BEXAP - Guia de Gestión de Bancos

SAP BUSINESS ONE: GUÍA DE
CAPACITACIÓN
ESTÁNDAR
MÓDULO GESTIÓN
DE BANCOS
SAP BUSINESS ONE VERSIÓN 9.0 PLX
Dirección de Consultoría
Contenido
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 2
MODULO DE GESTIÓN DE BANCOS ........................................................................... 3
CONEXIÓN CON OTROS MÓDULOS ....................................................................... 3
CONCEPTOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE
BANCOS ............................................................................................................................ 4
CUENTAS DE BANCO PROPIOS ............................................................................... 4
OPERACIONES GESTIÓN DE BANCOS ....................................................................... 6
PAGOS RECIBIDOS DE CLIENTES ........................................................................... 6
PAGOS RECIBIDOS DE OPERACIONES SIN FACTURA ....................................... 9
PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ............................................................. 12
PAGOS EFECTUADOS DE OPERACIONES SIN FACTURA ................................ 15
CANCELAR TRANSACCIONES ................................................................................... 18
CANCELAR TRANSACCIONES ............................................................................... 18
PRINCIPALES REPORTES ............................................................................................ 20
REPORTE: CUENTAS LM Y SOCIO DE NEGOCIOS ............................................. 20
REPORTE: LIBRO MAYOR ....................................................................................... 21
Bexap, S.A. de C.V.

Ave. De la Palma #8, Tercer Piso
Colonia San Fernando la Herradura
52787, Huixquilucan, Edo. de México Página 1 de 22
INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la guía de capacitación de los procesos generales para
el módulo de gestión de bancos de SAP Business One versión 9.0 estándar.
Este documento no considera campos de usuarios, tablas de usuarios, add ons, desarrollos
especiales, validaciones, mensajes de prueba, búsquedas formateadas ni ningún otro
elemento que no pertenezca a la base demo de SAP para la localización México.
VERSIÓN DEL DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN VERSIÓN
Última Fecha de actualización 16-jun-14
Elaboró Gerardo Olivares
Aprobó Paola Zacarías
Versión de SAP para pantallas y procesos 9.0 pl x
Bexap, S.A. de C.V.

MODULO DE GESTIÓN DE BANCOS

CONEXIÓN CON OTROS MÓDULOS
El módulo de gestión de bancos concentra la información de las transacciones que

afectan a las cuentas bancarias.
OPORTUNIDADES
VENTAS
DE VENTAS
GESTION
GESTION DE
FINANZAS INVENTARIOS
BANCOS
SOCIOS DE
NEGOCIO
COMPRAS PRODUCCIÓN
Gestión de bancos / Gestión.- En el módulo de gestión se parametrizan las cuentas

contables a utilizar y la numeración de documentos.
Gestión de bancos / Ventas.- El módulo de Ventas crea las transacciones de entrega de

mercancía y facturas de ventas, el módulo de gestión de bancos se encarga del registro
del cobro de dichas facturas.
Gestión de bancos / Compras El módulo de Compras crea transacciones para la entrada

de mercancías y facturas de compras el módulo de gestión de bancos se encarga del
registro del pago de dichas facturas.
Gestión de bancos / Finanzas.- El módulo de Finanzas identificará las operaciones

realizadas desde el módulo de gestión de bancos que tienen afectación contable, y se
encargará del registro de las mismas.
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CONCEPTOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE

GESTIÓN DE BANCOS
En la administración del módulo de gestión de bancos se tienen que configurar las
cuentas de bancos propios.
CUENTAS DE BANCO PROPIOS
Las cuentas de bancos propios permiten la utilización de los medios de pago.
RUTA
 Gestión
 Definiciones
 Gestión de bancos
 Cuentas de banco propio
FUNCIÓN
Crea cuentas de banco.
EFECTO CONTABLE
N/A
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CAMPOS RECOMENDADOS
Código bancario.- Seleccionar la institución bancaria.

País.- Seleccionar el país donde se encuentra la cuenta bancaria.
Sucursal.- Escribir la clave de la sucursal bancaria.
Cuenta bancaria.- Escribir el número de la cuenta bancaria.
Cuenta de Mayor.- Seleccionar la cuenta contable asociada con la cuenta bancaria.
DAR CLIC EN EL BOTÓN ACTUALIZAR
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OPERACIONES GESTIÓN DE BANCOS

Desde el módulo de gestión de bancos se registran las transacciones tanto de entrada
como de salida de dinero.
PAGOS RECIBIDOS DE CLIENTES
Pagos recibidos se utiliza para registrar los cobros a clientes, cada transacción que se
registra incrementa el saldo de la cuenta de bancos, disminuye el saldo del cliente, y si la
factura se registró con impuestos realiza la mecánica de acreditamiento de IVA
traspasando el IVA de la cuenta pendiente de cobro a la cuenta de IVA efectivamente
cobrado.
RUTA
 Pagos recibidos
 Pagos recibidos
FUNCIÓN
Crea el registro del cobro.
EFECTO CONTABLE
Este documento tiene la siguiente afectación contable:
CUENTA DEBE HABER

Banco XXX
Clientes XXX
IVA pendiente de cobro X
IVA cobrado X
CAMPOS RECOMENDADOS
Encabezado
Seleccionar código de cliente
Seleccionar fechas
Contenido
Bexap, S.A. de C.V.
Seleccionado.- marcar esta casilla de las facturas a cobrar.

Pago total.- modificar esta cantidad sólo cuando el cobro sea por un importe
diferente al saldo de la factura seleccionada.
Bexap, S.A. de C.V.

DAR CLIC EN EL ÍCONO DE MEDIOS DE PAGO DE LA BARRA DE

HERRAMIENTAS
En la pantalla de medios de pago seleccionar el tipo de pago que se registra
*** Nota.- para efectos de esta guía únicamente se considera el medio de pago
transferencia bancaria.
Seleccionar la cuenta de mayor para el cobro
Escribir el total cobrado
DAR CLIC EN EL BOTÓN OK
AL FINALIZAR DAR CLIC EN CREAR.
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PAGOS RECIBIDOS DE OPERACIONES SIN FACTURA
En la pantalla de pagos recibidos se pueden registrar entradas de efectivo que afectan

cuentas contables directamente, como en el caso de fondeos entre cuentas propias o en el
registro de intereses bancarios.
RUTA
 Pagos recibidos
 Pagos recibidos
FUNCIÓN
Crea el registro la entrada de efectivo.
EFECTO CONTABLE
CUENTA DEBE HABER

Banco XXX
Cuenta contable
seleccionada XXX
Bexap, S.A. de C.V.

CAMPOS RECOMENDADOS
Encabezado
Seleccionar tipo cuenta
Seleccionar fechas
Contenido
Cuenta de mayor.- seleccionar la cuenta de contrapartida de la entrada de efectivo.
Importe.- definir el monto de la transacción.
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HERRAMIENTAS
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PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES
Pagos recibidos se utiliza para registrar los pagos a proveedores, cada transacción que se
registra disminuye el saldo de la cuenta de bancos, disminuye el saldo del proveedor, y si
la factura se registró con impuestos realiza la mecánica de acreditamiento de IVA
traspasando el IVA de la cuenta pendiente de cobro a la cuenta de IVA efectivamente
cobrado.
RUTA
 Pagos efectuados
FUNCIÓN
Crea el registro del pago.
EFECTO CONTABLE
CUENTA DEBE HABER

Proveedores XXX
Banco XXX
IVA pagado X
IVA pendiente de pago X
Bexap, S.A. de C.V.

CAMPOS RECOMENDADOS
Encabezado
Seleccionar código de proveedor
Seleccionar fechas
Contenido
Seleccionado.- marcar esta casilla de las facturas a pagar.
Pago total.- modificar esta cantidad sólo cuando el pago sea por un importe
diferente al saldo de la factura seleccionada.
Bexap, S.A. de C.V.


HERRAMIENTAS
Seleccionar la cuenta de mayor para el pago
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PAGOS EFECTUADOS DE OPERACIONES SIN FACTURA
En la pantalla de pagos efectuados se pueden registrar salidas de efectivo que afectan

cuentas contables directamente, como en el caso de fondeos entre cuentas propias o en el
registro de comisiones bancarias.
RUTA
FUNCIÓN
Crea el registro la salida de efectivo.
EFECTO CONTABLE
CUENTA DEBE HABER

Cuenta contable
seleccionada XXX
Banco XXX
Bexap, S.A. de C.V.

CAMPOS RECOMENDADOS
Encabezado
Seleccionar tipo cuenta
Seleccionar fechas
Contenido
Cuenta de mayor.- seleccionar la cuenta de contrapartida de la salida de efectivo.
Importe.- definir el monto de la transacción.
Bexap, S.A. de C.V.


HERRAMIENTAS
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CANCELAR TRANSACCIONES
En el caso de que existan errores, o que se requiera reversar el efecto de una póliza se
pueden cancelar las transacciones.
CANCELAR TRANSACCIONES
Desde la pantalla del pago recibido/ efectuado se puede cancelar la transacción.
Nota.- existen diversas restricciones si se utilizan procedimientos adicionales como

reconciliaciones bancarias o emisión de anticipos, en este caso la cancelación de la
transacción no se puede hacer de manera directa.
RUTA
 Pagos efectuados/ recibidos
 Pagos efectuados/ recibidos
FUNCIÓN
Crea la cancelación de la del pago.
EFECTO CONTABLE
Pago recibido:
CUENTA DEBE HABER
Banco -XXX
Clientes -XXX
IVA pendiente de cobro -X
IVA cobrado -X
Pago efectuado:
CUENTA DEBE HABER
Proveedores -XXX
Bexap, S.A. de C.V.

Banco -XXX
IVA pagado -X
IVA pendiente de pago -X
CAMPOS RECOMENDADOS
Encabezado
Seleccionar la póliza a cancelar
Dar clic derecho y seleccionar la opción: Cancelar
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PRINCIPALES REPORTES
SAP Business One es una solución creada para satisfacer las demandas de información de
diferentes tipos de industria. Por esta razón, tiene integrados reportes estándar que no
necesariamente son útiles a todas las empresas.
En esta sección se revisarán los principales reportes que de acuerdo al expertise de Bexap
forman los reportes mínimos necesarios para poder controlar la operación.
Además de los reportes aquí explicados, se recomienda que los usuarios clave determinen
si algún otro reporte estándar será ejecutado con regularidad.
REPORTE: CUENTAS LM Y SOCIO DE NEGOCIOS
Este reporte muestra el saldo actual de las cuentas contables y de los socios de negocio.
RUTA
 Finanzas
 Reportes financieros
 Finanzas
 Cuentas LM y socio de negocios
FUNCIÓN
Muestra los saldos actuales de acuerdo al criterio seleccionado.
EFECTO CONTABLE
Sin afectación contable.
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REPORTE: LIBRO MAYOR
Este reporte muestra el saldo de las cuentas contables y de los socios de negocio a una
fecha determinada.
RUTA
 Finanzas
 Reportes financieros
 Finanzas
 Libro mayor
FUNCIÓN
Muestra la información de cuentas contables y socios de negocio de acuerdo a los

criterios seleccionados.
EFECTO CONTABLE
Sin afectación contable.
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MODULO DE GESTIÓN DE BANCOS

El módulo de gestión de bancos concentra la información de las transacciones que

Gestión de bancos / Gestión.- En el módulo de gestión se parametrizan las cuentas

Gestión de bancos / Ventas.- El módulo de Ventas crea las transacciones de entrega de

Gestión de bancos / Compras El módulo de Compras crea transacciones para la entrada

Gestión de bancos / Finanzas.- El módulo de Finanzas identificará las operaciones

Bexap, S.A. de C.V.

CONCEPTOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE

CUENTAS DE BANCO PROPIOS

Las cuentas de bancos propios permiten la utilización de los medios de pago.

Crea cuentas de banco.

Bexap, S.A. de C.V.

Código bancario.- Seleccionar la institución bancaria.

DAR CLIC EN EL BOTÓN ACTUALIZAR

Bexap, S.A. de C.V.

OPERACIONES GESTIÓN DE BANCOS

PAGOS RECIBIDOS DE CLIENTES

Crea el registro del cobro.

Este documento tiene la siguiente afectación contable:

CUENTA DEBE HABER

Seleccionado.- marcar esta casilla de las facturas a cobrar.

Bexap, S.A. de C.V.

DAR CLIC EN EL ÍCONO DE MEDIOS DE PAGO DE LA BARRA DE

AL FINALIZAR DAR CLIC EN CREAR.

Bexap, S.A. de C.V.

PAGOS RECIBIDOS DE OPERACIONES SIN FACTURA

En la pantalla de pagos recibidos se pueden registrar entradas de efectivo que afectan

Crea el registro la entrada de efectivo.

Este documento tiene la siguiente afectación contable:

CUENTA DEBE HABER

Bexap, S.A. de C.V.

Bexap, S.A. de C.V.

DAR CLIC EN EL ÍCONO DE MEDIOS DE PAGO DE LA BARRA DE

AL FINALIZAR DAR CLIC EN CREAR.

Bexap, S.A. de C.V.

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES

Crea el registro del pago.

Este documento tiene la siguiente afectación contable:

CUENTA DEBE HABER

Bexap, S.A. de C.V.

Bexap, S.A. de C.V.

DAR CLIC EN EL ÍCONO DE MEDIOS DE PAGO DE LA BARRA DE

AL FINALIZAR DAR CLIC EN CREAR.

Bexap, S.A. de C.V.

PAGOS EFECTUADOS DE OPERACIONES SIN FACTURA

En la pantalla de pagos efectuados se pueden registrar salidas de efectivo que afectan

Crea el registro la salida de efectivo.

Este documento tiene la siguiente afectación contable:

CUENTA DEBE HABER

Bexap, S.A. de C.V.

Bexap, S.A. de C.V.

DAR CLIC EN EL ÍCONO DE MEDIOS DE PAGO DE LA BARRA DE

AL FINALIZAR DAR CLIC EN CREAR.

Bexap, S.A. de C.V.

Desde la pantalla del pago recibido/ efectuado se puede cancelar la transacción.

Nota.- existen diversas restricciones si se utilizan procedimientos adicionales como

Crea la cancelación de la del pago.

Este documento tiene la siguiente afectación contable:

Bexap, S.A. de C.V.