FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO GLOSA O MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DESCRIPCIÓN DE NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN DOCUMENTO DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO

1.00 APORTE DE CAPITAL 3,000,000.00

2.00 CAJA CHICA 5,000.00

3.00 COMPRA DE ALGODÓN F/N 002-02708 590,000.00

4.00 COMPRA DE ACTIVOS F/N 002-02520 50,740.00

5.00 VENTA DE CONOS HILOS F/N 002-354 5,900,000.00

6.00 MANUAL CHEQUE 0234555 50,000.00

7.00 COMPRA DE AUTOS 153,400.00

8.00 INVIRTE EN N¿BONOS 500,000.00

9.00 COMPRA DE INMUEBLE 300,000.00

10.00 DECORACION DE OFICINA 30,000.00

11.00 UTILIDADES 3,000,000.00

12.00 VENTA DE CONOS HILOS 1,960,000.00

13.00 PAGO PLANILLAS 192,400.00 208,000.00

14.00 PAGO AFP Y ESSALUD 32,240.00

TOTALES 1,898,780.00 14,073,000.00

 APUN. FECHA TITULO CONCEPTO DEBE

1.00 1/2/2019 ACUMULADOS 0.00

.

2.00 1/4/2019 DEPOSITO BCP VENTA DE UTILES DE OFICINA

3.00 1/7/2019 CHEQUE BCP COMPRA DE UTILES DE OFICINA 99,120.00

5.00 1/18/2019 DEPOSITO BCP VENTA DE UTILES ESCOLARES

6.00 1/21/2019 PAGO EN EFECTIVO COMPRAS DE UTILES ESCOLARES 23,600.00

.

7.00 1/28/2019 PAGO PERSONAL PAGO POR HONORARIOS

8.00 1/29/2019 EFECTIVO LUZ Y AGUA 336.40

8.00 1/31/2019 EFECTIVO COMPRA DE COMPUTADORAS 14,160.00

 HABER

60,000.00

30,680.00

30,208.00

3,500.00
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES