plan de produccion

año 2019 año 2020 año 2021

demanda insatisfecha 180305 183895 187573
cobertura de mercado 541 552 563
produccion diaria 4490 4490 4490
productos ofrecidos al año 2428708 2477066 2526608

costo de produccion
año 2019 año 2020 año 2021
productos ofrecidos al año 2428708 2477066 2526608
inflacion 3.40% 3.20% 3.25%
costo x unidad $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00
costo x unidad (real) $ 367.07 $ 366.36 $ 366.54
total costo $ 891,505,974.03 $ 907,497,771.53 $ 926,096,693.43

proyeccion de ingresos
año 2019 año 2020 año 2021
productos ofrecidos al año 2428708 2477066 2526608
inflacion 3.40% 3.20% 3.25%
costo x unidad $ 710.00 $ 710.00 $ 710.00
costo x unidad (real) $ 734.14 $ 732.72 $ 733.08
total ingresos $ 1,783,011,948.07 $ 1,814,995,543.07 $ 1,852,193,386.85

proyeccion de egresos
año 2019 año 2020 año 2021
productos ofrecidos al año 2428708 2477066 2526608
inflacion 3.40% 3.20% 3.25%
costo x unidad $ 355.00 $ 355.00 $ 355.00
costo x unidad (real) $ 367.07 $ 366.36 $ 366.54
total costo $ 891,505,974.03 $ 907,497,771.53 $ 926,096,693.43
 año 2022 año 2023
191324 195151
574 585
4490 4490
2577134 2628684

año 2022 año 2023

2577134 2628684
3.09% 3.00%
$ 355.00 $ 355.00
$ 365.97 $ 365.65
$ 943,152,543.88 $ 961,178,293.63

año 2022 año 2023

2577134 2628684
3.09% 3.00%
$ 710.00 $ 710.00
$ 731.94 $ 731.30
$ 1,886,305,087.77 $ 1,922,356,587.26

año 2022 año 2023

2577134 2628684
3.09% 3.00%
$ 355.00 $ 355.00
$ 365.97 $ 365.65
$ 943,152,543.88 $ 961,178,293.63
 DEPRESIACION
Maquinaria y Equipo
maquina trituradora
de plastico AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
valor de compra 3500000
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 350000 350000 350000 350000 350000

DEPRESIACION
Maquinaria y Equipo
molino,lavadora y
secadora de plastico AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
valor de compra 13500000
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000

DEPRESIACION
Maquinaria y Equipo
mezcladora de
cemento AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
valor de compra 8310501
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 831050 831050 831050 831050 831050

DEPRESIACION
Maquinaria y Equipo
maquina de moldear
ladrillo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
valor de compra 2700000
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 270000 270000 270000 270000 270000

DEPRESIACION
Maquinaria y Equipo

prensa hidraulica AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

valor de compra 3055900
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 305590 305590 305590 305590 305590

DEPRESIACION
equipo de oficina
computadora e
impresora AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
valor de compra 4000000
vida util 10
valor salvamento 10%
DEPRESIACION 400000 400000 400000 400000 400000

total 3506640 3506640 3506640 3506640 3506640

 7.11. FLUJO DE CAJA, TIR , VPN
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS $ 1,783,011,948 $ 1,814,995,543
(-) COSTO PRIMO (MO + MP) $ 91,248,300 $ 94,898,232
(-)COSTOS DE PRODCION $ 891,505,974 $ 907,497,772
maquina trituradora de plastico $ 350,000 $ 350,000
molino,lavadora y secadora de plastico $ 1,350,000 $ 1,350,000
mezcladora de cemento $ 831,050 $ 831,050
maquina de moldear ladrillo $ 270,000 $ 270,000
prensa hidraulica $ 305,590 $ 305,590
computadora e impresora $ 305,590 $ 305,590
subtotal $ 796,845,444 $ 809,187,309
IMPUESTOS 25% $ 199,211,361 $ 202,296,827
flujo disponible $ 597,634,083 $ 606,890,482
maquina trituradora de plastico $ 350,000 $ 350,000
molino,lavadora y secadora de plastico $ 1,350,000 $ 1,350,000
mezcladora de cemento $ 831,050 $ 831,050
maquina de moldear ladrillo $ 270,000 $ 270,000
prensa hidraulica $ 305,590 $ 305,590
computadora e impresora $ 305,590 $ 305,590
(+)depresiacion $ 3,412,230 $ 3,412,230
(-) inversion fija $ 47,022,950
(-) inversion capital de trabajo $ 8,618,024
(+) recuperacion de capital de trabajo $ 8,618,024 $ 8,618,024
flujo neto $ 606,252,107 $ 604,458,543 $ 613,714,942
, VPN
AÑO 3 AÑO 4
$ 1,852,193,387 $ 1,886,305,088
$ 98,694,161 $ 102,641,928
$ 926,096,693 $ 943,152,544
$ 350,000 $ 350,000
$ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 831,050 $ 831,050
$ 270,000 $ 270,000
$ 305,590 $ 305,590
$ 305,590 $ 305,590
$ 823,990,302 $ 837,098,386
$ 205,997,576 $ 209,274,597
$ 617,992,727 $ 627,823,790
$ 350,000 $ 350,000
$ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 831,050 $ 831,050
$ 270,000 $ 270,000
$ 305,590 $ 305,590
$ 305,590 $ 305,590
$ 3,412,230 $ 3,412,230
$ 8,618,024 $ 8,618,024 $
$ 624,817,187 $ 634,648,250 $
AÑO 5
$ 1,922,356,587
$ 106,747,605
$ 961,178,294
$ 350,000
$ 1,350,000
$ 831,050
$ 270,000
$ 305,590
$ 305,590
$ 851,018,459
$ 212,754,615
$ 638,263,844
$ 350,000
$ 1,350,000
$ 831,050
$ 270,000
$ 305,590
$ 305,590
$ 3,412,230
8,618,024
645,088,304