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  • Ejercicio de Flujo Caja 3 ALUMNOS

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    Matias Jara
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    ejercicio_de_flujo_caja_3_ALUMNOS (1).xlsx

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    de 6

    precio 1,000

    1 2 3 4 5
    Cantidad 1,200 1,500 1,800 2,500 3,000

    0 1 2 3 4
    +Ingresos por Ventas 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000
    -Costo Materia Prima 300,000 350,000 400,000 500,000
    -Materiales 60,000 67,000 67,000 70,000
    -Gasto de venta 40,000 40,000 45,000 55,000
    -Gasto en Energía 32,000 34,000 36,000 38,000
    -Patente comercial 15,000 15,000 16,000 16,000
    -Sueldos 200,000 300,000 310,000 330,000
    -Arriendo 110,000 110,000 110,000 110,000
    -Depreciación MyE 40,000 40,000 40,000 40,000
    -Dep Comp 50,000 50,000 50,000 50,000
    -Intereses 70,000 48,226 24,929
    =UAI 283,000 445,774 701,071 1,291,000
    -Impuesto (25%) 70,750 111,443 175,268 322,750
    =Utilidad Neta 212,250 334,330 525,804 968,250
    +Depreciación 90,000 90,000 90,000 90,000
    +Venta de Activos (VL)
    -Amortización -311,052 -332,825 -356,123
    -Inversión Inicial 900,000
    - Capital de Trabajo 500,000
    +Préstamo 1,000,000
    FCN -400,000 -8,802 91,505 259,680 1,058,250
    tiene que dar cap propio

    VAN 1,570,032
    TIR 66%
    Tasa descuento 15%
    inverisión $ Vida Util
    5 Maquinarias y equipo 600,000 10
    3,000,000 Computador 300,000 5
    600,000 Total Inv Inicial 900,000
    77,000
    65,000 Capital Propio 400,000
    40,000
    17,000 Capital trabajo 500,000
    350,000
    110,000
    40,000
    50,000

    1,651,000
    412,750 Préstamo: Inversión Inicial - Capital Propio
    1,238,250 Préstamo: 1,000,000
    90,000 i= 0.07
    450,000 n= 3

    500,000 Cuota(Anualidad) 381,052

    2,278,250 Periodo Saldo Inicial Interés


    0 1,000,000
    1 1,000,000 70,000
    2 688,948 48,226
    3 356,123 24,929
    4 0 0
    Valor de Recuperación deprec VL (año 5)
    200,000 40,000 400,000
    50,000 50,000 50,000
    90,000 450,000

    l - Capital Propio

    Pago Amortización Saldo Insoluto


    1,000,000
    381,052 311,052 688,948
    381,052 332,825 356,123
    381,052 356,123 0
    0 0
    precio 1,000
    1 2 3 4 5
    Cantidad 1,200 1,500 1,800 2,500 3,000

    0 1 2 3 4
    +Ingresos por Ventas 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000
    -Costo Materia Prima 300,000 350,000 400,000 500,000
    -Materiales 60,000 67,000 67,000 70,000
    -Gasto de venta 40,000 40,000 45,000 55,000
    -Gasto en Energía 32,000 34,000 36,000 38,000
    -Patente comercial 15,000 15,000 16,000 16,000
    -Sueldos 200,000 300,000 310,000 330,000
    -Arriendo 110,000 110,000 110,000 110,000
    -Depreciación MyE 40,000 40,000 40,000 40,000
    -Dep Comp 50,000 50,000 50,000 50,000
    -Intereses 70,000 48,226 24,929
    =UAI (utilidades anes imp) 283,000 445,774 701,071 1,291,000
    -Impuesto (25%) 70,750 111,443 175,268 322,750
    =Utilidad Neta 212,250 334,330 525,804 968,250
    +Depreciación 90,000 90,000 90,000 90,000
    +Venta de Activos (VL)
    -Amortización -311,052 -332,825 -356,123
    -Inversión Inicial 900,000
    - Capital de Trabajo 500,000
    +Préstamo 1,000,000
    FCN -400,000 -8,802 91,505 259,680 1,058,250
    -200,000 -4,401 45,752 129,840 529,125

    VAN 1,570,032 785,016


    TIR 66.47% 66.47%
    Tasa descuento 15%
    inverisión $ Vida Util
    5 Maquinarias y equipo 600,000 10
    3,000,000 Computador 300,000 5
    600,000 Total Inv Inicial 900,000
    77,000
    65,000 Capital Propio 400,000
    40,000
    17,000 Capital trabajo 500,000
    350,000
    110,000
    40,000
    50,000

    1,651,000
    412,750 Préstamo: Inversión Inicial - Capital Propio
    1,238,250 Préstamo: 1,000,000
    90,000 i= 7%
    450,000 n= 3

    500,000 Cuota(Anualidad) 381,052

    2,278,250 Periodo Saldo Inicial Interés


    1,139,125 0 1,000,000
    1 1,000,000 70,000
    2 688,948 48,226
    3 356,123 24,929
    4 0 0
    Valor de Recuperación deprec VL (año 5)
    200,000 40,000 400,000
    50,000 50,000 50,000
    90,000 450,000

    l - Capital Propio

    Pago Amortización Saldo Insoluto


    1,000,000
    381,052 311,052 688,948
    381,052 332,825 356,123
    381,052 356,123 0
    0 0

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