TREMP PET LTDA # # # #

# # # #
NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 0,00 431.542.891,00 431.542.891,00 0,00

#Total para CAJA GENERAL 0,00 431.542.891,00 431.542.891,00 0,00

#Total para CAJA 0,00 431.542.891,00 431.542.891,00 0,00

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCOLOMBIA CTA. CTE. 52544531458 0,00 2.039.634.211,42 2.039.634.211,42 0,00

#Total para MONEDA NACIONAL 0,00 2.039.634.211,42 2.039.634.211,42 0,00

#Total para BANCOS 0,00 2.039.634.211,42 2.039.634.211,42 0,00

#Total para DISPONIBLE 0,00 2.471.177.102,42 2.471.177.102,42 0,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 483.297.539,00 2.133.393.075,00 2.162.784.766,00 453.905.848,00

#Total para NACIONALES 483.297.539,00 2.133.393.075,00 2.162.784.766,00 453.905.848,00

#Total para CLIENTES 483.297.539,00 2.133.393.075,00 2.162.784.766,00 453.905.848,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES 5.583.055,00 125.533.993,00 124.530.528,00 6.586.520,00

133010 A CONTRATISTAS 0,00 4.250.000,00 750.000,00 3.500.000,00

133015 A TRABAJADORES 0,00 4.185.842,00 3.055.842,00 1.130.000,00

133095 OTROS 25.718.514,00 10.264.000,00 10.264.000,00 25.718.514,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES 31.301.569,00 144.233.835,00 138.600.370,00 36.935.034,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 48,00 1.204.000,00 1.204.048,00 0,00

13550501 ANTICIPO AUTORENTA MENSUAL 48,00 1.204.000,00 0,00 1.204.048,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 48,00 1.204.000,00 1.204.048,00 0,00

135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COME

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

13551001 SALDO A FAVOR IMPTO A LAS VENTAS -103.953,00 103.953,00 0,00 0,00

13551002 SALDO A FAVOR RENTA 103.340.183,00 0,00 103.340.183,00 0,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMER 103.236.230,00 103.953,00 103.340.183,00 0,00

135515 RETENCION EN LA FUENTE

13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUC -0,01 50.226.077,00 50.226.077,00 -0,01

13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SER 0,00 1.204.048,00 1.204.048,00 0,00
#Total para RETENCION EN LA FUENTE -0,01 51.430.125,00 51.430.125,00 -0,01

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 92.440.721,00 92.440.721,00 0,00
#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 92.440.721,00 92.440.721,00 0,00

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTO 0,00 1.675.508,00 1.675.508,00 0,00

13551810 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.894.000,00 6.064.000,00 3.788.000,00 4.170.000,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1.894.000,00 7.739.508,00 5.463.508,00 4.170.000,00

135595 OTROS

13559505 AUTORRENTA (ART 114 ET) 0,00 6.740.889,00 6.740.889,00 0,00

#Total para OTROS 0,00 6.740.889,00 6.740.889,00 0,00

#Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 105.130.278,00 159.659.196,00 260.619.474,00 4.170.000,00

1380 DEUDORES VARIOS

138095 OTROS 21.499.662,00 297.104,00 0,00 21.796.766,00

#Total para DEUDORES VARIOS 21.499.662,00 297.104,00 0,00 21.796.766,00

#Total para DEUDORES 641.229.048,00 2.437.583.210,00 2.562.004.610,00 516.807.648,00

14 INVENTARIOS

1405 MATERIAS PRIMAS

140501 RECUPERACION DE PLASTICOS

14050101 RECUPERACION DE PLASTICOS 0% 0,00 103.774.089,00 103.774.089,00 0,00

14050103 RECUPERACION DE PLASTICOS 16% 0,00 263.843.001,00 263.843.001,00 0,00

#Total para RECUPERACION DE PLASTICOS 0,00 367.617.090,00 367.617.090,00 0,00

#Total para MATERIAS PRIMAS 0,00 367.617.090,00 367.617.090,00 0,00

1420 COSTO DE VENTAS

142091
14209109 COSTO DE VENTAS 0,00 1.024.029.051,00 1.005.229.051,00 18.800.000,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para 0,00 1.024.029.051,00 1.005.229.051,00 18.800.000,00

#Total para COSTO DE VENTAS 0,00 1.024.029.051,00 1.005.229.051,00 18.800.000,00

1430 PRODUCTOS TERMINADOS

143001 PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES

14300101 PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES 0% 0,00 38.388.900,00 38.388.900,00 0,00

14300103 PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES 16 1.153.132.418,00 0,00 1.153.132.418,00 0,00

#Total para PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES 1.153.132.418,00 38.388.900,00 1.191.521.318,00 0,00

#Total para PRODUCTOS TERMINADOS 1.153.132.418,00 38.388.900,00 1.191.521.318,00 0,00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0,00 18.154.050,00 0,00 18.154.050,00

143552 PRODUCTOS INTERMEDIO DESPERDICIOS Y DES 0,00 462.178.858,00 0,00 462.178.858,00

#Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0,00 480.332.908,00 0,00 480.332.908,00

#Total para INVENTARIOS 1.153.132.418,00 1.910.367.949,00 2.564.367.459,00 499.132.908,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 579.562.689,00 0,00 0,00 579.562.689,00

#Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 579.562.689,00 0,00 0,00 579.562.689,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1.824.800,00 0,00 0,00 1.824.800,00

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6.260.198,00 0,00 0,00 6.260.198,00

#Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8.084.998,00 0,00 0,00 8.084.998,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -145.886.937,00 0,00 53.196.264,00 -199.083.201,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -8.432.786,00 0,00 0,00 -8.432.786,00

#Total para DEPRECIACION ACUMULADA -154.319.723,00 0,00 53.196.264,00 -207.515.987,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 433.327.964,00 0,00 53.196.264,00 380.131.700,00

16 INTANGIBLES

1635 LICENCIAS

163501 LICENCIAS SOFWART CONTABLE Y FINANCIERO 2.293.887,00 0,00 0,00 2.293.887,00

#Total para LICENCIAS 2.293.887,00 0,00 0,00 2.293.887,00

#Total para INTANGIBLES 2.293.887,00 0,00 0,00 2.293.887,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

17 DIFERIDOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 0,00 73.705.612,00 15.137.246,00 58.568.366,00

170595 OTROS 0,00 0,00 4.785,00 -4.785,00

#Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00 73.705.612,00 15.142.031,00 58.563.581,00

1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 76.565.547,00 0,00 0,00 76.565.547,00

171077 IMPUESTO IVA DIFERIDO 0,00 280.338.000,00 0,00 280.338.000,00

171078 IMPUESTO CREE DIFERIDO 0,00 39.895.000,00 0,00 39.895.000,00

#Total para CARGOS DIFERIDOS 76.565.547,00 320.233.000,00 0,00 396.798.547,00

1798 AMORTIZACION ACUMULADA

179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 0,00 0,00 61.345.968,00 -61.345.968,00

#Total para AMORTIZACION ACUMULADA 0,00 0,00 61.345.968,00 -61.345.968,00

#Total para DIFERIDOS 76.565.547,00 393.938.612,00 76.487.999,00 394.016.160,00

# 2.306.548.864,00 7.213.066.873,42 7.727.233.434,42 1.792.382.303,00

Total para ACTIVO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES

210505 SOBREGIROS 29.349.193,00 139.863.125,00 148.435.313,00 37.921.381,00

#Total para BANCOS NACIONALES 29.349.193,00 139.863.125,00 148.435.313,00 37.921.381,00

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219595 OTRAS 0,00 10.234.000,00 243.077.000,00 232.843.000,00

#Total para OTRAS OBLIGACIONES 0,00 10.234.000,00 243.077.000,00 232.843.000,00

#Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 29.349.193,00 150.097.125,00 391.512.313,00 270.764.381,00

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES 1.443.983.213,79 1.470.311.057,00 589.169.124,21 562.841.281,00

22050101 PROVEEDORES M.P REGIMEN SIMPLE 28.070,00 419.070,00 391.000,00 0,00

22050102 PROVEEDOR MATERIA PRIMA 0,00 75.889.533,00 138.840.327,00 62.950.794,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para PROVEEDORES NACIONALES 1.443.983.213,79 1.470.311.057,00 589.169.124,21 562.841.281,00

#Total para NACIONALES 1.443.983.213,79 1.470.311.057,00 589.169.124,21 562.841.281,00

#Total para PROVEEDORES 1.443.983.213,79 1.470.311.057,00 589.169.124,21 562.841.281,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS

231505 CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS VINCULADA

23150501 CUENTA POR PAGAR A VINCULADOS ECONOMI 70.400.000,00 0,00 35.000.000,00 105.400.000,00
#Total para CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS VINCULADA 70.400.000,00 0,00 35.000.000,00 105.400.000,00

#Total para A COMPAÑIAS VINCULADAS 70.400.000,00 0,00 35.000.000,00 105.400.000,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525 HONORARIOS 2.238.000,00 10.873.000,00 13.793.650,00 5.158.650,00

233530 SERVICIOS TECNICOS 0,00 1.329.000,00 1.329.000,00 0,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 91.477.543,00 151.295.386,00 117.716.890,00 57.899.047,00

23353501 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1.306.283,00 18.306.846,00 17.749.563,00 749.000,00

#Total para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 91.477.543,00 151.295.386,00 117.716.890,00 57.899.047,00

233540 ARRENDAMIENTOS 45.510.394,00 0,00 42.000.000,00 87.510.394,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 2.544.716,00 2.544.716,00 0,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS 1,00 136.913.141,00 138.858.818,00 1.945.678,00

233595 OTROS 125.986.658,00 176.236.074,00 115.888.443,00 65.639.027,00

23359501 OTROS PAGOS 15.191.032,00 28.963.399,00 28.389.595,00 14.617.228,00

23359502 OTROS PAGOS 63.611.626,00 78.611.626,00 65.996.799,00 50.996.799,00

#Total para OTROS 125.986.658,00 176.236.074,00 115.888.443,00 65.639.027,00

#Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 265.212.596,00 479.191.317,00 432.131.517,00 218.152.796,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10% 0,00 970.000,00 970.000,00 0,00

23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0,00 526.020,00 526.020,00 0,00

#Total para HONORARIOS 0,00 1.496.020,00 1.496.020,00 0,00

236525 SERVICIOS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0,00 3.221.537,00 3.221.537,00 0,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0,00 117.717,00 117.717,00 0,00

23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPL 0,00 6.745,00 6.745,00 0,00

#Total para SERVICIOS 0,00 3.501.999,00 3.501.999,00 0,00

236530 ARRENDAMIENTOS

23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0,00 1.539.264,00 1.539.264,00 0,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 1.539.264,00 1.539.264,00 0,00

236540 COMPRAS

23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5% 0,00 8.480.976,00 8.480.976,00 0,00

23654005 RETENCION POR COMPRAS 3,5% 0,00 374.106,00 374.106,00 0,00

#Total para COMPRAS 0,00 8.855.082,00 8.855.082,00 0,00

236550 POR PAGOS AL EXTERIOR

23655001 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 0,00 13.832.000,00 13.832.000,00 0,00

#Total para POR PAGOS AL EXTERIOR 0,00 13.832.000,00 13.832.000,00 0,00

236575 AUTORRENTA (ART 114 ET) 0,00 7.378.889,00 7.378.889,00 0,00

236590 RETENCIONES POR PAGAR

23659010 RETENCIONES POR PAGAR DEL PERIODO 2.677.000,00 48.156.000,00 48.012.704,00 2.533.704,00
#Total para RETENCIONES POR PAGAR 2.677.000,00 48.156.000,00 48.012.704,00 2.533.704,00

#Total para RETENCION EN LA FUENTE 2.677.000,00 84.759.254,00 84.615.958,00 2.533.704,00

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236705 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

23670516 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 0,00 66.103,00 66.103,00 0,00

23670517 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS DI 0,00 85.109,00 85.109,00 0,00

23670519 PAGO RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLE 0,00 2.773.000,00 2.773.000,00 0,00

#Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 2.924.212,00 2.924.212,00 0,00

#Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 2.924.212,00 2.924.212,00 0,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 0,00 1.593.314,00 1.593.314,00 0,00

23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 0,00 1.228.506,00 1.228.506,00 0,00

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS 0,00 96.955,00 96.955,00 0,00

23680105 PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 517.000,00 2.988.500,00 2.952.549,00 481.049,00

#Total para ICA RETENIDO 517.000,00 5.907.275,00 5.871.324,00 481.049,00

#Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 517.000,00 5.907.275,00 5.871.324,00 481.049,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237004 APORTES SALUD 0,00 4.260.836,00 4.260.836,00 0,00

237005 APORTES EPS 283.900,00 3.515.679,00 3.231.779,00 0,00

237006 APORTES A.R.P. 134.500,00 1.843.100,00 1.708.600,00 0,00

237007 APORTE A PENSION 0,00 4.260.836,00 4.260.836,00 0,00

237008 APORTES ENTIDADES DE PENSION 0,00 8.534.000,00 8.534.000,00 0,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 258.300,00 3.384.000,00 3.125.700,00 0,00

23701001 CAFAM 0,00 592.200,00 592.200,00 0,00

#Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 258.300,00 3.384.000,00 3.125.700,00 0,00

#Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 676.700,00 25.798.451,00 25.121.751,00 0,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1.134.500,00 7.217.422,00 6.082.922,00 0,00

#Total para ACREEDORES VARIOS 1.134.500,00 7.217.422,00 6.082.922,00 0,00

#Total para CUENTAS POR PAGAR 340.617.796,00 605.797.931,00 591.747.684,00 326.567.549,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 10.215.000,00 13.124.000,00 2.909.000,00

#Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 10.215.000,00 13.124.000,00 2.909.000,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 0,00 327.594.075,00 327.594.075,00 0,00

24080106 IVA POR PAGAR DECLARACION ACTUAL 5.131.000,00 320.069.000,00 327.383.000,00 12.445.000,00
#Total para IVA GENERADO 5.131.000,00 647.663.075,00 654.977.075,00 12.445.000,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA POR COMPRAS 19% -1,03 75.531.456,00 75.531.457,03 0,00

24080203 IVA POR SERVICIOS 19% 0,00 4.235.120,50 4.235.120,50 0,00

24080205 IVA POR HONORARIOS 19% 0,00 908.580,00 908.580,00 0,00

24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 0,00 4.394.472,00 4.394.472,00 0,00
#Total para IVA DESCONTABLE -1,03 85.069.628,50 85.069.629,53 0,00

240810 IVA RETENIDO

24081005 IVA RETENIDO A LA TARIFA DEL 15% 0,00 5.408.160,00 5.408.160,00 0,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

24081010 IVA RETENIDO A LA TARIFA DEL 100% 0,00 151.722.406,00 151.722.406,00 0,00
#Total para IVA RETENIDO 0,00 157.130.566,00 157.130.566,00 0,00

#Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5.130.998,97 889.863.269,50 897.177.270,53 12.445.000,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3.125.911,00 14.352.249,00 22.682.100,00 11.455.762,00

241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 0,00 0,00 10.215.003,00 10.215.003,00

#Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.125.911,00 14.352.249,00 32.897.103,00 21.670.765,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 8.256.909,97 914.430.518,50 943.198.373,53 37.024.765,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 7.011.107,00 68.640.583,00 80.464.780,00 18.835.304,00

250502 PAGO DE LIQUIDACIONES Y PRIMA 370.480,00 0,00 0,00 370.480,00

#Total para SALARIOS POR PAGAR 7.381.587,00 68.640.583,00 80.464.780,00 19.205.784,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 5.303.574,00 5.827.628,00 5.422.244,00 4.898.190,00

#Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 5.303.574,00 5.827.628,00 5.422.244,00 4.898.190,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 635.398,00 546.068,00 620.157,00 709.487,00

#Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 635.398,00 546.068,00 620.157,00 709.487,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 PRIMA DE SERVICIOS 755.592,00 201.416,00 2.316.611,00 2.870.787,00

#Total para PRIMA DE SERVICIOS 755.592,00 201.416,00 2.316.611,00 2.870.787,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES 3.348.573,00 1.568.261,00 2.027.010,00 3.807.322,00

#Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 3.348.573,00 1.568.261,00 2.027.010,00 3.807.322,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 17.424.724,00 76.783.956,00 90.850.802,00 31.491.570,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS 0,00 7.326.366,00 7.326.366,00 0,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 734.537,00 734.537,00 0,00

261015 VACACIONES 0,00 3.947.463,00 3.947.463,00 0,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

261020 PRIMA DE SERVICIOS 104.789,00 7.336.667,00 7.231.878,00 0,00

#Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES 104.789,00 19.345.033,00 19.240.244,00 0,00

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES

261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.152.837,00 1.152.837,00 0,00 0,00

#Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES 1.152.837,00 1.152.837,00 0,00 0,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.257.626,00 20.497.870,00 19.240.244,00 0,00

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

280505 DE CLIENTES 517.590,00 37.242.344,00 60.266.232,00 23.541.478,00

#Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 517.590,00 37.242.344,00 60.266.232,00 23.541.478,00

#Total para OTROS PASIVOS 517.590,00 37.242.344,00 60.266.232,00 23.541.478,00

# 1.841.407.052,76 3.275.160.801,50 2.685.984.772,74 1.252.231.024,00

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3115 APORTES SOCIALES

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

#Total para APORTES SOCIALES 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL 40.188.000,00 0,00 0,00 40.188.000,00

#Total para RESERVAS OBLIGATORIAS 40.188.000,00 0,00 0,00 40.188.000,00

#Total para RESERVAS 40.188.000,00 0,00 0,00 40.188.000,00

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFLACION

340515 DE RESERVAS 41.803.697,00 0,00 0,00 41.803.697,00

#Total para AJUSTES POR INFLACION 41.803.697,00 0,00 0,00 41.803.697,00

#Total para REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 41.803.697,00 0,00 0,00 41.803.697,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.079.943,99 5.079.943,99 0,00 0,00

#Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.079.943,99 5.079.943,99 0,00 0,00

#Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.079.943,99 5.079.943,99 0,00 0,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS 328.065.385,25 0,00 80.089.411,75 408.154.797,00

#Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 328.065.385,25 0,00 80.089.411,75 408.154.797,00

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 328.065.385,25 0,00 80.089.411,75 408.154.797,00

# 465.137.026,24 5.079.943,99 80.089.411,75 540.146.494,00

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS

41209107 PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES 0% 0,00 284.863.600,00 284.863.600,00 0,00

41209109 PRODUCTO TERMINADO RECUPERACIONES 16 0,00 570.822.200,00 570.822.200,00 0,00

#Total para RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 0,00 855.685.800,00 855.685.800,00 0,00

#Total para INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,00 855.685.800,00 855.685.800,00 0,00

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERD 0,00 1.153.357.115,00 1.153.357.115,00 0,00

#Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 1.153.357.115,00 1.153.357.115,00 0,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

417503 DEVOLUCIONES PRODUCTO TERMINADO RECUP

41750303 DEVOLUCIONES PRODUCTO TERMINADO RECU 0,00 23.128.800,00 23.128.800,00 0,00

#Total para DEVOLUCIONES PRODUCTO TERMINADO RECUPE 0,00 23.128.800,00 23.128.800,00 0,00

#Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0,00 23.128.800,00 23.128.800,00 0,00

#Total para OPERACIONALES 0,00 2.032.171.715,00 2.032.171.715,00 0,00

42 NO OPERACIONALES

4250 RECUPERACIONES

425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0,00 2.811.208,00 2.811.208,00 0,00

#Total para RECUPERACIONES 0,00 2.811.208,00 2.811.208,00 0,00

4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

426501 INGRESOS AÑOS ANTERIORES 0,00 180.894,00 180.894,00 0,00

#Total para INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 180.894,00 180.894,00 0,00

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO 4.785,00 47.013,47 47.013,47 4.785,00

#Total para DIVERSOS 4.785,00 47.013,47 47.013,47 4.785,00

#Total para NO OPERACIONALES 4.785,00 3.039.115,47 3.039.115,47 4.785,00

# 4.785,00 2.035.210.830,47 2.035.210.830,47 4.785,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS 0,00 22.572.917,00 22.572.917,00 0,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 2.240.788,00 2.240.788,00 0,00

510530 CESANTIAS 0,00 2.177.351,00 2.177.351,00 0,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 184.837,00 184.837,00 0,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 2.109.862,00 2.109.862,00 0,00

510539 VACACIONES 0,00 1.253.337,00 1.253.337,00 0,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 251.932,00 251.932,00 0,00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 75.700,00 75.700,00 0,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 30.866.724,00 30.866.724,00 0,00

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 10.482.000,00 10.482.000,00 0,00

511035 ASESORIA TECNICA 0,00 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00

#Total para HONORARIOS 0,00 14.058.000,00 14.058.000,00 0,00

5115 IMPUESTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 3.833.854,00 3.833.854,00 0,00

#Total para IMPUESTOS 0,00 3.833.854,00 3.833.854,00 0,00

5120 ARRENDAMIENTOS

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 TREMP PET LTDA # # # #

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 10.994.763,00 10.994.763,00 0,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 10.994.763,00 10.994.763,00 0,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

#Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

513510 TEMPORALES 0,00 4.330.803,00 4.330.803,00 0,00

513515 ASISTENCIA TECNICA 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 8.001.440,00 8.001.440,00 0,00

513535 TELEFONO 0,00 1.597.901,00 1.597.901,00 0,00

51353501 TELEFONO GRAVADO 0,00 174.773,00 174.773,00 0,00

#Total para TELEFONO 0,00 1.597.901,00 1.597.901,00 0,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 73.400,00 73.400,00 0,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 2.106.011,00 2.106.011,00 0,00

513555 GAS 0,00 443.810,00 443.810,00 0,00

513595 OTROS 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00

#Total para SERVICIOS 0,00 16.856.365,00 16.856.365,00 0,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 1.535.200,00 1.535.200,00 0,00

514095 OTROS 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 565.482,00 565.482,00 0,00

514520 EQUIPO DE OFICINA 0,00 847.395,00 847.395,00 0,00

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 1.020.138,00 1.020.138,00 0,00

514550 FLOTA Y EQUIPO AEREO 0,00 454.000,00 454.000,00 0,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 2.887.015,00 2.887.015,00 0,00

5150 ADECUACION E INSTALACION

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2019 05:19:33 p.m. # # # # Página 12 de 18

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 0,00 463.813,00 463.813,00 0,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 0,00 463.813,00 463.813,00 0,00

5195 DIVERSOS

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 0,00 64.352,00 64.352,00 0,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 236.618,00 236.618,00 0,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 2.289.137,00 2.289.137,00 0,00

51953001 PAPELERIA 0,00 290.615,00 290.615,00 0,00

#Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 2.289.137,00 2.289.137,00 0,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

519540 ENVASES Y EMPAQUES 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00

519545 TAXIS Y BUSES 0,00 661.900,00 661.900,00 0,00

519565 PARQUEADEROS 0,00 72.087,00 72.087,00 0,00

#Total para DIVERSOS 0,00 3.490.894,00 3.490.894,00 0,00

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0,00 85.614.628,00 85.614.628,00 0,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 SUELDOS 0,00 52.343.792,00 52.343.792,00 0,00

520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0,00 1.726.406,00 1.726.406,00 0,00

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 5.887.212,00 5.887.212,00 0,00

520530 CESANTIAS 0,00 5.087.099,00 5.087.099,00 0,00

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 482.101,00 482.101,00 0,00

520536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 5.161.722,00 5.161.722,00 0,00

520539 VACACIONES 0,00 2.331.139,00 2.331.139,00 0,00

520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 2.604.517,00 2.604.517,00 0,00

520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR 0,00 1.584.900,00 1.584.900,00 0,00

520569 APORTES AL I.S.S 0,00 18.084,00 18.084,00 0,00

520570 PENSIONES 0,00 9.436.149,00 9.436.149,00 0,00

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 3.143.700,00 3.143.700,00 0,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00

520595 OTROS 0,00 911.918,00 911.918,00 0,00

#Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 90.943.739,00 90.943.739,00 0,00

5210 HONORARIOS

521035 ASESORIA TECNICA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

#Total para HONORARIOS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

5215 IMPUESTOS

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 14.110.000,00 14.110.000,00 0,00

52150506 SOBRETASA BOMBERIL SOACHA 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00

#Total para INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 14.110.000,00 14.110.000,00 0,00

#Total para IMPUESTOS 0,00 14.110.000,00 14.110.000,00 0,00

5220 ARRENDAMIENTOS

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 18.324.605,00 18.324.605,00 0,00

#Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 18.324.605,00 18.324.605,00 0,00

5235 SERVICIOS

523505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 381.818,00 381.818,00 0,00

523510 TEMPORALES 0,00 4.734.811,00 4.734.811,00 0,00

523515 ASISTENCIA TECNICA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0,00 614.687,00 614.687,00 0,00

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 5.999.220,00 5.999.220,00 0,00

523530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 119.613.109,00 119.613.109,00 0,00

523535 TELEFONO 0,00 498.287,00 498.287,00 0,00

523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00

523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 5.737.666,00 5.737.666,00 0,00

523555 GAS 0,00 3.686.830,00 3.686.830,00 0,00

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0,00 48.240,00 48.240,00 0,00

#Total para SERVICIOS 0,00 141.394.268,00 141.394.268,00 0,00

5240 GASTOS LEGALES

524010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

524015 TRAMITES Y LICENCIAS 0,00 150.500,00 150.500,00 0,00

#Total para GASTOS LEGALES 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 98.319,00 98.319,00 0,00

524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 9.421.715,00 9.421.715,00 0,00

#Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 9.520.034,00 9.520.034,00 0,00

5250 ADECUACION E INSTALACION

525015 REPARACIONES LOCATIVAS 0,00 164.620,00 164.620,00 0,00

525095 OTROS 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00

#Total para ADECUACION E INSTALACION 0,00 190.620,00 190.620,00 0,00

5260 DEPRECIACIONES

526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 53.196.264,00 53.196.264,00 0,00

#Total para DEPRECIACIONES 0,00 53.196.264,00 53.196.264,00 0,00

5265 AMORTIZACIONES

526515 CARGOS DIFERIDOS 0,00 4.137.246,00 4.137.246,00 0,00

526595 OTRAS 0,00 61.345.968,00 61.345.968,00 0,00

#Total para AMORTIZACIONES 0,00 65.483.214,00 65.483.214,00 0,00

5295 DIVERSOS

529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 0,00 2.085.263,00 2.085.263,00 0,00

529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 378.774,00 378.774,00 0,00

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 360.791,00 360.791,00 0,00

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 4.050.130,00 4.050.130,00 0,00

529545 TAXIS Y BUSES 0,00 685.600,00 685.600,00 0,00

529565 PARQUEADEROS 0,00 71.035,00 71.035,00 0,00

529595 OTROS 0,00 73.000,00 73.000,00 0,00

#Total para DIVERSOS 0,00 7.704.593,00 7.704.593,00 0,00

#Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 402.523.337,00 402.523.337,00 0,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

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NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

530505 GASTOS BANCARIOS 0,00 786.550,59 786.550,59 0,00

530515 COMISIONES

53051501 COMISIONES BANCARIAS 0,00 510.854,00 510.854,00 0,00

#Total para COMISIONES 0,00 510.854,00 510.854,00 0,00

530520 INTERESES

53052003 INTERESES SOBREGIRO BANCO 0,00 734.421,00 734.421,00 0,00

53052005 INTERESES FINANCIACION IMPTOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

53052006 INTERESES BANCARIOS 0,00 339.043,80 339.043,80 0,00

#Total para INTERESES 0,00 1.075.464,80 1.075.464,80 0,00

#Total para FINANCIEROS 0,00 2.372.869,39 2.372.869,39 0,00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.856.449,00 2.856.449,00 0,00

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 92.446,00 92.446,00 0,00

531595 OTROS

53159501 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 7.446.749,53 7.446.749,53 0,00

#Total para OTROS 0,00 7.446.749,53 7.446.749,53 0,00

#Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 10.395.644,53 10.395.644,53 0,00

5395 GASTOS DIVERSOS

539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0,00 159.000,00 159.000,00 0,00

539595 OTROS

53959501 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00 109.867.762,00 109.867.762,00 0,00

#Total para OTROS 0,00 109.867.762,00 109.867.762,00 0,00

#Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 110.026.762,00 110.026.762,00 0,00

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 122.795.275,92 122.795.275,92 0,00

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 68.283.000,00 68.283.000,00 0,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 68.283.000,00 68.283.000,00 0,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 0,00 68.283.000,00 68.283.000,00 0,00

# 0,00 679.216.240,92 679.216.240,92 0,00

Total para GASTOS

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2019 05:19:33 p.m. # # # # Página 16 de 18

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# # # #
NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S

6105 COSTOS DE PERSONAL

610536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 614.494,00 614.494,00 0,00

610551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 258.660,00 258.660,00 0,00

610595 OTROS COSTOS DE PERSONAL 0,00 416.951,00 416.951,00 0,00

#Total para COSTOS DE PERSONAL 0,00 1.290.105,00 1.290.105,00 0,00

6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS

61209102 COSTO DE VENTA PRODUCCION 0,00 1.165.024.042,00 1.165.024.042,00 0,00

61209103 COSTOS INDIRECTOS SERVICIOS PUBLICOS 0,00 16.025.574,00 16.025.574,00 0,00

61209104 COSTOS MANTENIMIENTOS MAQUINARIA 0,00 40.202.044,00 40.202.044,00 0,00

61209106 COSTOS MANTENIMIENTOS ELEMENTOS PROD 0,00 9.142.279,00 9.142.279,00 0,00

61209107 COSTOS TRASNSPORTE PET PRODUCCION 0,00 5.783.028,00 5.783.028,00 0,00

61209108 COSTO ARRENDAMIENTO BODEGA 0,00 14.659.684,00 14.659.684,00 0,00

61209109 COSTOS DE PRODUCCION ELEMENTOS QUIMIC 0,00 23.851.154,00 23.851.154,00 0,00

61209110 COSTOS ASEO Y VARIOS PRODUCCION 0,00 159.819,00 159.819,00 0,00

61209111 COSTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00 5.578.628,00 5.578.628,00 0,00

61209113 COSTO PRODUCCION ENVASES Y EMPAQUES 0,00 455.000,00 455.000,00 0,00

61209114 COSTOS REFRIGERIOSY CAFETERIA PRODUCC 0,00 89.950,00 89.950,00 0,00

61209115 COSTOS MANTENIMIENTO BODEGA DE PRODU 0,00 647.000,00 647.000,00 0,00

61209116 COSTOS OTROS DIVERSOS PARA PRODUCCIO 0,00 1.508.415,00 1.508.415,00 0,00
#Total para RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 0,00 1.283.126.617,00 1.283.126.617,00 0,00

#Total para INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,00 1.283.126.617,00 1.283.126.617,00 0,00

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S 0,00 1.284.416.722,00 1.284.416.722,00 0,00

# 0,00 1.284.416.722,00 1.284.416.722,00 0,00

Total para COSTOS DE VENTAS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERAC

73 COSTOS INDIRECTOS

7335 SERVICIOS

733530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 19.315.866,00 19.315.866,00 0,00

#Total para SERVICIOS 0,00 19.315.866,00 19.315.866,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2019 05:19:33 p.m. # # # # Página 17 de 18

 TREMP PET LTDA # # # #

# # # #
NIT 900226457-8
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # # #

Elaborado Bajo Normas Locales

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para COSTOS INDIRECTOS 0,00 19.315.866,00 19.315.866,00 0,00

# 0,00 19.315.866,00 19.315.866,00 0,00

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

# # 14.511.467.278,30 14.511.467.278,30 #
Total Debitos y Creditos

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2019 05:19:33 p.m. # # # # Página 18 de 18