WESCAR S.

A
Estado de Ganancias y Pérdidas
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2017
(En miles de nuevos soles)

Notas 2017 2018

Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 6,900,813 0
Otros Ingresos Operacionales 0
Total de Ingresos Brutos 6,900,813 0
Costo de Ventas (Operacionales) (4,521,727) 0
Otros Costos Operacionales 0 0
Total Costos Operacionales (4,521,727) 0

Utilidad Bruta 2,379,086 0

Gastos de Ventas (947,857) 0
Gastos de Administración (806,719) 0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0
Otros Ingresos 56,400 0
depre
Otros Gastos (123,000) 0
Utilidad Operativa 557,910 0
Ingresos Financieros 32,494 0
Gastos Financieros (249,342) 0
0 0
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 341,062 0
Participación de los trabajadores 0 0

Impuesto a la Renta 114,271 0

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 226,791 0
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Utilidad (pérdida) básica por acción común 0.000 0.000
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0.000 0.000
Utilidad (pérdida) diluida por acción común 0.000 0.000
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión 0.000 0.000

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas

Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 0.000 0.000
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión 0.000 0.000
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 0.000 0.000
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión 0.000 0.000
 financiero

COMPOSICION DE LA CUOTA
MONTO
Nº Cuota INT
FINANC AMORT TOTAL IGV
1.245%
1 814,863.26 10,141.09 28,623.21 38,764.30 6,977.57
2 786,240.04 9,784.87 28,979.43 38,764.30 6,977.57
3 757,260.61 9,424.21 29,340.09 38,764.30 6,977.57
4 727,920.52 9,059.07 29,705.23 38,764.30 6,977.57
5 698,215.29 8,689.39 30,074.91 38,764.30 6,977.57
6 668,140.38 8,315.10 30,449.20 38,764.30 6,977.57
7 637,691.18 7,936.15 30,828.15 38,764.30 6,977.57
8 606,863.03 7,552.49 31,211.81 38,764.30 6,977.57
9 575,651.23 7,164.06 31,600.24 38,764.30 6,977.57
10 544,050.99 6,770.79 31,993.51 38,764.30 6,977.57
11 512,057.48 6,372.63 32,391.67 38,764.30 6,977.57
12 479,665.80 5,969.51 32,794.79 38,764.30 6,977.57
13 446,871.01 5,561.37 33,202.93 38,764.30 6,977.57
14 413,668.08 5,148.16 33,616.14 38,764.30 6,977.57
15 380,051.94 4,729.80 34,034.50 38,764.30 6,977.57
16 346,017.44 4,306.23 34,458.07 38,764.30 6,977.57
17 311,559.37 3,877.40 34,886.90 38,764.30 6,977.57
18 276,672.47 3,443.23 35,321.07 38,764.30 6,977.57
19 241,351.40 3,003.65 35,760.65 38,764.30 6,977.57
20 205,590.75 2,558.61 36,205.69 38,764.30 6,977.57
21 169,385.05 2,108.02 36,656.28 38,764.30 6,977.57
22 132,728.77 1,651.83 37,112.47 38,764.30 6,977.57
23 95,616.30 1,189.96 37,574.34 38,764.30 6,977.57
24 58,041.96 722.34 38,041.96 38,764.30 6,977.57
O.C. 20,000.00 20,000.00 3,600.00
135,479.94 814,863.26 950,343.20 171,061.78
S/ 135,479.96

INTERESES
PERIODO DIF
TRIB CONT
1 84,837.22 158,910.58 -74,073.36
2 48,730.43 97,383.83 -48,653.40
3 1,912.30 4,045.10 -2,132.81
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
TOTALES 135,479.94 260,339.52 -124,859.57
 contable

TA COMPOSICION DE LA C
Nº Cuota MONTO FINANC INT
TOTAL A PAGAR AMORT
2.68%
45,741.87 1 690,003.68 18,519.70 20,244.60
45,741.87 2 669,759.08 17,976.33 20,787.97
45,741.87 3 648,971.12 17,418.38 21,345.92
45,741.87 4 627,625.20 16,845.46 21,918.84
45,741.87 5 605,706.36 16,257.16 22,507.14
45,741.87 6 583,199.22 15,653.07 23,111.23
45,741.87 7 560,087.99 15,032.76 23,731.54
45,741.87 8 536,356.45 14,395.81 24,368.49
45,741.87 9 511,987.96 13,741.76 25,022.54
45,741.87 10 486,965.41 13,070.15 25,694.15
45,741.87 11 461,271.27 12,380.52 26,383.78
45,741.87 (1)12 434,887.49 11,672.38 27,091.92
45,741.87 13 407,795.57 10,945.23 27,819.07
45,741.87 14 379,976.50 10,198.57 28,565.73
45,741.87 15 351,410.77 9,431.87 29,332.43
45,741.87 16 322,078.33 8,644.58 30,119.72
45,741.87 17 291,958.62 7,836.17 30,928.13
45,741.87 18 261,030.49 7,006.06 31,758.24
45,741.87 19 229,272.24 6,153.67 32,610.63
45,741.87 20 196,661.61 5,278.40 33,485.90
45,741.87 21 163,175.71 4,379.64 34,384.66
45,741.87 22 128,791.04 3,456.75 35,307.55
45,741.87 23 93,483.50 2,509.10 36,255.20
45,741.87 24 57,228.29 1,536.01 37,228.29
23,600.00 O.C. 20,000.00
1,121,404.98 260,339.52 690,003.68
 S/ 260,339.53

IR DEPRECIACION
PERIODO DIF
30% TRIB CONT
-22,222.01 1 339,526.36 115,000.61 224,525.74
-14,596.02 2 407,431.63 138,000.74 269,430.89
-639.84 3 67,905.27 138,000.74 -70,095.47
0 4 0 138,000.74 -138,000.74
0 5 0 138,000.74 -138,000.74
0 6 0 23,000.12 -23,000.12
-37,457.87 TOTALES 814,863.26 690,003.68 124,859.57

407431.63 138000.736
COMPOSICION DE LA CUOTA

TOTAL IGV TOTAL A PAGAR

38,764.30 6,977.57 45,741.87

38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
38,764.30 6,977.57 45,741.87
20,000.00 3,600.00 23,600.00
950,343.20 171,061.78 1,121,404.98
 IR
30%
67,357.72
80,829.27
-21,028.64
-41,400.22
-41,400.22
-6,900.04
37,457.87
 revaluacion % direfencia tota¨l
valor 400,000.00 666,666.67 100% 266,666.67
depre (208,333.67) (346,666.67) 52% ###
VN 191,666.33 320,000.00 48% 128,333.67
-

ML 100,000.00
ML 222,222.22

PERIODO 2017 FALTA 400,000.00

3/17/2017 16,666.67 83,333.33 10% 40,000.00
129,629.63
146,296.30

537,064.50
DC DCR (146,296.30)
83,333.33 129,629.63
46,296.30
129,629.63 129,629.63
390,768.20
 400,000.00 400,000.00
(191,667.00) 208,333.67
208,333.00 191,666.33

DC EX
100,000.00 60,000.00 68 16,667.00
39 16,667.00
46,296.30
33 266,666.67
39 138,333.00
57 128,333.67

68 129,629.63
39 129,629.63
 revaluacion %
valor 300,000.00 9,615.38 100%
depre (143,750.00) (4,615.38) 48%
VN 156,250.00 5,000.00 52%

ML 75,000.00 300,000.00
ML 2,403.85 10% 30,000.00
72,596.15
 DC EX
75,000.00 45,000.00

-
 WESCAR S.A
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2017
(En miles de nuevos soles)

Notas 2018 2017

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 3 0 760,000
Inversiones Financieras 0 0
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 4 0 2,088,000
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 627,000
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5 0
Existencias (neto) 6 0 1,775,000
Activos Biológicos 0 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0
Gastos Contratados por Anticipado 7 0 123,000
Otros Activos 0 0
Total Activo Corriente 0 5,373,000

Activo No Corriente
Inversiones Financieras 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
Inversiones al Método de Participación 0 0
Otras Inversiones Financieras 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Existencias (neto) 0 0
Activos Biológicos 0 0
Inversiones Inmobiliarias 0 799,000
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 8 0 2,398,287
Activos Intangibles (neto) 0
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0
Crédito Mercantil 0 0
Otros Activos 0 17,700
Total Activo No Corriente 0 3,214,987

TOTAL ACTIVO 0 8,587,987

anexo 39

33 2,416,250.00
266,666.67
(16,667.00)
(138,333.00)
(129,629.63)

2,398,287.04

datos: 1650000
-45000
-22000
1583000

1775000 192000
 WESCAR S.A
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2017
(En miles de nuevos soles)

Notas 2018 2017

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 9 0 58,000
Obligaciones Financieras 10 0
Cuentas por Pagar Comerciales 11 0 954,000
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 12 0 181,677
Otras Cuentas por Pagar 13 0 15,885
Provisiones 0 0
Pasivos mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivo Corriente 0 1,209,562
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 14 0 900,000
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Provisiones 0 0
Ingresos Diferidos (netos) 0 227,000
Total Pasivo No Corriente 0 1,127,000
Total Pasivo 0 2,336,562
Patrimonio Neto
Capital 15 0 5,433,000
Acciones de Inversión 0 0
Capital Adicional 0
exedente 0 128,334
Reservas Legales 16 0
utilidad 0 226,791
Resultados Acumulados 17 0 163,301
Diferencias de Conversión 0
Total Patrimonio Neto 0 5,951,426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 8,287,988

69 192000
29 192000
 revaluacion % direfencia tota¨l
valor 400,000.00 666,666.67 100% 266,666.67
depre (208,333.67) (346,666.67) 52% ###
VN 191,666.33 320,000.00 48% 128,333.67
-

ML 100,000.00
ML 222,222.22

PERIODO 2017 FALTA 400,000.00

3/17/2017 16,666.67 83,333.33 10% 40,000.00
129,629.63
146,296.30

837,064.00
DC DCR (146,296.30)
83,333.33 129,629.63
46,296.30
129,629.63 129,629.63
690,767.70
 400,000.00 400,000.00
(191,667.00) 208,333.67
208,333.00 191,666.33

DC EX
100,000.00 60,000.00 68 16,666.67
39 16,666.67
46,296.30
33 266,666.67
39 138,333.00
57 128,333.67

68 129,629.63
39 129,629.63