LIQUIDACIÓN DE OBRA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONTRATISTA :
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO AGROPECUARIO Nº86562
MANUEL SCORZA TORRES"
PPTO. BASE : S/. 463,865.69 (CON IGV)
PPTO. CONTRATO : S/. 417,479.13 (CON IGV)
PPTO. FINAL : S/. 432,367.44 (CON IGV)
INDICE BASE : MARZO 2005
INICIO DE OBRA : 17 Junio 2005 TERMINO DE OBRA : 30 Septiembre 2005

CUADRO RESUMEN

CONCEPTO MONTOS RECALCULADOS MONTOS PAGADOS

S/. S/.
A. DE LAS VALORIZACIONES
Valorización Nº 01 131,543.61 0.00
Valorización Nº 02 136,948.34 0.00
Valorización Nº 03 190,915.34 0.00

TOTAL VALORIZACIONES 459,407.30 0.00

B. REAJUSTE DE PRECIOS
Valorización Nº 01 2,175.70 0.00
Valorización Nº 02 2,671.63 0.00
Valorización Nº 03 4,292.51 0.00

TOTAL REAJUSTES 9,139.84 0.00

C. ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo 0.00 0.00
Amortización Adelanto Directo 64618.9903
Adelanto para Materiales 0.00 0.00
Amortización Adelanto para Materiales 192,157.32 0.00
TOTAL ADELANTOS 256,776.31 0.00

D. DEDUCCIÓN DE REINTEGROS
Adelanto Directo 220.69 0.00
Adelanto para Materiales 4,526.81 0.00
TOTAL DEDUCCIÓN REINTEGROS 4,747.50 0.00

E. GASTOS GRLES. AMPLIAC. PLAZO 0.00 0.00

F. TOTAL GENERAL (A+B+D+E) 207,023.33 0.00

G. I.G.V. 19% 37,264.20 0.00

H. COSTO OBRA PRINCIPAL S/. 244,287.53 0.00

I. SALDO A FAVOR DE LA FIRMA CONTRATISTA S/. 244,287.53

SON : SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTAITRES Y 20/100 NUEVOS SOLES

PENALIDAD Nº DIAS MONTO DIARIO

SIN IGV
Atraso en 0 994.00
obra
DIFERENCIA A PAGAR
S/.

131,543.61
136,948.34
190,915.34

459,407.30

0.00
0.00
0.00

9,139.84

0.00
0.00
0.00
0.00
256,776.31

0.00
0.00
4,747.50

0.00

207,023.33

37,264.20

244,287.53

MONTO A DESCONTAR
AL CONTRATISTA S/.
0.00
 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO

AGROPECUARIO Nº86562 MANUEL SCORZA TORRES"
CONTRATISTA :

ADJUDICACIÓN : DIRECTA SELECTIVA Nº002-2005-GRA

FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON

1. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO 435,410.64

1.1.1 Contrato Principal S/. 356,751.46
1.1.2 Reintegros Contrato Principal 9,139.84
1.1.3 IGV (19%) 69,519.35

1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal S/. 356,751.46 424,534.24
1.2.2 Reintegros Contrato Principal 0.00
1.2.3 IGV (19%) 67,782.78

RESUMEN 1

SALDO PARCIAL 1 A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 10,876.40

* En efectivo S/. 9,139.84

* IGV (19%) S/. 1736.57

2. ADELANTOS

2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo S/. 0.00
2.1.2 Materiales 0.00

2.2.0 AMORTIZADO
2.2.1 Directo S/. 0.00
2.2.2 Materiales 0.00

RESUMEN 2

SALDO PARCIAL 2 A FAVOR DEL CONTRATISTA : 0.00

3. DEDUCCIONES

3.1.0 AUTORIZADO
3.1.1 Adelanto Directo S/. 0.00
3.1.2 Adelanto para Materiales 0.00

3.2.0 PAGADO
3.2.1 Adelanto Directo S/. 0.00
3.2.2 Adelanto para Materiales 0.00

RESUMEN 3

SALDO PARCIAL 3 A FAVOR DE LA ENTIDAD : 0.00

* En efectivo S/. 0.00

* IGV (19%) 0.00

4. MAYORES GASTOS GENERALES

RESUMEN 4

SALDO PARCIAL 4 A FAVOR DEL CONTRATISTA : 0.00

* En efectivo S/. 0.00

* IGV (19%) 0.00

5. PENALIDADES

5.1.0 Multa S/. 0.00

RESUMEN 5

SALDO PARCIAL 5 A FAVOR DE LA ENTIDAD : 0.00

* En efectivo S/. 0.00

* IGV (19%) 0.00
 LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONTRATISTA :
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO
AGROPECUARIO Nº86562 MANUEL SCORZA TORRES"
PPTO. BASE : S/. 389,803.10 (SIN IGV)
PPTO. CONTRATO : S/. 350,822.80 (SIN IGV)
PPTO. FINAL : S/. 363,333.98 (SIN IGV)
INDICE BASE : Mar-05
INICIO DE OBRA : 17-Jun-05
TERMINO DE OBRA : 30-Sep-05

RESUMEN DE SALDOS

ITEM DESCRIPCIÓN CARGO DEL A FAVOR DEL

CONTRATISTA CONTRATISTA
I Autorizado y Pagado
* En Efectivo 0.00 9,139.84
* IGV 0.00 1,736.57

II Adelantos
* En Efectivo 0.00 0.00
* IGV 0.00 0.00

III Deducciones
* En Efectivo 4,747.50 0.00
* IGV 5,649.53 0.00

IV Ampliación de Plazo
* En Efectivo 0.00 0.00
* IGV 0.00 0.00

TOTAL S/. 10,397.03 10,876.40

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 570.46

* En Efectivo 479.38
* IGV 91.08

PENALIDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD 0.00

* En Efectivo 0.00
* IGV 0.00
 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO AGROPECUARIO Nº86562 MANUEL SCORZA TORRES"

UBICACIÓN : DEPARTAMENTO ANCASH PLAZO DE EJECUCIÓN

PROVINCIA RECUAY PPTO. OBRA REFERENCIAL CON IGV
DISTRITO RECUAY PPTO. CONTRATO DE OBRA CON IGV
LOCALIDAD COLLAHUASI PPTO. CONTRATO DE OBRA SIN IGV
ADICIONAL DE OBRA SIN IGV
RESIDENTE DE OBRA : PPTO. CONTRATO DE OBRA REFORM. SIN IGV
SUPERVISOR DE OBRA : PPTO. CONTRATO DE OBRA REFORM. CON IGV

MONTO ADELANTO DIRECTO : S/. 0.00 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

MONTO ADELANTO PARA MATERIALES : S/. 0.00 INICIO PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA
TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA
TÉRMINO REAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN VALORIZACIÓN AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN VALORIZACIÓN IGV (19%) VALORIZACIÓN

BRUTA S/. ADEL. DIRECTO ADEL. MATER. NETA S/. FACTURADA S/.
VALORIZACIÓN Nº01 131543.61 0.00 26308.72 105,234.89 19,994.63 125,229.53
Reintegro Valoriz. Nº01 2,175.70 2,175.70 413.38 2,589.08
VALORIZACIÓN Nº02 136948.34 27389.68 69252.24 40,306.42 7,658.22 47,964.64
Reintegro Valoriz. Nº02 2,671.63 2,671.63 507.61 3,179.23
VALORIZACIÓN Nº03 190439.09 37229.31 96596.36 56,613.41 10,756.55 67,369.96
Reintegro Valoriz. Nº03 4,292.51 4,292.51 815.58 5,108.09
TOTAL VALORIZACIÓN 468,070.89 64,618.99 192,157.32 40,145.97 251,440.54
105 dìas calendario
S/. 463,865.69
S/. 417,479.13
S/. 350,822.80
S/. 5,928.66
S/. 356,751.46
S/. 424,534.24

6/17/2005
6/17/2005
9/30/2005
9/30/2005

COMPROBANTE FECHA DE
DE PAGO Nº COBRO
 CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COL PPTO. CONTRATO S/. 417,479.13 (con IGV)
AGROPECUARIO Nº86562 MANUEL SCORZA TORRES" S/. 350,822.80 (sin IGV)
CONTRATISTA ADICIONAL DE OBRA S/ 5,928.66 (Sin IGV)
SUPERVISOR PPTO. CONTR.REFORM. S/ 424,534.24 (con IGV)
UBICACIÓN ANCASH - RECUAY - COLLAHUASI S/. 356,751.46 (sin IGV)
INDICE BASE MARZO DEL 2005 ZONA GEOGRAFICA 2
REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES R = V (Ka - 1) INICIO DE O 17 de Junio del TERMINO DE OBRA 30 de Septiembre 2005

CONCEPTO MES - AÑO V (S/.) Ka R (S/.) DEDUCCIÓN ADELANTO TOTAL S/.

DIRECTO MATERIALES R-D
VALORIZACIÓN Nº01 NOVIEMBRE 2,175.70
Estructuras 131,543.62 1.034 2,175.70 0.00 0.00 2,175.70
Arquitectura 0.00 1.037 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Sanitarias 0.00 1.044 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Electricas 0.00 1.042 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACIÓN Nº02 DICIEMBRE 2,671.63

Estructuras 110,833.49 1.036 3,990.01 42.88 0.00 3,947.13
Arquitectura 26,114.85 1.038 259.33 5.04 1,529.79 -1,275.50
Instalaciones Sanitarias 0.00 1.046 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalaciones Electricas 0.00 1.046 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACIÓN Nº03 ENERO 4,292.51

Estructuras 131,729.24 1.039 5,137.44 127.40 336.96 4,673.08
Arquitectura 41,989.06 1.040 1,679.56 24.29 2,590.29 -935.02
Instalaciones Sanitarias 6,700.78 1.051 341.74 8.99 31.55 301.20
Instalaciones Electricas 5,727.50 1.053 303.56 12.09 38.22 253.25

TOTALES S/. 13,887.34 220.69 4,526.81 9,139.84

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (SIN IGV) SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTAIDOS Y 52/10 NUEVOS SOLES
 DESCRIPCIÓN VALORIZACIÓN COMPROBANTE FECHA DE
FACTURADA S/. DE PAGO Nº COBRO
VALORIZACIÓN Nº01 156,536.90 1822
Reintegro Valoriz. Nº01 2,589.08
VALORIZACIÓN Nº02 162,968.52 2217
Reintegro Valoriz. Nº02 3,179.23
VALORIZACIÓN Nº03 227,189.26 2549
Reintegro Valoriz. Nº03 5,108.09
VALOR TOTAL DE OBRA
CON ADICIONAL Y REINTEGROS 557,571.08
 Valoriz. 1 Valoriz. 2 Valoriz. 3
Nov-14 Dec-14 Jan-15
Estructuras
Costo Directo 117,449.65 98,958.48 117,615.39
Gastos generales y Utilidad 14,093.96 11,875.01 14,113.85
Subtotal sin IGV 131,543.61 110,833.49 131,729.24

Arquitectura
Costo Directo 0.00 23,316.83 37,490.23
Gastos generales y Utilidad 0.00 2,798.02 4,498.83
Subtotal sin IGV 0.00 26,114.85 41,989.06

Instalaciones Sanitarias
Costo Directo 0.00 0.00 5,982.84
Gastos generales y Utilidad 0.00 0.00 717.94
Subtotal sin IGV 0.00 0.00 6,700.78

Instalaciones Electricas
Costo Directo 0.00 0.00 9,882.60
Gastos generales y Utilidad 0.00 0.00 613.66
Subtotal sin IGV 0.00 0.00 10,496.26

Total Valorizacion Sin IGV 131,543.61 136,948.34 190,915.34

IGV 19% 24,993.29 26,020.18 36,273.92
Total Valorizacion Pagada 156,536.90 162,968.52 227,189.26