Resumen del escenario

Valores actuales: 1 2
Celdas cambiantes:
Valor_vehículo 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
Capacidad 150.00 150.00 150.00
precio_combustible 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Auxiliar 950,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
Distancia_recorrida 60.00 60.00 80.00
Mtto_preventivo 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Depreciacion 5.00 5.00 5.00
Número_de_auxiliares 2.00 1.00 1.00
Celdas de resultado:
Inversion_camiones 765,000,000.00 765,000,000.00 765,000,000.00
Nro_vehic_req 17.00 17.00 17.00
Costo_diferencial 194.13 348.67 284.30
Ahorro 11% 19% 16%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

para una operatvidad del 100% del negocio, se tendra que hacer
 3 4 5 6 7 Pesimista

45,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 45,000,000.00

150.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00
1,400,000.00 950,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00
9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

765,000,000.00 703,000,000.00 703,000,000.00 703,000,000.00 703,000,000.00 855,000,000.00

17.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
270.70 (101.12) 71.61 (0.34) (30.74) (618.78)
15% -6% 4% 0% -2% -34%

ambiantes de
 Optimista

37,000,000.00
150.00
8,000.00
950,000.00
60.00
7,000.00
5.00
1.00

629,000,000.00
17.00
553.70
31%
 Inversion en camiones
DATOS DEL PROBLEMA Nro de vehículos
Valor vehículo 45,000,000.00 $ Nro de vehículos requeridos
Capacidad 150.00 ped/veh
combustible 20.00 kmts/galon Costo propio
precio combustible 8,000.00 $/galon Costo de combustible
dias laborados 22.00 dias Conductor
Conductor 1,000,000.00 $ Auxiliar
Auxiliar 1,400,000.00 $ Llantas
Tasa oportunidad 1.00% % Aceite
Distancia recorrida 60.00 kmts/dia Mtto preventivo
Nro llantas 4.00 unid Soat
Valor llanta 400,000.00 $/unid Revisión técnico mecánica
vida util 30,000.00 kmts Impuestos
Cambio aceite 100,000.00 $/cambio GPS
frecuencia cambio 5,000.00 kmts Depreciación
Mtto preventivo 7,000.00 $/diarios Seguro
Soat 500,000.00 $/año Costo de oportunidad
Revision técnico mecánica - $/año Costo Total
Impuestos 200,000.00 $/año Nro de pedidos
GPS 600,000.00 $/año Costo por pedido
Depreciacion 5.00 años Costo diferencial
Seguro 2,500,000.00 $/año Ahorro
Número de pedidos 2,500.00 pedidos dia
Pago por subcontratar 1,800.00 $/pedido
Número de auxiliares 1.00
FP 1.00
 Analisis de sensibilidad 2*1
Variable distancia
765,000,000.00 348.67 60 70
16.67 8000 348.67 316.49
17.00 8100 346.63 314.11
8200 344.59 311.73
Un vehículo Toda operación 8300 342.55 309.35
528,000.00 8,976,000.00 11% 8400 340.51 306.97
1,000,000.00 17,000,000.00 21% 8500 338.47 304.59
1,400,000.00 23,800,000.00 30% 8600 336.43 302.21
70,400.00 1,196,800.00 1% 8700 334.39 299.83
26,400.00 448,800.00 1% 8800 332.35 297.45
154,000.00 2,618,000.00 3% 8900 330.31 295.07
41,666.67 708,333.33 1% 9000 328.27 292.69
- - 0%
16,666.67 283,333.33 0%
50,000.00 850,000.00 1% Tasa de oportunidad
750,000.00 12,750,000.00 16% 348.67 1% 1.10%
208,333.33 3,541,666.67 4% 37,000,000.00 414.61 403.18
450,000.00 7,650,000.00 10% 45,000,000.00 348.67 334.76
4,695,466.67 79,822,933.33 100% 52,000,000.00 290.98 274.90
3,300.00 55,000.00
1,422.87 1,451.33 28.46 Numero de trabajadores
377.13 348.67 348.67 2 3
21% 19% 950,000.00 194.13 -99.51
1,000,000.00 163.22 -145.87
1,100,000.00 101.40 -238.60
1,200,000.00 39.58 -331.33
1,500,000.00 -145.87 -609.51
ensibilidad 2*1
ncia
80
284.30 Pedidos iniciales
281.58 Precio 2800
278.86 Tercero 1,800.00
276.14 Nro pedidos al mes 55,000.00
273.42
270.70 ESTADO DE RESULTADOS
267.98 Pedidos iniciales
265.26 Ingresos 154,000,000.00
262.54 Costo de prestaciòn del servicio 72,172,933.33
259.82 Utilidad bruta 81,827,066.67
257.10 Gastos operacionales
Utilidad operacional
Otros ing no operacionales
portunidad Otros egre no operacionales
1.20% 1.50% UAII
391.74 357.43 Gastos financieros
320.86 279.13 UAI
258.83 210.61 Impuestos
Utilidad neta
trabajadores
4 5 Gastos de operación 50,000,000
-393.14 -686.78 Cuentas por cobrar 50,000,000
-454.96 -764.05 Efectivo 10,000,000
-578.60 -918.60 Tasa de impuestos 33%
-702.24 -1073.14
-1073.14 -1536.78
Pedidos iniciales
Precio 2800
Tercero 1,800.00
Nro pedidos al mes 55,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
Pedidos iniciales
Ingresos 154,000,000.00
Costo de prestaciòn del servicio 99,000,000.00
Utilidad bruta 55,000,000.00
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Otros ing no operacionales
Otros egre no operacionales
UAII
Gastos financieros
UAI
Impuestos
Utilidad neta

Gastos de operación 50,000,000

Cuentas por cobrar 50,000,000
Efectivo 10,000,000
Tasa de impuestos 33%
 ALTERNATIVA PROPIA
Puntos extremos Municipios
2800 1800
1800 1500
9800 13000

ESTADO DE RESULTADOS
Ptos extremos Municipios TOTAL
27,440,000.00 23,400,000.00 204,840,000.00
17,640,000.00 19,500,000.00 109,312,933.33
9,800,000.00 3,900,000.00 95,527,066.67
50,000,000.00
45,527,066.67
0
0
45,527,066.67
-
45,527,066.67
15,023,932.00
30,503,134.67

Margen de utilidad 15%

Rotacion de activos 25%
Rentabilidad de activos 0.0369734966
EVA 22,253,134.67

SUBCONTRATACIÓN
Puntos extremos Municipios
2800 1800
1800 1500
9800 13000

ESTADO DE RESULTADOS
Ptos extremos Municipios TOTAL
27,440,000.00 23,400,000.00 204,840,000.00
17,640,000.00 19,500,000.00 136,140,000.00
9,800,000.00 3,900,000.00 68,700,000.00
50,000,000.00
18,700,000.00
0
0
18,700,000.00
-
18,700,000.00
6,171,000.00
 12,529,000.00

Margen de utilidad 6%
Rotacion de activos 341%
Rentabilidad de activos 21%
EVA 11,929,000.00
ALTERNATIVA PROPIA

Concepto VALOR AV VALOR

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 10,000,000 1%
Cuentas por cobrar 50,000,000 6%
Inventarios 0 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,000,000 7%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos 765,000,000.00 93%

TOTAL DE ACTIVO 825,000,000.00 100%

Ingresos operacionales 204,840,000.00

Costos de producción 136,140,000.00
Utilidad bruta 68,700,000.00
Gastos operacionales 50,000,000
Utilidad operacional 18,700,000.00
Impuestos operativos 6,171,000
Utilidad operativa despues de impuestos 12,529,000.00

COSTO DE CAPITAL 600,000.00

Concepto VALOR AV VALOR

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 10,000,000 17%
Cuentas por cobrar 50,000,000 83%
Inventarios 0 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,000,000 100%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos 0%

TOTAL DE ACTIVO 60,000,000.00 100%

Ingresos operacionales 204,840,000.00
Costos de producción 109,312,933.33
Utilidad bruta 95,527,066.67
Gastos operacionales 50,000,000
Utilidad operacional 45,527,066.67
Impuestos operativos 15,023,932
Utilidad operativa despues de impuestos 30,503,134.67

COSTO DE CAPITAL 8,250,000.00

DATOS DEL PROBLEMA
Valor vehículo 45,000,000.00 $
Capacidad 150.00 ped/veh
combustible 20.00 kmts/galon
precio combustible 8,000.00 $/galon
dias laborados 22.00 dias
Conductor 1,000,000.00 $
Auxiliar 950,000.00 $
Tasa oportunidad 1.00% %
Distancia recorrida 60.00 kmts/dia
Nro llantas 4.00 unid
Valor llanta 400,000.00 $/unid
vida util 30,000.00 kmts
Cambio aceite 100,000.00 $/cambio
frecuencia cambio 5,000.00 kmts
Mtto preventivo 7,000.00 $/diarios
Soat 500,000.00 $/año
Revision técnico mecánica - $/año
Impuestos 200,000.00 $/año
GPS 600,000.00 $/año
Depreciacion 5.00 años
Seguro 2,500,000.00 $/año
Número de pedidos 1,750.00 pedidos dia
Pago por subcontratar 1,800.00 $/pedido
Número de auxiliares 2.00
FP 1.00
Inversion en camiones 540,000,000.00
Nro de vehículos 11.67
Nro de vehículos requeridos 12.00

Costo propio Un vehículo Toda operación

Costo de combustible 528,000.00 6,336,000.00 11%
Conductor 1,000,000.00 12,000,000.00 21%
Auxiliar 1,400,000.00 16,800,000.00 30%
Llantas 70,400.00 844,800.00 1%
Aceite 26,400.00 316,800.00 1%
Mtto preventivo 154,000.00 1,848,000.00 3%
Soat 41,666.67 500,000.00 1%
Revisión técnico mecánica - - 0%
Impuestos 16,666.67 200,000.00 0%
GPS 50,000.00 600,000.00 1%
Depreciación 750,000.00 9,000,000.00 16%
Seguro 208,333.33 2,500,000.00 4%
Costo de oportunidad 450,000.00 5,400,000.00 10%
Costo Total 4,695,466.67 56,345,600.00 100%
Nro de pedidos 3,300.00 38,500.00
Costo por pedido 1,422.87 1,463.52 40.65
Costo diferencial 377.13 336.48
Ahorro 21% 19%
 Pedidos iniciales 30% pedidos tercerizados
Pedidos extremos
Precio 2800 2800 2800
Terceros 1800 1800 1800
No. Pedidos al mes 38,500.00 16500 9800

Pedidos iniciales 70% Pedidos tercerizados

Pedidos extremos
Ingresos 107,800,000.00 46,200,000.00 27,440,000.00
Costo de prestaciòn del servicio 50,945,600.00 29,700,000.00 17,640,000.00
Utilidad bruta 56,854,400.00 16,500,000.00 9,800,000.00
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Otros ing no operacionales
Otros egre no operacionales
UAII
Gastos financieros
UAI
Impuestos
Utilidad neta

Gastos de operación 50,000,000

Cuentas por cobrar 50,000,000
Efectivo 10,000,000
Tasa de impuestos 33%

Concepto VALOR AV VALOR

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 10,000,000 2%
Cuentas por cobrar 50,000,000 8%
Inventarios 0 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,000,000 10%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos 540,000,000.00 90%

TOTAL DE ACTIVO 600,000,000.00 100%

 Municipios
1800
1500
13000

Municipios TOTAL
23,400,000.00 204,840,000.00
19,500,000.00 117,785,600.00
3,900,000.00 87,054,400.00
50,000,000
37,054,400.00
0
0
37,054,400.00
0
37,054,400.00
12,227,952.00
24,826,448.00

Margen de utilidad 12%

Rotación de Activos 34%
Rentabilidad Activos 4%
EVA 18,826,448.00

Ingresos operacionales 204,840,000.00

Costos de producción 117,785,600.00
Utilidad bruta 87,054,400.00
Gastos operacionales 50,000,000
Utilidad operacional 37,054,400.00
Impuestos operativos 12,227,952
Utilidad operativa despues de 24,826,448.00

COSTO DE CAPITAL 6,000,000.00

 Inversion en camiones
DATOS DEL PROBLEMA Nro de vehículos
Valor vehícul 45,000,000.00 $ Nro de vehículos requeridos
Capacidad 150.00 ped/veh
combustible 20.00 kmts/galon Costo propio
precio combu 8,000.00 $/galon Costo de combustible
dias laborad 22.00 dias Conductor
Conductor 1,000,000.00 $ Auxiliar
Auxiliar 950,000.00 $ Llantas
Tasa oportun 1.00% % Aceite
Distancia rec 60.00 kmts/dia Mtto preventivo
Nro llantas 4.00 unid Soat
Valor llanta 400,000.00 $/unid Revisión técnico mecánica
vida util 30,000.00 kmts Impuestos
Cambio aceit 100,000.00 $/cambio GPS
frecuencia c 5,000.00 kmts Depreciación
Mtto prevent 7,000.00 $/diarios Seguro
Soat 500,000.00 $/año Costo de oportunidad
Revision téc - $/año Costo Total
Impuestos 200,000.00 $/año Nro de pedidos
GPS 600,000.00 $/año Costo por pedido
Depreciacion 5.00 años Costo diferencial
Seguro 2,500,000.00 $/año Ahorro
Número de p 1,250.00 pedidos dia
Pago por sub 1,800.00 $/pedido
Número de au 2.00
FP 1.00
405,000,000.00
8.33 Precio
9.00 Terceros
No. Pedidos al mes
Un vehículo Toda operación
528,000.00 4,752,000.00 11%
1,000,000.00 9,000,000.00 21% Ingresos
1,400,000.00 12,600,000.00 30% Costo de prestaciòn del servicio
70,400.00 633,600.00 1% Utilidad bruta
26,400.00 237,600.00 1% Gastos operacionales
154,000.00 1,386,000.00 3% Utilidad operacional
41,666.67 375,000.00 1% Otros ing no operacionales
- - 0% Otros egre no operacionales
16,666.67 150,000.00 0% UAII
50,000.00 450,000.00 1% Gastos financieros
750,000.00 6,750,000.00 16% UAI
208,333.33 1,875,000.00 4% Impuestos
450,000.00 4,050,000.00 10% Utilidad neta
4,695,466.67 42,259,200.00 100%
3,300.00 27,500.00
1,422.87 1,536.70 113.83
377.13 263.30
21% 14.6%
 Pedidos iniciales 30% pedidos tercerizados Pedidos extremos
2800 2800 2800
1800 1800 1800
27,500.00 27500 9800

Pedidos iniciales 70% Pedidos tercerizados Pedidos extremos

77,000,000.00 77,000,000.00 27,440,000.00
38,209,200.00 49,500,000.00 17,640,000.00
38,790,800.00 27,500,000.00 9,800,000.00

Gastos de operación 50,000,000

Cuentas por cobrar 50,000,000
Efectivo 10,000,000
Tasa de impuestos 33%

Concepto VALOR AV VALOR

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 10,000,000 2%
Cuentas por cobrar 50,000,000 11%
Inventarios 0 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,000,000 13%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos fijos 405,000,000.00 87%

TOTAL DE ACTIVO 465,000,000.00 100%

 Municipios
1800
1500
13000

Municipios TOTAL
23,400,000.00 204,840,000.00
19,500,000.00 124,849,200.00
3,900,000.00 79,990,800.00
50,000,000
29,990,800.00
0
0
29,990,800.00
0
29,990,800.00
9,896,964.00
20,093,836.00

Margen de utilidad 10%

Rotación de Activos 44%
Rentabilidad Activos 4%
EVA 15,443,836.00

Ingresos operacionales 204,840,000.00

Costos de producción 124,849,200.00
Utilidad bruta 79,990,800.00
Gastos operacionales 50,000,000
Utilidad operacional 29,990,800.00
Impuestos operativos 9,896,964
Utilidad operativa desp 20,093,836.00

COSTO DE CAPITAL 4,650,000.00