Ventas

1 2 3 4 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1.08 $ 190,000 $ 205,200 $ 221,616 $ 239,345 $ 258,493

1 2 3 4 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.15 $ 28,500 $ 30,780 $ 33,242 $ 35,902 $ 38,774

1 2 3 4 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.45 DE CONTADO $ 85,500 $ 92,340 $ 99,727 $ 107,705 $ 116,322
0.55 A CREDITO $ 104,500 $ 112,860 $ 121,889 $ 131,640
TOTAL $ 85,500 $ 196,840 $ 212,587 $ 229,594 $ 247,962

1 2 3 4 5
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.2 DE CONTADO $ 5,700 $ 6,156 $ 6,648 $ 7,180 $ 7,755
0.8 A CREDITO $ 22,800 $ 24,624 $ 26,594 $ 28,721
TOTAL $ 5,700 $ 28,956 $ 31,272 $ 33,774 $ 36,476
 PRESUPUESTO DE VENTA
6 7 8 9 10 11 12
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 279,172 $ 301,506 $ 325,627 $ 351,677 $ 379,811 $ 410,196 $ 443,011

PRESUPUESTO DE COMPRAS - MATERIA PR

6 7 8 9 10 11 12
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 41,876 $ 45,226 $ 48,844 $ 52,752 $ 56,972 $ 61,529 $ 66,452

PRESUPUESTO DE COBRO
6 7 8 9 10 11 12
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 125,628 $ 135,678 $ 146,532 $ 158,255 $ 170,915 $ 184,588 $ 199,355
$ 142,171 $ 153,545 $ 165,828 $ 179,095 $ 193,422 $ 208,896 $ 225,608
$ 267,799 $ 289,223 $ 312,360 $ 337,349 $ 364,337 $ 393,484 $ 424,963

PRESUPUESTO DE PAGO PROVEEDORE

6 7 8 9 10 11 12
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 8,375 $ 9,045 $ 9,769 $ 10,550 $ 11,394 $ 12,306 $ 13,290
$ 31,019 $ 33,501 $ 36,181 $ 39,075 $ 42,201 $ 45,577 $ 49,223
$ 39,394 $ 42,546 $ 45,950 $ 49,625 $ 53,596 $ 57,883 $ 62,514
UESTO DE VENTA
13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 478,452 $ 516,729 $ 558,067 $ 602,712 $ 650,929 $ 703,003 $ 759,244 $ 819,983

COMPRAS - MATERIA PRIMA

13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 71,768 $ 77,509 $ 83,710 $ 90,407 $ 97,639 $ 105,451 $ 113,887 $ 122,997

UESTO DE COBRO
13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 215,304 $ 232,528 $ 251,130 $ 271,220 $ 292,918 $ 316,352 $ 341,660 $ 368,992
$ 243,656 $ 263,149 $ 284,201 $ 306,937 $ 331,492 $ 358,011 $ 386,652 $ 417,584
$ 458,960 $ 495,677 $ 535,331 $ 578,157 $ 624,410 $ 674,363 $ 728,312 $ 786,576

DE PAGO PROVEEDORES
13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 14,354 $ 15,502 $ 16,742 $ 18,081 $ 19,528 $ 21,090 $ 22,777 $ 24,599
$ 53,161 $ 57,414 $ 62,007 $ 66,968 $ 72,325 $ 78,111 $ 84,360 $ 91,109
$ 67,515 $ 72,916 $ 78,749 $ 85,049 $ 91,853 $ 99,202 $ 107,138 $ 115,709
 21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 885,582 $ 956,428 $1,032,943 $1,115,578

21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 132,837 $ 143,464 $ 154,941 $ 167,337

21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 398,512 $ 430,393 $ 464,824 $ 502,010
$ 450,991 $ 487,070 $ 526,036 $ 568,118 $ 613,568
$ 849,503 $ 917,463 $ 990,860 $1,070,129

21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 26,567 $ 28,693 $ 30,988 $ 33,467
$ 98,398 $ 106,270 $ 114,771 $ 123,953 $ 133,869
$ 124,965 $ 134,963 $ 145,760 $ 157,420
 CREDITO BANCARIO $ 110,000
TIEMPO (MESES) 36
TASA EFECTIVA ANUAL 16%
TASA NOMINAL 15%
TASA INTERES 1.2%
CUOTA $3,810 $4,416

N° MESES SALDO INICIALCUOTA INTERESES

0 $ 110,000
1 ENERO $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
2 FEBRERO $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
3 MARZO $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
4 ABRIL $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
5 MAYO $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
6 JUNIO $ 110,000 $ 1,369 $ 1,369
7 JULIO $ 110,000 $ 4,416 $ 1,369
8 AGOSTO $ 106,953 $ 4,416 $ 1,331
9 SEPTIEMBRE $ 103,868 $ 4,416 $ 1,293
10 OCTUBRE $ 100,744 $ 4,416 $ 1,254
11 NOVIEMBRE $ 97,582 $ 4,416 $ 1,214
12 DICIEMBRE $ 94,380 $ 4,416 $ 1,175
13 ENERO $ 91,139 $ 4,416 $ 1,134
14 FEBRERO $ 87,857 $ 4,416 $ 1,093
15 MARZO $ 84,534 $ 4,416 $ 1,052
16 ABRIL $ 81,170 $ 4,416 $ 1,010
17 MAYO $ 77,764 $ 4,416 $ 968
18 JUNIO $ 74,315 $ 4,416 $ 925
19 JULIO $ 70,824 $ 4,416 $ 881
20 AGOSTO $ 67,289 $ 4,416 $ 837
21 SEPTIEMBRE $ 63,711 $ 4,416 $ 793
22 OCTUBRE $ 60,087 $ 4,416 $ 748
23 NOVIEMBRE $ 56,419 $ 4,416 $ 702
24 DICIEMBRE $ 52,705 $ 4,416 $ 656
25 ENERO $ 48,945 $ 4,416 $ 609
26 FEBRERO $ 45,138 $ 4,416 $ 562
27 MARZO $ 41,283 $ 4,416 $ 514
28 ABRIL $ 37,381 $ 4,416 $ 465
29 MAYO $ 33,430 $ 4,416 $ 416
30 JUNIO $ 29,430 $ 4,416 $ 366
31 JULIO $ 25,380 $ 4,416 $ 316
32 AGOSTO $ 21,280 $ 4,416 $ 265
33 SEPTIEMBRE $ 17,128 $ 4,416 $ 213
34 OCTUBRE $ 12,925 $ 4,416 $ 161
35 NOVIEMBRE $ 8,670 $ 4,416 $ 108
36 DICIEMBRE $ 4,362 $ 4,416 $ 54
TOTAL $ 140,698 $ 30,698
CAPITAL SALDO FINAL
$ 110,000 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369
$ 110,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 3,047 $ 106,953
$ 3,085 $ 103,868
$ 3,124 $ 100,744
$ 3,162 $ 97,582
$ 3,202 $ 94,380
$ 3,242 $ 91,139
$ 3,282 $ 87,857
$ 3,323 $ 84,534
$ 3,364 $ 81,170
$ 3,406 $ 77,764
$ 3,448 $ 74,315
$ 3,491 $ 70,824
$ 3,535 $ 67,289
$ 3,579 $ 63,711
$ 3,623 $ 60,087
$ 3,668 $ 56,419
$ 3,714 $ 52,705
$ 3,760 $ 48,945
$ 3,807 $ 45,138
$ 3,854 $ 41,283
$ 3,902 $ 37,381
$ 3,951 $ 33,430
$ 4,000 $ 29,430
$ 4,050 $ 25,380
$ 4,100 $ 21,280
$ 4,151 $ 17,128
$ 4,203 $ 12,925
$ 4,255 $ 8,670
$ 4,308 $ 4,362
$ 4,362 $ 0
$ 110,000
$ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,331 $ 1,293 $ 1,254 $ 1,214 $ 1,175
$ 1,134 $ 1,093 $ 1,052 $ 1,010 $ 968 $ 925 $ 881 $ 837
$ 793 $ 748 $ 702 $ 656 $ 609 $ 562 $ 514 $ 465
$ 416 $ 366 $ 316 $ 265 $ 213 $ 161 $ 108 $ 54
 1 2 3 4
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Inv. inicial de Materia Prima 0 $ 1,140 $ 1,277 $ 1,381
Compras de Materia Prima $ 28,500 $ 30,780 $ 33,242 $ 35,902
Materia prima disponible $ 28,500 $ 31,920 $ 34,519 $ 37,283
Inv. Final de Materia Prima 0.04 $ 1,140 $ 1,277 $ 1,381 $ 1,491
Costo materia prima consumida $ 27,360 $ 30,643 $ 33,138 $ 35,791
Mano de obra 0.2 $ 38,000 $ 41,040 $ 44,323 $ 47,869
Costos indirectos de fabricacion 0.15 $ 28,500 $ 30,780 $ 33,242 $ 35,902
COSTO DE PRODUCCION $ 93,860 $ 102,463 $ 110,704 $ 119,562

Inv. Inicial de Prod. En proceso 0 $ 3,754 $ 4,099 $ 4,428

Inv. Final de Prod. En proceso 0.04 $ 3,754 $ 4,099 $ 4,428 $ 4,782
COSTO DE PRODUCTO TERMINADO $ 90,106 $ 102,119 $ 110,374 $ 119,208

Inv. Inicial de Prod. Terminado 0 0 $ 3,604 $ 4,085 $ 4,415

Inv. final de Prod. Terminado 0.04 $ 3,604 $ 4,085 $ 4,415 $ 4,768
COSTO DE PRODUCTO VENDIDO $ 86,501 $ 101,639 $ 110,044 $ 118,854
 ESTADO COSTO DE PRODUCCI
5 6 7 8 9 10 11 12
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 1,491 $ 1,611 $ 1,739 $ 1,879 $ 2,029 $ 2,191 $ 2,367 $ 2,556
$ 38,774 $ 41,876 $ 45,226 $ 48,844 $ 52,752 $ 56,972 $ 61,529 $ 66,452
$ 40,265 $ 43,486 $ 46,965 $ 50,723 $ 54,780 $ 59,163 $ 63,896 $ 69,008
$ 1,611 $ 1,739 $ 1,879 $ 2,029 $ 2,191 $ 2,367 $ 2,556 $ 2,760
$ 38,655 $ 41,747 $ 45,087 $ 48,694 $ 52,589 $ 56,796 $ 61,340 $ 66,247
$ 51,699 $ 55,834 $ 60,301 $ 65,125 $ 70,335 $ 75,962 $ 82,039 $ 88,602
$ 38,774 $ 41,876 $ 45,226 $ 48,844 $ 52,752 $ 56,972 $ 61,529 $ 66,452
$ 129,127 $ 139,457 $ 150,614 $ 162,663 $ 175,676 $ 189,730 $ 204,909 $ 221,301

$ 4,782 $ 5,165 $ 5,578 $ 6,025 $ 6,507 $ 7,027 $ 7,589 $ 8,196

$ 5,165 $ 5,578 $ 6,025 $ 6,507 $ 7,027 $ 7,589 $ 8,196 $ 8,852
$ 128,745 $ 139,044 $ 150,168 $ 162,181 $ 175,156 $ 189,168 $ 204,301 $ 220,646

$ 4,768 $ 5,150 $ 5,562 $ 6,007 $ 6,487 $ 7,006 $ 7,567 $ 8,172

$ 5,150 $ 5,562 $ 6,007 $ 6,487 $ 7,006 $ 7,567 $ 8,172 $ 8,826
$ 128,363 $ 138,632 $ 149,723 $ 161,701 $ 174,637 $ 188,607 $ 203,696 $ 219,992
COSTO DE PRODUCCION
13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 2,760 $ 2,981 $ 3,220 $ 3,477 $ 3,755 $ 4,056 $ 4,380 $ 4,731
$ 71,768 $ 77,509 $ 83,710 $ 90,407 $ 97,639 $ 105,451 $ 113,887 $ 122,997
$ 74,528 $ 80,490 $ 86,930 $ 93,884 $ 101,395 $ 109,506 $ 118,267 $ 127,728
$ 2,981 $ 3,220 $ 3,477 $ 3,755 $ 4,056 $ 4,380 $ 4,731 $ 5,109
$ 71,547 $ 77,271 $ 83,452 $ 90,129 $ 97,339 $ 105,126 $ 113,536 $ 122,619
$ 95,690 $ 103,346 $ 111,613 $ 120,542 $ 130,186 $ 140,601 $ 151,849 $ 163,997
$ 71,768 $ 77,509 $ 83,710 $ 90,407 $ 97,639 $ 105,451 $ 113,887 $ 122,997
$ 239,005 $ 258,126 $ 278,776 $ 301,078 $ 325,164 $ 351,177 $ 379,271 $ 409,613

$ 8,852 $ 9,560 $ 10,325 $ 11,151 $ 12,043 $ 13,007 $ 14,047 $ 15,171

$ 9,560 $ 10,325 $ 11,151 $ 12,043 $ 13,007 $ 14,047 $ 15,171 $ 16,385
$ 238,297 $ 257,361 $ 277,950 $ 300,186 $ 324,201 $ 350,137 $ 378,148 $ 408,399

$ 8,826 $ 9,532 $ 10,294 $ 11,118 $ 12,007 $ 12,968 $ 14,005 $ 15,126

$ 9,532 $ 10,294 $ 11,118 $ 12,007 $ 12,968 $ 14,005 $ 15,126 $ 16,336
$ 237,591 $ 256,598 $ 277,126 $ 299,296 $ 323,240 $ 349,099 $ 377,027 $ 407,189
 21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 5,109 $ 5,518 $ 5,959 $ 6,436
$ 132,837 $ 143,464 $ 154,941 $ 167,337
$ 137,946 $ 148,982 $ 160,901 $ 173,773
$ 5,518 $ 5,959 $ 6,436 $ 6,951
$ 132,429 $ 143,023 $ 154,465 $ 166,822
$ 177,116 $ 191,286 $ 206,589 $ 223,116
$ 132,837 $ 143,464 $ 154,941 $ 167,337
$ 442,382 $ 477,773 $ 515,995 $ 557,274

$ 16,385 $ 17,695 $ 19,111 $ 20,640

$ 17,695 $ 19,111 $ 20,640 $ 22,291
$ 441,071 $ 476,357 $ 514,466 $ 555,623

$ 16,336 $ 17,643 $ 19,054 $ 20,579

$ 17,643 $ 19,054 $ 20,579 $ 22,225
$ 439,765 $ 474,946 $ 512,941 $ 553,977
 1 2 3
ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS $ 190,000 $ 205,200 $ 221,616
- Costos de productos vendidos $ 86,501 $ 101,639 $ 110,044
= UTILIDAD BRUTA $ 103,499 $ 103,561 $ 111,572
0.35 - Gastos operacionales $ 66,500 $ 71,820 $ 77,566
= UTILIDAD OPERATIVA $ 36,999 $ 31,741 $ 34,006
- Intereses $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 35,629.66 $ 30,372.50 $ 32,637.25
0.25 - Impuestos $ 8,907 $ 7,593 $ 8,159
UTILIDAD NETA $ 26,722.24 $ 22,779.38 $ 24,477.94
 4 5 6 7 8 9 10
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 239,345 $ 258,493 $ 279,172 $ 301,506 $ 325,627 $ 351,677 $ 379,811
$ 118,854 $ 128,363 $ 138,632 $ 149,723 $ 161,701 $ 174,637 $ 188,607
$ 120,491 $ 130,130 $ 140,540 $ 151,783 $ 163,926 $ 177,040 $ 191,203
$ 83,771 $ 90,473 $ 97,710 $ 105,527 $ 113,969 $ 123,087 $ 132,934
$ 36,720 $ 39,657 $ 42,830 $ 46,256 $ 49,957 $ 53,953 $ 58,270
$ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,331 $ 1,293 $ 1,254
$ 35,351.02 $ 38,288.35 $ 41,460.92 $ 44,887.31 $ 48,625.74 $ 52,660.68 $ 57,015.81
$ 8,838 $ 9,572 $ 10,365 $ 11,222 $ 12,156 $ 13,165 $ 14,254
$ 26,513.26 $ 28,716.26 $ 31,095.69 $ 33,665.49 $ 36,469.30 $ 39,495.51 $ 42,761.86
 11 12 13 14 15 16 17
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 410,196 $ 443,011 $ 478,452 $ 516,729 $ 558,067 $ 602,712 $ 650,929
$ 203,696 $ 219,992 $ 237,591 $ 256,598 $ 277,126 $ 299,296 $ 323,240
$ 206,500 $ 223,020 $ 240,861 $ 260,130 $ 280,941 $ 303,416 $ 327,689
$ 143,569 $ 155,054 $ 167,458 $ 180,855 $ 195,323 $ 210,949 $ 227,825
$ 62,931 $ 67,966 $ 73,403 $ 79,275 $ 85,617 $ 92,467 $ 99,864
$ 1,214 $ 1,175 $ 1,134 $ 1,093 $ 1,052 $ 1,010 $ 968
$ 61,716.74 $ 66,791.08 $ 72,268.67 $ 78,181.75 $ 84,565.11 $ 91,456.35 $ 98,896.06
$ 15,429 $ 16,698 $ 18,067 $ 19,545 $ 21,141 $ 22,864 $ 24,724
$ 46,287.55 $ 50,093.31 $ 54,201.50 $ 58,636.31 $ 63,423.83 $ 68,592.26 $ 74,172.04
 18 19 20 21 22 23 24
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 703,003 $ 759,244 $ 819,983 $ 885,582 $ 956,428 $ 1,032,943 $ 1,115,578
$ 349,099 $ 377,027 $ 407,189 $ 439,765 $ 474,946 $ 512,941 $ 553,977
$ 353,904 $ 382,216 $ 412,794 $ 445,817 $ 481,483 $ 520,001 $ 561,601
$ 246,051 $ 265,735 $ 286,994 $ 309,954 $ 334,750 $ 361,530 $ 390,452
$ 107,853 $ 116,481 $ 125,800 $ 135,864 $ 146,733 $ 158,471 $ 171,149
$ 925 $ 881 $ 837 $ 793 $ 748 $ 702 $ 656
$ 106,928.08 $ 115,599.77 $ 124,962.25 $ 135,070.76 $ 145,984.95 $ 157,769.22 $ 170,493.15
$ 26,732 $ 28,900 $ 31,241 $ 33,768 $ 36,496 $ 39,442 $ 42,623
$ 80,196.06 $ 86,699.82 $ 93,721.69 $ 101,303.07 $ 109,488.71 $ 118,326.91 $ 127,869.86
 1 2 3 4
Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
flujo inicial de efectivo $ 75,000 -$ 78,476 -$ 63,194 -$ 46,539
Ventas / Recaudo $ 85,500 $ 196,840 $ 212,587 $ 229,594
Prestamo $ 110,000
TOTAL RECAUDO $ 270,500 $ 118,364 $ 149,393 $ 183,055
EGRESOS (-)
Cuentas por pagar $ 5,700 $ 28,956 $ 31,272 $ 33,774
Mano de obra $ 38,000 $ 41,040 $ 44,323 $ 47,869
Gastos indirectos $ 28,500 $ 30,780 $ 33,242 $ 35,902
0.35 Gasto Operativos $ 66,500 $ 71,820 $ 77,566 $ 83,771
impuesto $ 8,907 $ 7,593 $ 8,159 $ 8,838
compra de bien capital $ 200,000 $ - $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 347,607 $ 180,189 $ 194,563 $ 210,154
FLUJO DE CAJA -$ 77,107 -$ 61,826 -$ 45,170 -$ 27,099
Amortizacion (-)
interes (-) $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,369
flujo de caja real -$ 78,476 -$ 63,194 -$ 46,539 -$ 28,468
 5 6 7 8 9 10 11 12
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
-$ 28,468 -$ 8,868 $ 12,381 $ 35,413 $ 60,397 $ 87,490 $ 116,856 $ 148,676
$ 247,962 $ 267,799 $ 289,223 $ 312,360 $ 337,349 $ 364,337 $ 393,484 $ 424,963

$ 219,494 $ 258,930 $ 301,604 $ 347,773 $ 397,747 $ 451,827 $ 510,340 $ 573,639

$ 36,476 $ 39,394 $ 42,546 $ 45,950 $ 49,625 $ 53,596 $ 57,883 $ 62,514

$ 51,699 $ 55,834 $ 60,301 $ 65,125 $ 70,335 $ 75,962 $ 82,039 $ 88,602
$ 38,774 $ 41,876 $ 45,226 $ 48,844 $ 52,752 $ 56,972 $ 61,529 $ 66,452
$ 90,473 $ 97,710 $ 105,527 $ 113,969 $ 123,087 $ 132,934 $ 143,569 $ 155,054
$ 9,572 $ 10,365 $ 11,222 $ 12,156 $ 13,165 $ 14,254 $ 15,429 $ 16,698
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 226,993 $ 245,180 $ 264,822 $ 286,045 $ 308,964 $ 333,717 $ 360,449 $ 389,320
-$ 7,499 $ 13,750 $ 36,782 $ 61,728 $ 88,782 $ 118,110 $ 149,891 $ 184,319

$ 1,369 $ 1,369 $ 1,369 $ 1,331 $ 1,293 $ 1,254 $ 1,214 $ 1,175

-$ 8,868 $ 12,381 $ 35,413 $ 60,397 $ 87,490 $ 116,856 $ 148,676 $ 183,145
 13 14 15 16 17 18 19 20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 183,145 $ 220,472 $ 260,883 $ 304,625 $ 351,960 $ 403,174 $ 458,576 $ 518,497
$ 458,960 $ 495,677 $ 535,331 $ 578,157 $ 624,410 $ 674,363 $ 728,312 $ 786,576

$ 642,105 $ 716,148 $ 796,214 $ 882,782 $ 976,369 $1,077,536 $1,186,887 $1,305,074

$ 67,515 $ 72,916 $ 78,749 $ 85,049 $ 91,853 $ 99,202 $ 107,138 $ 115,709

$ 95,690 $ 103,346 $ 111,613 $ 120,542 $ 130,186 $ 140,601 $ 151,849 $ 163,997
$ 71,768 $ 77,509 $ 83,710 $ 90,407 $ 97,639 $ 105,451 $ 113,887 $ 122,997
$ 167,458 $ 180,855 $ 195,323 $ 210,949 $ 227,825 $ 246,051 $ 265,735 $ 286,994
$ 18,067 $ 19,545 $ 21,141 $ 22,864 $ 24,724 $ 26,732 $ 28,900 $ 31,241
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 420,499 $ 454,172 $ 490,537 $ 529,812 $ 572,228 $ 618,036 $ 667,508 $ 720,938
$ 221,606 $ 261,977 $ 305,677 $ 352,970 $ 404,142 $ 459,500 $ 519,379 $ 584,136

$ 1,134 $ 1,093 $ 1,052 $ 1,010 $ 968 $ 925 $ 881 $ 837

$ 220,472 $ 260,883 $ 304,625 $ 351,960 $ 403,174 $ 458,576 $ 518,497 $ 583,299
 21 22 23 24
SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
$ 583,299 $ 653,368 $ 729,124 $ 811,020
$ 849,503 $ 917,463 $ 990,860 $1,070,129

$1,432,802 $1,570,831 $1,719,984 $1,881,149

$ 124,965 $ 134,963 $ 145,760 $ 157,420

$ 177,116 $ 191,286 $ 206,589 $ 223,116
$ 132,837 $ 143,464 $ 154,941 $ 167,337
$ 309,954 $ 334,750 $ 361,530 $ 390,452
$ 33,768 $ 36,496 $ 39,442 $ 42,623
$ - $ - $ - $ -
$ 778,640 $ 840,959 $ 908,262 $ 980,948
$ 654,161 $ 729,872 $ 811,722 $ 900,200

$ 793 $ 748 $ 702 $ 656

$ 653,368 $ 729,124 $ 811,020 $ 899,544
 1 2
ENERO FEBRERO
ACTIVO
Disponible
Inversion
Cuentas por cobrar $ 104,500 $ 112,860
Inventario $ 3,604 $ 4,085
ACTIVO CORRIENTE $ 108,104 $ 116,945
P.P y Equipo $ 200,000 $ 198,333
depreciacion $ 1,667 $ 1,667
TOTAL ACTIVOS $ 306,438 $ 313,611

PASIVOS
Cuentas por pagar $ 22,800 $ 24,624
Otros pasivos $ 78,476 $ 63,194
PASIVOS CORRIENTE $ 101,276 $ 87,818
pasivos a largo plazo $ 110,000 $ 110,000

TOTAL PASIVOS $ 211,276 $ 197,818

PATRIMONIO

Utilidad Neta $ 26,722.24 $ 22,779.38

Utilidades retenidas $ 75,000 $ 101,722.24
Reservas -$ 6,561.07 -$ 8,708.66
TOTAL PATRIMONIO $ 95,161.18 $ 115,792.96

TOTAL PAS + PAT $ 306,437.56 $ 313,611.43

 3 4 5 6 7 8 9
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 12,381 $ 35,413 $ 60,397 $ 87,490

$ 121,889 $ 131,640 $ 142,171 $ 153,545 $ 165,828 $ 179,095 $ 193,422

$ 4,415 $ 4,768 $ 5,150 $ 5,562 $ 6,007 $ 6,487 $ 7,006
$ 126,304 $ 136,408 $ 147,321 $ 171,488 $ 207,248 $ 245,979 $ 287,918
$ 196,667 $ 195,000 $ 193,333 $ 191,667 $ 190,000 $ 188,333 $ 186,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 321,304 $ 329,742 $ 338,988 $ 361,488 $ 395,581 $ 432,646 $ 472,918

$ 26,594 $ 28,721 $ 31,019 $ 33,501 $ 36,181 $ 39,075 $ 42,201

$ 46,539 $ 28,468 $ 8,868
$ 73,133 $ 57,189 $ 39,887 $ 33,501 $ 36,181 $ 39,075 $ 42,201
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 106,953 $ 103,868

$ 183,133 $ 167,189 $ 149,887 $ 143,501 $ 146,181 $ 146,028 $ 146,069

$ 24,477.94 $ 26,513.26 $ 28,716.26 $ 31,095.69 $ 33,665.49 $ 36,469.30 $ 39,495.51

$ 124,501.62 $ 148,979.56 $ 175,492.82 $ 204,209.08 $ 235,304.78 $ 268,970.26 $ 305,439.57
-$ 10,808.93 -$ 12,940.45 -$ 15,109.03 -$ 17,317.75 -$ 19,569.84 -$ 18,821.57 -$ 18,085.96
$ 138,170.63 $ 162,552.37 $ 189,100.06 $ 217,987.03 $ 249,400.42 $ 286,617.99 $ 326,849.11

$ 321,303.78 $ 329,741.55 $ 338,987.54 $ 361,487.71 $ 395,581.16 $ 432,646.00 $ 472,918.02

 10 11 12 13 14 15 16
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

$ 116,856 $ 148,676 $ 183,145 $ 220,472 $ 260,883 $ 304,625 $ 351,960

$ 208,896 $ 225,608 $ 243,656 $ 263,149 $ 284,201 $ 306,937 $ 331,492

$ 7,567 $ 8,172 $ 8,826 $ 9,532 $ 10,294 $ 11,118 $ 12,007
$ 333,319 $ 382,456 $ 435,627 $ 493,152 $ 555,378 $ 622,679 $ 695,459
$ 185,000 $ 183,333 $ 181,667 $ 180,000 $ 178,333 $ 176,667 $ 175,000
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 516,652 $ 564,122 $ 615,627 $ 671,486 $ 732,045 $ 797,679 $ 868,792

$ 45,577 $ 49,223 $ 53,161 $ 57,414 $ 62,007 $ 66,968 $ 72,325

$ 45,577 $ 49,223 $ 53,161 $ 57,414 $ 62,007 $ 66,968 $ 72,325

$ 100,744 $ 97,582 $ 94,380 $ 91,139 $ 87,857 $ 84,534 $ 81,170

$ 146,322 $ 146,805 $ 147,541 $ 148,553 $ 149,864 $ 151,502 $ 153,495

$ 42,761.86 $ 46,287.55 $ 50,093.31 $ 54,201.50 $ 58,636.31 $ 63,423.83 $ 68,592.26

$ 344,935.07 $ 387,696.94 $ 433,984.49 $ 484,077.80 $ 538,279.30 $ 596,915.61 $ 660,339.44
-$ 17,366.59 -$ 16,667.34 -$ 15,992.45 -$ 15,346.52 -$ 14,734.58 -$ 14,162.05 -$ 13,634.86
$ 370,330.35 $ 417,317.15 $ 468,085.35 $ 522,932.78 $ 582,181.03 $ 646,177.39 $ 715,296.84

$ 516,651.85 $ 564,122.47 $ 615,626.81 $ 671,485.57 $ 732,045.05 $ 797,679.24 $ 868,792.02

 17 18 19 20 21 22 23
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 403,174 $ 458,576 $ 518,497 $ 583,299 $ 653,368 $ 729,124 $ 811,020

$ 358,011 $ 386,652 $ 417,584 $ 450,991 $ 487,070 $ 526,036 $ 568,118

$ 12,968 $ 14,005 $ 15,126 $ 16,336 $ 17,643 $ 19,054 $ 20,579
$ 774,153 $ 859,233 $ 951,207 $ 1,050,626 $ 1,158,081 $ 1,274,214 $ 1,399,717
$ 173,333 $ 171,667 $ 170,000 $ 168,333 $ 166,667 $ 165,000 $ 163,333
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 945,820 $ 1,029,233 $ 1,119,541 $ 1,217,292 $ 1,323,081 $ 1,437,548 $ 1,561,384

$ 78,111 $ 84,360 $ 91,109 $ 98,398 $ 106,270 $ 114,771 $ 123,953

$ 78,111 $ 84,360 $ 91,109 $ 98,398 $ 106,270 $ 114,771 $ 123,953

$ 77,764 $ 74,315 $ 70,824 $ 67,289 $ 63,711 $ 60,087 $ 56,419

$ 155,875 $ 158,676 $ 161,933 $ 165,687 $ 169,980 $ 174,859 $ 180,372

$ 74,172.04 $ 80,196.06 $ 86,699.82 $ 93,721.69 $ 101,303.07 $ 109,488.71 $ 118,326.91

$ 728,931.70 $ 803,103.75 $ 883,299.81 $ 969,999.63 $ 1,063,721.32 $ 1,165,024.39 $ 1,274,513.10
-$ 13,159.42 -$ 12,742.71 -$ 12,392.28 -$ 12,116.33 -$ 11,923.76 -$ 11,824.22 -$ 11,828.14
$ 789,944.32 $ 870,557.10 $ 957,607.35 ### $ 1,153,100.63 $ 1,262,688.88 $ 1,381,011.87

$ 945,819.55 ### ### ### $ 1,323,081.07 $ 1,437,547.64 $ 1,561,383.99

 24
DICIEMBRE

$ 899,544

$ 613,568
$ 22,225
$ 1,535,337
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