a

Codigo Cuenta DEBE HABER

1435 Mercancias $ 850,200
2408 IVA DESC. $ 161,538
1365 Retefuente 3.5% $ 21,255
2412 ica 6 x 1000 $ 5,101
2205 Proveedores $ 985,382
$ 1,011,738 $ 1,011,738

Codigo Cuenta DEBE HABER

2205 Proveedores $ 985,382
1110 Bancos $ 985,382

b
Codigo Cuenta DEBE HABER
1435 Mercancias $ 2,450,180
2408 IVA DESC. $ 465,534
1365 Retefuente 2.5% $ 61,255
2412 Ica 8 x 1000 $ 19,601
2205 Prov Nacionales $ 2,834,858
$ 2,915,714 $ 2,915,714

c
Codigo Cuenta DEBE HABER

4135 Comercio al por mayor $ 150,389

2408 IVA gen $ 28,574
1305 clientes $ 178,693
$ 178,693 $ 178,963

Codigo Cuenta DEBE HABER

1305 clientes $ 178,693
1105 caja $ 178,693

d
Codigo Cuenta DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor $ 240,810
2408 IVA gen $ 45,754
1305 clientes $ 286,564
 $ 286,564 $ 286,564

e
Codigo Cuenta DEBE HABER
1105 Caja $ 100,000
1305 clientes $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000

f
Codigo Cuenta DEBE HABER
1105 Caja $ 1,798,693
1110 Bancos $ 1,778,693
$ 1,778,693 $ 1,798,693

g
Codigo Cuenta DEBE HABER
4175 Caja $ 65,000
2408 Bancos $ 12,350
1305 $ 77,350

h
Codigo Cuenta DEBE HABER
423580 Caja $ 27,500
240805 Bancos $ 5,225
1305 $ 32,725 $ 32,725

i
Codigo Cuenta DEBE HABER
523560 publicidad $ 600,000
2335 costos y gastos x pagar $ 600,000

Codigo Cuenta DEBE HABER

2335 costos y gastos x pagar $ 600,000
1110 bancos $ 600,000

j
Codigo Cuenta DEBE HABER
5245 Mantenimiento $ 650,870
2408 IVA DESC. $ 123,665
1365 Retefuente 4% $ 26,035
2335 costos y gastos x pagar $ 748,500
$ 774,535 $ 774,535
Codigo Cuenta DEBE HABER
2335 costos y gastos x pagar $ 723,340
1110 Bancos $ 723,340

Codigo Cuenta DEBE HABER

5245 Mantenimiento
2408 IVA DESC. $ -
1365 Retefuente 4%
2335 costos y gastos x pagar $ -
$ -

Codigo Cuenta DEBE HABER

2335 costos y gastos x pagar $ 752,274
1110 Bancos $ 752,274