como final para que un sistema funcione adecuadamente, deben de existir

documentación del mismo, los procedimientos para cada función del sistema,
ya que el mal uso de éste pueden ocasionar que no sea óptimo en su
funcionamiento.

35