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INDUSTRIALES
Indices
2013 2014 2015 2016
financieros
Liquidez 1.7213 0.9118 0.8345 0.9695
Rotación de
0.8883 0.7423 0.7682 0.7724
Activos
Solvencia 0.5006 0.6055 0.5681 0.5114
Deuda /
1.0024 1.5347 1.3155 1.0467
Patrimonio
Rentabilidad de
Actividades
5.7656 0.2654 3.9242 7.486
Ordinarias %
(*)
Rentabilidad de
10.2548 0.4994 6.9806 11.8341
Patrimonio %
Valor en libros
252.5498 244.1977 257.4609 299.1054
%
Estado Financiero Anu
nuevos soles)
ALICORP S.A.A. 2017
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STAT
FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL 12/31/2017 12/31/2016 FINANCIAL POSITION
POSITION
1DT001 Activos/ 1DT001
1DT004 Activos Corrientes/ 1DT004
Efectivo y
1D0109 Equivalentes al 776,208 155,058 1D0109
Efectivo/
Otros Activos 1D0114
1D0114 165,699 10,716
Financieros/
Cuentas por
Cobrar
1D0121 Comerciales y 706,124 668,068 1D0121
Otras Cuentas
por Cobrar/
Cuentas por
1D0103 Cobrar 533,018 518,231 1D0103
Comerciales/
Cuentas por
Cobrar a 1D0104
1D0104 141,665 139,039
Entidades
Relacionadas/
Activos
Corrientes
Distintos al
1D0122 Efectivo 0 0 1D0122
Pignorados
como Garantía
Colateral/
Total Activos
Corrientes
Distintos de los
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
1D0118 Disposición 2,163,317 1,225,458 1D0118
Clasificados
como
Mantenidos
para la Venta o
para Distribuir
a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados
como 1D0115
1D0115 9,085 35,248
Mantenidos
para la Venta o
como
Mantenidos
para Distribuir
a los
Propietarios/
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D01ST Total Activos Corrientes/
11px; 2,172,402 1,260,706 1D01ST
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
Inversiones en
Subsidiarias,
1D0221 Negocios 2,461,327 2,387,302 1D0221
Conjuntos y
Asociadas/
Cuentas por
Cobrar
1D0219 Comerciales y 136,434 168,886 1D0219
Otras Cuentas
por Cobrar/
Cuentas por
1D0201 Cobrar 0 0 1D0201
Comerciales/
Cuentas por
Cobrar a 1D0202
1D0202 134,551 165,759
Entidades
Relacionadas/
Activos
Intangibles 1D0206
1D0206 127,624 117,246
Distintos de la
Plusvalía/
Activos por
1D0207 Impuestos 0 0 1D0207
Diferidos/
Activos por
Impuestos 1D0223
1D0223 0 0
Corrientes, no
Corrientes/
Activos no
Corrientes
Distintos al
1D0224 Efectivo 0 0 1D0224
Pignorados
como Garantía
Colateral/
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D02ST Total Activos No Corrientes/
11px; 3,990,044 3,970,954 1D02ST
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D020T TOTAL ACTIVOS/
11px; 6,162,446 5,231,660 1D020T
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
Cuentas por
Pagar
1D0316 Comerciales y 1,245,636 1,053,060 1D0316
Otras Cuentas
por Pagar/
Cuentas por
1D0302 Pagar 1,159,735 971,072 1D0302
Comerciales/
Cuentas por
Pagar a 1D0303
1D0303 3,892 12,816
Entidades
Relacionadas/
Ingresos 1D0317
1D0317 0 0
Diferidos/
Provisión por
1D0313 Beneficios a los 90,247 72,526 1D0313
Empleados/
Otras 1D0310
1D0310 21,646 12,304
Provisiones/
Pasivos por
1D0311 Impuestos a las 34,442 13,489 1D0311
Ganancias/
Total Pasivos
Corrientes
Distintos de
Pasivos
Incluidos en
Grupos de 1D0315
1D0315 2,273,359 1,300,325
Activos para su
Disposición
Clasificados
como
Mantenidos
para la Venta/
Pasivos
incluidos en
Grupos de
Activos para su
1D0312 Disposición 0 0 1D0312
Clasificados
como
Mantenidos
para la Venta/
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D03ST Total Pasivos Corrientes/
11px; 2,273,359 1,300,325 1D03ST
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
Cuentas por
Pagar
1D0411 Comerciales y 0 11,209 1D0411
Otras Cuentas
por Pagar/
Cuentas por
1D0407 Pagar 0 0 1D0407
Comerciales/
Cuentas por
Pagar a 1D0402
1D0402 0 0
Entidades
Relacionadas/
Ingresos 1D0403
1D0403 0 0
Diferidos/
Provisión por
1D0409 Beneficios a los 3,722 2,277 1D0409
Empleados/
Otras 1D0406
1D0406 0 0
Provisiones/
Pasivos por
1D0404 Impuestos 62,091 74,133 1D0404
Diferidos/
Pasivos por
Impuestos 1D0412
1D0412 0 0
Corrientes, no
Corriente/
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
11px; 1,005,401 1,375,240 1D04ST
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D040T Total Pasivos/
11px; 3,278,760 2,675,565 1D040T
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
Primas de 1D0702
1D0702 0 0
Emisión/
Acciones de 1D0703
1D0703 7,388 7,388
Inversión/
Acciones
1D0711 Propias en 0 0 1D0711
Cartera/
Resultados 1D0707
1D0707 1,638,488 1,305,034
Acumulados/
Otras Reservas 1D0708
1D0708 220,391 227,043
de Patrimonio/
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D07ST Total Patrimonio/
11px; 2,883,686 2,556,095 1D07ST
padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
<="" th=""
style="col
or:
rgb(255,
255, 255);
font-size:
1D070T
TOTAL PASIVOS Y 11px; 6,162,446 5,231,660 1D070T
PATRIMONIO/ padding:
5px 6px;
backgroun
d-color:
rgb(167,
169,
172);">
Estado Financiero Anual Individual del Año 2016 (En miles de Estado Financiero Anual Individua
nuevos soles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A
Efectivo y
Equivalentes al 155,058 15,175 1D0109
Efectivo/
Cuentas por
Cobrar
Comerciales y 668,068 603,344 1D0121
Otras Cuentas
por Cobrar/
Cuentas por
Cobrar 518,231 482,166 1D0103
Comerciales/
Cuentas por
Cobrar a 139,039 98,546 1D0105
Entidades
Relacionadas/
Activos por
Impuestos a las 0 76,580 1D0117
Ganancias/
Activos
Corrientes
Distintos al
Efectivo 0 0 1D0118
Pignorados como
Garantía
Colateral/
Total Activos
Corrientes
Distintos de los
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su 1,225,458 1,270,524 1D0119
Disposición
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta o para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados 35,248 24,087 1D0120
como
Mantenidos para
la Venta o como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Activos Corrientes/
11px; 1,260,706 1,294,611 1D0115
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Inversiones en
Subsidiarias,
Negocios 2,387,302 2,311,073 1D0217
Conjuntos y
Asociadas/
Cuentas por
Cobrar
Comerciales y 168,886 1,078 1D0221
Otras Cuentas
por Cobrar/
Cuentas por
Cobrar 0 0 1D0219
Comerciales/
Cuentas por
Cobrar a 165,759 0 1D0201
Entidades
Relacionadas/
Anticipos/ 0 0 1D0202
Inventarios/ 0 0 1D0220
Activos 0 0 1D0216
Biológicos/
Propiedades de 0 0 1D0211
Inversión/
Activos
Intangibles 117,246 117,519 1D0206
Distintos de la
Plusvalía/
Activos por
Impuestos 0 0 1D0207
Diferidos/
Activos por
Impuestos
0 0 1D0212
Corrientes, no
Corrientes/
Activos no
Corrientes
Distintos al
Efectivo 0 0 1D020T TOTAL DE ACTIVOS/
Pignorados como
Garantía
Colateral/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Activos No Corrientes/
11px; 3,970,954 3,800,056 1DT002 Pasivos y Patrimonio/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
TOTAL ACTIVOS/
11px; 5,231,660 5,094,667 1DT006 Pasivos Corrientes/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Otros Pasivos
148,946 356,660 1D0302
Financieros/
Cuentas por
Pagar
Comerciales y 1,053,060 1,138,076 1D0304
Otras Cuentas
por Pagar/
Cuentas por
Pagar 971,072 1,064,767 1D0303
Comerciales/
Cuentas por
Pagar a
12,816 10,172 1D0317
Entidades
Relacionadas/
Ingresos 0 0 1D0310
Diferidos/
Provisión por
Beneficios a los 72,526 45,108 1D0311
Empleados/
Total Pasivos
Corrientes
Distintos de
Pasivos Incluidos
en Grupos de
Activos para su 1,300,325 1,551,305 1D03ST Total Pasivos Corrientes/
Disposición
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Pasivos incluidos
en Grupos de
Activos para su
Disposición 0 0 1DT007 Pasivos No Corrientes/
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Pasivos Corrientes/
11px; 1,300,325 1,551,305 1D0401
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Otros Pasivos
Financieros/ 1,287,621 1,264,508 1D0407
Cuentas por
Pagar
Comerciales y 11,209 13,867 1D0408
Otras Cuentas
por Pagar/
Cuentas por
Pagar 0 0 1D0402
Comerciales/
Cuentas por
Pagar a
11,209 13,867 1D0403
Entidades
Relacionadas/
Otras Cuentas
0 0 1D0409
por Pagar/
Ingresos 0 0 1D0406
Diferidos/
Provisión por
Beneficios a los 2,277 1,687 1D0404
Empleados/
Otras 0 0 1D0410
Provisiones/
Pasivos por
Impuestos 74,133 63,091 1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
Diferidos/
Pasivos por
Impuestos 0 0 1D040T Total Pasivos/
Corrientes, no
Corriente/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Pasivos No Corrientes/
11px; 1,375,240 1,343,153 1D0701
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Pasivos/
11px; 2,675,565 2,894,458 1D0702
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Patrimonio/ 1D0703
Primas de 0 0 1D0712
Emisión/
Acciones de 7,388 7,388 1D0707
Inversión/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Total Patrimonio/
11px; 2,556,095 2,200,209
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/
11px; 5,231,660 5,094,667
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
nanciero Anual Individual del Año 2015 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2
oles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Efectivo y Efectivo y
Equivalentes al 15,175 16,617 1D0109 Equivalentes al
Efectivo/ Efectivo/
Activos no Activos no
Corrientes o Corrientes o
Grupos de Grupos de
Activos para su Activos para su
Disposición Disposición
0 0 1D0120
Clasificados Clasificados
como como
Mantenidos para Mantenidos para
Distribuir a los Distribuir a los
Propietarios/ Propietarios/
Activos no Activos no
Corrientes o Corrientes o
Grupos de Grupos de
Activos para su Activos para su
Disposición Disposición
Clasificados Clasificados
24,087 14,953 1D0115
como como
Mantenidos para Mantenidos para
la Venta o como la Venta o como
Mantenidos para Mantenidos para
Distribuir a los Distribuir a los
Propietarios/ Propietarios/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
otal Activos Corrientes/
11px; 1,294,611 1,469,177 1D01ST Total Activos Corrientes/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
ctivos No Corrientes/ 1DT005 Activos No Corrientes/
Inversiones en Inversiones en
subsidiarias, subsidiarias,
negocios 2,311,073 2,234,232 1D0221 negocios
conjuntos y conjuntos y
asociadas/ asociadas/
Propiedades, Propiedades,
Planta y Equipo 1,201,554 1,238,538 1D0205 Planta y Equipo
(neto)/ (neto)/
Activos Activos
intangibles intangibles
117,519 114,201 1D0206
distintos de la distintos de la
plusvalia/ plusvalia/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
OTAL DE ACTIVOS/
11px; 5,094,667 5,289,635 1D020T TOTAL DE ACTIVOS/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Ingresos Ingresos
0 0 1D0317
diferidos/ diferidos/
Otras Otras
11,461 6,045 1D0310
provisiones/ provisiones/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
otal Pasivos Corrientes/
11px; 1,551,305 1,604,743 1D03ST Total Pasivos Corrientes/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Ingresos Ingresos
0 0 1D0403
Diferidos/ Diferidos/
Otras Otras
0 0 1D0406
provisiones/ provisiones/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
otal Pasivos/
11px; 2,894,458 3,202,770 1D040T Total Pasivos/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Acciones de Acciones de
7,388 7,388 1D0703
Inversión/ Inversión/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
otal Patrimonio/
11px; 2,200,209 2,086,865 1D07ST Total Patrimonio/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
11px; 5,094,667 5,289,635 1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
nual Individual del Año 2014 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2013 (En mil
nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Efectivo y
16,617 39,334 1D0109 Equivalentes al
Efectivo/
Otros Activos
282,289 16,119 1D0114 Financieros/
Cuentas por
cobrar
549,452 678,788 1D0121 comerciales y
otras cuentas por
cobrar/
Cuentas por
Cobrar
486,745 549,152 1D0103 Comerciales
(neto)/
Otras Cuentas
11,491 26,292 1D0105 por Cobrar
(neto)/
Cuentas por
Cobrar a
18,352 75,458 1D0104 Entidades
Relacionadas/
0 0 1D0112 Activos
Biológicos/
Activos por
81,674 34,824 1D0117 Impuestos a las
Ganancias /
Otros Activos no
16,651 9,852 1D0113 financieros/
Total Activos
Corrientes
Distintos de los
Activos o Grupos
de Activos para
su Disposición
1,455,006 1,297,577 1D0118 Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta o para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
14,953 9,019 1D0119 Disposición
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
0 0 1D0120 Clasificados
como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados
14,953 9,019 1D0115 como
Mantenidos para
la Venta o como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
Otros Activos
77,966 53,229 1D0217 Financieros/
Inversiones en
subsidiarias,
2,234,232 1,552,930 1D0221 negocios
conjuntos y
asociadas/
Cuentas por
cobrar
0 0 1D0219 comerciales y
otras cuentas por
cobrar/
Cuentas por
0 0 1D0201 Cobrar
Comerciales/
Otras Cuentas
0 0 1D0203 por Cobrar/
Cuentas por
Cobrar a
0 0 1D0202 Entidades
Relacionadas/
0 0 1D0220 Anticipos/
Activos
0 0 1D0216 Biológicos/
Propiedades de
0 0 1D0211
Inversión/
Propiedades,
1,238,538 1,173,307 1D0205 Planta y Equipo
(neto)/
Activos
intangibles
114,201 115,322 1D0206 distintos de la
plusvalia/
Activos por
0 0 1D0207 impuestos
diferidos/
Otros Activos no
0 0 1D0208
financieros/
<="" th="" <="" th=""
style="color style="color
: rgb(255, : rgb(255,
255, 255); 255, 255);
font-size: font-size:
11px; 3,819,676 3,049,528 1D02ST Total Activos No Corrientes/
11px;
padding: padding:
5px 6px; 5px 6px;
background background
-color: -color:
rgb(167, rgb(167,
169, 172);"> 169, 172);">
Otros Pasivos
762,439 76,118 1D0309 Financieros /
Cuentas por
pagar
809,176 636,621 1D0316 comerciales y
otras cuentas por
pagar /
Cuentas por
725,496 543,885 1D0302 Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas
73,918 71,223 1D0304 por Pagar/
Cuentas por
Pagar a
9,762 21,513 1D0303 Entidades
Relacionadas/
Ingresos
0 0 1D0317 diferidos /
Provisión por
34,431 62,738 1D0313 Beneficios a los
Empleados/
Otras provisiones
6,045 6,045 1D0310
/
Pasivos por
0 0 1D0311 Impuestos a las
Ganancias /
Otros Pasivos no
0 0 1D0314 financieros/
Total de Pasivos
Corrientes
distintos de
Pasivos incluidos
en Grupos de
1,612,091 781,522 1D0315 Activos para su
Disposición
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Pasivos incluidos
en Grupos de
Activos para su
Disposición
0 0 1D0312 Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Cuentas por
pagar
6,519 18,625 1D0411 comerciales y
otras cuentas por
pagar /
Cuentas por
0 0 1D0407 Pagar
Comerciales /
Otras Cuentas
6,519 18,625 1D0408 por Pagar/
Cuentas por
Pagar a
0 0 1D0402 Entidades
Relacionadas/
Ingresos
0 0 1D0403 Diferidos/
Provisión por
4,082 5,831 1D0409 Beneficios a los
Empleados/
Otras provisiones
0 0 1D0406
/
Pasivos por
80,246 81,697 1D0404 impuestos
diferidos/
Otros pasivos no
0 0 1D0410 financieros/
<="" th="" <="" th=""
style="color style="color
: rgb(255, : rgb(255,
255, 255); 255, 255);
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11px; 1,590,679 1,406,817 1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
11px;
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5px 6px; 5px 6px;
background background
-color: -color:
rgb(167, rgb(167,
169, 172);"> 169, 172);">
1DT003 Patrimonio /
Acciones de
7,388 7,388 1D0703
Inversión/
Acciones Propias
0 0 1D0711 en Cartera/
Otras Reservas
169,438 160,903 1D0712 de Capital/
Resultados
1,001,240 1,101,904 1D0707 Acumulados/
Otras Reservas
61,607 50,398 1D0708 de Patrimonio/
Efectivo y
40,822 427,363 1D0109 Equivalentes al 427,363
Efectivo/
Otros Activos
428 426 1D0114 426
Financieros/
Cuentas por
cobrar
695,584 646,648 1D0121 comerciales y 649,691
otras cuentas por
cobrar/
Cuentas por
Cobrar
555,904 531,910 1D0103 534,953
Comerciales
(neto)/
Otras Cuentas
39,766 43,955 1D0105 por Cobrar 43,955
(neto)/
Cuentas por
Cobrar a
72,028 42,553 1D0104 42,553
Entidades
Relacionadas/
0 0 1D0112 Activos 0
Biológicos/
Activos por
33,159 0 1D0117 Impuestos a las 0
Ganancias /
Otros Activos no
9,767 34,262 1D0113 34,262
financieros/
Total Activos
Corrientes
Distintos de los
Activos o Grupos
de Activos para
su Disposición
1,297,739 1,647,163 1D0118 1,653,136
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta o para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
9,019 9,473 1D0119 Disposición 9,473
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
0 0 1D0120 0
Clasificados
como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
Activos no
Corrientes o
Grupos de
Activos para su
Disposición
Clasificados
9,019 9,473 1D0115 9,473
como
Mantenidos para
la Venta o como
Mantenidos para
Distribuir a los
Propietarios/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
1,306,758 1,656,636 1D01ST Total Activos Corrientes/
11px; 1,662,609
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
1DT005 Activos No Corrientes/
Otros Activos
73,479 2,282 1D0217 0
Financieros/
Inversiones en
subsidiarias,
1,435,956 735,767 1D0221 negocios 691,246
conjuntos y
asociadas/
Cuentas por
cobrar
0 0 1D0219 comerciales y 0
otras cuentas por
cobrar/
Cuentas por
0 0 1D0201 Cobrar 0
Comerciales/
Otras Cuentas
0 0 1D0203 0
por Cobrar/
Cuentas por
Cobrar a
0 0 1D0202 0
Entidades
Relacionadas/
0 0 1D0220 Anticipos/ 0
Activos
0 0 1D0216 0
Biológicos/
Propiedades de
0 0 1D0211 0
Inversión/
Propiedades,
1,169,742 956,395 1D0205 Planta y Equipo 956,395
(neto)/
Activos
intangibles
89,006 80,640 1D0206 80,640
distintos de la
plusvalia/
Activos por
0 0 1D0207 impuestos 0
diferidos/
Otros Activos no
0 0 1D0208 2,282
financieros/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
3,014,834 2,021,735 1D02ST Total Activos No Corrientes/
11px; 2,021,735
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
4,321,592 3,678,371 1D020T TOTAL DE ACTIVOS/
11px; 3,684,344
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Otros Pasivos
76,422 387,559 1D0309 387,559
Financieros /
Cuentas por
pagar
613,989 469,113 1D0316 comerciales y 475,086
otras cuentas por
pagar /
Cuentas por
542,235 444,546 1D0302 Pagar 444,546
Comerciales /
Otras Cuentas
50,702 22,293 1D0304 28,266
por Pagar/
Cuentas por
Pagar a
21,052 2,274 1D0303 2,274
Entidades
Relacionadas/
Ingresos
0 0 1D0317 0
diferidos /
Provisión por
62,720 76,420 1D0313 Beneficios a los 76,420
Empleados/
Otras provisiones
6,045 6,045 1D0310 6,045
/
Pasivos por
0 3,987 1D0311 Impuestos a las 3,987
Ganancias /
Otros Pasivos no
0 0 1D0314 0
financieros/
Total de Pasivos
Corrientes
distintos de
Pasivos incluidos
en Grupos de
759,176 943,124 1D0315 Activos para su 949,097
Disposición
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
Pasivos incluidos
en Grupos de
Activos para su
Disposición
0 0 1D0312 0
Clasificados
como
Mantenidos para
la Venta/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
759,176 943,124 1D03ST Total Pasivos Corrientes/
11px; 949,097
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Cuentas por
pagar
18,625 0 1D0411 comerciales y 0
otras cuentas por
pagar /
Cuentas por
0 0 1D0407 Pagar 0
Comerciales /
Otras Cuentas
18,625 0 1D0408 0
por Pagar/
Cuentas por
Pagar a
0 0 1D0402 0
Entidades
Relacionadas/
Ingresos
0 0 1D0403 0
Diferidos/
Provisión por
5,831 5,679 1D0409 Beneficios a los 5,679
Empleados/
Otras provisiones
0 0 1D0406 0
/
Pasivos por
79,056 73,181 1D0404 impuestos 73,181
diferidos/
Otros pasivos no
0 0 1D0410 0
financieros/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
1,404,176 712,700 1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
11px; 712,700
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
2,163,352 1,655,824 1D040T Total Pasivos /
11px; 1,661,797
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
1DT003 Patrimonio /
Acciones de
7,388 7,388 1D0703 7,388
Inversión/
Acciones Propias
0 0 1D0711 0
en Cartera/
Otras Reservas
160,903 129,342 1D0712 129,342
de Capital/
Resultados
1,031,365 944,151 1D0707 944,151
Acumulados/
Otras Reservas
111,392 94,474 1D0708 94,474
de Patrimonio/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
2,158,240 2,022,547 1D07ST Total Patrimonio /
11px; 2,022,547
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
4,321,592 3,678,371 1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
11px; 3,684,344
padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
(En miles de nuevos
12/31/2011
68,754
419
464,775
423,426
19,949
1,047
20,353
612,590
10,922
1,157,460
21,834
21,834
1,179,294
0
471,137
853,393
78,505
246,651
4,368
1,654,054
2,833,348
12,967
412,699
382,666
27,591
2,442
75,646
6,045
23,016
0
530,373
530,373
321,289
2,972
86,560
0
410,821
941,194
847,192
0
7,388
97,091
823,159
117,324
1,892,154
2,833,348
Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de Estado Financiero Anual In
nuevos soles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. A
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2017 12/31/2016 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEME
Ingresos de Actividades
2D01ST 4,230,270 4,040,731 2D01ST
Ordinarias/
Gastos de Ventas
2D0302 -645,171 -621,803 2D0302
y Distribución/
Gastos de
2D0301 -293,875 -245,460 2D0301
Administración/
Otros Ingresos
2D0403 45,261 60,558 2D0403
Operativos/
Otros Gastos
2D0404 -26,302 -36,266 2D0404
Operativos/
Otras Ganancias
2D0412 -8,290 -413 2D0412
(Pérdidas)/
Ganancia
(Pérdida) de la
Baja en Activos
2D0407 0 0 2D0407
Financieros
medidos al Costo
Amortizado/
Ingresos
2D0401 43,460 8,764 2D0401
Financieros/
Gastos
2D0402 -99,074 -105,483 2D0402
Financieros/
Diferencias de
2D0410 -7,783 -12,700 2D0410
Cambio Neto/
Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación
de Activos
Financieros a
2D0411 0 0 2D0411
Valor Razonable
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado/
Diferencia entre
el Importe en
Libros de los
Activos
2D0413 Distribuidos y el 0 0 2D0413
Importe en
Libros del
Dividendo a
pagar/
Ingreso (Gasto)
2D0502 -117,666 -106,056 2D0502
por Impuesto/
Ganancia
(Pérdida) Neta
2D0503 453,095 302,491 2D0503
de Operaciones
Continuadas/
Ganancia
(Pérdida)
procedente de
2D0504 Operaciones 0 0 2D0504
Discontinuadas,
neta de
Impuesto/
Básica por
Acción Ordinaria
2D0905 0.53 0.354 2D0905
en Operaciones
Continuadas/
Básica por
Acción Ordinaria
2D0909 0 0 2D0909
en Operaciones
Discontinuadas/
Básica por
Acción de
2D0906 Inversión en 0.53 0.354 2D0906
Operaciones
Continuadas/
Básica por
Acción de
2D0910 Inversión en 0 0 2D0910
Operaciones
Discontinuadas/
Diluida por
Acción Ordinaria
2D0907 0.53 0.354 2D0907
en Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción Ordinaria
2D0913 0 0 2D0913
en Operaciones
Discontinuadas/
Diluida por
Acción de
2D0908 Inversión en 0.53 0.354 2D0908
Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción de
2D0914 Inversión en 0 0 2D0914
Operaciones
Discontinuadas/
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2016 12/31/2015 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
Ingresos de Actividades Ingresos de actividades
4,040,731 3,913,878 2D01ST
Ordinarias/ ordinarias/
Ganancia
(Pérdida) de la
Baja en Activos Ganancia (Pérdida) por
0 0 2D03ST
Financieros actividades de operación/
medidos al Costo
Amortizado/
Ganancias
(Pérdidas) por
Reclasificación
de Activos
Financieros a Resultado antes de Impuesto a las
0 0 2D04ST
Valor Razonable Ganancias/
con cambios en
Resultados antes
medidos al Costo
Amortizado/
Diferencia entre
el Importe en
Libros de los
Activos
Distribuidos y el 0 0 2D0504
Importe en
Libros del
Dividendo a
pagar/
Ganancia
(Pérdida)
procedente de
Operaciones 0 0 2D0905
Discontinuadas,
neta de
Impuesto/
Básica por
Acción Ordinaria 0.354 0.18 2D0910
en Operaciones
Continuadas/
Básica por
Acción Ordinaria 0 0 2D0912
en Operaciones
Discontinuadas/
Básica por
Acción de
Inversión en 0.354 0.18 2D0907
Operaciones
Continuadas/
Básica por
Acción de
Inversión en 0 0 2D0913
Operaciones
Discontinuadas/
Diluida por
Acción Ordinaria 0.354 0.18 2D0914
en Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción Ordinaria 0 0 2D0916
en Operaciones
Discontinuadas/
Diluida por
Acción de
Inversión en 0.354 0.18
Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción de
Inversión en 0 0
Operaciones
Discontinuadas/
Gastos de Gastos de
-211,687 -207,552 2D0301
Administración/ Administración/
Ganancia Ganancia
(Pérdida) de la (Pérdida) de la
baja en Activos baja en Activos
0 0 2D0407
Financieros Financieros
medidos al Costo medidos al Costo
Amortizado/ Amortizado/
Ingresos Ingresos
50,588 4,423 2D0401
Financieros/ Financieros/
Gastos Gastos
-259,065 -120,513 2D0402
Financieros/ Financieros/
Diferencias de Diferencias de
-13,339 -57,603 2D0410
Cambio neto/ Cambio neto/
Otros ingresos Otros ingresos
(gastos) de las (gastos) de las
subsidiarias,nego 110,266 60,244 2D0414 subsidiarias,nego
cios conjuntos y cios conjuntos y
asociadas/ asociadas/
Ganancias Ganancias
(Pérdidas) que (Pérdidas) que
surgen de la surgen de la
Diferencia entre Diferencia entre
el Valor Libro el Valor Libro
Anterior y el Anterior y el
0 0 2D0411
Valor Justo de Valor Justo de
Activos Activos
Financieros Financieros
Reclasificados Reclasificados
Medidos a Valor Medidos a Valor
Razonable/ Razonable/
Ganancia Ganancia
(Pérdida) Neta (Pérdida) Neta
153,588 10,753 2D0503
de Operaciones de Operaciones
Continuadas/ Continuadas/
Ganancia Ganancia
(pérdida) (pérdida)
procedente de procedente de
operaciones operaciones
0 -332 2D0504
discontinuadas, discontinuadas,
neta del neta del
impuesto a las impuesto a las
ganancias/ ganancias/
Ganancias Ganancias
(Pérdida) Básica (Pérdida) Básica
0.18 0.012 2D0912
por Acción por Acción
Inversión/ Inversión/
Ganancias Ganancias
(pérdida) diluida (pérdida) diluida
0.18 0.012 2D0915
por acción
Diluida por por acción
Diluida por
ordinaria/
Acción de ordinaria/
Acción de
Inversión en 0.18 0.012 2D0908 Inversión en
Operaciones Operaciones
Continuadas/ Continuadas/
Diluida por Diluida por
Acción de Acción de
Inversión en 0 0 2D0914 Inversión en
Operaciones Operaciones
Discontinuadas/ Discontinuadas/
Ganancias Ganancias
(Pérdida) Diluida (Pérdida) Diluida
0.18 0.012 2D0916
por Acción por Acción
Inversión/ Inversión/
nual Individual del Año 2014 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2013 (En miles
nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Gastos de Ventas
-524,385 -438,354 2D0302 y Distribución/
Gastos de
-207,552 -173,424 2D0301 Administración/
Ganancia
(Pérdida) de la
baja en Activos
0 0 2D0407 Financieros
medidos al Costo
Amortizado/
Otros Ingresos
3,809 17,698 2D0403 Operativos/
Otros Gastos
0 0 2D0404 Operativos/
Otras ganancias
-171,928 -3,513 2D0412 (pérdidas)/
Ingresos
4,423 2,994 2D0401
Financieros/
Gastos
-120,513 -80,505 2D0402
Financieros/
Diferencias de
-57,603 -117,019 2D0410 Cambio neto/
Otros ingresos
(gastos) de las
60,244 119,678 2D0414 subsidiarias,nego
cios conjuntos y
asociadas/
Ganancias
(Pérdidas) que
surgen de la
Diferencia entre
el Valor Libro
Anterior y el
0 0 2D0411 Valor Justo de
Activos
Financieros
Reclasificados
Medidos a Valor
Razonable/
Diferencia entre
el importe en
libros de los
activos
0 0 2D0413 distribuidos y el
importe en libros
del dividendo a
pagar/
Gasto por
-17,524 -73,894 2D0502 Impuesto a las
Ganancias/
Ganancia
(Pérdida) Neta
10,753 254,488 2D0503 de Operaciones
Continuadas/
Ganancia
(pérdida)
procedente de
operaciones
-332 63,419 2D0504 discontinuadas,
neta del
impuesto a las
ganancias /
Ganancias
(Pérdida) Básica
0.012 0.372 2D0912 por Acción
Inversión/
Diluida por
acción ordinaria
0.012 0.298 2D0907 en operaciones
continuadas/
Diluida por
acción ordinaria
0 0.074 2D0913 en operaciones
discontinuadas/
Ganancias
(pérdida) diluida
0.012 0.372 2D0915 por acción
Diluida por
ordinaria/
Acción de
0.012 0.298 2D0908 Inversión en
Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción de
0 0.074 2D0914 Inversión en
Operaciones
Discontinuadas/
Ganancias
(Pérdida) Diluida
0.012 0.372 2D0916 por Acción
Inversión/
dual del Año 2013 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2012 (En miles de
nuevos soles)
S.A.A. ALICORP S.A.A.
Gastos de Ventas
-436,935 -367,903 2D0302 -367,903
y Distribución/
Gastos de
-171,017 -177,004 2D0301 -174,198
Administración/
Ganancia
(Pérdida) de la
baja en Activos
0 0 2D0407 171
Financieros
medidos al Costo
Amortizado/
Otros Ingresos
22,175 17,752 2D0403 14,775
Operativos/
Otros Gastos
0 0 2D0404 0
Operativos/
Otras ganancias
0 0 2D0412 0
(pérdidas)/
Ingresos
8,376 6,348 2D0401 6,348
Financieros/
Gastos
-62,949 -21,915 2D0402 -21,915
Financieros/
Diferencias de
-117,217 20,371 2D0410 20,371
Cambio neto/
Otros ingresos
(gastos) de las
0 0 2D0414 subsidiarias,nego 0
cios conjuntos y
asociadas/
Ganancias
(Pérdidas) que
surgen de la
Diferencia entre
el Valor Libro
Anterior y el
-12,954 -14,194 2D0411 -14,194
Valor Justo de
Activos
Financieros
Reclasificados
Medidos a Valor
Razonable/
Diferencia entre
el importe en
libros de los
activos
0 0 2D0413 0
distribuidos y el
importe en libros
del dividendo a
pagar/
Gasto por
-79,128 -132,062 2D0502 Impuesto a las -149,342
Ganancias/
Ganancia
(Pérdida) Neta
157,905 275,293 2D0503 258,013
de Operaciones
Continuadas/
Ganancia
(pérdida)
procedente de
operaciones
63,419 40,320 2D0504 57,600
discontinuadas,
neta del
impuesto a las
ganancias /
Ganancias
(Pérdida) Básica
0.259 0.369 2D0912 0.369
por Acción
Inversión/
Diluida por
acción ordinaria
0.185 0.322 2D0907 0.302
en operaciones
continuadas/
Diluida por
acción ordinaria
0.074 0.047 2D0913 0.067
en operaciones
discontinuadas/
Ganancias
(pérdida) diluida
0.259 0.369 2D0915 0.369
por acción
Diluida por
ordinaria/
Acción de
0.185 0.322 2D0908 Inversión en 0.302
Operaciones
Continuadas/
Diluida por
Acción de
0.074 0.047 2D0914 Inversión en 0.067
Operaciones
Discontinuadas/
Ganancias
(Pérdida) Diluida
0.259 0.369 2D0916 0.369
por Acción
Inversión/
o 2012 (En miles de
12/31/2011
3,687,483
-2,730,362
957,121
-348,180
-158,551
1,805
452,195
4,174
-22,474
6,693
0
-8,913
431,675
-131,543
300,132
22,378
322,510
0.351
0.026
0.377
0.351
0.026
0.377
0.351
0.026
0.377
0.351
0.026
0.377
Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de Estado Financiero Anual In
nuevos soles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. A
Ganancia
5D0101 (Pérdida) Neta 453,095 302,491 5D0101
del Ejercicio/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
Instrumentos de
5D0104 0 0 5D0104
Patrimonio al
Valor Razonable,
neto de
Impuestos/
Superávit de
Revaluación,
5D0107 0 0 5D0107
neto de
Impuestos/
Cambios en el
Valor Razonable
de Pasivos
Financieros
Atribuibles a
5D0112 0 0 5D0112
Cambios en el
Riesgo de
Crédito del
Pasivo, neto de
Impuestos/
Ganancias
(Pérdidas) por
Cobertura de
5D0115 -5,426 -2,533 5D0115
Flujos de
Efectivo, neto de
Impuestos/
Ajustes de
Reclasificación
en Coberturas de
5D0116 0 0 5D0116
Flujos de
Efectivo, neto de
Impuestos/
Importes
Eliminados del
Patrimonio E
Incluidos en el
Importe en
Libros de Activos
(Pasivos) no
Financieros que
se Hayan
5D0117 0 0 5D0208
Adquirido o
Incurrido
Mediante Una
Transacción
Prevista
Altamente
Probable
Cubierta, neto de
Impuestos/
Coberturas de
Inversiones netas
5D0109 0 0 5D0109
en Negocios en
el Extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) por
Cobertura de
Inversiones netas
5D0118 0 0 5D0204
en Negocios en
el Extranjero,
neto de
Impuesto/
Diferencia de
Cambio por
5D0105 Conversión de 0 0 5D0105
Operaciones en
el Extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) por
Diferencias de
Cambio de
5D0120 Conversión de 0 0 5D0120
Operaciones en
el Extranjero,
netas de
Impuesto/
Ajustes de
Reclasificación
en Diferencia de
Cambio de
5D0121 Conversión de 0 0 5D0211
Operaciones en
el Extranjero,
netos de
Impuestos/
Variación neta de
Activos no
Corrientes o
5D0110 Grupos de 0 0 5D02ST
Activos
Mantenidos para
la Venta/
Activos
Financieros
5D0124 0 0 5D0124
Disponibles para
la Venta/
Ganancias
(Pérdidas) por
Nuevas
Mediciones de
5D0122 Activos 0 0 5D0122
Financieros
Disponibles para
la Venta, neto de
Impuestos/
Ajustes de
Reclasificación,
Activos
5D0123 Financieros 0 0 5D0123
Disponibles para
la Venta, neto de
Impuestos/
Ganancia
(Pérdida) Neta 302,491 153,588 5D0101
del Ejercicio/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
Instrumentos de 101,911 -37,131 5D0103
Patrimonio al
Valor Razonable,
neto de
Impuestos/
Superávit de
Revaluación, 0 0 5D0109
neto de
Impuestos/
Cambios en el
Valor Razonable
de Pasivos
Financieros
Atribuibles a 0 0 5D0105
Cambios en el
Riesgo de
Crédito del
Pasivo, neto de
Impuestos/
Ganancias
(Pérdidas) por Impuesto a las Ganancias
Cobertura de -2,533 -3,113 5DT002 relacionado con Componentes de
Flujos de Otro Resultado Integral/
Efectivo, neto de
Impuestos/
Ajustes de
Reclasificación
en Coberturas de 0 0 5D0202
Flujos de
Efectivo, neto de
Impuestos/
Importes
Eliminados del
Patrimonio E
Incluidos en el
Importe en
Libros de Activos
(Pasivos) no
Financieros que
se Hayan 0 0 5D0203
Adquirido o
Incurrido
Mediante Una
Transacción
Coberturas
Prevista de
Inversiones
Altamente netas 0 0 5D0204
en Negocios en
Probable
el Extranjero/
Cubierta, neto de
Impuestos/
Ganancias
(Pérdidas) por
Cobertura de
Inversiones netas 0 0 5D0206
en Negocios en
el Extranjero,
neto de
Variación neta de activos no
Impuesto/
corrientes o grupos de activos 5D0210
mantenidos para la venta/
Ajustes de
Reclasificación
por Coberturas
de Inversiones 0 0 5D0211
netas en
Negocios en el
Extranjero, neto
de Impuestos/
Ganancias
(Pérdidas) por
Diferencias de
Cambio de
Conversión de 0 0 5D03ST Otros Resultado Integral/
Operaciones en
el Extranjero,
netas de
Impuesto/
Ajustes de
Reclasificación
en Diferencia de
Cambio de Resultado Integral Total del
Conversión de 0 0 5D04ST Ejercicio, neto del Impuesto a las
Operaciones en Ganancias/
el Extranjero,
netos de
Impuestos/
Variación neta de
Activos no
Corrientes o
Grupos de 0 0
Activos
Mantenidos para
la Venta/
Activos
Financieros 0 0
Disponibles para
la Venta/
Ganancias
(Pérdidas) por
Nuevas
Mediciones de
Activos 0 0
Financieros
Disponibles para
la Venta, neto de
Impuestos/
Ajustes de
Reclasificación,
Activos
Financieros 0 0
Disponibles para
la Venta, neto de
Impuestos/
Ganancia Ganancia
(Pérdida) Neta 153,588 10,421 5D0101 (Pérdida) Neta
del Ejercicio/ del Ejercicio/
Coberturas de Coberturas de
inversión neta de inversión neta de
0 0 5D0109
negocios en el negocios en el
extranjero/ extranjero/
Ganancias Ganancias
(Pérdidas) de (Pérdidas) de
Inversiones en Inversiones en
-37,131 -7,714 5D0104
Instrumentos de Instrumentos de
Patrimonio al Patrimonio al
valor razonable/ valor razonable/
Diferencia de Diferencia de
Cambio por Cambio por
Conversión de 0 0 5D0105 Conversión de
Operaciones en Operaciones en
el Extranjero/ el Extranjero/
Superávit de Superávit de
0 0 5D0107
Revaluación/ Revaluación/
Ganancia Ganancia
(pérdida) (pérdida)
actuariales en 0 0 5D0111 actuariales en
plan de plan de
beneficios beneficios
Cambios
definidos/en el Cambios
definidos/en el
valor razonable valor razonable
de pasivos de pasivos
financieros financieros
0 0 5D0112
atribuibles a atribuibles a
cambios en el cambios en el
riesgo de crédito riesgo de crédito
del pasivo/ del pasivo/
tro Resultado Integral antes de Otro Resultado Integral antes de
-40,174 18,751 5D01ST
mpuestos/ Impuestos/
Coberturas de Coberturas de
inversión neta de inversión neta de
0 0 5D0208
negocios en el negocios en el
extranjero/ extranjero/
Ganancias Ganancias
(Pérdidas) de (Pérdidas) de
Inversiones en Inversiones en
0 0 5D0203
Instrumentos de Instrumentos de
Patrimonio al Patrimonio al
valor razonable/ valor razonable/
Diferencia de Diferencia de
Cambio por Cambio por
Conversión de 0 0 5D0204 Conversión de
Operaciones en Operaciones en
el Extranjero/ el Extranjero/
Superávit de Superávit de
0 0 5D0206
Revaluación/ Revaluación/
Ganancia Ganancia
(pérdida) (pérdida)
actuariales en actuariales en
0 0 5D0210
plan de plan de
beneficios beneficios
definidos/ definidos/
Cambios en el Cambios en el
valor razonable valor razonable
de pasivos de pasivos
financieros financieros
0 0 5D0211
atribuibles a atribuibles a
cambios en el cambios en el
riesgo de crédito riesgo de crédito
del pasivo/ del pasivo/
Ganancia
10,421 317,907 5D0101 (Pérdida) Neta
del Ejercicio/
Variación Neta
por Coberturas
26,465 24,169 5D0103 del Flujo de
Efectivo/
Coberturas de
inversión neta de
0 0 5D0109 negocios en el
extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
-7,714 -6,440 5D0104 Instrumentos de
Patrimonio al
valor razonable/
Diferencia de
Cambio por
0 0 5D0105 Conversión de
Operaciones en
el Extranjero/
Variación neta de
activos no
corrientes o
0 0 5D0110 grupos de
activos
mantenidos para
la venta /
Superávit de
0 0 5D0107 Revaluación /
Ganancia
(pérdida)
0 0 5D0111 actuariales en
plan de
beneficios
Cambios
definidos/en el
valor razonable
de pasivos
financieros
0 0 5D0112
atribuibles a
cambios en el
riesgo de crédito
del pasivo/
Otro Resultado Integral antes de
18,751 17,729 5D01ST Impuestos /
Variación Neta
por Coberturas
-7,542 -7,251 5D0202 del Flujo de
Efectivo/
Coberturas de
inversión neta de
0 0 5D0208 negocios en el
extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
0 0 5D0203 Instrumentos de
Patrimonio al
valor razonable/
Diferencia de
Cambio por
0 0 5D0204 Conversión de
Operaciones en
el Extranjero/
Variación neta de
activos no
corrientes o
0 0 5D0209 grupos de
activos
mantenidos para
la venta /
Superávit de
0 0 5D0206 Revaluación /
Ganancia
(pérdida)
actuariales en
0 0 5D0210
plan de
beneficios
definidos/
Cambios en el
valor razonable
de pasivos
financieros
0 0 5D0211 atribuibles a
cambios en el
riesgo de crédito
del pasivo/
Ganancia
221,324 315,613 5D0101 (Pérdida) Neta 315,613
del Ejercicio/
Variación Neta
por Coberturas
24,169 -30,770 5D0103 -30,770
del Flujo de
Efectivo/
Coberturas de
inversión neta de
0 0 5D0109 0
negocios en el
extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
0 0 5D0104 -1,305
Instrumentos de
Patrimonio al
valor razonable/
Diferencia de
Cambio por
0 0 5D0105 Conversión de 0
Operaciones en
el Extranjero/
Variación neta de
activos no
corrientes o
0 -1,305 5D0110 grupos de 0
activos
mantenidos para
la venta /
Superávit de
0 0 5D0107 0
Revaluación /
Ganancia
(pérdida)
0 0 5D0111 actuariales en 0
plan de
beneficios
Cambios
definidos/en el
valor razonable
de pasivos
financieros
0 0 5D0112 0
atribuibles a
cambios en el
riesgo de crédito
del pasivo/
Otro Resultado Integral antes de
24,169 -32,075 5D01ST -32,075
Impuestos /
Variación Neta
por Coberturas
-7,251 9,225 5D0202 9,225
del Flujo de
Efectivo/
Coberturas de
inversión neta de
0 0 5D0208 0
negocios en el
extranjero/
Ganancias
(Pérdidas) de
Inversiones en
0 0 5D0203 0
Instrumentos de
Patrimonio al
valor razonable/
Diferencia de
Cambio por
0 0 5D0204 Conversión de 0
Operaciones en
el Extranjero/
Variación neta de
activos no
corrientes o
0 0 5D0209 grupos de 0
activos
mantenidos para
la venta /
Superávit de
0 0 5D0206 0
Revaluación /
Ganancia
(pérdida)
actuariales en
0 0 5D0210 0
plan de
beneficios
definidos/
Cambios en el
valor razonable
de pasivos
financieros
0 0 5D0211 0
atribuibles a
cambios en el
riesgo de crédito
del pasivo/
12/31/2011
322,510
19
0
19
-4
0
0
-4
15
322,525
Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Saldos al 01 de
4D0101 Enero del año 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526
2016/
1. Cambios en
4D0126 Políticas 0 0 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de
4D0127 0 0 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
4D0128 847,192 0 7,388 0 169,438 1,048,526
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005 Integral:/
6. Ganancia
4D0129 (Pérdida) Neta 0 0 0 0 0 302,491
del Ejercicio/
7. Otro
4D0130 Resultado 0 0 0 0 0 0
Integral/
8. Total
Resultado
4D0131 Integral del 0 0 0 0 0 302,491
Ejercicio, neto de
Impuesto/
9. Dividendos en
4D0104 Efectivo 0 0 0 0 0 -46,147
Declarados/
10. Emisión
4D0105 (reducción) de 0 0 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
4D0132 0 0 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
4D0133 por otras 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
4D0134 otras 0 0 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
4D0135 0 0 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u
otro importe en
4D0137 libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal
del dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u
4D0138 otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e
incluido en el
4D0139 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
4D0140 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
19. Incremento
(Disminución)
por
4D0141 transacciones 0 0 0 0 789 0
con pagos
basados en
acciones/
20. Incremento
(Disminución)
por
4D0114 transacciones 0 0 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
21. Incremento
(Disminución)
4D0112 por Transferencia 0 0 0 0 0 164
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
4D0136 (disminución) en 0 0 0 0 0 256,508
el patrimonio/
Saldos al 31 de
4D01ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034
año 2016/
Saldos al 01 de
4D0201 Enero del año 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034
2017/
1. Cambios en
4D0226 Políticas 0 0 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de
4D0227 0 0 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
4D0228 847,192 0 7,388 0 169,438 1,305,034
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT007 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT008 Integral:/
6. Ganancia
4D0229 (Pérdida) Neta 0 0 0 0 0 453,095
del Ejercicio/
7. Otro
4D0230 Resultado 0 0 0 0 0 0
Integral/
8. Total
Resultado
4D0231 Integral del 0 0 0 0 0 453,095
Ejercicio, neto de
Impuesto/
9. Dividendos en
4D0204 Efectivo 0 0 0 0 0 -119,641
Declarados/
10. Emisión
4D0205 (reducción) de 0 0 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
4D0232 0 0 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
4D0233 por otras 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
4D0234 otras 0 0 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
4D0235 0 0 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u
otro importe en
4D0237 libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal
del dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u
4D0238 otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e
incluido en el
4D0239 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
4D0240 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
19. Incremento
(Disminución)
por
4D0241 transacciones
con pagos
basados en
acciones/
20. Incremento
(Disminución)
por
4D0214 transacciones 0 0 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
21. Incremento
(Disminución)
4D0212 por Transferencia 0 0 0 0 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
4D0236 (disminución) en 0 0 0 0 789 333,454
el patrimonio/
Saldos al 31 de
4D02ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0 170,227 1,638,488
año 2017/
ALICORP S.A.A.
Participación en
Reserva para Reserva de Otro Resultado
Cambios en el
Reserva de Ganancias y Integral de
Reserva de Valor Razonable
Ganancias y Pérdidas sobre Subsidiarias,
Nuevas de Pasivos Coberturas de
Pérdidas por Instrumentos de Asociadas y Coberturas de
Superávit de Mediciones de Financieros inversión neta
Inversiones en Cobertura que Negocios Flujos de
Revaluación Planes de Atribuibles a de negocios en
Instrumentos de Cubren Conjuntos Efectivo
Beneficios Cambios en el el extranjero
Patrimonio al Inversiones en Contabilizados
Definidos Riesgo de
Valor Razonable Instrumentos de Utilizando el
Crédito del Patrimonio Método de la
Pasivo Participación
0 0 0 0 0 0 11,198 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 11,198 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -2,533 0
0 0 0 0 0 0 -2,533 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -2,533 0
0 0 0 0 0 0 8,665 0
0 0 0 0 0 0 8,665 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8,665 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -5,426 0
0 0 0 0 0 0 -5,426 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -5,426 0
0 0 0 0 0 0 3,239 0
Reserva por Reserva sobre
Variación Neta Reserva por Cambios en el Activos
Diferencias de de Activos No Reserva sobre Reserva por
Cambios en el Valor de los Financieros
Cambio por Corrientes o Activos Cambios en el Valor de los Diferenciales de Medidos al Valor Otras Reservas
Conversión de Grupos de Financieros Valor Temporal Elementos del la Tasa de Razonable con de Patrimonio
Operaciones en Activos Disponibles para del Dinero de Contrato a Cambio de la Cambios en Otro
el Extranjero Mantenidos la Venta Opciones Término Moneda Resultado
para la Venta
Extranjera Integral
0 0 0 0 0 0 0 127,665
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 127,665
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 99,378
0 0 0 0 0 0 0 99,378
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 99,378
0 0 0 0 0 0 0 227,043
0 0 0 0 0 0 0 227,043
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 227,043
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -6,652
0 0 0 0 0 0 0 -6,652
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -6,652
0 0 0 0 0 0 0 220,391
Estado Financiero Anual Individual del Año 2016 (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016
Saldos al 01 de
2,200,209 4D0101 Enero del año 847,192 0 7,388 0
2015/
1. Cambios en
0 4D0126 Políticas 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de
0 4D0127 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
2,200,209 4D0128 847,192 0 7,388 0
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005 Integral:/
6. Ganancia
302,491 4D0129 (Pérdida) Neta 0 0 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
99,378 4D0130 Resultado 0 0 0 0
Integral/
8. Total
Resultado
401,869 4D0131 Integral del 0 0 0 0
Ejercicio, neto de
Impuesto/
9. Dividendos en
-46,147 4D0104 Efectivo 0 0 0 0
Declarados/
10. Emisión
0 4D0105 (reducción) de 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 4D0132 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 4D0133 por otras 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
0 4D0134 otras 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 4D0135 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u
otro importe en
4D0137 libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal
del dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u
4D0138 otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e
incluido en el
4D0139 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
4D0140 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
19. Incremento
(Disminución)
por
789 4D0141 transacciones 0 0 0 0
con pagos
basados en
acciones/
20. Incremento
(Disminución)
por
0 4D0114 transacciones 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
21. Incremento
(Disminución)
164 4D0112 por Transferencia 0 0 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
355,886 4D0136 (disminución) en 0 0 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
2,556,095 4D01ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0
año 2015/
Saldos al 01 de
2,556,095 4D0201 Enero del año 847,192 0 7,388 0
2016/
1. Cambios en
0 4D0226 Políticas 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de
0 4D0227 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
2,556,095 4D0228 847,192 0 7,388 0
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT007 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT008 Integral:/
6. Ganancia
453,095 4D0229 (Pérdida) Neta 0 0 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
-6,652 4D0230 Resultado 0 0 0 0
Integral/
8. Total
Resultado
446,443 4D0231 Integral del 0 0 0 0
Ejercicio, neto de
Impuesto/
9. Dividendos en
-119,641 4D0204 Efectivo 0 0 0 0
Declarados/
10. Emisión
0 4D0205 (reducción) de 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 4D0232 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 4D0233 por otras 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
0 4D0234 otras 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 4D0235 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Importe
eliminado de
reservas de
coberturas de
flujos de efectivo
e incluido en el
costo inicial u
otro importe en
4D0237 libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
16. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor temporal
del dinero de
opciones e
incluido en el
costo inicial u
4D0238 otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
17. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
elementos a
término de
contratos a
término e
incluido en el
4D0239 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
18. Importe
eliminado de
reservas de
cambios en el
valor de los
diferenciales de
tasa cambio de
moneda
extranjera e
incluido en el
4D0240 costo inicial u
otro importe en
libros de activos
(pasivos) no
financieros o
compromisos en
firme para los
que se aplica la
contabilidad de
coberturas del
valor razonable/
19. Incremento
(Disminución)
por
4D0241 transacciones
con pagos
basados en
acciones/
20. Incremento
(Disminución)
por
0 4D0214 transacciones 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
21. Incremento
(Disminución)
0 4D0212 por Transferencia 0 0 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
327,591 4D0236 (disminución) en 0 0 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
2,883,686 4D02ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0
año 2016/
nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
Participación en
Reserva para Reserva de Otro Resultado
Cambios en el
Otras Reservas Resultados Reserva de Ganancias y Integral de
Reserva de Valor Razonable
de Capital Acumulados Ganancias y Pérdidas sobre Subsidiarias,
Nuevas de Pasivos
Pérdidas por Instrumentos de Asociadas y
Superávit de Mediciones de Financieros
Inversiones en Cobertura que Negocios
Revaluación Planes de Atribuibles a
Instrumentos de Cubren Conjuntos
Beneficios Cambios en el
Patrimonio al Inversiones en Contabilizados
Definidos Riesgo de
Valor Razonable Instrumentos de Utilizando el
Crédito del Patrimonio Método de la
Pasivo Participación
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 153,588 0 0 0 0 0 0
0 0 -37,131 0 0 0 0 0
0 153,588 -37,131 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 153,588 -37,131 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 302,491 0 0 0 0 0 0
0 0 101,911 0 0 0 0 0
0 302,491 101,911 0 0 0 0 0
0 -46,147 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 164 0 0 0 0 0 0
0 256,508 101,911 0 0 0 0 0
14,311 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
14,311 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,113 0 0 0 0 0 0 0
-3,113 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-3,113 0 0 0 0 0 0 0
11,198 0 0 0 0 0 0 0
11,198 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
11,198 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-2,533 0 0 0 0 0 0 0
-2,533 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-2,533 0 0 0 0 0 0 0
8,665 0 0 0 0 0 0 0
Estado Financiero Anual Individual del Año 2015 (En miles
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Reserva sobre
Activos Primas de
Total Patrimonio Capital Emitido
Financieros Emisión
Medidos al Valor Otras Reservas (En miles de nuevos soles)
Razonable con de Patrimonio
Cambios en Otro
Resultado
Integral
Saldos al 01 de
0 167,909 2,086,865 4D0101 Enero del año 847,192 0
2014/
1. Cambios en
0 0 0 4D0126 Políticas 0 0
Contables/
2. Corrección de
0 0 0 4D0127 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
0 167,909 2,086,865 4D0128 847,192 0
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005 Integral:/
6. Ganancia
0 0 153,588 4D0129 (Pérdida) Neta 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
0 -40,244 -40,244 4D0130 Resultado 0 0
Integral/
8. Resultado
0 -40,244 113,344 4D0131 Integral Total del 0 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
0 0 0 4D0104 Efectivo 0 0
Declarados/
10. Emisión
0 0 0 4D0105 (reducción) de 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 0 0 4D0132 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 0 0 4D0133 por otras 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
0 0 0 4D0134 otras 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 0 0 4D0135 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
4D0114 transacciones 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
4D0112 por Transferencia 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
4D0136 (disminución) en 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
4D01ST Diciembre del 847,192 0
año 2014/
Saldos al 01 de
0 0 0 4D0201 Enero del año 847,192 0
2015/
1. Cambios en
0 0 0 4D0226 Políticas 0 0
Contables/
2. Corrección de
0 0 0 4D0227 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
0 -40,244 113,344 4D0228 847,192 0
Reexpresado/
4. Cambios en
0 127,665 2,200,209 4DT007 Patrimonio:/
5. Resultado
0 127,665 2,200,209 4DT008 Integral:/
6. Ganancia
0 0 0 4D0229 (Pérdida) Neta 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
0 0 0 4D0230 Resultado 0 0
Integral/
8. Resultado
0 127,665 2,200,209 4D0231 Integral Total del 0 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
4D0204 Efectivo 0 0
Declarados/
10. Emisión
4D0205 (reducción) de 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 0 302,491 4D0232 Acciones de 0 0
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 99,378 99,378 4D0233 por otras 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
0 99,378 401,869 4D0234 otras 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 0 -46,147 4D0235 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
0 0 0 4D0214 transacciones 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
0 0 0 4D0212 por Transferencia 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
0 0 0 4D0236 (disminución) en 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
0 0 0 4D02ST Diciembre del 847,192 0
año 2015/
0 0 0
0 0 0
0 0 164
0 99,378 355,886
0 227,043 2,556,095
dual del Año 2015 (En miles de nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10,421 0 0 0 0
0 0 0 0 18,923 0 -7,714 0
0 0 0 -102,550 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8,535 -8,535 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 153,588 0 0 0 0
0 0 0 0 -3,113 0 -37,131 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014
Cambios en el
Activos no Ganancia valor razonable Total Patrimonio
corrientes o (perdida) de pasivos
grupos de Superávit de actuariales en financieros Otras Reservas (En miles de nuevos soles)
activos Revaluación plan de atribuibles a de Patrimonio
mantenidos para beneficios cambios en el
la venta definidos riesgo de crédito
del pasivo
0 0 0 0 0 0 4D0126
0 0 0 0 0 0 4D0127
4DT004
4DT005
0 0 0 0 0 10,421 4D0129
0 0 0 0 0 -102,550 4D0104
0 0 0 0 0 0 4D0105
0 0 0 0 0 0 4D0132
0 0 0 0 0 0 4D0133
0 0 0 0 0 0 4D0134
0 0 0 0 0 0 4D0135
0 0 0 0 0 0 4D0114
0 0 0 0 0 0 4D0112
0 0 0 0 0 0 4D0226
0 0 0 0 0 0 4D0227
4DT007
4DT008
0 0 0 0 0 153,588 4D0229
0 0 0 0 -40,244 -40,244 4D0230
0 0 0 0 0 0 4D0204
0 0 0 0 0 0 4D0205
0 0 0 0 0 0 4D0232
0 0 0 0 0 0 4D0233
0 0 0 0 0 0 4D0234
0 0 0 0 0 0 4D0235
0 0 0 0 0 0 4D0214
0 0 0 0 0 0 4D0212
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014
Saldos al 01 de
Enero del año 847,192 0 7,388 0 129,342 918,107 -21,530
2013/
1. Cambios en
Políticas 0 0 0 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de 0 0 0 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial 847,192 0 7,388 0 129,342 918,107 -21,530
Reexpresado/
4. Cambios en
Patrimonio:/
5. Resultado
Integral:/
6. Ganancia
(Pérdida) Neta 0 0 0 0 0 317,907 0
del Ejercicio/
7. Otro
Resultado 0 0 0 0 0 0 16,918
Integral/
8. Resultado
Integral Total del 0 0 0 0 0 317,907 16,918
Ejercicio/
9. Dividendos en
Efectivo 0 0 0 0 0 -102,549 0
Declarados/
10. Emisión
(reducción) de 0 0 0 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
por otras 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
otras 0 0 0 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones 0 0 0 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
transacciones 0 0 0 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
por Transferencia 0 0 0 0 31,561 -31,561 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
(disminución) en 0 0 0 0 31,561 183,797 16,918
el patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del 847,192 0 7,388 0 160,903 1,101,904 -4,612
año 2013/
Saldos al 01 de
Enero del año 847,192 0 7,388 0 160,903 1,101,904 -4,612
2014/
1. Cambios en
Políticas 0 0 0 0 0 0 0
Contables/
2. Corrección de 0 0 0 0 0 0 0
Errores/
4. Cambios en
Patrimonio:/
5. Resultado
Integral:/
6. Ganancia
(Pérdida) Neta 0 0 0 0 0 10,421 0
del Ejercicio/
7. Otro
Resultado 0 0 0 0 0 0 18,923
Integral/
8. Resultado
Integral Total del 0 0 0 0 0 10,421 18,923
Ejercicio/
9. Dividendos en
Efectivo 0 0 0 0 0 -102,550 0
Declarados/
10. Emisión
(reducción) de 0 0 0 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
Acciones de 0 0 0 0 0 0 0
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
por otras 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios/
13. Disminución
(Incremento) por
otras 0 0 0 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios/
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones 0 0 0 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
transacciones 0 0 0 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
por Transferencia 0 0 0 0 8,535 -8,535 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
(disminución) en 0 0 0 0 8,535 -100,664 18,923
el patrimonio/
Saldos al 31 de
Diciembre del 847,192 0 7,388 0 169,438 1,001,240 14,311
año 2014/
ALICORP S.A.A.
Cambios en el
Activos no Ganancia valor razonable
Inversiones en Diferencias de
Coberturas de instrumentos de corrientes o (perdida) de pasivos
Cambio por
inversión neta grupos de Superávit de actuariales en financieros Otras Reservas
patrimonio Conversión de
de negocios en medidos activos Revaluación plan de atribuibles a de Patrimonio
al valor Operaciones en
el extranjero el Extranjero mantenidos para beneficios cambios en el
razonable la venta definidos riesgo de crédito
del pasivo
0 61,450 0 0 0 0 0 39,920
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 61,450 0 0 0 0 0 39,920
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -6,440 0 0 0 0 0 10,478
0 -6,440 0 0 0 0 0 10,478
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -6,440 0 0 0 0 0 10,478
0 55,010 0 0 0 0 0 50,398
0 55,010 0 0 0 0 0 50,398
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 55,010 0 0 0 0 0 50,398
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -7,714 0 0 0 0 0 11,209
0 -7,714 0 0 0 0 0 11,209
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 -7,714 0 0 0 0 0 11,209
0 47,296 0 0 0 0 0 61,607
Estado Financiero Anual Individual del Año 2013 (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
Saldos al 01 de
1,941,949 4D0101 Enero del año 847,192 0 7,388 0
2012/
1. Cambios en
0 4D0126 Políticas 0 0 0 0
Contables /
2. Corrección de
0 4D0127 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
1,941,949 4D0128 847,192 0 7,388 0
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005 Integral:/
6. Ganancia
317,907 4D0129 (Pérdida) Neta 0 0 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
10,478 4D0130 Resultado 0 0 0 0
Integral/
8. Resultado
328,385 4D0131 Integral Total del 0 0 0 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
-102,549 4D0104 Efectivo 0 0 0 0
Declarados/
10. Emisión
0 4D0105 (reducción) de 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 4D0132 0 0 0 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 4D0133 por otras 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios /
13. Disminución
(Incremento) por
0 4D0134 otras 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios /
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 4D0135 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
0 4D0114 transacciones 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
0 4D0112 por Transferencia 0 0 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
225,836 4D0136 (disminución) en 0 0 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
2,167,785 4D01ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0
año 2012/
Saldos al 01 de
2,167,785 4D0201 Enero del año 847,192 0 7,388 0
2013/
1. Cambios en
0 4D0226 Políticas 0 0 0 0
Contables /
2. Corrección de
0 4D0227 0 0 0 0
Errores/
3. Saldo Inicial
2,167,785 4D0228 847,192 0 7,388 0
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT007 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT008 Integral:/
6. Ganancia
10,421 4D0229 (Pérdida) Neta 0 0 0 0
del Ejercicio/
7. Otro
11,209 4D0230 Resultado 0 0 0 0
Integral/
8. Resultado
21,630 4D0231 Integral Total del 0 0 0 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
-102,550 4D0204 Efectivo 0 0 0 0
Declarados/
10. Emisión
0 4D0205 (reducción) de 0 0 0 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 4D0232 Acciones de 0 0 0 0
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 4D0233 por otras 0 0 0 0
Aportaciones de
los Propietarios /
13. Disminución
(Incremento) por
0 4D0234 otras 0 0 0 0
Distribuciones a
los Propietarios /
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 4D0235 0 0 0 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
0 4D0214 transacciones 0 0 0 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
0 4D0212 por Transferencia 0 0 0 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
-80,920 4D0236 (disminución) en 0 0 0 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
2,086,865 4D02ST Diciembre del 847,192 0 7,388 0
año 2013/
miles de nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 315,613 0 0 0 0 0 0
0 0 -21,545 0 0 0 -1,305 0
0 -162,370 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
32,251 -32,251 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 221,324 0 0 0 0 0 0
0 0 16,918 0 0 0 0 0
0 221,324 16,918 0 0 0 0 0
0 -102,549 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
31,561 -31,561 0 0 0 0 0 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Del 01/01/2012 al 31/12/2012
Cambios en el
Ganancia valor razonable Total Patrimonio Capital Emitido
(perdida) de pasivos
actuariales en financieros Otras Reservas (En miles de nuevos soles)
plan de atribuibles a de Patrimonio
beneficios cambios en el
definidos riesgo de crédito
del pasivo
Saldos al 01 de
0 0 117,324 1,892,154 4D0101 Enero del año 847,192
2011/
1. Cambios en
0 0 0 0 4D0126 Políticas 0
Contables /
2. Corrección de
0 0 0 0 4D0127 0
Errores/
3. Saldo Inicial
0 0 117,324 1,892,154 4D0128 847,192
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT004 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT005 Integral:/
6. Ganancia
0 0 0 315,613 4D0129 (Pérdida) Neta 0
del Ejercicio/
7. Otro
0 0 -22,850 -22,850 4D0130 Resultado 0
Integral/
8. Resultado
0 0 -22,850 292,763 4D0131 Integral Total del 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
0 0 0 -162,370 4D0104 Efectivo 0
Declarados/
10. Emisión
0 0 0 0 4D0105 (reducción) de 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 0 0 0 4D0132 0
Acciones de
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 0 0 0 4D0133 por otras 0
Aportaciones de
los Propietarios /
13. Disminución
(Incremento) por
0 0 0 0 4D0134 otras 0
Distribuciones a
los Propietarios /
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 0 0 0 4D0135 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
0 0 0 0 4D0114 transacciones 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
0 0 0 0 4D0112 por Transferencia 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
0 0 -22,850 130,393 4D0136 (disminución) en 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
0 0 94,474 2,022,547 4D01ST Diciembre del 847,192
año 2011/
Saldos al 01 de
0 0 94,474 2,022,547 4D0201 Enero del año 847,192
2012/
1. Cambios en
0 0 0 0 4D0226 Políticas 0
Contables /
2. Corrección de
0 0 0 0 4D0227 0
Errores/
3. Saldo Inicial
0 0 94,474 2,022,547 4D0228 847,192
Reexpresado/
4. Cambios en
4DT007 Patrimonio:/
5. Resultado
4DT008 Integral:/
6. Ganancia
0 0 0 221,324 4D0229 (Pérdida) Neta 0
del Ejercicio/
7. Otro
0 0 16,918 16,918 4D0230 Resultado 0
Integral/
8. Resultado
0 0 16,918 238,242 4D0231 Integral Total del 0
Ejercicio/
9. Dividendos en
0 0 0 -102,549 4D0204 Efectivo 0
Declarados/
10. Emisión
0 0 0 0 4D0205 (reducción) de 0
patrimonio/
11. Reducción o
Amortización de
0 0 0 0 4D0232 Acciones de 0
Inversión/
12. Incremento
(Disminución)
0 0 0 0 4D0233 por otras 0
Aportaciones de
los Propietarios /
13. Disminución
(Incremento) por
0 0 0 0 4D0234 otras 0
Distribuciones a
los Propietarios /
14. Incremento
(Disminución)
por cambios en
las
participaciones
0 0 0 0 4D0235 0
de subsidiarias
que no
impliquen
pérdida de
control/
15. Incremento
(Disminución)
por
0 0 0 0 4D0214 transacciones 0
con acciones
propias en
cartera/
16. Incremento
(Disminución)
0 0 0 0 4D0212 por Transferencia 0
y Otros Cambios
de patrimonio/
Total incremento
0 0 16,918 135,693 4D0236 (disminución) en 0
el patrimonio/
Saldos al 31 de
0 0 111,392 2,158,240 4D02ST Diciembre del 847,192
año 2012/
nual Individual del Año 2012 (En miles de nuevos soles)
ALICORP S.A.A.
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 322,510 0 0 0
0 0 0 0 0 15 0 0
0 0 0 0 322,510 15 0 0
0 0 0 0 -145,279 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 28,565 -28,565 0 0 0
0 0 0 28,565 148,666 15 0 0
0 7,388 0 97,091 823,159 15 0 117,309
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 315,613 0 0 0
0 0 0 0 0 -21,545 0 -1,305
0 0 0 0 -162,370 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 32,251 -32,251 0 0 0
0 0 0 0 0 117,309 1,714,908
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 117,309 1,714,908
0 0 0 0 0 0 322,510
0 0 0 0 0 15 15
0 0 0 0 0 15 322,525
0 0 0 0 0 0 -145,279
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15 177,246
0 0 0 0 0 117,324 1,892,154
0 0 0 0 0 117,324 1,892,154
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 117,324 1,892,154
0 0 0 0 0 0 315,613
0 0 0 0 0 -22,850 -22,850
0 0 0 0 0 -22,850 292,763
0 0 0 0 0 0 -162,370
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -22,850 130,393
0 0 0 0 0 94,474 2,022,547
Estado Financiero Anual Individual del Año 2017 (En miles de Estado Financiero Anual In
nuevos soles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. A
Venta de Bienes
3D0101 y Prestación de 4,986,012 4,666,905 3D0101
Servicios/
Regalías, Cuotas,
Comisiones,
3D0112 Otros Ingresos 0 0 3D0112
de Actividades
Ordinarias/
Contratos
Mantenidos con
3D0110 Propósito de 0 0 3D0110
Intermediación o
para Negociar/
Arrendamiento y
Posterior Venta
de Activos
3D0117 0 0 3D0117
Mantenidos para
Arrendar a
Terceros/
Otros Cobros de
Efectivo Relativos
3D0104 137,922 145,965 3D0104
a las Actividades
de Operación/
Proveedores de
3D0109 Bienes y -4,040,137 -3,785,282 3D0109
Servicios/
Contratos
Mantenidos con
3D0118 Propósito de 0 0 3D0118
Intermediación o
para Negociar/
Pagos a y por
3D0105 Cuenta de los -359,551 -302,889 3D0105
Empleados/
Elaboración o
Adquisición de
Activos para
3D0119 0 0 3D0119
Arrendar y Otros
Mantenidos para
la Venta/
Otros Pagos de
Efectivo Relativos
3D0108 -176,358 0 3D0108
a las Actividades
de Operación/
Flujos de Efectivo
y Equivalente al
Efectivo
3D0121 547,888 724,699 3D0121
procedente de
(utilizados en)
Operaciones/
Intereses
Recibidos (no
3D0103 incluidos en la 0 0 3D0103
Actividad de
Inversión)/
Intereses
Pagados (no
3D0107 incluidos en la 0 0 3D0107
Actividad de
Financiación)/
Dividendos
Recibidos (no
3D0111 incluidos en la 0 0 3D0111
Actividad de
Inversión)/
Dividendos
Pagados (no
3D0116 incluidos en la 0 0 3D0116
Actividad de
Financiación)/
Impuestos a las
Ganancias
3D0120 -49,705 -23,237 3D0120
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
3D0122 (Pagos) de 0 -130,634 3D0122
Efectivo/
Flujos de Efectivo y Equivalente al
3D01ST Efectivo procedente de (utilizados 498,183 570,828 3D01ST
en) Actividades de Operación/
Reembolso de
Adelantos de
Préstamos y
3D0220 0 0 3D0220
Préstamos
Concedidos a
Terceros/
Pérdida de
Control de
3D0218 0 0 3D0218
Subsidiarias u
Otros Negocios/
Reembolsos
Recibidos de
3D0209 Préstamos a 453,192 293,257 3D0209
Entidades
Relacionadas/
Venta de
Instrumentos
Financieros de
3D0201 0 0 3D0201
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
3D0221 (Futuro, a 0 0 3D0221
Término,
Opciones)/
Venta de
Participaciones
en Negocios
3D0222 0 0 3D0222
Conjuntos, Neto
Del Efectivo
Desapropiado/
Venta de
3D0202 Propiedades, 1,995 864 3D0202
Planta y Equipo/
Venta de Activos
3D0203 0 0 3D0203
Intangibles/
Venta de Otros
3D0223 Activos de Largo 3,954 0 3D0223
Plazo/
Subvenciones del
3D0231 0 0 3D0231
Gobierno/
Intereses
3D0210 27,425 5,335 3D0210
Recibidos/
Dividendos
3D0211 96,060 68,909 3D0211
Recibidos/
Clases de Pagos en Efectivo por
3DT004 3DT004
Actividades de Inversión/
Préstamos
3D0225 Concedidos a 0 0 3D0225
Terceros/
Obtener el
Control de
3D0232 0 0 3D0232
Subsidiarias u
Otros Negocios/
Prestamos
Concedidos a
3D0212 -445,351 -495,838 3D0212
Entidades
Relacionadas/
Compra de
Instrumentos
Financieros de
3D0205 0 0 3D0205
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
3D0226 (Futuro, a 0 0 3D0226
Término,
Opciones)/
Compra de
Subsidiarias,
3D0219 0 0 3D0219
Neto del Efectivo
Adquirido/
Compra de
Participaciones
en Negocios
3D0227 0 0 3D0227
Conjuntos, Neto
del Efectivo
Adquirido/
Compra de
3D0206 Propiedades, -39,748 -40,464 3D0206
Planta y Equipo/
Compra de
3D0207 Activos 0 0 3D0207
Intangibles/
Compra de Otros
3D0229 Activos de Largo 0 0 3D0229
Plazo/
Impuestos a las
Ganancias
3D0233 0 0 3D0233
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
(Pagos) de
3D0234 Efectivo Relativos -159,516 62,028 3D0234
a las Actividades
de Inversión/
Préstamos de
3D0319 Entidades 0 38,021 3D0319
Relacionadas/
Cambios en las
Participaciones
en la Propiedad
3D0326 de Subsidiarias 0 0 3D0326
que no Resultan
en Pérdida de
Control/
Emisión de
3D0327 0 0 3D0327
Acciones/
Emisión de Otros
3D0328 Instrumentos de 0 0 3D0328
Patrimonio/
Subvenciones del
3D0329 0 0 3D0329
Gobierno/
Clases de Pagos en Efectivo por
3DT006 3DT006
Actividades de Financiación:/
Amortización o
3D0330 Pago de -2,027,235 -1,005,515 3D0330
Préstamos/
Pasivos por
3D0322 Arrendamiento 0 0 3D0322
Financiero/
Préstamos de
3D0321 Entidades 0 -35,377 3D0321
Relacionadas/
Cambios en las
Participaciones
en la Propiedad
3D0331 de Subsidiarias 0 0 3D0331
que no Resultan
en Pérdida de
Control/
Recompra o
Rescate de
Acciones de la
3D0310 0 0 3D0310
Entidad
(Acciones en
Cartera)/
Adquisición de
Otras
3D0323 0 0 3D0323
Participaciones
en el Patrimonio/
Intereses
3D0311 -84,831 -95,632 3D0311
Pagados/
Dividendos
3D0305 -119,641 -46,147 3D0305
Pagados/
Impuestos a las
Ganancias
3D0332 0 0 3D0332
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
(Pagos) de
3D0333 Efectivo Relativos -3,873 -3,813 3D0333
a las Actividades
de Financiación/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px;
3D03ST Efectivo procedente de (utilizados 183,403 -328,098 3D03ST
en) Actividades de Financiación/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Aumento
(Disminución)
Neto de Efectivo
y Equivalente al
3D0401 Efectivo, antes 619,597 136,821 3D0401
de las
Variaciones en
las Tasas de
Cambio/
Efectos de las
Variaciones en
las Tasas de
3D0404 Cambio sobre el 1,553 3,062 3D0404
Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Aumento
(Disminución)
3D0405 Neto de Efectivo 621,150 139,883 3D0405
y Equivalente al
Efectivo/
Efectivo y
Equivalente al
3D0402 155,058 15,175 3D0402
Efectivo al Inicio
del Ejercicio/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo 11px; 776,208 155,058 3D04ST
al Finalizar el Ejercicio/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Estado Financiero Anual Individual del Año 2016 (En miles de Estado Financiero Anual Individual d
nuevos soles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Venta de Bienes
y Prestación de 4,666,905 4,616,287 3D0101
Servicios/
Regalías, Cuotas,
Comisiones,
Otros Ingresos 0 0 3D0112
de Actividades
Ordinarias/
Contratos
Mantenidos con
Propósito de 0 0 3D0110
Intermediación o
para Negociar/
Arrendamiento y
Posterior Venta
de Activos 0 0 3D0117
Mantenidos para
Arrendar a
Terceros/
Otros Cobros de
Efectivo Relativos 140,011 203,318 3D0104
a las Actividades
de Operación/
Proveedores de
Bienes y -3,785,282 -3,748,215 3D0109
Servicios/
Contratos
Mantenidos con
Propósito de 0 0 3D0118
Intermediación o
para Negociar/
Pagos a y por
Cuenta de los -302,889 -286,544 3D0105
Empleados/
Elaboración o
Adquisición de
Activos para 0 0 3D0119
Arrendar y Otros
Mantenidos para
la Venta/
Otros Pagos de
Efectivo Relativos 0 0 3D0108
a las Actividades
de Operación/
Flujos de Efectivo
y Equivalente al
Efectivo 718,745 784,846 3D0121
procedente de
(utilizados en)
Operaciones/
Intereses
Recibidos (no
incluidos en la 0 0 3D0103
Actividad de
Inversión)/
Intereses
Pagados (no
incluidos en la 0 0 3D0107
Actividad de
Financiación)/
Dividendos
Recibidos (no
incluidos en la 0 0 3D0111
Actividad de
Inversión)/
Dividendos
Pagados (no
incluidos en la 0 0 3D0116
Actividad de
Financiación)/
Impuestos a las
Ganancias -23,237 -37,881 3D0120
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
(Pagos) de -124,680 -12,089 3D0122
Efectivo/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados 570,828 734,876 3D01ST Efectivo Procedente de (Utilizados
en) Actividades de Operación/ padding: en) Actividades de Operación/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Reembolso de
Adelantos de
Préstamos y
0 0 3D0220
Préstamos
Concedidos a
Terceros/
Pérdida de
Control de 0 0 3D0218
Subsidiarias u
Otros Negocios/
Reembolsos
Recibidos de
Préstamos a 331,278 241,251 3D0209
Entidades
Relacionadas/
Venta de
Instrumentos
Financieros de
0 0 3D0201
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
(Futuro, a 0 0 3D0221
Término,
Opciones)/
Venta de
Participaciones
en Negocios 0 0 3D0222
Conjuntos, Neto
Del Efectivo
Desapropiado/
Venta de
Propiedades, 864 430 3D0202
Planta y Equipo/
Venta de Activos 0 0 3D0203
Intangibles/
Venta de Otros
Activos de Largo 0 0 3D0223
Plazo/
Préstamos
Concedidos a 0 0 3D0225
Terceros/
Obtener el
Control de 0 -83,493 3D0232
Subsidiarias u
Otros Negocios/
Prestamos
Concedidos a
-531,215 -310,970 3D0212
Entidades
Relacionadas/
Compra de
Instrumentos
Financieros de 0 0 3D0205
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
(Futuro, a 0 0 3D0226
Término,
Opciones)/
Compra de
Subsidiarias, 0 0 3D0219
Neto del Efectivo
Adquirido/
Compra de
Participaciones
en Negocios 0 0 3D0227
Conjuntos, Neto
del Efectivo
Adquirido/
Compra de
Propiedades, -40,464 -64,302 3D0206
Planta y Equipo/
Compra de
Activos 0 0 3D0207
Intangibles/
Compra de Otros
Activos de Largo 0 0 3D0229
Plazo/
Impuestos a las
Ganancias 0 0 3D0233
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
(Pagos) de
Efectivo Relativos 62,028 3,510 3D0234
a las Actividades
de Inversión/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados -103,265 -126,066 3D02ST Efectivo Procedente de (Utilizados
en) Actividades de Inversión/ padding: en) Actividades de Inversión/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Préstamos de
Entidades 0 0 3D0319
Relacionadas/
Cambios en las
Participaciones
en la Propiedad
de Subsidiarias 0 0 3D0326
que no Resultan
en Pérdida de
Control/
Emisión de 0 0 3D0327
Acciones/
Emisión de Otros
Instrumentos de 0 0 3D0328
Patrimonio/
Pasivos por
Arrendamiento 0 0 3D0322
Financiero/
Préstamos de
Entidades 0 0 3D0321
Relacionadas/
Cambios en las
Participaciones
en la Propiedad
de Subsidiarias 0 0 3D0331
que no Resultan
en Pérdida de
Control/
Recompra o
Rescate de
Acciones de la 0 0 3D0310
Entidad
(Acciones en
Cartera)/
Adquisición de
Otras 0 0 3D0323
Participaciones
en el Patrimonio/
Impuestos a las
Ganancias 0 0 3D0332
(Pagados)
Reembolsados/
Otros Cobros
(Pagos) de
Efectivo Relativos -3,813 31,997 3D0333
a las Actividades
de Financiación/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados -330,742 -612,818 3D03ST Efectivo Procedente de (Utilizados
en) Actividades de Financiación/ padding: en) Actividades de Financiación/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Aumento
(Disminución)
Neto de Efectivo
y Equivalente al
Efectivo, antes 136,821 -4,008 3D0401
de las
Variaciones en
las Tasas de
Cambio/
Efectos de las
Variaciones en
las Tasas de
Cambio sobre el 3,062 2,566 3D0404
Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Aumento
(Disminución)
Neto de Efectivo 139,883 -1,442 3D0405
y Equivalente al
Efectivo/
Efectivo y
Equivalente al 15,175 16,617 3D0402
Efectivo al Inicio
del Ejercicio/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Efectivo y Equivalente al Efectivo 11px; 155,058 15,175 3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo
al Finalizar el Ejercicio/ padding: al Finalizar el Ejercicio/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
nanciero Anual Individual del Año 2015 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2014
oles) nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Contratos Contratos
mantenidos con mantenidos con
propósito de 0 0 3D0110 propósito de
intermediación o intermediación o
para negociar/ para negociar/
Arredamiento y Arredamiento y
posterior venta 0 0 3D0117 posterior venta
de esos activos/ de esos activos/
Proveedores de Proveedores de
Bienes y -3,748,215 -4,029,907 3D0109 Bienes y
Servicios/ Servicios/
Contratos Contratos
mantenidos con mantenidos con
propósito de 0 0 3D0118 propósito de
intermediación o intermediación o
para negociar/ para negociar/
Intereses Intereses
recibidos (no recibidos (no
incluidos en la 0 0 3D0103 incluidos en la
Actividad de Actividad de
Inversión)/ Inversión)/
Intereses Intereses
pagados (no pagados (no
incluidos en la 0 0 3D0107 incluidos en la
Actividad de Actividad de
Financiación)/ Financiación)/
Dividendos Dividendos
Recibidos (no Recibidos (no
incluidos en la 0 0 3D0111 incluidos en la
Actividad de Actividad de
Inversión)/ Inversión)/
Dividendos Dividendos
pagados (no pagados (no
incluidos en la 0 0 3D0116 incluidos en la
Actividad de Actividad de
Financiación)/ Financiación)/
Reembolso de Reembolso de
Adelantos de Adelantos de
Prestamos y Prestamos y
0 0 3D0220
Préstamos Préstamos
Concedidos a Concedidos a
Terceros/ Terceros/
Pérdida de Pérdida de
control de control de
0 0 3D0218
subsidiarias u subsidiarias u
otros negocios/ otros negocios/
Reembolsos Reembolsos
recibidos de recibidos de
préstamos a 241,251 79,646 3D0209 préstamos a
entidades entidades
relacionadas/ relacionadas/
Venta de Venta de
Instrumentos Instrumentos
Financieros de Financieros de
0 0 3D0201
Patrimonio o Patrimonio o
Deuda de Otras Deuda de Otras
Entidades/ Entidades/
Contratos Contratos
Derivados Derivados
(futuro, a 0 0 3D0221 (futuro, a
término, término,
opciones)/ opciones)/
Venta de Venta de
Participaciones Participaciones
en Negocios en Negocios
0 0 3D0222
Conjuntos, Neto Conjuntos, Neto
del Efectivo del Efectivo
Desapropiado/ Desapropiado/
Venta de Venta de
Propiedades, 430 4,760 3D0202 Propiedades,
Planta y Equipo/ Planta y Equipo/
Venta de Activos Venta de Activos
0 0 3D0203
Intangibles/ Intangibles/
Anticipos y Anticipos y
Prestamos Prestamos
0 0 3D0225
Concedidos a Concedidos a
Terceros/ Terceros/
Obtener el Obtener el
control de control de
-83,493 -294,472 3D0232
subsidiarias u subsidiarias u
otros negocios/ otros negocios/
Prestamos Prestamos
concedidos a concedidos a
-310,970 -34,291 3D0212
entidades entidades
relacionadas/ relacionadas/
Compra de Compra de
Instrumentos Instrumentos
Financieros de Financieros de
0 0 3D0205
Patrimonio o Patrimonio o
Deuda de Otras Deuda de Otras
Entidades/ Entidades/
Contratos Contratos
Derivados Derivados
(futuro, a 0 0 3D0226 (futuro, a
término, término,
opciones)/ opciones)/
Compra de Compra de
Subsidiarias, Subsidiarias,
0 -302,149 3D0219
Neto del Efectivo Neto del Efectivo
Adquirido/ Adquirido/
Compra de Compra de
Participaciones Participaciones
en Negocios en Negocios
0 0 3D0227
Conjuntos, Neto Conjuntos, Neto
del Efectivo del Efectivo
Adquirido/ Adquirido/
Compra de Compra de
Propiedades, -64,302 -205,523 3D0206 Propiedades,
Planta y Equipo/ Planta y Equipo/
Compra de Compra de
Activos 0 0 3D0207 Activos
Intangibles/ Intangibles/
Compra de Otros Compra de Otros
Activos de largo 0 0 3D0229 Activos de largo
plazo/ plazo/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
ujos de Efectivo y Equivalente al 11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al
ectivo Procedente de (Utilizados -126,066 -709,736 3D02ST Efectivo Procedente de (Utilizados
n) Actividades de Inversión/ padding: en) Actividades de Inversión/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Préstamos de Préstamos de
entidades 0 0 3D0319 entidades
relacionadas/ relacionadas/
Emisión de Emisión de
0 0 3D0327
Acciones/ Acciones/
Préstamos de Préstamos de
entidades 0 0 3D0321 entidades
relacionadas/ relacionadas/
Recompra o Recompra o
Rescate de Rescate de
Acciones de la Acciones de la
0 0 3D0310
Entidad Entidad
(Acciones en (Acciones en
Cartera)/ Cartera)/
Adquisición de Adquisición de
Otras Otras
0 0 3D0323
Participaciones Participaciones
en el Patrimonio/ en el Patrimonio/
Intereses Intereses
-114,874 -83,446 3D0311
pagados/ pagados/
Dividendos Dividendos
0 -102,550 3D0305
pagados/ pagados/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
ujos de Efectivo y Equivalente al 11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al
ectivo Procedente de (Utilizados -612,818 425,950 3D03ST Efectivo Procedente de (Utilizados
n) Actividades de Financiación/ padding: en) Actividades de Financiación/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Aumento Aumento
(Disminución) (Disminución)
Neto de Efectivo Neto de Efectivo
y Equivalente al y Equivalente al
Efectivo, antes -4,008 -24,287 3D0401 Efectivo, antes
de las de las
Variaciones en Variaciones en
las Tasas de las Tasas de
Cambio/ Cambio/
Aumento Aumento
(Disminución) (Disminución)
Neto de Efectivo -1,442 -22,717 3D0405 Neto de Efectivo
y Equivalente al y Equivalente al
Efectivo/ Efectivo/
Efectivo y Efectivo y
Equivalente al Equivalente al
16,617 39,334 3D0402
Efectivo al Inicio Efectivo al Inicio
del Ejercicio/ del Ejercicio/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
ectivo y Equivalente al Efectivo 11px; 15,175 16,617 3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo
Finalizar el Ejercicio/ padding: al Finalizar el Ejercicio/
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
nual Individual del Año 2014 (En miles de Estado Financiero Anual Individual del Año 2013 (En miles
nuevos soles)
ALICORP S.A.A. ALICORP S.A.A.
Venta de Bienes
4,652,400 4,249,800 3D0101 y Prestación de
Servicios /
Regalías, cuotas,
comisiones,
0 0 3D0112 otros ingresos de
actividades
ordinarias /
Contratos
mantenidos con
0 0 3D0110 propósito de
intermediación o
para negociar/
Arredamiento y
0 0 3D0117 posterior venta
de esos activos/
Otros cobros de
efectivo relativos
254,686 22,774 3D0104 a la actividad de
operación/
Proveedores de
-4,029,907 -3,413,743 3D0109 Bienes y
Servicios/
Contratos
mantenidos con
0 0 3D0118 propósito de
intermediación o
para negociar/
Pagos a y por
-306,276 -291,644 3D0105 cuenta de los
empleados/
Elaboración o
adquisición de
activos para
0 0 3D0119
arrendar y otros
mantenidos para
la venta/
Otros Pagos de
Efectivo Relativos
-253,513 -23,358 3D0108 a la Actividad de
Operación/
Flujos de efectivo
y equivalente al
efectivo
317,390 543,829 3D0121 procedente de
(utilizados en)
operaciones/
Intereses
recibidos (no
0 0 3D0103 incluidos en la
Actividad de
Inversión)/
Intereses
pagados (no
0 0 3D0107 incluidos en la
Actividad de
Financiación)/
Dividendos
Recibidos (no
0 0 3D0111 incluidos en la
Actividad de
Inversión)/
Dividendos
pagados (no
0 0 3D0116 incluidos en la
Actividad de
Financiación)/
Impuestos a las
ganancias
-57,891 -144,829 3D0120 (pagados)
reembolsados/
Otros cobros
0 0 3D0122 (pagos) de
efectivo/
<="" th="" <="" th=""
style="color style="color
: rgb(255, : rgb(255,
255, 255); 255, 255);
font-size: font-size:
11px; Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px;
259,499 399,000 3D01ST Efectivo Procedente de (Utilizados
padding: en) Actividades de Operación/ padding:
5px 6px; 5px 6px;
background background
-color: -color:
rgb(167, rgb(167,
169, 172);"> 169, 172);">
Reembolso de
Adelantos de
Prestamos y
0 0 3D0220 Préstamos
Concedidos a
Terceros/
Pérdida de
control de
0 0 3D0218 subsidiarias u
otros negocios/
Reembolsos
recibidos de
79,646 46,648 3D0209 préstamos a
entidades
relacionadas/
Venta de
Instrumentos
Financieros de
0 0 3D0201 Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
0 0 3D0221 (futuro, a
término,
opciones)/
Venta de
Participaciones
en Negocios
0 0 3D0222 Conjuntos, Neto
del Efectivo
Desapropiado/
Venta de
4,760 46,009 3D0202 Propiedades,
Planta y Equipo/
Venta de Activos
0 83,878 3D0203 Intangibles/
Venta de Otros
0 0 3D0223 Activos de largo
plazo/
Subvenciones del
0 0 3D0231 gobierno/
Intereses
4,423 2,976 3D0210
Recibidos/
Dividendos
34,648 5,400 3D0211 Recibidos/
Clases de pagos en efectivo por
3DT004 actividades de inversión/
Anticipos y
Prestamos
0 0 3D0225 Concedidos a
Terceros/
Obtener el
control de
0 0 3D0232 subsidiarias u
otros negocios/
Prestamos
concedidos a
-34,291 -65,503 3D0212 entidades
relacionadas/
Compra de
Instrumentos
Financieros de
0 0 3D0205 Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
0 0 3D0226 (futuro, a
término,
opciones)/
Compra de
Subsidiarias,
-593,399 -669,268 3D0219 Neto del Efectivo
Adquirido/
Compra de
Participaciones
en Negocios
0 0 3D0227
Conjuntos, Neto
del Efectivo
Adquirido/
Compra de
-205,523 -296,625 3D0206 Propiedades,
Planta y Equipo/
Compra de
0 -9,798 3D0207 Activos
Intangibles /
Compra de Otros
0 0 3D0229 Activos de largo
plazo/
Impuestos a las
ganancias
0 0 3D0233 (pagados)
reembolsados/
Otros cobros
(pagos) de
0 0 3D0234 efectivo relativos
a la actividad de
inversión /
Préstamos de
0 0 3D0319 entidades
relacionadas/
Cambios en las
participaciones
en la propiedad
0 0 3D0326 de subsidiarias
que no resultan
en pérdida de
control/
Emisión de
0 0 3D0327 Acciones /
Emisión de Otros
0 0 3D0328 Instrumentos de
Patrimonio /
Subvenciones del
0 0 3D0329 gobierno/
Clases de pagos en efectivo por
3DT006 actividades de financiación:/
Amortización o
-1,758,350 -1,910,937 3D0330 pago de
Préstamos /
Pasivos por
0 0 3D0322 Arrendamiento
Financiero/
Préstamos de
0 0 3D0321 entidades
relacionadas/
Cambios en las
participaciones
en la propiedad
0 0 3D0331 de subsidiarias
que no resultan
en pérdida de
control/
Recompra o
Rescate de
Acciones de la
0 0 3D0310 Entidad
(Acciones en
Cartera)/
Adquisición de
Otras
0 0 3D0323 Participaciones
en el Patrimonio/
Intereses
-83,446 -50,879 3D0311 pagados/
Dividendos
-102,549 -102,549 3D0305
pagados/
Impuestos a las
ganancias
0 0 3D0332 (pagados)
reembolsados/
Otros cobros
(pagos) de
0 0 3D0333 efectivo relativos
a la actividad de
financiación /
Efectos de las
Variaciones en
las Tasas de
1,569 2,903 3D0404 Cambio sobre el
Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Aumento
(Disminución)
-22,717 -388,865 3D0405 Neto de Efectivo
y Equivalente al
Efectivo/
Efectivo y
Equivalente al
39,334 428,199 3D0402
Efectivo al Inicio
del Ejercicio/
Venta de Bienes
4,249,800 4,194,293 3D0101 y Prestación de 4,194,293
Servicios /
Regalías, cuotas,
comisiones,
0 0 3D0112 otros ingresos de 0
actividades
ordinarias /
Contratos
mantenidos con
0 0 3D0110 propósito de 0
intermediación o
para negociar/
Arredamiento y
0 0 3D0117 posterior venta 0
de esos activos/
Otros cobros de
efectivo relativos
22,774 4,709 3D0104 49,848
a la actividad de
operación/
Proveedores de
-3,426,818 -3,377,222 3D0109 Bienes y -3,377,222
Servicios/
Contratos
mantenidos con
0 0 3D0118 propósito de 0
intermediación o
para negociar/
Pagos a y por
-291,644 -276,389 3D0105 cuenta de los -276,389
empleados/
Elaboración o
adquisición de
activos para
0 0 3D0119 0
arrendar y otros
mantenidos para
la venta/
Otros Pagos de
Efectivo Relativos
-5,056 -100,667 3D0108 0
a la Actividad de
Operación/
Flujos de efectivo
y equivalente al
efectivo
549,056 444,724 3D0121 590,530
procedente de
(utilizados en)
operaciones/
Intereses
recibidos (no
0 0 3D0103 incluidos en la 6,240
Actividad de
Inversión)/
Intereses
pagados (no
0 0 3D0107 incluidos en la -29,039
Actividad de
Financiación)/
Dividendos
Recibidos (no
0 0 3D0111 incluidos en la 0
Actividad de
Inversión)/
Dividendos
pagados (no
0 0 3D0116 incluidos en la 0
Actividad de
Financiación)/
Impuestos a las
ganancias
-144,829 -172,525 3D0120 -172,525
(pagados)
reembolsados/
Otros cobros
0 0 3D0122 (pagos) de -69,806
efectivo/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px;
404,227 272,199 3D01ST Efectivo Procedente de (Utilizados 325,400
en) Actividades de Operación/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Reembolso de
Adelantos de
Prestamos y
0 0 3D0220 1,342
Préstamos
Concedidos a
Terceros/
Pérdida de
control de
0 0 3D0218 0
subsidiarias u
otros negocios/
Reembolsos
recibidos de
0 1,342 3D0209 préstamos a 0
entidades
relacionadas/
Venta de
Instrumentos
Financieros de
0 0 3D0201 0
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
0 0 3D0221 (futuro, a 0
término,
opciones)/
Venta de
Participaciones
en Negocios
0 0 3D0222 0
Conjuntos, Neto
del Efectivo
Desapropiado/
Venta de
46,009 119,543 3D0202 Propiedades, 43,543
Planta y Equipo/
Venta de Activos
83,878 0 3D0203 0
Intangibles/
Venta de Otros
0 0 3D0223 Activos de largo 0
plazo/
Subvenciones del
0 0 3D0231 0
gobierno/
Intereses
2,976 6,240 3D0210 0
Recibidos/
Dividendos
5,400 108 3D0211 108
Recibidos/
Clases de pagos en efectivo por
3DT004 actividades de inversión/
Anticipos y
Prestamos
0 0 3D0225 0
Concedidos a
Terceros/
Obtener el
control de
-273,773 -208,844 3D0232 -208,844
subsidiarias u
otros negocios/
Prestamos
concedidos a
-37,633 -42,848 3D0212 -42,848
entidades
relacionadas/
Compra de
Instrumentos
Financieros de
0 0 3D0205 0
Patrimonio o
Deuda de Otras
Entidades/
Contratos
Derivados
0 0 3D0226 (futuro, a 0
término,
opciones)/
Compra de
Subsidiarias,
0 0 3D0219 -60,486
Neto del Efectivo
Adquirido/
Compra de
Participaciones
en Negocios
-395,495 -60,486 3D0227 0
Conjuntos, Neto
del Efectivo
Adquirido/
Compra de
-296,625 -200,499 3D0206 Propiedades, -200,499
Planta y Equipo/
Compra de
-9,798 0 3D0207 Activos 0
Intangibles /
Compra de Otros
0 0 3D0229 Activos de largo 0
plazo/
Impuestos a las
ganancias
0 0 3D0233 0
(pagados)
reembolsados/
Otros cobros
(pagos) de
0 9,517 3D0234 efectivo relativos 9,517
a la actividad de
inversión /
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px;
-875,061 -375,927 3D02ST Efectivo Procedente de (Utilizados -458,167
en) Actividades de Inversión/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Préstamos de
18,778 2,232 3D0319 entidades 2,232
relacionadas/
Cambios en las
participaciones
en la propiedad
0 0 3D0326 de subsidiarias 0
que no resultan
en pérdida de
control/
Emisión de
0 0 3D0327 0
Acciones /
Emisión de Otros
0 0 3D0328 Instrumentos de 0
Patrimonio /
Subvenciones del
0 0 3D0329 0
gobierno/
Clases de pagos en efectivo por
3DT006 actividades de financiación:/
Amortización o
-1,910,937 -15,014 3D0330 pago de -15,014
Préstamos /
Pasivos por
0 0 3D0322 Arrendamiento 0
Financiero/
Préstamos de
0 -2,400 3D0321 entidades -2,400
relacionadas/
Cambios en las
participaciones
en la propiedad
0 0 3D0331 de subsidiarias 0
que no resultan
en pérdida de
control/
Recompra o
Rescate de
Acciones de la
0 0 3D0310 0
Entidad
(Acciones en
Cartera)/
Adquisición de
Otras
0 0 3D0323 0
Participaciones
en el Patrimonio/
Intereses
-50,879 -29,039 3D0311 0
pagados/
Dividendos
-102,549 -162,370 3D0305 -162,370
pagados/
Impuestos a las
ganancias
0 0 3D0332 0
(pagados)
reembolsados/
Otros cobros
(pagos) de
0 0 3D0333 efectivo relativos 0
a la actividad de
financiación /
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
Flujos de Efectivo y Equivalente al 11px;
84,293 462,337 3D03ST Efectivo Procedente de (Utilizados 491,376
en) Actividades de Financiación/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
Aumento
(Disminución)
Neto de Efectivo
y Equivalente al
-386,541 358,609 3D0401 Efectivo, antes 358,609
de las
Variaciones en
las Tasas de
Cambio/
Efectos de las
Variaciones en
las Tasas de
0 0 3D0404 Cambio sobre el 0
Efectivo y
Equivalentes al
Efectivo/
Aumento
(Disminución)
-386,541 358,609 3D0405 Neto de Efectivo 358,609
y Equivalente al
Efectivo/
Efectivo y
Equivalente al
427,363 68,754 3D0402 68,754
Efectivo al Inicio
del Ejercicio/
<="" th=""
style="color
: rgb(255,
255, 255);
font-size:
40,822 427,363 3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo 11px; 427,363
al Finalizar el Ejercicio/ padding:
5px 6px;
background
-color:
rgb(167,
169, 172);">
(En miles de nuevos
12/31/2011
4,239,573
81,088
-3,581,569
-254,710
0
484,382
16
-17,108
-154,228
-127,224
185,838
57,695
0
3,248
-802
-66,710
-48,394
-191
0
16,956
-38,198
815,710
0
-876,903
-567
-145,279
-207,039
-59,399
-59,399
128,153
68,754