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FORMATOS Y REGISTROS

AREA MACROPROCESO NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO


ESTADOS FINANCIEROS DF-CON-CO-F01
SOLICITUD DE GIRO DF-CON-CO-F02
SOPORTES DE INGRESOS DF-CON-CO-F03
CONTABILIZAR
CUADRO RESUMEN DE CONCILIACIÓN BANCARIA POR CONCEPTO Y ANTIGÜEDAD DF-CON-CO-F04
REPORTE CUENTAS CONCILIADAS DF-CON-CO-F05

CAM 2907240## DF-CON-TI-F01


CERTIFICADOS DE RETENCIONES Y LABORALES DF-CON-TI-F02
CONTROL DE REQUERIMIENTOS DF-CON-TI-F03
CRONOGRAMA TRIBUTARIO DF-CON-TI-F04
CONTABILIDAD
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO DF-CON-TI-F05
DECLARACIÓN DE RETEFUENTE DF-CON-TI-F06
FORMATO DE CREACION DE TERCEROS DF-CON-TI-F07
TRAMITAR IMPUESTOS
FORMATO DE ENTREGA MEDIOS MAGNETICOS DF-CON-TI-F08
FORMULARIO ORIGINAL DE DECLARACIÓN DE ICA DF-CON-TI-F09
FORMULARIO ORIGINAL DE DELARACIÓN DE ICA DE CENTROS REGIONALES DF-CON-TI-F10
FORMULARIO ORIGINAL DE RETENCIONES DE ICA DF-CON-TI-F11
MACRO ICA DF-CON-TI-F12
MACRO ICA 1 BM DF-CON-TI-F13

ACUERDO DE PAGO DF-TES-GM-F01


CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGARÉ DF-TES-GM-F02
CARTA DE LIQUIDACIÓN CRÉDITOS A LARGO PLAZO DF-TES-GM-F03
CARTA RENOVACIÓN CRÉDITO LARGO PLAZO DF-TES-GM-F04
CRONOGRAMA FINANCIERO DF-TES-GM-F05
FOLLETO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA MATRÍCULA ADMINISTRDF-TES-GM-F06
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DF-TES-GM-F07
FORMATO DE ANULACIÓN DE RECIBOS DF-TES-GM-F08
INFORMES DE CARTERA DF-TES-GM-F09
INFORMES DE CARTERA INSTITUCIONAL DF-TES-GM-F10
INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN PRE-RECIBOS DF-TES-GM-F11
GESTIONAR MATRÍCULAS LIBRO CONTROL DE PAGARÉS DF-TES-GM-F12
PAGARÉ DF-TES-GM-F13
PAGARÉ EMPLEADO DF-TES-GM-F14
PRE-RECIBOS DF-TES-GM-F15
GESTIONAR MATRÍCULAS

RECIBOS DE MATRÍCULA DF-TES-GM-F16


REPORTE DE INTERES DE LOS CRÉDITOS ACTIVOS DF-TES-GM-F17
REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA PAGO DIFERIDO DF-TES-GM-F18
REQUISITOS PARA EL PAGO A LARGO PLAZO DF-TES-GM-F19
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE CUENTA DE COBRO DF-TES-GM-F20
SOLICITUD DE GIRO DF-TES-GM-F21
TABLA DE VALORES DF-TES-GM-F22
TESORERÍA
CARTA REMISORIA DE CHEQUES AL BANCO DF-TES-RC-F01
FACTURA DF-TES-RC-F02
LISTADO DE CHEQUES PARA CONSIGNAR DF-TES-RC-F03
REPORTE DE AJUSTE CONTABLE PARA EGRESADOS Y ACTIVOS DF-TES-RC-F04
REPORTE DE ESTADO MENSUAL DE INGRESOS Y CARTERA DF-TES-RC-F05
REPORTE DE INGRESOS DE CONAVI DF-TES-RC-F06
RECUPERAR CARTERA
REPORTE DE SALDO EN CARTERA DE ACTIVOS DF-TES-RC-F07
REPORTE DE SALDO EN CARTERA DE COBRO PRE Y JURÍDICO DF-TES-RC-F08
REPORTE DE SALDO EN CARTERA DE EGRESADOS DF-TES-RC-F09
REPORTE DE SALDO EN CARTERA DE INACTIVOS DF-TES-RC-F10
TABLA DE AMORTIZACIÓN DF-TES-RC-F11

BOLETÍN DIARIO DE CAJA DF-TES-AT-F01


CARTA DE TRASLADO DE PAGOS DF-TES-AT-F02
CHEQUE DF-TES-AT-F03
COMPROBANTE DE INGRESO DF-TES-AT-F04
COMPROBANTE DE PAGO DF-TES-AT-F05
ADMINISTRAR TESORERÍA
INFORME DE ESTADO DE TRANSACCIONES DF-TES-AT-F06
LISTADO DE CHEQUES A GIRAR DF-TES-AT-F07
LISTADO DE CHEQUES PARA PAGO DF-TES-AT-F08
LISTADO DE CUENTAS DE PAGO DF-TES-AT-F09

HOJA DE DECISIÓN O ANEXO DE COMPRA DF-PRO-TC-F01


ORDEN DE COMPRA DF-PRO-TC-F02
ORDEN DE PEDIDO DF-PRO-TC-F03
DECLARACIÓN DE CAMBIO DF-PRO-TC-F04
PROVEEDURIA TRAMITAR COMPRAS
HOJA DE VIDA DE LA IMPORTACIÓN DF-PRO-TC-F05
LICENCIA DE IMPORTACION DF-PRO-TC-F06
RELACIÓN DE PEDIDOS DF-PRO-TC-F07

PERSONALIZAR ACTIVOS REPORTES DE CONTROL DF-ACF-PA-F01


FIJOS

ACTIVOS FIJOS
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DF-ACF-IA-F01
CARTA DE ENTREGA DE INVENTARIO DF-ACF-IA-F02
FORMATO DE MOVIMIENTO DEFINITIVO DE ACTIVOS FIJOS DF-ACF-IA-F03
FORMATO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS DF-ACF-IA-F04
INVENTARIAR ACTIVOS INFORME DE INVENTARIO DF-ACF-IA-F05
FIJOS LISTADO DE ACTIVOS FIJOS DF-ACF-IA-F06
ACTIVOS FIJOS PAZ Y SALVO DF-ACF-IA-F07
REPORTES DE ACTIVOS FIJOS DF-ACF-IA-F08
TARJETAS DE PERSONALIZACIÓN DF-ACF-IA-F09

CARTA DE INFORMACIÓN ASEGURADORA ESCOGIDA DF-ACF-TS-F01


CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS DF-ACF-TS-F02
ASEGURAR ACTIVOS FIJOS INVITACIÓN PRIVADA DE COTIZACIÓN DF-ACF-TS-F03
SOLICITUD DE GIRO DF-ACF-TS-F04

REPORTE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO LIBERADO DF-PRE-GP-F01


REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DF-PRE-GP-F02
GESTIONAR PRESUPUESTO
REPORTE DE EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA DF-PRE-GP-F03
PRESUPUESTO

GESTIONAR PRESUPUESTO REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DF-PRE-GP-F01


DE PROYECTOS
FORMATO DE CAUSALES DE DEVOLUCIÓN DF-ACP-AC-F01
CONCEPTOS DE MOVIMIENTO DE SOLICITUDES DE GIRO DF-ACP-AC-F02
ANÁLISIS Y SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA PUJ FRENTE A TERCEROS DF-ACP-AC-F03
ANALIZAR Y CONTROLAR TABLA DE GASTOS DE VIAJE DF-ACP-AC-F04
CONTROL DE
PAGOS
PAGOS TARIFA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DF-ACP-AC-F05
TARIFA DE RETENCIONES ICA DF-ACP-AC-F06

CARTA REMISORIA DEL FORMULARIO N° 10 DF-DF-EI-F01


FORMULARIO N° 10 DE CUENTAS DE COMPENSACIÒN DEL BANCO DE LA REP. DF-DF-EI-F02
INFORME DIARIO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DF-DF-EI-F03
INFORME DIARIO DE SALDOS E INVERSIONES DF-DF-EI-F04
ELABORAR INFORMES
INFORME DIARIO DE TESORERÌA DF-DF-EI-F05
INFORME ESPECIAL DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DF-DF-EI-F06
MEMORANDO DE ENTREGA DE INFORME DF-DF-EI-F07

CARTA DE AUTORIZACIÒN DE SOLICITUD DE CAJAS MENORES Y FONDOS DF-DF-GP-F01


CARTA REMISORIA DEL FORMULARIO N° 1 DF-DF-GP-F02
CARTAS FIDUCIAS DF-DF-GP-F03
DIRECCIÓN CUADRO TRM DF-DF-GP-F04
FINANCIERA
GESTIONAR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN
FINANCIERA
FORMULARIO CITIFAX DF-DF-GP-F05
GESTIONAR PROCESOS FORMULARIO DE APERTURA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO EN EL EXTERIOR DF-DF-GP-F06
ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE TRASLADOS BANCARIOS DF-DF-GP-F07
FORMULARIO N° 1 DE DECLARACIÒN DE CAMBIO DF-DF-GP-F08
KARDEX PROVEEDORES DF-DF-GP-F09
MEMORANDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTABILIDAD, TES Y PROV DF-DF-GP-F10

CARTA DE AUTORIZACIÒN DE OPERACIÒN CDT DF-DF-RI-F01


CUADRO DE INVERSIONES EN FONDEOS Y REPOS DF-DF-RI-F02
REALIZAR INVERSIONES
MEMORANDO CONFIRMACIÒN OPERACIONES A CONTABILIDA Y TESORERÌA DF-DF-RI-F03
FECHA EDICIÓN
August-02
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August-02
August-02
August-02
August-02
August-02

Oct-02
Nov-02
Dec-02
Jan-03
Feb-03
Mar-03

Oct-02
Oct-02
Oct-02
Oct-02
Oct-02
Oct-02
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Oct-02
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Oct-02