FLUJO DE EFECTIVO ANUAL DE LA

enero febrero marzo abril

Efectivo inicial $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
ingresos $ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00
ventas $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
total de igresos $ 1,300,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00
Egresos
sueldos y salarios $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00
compras $ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00
gastos generales $ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79
gastos de capital $ - $ - $ - $ -
total de egresos $ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79
efectivo al final del periodo $ 387,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21
 FLUJO DE EFECTIVO ANUAL DE LA EMPRESA IMPER - GRUN

mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00 $ 578,400.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00

$ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00

$ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00 $ 861,600.00
$ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79 $ 23,557.79
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79 $ 912,157.79
$ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 337,842.21
TOTAL ANUAL
 noviembre diciembre
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 578,400.00 $ 578,400.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,250,000.00 $ 1,250,000.00

$ 27,000.00 $ 27,000.00
$ 861,600.00 $ 861,600.00
$ 23,557.79 $ 23,557.79
$ - $ -
$ 912,157.79 $ 912,157.79 TOTAL ANUAL
$ 337,842.21 $ 337,842.21 $ 4,104,106.52
TOTAL ANUAL $ 4,104,106.52