COMPAÑÍA MARTEX, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Tipo 2012 2011 ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO
Circulante
Efectivo y Equivalentes 749,435.00 520,006.00 (229,429.00)
Clientes O 197,500.00 127,800.00 (69,700.00)
Almacén O 159,500.00 97,600.00 (61,900.00)
Documentos por Cobrar O 49,751.00 31,200.00 (18,551.00)
Pagos Anticipados O 59,000.00 37,000.00 (22,000.00)
Suma Activo Circulante 1,215,186.00 813,606.00
No Circulante
Terreno I 590,000.00 590,000.00
Edificio I 310,000.00 310,000.00
Mobiliario y Equipo I 47,000.00 35,000.00 (12,000.00)
Equipo de Transporte I 85,000.00 85,000.00
Equipo de Computo I 35,000.00 26,000.00 (9,000.00)
Maquinaria I 420,000.00 420,000.00
Depreciación Acumulada O (19,063.00) (18,638.00) 425.00
Suma Activo no Circulante 1,467,937.00 1,447,362.00
SUMA ACTIVO TOTAL 2,683,123.00 2,260,968.00

PASIVO
Corto Plazo
Proveedores O 60,250.00 48,800.00 11,450.00
Acreedores Diversos F 41,700.00 32,340.00 9,360.00
Documentos por Pagar F 45,700.00 72,000.00 (26,300.00)
Contribuciones por Pagar O 15,025.00 15,025.00
Suma Pasivo Corto Plazo 162,675.00 153,140.00
Largo Plazo
Documentos por Pagar a L.P. F 100,200.00 150,900.00 (50,700.00)
Suma Pasivo Largo Plazo 100,200.00 150,900.00
SUMA PASIVO TOTAL 262,875.00 304,040.00
CAPITAL CONTABLE
Capital Social F 1,000,000.00 1,000,000.00
Capital Social Preferente F 350,000.00 350,000.00
Reserva Legal F 250,000.00 250,000.00
Utilidades Acumuladas F 356,928.00 356,928.00
Utilidad del Ejercicio O 463,320.00 356,928.00 106,392.00
SUMA CAPITAL CONTABLE 2,420,248.00 1,956,928.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL C. 2,683,123.00 2,260,968.00
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos

Recursos (Origen)
Depreciación Acumulada 425.00
Proveedores 11,450.00
Acreedores Diversos 9,360.00
Contribuciones por Pagar 15,025.00
Utilidades Acumuladas 356,928.00
Utilidades del Ejercicio 106,392.00
Total de Recursos 499,580.00

Aplicaciones (Aplicación)
Efectivo y Equivalentes (229,429.00)
Clientes (69,700.00)
Almacén (61,900.00)
Documentos por Cobrar (18,551.00)
Pagos Anticipados (22,000.00)
Mobiliario y Equipo (12,000.00)
Equipo de Computo (9,000.00)
Documentos por Pagar (26,300.00)
Documentos por Pagar a L.P. (50,700.00)
Total de Aplicaciones (499,580.00)

COMPAÑÍA MARTEX, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Actividades de Operación
Cobro a Clientes (69,700.00)
Inventarios (61,900.00)
Documentos por Cobrar (18,551.00)
Pagos Anticipados (22,000.00)
Depreciación Acumulada 425.00
Pago a Proveedores 11,450.00
Pago por contribuciones a la utilidad 15,025.00
Utilidad del Ejercicio 463,320.00
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Operación 318,069.00

Actividades de Inversión
Adquisición de Propiedades,
(21,000.00)
Planta y Equipo
Flujo Neto de Efectivo de Actividades de Inversión (21,000.00)

Efectivo Excedente para Aplicar

en Actividades de 297,069.00
Financiamiento
Actividades de Financiamiento
Acreedores Diversos 9,360.00
Documentos por pagar (26,300.00)
Documentos por pagar L.P. (50,700.00)
Flujo Neto de Efectivo de A. de Financiamiento (67,640.00)

Incremento Neto de Efectivo y Equiv. 229,429.00

Efectivo y Equivalentes al
principio del periodo 520,006.00

Efectivo y Equivalentes al final

del periodo 749,435.00

ELABORÓ REVISÓ
 COMPAÑÍA MARTEX, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Tipo 2013 2012 ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO
Circulante
Efectivo y Equivalentes 1,025,270.00 749,435.00 (275,835.00)
Clientes O 252,725.00 197,500.00 (55,225.00)
Almacén O 182,573.00 159,500.00 (23,073.00)
Documentos por Cobrar O 60,606.00 49,751.00 (10,855.00)
Pagos Anticipados O 67,000.00 59,000.00 (8,000.00)
Suma Activo Circulante 1,588,174.00 1,215,186.00
No Circulante
Terreno I 590,000.00 590,000.00
Edificio I 310,000.00 310,000.00
Mobiliario y Equipo I 47,000.00 47,000.00
Equipo de Transporte I 179,000.00 85,000.00 (94,000.00)
Equipo de Computo I 35,000.00 35,000.00
Maquinaria I 545,000.00 420,000.00 (125,000.00)
Depreciación Acumulada O (23,744.00) (19,063.00) 4,681.00
Suma Activo no Circulante 1,682,256.00 1,467,937.00
SUMA ACTIVO TOTAL 3,270,430.00 2,683,123.00

PASIVO
Corto Plazo
Proveedores O 70,720.00 60,250.00 10,470.00
Acreedores Diversos F 59,078.00 41,700.00 17,378.00
Documentos por Pagar F 62,950.00 45,700.00 17,250.00
Contribuciones por Pagar O 19,957.00 15,025.00 4,932.00
Suma Pasivo Corto Plazo 212,705.00 162,675.00
Largo Plazo
Documentos por Pagar a L.P. F 81,500.00 100,200.00 (18,700.00)
Suma Pasivo Largo Plazo 81,500.00 100,200.00
SUMA PASIVO TOTAL 294,205.00 262,875.00
CAPITAL CONTABLE
Capital Social F 1,000,000.00 1,000,000.00
Capital Social Preferente F 350,000.00 350,000.00
Reserva Legal F 250,000.00 250,000.00
Utilidades Acumuladas F 820,248.00 356,928.00 463,320.00
Utilidades del Ejercicio O 555,977.00 463,320.00 92,657.00
SUMA CAPITAL CONTABLE 2,976,225.00 2,420,248.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL C. 3,270,430.00 2,683,123.00
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos

Recursos (Origen)
Depreciación Acumulada 4,681.00
Proveedores 10,470.00
Acreedores Diversos 17,378.00
Documentos por Pagar 17,250.00
Contribuciones por Pagar 4,932.00
Utilidades Acumuladas 463,320.00
Utilidades del Ejercicio 92,657.00
Total de Recursos 610,688.00

Aplicaciones (Aplicación)
Efectivo y Equivalentes (275,835.00)
Clientes (55,225.00)
Almacén (23,073.00)
Documentos por Cobrar (10,855.00)
Pagos Anticipados (8,000.00)
Equipo de Transporte (94,000.00)
Maquinaria (125,000.00)
Documentos por Pagar a L.P. (18,700.00)
Total de Aplicaciones (610,688.00)

COMPAÑÍA MARTEX, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Actividades de Operación
Utilidad del periodo 555,977.00
Más
Partidas que no requieren desembolso de efectivo
Depreciación del periodo 4,681.00
Subtotal 560,658.00

Actividades de operación
Clientes (55,225.00)
Almacén (23,073.00)
Documentos por Cobrar (10,855.00)
Pagos Anticipados (8,000.00)
Proveedores 10,470.00
Contribuciones por Pagar 4,932.00
Total de Actividades de Operación (81,751.00)
Recursos Generados por la Operación 478,907.00

Actividades de Financiamiento
Acreedores Diversos 17,378.00
Documentos por pagar 17,250.00
Documentos por pagar L.P. (18,700.00)
Recursos Aplicados por Financiamiento 15,928.00

Actividades de Inversión
Adquisición de Propiedades, (219,000.00)
Planta y Equipo
Recursos Aplicados por Inversión (219,000.00)
Movimiento de Efectivo 275,835.00
Recursos Generados por la Aplicación (478,907.00)

Efectivo y Equivalentes al principio del periodo 749,435.00

Efectivo y Equivalentes al final del periodo 1,025,270.00

ELABORÓ REVISÓ
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