BALANCE DE PRUEBA

No. CODIGO CUENTAS

DEBE
1 1105 CAJA $ 16,365,500.00
2 1110 BANCOS $ 74,719,500.00
3 1305 CLIENTES $ 5,700,000.00
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 850,000.00
5 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,850,000.00
6 1504 TERRENOS $ 165,000,000.00
7 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 63,201,070.00
8 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 75,600,000.00
9 1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO $ 1,500,000.00
10 2205 NACIONALES
11 2365 RETENCIÒN EN LA FUENTE
12 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
13 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
14 3115 APORTES SOCIALES
15 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
16 4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
17 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 25,800,000.00
18 5110 HONORARIOS $ 2,500,000.00
19 5135 SERVICIOS $ 6,500,000.00
20 5140 GASTOS LEGALES $ 3,180,625.00
21 5195 GASTOS DIVERSOS $ 4,350,610.00
22 5220 ARRENDAMIENTOS $ 3,150,000.00
23 5235 SERVICIOS $ 4,569,700.00
24 5305 GASTOS FINANCIEROS $ 650,000.00
25 6205 DE MERCANCIAS $ 52,689,000.00
26 SUMAS $ 509,176,005.00
27 UTILIDAD
28 SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 3,725,000.00 $ 12,640,500.00
$ 52,425,000.00 $ 22,294,500.00
$ 5,700,000.00
$ 850,000.00
$ 1,500,000.00 $ 4,350,000.00
$ 165,000,000.00
$ 63,201,070.00
$ 75,600,000.00
$ 1,500,000.00
$ 45,369,500.00 $ 45,369,500.00
$ 4,523,610.00 $ 1,400,000.00 $ 5,923,610.00
$ 9,136,200.00 $ 8,550,000.00 $ 586,200.00
$ 13,650,263.00 $ 13,650,263.00
$ 260,000,000.00 $ 260,000,000.00
$ 169,996,432.00 $ 169,996,432.00
$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
$ 25,800,000.00
$ 2,500,000.00 $ 5,000,000.00
$ 6,500,000.00
$ 3,180,625.00
$ 4,350,610.00
$ 3,150,000.00
$ 4,569,700.00
$ 650,000.00
$ 45,000,000.00 $ 97,689,000.00
$ 509,176,005.00 $ 57,550,000.00 $ 57,550,000.00 $ 502,026,005.00 $ 502,026,005.00
 GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
$ 12,640,500.00
$ 22,294,500.00
$ 5,700,000.00
$ 850,000.00
$ 4,350,000.00
$ 165,000,000.00
$ 63,201,070.00
$ 75,600,000.00
$ 1,500,000.00
$ 45,369,500.00
$ 5,923,610.00
$ 586,200.00
$ 13,650,263.00
$ 260,000,000.00
$ 169,996,432.00
$ 6,500,000.00
$ 25,800,000.00
$ 5,000,000.00
$ 6,500,000.00
$ 3,180,625.00
$ 4,350,610.00
$ 3,150,000.00
$ 4,569,700.00
$ 650,000.00
$ 97,689,000.00
$ 150,889,935.00 $ 176,496,432.00 $ 351,136,070.00 $ 325,529,573.00
$ 25,606,497.00 $ 25,606,497.00
$ 176,496,432.00 $ 176,496,432.00 $ 351,136,070.00 $ 351,136,070.00
 ACTIVOS

DISPONIBLE
CAJA $ 12,640,500.00
BANCOS $ 22,294,500.00

DEUDORES
CLIENTES $ 5,700,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 850,000.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 4,350,000.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS $ 165,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 63,201,070.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRNASPORTE $ 75,600,000.00

DIFERIDOS
GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO $ 1,500,000.00

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PROVEEDORES
NACIONALES $ 45,369,500.00

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIÒN EN LA FUENTE $ 5,923,610.00

IMPUESTOS, GRAVÀMENES Y TASAS

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 586,200.00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

OBLIGACIONES LABORALES $ 13,650,263.00

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES $ 260,000,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 25,606,497.00

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 34,935,000.00

$ 10,900,000.00

$ 303,801,070.00

$ 1,500,000.00

$ 351,136,070.00

$ 45,369,500.00

$ 5,923,610.00

$ 586,200.00

$ 13,650,263.00

$ 65,529,573.00

$ 260,000,000.00

$ 25,606,497.00
$ 285,606,497.00

$ 351,136,070.00
INGRESOS OPERACIONALES
CON > Y < CONTADO (75%)
CON > Y < CREDITO (25%)

MENOS COSTOS VENTAS

COMPRAS CONTADO (60%)
COMPRAS MERCANCIA (40%)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

MENOS GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERACIONES VENTAS

IGUAL UTILIDAD OPERACIONES

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES

IGUAL UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

MENOS IMPUESTOS DE RENTA (25%)

IGUAL UTILIDAD LIQUIDA

MENOS RESERVA OBLIGATORIA (10%)

IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

 $ 169,996,432.00
$ 127,497,324.00
$ 42,499,108.00

$ 97,689,000.00
$ 58,613,400.00
$ 39,075,600.00

NAL $ 72,307,432.00

$ 52,550,935.00
$ 44,831,235.00
$ 7,719,700.00

ES $ 19,756,497.00

$ 6,500,000.00

$ 650,000.00

PUESTOS $ 25,606,497.00

$ 6,401,624.25

$ 19,204,872.75

$ 1,920,487.28

IO $ 17,284,385.48