REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE:

PLAYA DE SECADO CON COBERTIZO

MATERIALES INDUSTRIALES UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL

Nº DESCRIPCION
1 Calamina plancha 35 12.00 420.00
2 Clavo normal de 2'' kg 5 5.50 27.50
3 Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 '' kg 5 5.00 25.00
4 Politarp naranja plata (4mt de ancho) mt 20 18.00 360.00
5 Cemento bolsa 1 25.00 25.00
6 Troncos de 3.50 mt und 10 14.00 140.00
7 Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 m paquete 2 100.00 200.00
8 Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 paquete 2 68.00 136.00
9 Hormigon carretilla 3
10 Piedra mediana carretilla 3
11
TOTAL 1,333.50

MATERIALES NO INDUSTRIALES UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL

Nº DESCRIPCION
1 PIEDRA GRANDE M3 25 25.00 625.00
2 PIEDRA MEDIANA M3 3 25.00 75.00
3 HORMIGON M3 4 35.00 140.00
4 ARENA GRUESA M3 3 25.00 75.00
5 BLOQUETAS DE 0.20X0.20X0.40 Und. 1400 2.00 2800.00
7 MADERA SAJSA DE 2x3x10 Und: 84 18.00 1512.00
8 MADERA SAJSA DE 2x2x10 Und: 50 12.00 600.00
TOTAL 5827.00

MANO DE OBRA UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL

Nº DESCRIPCION
1 MAESTRO DE OBRA Jornal 80 40.00 3200.00
2 PEON Jornal 85 30.00 2550.00
TOTAL 5750.00
 Unidad de Costo
INVERSIÓN Cantidad Costo Total
Medida Unitario
1. Componente de Activo fijo
Esquiladora eléctrica und 10 1,500.00 15,000.00
Balanza electrónica (Digital) capacidad de 100 Kg und 1 320.00 320.00
Generador de energia und 1 2,400.00 2,400.00
Vestuario del personal kit 10 200.00 2,000.00
Playa de secado con cobertizo (4x10mt)
Calamina plancha 35 12.00 420.00
Clavo normal de 2'' kg 5 5.50 27.50
Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 '' kg 5 5.00 25.00
Politarp naranja plata (4mt de ancho) mt 20 18.00 360.00
Troncos de 3.50 mt und 10 14.00 140.00
Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 mt de la paquete 2 100.00 200.00
Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 mt de paquete 2 68.00 136.00
Cemento bolsa 1 25.00 25.00
Hormigón m3 1 35.00 17.50
Piedra mediana m3 1 25.00 12.50
Mano de obra jornal 1 120.00 120.00
Cerco para esquila de ganado (25x25)
Malla ganadera (9 hilos x 100m) rollo 1 470.00 470.00
Poste de acero de 2 mt und 13 25.00 325.00
Mano de obra jornal 1 80.00 80.00
Maquina Hiladora Electrica torcedora 220V Met. unid 3 400.00 1,200.00
Enconadora Electrica de dos cabezales 220 V. unid 3 1,400.00 4,200.00
Cardadora electrica con guarniciones 220 V. unid 2 4,200.00 8,400.00
Mano de obra para artesania 2 veces a la semana unid 10 1,620.00 16,200.00
Terreno has 2,262 9.00 20,354.4
72,432.90

2. Componente de Servicios
Asistencia técnica en Buenas Prácticas de esquila servicio 1 3,000.00 3,000.00
Capacitación en control de calidad fibra de alpaca servicio 1 3,000.00 3,000.00
Capacitación en artesania con fibra de alpaca servicio 1 3,000.00 3,000.00
Total Gastos preoperativos 9,000.00

3. Componente de Capital de trabajo

Materia prima e insumo
Alpaca reproductor macho raza Huacayos und 1 3,000.00 3,000.00
Alpaca reproductor macho raza Suri und 1 4,000.00 4,000.00

Mano de obra
Maestros esquiladores personas 5 70.00 350.00
Pastores personas 3 60.00 180.00

Dinero en efectivo soles 5000 1.00 5,000.00

Total Capital de trabajo 12,530.00

Total Inversión 93,962.90

Fuente: Elaboración propia
Contrapartida
Efectivo S/.
Valorizado S/.
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
 Unidad de Costo Costo Total
Concepto Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
medida Unitario (S/.) (S/.)
1. Costos Indirectos 11448 11448
Supervisión servicio 1 1500 1500 9000 9000
Mantenimiento
limpieza de canchon veces 2 20 40 240 240
mantenimiento del coberti veces 2 20 40 240 240
mantenimiento de generadveces 2 50 100 600 600
mantenimiento de esquila veces 2 100 200 1200 1200
Servicios
Suministros
gasolina galones 2 14 28 168 168
Seguros
Otros
2. Costos Directos 11580 11940 11940
Materia prima
vitaminas(frasco de 100mlfrasco 10 70 700 4200 4200 4200
medicamentos para enfe frasco 10 70 700 4200 4200 4200
Mano de obra
Maestros esquiladores personas 5 70 350 2100 2100 2100
Pastores personas 3 60 180 1080 1080 1080
Envases
sacos(yute) und 20 3 60 360 360
Otros
3. Gastos de administración 0 1080 1080
Auxiliar en contabilidad servicio 12 15 180 1080 1080
4. Gastos de ventas 0 2880 2880
gastos de representacion viaj viajes 4 120 480 2880 2880
Total Costos de Operación 11580 27348 27348
Año 4 Año 5

11448 11448
9000 9000

240 240
240 240
600 600
1200 1200

168 168

11940 11940
16.67
4200 4200
4200 4200

2100 2100
1080 1080

360 360

1080 1080
1080 1080
2880 2880
2880 2880
27348 27348
 INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Fibra de Alpaca
Libra Precio 7.00 7.50 8.00 8.50 10.00
Cantidad de producto Libra 13,313 13,979 14,678 15,411 16,182
Chompa
Precio 80 80 85 85 90
Cantidad de producto 876 937 1,031 1,186 1,541
Chullo
Precio 30 30 35 35 40
Cantidad de producto 744 796 876 1,007 1,309
Chalina
Precio 30 30 33 33 40
Cantidad de producto 804 860 946 1,088 1,415
Guantes
Precio 25 25 30 30 35
Cantidad de producto 756 809 890 1,023 1,330
Faldas
Precio 55 55 60 63 65
Cantidad de producto 768 822 904 1,040 1,351
Medias
Precio 25 28 30 30 36
Cantidad de producto 768 822 904 1,040 1,351
Otros
Precio 28 28 30 30 35
Cantidad de producto 256 274 301 347 450
Total Ingresos 297,219 325,615 384,025 440,711 608,319
Fuente: Elaboración propia

Punto de Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

11580 27348 27348 27348 27348
 Chompa Chullo Chalina Guantes faldas Medias Otros
precio 80 30 30 30 55 25 28
 Estructura de financiamiento
Unidad de
INVERSIÓN Cantidad Aporte del Aporte del
Medida %
AEO GR
1. Componente de Activo fijo
Esquiladora eléctrica und 10 0.00 0% 15,000.00
Balanza electrónica (Digital) capacidad de 100 Kg und 1 0.00 0% 320.00
Generador de energia und 1 0.00 0% 2,400.00
Vestuario del personal kit 10 0.00 0% 2,000.00
Playa de secado con cobertizo (4x10mt)
Calamina plancha 35 0.00 0% 420.00
Clavo normal de 2'' kg 5 0.00 0% 27.50
Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 '' kg 5 0.00 0% 25.00
Politarp naranja plata (4mt de ancho) mt 20 0.00 0% 360.00
Troncos de 3.50 mt und 10 0.00 0% 140.00
Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 mt de la paquete 2 0.00 0% 200.00
Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 mt de paquete 2 0.00 0% 136.00
Cemento bolsa 1 25.00 100% 0.00
Hormigón m3 0.5 17.50 100% 0.00
Piedra mediana m3 0.5 12.50 100% 0.00
Mano de obra jornal 1 120.00 100% 0.00
Cerco para esquila de ganado (25x25)
Malla ganadera (9 hilos x 100m) rollo 1 0.00 0% 470.00
Poste de acero de 2 mt und 13 0.00 0% 325.00
Mano de obra jornal 1 80.00 100% 0.00
Maquina Hiladora Electrica torcedora 220V Met. unid 3 0.00 0% 1,200.00
Enconadora Electrica de dos cabezales 220 V. unid 3 0.00 0% 4,200.00
Cardadora electrica con guarniciones 220 V. unid 2 0.00 0% 8,400.00
Mano de obra para artesania 2 veces a la semana unid 10 16,200.00 100% 0.00
Terreno has 2261.6 20,354.40 100% 0.00
36,809.40 50.8% 35,623.50

2. Componente de Servicios
Asistencia técnica en Buenas Prácticas de esquila servicio 1 0 0% 3000
Capacitación en control de calidad fibra de alpaca servicio 1 0 0% 3000
Capacitación en artesania con fibra de alpaca servicio 1 0 0% 3000
Total Gastos preoperativos 0.00 0.0% 9,000.00

3. Componente de Capital de trabajo

Materia prima e insumo
Alpaca reproductor macho raza Huacayos und 1 3000 100% 0
Alpaca reproductor macho raza Suri und 1 4000 100% 0

Mano de obra
Maestros esquiladores personas 5 350 100% 0
Pastores personas 3 180 100% 0
 Dinero en efectivo 0 0 5000 100% 0
Total Capital de trabajo 12,530.00 100.0% 0.00

Total Inversión 49,339.40 52.5% 44,623.50

Fuente: Elaboración propia
Contrapartida GRP
Total S/. 44,623.50
% 47.5%
a de financiamiento
Total
% Inversión

100% 15,000.00
100% 320.00
100% 2,400.00
100% 2,000.00

100% 420.00
100% 27.50
100% 25.00
100% 360.00
100% 140.00
100% 200.00
100% 136.00
0% 25.00
0% 17.50
0% 12.50
0% 120.00

100% 470.00
100% 325.00
0% 80.00
100% 1,200.00
100% 4,200.00
100% 8,400.00
0% 16,200.00
0% 20,354.40
49.2% 72,432.90

100% ###
100% ###
100% ###
100.0% 9,000.00

0% 3,000.00
0% 4,000.00

0% 350.00
0% 180.00
 0% 5,000.00
0.0% 12,530.00

47.5% 93,962.90

Contrapartida AEO
Total S/. 49,339.40
% 52.5%
Total Valorizado 37,284.40
Total Efectivo 12,175.00
% Ap. Efectivo 24.68

Fuente: Elaboración propia

 Años
Rubro
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 297,219 325,615 384,025 440,711 608,319
Costo de Ventas 23,388 23,388 23,388 23,388
Utilidad Bruta 297,219 302,227 360,637 417,323 584,931
Gastos Administrativos y Ventas 3,960 3,960 3,960 3,960
Depreciación 29,120
Utilidad Operativa 297,219 269,147 356,677 413,363 580,971
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos 297,219 269,147 356,677 413,363 580,971
Impuesto a la Renta (30%) 89,166 80,744 107,003 124,009 174,291
Utilidad Neta 208,053 188,403 249,674 289,354 406,680
Fuente: Elaboración propia
 Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos por ventas
Costos de venta y Gastos
Administrativos y Ventas
Impuestos
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre
operativos
Flujo de Inversión

Flujo de Caja Económico

FLUJO DE CAJA CON PLAN DE NEGOCIO

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(A) INGRESOS TOTALES 93191 297,219 325,615 384,025 440,711
(B) EGRESOS TOTALES 11,580 27,348 27,348 27,348
(C) INVERSION 93,963
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -93,963 285,639 298,267 356,677 413,363
Fuente: Elaboración propia

Valor COK 14%

Valor actual neto (VAN) 1,173,334
Tasa Interna de Retorno (TIR) 312%
Ventas en los próximos 5 años (S/.) 297,219 325,615 384,025 440,711 608,319
Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 285,639 298,267 356,677 413,363 580,971
Fuente: Elaboración propia
Año 5

Año 5
608,319
27,348

580,971