Planillas de Seguridad Social

Pensiones
Entidad Enero Febrero Marzo Abril

0 0 0 0

Salud
Entidad Enero Febrero Marzo Abril

0 0 0 0

Parafiscales
Entidad Enero Febrero Marzo Abril
CCF 24
ICBF
Sena
Total Mes $0 $0 $0 $0

Base CCF - - - -
Base ICBF - - - -
Base SENA - - - -

ARP
Entidad Enero Febrero Marzo Abril

contabilidad
Totales $0 $0 $0 $0

0
$0
 Pensiones
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

0 0 0 0 0 0

Salud
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

0 0 0 0 0 0

Parafiscales
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$0 $0 $0 $0 $0 $0

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

ARP
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

$0 $0 $0 $0 $0 $0
favor descargar la
 Base Valor Gasto 51
Noviembre Diciembre Total
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 0 0 - -

Base Valor cta x p 23

Noviembre Diciembre Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0

Base Valor Gasto 51

Noviembre Diciembre Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
$0 $0 0
0
- -
- -
- -

Base Valor Gasto 51

Noviembre Diciembre Total
0 0 0

$0 $0
favor descargar la pagada
52 Diferencia
Total Contabilidad

- -
- -
- -
- -
0 - -

Diferencia
Total Contabilidad

- -
- -
- -
- -
-
0 0 0

52 Total Contabilidad Diferencia

- -
- -
- -
0 0 -

52 Total Contabilidad Diferencia

0 0
 CALCULO APORTES SAL

ENE FEB MAR ABR MAY

Planillas de Seguridad Social 0 0 0 0 0

68% Empresa 0 0 0 0 0

Gasto Contabilidad
Costo Contabilidad
0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0

Doc contable crédito N1-95

CALCULO APORTES PENS

ENE FEB MAR ABR MAY

Planillas de Seguridad Social 0 0 0 0 0

75% Empresa 0 0 0 0 0

Gasto Contabilidad
Costo Contabilidad
0 0 0 0 0

Diferencia 0 0 0 0 0

Doc contable crédito

CALCULO APORTES SALUD

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

N1-117 N1-153 N3-22 N1-238

CALCULO APORTES PENSION

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

N3-22 N1-238
TOTAL
0

0 12.50 100.00
8.50 68.00
0
0
0

TOTAL
0
16 100
0 12 75

0
0
0

0
 FECHA DE
PERIODO COTIZADO CAJA TOTAL PAGO BASE DEL APORTE
PAGO

Jan-17 FEBRERO 0 0 0 -
Feb-17 MARZO 0 0 0 -
Mar-17 ABRIL 0 0 0 -
Apr-17 MAYO 0 0 0 -
May-17 JUNIO 0 0 0 -
Jun-17 JULIO 0 0 0 -
Jul-17 AGOSTO 0 0 0 -
Aug-17 SEPTIEMBRE 0 0 0 -
Sep-17 OCTUBRE 0 0 0 -
Oct-17 NOVIEMBRE 0 0 0 -
Nov-17 DICIEMBRE 0 0 0 -
Dec-17 ENERO 2018 0 0 0 -
- - - -
 0
PRUEBA GLOBAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, VACACIONES,
CESANTIAS, INTERESES S/CESANTIAS Y PARAFISCALES
DATOS PARA EL CALCULO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS A
30 de diciembre de 1899
(PESOS COLOMBIANOS)

l---------------------- W ----------------------l
CODIGO SALDO A 30 December 99Y SEGÚN PYG
NOMBRE DE LA CUENTA
PUC GASTO 51 GASTO 52 GASTO 72 OTROS

503 SALARIO INTEGRAL

506 SUELDOS DE PERSONAL
SALARIO EXTRALEGAL
515 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
518 COMISIONES
524 INCAPACIDADES
527 AUXILIO DE TRANSPORTE
530 CESANTIAS
533 INTERESES /CESANTIAS
536 PRIMA DE SERVICIOS
539 VACACIONES
545 AUXILIOS
545 OTRAS BONIFICACIONES
548 VACACIONES PAGADAS
551 DOTACION Y SUMINISTROS
560 INDEMNIZACIONES LABORALES
563 CAPACITACION AL PERSONAL
566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
5/720568 APORTES A A.R.P.
5/720569 APORTES A E.P.S.
5/720570 APORTES A FONDOS PENSIONALES
5/720572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
5/720575 APORTES AL ICBF
5/720578 APORTES AL SENA
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
BONOS SODEXO NOMINA

510579 MONETIZACION SENA

510595 OTROS
510596 PLAN DE BENEFICIOS
0 0 0 0

CONCLUSIÓN:
CONCLUSIÓN:

AUDITOR:
AUDITOR:
REVISADO
REVISADO POR:
POR:
SENIOR:
SENIOR:
ENCARGADO:
ENCARGADO:
AUDITOR:
AUDITOR:
REVISADO
REVISADO POR:
POR:
SENIOR:
SENIOR:
ENCARGADO:
ENCARGADO:

W Cruza satisfactoriamente contra Estado de Resultados.

T Operaciones aritmeticas efectuadas con formulas en excel, corre

PARA EFECTOS DE ESTA PRUEBA, UNICAMENTE DILIGENCIE LO

 OCIAL, VACACIONES, PRIMA, P/G -001-
AS Y PARAFISCALES Aud: 0
DO DE RESULTADOS A Sup: 0
Soc: 0
Fecha:

l-------------------------------------- T ------------------------------------l
ÚN PYG SALDO SEGÚN PORCENTAJE DE LA
DIFERENCIA BASE
TOTAL AUDITORIA DIFERENCIA

0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0 0 0 #DIV/0! 0
0
0
0
0
0
0
0
l---(P Y G)---l
 do de Resultados.
con formulas en excel, correctamente.

NICAMENTE DILIGENCIE LOS ESPACIOS EN GRIS.