EMPRESA LA EXCELENCIA NIT: 800,900,700-4

Balance General
30 de junio de 2016

ANALISIS VERTICAL
BANCOS 2.5 1%
DEUDORES 21 5%
CUENTAS POR COBRAR 117 29%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 82 20%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 239 59%
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 12 3%
ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS 34 8%
INVERSIONES 40 10%
DIFERIDOS 20 5%
ACTIVOS FIJOS NETOS 59 15%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 165 41%

TOTAL ACTIVOS 403 100%

PASIVOS CORRIENTES
PRESTAMOS A CORTO PLAZO 13 6%
PROVEEDORES NACIONALES 9 4%
PROVEEDORES A TERCEROS 105 45%
PROVEEDORES 18 8%
OTROS ACREEDORES 60 26%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 205 88%
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 17 7%
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 9 4%
IMPUESTOS DIFERIDOS 3 1%
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 29 12%

TOTAL PASIVOS 234 100%

PATRIMONIO
CAPITAL 32 19%
RESERVAS 97 57%
UTILIDAD NETA 40 24%
TOTAL PATRIMONIO 169 100%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 403
PROFE EN LA SIGUIENTE HOJA LE ANEXO EL TALLER RESUELTO DE LA GUIA # 1 POR QUE NO ENCO
NIT: 800,900,700-4
A GUIA # 1 POR QUE NO ENCONTRE EL LINK PARA ENVIARLO POR AI MUCHAS GRACIAS.
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ACTIVO
1105 caja 19,080,000 Caja
1435 mercancia no 25,000,000 mercancias no f.por la empresa
1520 maquinaria y 4,000,000 maquinaria y equipo
1528 equipo de co 3,000,000 equipo de computacion
5140 gastos legales 250,000 banco
1110 banco 49,600,000 clientes
6205 compras de m 1,000,000 muebles de oficina
1305 clientes 28,320,000 TOTAL ACTIVOS
1524 muebles de of 16,000,000
5105 gastos de pers 1,848,000
5305 financiero 150,000
5135 servicios 310,000
5110 honorarios 600,000 INGRESOS
3115 aporte social 83,000,000 VENTAS
4135 comercio al por mayor y al po 32,000,000 ARRENDAMIENTO
2205 proveedores 1,900,000 TOTAL INGRESOS
2105 bancos nacionales 28,000,000
2335 costos y gastos por pagar 3,600,000 COSTOS
4220 arrendamiento 658,000 COMPRA DE MERCANCIA
SUMAS IGUALES: 149,158,000 149,158,000 TOTAL COSTOS
 GASTOS
Gastos legales
gastos de personal
financiero
servicios
honorarios
TOTAL GASTOS:
BALANCE GENERAL
PASIVOS
19,080,000 proveedores 1,900,000
25,000,000 bancos nacio. 28,000,000
4,000,000 costos y gastos x pagar 3,600,000
3,000,000 TOTAL PASIVO 33,500,000
49,600,000
28,320,000 PATRIMONIO
16,000,000 Utilidades 28,500,000
145,000,000 Aporte social 83,000,000
TOTAL PATRIMONIO: 111,500,000
PASIVO+ PATRIMONIO= 145,000,000

32,000,000
658,000
32,658,000 INGRESOS 32,658,000
COSTOS 1,000,000
INGRESOS BRUTOS 31,658,000
1,000,000 GASTOS 3,158,000
1,000,000 TOTAL UTILIDADES: 28,500,000
 250,000
1,848,000
150,000
310,000
600,000
3,158,000