CULTIVARTE LTDA.

NIT.1085562432-3
2019

ASIENTO DE APERTURA

CUENTA DETALLE PARCIAL 3 PARCIAL 2 PARCIAL 1 DEBITO CREDITO

1110 BANCOS
111005 Moneda nacional $ 98,065,936
11100505 Banco de bogota $ 50,215,824
1110050501 Cuenta corriente N° 27-2578 $ 10,000,000
1110050502 Cuenta corriente N° 45-000-741 $ 40,215,824
11100510 Bancolombia $ 32,580,360
1110051001 Cuenta corriente N°500035400 $ 32,580,360
11100515 Banco de occidente $ 15,269,752
1110051501 Cuenta corriente N° 45-123-456 $ 15,269,752
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Mercancia nacional $ 188,240,456
14350505 Arboles captadores de Ozono $ 20,438,500
1435050501 Arbol galan de la noche $ 1,582,500
1435050502 Arbol yarumo blanco $ 1,875,000
1435050503 Arbol siete cueros blanco $ 3,981,000
1435050504 Arbol amarrabollo $ 2,700,000
1435050505 Arbol eucalipto arcoirirs $ 5,050,000
1435050506 Arbol canelo $ 5,250,000
14350510 Arboles frutales Captadores de Ozono $ 167,801,956
1435051001 Arbol naranja Tomy dulce $ 6,240,000
1435051002 Arbol mango Tomy alkings $ 20,500,000
1435051003 Arbol de limon Taiti $ 4,900,000
1435051004 Arbol de Papaya kius $ 7,110,000
1435051005 Arbol guayaba fresa $ 9,900,000
1435051006 Arbol de uva verde acida $ 6,400,000
1435051007 Arbol cocotero $ 11,920,000
1435051008 Arbol de pera alminton $ 3,600,000
1435051009 Arbol de mango kent $ 6,570,000
1435051010 Arbol de coffe arabico $ 5,160,000
1435051011 Arbol de limon meyer $ 6,216,000
1435051012 Arbol de limon verna $ 16,000,000
1435051013 Arbol de naranjo valenciana $ 8,158,324
1435051014 Arbol durazno fresquilla $ 16,000,000
1435051015 Arbol durazno nectariano $ 17,757,632
1435051016 Arboles de aguacate Hass $ 4,920,000
1435051017 Arbol de Cafe $ 4,800,000
1435051018 Arbol mango dulce $ 11,650,000
1504 TERRENOS $ 273,280,104
150410 Rurales $ 273,280,104
15041001 Terreno 1000m2 salida norte pasto $ 132,074,684
14041002 Terreno salida norte de pasto $ 141,205,420
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 410,933,426
151605 Edificios $ 382,550,980
15160501 Edificio oficinas 3 pisos ubicado en el centro de pasto $ 382,550,980
151615 Almacenes $ 28,382,446
15161501 Bodega pequeña Ubicada en la calle 20 villamaria $ 28,382,446
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,319,500
152005 Maquinaria de mantenimiento $ 2,319,500
15200501 Guadaña 21242 greenworks $ 2,319,500
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres $ 47,008,900
15240505 Sillas $ 6,714,000
1524050505 Sillas giratorias $ 2,118,000
152405050501 Ergonomica 360 Ref 38B $ 1,374,000
152405050502 Silla giratoria complex 360" Ref. 38B $ 744,000
1524050510 Sillas estaticas $ 4,596,000
152405051001 Estatica Ref. GHS4 café oscuro $ 1,350,000
152405051002 Visita malla negro easy Ref. 09AUI $ 2,616,000
152405051003 Silla estatica tens Ref. 34567b $ 630,000
15240510 Mesas $ 2,200,000
1524051001 Mesa para sala de juntas 12 personas en roble $ 2,200,000
15240515 Fotocopiadoras $ 4,571,200
1524051501 Fotocopiadora toshiba 3040c $ 4,571,200
15240520 Archivadores $ 2,510,100
1524052001 Archivador Duo Wengue AB45R $ 1,428,500
1524052002 Archivador MDF 05 Cafe $ 1,081,600
15240525 Impresoras $ 3,996,000
1524052501 Impresora multifuncional canan G2100 $ 1,316,000
1524052502 Impresora HP TANK 315 Multifuncional $ 2,680,000
15240530 Papeleras $ 1,455,600
1524053001 papelera de oficina metal gris Ref. G56 $ 1,455,600
15240535 Horno microondas $ 250,000
1524053501 Horno microondas whirlpool Ref. A32 $ 250,000
15240540 Televisores $ 7,720,000
1524054001 Televisor LG 32" TDT HD $ 4,730,000
1524054002 Televisor sony 55" 4k HDR ANDRIOID $ 2,990,000
15240545 Camaras de seguridad $ 2,964,000
1524054501 Camara de seguridad Kit CCTV HIKVISION MINI $ 2,964,000
15240550 Alarma $ 1,977,000
1524055001 Alarma control remoto Audiforce $ 1,977,000
15240555 Escritorios $ 7,556,000
1524055505 Escritorios de madera $ 3,960,000
152405550501 Escritorio grande madra hergam Ref. 5678 $ 2,700,000
152405550503 Escritorio con organizador madera home center cafe $ 1,260,000
1524055510 Escritorios metalicos $ 3,596,000
152405551001 Escritorio metalico con tres cajones negro Ref.3701 $ 1,076,000
152405551002 Escritorio oficina metalico Mercenter Ref 32345 $ 2,520,000
15240560 Salas de espera $ 3,996,000
1524056001 Sala de espera romance Relax Ref. 452678 $ 3,996,000
15240565 Persianas $ 1,099,000
1524056501 Persianas de aluminio Clandet Ref.452678 $ 1,099,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
152805 Equipo de procesamiento de Datos $ 40,000,850
15280505 Computadores $ 40,000,850
1528050505 Computadores de mesa $ 19,125,000
152805050501 Computador de mesa HP REF.54HG $ 7,715,000
152805050502 Computador de mesa Hacer 13 Ref. GH678 $ 11,410,000
1528050510 Computador portatil $ 20,875,850
152805051001 Computador portatil HP 13.3" ENVY 8GB 3456 $ 12,995,000
152805051002 Computador portatil LENOVO ideapad 530s $ 7,880,850
152810 Equipos de telecomunicaciones $ 3,594,200
15281005 Telefonos $ 989,000
1528100505 Telefenos inalambricos $ 525,000
152810050501 Alcatel D135 LCD $ 315,000
152810050502 Samsung negro ref 324 $ 210,000
1528100510 Telefono fijo $ 464,000
152810051001 Alcatel de mesa T06 $ 232,000
152810051002 LG negro 56tyu $ 232,000
15281010 Celulares $ 2,605,200
1528101001 Celular samsung J6 android 8.1 $ 2,605,200
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 399,763,800
154005 Autos, camionetas y camperos $ 94,500,000
15400501 Camioneta toyota hilux $ 37,800,000
15400502 Camioneta suszuki alto new 800cc std 2019 $ 37,800,000
15400503 Carro valla publicitaria chana $ 18,900,000
154008 Camiones, Volquetas y Furgones $ 305,263,800
1540081001 Camion chevrolet nhr blanca 2020 0KM $ 286,421,800
1540081002 Mini tractor agricola belarus no deere kubota ferguson $ 18,842,000
3115 APORTES SOCIALES $ 1,463,207,172
311505 Cuotas o aportes de interes social $ 1,463,207,172
31150501 FAIBER PANTOJA $ 87,792,432
31150502 ISISDRO VILLAREAL $ 73,160,360
31150503 JOSE LUIS IBARRA $ 65,844,296
31150504 MARIA HELENA SOLARTE $ 65,844,324
31150505 SONIA BENAVIDES $ 65,844,324
31150506 CARLOS ARBOLEDA $ 139,004,684
31150507 GERARDO VELAZCO $ 146,320,720
31150508 CAROLINA TORRES $ 402,381,980
31150509 JORGE ORDOÑEZ $ 365,801,800
31150510 OSCAR RAMOS $ 51,212,252
31150511

SUMAS IGUALES $ 1,463,207,172 $ 1,463,207,172

GERENTE CONTADOR PUBLICO

REVISOR FISCAL
 RELACION DE APORTES

CULTIVARTE LTDA

28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

FAIBER PANTOJA
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
1 CUENTA CORIIENTE EN BANCO DE BOGOTA N° 27-2578 10,000,000 $ 10,000,000
12 PAPELERA OFICINA METAL GRIS RFG56 121,300 $ 1,455,600
6 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA 360° REF. 38B 229,000 $ 1,374,000
3 SILLA GIRATORIA COMPLEX 360° REF. 5234 248,000 $ 744,000
3 SILLA ESTATICA MARCA TENS Ref. 34567 210,000 $ 630,000
2 FOTOCOPIADORA TOSHIBA 3040C 2,285,600 $ 4,571,200
50 ARBOL GUAYABA FRESA 198,000 $ 9,900,000
40 ARBOL NARANJA TOMI DULCE 156,000 $ 6,240,000
100 ARBOL MAGO TOMMY ALKINGS 205,000 $ 20,500,000
100 ARBOL DURAZNO NECTARIANO 177,576 $ 17,757,632
24 ARBOL DE AGUACATE HASS 205,000 $ 4,920,000
200 ARBOLES DE CAFÉ 24,000 $ 4,800,000
50 ARBOL DE LIMON TAITI 98,000 $ 4,900,000
TOTAL $ 87,792,432

ISIDRO VILLAREAL
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
1 HORNO MICROHONDAS WHIRLPOOL REF. A32 250,000 $ 250,000
4 TELEVISOR LG 32" TDT HD 1,182,500 $ 4,730,000
30 ARBOL DE PAPAYA KIUS 237,000 $ 7,110,000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°500035400 32,580,360 $ 32,580,360
25 ARBOL DE UVA VERDE ACIDA 256,000 $ 6,400,000
40 ARBOL COCOTERO 298,000 $ 11,920,000
24 ARBOL DE PERA ALMINTON 150,000 $ 3,600,000
50 ARBOL DE MANGO KENT 131,400 $ 6,570,000
TOTAL $ 73,160,360

JOSE LUIS IBARRA

VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
5 COMPUTADOR DE MESA HP REF 54HG 1,543,000 $ 7,715,000
4 ESCRITORIO CON TRES CAJONES NEGRO REF. 3701 269,000 $ 1,076,000
6 ESCRITORIO GRANDE MADERA HERGAM REF 5678 450,000 $ 2,700,000
4 SALA DE ESPERA ROMANCE RELAX Ref. 452678 999,000 $ 3,996,000
10 PERSIANAS DE ALUMINIO CLANDET Ref. 34HYT 109,900 $ 1,099,000
5 COMPUTADOR PORTATIL HP 13.3" ENVY 8GB 3456 2,599,000 $ 12,995,000
 5 COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD 530S 1,576,170 $ 7,880,850
1 BODEGA PEQUEÑA UBICADA - CALLE 20 VILLAMARIA 28,382,446 $ 28,382,446
TOTAL $ 65,844,296

MARIA HELENA SOLARTE

VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
7 COMPUTADOR DE MESA ACER I3 REF GH678 1,630,000 $ 11,410,000
1 CARRO VALLA PUBLICITARIO CHANA 18,900,000 $ 18,900,000
24 ARBOL DE COFFE ARABICO 215,000 $ 5,160,000
24 ARBOL DE LIMON MEYER 259,000 $ 6,216,000
50 ARBOL DE LIMON VERNA 320,000 $ 16,000,000
50 ARBOL DE NARANJO VALENCIANA 163,166 $ 8,158,324
TOTAL $ 65,844,324

SONIA BENAVIDES
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
1 MESA PARA JUNTA DE SOCIOS 12 PERSONAS EN ROBLE 2,200,000 $ 2,200,000
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA N° 45-000-741 40,215,824 $ 40,215,824
1 TELEVISOR SONY 55´´ 4K HDR ANDROID 2,990,000 $ 2,990,000
15 ARBOL GALAN DE LA NOCHE 105,500 $ 1,582,500
15 ARBOL YARUMO BLANCO 125,000 $ 1,875,000
15 ARBOL SIETE CUEROS BLANCO 265,400 $ 3,981,000
15 ARBOL AMARRABOLLO 180,000 $ 2,700,000
20 ARBOL EUCALIPTO ARCOIRIS 252,500 $ 5,050,000
15 ARBOL CANELO 350,000 $ 5,250,000
TOTAL $ 65,844,324

CARLOS ARBOLEDA
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
24 SILLA VISITA MALLA NEGRO EASY REF 09AUI 109,000 $ 2,616,000
15 SILLA OFICINA ESTATICA REF GHS4 CAFÉ OSCURO 90,000 $ 1,350,000
10 CAMARA DE SEGURIDAD KIT CCTV HIKVISION MINI 296,400 $ 2,964,000
TERRENO 1000 M2 SALIDA NORTE PASTO 132,074,684 $ 132,074,684

TOTAL $ 139,004,684

GERARDO VELAZCO
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
5 ARCHIVADOR DUO WENGUE AB45R 285,700 $ 1,428,500
8 ARCHIVADOR MDF 05 CAFÉ 135,200 $ 1,081,600
4 CELULAR SAMSUNG J6 ANDROID 8,1 651,300 $ 2,605,200
TERRENO SALIDA NORTE DE PASTO 141,205,420 $ 141,205,420
 TOTAL $ 146,320,720

CAROLINA TORRES
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
3 TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL D135 LCD 105,000 $ 315,000
2 TELEFONO INALAMBRICO SAMSUNG NEGRO Ref. 324 105,000 $ 210,000
4 TELEFONO FIJO ALCATEL MESA T06 58,000 $ 232,000
2 TELEFONO FIJO LG NEGRO 56TYU 116,000 $ 232,000
1 MINI TRACTOR AGRICOLA BELARUS KUBOTA FERGUSON 18,842,000 $ 18,842,000
1 EDIFICIO OFICINAS 3 PISOS EN EL CENTRO DE PASTO 382,550,980 $ 382,550,980
TOTAL $ 402,381,980

JORGE ORDOÑEZ
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
4 ESCRITORIO OFICINA HOME CENTER CAFÉ 315,000 $ 1,260,000
7 ESCRITORIO OFICINA METALICO MERCENTER REF 32345 360,000 $ 2,520,000
1 CAMIONETA TOYOTA HILUX 37,800,000 $ 37,800,000
2 CAMIONETA SUSZUKI ALTO NEW 800CC STD 2019 18,900,000 $ 37,800,000
4 CAMION CHEVROLET NHR BLANCA 2020 0KM 71,605,450 $ 286,421,800
TOTAL $ 365,801,800

OSCAR RAMOS
VALOR
CANTIDAD DETALLE VALOR TOTAL
UNITARIO
4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 329,000 $ 1,316,000
8 IMPRESORA HP TANK 315 MULTIFUNCIONAL 335,000 $ 2,680,000
5 GUADAÑA 21142 GREENWORKS 463,900 $ 2,319,500
EFECTIVO $ 27,650,000
5 ALARMA CONTROL REMOTO AUDIFORCE 395,400 $ 1,977,000
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE N° 45-123-456 15,269,752 $ 15,269,752
TOTAL $ 51,212,252

TOTAL APORTES DE SOCIOS $ 1,463,207,172