Diciembre de 2017

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

TERRENO DE 3.04 HECTÁREAS MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL % EJECUTADO X EJECUTAR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

PRELIMINARES
PREPARACIÓN DE SUELOS Ha 3.04 3,848.95 11,700.80 1.74% 11,700.80 3,900.27 3,900.27 3,900.27 11,700.80
ELABORACIÓN DE CAMAS y CAMPO Ha 3.04 5,056.79 15,372.64 2.29% 15,372.64 5,124.21 5,124.21 5,124.21 15,372.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALTA UNIDAD 1.00 12,544.30 12,544.30 1.87% 12,544.30 12,544.30 12,544.30
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA UNIDAD 1.00 4,692.80 4,692.80 0.70% 4,692.80 1,564.27 1,564.27 1,564.27 4,692.80
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN IMP. UNIDAD 1.00 142,864.35 142,864.35 21.29% 142,864.35 35,716.09 107,148.26 142,864.35
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN LOC. UNIDAD 1.00 61,341.58 61,341.58 9.14% 61,341.58 18,402.47 42,939.11 61,341.58
CABLE VIA Ha 3.04 2,075.66 6,310.00 0.94% 6,310.00 6,310.00 6,310.00
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS M2 31,104.00 6.61 205,535.23 30.63% 205,535.23 68,511.74 68,511.74 68,511.74 205,535.23
EQUIPO DE RIEGO Y FUMIGACION UNIDAD 1.00 108,070.71 108,070.71 16.10% 108,070.71 62,691.61 22,689.55 22,689.55 108,070.71
PLANTAS NUEVAS (ACTIVOS BIOLÓGICOS) Planta 285,120 0.36 102,643.20 15.30% 102,643.20 14,256.00 34,214.40 34,214.40 19,958.40 102,643.20
- -

TOTAL INVERSIONES 671,075.61 100.00% - 671,075.61 - 145,311.92 116,046.04 136,004.44 43,238.88 55,674.49 113,458.26 - 18,402.47 - 42,939.11 671,075.61

GERENCIA DEL PROYECTO

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 Diciembre de 2017

PLAN DE INVERSIONES

FINANCIAMIENTO

RUBROS HISTORICOS PROYECTO % CREDITO CFN APORTE CLIENTE

ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALTA 12.544,30 12.544,30 -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA 4.692,80 4.692,80 -
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN IMP. 142.864,35 12.870,19 129.994,16
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN LOCAL 61.341,58 61.341,58
CABLE VIA 6.310,00 6.310,00 -
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 205.535,23 205.535,23 -
EQUIPO DE RIEGO Y FUMIGACION 108.070,71 108.070,71 -
PLANTAS NUEVAS (ACTIVOS BIOLÓGICOS) 129.716,64 129.716,64 -
REGALIAS (ACTIVOS BIOLÓGICOS) 285.120,00 285.120,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS 162.355,14 0% - -
-

TOTAL ACTIVO FIJO 162.355,14 956.195,61 479.739,87 476.455,74

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 Diciembre de 2017

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS

FINANCIAMIENTO

RUBROS HISTORICOS PROYECTO CREDITO CFN APORTE CLIENTE

CONTRATACIÓN DE AVALUADORES 0.00 3,751.00 - 3,751.00
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS 0.00 7,468.31 - 7,468.31
CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA 0.00 6,991.50 - 6,991.50
IMPREVISTOS 0.00 5,800.00 - 5,800.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 6,991.50 - 6,991.50

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 31,002.31 31,002.31

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 Diciembre de 2017

FLUJO DE CAJA
FLORANATION
FLUJO DE CAJA DE 6,7 HA 2016 2017
ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT FCT FCT
Valores
FLUJO DE CAJA OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
causados
INGRESOS
EXPORTACIÓN DE ROSAS 1,232,701 131,444 143,244 118,693 262,803 250,327 96,477 165,318 169,530 98,773 110,364 92,484 94,965 107,293 129,837 110,700
DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS (10,165) - - - - - - - - - - - - -
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 18,369 423 1,109 114 199 221 396 905 166 190 197 225 694 1,006
Ingresos Mensuales Parciales 131,867 144,353 118,807 263,002 250,548 96,872 166,222 169,696 98,963 110,561 92,709 95,660 108,299 129,837 110,700
Ingresos Acumulados 1,240,905 1,372,772 1,517,125 1,635,932 263,002 513,549 610,422 776,644 946,340 1,045,303 1,155,863 1,248,573 1,344,232 1,452,532 1,582,369 1,693,069

EGRESOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA Insumos 13,739 16,658 22,773 20,363 31,171 23,760 14,593 32,390 27,480 17,402 17,214 20,529 16,816 17,241 23,684
MATERIALES Insumos 626 993 1,952 1,421 312 447 48 140 509 1,824 211 1,460 786 1,027 2,030
USO USUFRUCTO CONTRATO 6,708 6,708 6,708 6,708 6,708 6,708 6,708 6,708 6,781 6,781 6,781 6,781 6,781 6,781 6,781
OTROS GASTOS DE FABRICACION Insumos 9,604 9,496 348 4,289 3,939 5,551 8,141 5,696 6,242 5,074 5,491 6,660 5,470 5,655 5,325
COSTOS DE AREAS DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO MO 2,445 2,480 2,766 1,878 1,853 2,097 1,906 1,863 3,558 1,855 1,853 1,877 1,852 2,566 2,877
CULTIVO MO 13,497 18,376 23,159 26,686 27,308 21,132 24,779 24,214 21,865 22,123 21,856 22,139 21,905 19,019 24,085
POSTCOSECHA GENERAL MO 27,950 32,344 26,471 53,717 48,084 24,945 41,648 34,499 24,602 26,744 24,765 21,501 27,446 33,476 27,530
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN MO 12,822 5,376 7,437 9,927 8,169 8,405 9,561 9,586 9,435 8,954 10,093 8,980 8,215 5,564 7,735
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) Gtos 1,774 1,905 1,991 2,006 2,004 1,719 1,643 1,697 1,747 1,635 1,822 1,922 2,038 1,915 2,001
GASTOS DE VENTA Gtos 1,640 1,766 2,460 6,392 5,757 1,796 1,977 2,430 1,278 1,434 1,208 1,410 1,419 2,246 1,915
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN MO 14,428 13,575 19,031 15,013 16,082 13,588 13,698 14,357 18,444 13,681 12,454 14,243 13,893 13,943 14,849
GASTOS FINANCIEROS 164 710 703 498 650 519 566 634 (295) 336 480 343 387 400 390

Egresos Mensuales Parciales - 105,395 110,386 115,798 148,897 152,037 110,666 125,268 134,214 121,646 107,842 104,227 107,843 107,007 109,834 119,201
Egresos Acumulados 1,069,652 1,175,048 1,285,433 1,401,232 148,897 300,934 411,600 536,868 671,082 792,728 900,571 1,004,798 1,112,641 107,007 216,841 336,043
Saldo de caja 1,222,536 26,471 33,967 3,009 114,104 98,511 (13,794) 40,954 35,482 (22,684) 2,718 (11,518) (12,184) 1,292 20,003 (8,501)
Saldo de caja 234,700 348,804 447,315 433,522 474,476 509,958 487,274 489,993 478,475 466,291 467,583 487,586 479,085
2017 244,385

11
 Diciembre de 2017
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA DE 6,7 HA 2018
FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
EXPORTACIÓN DE ROSAS 337,396 280,422 102,383 206,297 153,923 96,852 115,882 97,108 99,714 112,658 112,658 136,329
Ingresos Mensuales Parciales 337,396 280,422 102,383 206,297 153,923 96,852 115,882 97,108 99,714 112,658 136,329 116,235
Ingresos Acumulados 337,396 617,818 720,201 926,498 1,080,421 1,177,273 1,293,155 1,390,263 1,489,977 1,602,635 1,626,306 1,742,541
EGRESOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA 21,279 33,353 25,661 15,250 33,815 27,755 16,532 16,869 21,145 17,320 17,999 23,921
MATERIALES 1,484 334 483 50 147 515 1,733 207 1,503 809 1,073 2,050
OTROS GASTOS DE FABRICACION 4,482 4,214 5,995 8,507 5,946 6,305 4,820 5,381 6,860 5,634 5,904 5,378
COSTOS DE AREAS DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO 1,962 1,983 2,265 1,992 1,945 3,594 1,762 1,816 1,933 1,907 2,679 2,906
CULTIVO 27,887 29,220 22,822 25,894 25,280 22,084 21,017 21,418 22,803 22,562 19,856 24,326
POSTCOSECHA GENERAL 56,134 51,450 26,940 43,522 36,017 24,848 25,406 24,269 22,146 28,269 34,949 27,805
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 10,374 8,741 9,077 9,992 10,008 9,529 8,506 9,891 9,249 8,461 5,809 7,812
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 2,016 2,014 1,727 1,652 1,706 1,756 1,643 1,831 1,932 2,049 1,924 2,011
GASTOS DE VENTA 5,837 4,851 1,771 3,569 2,663 1,676 2,005 1,680 1,725 1,949 1,949 2,358
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 15,677 17,193 14,615 14,237 14,974 18,593 12,975 12,175 14,564 14,564 14,974 18,593
GASTOS FINANCIEROS 500 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153

Egresos Mensuales Parciales 147,633 171,506 129,509 142,817 150,652 134,805 114,551 113,690 122,012 121,677 125,269 135,313
Egresos Acumulados 483,676 655,181 784,691 927,508 1,078,160 1,212,965 1,327,516 1,441,206 1,563,218 1,790,290 1,688,487 1,823,799
Saldo de caja 189,763 108,917 (27,127) 63,480 3,271 (37,953) 1,331 (16,582) (22,298) (9,019) 11,060 (19,078)
Saldo de caja 360,832 469,749 442,622 506,102 509,373 471,420 472,751 456,169 433,871 424,853 435,913 416,835
2018 245,766

FLUJO DE CAJA DE 3,04 HA 2018

FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
PLANTAS 142,560 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120
PRODUCTIVIDAD - - - - - - - 0.85 0.85 0.85 0.85
PRECIO TALLO 0.3466 0.3699 0.2409 0.2453 0.2451 0.2306 0.2155 0.2216 0.227 0.235 0.234 0.234
EXPORTACIÓN DE ROSAS - - - - - - - - 55,014 56,953 56,710 56,710
Ingresos Mensuales Parciales - - - - - - - - 55,014 56,953 136,329 116,235
Ingresos Acumulados - - - - - - - - 55,014 111,967 191,343 307,578
EGRESOS 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
PREPARACIÓN DE SUELOS 11,701
MATERIA PRIMA 4,056 2,752 6,879 5,504 6,879 5,504 5,504 6,879 9,950 8,151 8,470 11,257
MATERIALES 450 1,126 901 1,126 901 901 1,126 707 381 505 965
OTROS GASTOS DE FABRICACION 3,228 2,651 2,778 2,531
ADMINISTRATIVO 910 898 1,261 1,367
CULTIVO 7,356 3,961 3,331 2,665 3,331 2,665 2,665 3,331 10,731 10,617 9,344 11,448
POSTCOSECHA GENERAL 10,422 13,303 16,447 13,085
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 4,353 3,982 2,734 3,676
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 909 964 906 946
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,853 6,853 7,047 8,750
REGALIAS 9,504 9,504 9,504 9,504
INVERSION
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ALTA 12,544 - - - - - - - - -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA 1,564 1,564 1,564 - - - - - - -
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN IMP. - - - - 35,716 107,148 - - - -
CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN LOCAL - - - - - - - 18,402 - 42,939
CABLE VIA - - - - - 6,310 - - - -
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS
EQUIPO DE RIEGO Y FUMIGACION
68,512
62,692
68,512
22,690
68,512
22,690 -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
12
PLANTAS NUEVAS (ACTIVOS BIOLÓGICOS) - 14,256 34,214 34,214 19,958 - - - - -
Egresos Mensuales Parciales 168,425 114,185 138,317 43,284 67,011 122,528 9,069 29,739 57,567 100,243 58,995 63,528
Egresos Acumulados 168,425 282,609 420,926 464,210 531,221 653,749 662,818 692,558 750,125 850,368 809,119 872,648
Saldo de caja (168,425) (114,185) (138,317) (43,284) (67,011) (122,528) (9,069) (29,739) (2,553) (43,290) 77,334 52,707
Saldo de caja (168,425) (282,609) (420,926) (464,210) (531,221) (653,749) (662,818) (692,558) (695,111) (738,401) (661,067) (608,360)
2018 (608,360)
 Diciembre de 2017

FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA DE 6,7 HA 2019
FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
EXPORTACIÓN DE ROSAS 350,892 291,639 106,478 214,549 160,080 100,726 120,518 100,993 103,702 117,164 117,164 141,782
Ingresos Mensuales Parciales 350,892 291,639 106,478 214,549 160,080 100,726 120,518 100,993 103,702 117,164 117,164 141,782
Ingresos Acumulados 350,892 642,531 749,009 963,558 1,123,638 1,224,364 1,344,881 1,445,874 1,549,576 1,666,740 1,666,740 1,808,522
EGRESOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA 21,918 34,354 26,431 15,708 34,830 28,588 17,028 17,376 21,779 17,840 18,539 24,638
MATERIALES 1,529 344 497 51 151 530 1,785 213 1,549 833 1,105 2,112
OTROS GASTOS DE FABRICACION 4,617 4,341 6,175 8,762 6,125 6,494 4,965 5,543 7,065 5,803 6,081 5,540
COSTOS DE AREAS DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO 2,070 2,092 2,389 2,102 2,051 3,791 1,859 1,915 2,039 2,012 2,827 3,065
CULTIVO 29,421 30,827 24,078 27,318 26,670 23,298 22,173 22,596 24,057 23,803 20,948 25,664
POSTCOSECHA GENERAL 59,221 54,280 28,422 45,916 37,998 26,214 26,804 25,604 23,364 29,824 36,872 29,334
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 10,945 9,222 9,576 10,541 10,558 10,053 8,974 10,435 9,758 8,927 6,128 8,242
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 2,066 2,064 1,771 1,693 1,748 1,799 1,684 1,877 1,980 2,100 1,972 2,061
GASTOS DE VENTA 5,983 4,973 1,815 3,658 2,729 1,717 2,055 1,722 1,768 1,998 1,998 2,417
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16,539 18,139 15,419 15,020 15,798 19,615 13,688 12,844 15,365 15,365 15,798 19,615
GASTOS FINANCIEROS 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153

Egresos Mensuales Parciales 172,461 178,787 134,726 148,922 156,811 140,253 119,167 118,278 126,876 126,656 130,420 140,842
Egresos Acumulados 1,996,261 2,175,047 2,309,773 2,458,695 2,615,505 2,755,759 2,874,926 2,993,203 3,224,307 3,458,807 3,354,727 3,495,568
Saldo de caja 178,431 112,853 (28,248) 65,628 3,269 (39,527) 1,351 (17,285) (23,174) (9,492) (13,256) 940
Saldo de caja 350,466 463,319 435,071 500,699 503,968 464,440 465,791 448,506 425,332 415,840 402,584 403,524
2019 231,488

FLUJO DE CAJA DE 3,04 HA 2019

FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
PLANTAS 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120
PRODUCTIVIDAD 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
PRECIO TALLO 0.3466 0.3699 0.2409 0.2453 0.2451 0.2306 0.2155 0.2216 0.227 0.235 0.234 0.234
EXPORTACIÓN DE ROSAS 83,999 89,646 58,383 59,449 59,400 55,886 52,227 53,705 55,014 56,953 56,710 56,710
Ingresos Mensuales Parciales 83,999 89,646 58,383 59,449 59,400 55,886 52,227 53,705 55,014 56,953 56,710 56,710
Ingresos Acumulados 83,999 173,645 232,028 291,477 350,877 406,764 458,990 512,696 567,710 624,662 624,420 681,130
EGRESOS 4 4 5
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
PREPARACIÓN DE SUELOS
MATERIA PRIMA 10,314 16,167 12,438 7,392 16,390 13,453 8,013 8,177 10,249 8,395 8,724 11,595
MATERIALES 720 162 234 24 71 249 840 100 729 392 520 994
OTROS GASTOS DE FABRICACION 2,173 2,043 2,906 4,123 2,882 3,056 2,336 2,608 3,325 2,731 2,862 2,607
ADMINISTRATIVO 974 984 1,124 989 965 1,784 875 901 960 947 1,330 1,443
CULTIVO 13,845 14,507 11,331 12,856 12,551 10,964 10,434 10,634 11,321 11,201 9,858 12,077
POSTCOSECHA GENERAL 27,869 25,543 13,375 21,607 17,881 12,336 12,614 12,049 10,995 14,035 17,351 13,804
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 5,150 4,340 4,507 4,960 4,969 4,731 4,223 4,911 4,592 4,201 2,884 3,879
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 972 972 833 797 823 847 792 883 932 988 928 970
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,783 8,536 7,256 7,068 7,434 9,231 6,442 6,044 7,230 7,230 7,434 9,231
REGALIAS 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504
Egresos Mensuales Parciales 79,304 82,756 63,508 69,321 73,471 66,155 56,073 55,811 59,836 59,624 61,396 66,102
Egresos Acumulados 951,952 1,034,708 1,098,216 1,167,537 1,241,007 1,307,162 1,363,235 1,419,047 1,478,883 1,538,507 1,540,278 1,606,381
Saldo de caja 4,695 6,890 (5,125) (9,872) (14,070) (10,269) (3,846) (2,106) (4,822) (2,672) (4,685) (9,392)
Saldo de caja (603,665) (596,776) (601,901) (611,773) (625,843) (636,111) (639,958) (642,064) (646,886) (649,558) (654,243) (663,635) 13
2019 (55,275)
 Diciembre de 2017
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA DE 6,7 HA 2020
FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
EXPORTACIÓN DE ROSAS 364,928 303,305 110,737 223,131 166,483 104,755 125,338 105,032 107,850 121,851 121,851 147,453
Ingresos Mensuales Parciales 364,928 303,305 110,737 223,131 166,483 104,755 125,338 105,032 107,850 121,851 121,851 147,453
Ingresos Acumulados 364,928 668,232 778,969 1,002,100 1,168,583 1,273,338 1,398,677 1,503,709 1,611,559 1,733,410 1,733,410 1,880,863
EGRESOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA 22,575 35,384 27,224 16,179 35,875 29,445 17,538 17,897 22,432 18,375 19,096 25,378
MATERIALES 1,575 354 512 53 156 546 1,839 219 1,595 858 1,138 2,175
OTROS GASTOS DE FABRICACION 4,755 4,471 6,360 9,025 6,308 6,688 5,114 5,709 7,277 5,977 6,263 5,706
COSTOS DE AREAS DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO 2,184 2,207 2,521 2,217 2,164 4,000 1,961 2,021 2,151 2,123 2,982 3,234
CULTIVO 31,039 32,522 25,402 28,821 28,137 24,580 23,393 23,839 25,380 25,112 22,100 27,075
POSTCOSECHA GENERAL 62,479 57,265 29,985 48,441 40,088 27,656 28,278 27,012 24,649 31,464 38,900 30,948
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 11,546 9,729 10,103 11,121 11,139 10,606 9,467 11,009 10,295 9,417 6,465 8,695
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 2,118 2,116 1,815 1,735 1,792 1,844 1,726 1,924 2,029 2,152 2,022 2,112
GASTOS DE VENTA 6,132 5,097 1,861 3,750 2,798 1,760 2,106 1,765 1,812 2,048 2,048 2,478
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17,449 19,136 16,267 15,846 16,666 20,694 14,441 13,551 16,210 16,210 16,666 20,694
GASTOS FINANCIEROS 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153 18,153

Egresos Mensuales Parciales 180,005 186,434 140,202 155,340 163,275 145,973 124,016 123,099 131,984 131,889 135,832 146,648
Egresos Acumulados 3,675,574 3,862,008 4,002,210 4,157,550 4,320,826 4,466,799 4,590,815 4,713,913 4,960,448 5,214,349 5,096,281 5,242,929
Saldo de caja 184,922 116,870 (29,465) 67,791 3,208 (41,218) 1,323 (18,066) (24,134) (10,038) (13,981) 805
Saldo de caja 346,964 463,835 434,370 502,160 505,368 464,150 465,473 447,406 423,272 413,234 399,253 400,058
2020 238,016

FLUJO DE CAJA DE 3,04 HA 2020

FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT FCT

FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS
PLANTAS 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120 285,120
PRODUCTIVIDAD 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PRECIO TALLO 0.3466 0.3699 0.2409 0.2453 0.2451 0.2306 0.2155 0.2216 0.227 0.235 0.234 0.234
EXPORTACIÓN DE ROSAS 83,999 105,466 68,685 69,940 69,883 65,749 61,443 63,183 64,722 67,003 66,718 66,718
Ingresos Mensuales Parciales 83,999 105,466 68,685 69,940 69,883 65,749 61,443 63,183 64,722 67,003 66,718 66,718
Ingresos Acumulados 83,999 189,465 258,150 328,090 397,973 463,722 525,165 588,348 653,070 720,073 719,788 786,506
EGRESOS
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
PREPARACIÓN DE SUELOS
MATERIA PRIMA 10,624 16,652 12,811 7,614 16,882 13,857 8,253 8,422 10,556 8,647 8,986 11,942
MATERIALES 741 167 241 25 73 257 865 103 751 404 536 1,024
OTROS GASTOS DE FABRICACION 2,238 2,104 2,993 4,247 2,969 3,148 2,406 2,687 3,425 2,813 2,947 2,685
ADMINISTRATIVO 1,028 1,038 1,186 1,043 1,019 1,882 923 951 1,012 999 1,403 1,522
CULTIVO 14,607 15,305 11,954 13,563 13,241 11,567 11,008 11,218 11,944 11,817 10,400 12,741
POSTCOSECHA GENERAL 29,402 26,948 14,111 22,796 18,865 13,015 13,307 12,712 11,600 14,807 18,306 14,564
MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN 5,434 4,578 4,754 5,233 5,242 4,991 4,455 5,181 4,845 4,432 3,042 4,092
GASTOS DISTRIBUIBLES (ENERGÍA ELÉCTRICA) 997 996 854 817 843 868 812 906 955 1,013 951 994
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,211 9,005 7,655 7,457 7,843 9,738 6,796 6,377 7,628 7,628 7,843 9,738
REGALIAS 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504
Egresos Mensuales Parciales 82,784 86,297 66,063 72,298 76,480 68,826 58,331 58,060 62,219 62,064 63,919 68,806
Egresos Acumulados 1,689,165 1,775,462 1,841,525 1,913,824 1,990,304 2,059,130 2,117,461 2,175,521 2,246,809 2,366,440 2,310,728 2,379,535
Saldo de caja 1,215 19,169 2,622 (2,359) (6,598) (3,078) 3,113 5,123 2,503 4,940 2,799 (2,088)
Saldo de caja (662,420) (643,251) (640,629) (642,987) (649,585) (652,663) (649,550) (644,427) (641,924) (636,984) (634,185) (636,273)
2020 27,362
14