Catalo de Cuentas

Codigo Cuenta
1 Activo
11 Activo Corriente
1101 Efectivo y Equivalente
110101 Caja General
1102 Cuentas por cobrar
110206 Pago a Cuenta
1103 IVA Credito Fiscal
12 Activo No Corriente
1201 Propiedad, planta y equipo
120101 Maquinaria y equipo
120102 Equipo de Reparto
120103 Edificios
120104 Terrenos
1202 R Depreciacion Acumulada
13 Otros Activos
1301 Gastos Pagados por Anticipado
130101 Papeleria y Utiles
130102 Materiales de Oficina
2 Pasivo
21 Pasivo Corriente
2101 Cuentas por pagar
210101 Retenciones legales
210102 Impuesto por pagar
210103 Pago a Cuenta
210104 IVA a Pagar
210105 Benefios a empleados
210106 ISSS
210107 AFP
210108 Provision de IVA
2102 IVA Debito Fiscal
22 Pasivo no corriente
3 Patrimonio
31 Capital Contable
3101 Capital Social
3102 Reserva Legal
310201 Reserva Laboral
3103 Utilidad del Ejercicio
310301 Utilidad Antes del Impesto Sobre la Renta
310302 Utilidad Despues del Impuesto
310303 Perdida del Ejercicio
310304 Utilidad por Aplicar
310305 Utilidad Neta
3104 Impuesto Sobre La Renta
4 Costos y Gastos
41 Costos
4101 Costos de Venta
410101 Materiales
42 Gastos de Operación
4201 Gastos de Administracion
420101 Agua
420102 Luz
420103 Telefono
420104 Internet
420105 ISSS
420106 AFP
420107 Papeleria y Utiles
420108 Materiales de Oficina
420109 Edificios
420110 Mobiliario y Equipo
420111 Equipo de Reparto
4202 Gastos de Venta
420201 Agua
420202 Luz
420203 Telefono
420204 Internet
420205 ISSS
420206 AFP
420207 Papeleria y Utiles
420108 Materiales de Oficina
420209 Edificios
420210 Mobiliario y Equipo
420211 Equipo de Reparto
5 Ingresos y Ganancia
51 Ingresos
5101 Ventas por Servicio
510101 Elaboracion de Declaraciones
510102 Elaboracion de Estados Financieros
510103 Tramite de Seguro Social
510104 Tramite de AFP
510105 Tramite de Registro de Comercio
510106 Balance para Alcaldia
510107 Inscripcion de Establecimiento Comercial
510108 Libro de venta a consumidores
510109 Libro de venta a contribuyentes
510111 Libro Mayor
510112 Libro Diario
510113 Libro de Compañía
5102 Ingresos por Servicio
6 Cuentas Liquidadoras de Resultado
61 Cuentas Liquidadoras
6101 Perdidas y Ganacias
610101 Perdidas y Ganacias
6102 Gastos por Impuesto
 SALARIO DESCUENTOS
N° CODIGO NOMBRE APELLIDO
BRUTO AFP ISSS
1 Carlos Francisco Coreas Cabezas $650 $40.63 $19.50
2 Francisca Betsabeth Jimenez $570 $35.63 $17.10
3 Veronica Cesilia Nieto $580 $36.25 $17.40
4 Andrea Lorena Ramirez Valenzuela $460 $28.75 $13.80
5 Simon Enrrique Jandres Tamayo $300 $18.75 $9.00
TOTALES $2,560 $160 $77
$0
$0
DESCUENTOS SALARIO
OTRAS TOTAL
RENTA NETO
$29.46 $89.58 $560.42
$22.20 $74.92 $495.08
$23.10 $76.75 $503.25
$0.00 $42.55 $417.45
$0.00 $27.75 $272.25
$75 $0 $312 $2,248
 DESPACHO CONTABLE JIMENES & ASOCIADO

BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $42,680.00
Efectivo y Equivalente $ 35,000.00
Caja $ 15,000.00
Banco $ 20,000.00
Gastos Pagados por Anticipado $7,680.00
Papeleria y Utiles $ 1,000.00
Materiales de Oficina $ 6,680.00
ACTIVO NO CORRIENTE $48,000.00
Propiedad planta y equipo $ 48,000.00
mobiliario $ 3,000.00
terreno $ 10,000.00
edificio $ 20,000.00
transporte $ 15,000.00
TOTAL ACTIVO $90,680.00
CAPITAL $90,680.00
TABLE JIMENES & ASOCIADOS
 Despacho Contable Jimenes & Asociados
Libro Diario
Fecha Codigo Partida N°1 Parcial
3-Jan Efectivo y equivalente
caja $ 15,000.00
banco $ 20,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
Papeleria y Utiles $ 1,000.00
Materiales de Oficina $ 6,680.00
propiedad planta y equipo
mobiliario $ 3,000.00
terreno $ 10,000.00
edificio $ 20,000.00
transporte $ 15,000.00
capital
C/por inicio de operaciones
Partida N°2
4-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°3
5-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°4
7-Jan Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°5
10-Jan Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
 C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°6
11-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°7
17-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°8
14-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°9
15-Jan Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°10
16-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°11
17-Jan Efectivo y Equivalente $ 453.70
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°12
18-Jan Efectivo y Equivalente
 Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°13
19-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°14
20-Jan Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,341.56
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,341.56
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°15
23-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°16
Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°17
26-Jan Efectivo y Equivalente
 Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°18
28-Jan Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°19
29-Jan Efectivo y Equivalente
Caja $ 282.50
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°20
30-Jan IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°21
4-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°22
3-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
 Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°23
4-Feb Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°24
6-Feb Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°25
8-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°26
10-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°27
12-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°28
13-Feb Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°29
12-Feb cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,341.56
efectivo y quivalente
caja $ 3,341.56
c/pago de pago a cuenta
Partida N°30
13-Feb Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 453.70
Efectivo y Equivalente
Caja $ 453.70
c/por pago de IVA
Partida N°31
Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°32
14-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°33
16-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°34
17-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°35
18-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°36
19-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°37
20-Feb Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°38
25-Feb Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°39
27-Feb Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°40
28-Feb IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
 c/por determinacion de IVA

Partida N°41
4-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°42
3-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°43
4-Mar Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°44
6-Mar Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°45
8-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°44
10-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
 Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°45
12-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°49
13-Mar Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°50
12-Mar cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°51
13-Feb Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°52
14-Mar Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°53
15-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°54
16-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
 IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°55
17-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°56
18-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°57
19-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°58
20-Mar Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°59
25-Mar Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
 Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°60
27-Mar Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°61
28-Mar IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°62
4-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°63
3-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°64
4-Apr Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
 Partida N°65
6-Apr Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°66
8-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°67
10-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°68
12-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°69
13-Apr Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°70
12-Apr cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°71
13-Apr Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
 c/por pago de IVA
Partida N°72
14-Apr Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°73
15-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°74
16-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°75
17-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°76
18-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°78
19-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
 Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°79
20-Apr Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°80
25-Apr Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°81
27-Apr Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°82
28-Apr IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°83
4-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
 IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°84
3-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°85
4-May Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°86
6-May Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°87
8-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°88
10-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°89
12-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
 Partida N°90
13-May Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°91
12-May cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°92
13-May Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°93
14-May Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°94
15-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°95
16-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°96
17-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°97
18-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°98
19-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°99
20-May Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°100
25-May Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°101
27-May Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
 Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°102
28-May IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°103
4-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°104
3-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°105
4-Jun Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°106
6-Jun Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°107
8-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
 Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°108
10-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°109
12-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°110
13-Jun Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°111
12-Jun cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°112
13-Jun Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°113
14-Jun Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°114
15-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
 Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°115
16-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°116
17-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°117
18-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°118
19-Jun Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°119
20-Jun Efectivo y Equivalente
 Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°120
25-Jun Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°121
27-Jun Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°122
28-Jun IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°123
4-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°124
3-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
 IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°125
4-Jul Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°126
6-Jul Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°127
8-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°128
10-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°129
12-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°130
13-Jul Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°131
12-Jul cuentas por cobrar
 pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°132
13-Jul Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°133
14-Jul Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°134
15-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°135
16-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°136
17-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°137
18-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°138
19-Jul Efectivo y Equivalente
 Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°139
20-Jul Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°140
25-Jul Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°141
27-Jul Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°142
28-Jul IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA
 Partida N°143
4-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°144
3-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°145
4-Aug Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°146
6-Aug Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°147
8-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°148
10-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
 IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°149
12-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°150
13-Aug Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°151
12-Aug cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°152
13-Aug Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°153
14-Aug Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°154
15-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°155
16-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
 c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°156
17-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°157
18-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°158
19-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°159
20-Aug Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°160
25-Aug Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
 c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°161
27-Aug Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°162
28-Aug IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°163
4-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°164
3-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°165
4-Sep Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°166
6-Sep Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°167
8-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°168
10-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°169
12-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°170
13-Sep Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°171
12-Sep cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°172
13-Sep Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
 Partida N°173
14-Sep Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°174
15-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°175
16-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°176
17-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°177
18-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°178
19-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
 Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°179
20-Sep Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°180
25-Sep Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°181
27-Sep Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°182
28-Sep IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°183
4-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
 c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°184
3-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°185
4-Oct Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°186
6-Oct Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°187
8-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°188
10-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°189
12-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°190
13-Oct Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°191
12-Oct cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°192
13-Oct Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°193
14-Oct Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°194
15-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°195
16-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°196
17-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°197
18-Oct Efectivo y Equivalente
 Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°198
19-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°199
20-Oct Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°200
25-Oct Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°201
27-Oct Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
 Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°202
28-Oct IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°203
4-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°204
3-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°205
4-Nov Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°206
6-Nov Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°207
8-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
 Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°208
10-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°209
12-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°210
13-Nov Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°211
14-Nov cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°212
15-Nov Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°213
14-Nov Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°214
15-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
 Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°215
16-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°216
17-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°217
18-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°218
19-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°219
20-Nov Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
 Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°220
25-Nov Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°221
27-Nov Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°221
28-Nov IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA

Partida N°222
4-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°223
3-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 745.80
Venta de Servicio
Auditoria Administrativa $ 250.00
Contabilidad Formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
 c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°224
4-Dec Gaastos pagados por Anticipado
Papeleria y utiles $ 25.00
IVA Credito Fiscal
Efectivo y Equivalente
Caja
c/por compra de papeleria y utiles
Partida N°225
6-Dec Gastos de Administracion
Impuestos municipales $ 275.14
Efectivo y equivalente
Caja $ 275.140
C/por Pagos de impuestos municipales
Partida N°226
8-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°227
10-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 423.75
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°228
12-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 113.00
Venta de Servicio
Tramite de Registro de Comercio $ 100.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°229
13-Dec Gastos de Administracion
Agua $ 70.00
Luz $ 100.00
Red Telefonica $ 25.00
Credito Fiscal
Efectivo y equivalente
C/por Pago de servicios basicos
Partida N°230
12-Dec cuentas por cobrar
pago a cuenta $ 3,091.13
 efectivo y quivalente
caja $ 3,091.13
c/pago de pago a cuenta
Partida N°231
13-Dec Cuentas por pagar
IVA a pagar $ 417.95
Efectivo y Equivalente
Caja $ 417.95
c/por pago de IVA
Partida N°232
14-Dec Cuentas por pagar
Retenciones Legales $ 676.60
Efectivo y Equivalente
Caja General $ 676.60
c/por pago de planilla de ISSS y AFP
Partida N°234
15-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 28.25
Venta de Servicio
Balance para alcaldia $ 25.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°235
16-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°236
17-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 56.50
Venta de Servicio
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°237
18-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 491.55
Venta de Servicio
Inscripcion de empresa $ 150.00
Auditoria Administrativa $ 250.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/Por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°238
19-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 655.40
 Venta de Servicio
Libro Mayor $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Libro Diario $ 75.00
Tramite de AFP $ 25.00
Tramite de AFP $ 25.00
Balance para alcaldia $ 25.00
Libro de Compañía $ 60.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Tramite de Seguro Social $ 25.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Estados Financieros $ 50.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
Elaboracion de Declaraciones $ 35.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio contribuyentes
Partida N°239
20-Dec Efectivo y Equivalente
Caja $ 395.50
Venta de Servicio
Contabilidad formal $ 350.00
IVA Debito Fiscal
c/por venta de servicio a contribuyentes
Partida N°240
25-Dec Cuentas por cobrar
Pago a cuenta $ 3,091.13
Cuentas por pagar
Pago a cuenta $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta
Partida N°241
27-Dec Gastos de Administracion
Sueldos $ 2,248.44
ISSS $ 364.80
AFP $ 236.80
Renta $ 75.00
Efectivo y Equivalentes
Caja $ 2,248.44
Cuentas por Pagar
Beneficios a empleados $ 364.80
Retenciones legales $ 236.80
impuesto $ 75.00
c/ Pago de Planilla
Partida N°242
30-Dec IVA Debito Fiscal
IVA Credito Fiscal
Cuentas por pagar
c/por determinacion de IVA
 Deudor Acreedor
$ 35,000.00

$ 7,680.00

$ 3,800.00

$ 46,480.00

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14
$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50
 $ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 3,341.56

$ 3,341.56

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 28.25
 $ 25.00

$ 3.25

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 282.50

$ 250.00

$ 32.50

$ 482.30
$ 28.60
$ 453.70
enero

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00
 $ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35
$ 3,341.56

$ 3,341.56

$ 453.70

$ 453.70

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55
$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95
 febrero

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00
 $ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00
 $ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13
$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95
marzo

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25
$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95
$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00
 $ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95
abril

$ 491.55

$ 435.00
 $ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00
$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50
$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44
 $ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00
 $ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25
 $ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50
 $ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00
 $ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13
 $ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40
 $ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95
$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00
 $ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50
$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13
$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25
$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95
$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00
 $ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55
$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00
$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55
 $ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60
$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80

$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00
 $ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00
 $ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40

$ 580.00

$ 75.40

$ 395.50
 $ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 745.80

$ 660.00

$ 85.80
$ 25.00

$ 3.25
$ 28.25

$ 275.140

$ 275.14

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 423.75

$ 375.00

$ 48.75

$ 113.00

$ 100.00

$ 13.00

$ 195.00

$ 25.350
$ 220.35

$ 3,091.13
 $ 3,091.13

$ 417.95

$ 417.95

$ 676.60

$ 676.60

$ 28.25

$ 25.00

$ 3.25

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 56.50

$ 50.00

$ 6.50

$ 491.55

$ 435.00

$ 56.55

$ 655.40
 $ 580.00

$ 75.40

$ 395.50

$ 350.00

$ 45.50

$ 3,091.13

$ 3,091.13

$ 2,925.04

$2,248.44

$ 676.60

$ 446.55
$ 28.60
$ 417.95
Codigo Ajuste N° 1 Parcial Deudor Acreedor
Gastos de Administracion $ 927.50
Papeleria y utiles $ 775.00
Materiales de oficina $ 152.50
Gastos pagados por anticipado $ 927.50
c/por liquidacion de gastos pagados por anticipado

Codigo Ajuste N° 2 Parcial Deudor Acreedor

Gastos de Administracion $ 380.00
Edifio $ 50.00
Equipo de Reparto $ 80.00
Mobiliario $ 250.00
Depreciacion Acumulada $ 380.00
c/por depreciacion
Codigo Cierre N° 1 Parcial Deudor Acreedor
Ventas $41,495.00
Perdidas y Ganancias $41,495.00
c/por liquidacion de Ingresos

Codigo Cierre N° 2 Parcial Deudor Acreedor

Perdidas y Ganancias $40,742.20
Gastos de Administracion $40,742.20
c/por liquidacion de cuentas Deudoras

Codigo Cierre N° 3 Parcial Deudor Acreedor

Perdidas y Ganancias $ 554.69
perdida del ejercicio $ 554.69
c/por resultado del ejercicio
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR
Efectivo y equivalente

C/por inicio de operaciones 1 $ 35,000.00

c/Por venta de servicio a contribuyentes 2 $ 491.55
c/Por venta de servicio a contribuyentes 3 $ 745.80
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 28.25
C/por Pagos de impuestos municipales 5 $ 275.14
c/Por venta de servicio a contribuyentes 6 $ 423.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 7 $ 423.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 8 $ 113.00
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 220.35
c/Por venta de servicio a contribuyentes 10 $ 28.25
c/Por venta de servicio a contribuyentes 11 $ 56.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 12 $ 56.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 13 $ 491.55
c/por venta de servicio contribuyentes 15 $ 655.40
c/por venta de servicio a contribuyentes 16 $ 395.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 17 $ 28.25
c/ Pago de Planilla 18 $ 2,248.44
c/Por venta de servicio a contribuyentes 19 $ 282.50

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

Gastos Pagados por Anticipado
C/por inicio de operaciones 1 $ 7,680.00
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

ventas
c/Por venta de servicio a contribuyentes 2 $ 435.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 3 $ 660.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 6 $ 375.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 7 $ 375.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 8 $ 100.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 10 $ 25.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 11 $ 50.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 12 $ 50.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 13 $ 435.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 15 $ 580.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 16 $ 350.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 17 $ 25.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 19 $ 250.00
cuentas por cobrar
c/por determinacion de pago a cuenta 14 $ 3,341.56

iva credito fiscal

c/por compra de papeleria y utiles 4 3.25
C/por Pago de servicios basicos 9 25.35
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60

Gastos de Administracion
C/por Pagos de impuestos municipales 5 $ 275.14
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 195.00
c/ Pago de Planilla 18 $ 2,925.04

cuentas por pagar

c/por determinacion de pago a cuenta 14 $ 3,341.56
c/ Pago de Planilla 18 $ 676.60
c/por determinacion de IVA 20 $ 453.70

propiedad planta y equipo

C/por inicio de operaciones 1 $ 3,800.00

IVA Debito Fiscal

c/Por venta de servicio a contribuyentes 2 $ 56.55
c/Por venta de servicio a contribuyentes 3 $ 85.80
c/Por venta de servicio a contribuyentes 6 $ 48.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 7 $ 48.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 8 $ 13.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 10 $ 3.25
c/Por venta de servicio a contribuyentes 11 $ 6.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 12 $ 6.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 13 $ 56.55
c/por venta de servicio contribuyentes 15 $ 75.40
c/por venta de servicio a contribuyentes 16 $ 45.50
c/Por venta de servicio a contribuyentes 17 $ 3.25
c/Por venta de servicio a contribuyentes 19 $ 32.50
c/por determinacion de IVA 20 $ 482.30
 SALDO
enero

$ 35,000.00 enero Balance de comprobacion Enero

$ 35,491.55 enero CUENTAS
$ 36,237.35 enero Efectivo y Equivalente
$ 36,209.10 enero Gastos Pagados por Anticipado
$ 35,933.96 enero Cuentas por Cobrar
$ 36,357.71 enero Propiedad,planta y equipo
$ 36,781.46 enero Gastos de Administracion
$ 36,894.46 enero Cuentas por Pagar
$ 36,674.11 enero Ventas
$ 36,702.36 enero Capital Social
$ 36,758.86 enero Total
$ 36,815.36 enero
$ 37,306.91 enero
$ 37,962.31 enero
$ 38,357.81 enero
$ 38,386.06 enero
$ 36,137.62 enero
$ 36,420.12 enero

SALDO
enero
$ 7,680.00 enero
$ 7,705.00 enero

SALDO
enero
$ 435.00 enero
$ 1,095.00 enero
$ 1,470.00 enero
$ 1,845.00 enero
$ 1,945.00 enero
$ 1,970.00 enero
$ 2,020.00 enero
$ 2,070.00 enero
$ 2,505.00 enero
$ 3,085.00 enero
$ 3,435.00 enero
$ 3,460.00 enero
$ 3,710.00 enero

$ 3,341.56 enero
 3.25 enero
28.6 enero
$ - enero

enero
$ 275.14 enero
$ 470.14 enero
$ 3,395.18 enero

$ 3,341.56 enero
$ 4,018.16 enero
$ 4,471.86 enero

$ 3,800.00 enero

$ 56.55 enero
$ 142.35 enero
$ 191.10 enero
$ 239.85 enero
$ 252.85 enero
$ 256.10 enero
$ 262.60 enero
$ 269.10 enero
$ 325.65 enero
$ 401.05 enero
$ 446.55 enero
$ 449.80 enero
$ 482.30 enero
$ - enero
 CUENTA FOLIO
Efectivo y equivalente

obacion Enero c/Por venta de servicio a contribuyentes 21

Deudor Acreedor c/Por venta de servicio a contribuyentes 22
$ 36,420.12 c/por compra de papeleria y utiles 23
$ 7,705.00 C/por Pagos de impuestos municipales 24
$ 3,341.56 c/Por venta de servicio a contribuyentes 25
$ 3,800.00 c/Por venta de servicio a contribuyentes 26
$ 3,395.18 c/Por venta de servicio a contribuyentes 27
$ 4,471.86 C/por Pago de servicios basicos 28
$ 3,710.00 c/pago de pago a cuenta 29
$ 46,480.00 c/por pago de IVA 30
$ 54,661.86 $ 54,661.86 c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31
$ - c/Por venta de servicio a contribuyentes 32
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33
c/por venta de servicio contribuyentes 34
c/por venta de servicio a contribuyentes 35
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37
c/ Pago de Planilla 39

CUENTA FOLIO
Gastos Pagados por Anticipado
c/por compra de papeleria y utiles 4

CUENTA FOLIO
ventas
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37

CUENTA FOLIO
cuentas por cobrar
c/pago de pago a cuenta 29
c/por determinacion de pago a cuenta 38

CUENTA FOLIO
iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4
C/por Pago de servicios basicos 9
c/por determinacion de IVA 19

CUENTA FOLIO
Gastos de Administracion
C/por Pagos de impuestos municipales 24
C/por Pago de servicios basicos 28
c/ Pago de Planilla 39

CUENTA FOLIO
cuentas por pagar
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31
c/por pago de IVA 30
c/por determinacion de pago a cuenta 38
c/ Pago de Planilla 39
c/por determinacion de IVA 40
 DEUDOR ACREEDOR SALDO
$ 36,420.12 febrero

$ 491.55 $ 36,911.67 febrero

$ 745.80 $ 37,657.47 febrero
$ 28.25 $ 37,629.22 febrero
$ 275.14 $ 37,354.08 febrero
$ 423.75 $ 37,777.83 febrero
$ 423.75 $ 38,201.58 febrero
$ 113.00 $ 38,314.58 febrero
$ 220.35 $ 38,094.23 febrero
$ 3,341.56 $ 34,752.66 febrero
$ 453.70 $ 34,298.96 febrero
$ 676.60 $ 33,622.36 febrero
$ 28.25 $ 33,650.61 febrero
$ 56.50 $ 33,707.11 febrero
$ 56.50 $ 33,763.61 febrero
$ 491.55 $ 34,255.16 febrero
$ 655.40 $ 34,910.56 febrero
$ 395.50 $ 35,306.06 febrero
$ 2,248.44 $ 33,057.62 febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 7,705.00 febrero
$ 25.00 $ 7,730.00 febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 3,710.00 febrero
$ 435.00 $ 4,145.00 febrero
$ 660.00 $ 4,805.00 febrero
$ 375.00 $ 5,180.00 febrero
$ 375.00 $ 5,555.00 febrero
$ 100.00 $ 5,655.00 febrero
$ 25.00 $ 5,680.00 febrero
$ 50.00 $ 5,730.00 febrero
$ 50.00 $ 5,780.00 febrero
$ 435.00 $ 6,215.00 febrero
$ 580.00 $ 6,795.00 febrero
$ 350.00 $ 7,145.00 febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 3,341.56
$ 3,341.56 $ 6,683.13 febrero
$ 3,091.13 $ 9,774.25 febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 3.25 $ 3.25 febrero
$ 25.35 $ 28.60 febrero
$ 28.60 $ - febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 3,395.18
$ 275.14 $ 3,670.32 febrero
$ 195.00 $ 3,865.32 febrero
$ 2,925.04 $ 6,790.37 febrero

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 4,471.86
$ 676.60 $ 3,795.26 febrero
$ 453.70 $ 3,341.56 febrero
$ 3,091.13 $ 6,432.69 febrero
$ 676.60 $ 7,109.29 febrero
$ 417.95 $ 7,527.24 febrero
 Balance de comprobacion Febrero
CUENTAS Deudor Acreedor
Efectivo y Equivalente $ 33,057.62
Gastos Pagados por Anticipado $ 7,730.00
Cuentas por Cobrar $ 9,774.25
Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
Gastos de Administracion $ 6,790.37
Cuentas por Pagar $ 7,527.24
Ventas $ 7,145.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 61,152.24 $ 61,152.24
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $ 33,057.62
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $ 33,549.17
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $ 34,294.97
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $ 34,266.72
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $ 33,991.58
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $ 34,415.33
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $ 34,839.08
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $ 34,952.08
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $ 34,731.73
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $ 31,640.61
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $ 31,222.66
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $ 30,546.06
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $ 30,574.31
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $ 30,630.81
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $ 30,687.31
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $ 31,178.86
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $ 31,834.26
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $ 32,229.76
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $ 29,981.31

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,730.00
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,755.00

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $ 7,145.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $ 7,580.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $ 8,240.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $ 8,615.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $ 8,990.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $ 9,090.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $ 9,115.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $ 9,165.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $ 9,215.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $ 9,650.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $ 10,230.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $ 10,580.00

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $ 9,774.25
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $ 12,865.38
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $ 15,956.50

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

 iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ -

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $ 6,790.37
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $ 7,065.51
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $ 7,260.51
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $ 10,185.55

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

SALDO
cuentas por pagar $ 7,527.24
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $ 6,850.64
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $ 6,432.69
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $ 9,523.81
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $ 10,200.41
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $ 10,618.36
 Balance de comprobacion Abril
marzo CUENTAS Deudor Acreedor
marzo Efectivo y Equivalente $ 29,981.31
marzo Gastos Pagados por Anticipado $ 7,755.00
marzo Cuentas por Cobrar $ 15,956.50
marzo Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
marzo Gastos de Administracion $ 10,185.55
marzo Cuentas por Pagar $ 10,618.36
marzo Ventas $ 10,580.00
marzo Capital Social $ 46,480.00
marzo Total $ 67,678.36 $ 67,678.36
marzo $ -
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR
Efectivo y equivalente
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13
c/por pago de IVA 30 $ 417.95
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

Gastos Pagados por Anticipado
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

ventas
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

cuentas por cobrar
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

 iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

Gastos de Administracion
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR

cuentas por pagar
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60
c/por pago de IVA 30 $ 417.95
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95
SALDO Balance de comprobacion Abril
$ 29,981.31 marzo CUENTAS DeudoAcreedor
$ 30,472.86 marzo Efectivo y Equivalente $ 26,905.01
$ 31,218.66 marzo Gastos Pagados por Anticipado $ 7,780.00
$ 31,190.41 marzo Cuentas por Cobrar $ 22,138.75
$ 30,915.27 marzo Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
$ 31,339.02 marzo Gastos de Administracion $ 13,580.73
$ 31,762.77 marzo Cuentas por Pagar $ 13,709.49
$ 31,875.77 marzo Ventas $ 14,015.00
$ 31,655.42 marzo Capital Social $ 46,480.00
$ 28,564.30 marzo Total $ 74,204.49 $ 74,204.49
$ 28,146.35 marzo $ -
$ 27,469.75 marzo
$ 27,498.00 marzo
$ 27,554.50 marzo
$ 27,611.00 marzo
$ 28,102.55 marzo
$ 28,757.95 marzo
$ 29,153.45 marzo
$ 26,905.01 marzo

SALDO
$ 7,755.00 marzo
$ 7,780.00 marzo

SALDO
$ 10,580.00 marzo
$ 11,015.00 marzo
$ 11,675.00 marzo
$ 12,050.00 marzo
$ 12,425.00 marzo
$ 12,525.00 marzo
$ 12,550.00 marzo
$ 12,600.00 marzo
$ 12,650.00 marzo
$ 13,085.00 marzo
$ 13,665.00 marzo
$ 14,015.00 marzo

SALDO
$ 15,956.50
$ 19,047.63 marzo
$ 22,138.75 marzo

SALDO
$ 3.25 marzo
$ 28.60 marzo
$ - marzo

SALDO
$ 10,185.55
$ 10,460.69 marzo
$ 10,655.69 marzo
$ 13,580.73 marzo

SALDO
$ 10,618.36
$ 9,941.76 marzo
$ 9,523.81 marzo
$ 12,614.94 marzo
$ 13,291.54 marzo
$ 13,709.49 marzo
on Abril
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $20,752.39 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $21,243.94 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $21,989.74 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $21,961.49 marzo
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $21,686.35 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $22,110.10 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $22,533.85 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $22,646.85 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $22,426.50 marzo
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $19,335.37 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $18,917.42 marzo
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $18,240.82 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $18,269.07 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $18,325.57 marzo
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $18,382.07 marzo
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $18,873.62 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $19,529.02 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $19,924.52 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $17,676.08 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,830.00 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,855.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $20,885.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $21,320.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $21,980.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $22,355.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $22,730.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $22,830.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $22,855.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $22,905.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $22,955.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $23,390.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $23,970.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $24,320.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $34,503.25
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $37,594.38 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $40,685.50 marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $20,371.10
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $20,646.24 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $20,841.24 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $23,766.28 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $19,891.74
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $19,215.14 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $18,797.19 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $21,888.31 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $22,564.91 marzo
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $22,982.86 marzo
 Balance de comprobacion julio
CUENTAS Deudor Acreedor Efectivo y equivalente
Efectivo y Equivalente $ 17,676.08
Gastos Pagados por Anticipado $ 7,855.00
Cuentas por Cobrar $ 40,685.50
Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
Gastos de Administracion $ 23,766.28
Cuentas por Pagar $ 22,982.86
Ventas $ 24,320.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 93,782.86 $ 93,782.86
$ -

Gastos Pagados por Anticipado

cuentas por cobrar

 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $17,676.08 marzo
c/Por venta d 21 $ 491.55 $18,167.63 marzo
c/Por venta d 22 $ 745.80 $18,913.43 marzo
c/por compra 23 $ 28.25 $18,885.18 marzo
C/por Pagos 24 $ 275.14 $18,610.04 marzo
c/Por venta d 25 $ 423.75 $19,033.79 marzo
c/Por venta d 26 $ 423.75 $19,457.54 marzo
c/Por venta d 27 $ 113.00 $19,570.54 marzo
C/por Pago de 28 $ 220.35 $19,350.19 marzo
c/pago de pa 29 $ 3,091.13 $16,259.07 marzo
c/por pago de 30 $ 417.95 $15,841.12 marzo
c/por pago de 31 $ 676.60 $15,164.52 marzo
c/Por venta d 32 $ 28.25 $15,192.77 marzo
c/Por venta d 33 $ 56.50 $15,249.27 marzo
c/por venta d 34 $ 56.50 $15,305.77 marzo
c/por venta d 35 $ 491.55 $15,797.32 marzo
c/Por venta d 36 $ 655.40 $16,452.72 marzo
c/Por venta d 37 $ 395.50 $16,848.22 marzo
c/ Pago de Pla 39 $ 2,248.44 $14,599.77 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,855.00 marzo
c/por compra 4 $ 25.00 $ 7,880.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $24,320.00 marzo
c/Por venta d 21 $ 435.00 $24,755.00 marzo
c/Por venta d 22 $ 660.00 $25,415.00 marzo
c/Por venta d 25 $ 375.00 $25,790.00 marzo
c/Por venta d 26 $ 375.00 $26,165.00 marzo
c/Por venta d 27 $ 100.00 $26,265.00 marzo
c/Por venta d 32 $ 25.00 $26,290.00 marzo
c/Por venta d 33 $ 50.00 $26,340.00 marzo
c/Por venta d 34 $ 50.00 $26,390.00 marzo
c/Por venta d 35 $ 435.00 $26,825.00 marzo
c/Por venta d 36 $ 580.00 $27,405.00 marzo
c/Por venta d 37 $ 350.00 $27,755.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $40,685.50
c/pago de pa 29 $ 3,091.13 $43,776.63 marzo
c/por determ 38 $ 3,091.13 $46,867.75 marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
iva credito fiscal
c/por compra 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determ 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $23,766.28
C/por Pagos 24 $ 275.14 $24,041.42 marzo
C/por Pago de 28 $ 195.00 $24,236.42 marzo
c/ Pago de Pla 39 $ 2,925.04 $27,161.46 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $22,982.86
c/por pago de 31 $ 676.60 $22,306.26 marzo
c/por pago de 30 $ 417.95 $21,888.31 marzo
c/por determ 38 $ 3,091.13 $24,979.44 marzo
c/ Pago de Pla 39 $ 676.60 $25,656.04 marzo
c/por determ 40 $ 417.95 $26,073.99 marzo
 Balance de comprobacion Abril
CUENTAS Deudor Acreedor
Efectivo y Equivalente $ 14,599.77
Gastos Pagados por Anticipado $ 7,880.00
Cuentas por Cobrar $ 46,867.75
Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
Gastos de Administracion $ 27,161.46
Cuentas por Pagar $ 26,073.99
Ventas $ 27,755.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 100,308.99 $ 100,308.99
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $26,905.01 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $27,396.56 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $28,142.36 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $28,114.11 marzo
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $27,838.97 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $28,262.72 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $28,686.47 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $28,799.47 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $28,579.12 marzo
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $25,487.99 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $25,070.04 marzo
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $24,393.44 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $24,421.69 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $24,478.19 marzo
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $24,534.69 marzo
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $25,026.24 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $25,681.64 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $26,077.14 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $23,828.70 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,780.00 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,805.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $14,015.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $14,450.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $15,110.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $15,485.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $15,860.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $15,960.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $15,985.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $16,035.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $16,085.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $16,520.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $17,100.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $17,450.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $22,138.75
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $25,229.88 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $28,321.00 marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $13,580.73
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $13,855.87 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $14,050.87 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $16,975.92 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $13,709.49
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $13,032.89 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $12,614.94 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $15,706.06 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $16,382.66 marzo
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $16,800.61 marzo
 Balance de comprobacion Abril CUENTA FOLIO
CUENTAS Deudor Acreedor Efectivo y equivalente
Efectivo y Equivalente$ 23,828.70 c/Por venta d 21
Gastos Pagados por A $ 7,805.00 c/Por venta d 22
Cuentas por Cobrar $ 28,321.00 c/por compra 23
Propiedad,planta y e $ 3,800.00 C/por Pagos 24
Gastos de Administra $ 16,975.92 c/Por venta d 25
Cuentas por Pagar $ 16,800.61 c/Por venta d 26
Ventas $ 17,450.00 c/Por venta d 27
Capital Social $ 46,480.00 C/por Pago de 28
Total $ 80,730.61 $ 80,730.61 c/pago de pa 29
$ - c/por pago de 30
c/por pago de 31
c/Por venta d 32
c/Por venta d 33
c/por venta d 34
c/por venta d 35
c/Por venta d 36
c/Por venta d 37
c/ Pago de Pla 39

CUENTA FOLIO
Gastos Pagados por Anticipado
c/por compra 4

CUENTA FOLIO
ventas
c/Por venta d 21
c/Por venta d 22
c/Por venta d 25
c/Por venta d 26
c/Por venta d 27
c/Por venta d 32
c/Por venta d 33
c/Por venta d 34
c/Por venta d 35
c/Por venta d 36
c/Por venta d 37

CUENTA FOLIO
cuentas por cobrar
c/pago de pa 29
c/por determ 38
 CUENTA FOLIO
iva credito fiscal
c/por compra 4
C/por Pago de 9
c/por determ 19

CUENTA FOLIO
Gastos de Administracion
C/por Pagos 24
C/por Pago de 28
c/ Pago de Pla 39

CUENTA FOLIO
cuentas por pagar
c/por pago de 31
c/por pago de 30
c/por determ 38
c/ Pago de Pla 39
c/por determ 40
DEUDOR ACREEDOR SALDO Balance de comprobacion
$23,828.70 marzo CUENTAS Deudor
$ 491.55 $24,320.25 marzo Efectivo y Equivalente $ 20,752.39
$ 745.80 $25,066.05 marzo Gastos Pagados por Antic $ 7,830.00
$ 28.25 $25,037.80 marzo Cuentas por Cobrar $ 34,503.25
$ 275.14 $24,762.66 marzo Propiedad,planta y equip $ 3,800.00
$ 423.75 $25,186.41 marzo Gastos de Administracion $ 20,371.10
$ 423.75 $25,610.16 marzo Cuentas por Pagar
$ 113.00 $25,723.16 marzo Ventas
$ 220.35 $25,502.81 marzo Capital Social
$ 3,091.13 $22,411.68 marzo Total $ 87,256.74
$ 417.95 $21,993.73 marzo
$ 676.60 $21,317.13 marzo
$ 28.25 $21,345.38 marzo
$ 56.50 $21,401.88 marzo
$ 56.50 $21,458.38 marzo
$ 491.55 $21,949.93 marzo
$ 655.40 $22,605.33 marzo
$ 395.50 $23,000.83 marzo
$ 2,248.44 $20,752.39 marzo

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 7,805.00 marzo
$ 25.00 $ 7,830.00 marzo

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$17,450.00 marzo
$ 435.00 $17,885.00 marzo
$ 660.00 $18,545.00 marzo
$ 375.00 $18,920.00 marzo
$ 375.00 $19,295.00 marzo
$ 100.00 $19,395.00 marzo
$ 25.00 $19,420.00 marzo
$ 50.00 $19,470.00 marzo
$ 50.00 $19,520.00 marzo
$ 435.00 $19,955.00 marzo
$ 580.00 $20,535.00 marzo
$ 350.00 $20,885.00 marzo

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$28,321.00
$ 3,091.13 $31,412.13 marzo
$ 3,091.13 $34,503.25 marzo
DEUDOR ACREEDOR SALDO

$ 3.25 $ 3.25 marzo

$ 25.35 $ 28.60 marzo
$ 28.60 $ - marzo

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$16,975.92
$ 275.14 $17,251.06 marzo
$ 195.00 $17,446.06 marzo
$ 2,925.04 $20,371.10 marzo

DEUDOR ACREEDOR SALDO

$16,800.61
$ 676.60 $16,124.01 marzo
$ 417.95 $15,706.06 marzo
$ 3,091.13 $18,797.19 marzo
$ 676.60 $19,473.79 marzo
$ 417.95 $19,891.74 marzo
omprobacion Abril
Acreedor

$ 19,891.74
$ 20,885.00
$ 46,480.00
$ 87,256.74
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $14,599.77 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $15,091.32 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $15,837.12 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $15,808.87 marzo
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $15,533.73 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $15,957.48 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $16,381.23 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $16,494.23 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $16,273.88 marzo
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $13,182.76 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $12,764.81 marzo
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $12,088.21 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $12,116.46 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $12,172.96 marzo
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $12,229.46 marzo
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $12,721.01 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $13,376.41 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $13,771.91 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $11,523.47 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,880.00 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,905.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $27,755.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $28,190.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $28,850.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $29,225.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $29,600.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $29,700.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $29,725.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $29,775.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $29,825.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $30,260.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $30,840.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $31,190.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $46,867.75
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $49,958.88 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $53,050.00 marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $27,161.46
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $27,436.60 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $27,631.60 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $30,556.65 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $26,073.99
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $25,397.39 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $24,979.44 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $28,070.56 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $28,747.16 marzo
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $29,165.11 marzo
 Balance de comprobacion Abril
CUENTAS Deudor Acreedor
Efectivo y Equivalente $ 11,523.47
Gastos Pagados por Ant$ 7,905.00
Cuentas por Cobrar $ 53,050.00
Propiedad,planta y equ $ 3,800.00
Gastos de Administraci $ 30,556.65
Cuentas por Pagar $ 29,165.11
Ventas $ 31,190.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 106,835.11 $ 106,835.11
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $11,523.47 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $12,015.02 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $12,760.82 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $12,732.57 marzo
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $12,457.43 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $12,881.18 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $13,304.93 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $13,417.93 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $13,197.58 marzo
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $10,106.45 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $ 9,688.50 marzo
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $ 9,011.90 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $ 9,040.15 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $ 9,096.65 marzo
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $ 9,153.15 marzo
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $ 9,644.70 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $10,300.10 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $10,695.60 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $ 8,447.16 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,905.00 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,930.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $31,190.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $31,625.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $32,285.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $32,660.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $33,035.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $33,135.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $33,160.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $33,210.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $33,260.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $33,695.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $34,275.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $34,625.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $53,050.00
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $56,141.13 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $59,232.25 marzo
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $30,556.65
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $30,831.79 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $31,026.79 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $33,951.83 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $29,165.11
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $28,488.51 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $28,070.56 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $31,161.69 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $31,838.29 marzo
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $32,256.24 marzo
 Balance de comprobacion Abril
CUENTAS Deudor Acreedor
Efectivo y Equivalente $ 8,447.16
Gastos Pagados por Anticipado $ 7,930.00
Cuentas por Cobrar $ 59,232.25
Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
Gastos de Administracion $ 33,951.83
Cuentas por Pagar $ 32,256.24
Ventas $ 34,625.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 113,361.24 $ 113,361.24
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $ 8,447.16 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $ 8,938.71 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $ 9,684.51 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $ 9,656.26 marzo
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $ 9,381.12 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $ 9,804.87 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $10,228.62 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $10,341.62 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $10,121.27 marzo
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $ 7,030.14 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $ 6,612.19 marzo
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $ 5,935.59 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $ 5,963.84 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $ 6,020.34 marzo
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $ 6,076.84 marzo
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $ 6,568.39 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $ 7,223.79 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $ 7,619.29 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $ 5,370.85 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,930.00 marzo
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,955.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

ventas $34,625.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $35,060.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $35,720.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $36,095.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $36,470.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $36,570.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $36,595.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $36,645.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $36,695.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $37,130.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $37,710.00 marzo
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $38,060.00 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $59,232.25
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $62,323.38 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $65,414.50 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

 iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25 marzo
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60 marzo
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ - marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $33,951.83
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $34,226.97 marzo
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $34,421.97 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $37,347.01 marzo

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $32,256.24
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $31,579.64 marzo
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $31,161.69 marzo
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $34,252.81 marzo
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $34,929.41 marzo
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $35,347.36 marzo
 Balance de comprobacion NOVIE
CUENTAS DeudorAcreedor
Efectivo y Equivalente $ 5,370.85
Gastos Pagados por Anticipado $ 7,955.00
Cuentas por Cobrar $ 65,414.50
Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
Gastos de Administracion $ 37,347.01
Cuentas por Pagar $ 35,347.36
Ventas $ 38,060.00
Capital Social $ 46,480.00
Total $ 119,887.36 $ 119,887.36
$ -
 CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
Efectivo y equivalente $ 5,370.85
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 491.55 $ 5,862.40
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 745.80 $ 6,608.20
c/por compra de papeleria y utiles 23 $ 28.25 $ 6,579.95
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $ 6,304.81
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 423.75 $ 6,728.56
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 423.75 $ 7,152.31
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 113.00 $ 7,265.31
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 220.35 $ 7,044.96
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $ 3,953.83
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $ 3,535.88
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $ 2,859.28
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 28.25 $ 2,887.53
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 56.50 $ 2,944.03
c/por venta de servicio contribuyentes 34 $ 56.50 $ 3,000.53
c/por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 491.55 $ 3,492.08
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 655.40 $ 4,147.48
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 395.50 $ 4,542.98
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,248.44 $ 2,294.54

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos Pagados por Anticipado $ 7,955.00
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 25.00 $ 7,980.00
$ 7,980.00 $ -
CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO
ventas $38,060.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 21 $ 435.00 $38,495.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 22 $ 660.00 $39,155.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 25 $ 375.00 $39,530.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 26 $ 375.00 $39,905.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 27 $ 100.00 $40,005.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 32 $ 25.00 $40,030.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 33 $ 50.00 $40,080.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 34 $ 50.00 $40,130.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 35 $ 435.00 $40,565.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 36 $ 580.00 $41,145.00
c/Por venta de servicio a contribuyentes 37 $ 350.00 $41,495.00
X $ 41,495.00 $ -

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por cobrar $65,414.50
c/pago de pago a cuenta 29 $ 3,091.13 $68,505.63
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $71,596.75

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

iva credito fiscal
c/por compra de papeleria y utiles 4 $ 3.25 $ 3.25
C/por Pago de servicios basicos 9 $ 25.35 $ 28.60
c/por determinacion de IVA 19 $ 28.60 $ -

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

Gastos de Administracion $37,347.01
C/por Pagos de impuestos municipales 24 $ 275.14 $37,622.15
C/por Pago de servicios basicos 28 $ 195.00 $37,817.15
c/ Pago de Planilla 39 $ 2,925.04 $40,742.20
$ 40,742.20 $ -

CUENTA FOLIO DEUDOR ACREEDOR SALDO

cuentas por pagar $35,347.36
c/por pago de planilla de ISSS y AFP 31 $ 676.60 $34,670.76
c/por pago de IVA 30 $ 417.95 $34,252.81
c/por determinacion de pago a cuenta 38 $ 3,091.13 $37,343.94
c/ Pago de Planilla 39 $ 676.60 $38,020.54
c/por determinacion de IVA 40 $ 417.95 $38,438.49

Cuenta Folio Deudor Acreedor Saldo

Impuesto sobre la Renta x $ 225.84 $ 225.84

Cuenta Folio Deudor Acreedor Saldo

Reserva Legal x $ 26.35 $ 26.35

Cuenta Folio Deudor Acreedor Saldo

Utilidad de la Operación x $ 500.61 $ 500.61

Cuenta Folio Deudor Acreedor Saldo

Depreciacion Acumulada x $ 760.00 $ 760.00
 Balance de comprobacion diciembre
marzo CUENTAS Deudor Acreedor
marzo Efectivo y Equivalente $ 2,294.54
marzo Cuentas por Cobrar $ 71,596.75
marzo Propiedad,planta y equipo $ 3,800.00
marzo Gastos Pagados por Anticipado $ 7,980.00
marzo Gastos de Administracion $ 40,742.20
marzo Cuentas por Pagar $ 38,438.49
marzo ventas $ 41,495.00
marzo Capital Social $ 46,480.00
marzo Total $ 126,413.49 $ 126,413.49
marzo $ -
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
mbre
 ESTADO DE RESULTADO
Ingresos $41,495.00
Gastos de Operación $42,049.69
Gastos de Administracion $ 42,049.69
pedida del ejercicio -$ 554.69
 BALANCE GENERAL AJUSTADO
efectivo y equivalente $ 2,294.54
gastos por anticipado $ 7,052.50
cuentas por cobrar $ 71,596.76
propiedad planta y equipo $ 3,420.00
gastos de administracion $ 42,049.69
cuentas por pagar $ 38,438.49
ventas $ 41,495.00
capital $ 46,480.00
$ 126,413.49 $ 126,413.49 $ 0.00
Balance de cierre
efectivo y equivalente $ 2,294.54
gastos por anticipado $ 7,052.50
cuentas por cobrar $ 71,596.76
propiedad planta y equipo $ 3,420.00
cuentas por pagar $38,438.49
patrimonio $ 45,925.31
capital contable $ 46,480.00
perdida de ejercicio $ 554.65

$ 84,363.80 $84,363.80 $ -