2DA C

Saldo al 31 de Octubre del 2021 en la Cuenta del Banco de Cred

SALDO DE LA CUENTA BANCAR

RESTAS CARGOS PENDIENTES

NUMERO A FAVOR DE
1285030 SONNY JAPAN
1285058 FERNANDO RUDER
1285061 JORGE MONTOYA
1285096 SEGURISOL S.A.
1285098 ESTUDIO VERGARA AS.
1285103 DATACON S.A.
1285112 PACKARD BELL CHILE
1285118 OSCAR
1285128 ALEJANDRA ZAPATA FERNANDEZ
1285149 BUSINESS
1285151 TAXISEGURO
1285157 HOTEL LAS AMERICAS
1285158 DELL MIAMI
1285164 GRIFO PRIMAX
1285165 CHEQUE ANULADO
1285167 ESTUDIO AVENDAÑO
1285169 ORMEÑO
1285171 SEGUROS PACIFICO
1285173 MUNICIPALIDAD
1285177 HOTEL LAS AMERICAS
1285180 CHEQUE ANULADO
1285182 UNIVERSIDAD SAN JUAN B.
1285183 ALTAS CUMBRES S.A.
1285184 CRUZ DEL SUR
1285186 OLVA CURIER
1285188 CRUZ DEL SUR
1285190 TELEFONICA
1285191 SEDAPAL
1285192 SODIMAC
1285195 LUZ DEL SUR
1285196 WAN XIN S.A.
1285197 WAN XIN S.A.

SALDO CONTABLE
 2DA CONCILIACION BANCARIA
4-234356-1-77
n la Cuenta del Banco de Credito

DO DE LA CUENTA BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2021

ES
CHEQUES NO COBRADOS

A FAVOR DE ASUNTO MONTO

SONNY JAPAN IMPORTACION DE SCANNERS 25,000.00
FERNANDO RUDER QUINCENA DE HABERES- PLANILLA 830.00
JORGE MONTOYA ALQUILER ALMACEN 666.00
SEGURISOL S.A. EXTINGUIDORES 430.00
ESTUDIO VERGARA AS. CONSULTORIA 1,200.00
DATACON S.A. COMPRA DE TONER IMPRESAS 200.00
PACKARD BELL CHILE IMPORTACION 30 PROYECTOR MULT. 66,000.00
OSCAR VIATICOS 2,000.00
ANDRA ZAPATA FERNANDEZ QUINCENA DE HABERES- PLANILLA 880.00
BUSINESS SUSCRIPCION 99.00
 TAXISEGURO 4 SERVICIO AEROPUERTO 45.00
HOTEL LAS AMERICAS REUNION CAPACITACION 600.00
DELL MIAMI IMPORTACIONES NIÑOS 25,000.00
GRIFO PRIMAX GASOLINA 330.00
CHEQUE ANULADO - 0.00
ESTUDIO AVENDAÑO ASESORIA LABORAL 800.00
ORMEÑO ENVIO DE CARGA 600.00
SEGUROS PACIFICO SOAT 375.00
MUNICIPALIDAD ARBITRIOS 430.00
HOTEL LAS AMERICAS SEMINARIO EMPLEADOS 2,800.00
CHEQUE ANULADO - 0.00
NIVERSIDAD SAN JUAN B. JAIME SALOMON CURSO 700.00
ALTAS CUMBRES S.A. ASESORIA 3,500.00
CRUZ DEL SUR ENVIO DE CARGA 1,800.00
OLVA CURIER MENSAJERIA 55.00
CRUZ DEL SUR ENVIO DE CARGA 6,100.00
TELEFONICA CONSUMO DE MES DE AGOSTO 1,265.00
SEDAPAL CONSUMO DE MES DE AGOSTO 96.00
SODIMAC VARIOS 5,500.00
LUZ DEL SUR CONSUMO DE MES DE AGOSTO 2,830.00
WAN XIN S.A. COMPRA MOTOCICLETA GL 125 2,800.00
WAN XIN S.A. COMPRA MOTOCICLETA GY200 4,200.00

NTABLE
4-234356-1-77
SALDO

558,006.00
157,131.00

157,131.00