FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JAMA 2019
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO Fecha de la operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Numero de
ÚNICO DE LA documento CODIGO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN
sustetatorio

1 POR LA APERTURA DEL INVENTARIO INICIAL DEL 2018 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
16.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
37 ACTIVO DIFERIDO
40.1.1 Impuesto General a las Ventas
40.3.1 Essalud
40.3.2 ONP
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS

POR LA PROVICION DE LA PLANILLA DEL SEÑOR MARINO CASINALDO FERNANDEZ

2 62.1.4
ALARCON
Gratificaciones
62.2.1 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIO
62.9.1 Compensación por tiempo de servicio
62.1.5 Vacaciones
40.3.2 ONP
41.1.4 Gratificaciones por pagar
41.1.5 Vacaciones por pagar
41.5.1 Compensaci{on por tiempo de servicios

POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 94

GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 41.1.1 Sueldos y salarios por pagar
10.4.1 Cuentas corrientes operativas

POR LA PROVICION DE LA PLANILLA DE LA SEÑORA MIRIAM ALEIDA FERNANDEZ

3 62.1.4
ALARCON
Gratificaciones
62..2.1 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIO
 62.9.1 Compensación por tiempo de servicio

POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA
POR LA PROVICION DE LA PLANILLA DEL SEÑORA JULEYSI FIORELLA DIAZ
4 62.1.4
FERNANDEZ
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA
62.1.5
Vacaciones
40.3.2 ONP
41.1.4 Gratificaciones por pagar
41.1.5 Vacaciones por pagar
41.5.1 Compensaci{on por tiempo de servicios
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
41.1.1 Sueldos y salarios por pagar
10.4.1 Cuentas corrientes operativas
Gratificaciones
62.2.1 #N/A
62.9.1 Compensación por tiempo de servicio
62.1.5 Vacaciones
40.3.2 ONP
41.1.4 Gratificaciones por pagar
41.1.5 Vacaciones por pagar
41.5.1 Compensaci{on por tiempo de servicios
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
41.1.1 Sueldos y salarios por pagar
10.4.1 Cuentas corrientes operativas

5 POR LA PROVICION DE LA PLANILLA DEL SEÑOR CRISTOBAL SANDOVAL ACOSTA 62.1.4

Gratificaciones
62.2.1
#N/A
62.9.1 Compensación por tiempo de servicio
62.1.5 Vacaciones
40.3.2 ONP

POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA
41.1.4 Gratificaciones por pagar
41.1.5 Vacaciones por pagar
41.5.1 Compensaci{on por tiempo de servicios
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
41.1.1 Sueldos y salarios por pagar
10.4.1 Cuentas corrientes operativas

6 POR LA PROVICION DE LA PLANILLA DEL SEÑOR MARIO ORIEL LEON ALARCON 62.1.4
Gratificaciones
62.2.1 #N/A
62.9.1 Compensación por tiempo de servicio
62.1.5 Vacaciones
40.3.2 ONP
41.1.4 Gratificaciones por pagar
41.1.5 Vacaciones por pagar
41.5.1 Compensaci{on por tiempo de servicios
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA 41.1.1 Sueldos y salarios por pagar
10.4.1 Cuentas corrientes operativas

por la regularizacion de la deuda de señor fernandez ante la empresa jama 46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

1,310.13
27,869.48
1,125.00
7,027.36
427.00
617.00
333,830.15
28,732.25
326,274.43

7,750.00
697.50
4,520.83
2,015.00
261.95
8,447.50
1,753.05
4,520.83

8,990.00
5,993.33
14,983.33
14,721.38
14,721.38

7,595.00
683.55
 4,520.83

2,015.00
261.95
8,278.55
1,753.05
4,520.83
5,925.75
8,888.63
14,814.38
14,552.43
14,552.43

7,595.00
683.55
3,978.33
2,015.00
261.95
8,278.55
1,753.05
3,978.33
5,708.75
8,563.13
14,271.88
14,009.93
14,009.93

4,340.00

390.60
2,531.67
2,170.00
282.10
 4,730.60
1,887.90
2,531.67
3,772.91
5,659.36
9,432.27
9,150.17
9,150.17

7,285.00
655.65
4,249.58
3,642.50
473.52
7,940.65
3,168.98
4,249.58
6,333.09
9,499.64
15,832.73
15,359.21
15,359.21

326,274.43
326,274.43
896,343.13 896,343.13

-
 LIBRO MAYOR 2018

10 16 37
1,310.13 27,869.48 1,125.00
14,721.38
14,552.43
14,009.93
9,150.17
15,359.21

1,310.13 67,793.12 27,869.48 - 1,125.00 -

66,482.99
40.3.2 41.1.1 41.1.4
617.00 14,721.38 8,447.50
261.95 14,552.43 8,278.55
261.95 14,009.93 8,278.55
261.95 9,150.17 4,730.60
282.10 15,359.21 7,940.65
473.52

0.00 2,158.47 67,793.12 0.00 0.00 37,675.85

46 50 59
326,274.43 333,830.15 28,732.25 326,274.43 326,274.43

326,274.43 333,830.15 0.00 28,732.25 326,274.43 326,274.43

 62.2.1 62.9.1 79
697.50 4,520.83 14,983.33
683.55 4,520.83 14,814.38
683.55 3,978.33 14,271.88
390.60 2,531.67 9,432.27
655.65 4,249.58 15,832.73

3,110.85 - 19,801.24 - 0.00 69,334.59

 40.1.1 40.3.1
7,027.36 427.00

7,027.36 - - 427.00

41.1.5 41.5.1
1,753.05 4,520.83
1,753.05 4,520.83
1,753.05 3,978.33
1,887.90 2,531.67
3,168.98 4,249.58

0.00 10,316.03 0.00 19,801.24

62.1.4 62.1.5
7,750.00 2,015.00
7,595.00 2,015.00
7,595.00 2,015.00
4,340.00 2,170.00
7,285.00 3,642.50

34,565.00 0.00 11,857.50 -

 94 95
8,990.00 5,993.33
5,925.75 8,888.63
5,708.75 8,563.13
3,772.91 5,659.36
6,333.09 9,499.64

30,730.50 - 38,604.09 -
 HOJA DE TRABAJO SERVICIOS JAMA 2018
codigo CUENTAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS RESULTADOS POR FUNCION SUMAS AJUSTADOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PÉRDIDA GANANCIA DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,310.13 67,793.12 66,482.99
16.8 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 27,869.48 27,869.48
37 ACTIVO DIFERIDO 1,125.00 1,125.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN 7,027.36 2,585.47 4,441.89
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 67,793.12 67,793.12
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 326,274.43 333,830.15 7,555.72
50 CAPITAL 28,732.25 28,732.25
59 RESULTADOS ACUMULADOS 326,274.43 326,274.43
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 69,334.59 69,334.59
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 69,334.59 69,334.59
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,730.50 30,730.50 30,730.50
95 GASTOS DE VENTAS 38,604.09 38,604.09 38,604.09
896,343.13 896,343.13 172,105.55 172,105.55 69,334.59 -
69,334.59

-
 INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
66,482.99
27,869.48
1,125.00
4,441.89

7,555.72
28,732.25
-
69,334.59

33,436.37 102,770.96
69,334.59

-69,334.59
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JAMA

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO EQUIVALENTE - Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Err:509 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE
CORRIENTE Err:509
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Largo Plazo - Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Plazo -
Inversiones Permanentes -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto TOTAL PASIVO
de depreciación acumulada) -
Activos Intangibles (neto de
amortización acumulada) -
Impuesto a la Renta y Participaciones Contingencias
Diferidos Activo
Otros Activos 1,125.00 Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 1,125.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO Err:509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima req
Err:509
 EJERCICIO O
PERIODO

Err:509
Err:509

Err:509

Err:509

7,555.72

7,555.72

Err:509

28,732.25

-50,674.63
(21,942.38)

Err:509

strar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.13"
(1)
EJERCICIO: 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JAMA

Total de Ingresos Brutos

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) Err:509

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos Err:509

Costo de ventas Err:509

Utilidad Bruta Err:509

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -
Gastos de Venta -
Utilidad Operativa Err:509

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Err:509

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias Err:509

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Pérdida Neta del Ejercicio -

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas -
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
 Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
PAGOS A CTA
- RENTA ANUAL
1125.00 1125.00 A CTA
-1,125.00
1125.00
EJERCICIO: 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VILJAMA

HOJA DE IMPUESTO A LA RENTA

FECHA CUENTA 4017 TOTAL

enero IMPUESTO A LA RENTA
febrero IMPUESTO A LA RENTA
marzo IMPUESTO A LA RENTA
abril IMPUESTO A LA RENTA
mayo IMPUESTO A LA RENTA
junio IMPUESTO A LA RENTA 1,990.00
julio IMPUESTO A LA RENTA
agosto IMPUESTO A LA RENTA
septiembre IMPUESTO A LA RENTA
octubre IMPUESTO A LA RENTA
noviembre IMPUESTO A LA RENTA
diciembre IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL 1,990.00