FLUJO DE CAJA

CONCEPTOS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Ingresos

Saldo gestión anterior

0 (130176) (128415,41) (108542,631) (7511,02353) 4826,82079
Ventas 0 11000 11000 11000 11000 11000

Realización de activos
0 15000 20000 30000 20000 15000
Préstamos (100000) 0 0 0 0 0

Otros ingresos
10000 11000 10950 80000 1000 900
Egresos
Compras 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Costos de operación
0 (5000) (600) (400) (450) (510)

Costos de producción
y ventas
0 (9000) (570) (350) (200) (300)

Inversión inicial
(40000) 0 0 0 0 0

Servicio de la deuda
0 (21.093) (21.093) (21.093) (21.093) (21.093)

Saldo antes de
impuestos
(128000) (126268,84) (106728,25) (7385,47053) 4746,13647 11823,9808
Impuestos (2176) (2146,57028) (1814,38025) (125,552999) 80,6843199 201,007673

Saldo del periodo

(ejercicio)
(130176) (128415,41) (108542,631) (7511,02353) 4826,82079 12024,9885

Realizando el flujo de caja observamos que el proyecto es rentable, a partir del cuarto periodo.