COD: F-GCF-1-005

CUENTA DE GASTOS FE:13-06-2013

VE:01
MAPLE OIL TOOLS CUENTA DE GASTOS No Moneda $$$
Lugar
Fecha de Presentación Fin del Período Presentado Por
Unidad de
Negocio
10/24/2018 octubre Camilo Andres Vergara Mnarique

Info. a diligenciar por el

coordinador cuando
GASTOS EN EFECTIVO aplique
Viaje Aéreo
Vehículo Comida Comida
ítem Fecha Descripción del Gasto Cliente Pozo Sección Centro de Costos Es reembolsable? Alq. Vehículo Hotel Entretenimiento Otros Gastos TOTAL
Compañía Empleado Cliente
Taxi-Bus
1
9/30/2018 servicio de restaurante cena OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 15,000 $ 15,000
2
9/30/2018 servicio de taxi eropuerto-hotel OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 6,000 $ 6,000
3 10/1/2018 servicio de hotel-elipuerto OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 6,000 $ 6,000
4 10/1/2018 hidratacion 3 tecnicos 6 dias OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 84,700 $ 84,700
5 10/10/2018 servicio de taxi elipuerto hotel OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 6,000 $ 6,000
6 10/10/2018 estampilla salida de aeropuerto arauca OXY REX NE 03 13 3/8 4 SI $ 7,000 $ 7,000

7
10/10/2018 servicio de restaurante dos comidas OXY REX NE 03 9 5/8 4 SI $ 30,000 $ 30,000

8
10/10/2018 servicio de taxi hotel aeropuerto OXY REX NE 03 9 5/8 4 SI $ 6,000 $ 6,000

9 10/17/2018
servicio de hidratacion 4 tecnicos 6 dias OXY REX NE 03 9 5/8 4 SI $ 112,000 $ 112,000
10 10/18/2018 servicio de taxi hotel aeropuerto OXY REX NE 03 9 5/8 4 SI $ 6,000 $ 6,000
11 10/22/2018 compra pintura blanca 2 1/4 OXY REX NE 03 9 5/8 4 SI $ 20,000 $ 20,000

TOTAL Info. a diligenciar por el $ 298,700

coordinador cuando aplique
GASTOS CON TARJETA DE CREDITO o CREDITO COMPAÑÍA

Viaje Aereo Vehículo Hotel Comidas Comidas Entretenimiento Otros Gastos

Fecha Descripción del Gasto Cliente Pozo Sección Centro de Costos Es reembolsable? Alq. Vehiculo Compañía Empleado Clientes TOTAL
Taxi-Bus
$0
$0
$0
$0
$0
TOTALS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GRAN TOTAL GASTOS -

Certifico que los gastos son correctos

Firma Total Gastos Efectivo $ 298,700

Aprobado por: Gastos Tarjeta deCredito $0

Fecha de Aprobación Cantidad a pagar $ 298,700

Nombre del Empleado: Sucursal 0
Unid. de Negocio 0
Camilo Andres Vergara Mnarique
0
Sucursal U.Negocio Cuenta Linea Locación Cantidad Correciones
Tiquete Aereo, taxi, bus. Bogotá Mercadeo 12201 $0
Vehículo de la Compañía Bogotá Mercadeo 11107 $0
Hotel Bogotá Mercadeo 12201 $0
Comidas Empleado Bogotá Mercadeo 12202 $0
Comidas Clientes Bogotá Mercadeo 12203 $0
Entretenimiento Bogotá Mercadeo 12203 $0
Otros Bogotá Mercadeo XXXXX $0
TOTAL: 0 0
TOTAL A PAGAR AL EMPLEADO $298,700