INSTRUCTIVO PARA LA CREACION DE EMPRESAS EN HELISA.

Aparece Helisa software administrativo de Gestión.

En la parte inferior derecha aparecen dos rectángulos distinguidos como Usuario y

contraseña Ubicamos el cursor en el primero (Usuario) escribimos ADMINISTRADOR, con
letra mayúscula, damos enter dos veces consecutivas.

Ubicamos el cursor sobre una empresa creada, le damos clip derecho y aparece en la
parte derecha:

Asentar libros Enter.

Mes a trabajar.

Crear ins.

Modificar.

Ubicamos el cursor en crear; le damos clip izquierdo, Aparece un cuadro en donde

colocamos la información de la Empresa.

Código. Periodo Inicial.

En periodo inicial con las flechitas cuadramos la fecha de iniciación.

CAMPOS OBLIGATORIOS: Es decir que deben ser diligenciados:

NOMBRE.

IDENTIDAD, EL CUADRITO DONDE COLOCAMOS EL DIGITO DE CONTROL, con la flechita

del lado derecho clasificamos el tipo de identidad.

DIRECCION

TELEFONO

CASA MATRIZ: Lo diligenciamos en el evento que se trate de una empresa que establezca
sucursales y dependiendo del tamaño de la empresa.

Apartado Aéreo

DIRECCION DE INTERNET: Colocamos una dirección en inicie WWW.

CORREO ELECTRONICO. Creamos un correo para la empresa.

Al lado de Datos básicos: ubicar la ciudad con la flechita

Una vez diligenciado los datos Básicos, se procede a dar clip Izquierdo sobre la leyenda
Información Tributaria: Aparece.

Tipo de persona: Se escribe 32 en el cuadrito de la derecha.

Actividad económica: Se escribe 5119 en el cuadrito de la derecha.

Nit Dian: 999999999 y se le agrega en el cuadrito diseñado para el digito de control 4.

Nit Dian Local: 999999999 y se le agrega en el cuadrito para el digito de control 4.

Tipo de Empresa: Seleccionamos con la flechita Comercial

Régimen: Seleccionamos con la flechita el que corresponda.

Modo de Ica: Seleccionamos con la flechita Bogotá

Damos Clip izquierdo sobre la leyenda Funcionario y diligenciamos los campos

Nit o Cedula- Representante Legal

Nit o cedula. Revisor Fiscal

Nit o cedula Contador.

Si tenemos Logotipo, damos inicialmente clip izquierdo sobre la leyenda Logotipo. Lo

bajamos.

Damos clip izquierdo sobre la leyenda estructura, queda al lado de datos básicos,
posteriormente le damos clip izquierdo sobre PUC Comerciante y por ultimo le damos
aceptar que aparece en la parte inferior derecha.

De esa forma queda creada la Empresa para el sistema.

PARAMETIZAR.

En el menú que está en el lado derecho, en la parte inferior aparece la Leyenda

parámetros nos ubicamos en esa leyenda, le damos clip izquierdo y nos abre dos celdas,
Globales y particulares nos ubicamos sobre particulares, le damos Clip izquierdo y abre
una lista de opciones.

 Lista de Funcionarios.
  Lista de documentos.

 Lista de precios.

 Contabilidad

 Terceros e impuestos

 Centro de Costos

 Cuentas Por cobrar

 Cuentas por pagar

 Análisis Financieros

 Bancos

 UTILITARIOS

 CIERRE DE PERIODO

Ubicamos el cursor en lista de documentos, damos clip izquierdo, aparece un cuadro con
dos opciones le decimos que NO, Presenta el formato para PARAMETIZAR o crear los
instrumentos que necesitamos para desarrollar cualquier proceso de contabilización.

Tipo RC

Nombre: Recibo de Caja

Consecutivo .Automático Clip Izquierdo en el cuadrito que aparece al lado

Modulo: Contabilidad

Clase: Seleccionamos con la flechita, para este caso Recibo de Caja.-

En documento fuente retiramos la señal dando clip o doble clip.

Negocio por transacción, igualmente retiramos la señal dando clip o doble clip

Por ultimo le damos aceptar aparece en la parte inferior Derecha.

APARECE UN CUADRO. Ubicamos el cursor sobre la leyenda RECIBO DE CAJA, Se le da clip

derecho, aparece la siguiente información.
Crear ins.

Modificar

Eliminar del

Traer de.

Le damos clip izquierdo sobre crear y aparece nuevamente el formato:

Tipo CE

Nombre: Comprobante de Egreso

Consecutivo Automático: Clip en el Cuadrito

Modulo: Contabilidad.

Clase: Selecciona con la flechita comprobante de Egreso.

Documento Fuente: Quitar señal dando clip o doble clip.

Negocio por transacción: Igual quitar Señal dando clip o doble clip.

Le damos Aceptar.

Aparece el cuadro, Ubicamos el cursor sobre alguno de los nombre del cuadro, le damos
clip derecho aparece nuevamente la información.

Crear.

Modificar.

Eliminar

Traer de.

Ubicamos el cursor sobre crear, se le da clip izquierdo, aparece nuevamente el formato

Tipo: CC

Nombre: Comprobante de Contabilidad.

Consecutivo: Automático Clip en el cuadrito.

Modulo: Contabilidad

Clase: Comprobante de contabilidad, seleccionamos con la flechita.

Documento fuente: Le quitamos la señal dando clip o doble clip

Negocio por transacción: le quitamos la señal dando clip o doble clip.

Aceptar.

Aparece el cuadro nuevamente:

Ubicamos el cursor sobre alguna de las celdas demarcadas con el nombre de los
comprobantes anteriores. Se le da clip derecho, aparece las leyendas.

Crear

Modificar

Eliminar

Traer.

Se ubica el cursor sobre crear, se le da clip izquierdo y aparece nuevamente el formato:

Tipo: ND

Nombre: Nota debito

Consecutivo: Automático Clip en el cuadrito.

Modulo: Contabilidad

Clase: Nota Debito seleccionamos con la flechita.

Documento fuente: Le quitamos la señal dando clip o doble clip

Negocio por transacción: le quitamos la señal dando clip o doble clip.

Aceptar.

Aparece el cuadro nuevamente:

Ubicamos el cursor sobre alguna de las celdas demarcadas con el nombre de los
comprobantes anteriores. Se le da clip derecho, aparece las leyendas.

Crear

Modificar

Eliminar
Traer.

Se ubica el cursor sobre crear, se le da clip izquierdo y aparece nuevamente el formato:

Tipo: NC

Nombre: Nota Crédito

Consecutivo: Automático Clip en el cuadrito.

Modulo: Contabilidad

Clase: Nota Crédito Debito seleccionamos con la flechita.

Documento fuente: Le quitamos la señal dando clip o doble clip

Negocio por transacción: le quitamos la señal dando clip o doble clip.

Aceptar.

Cerramos X en la parte superior derecha y volvemos al menú:

Ubicamos el cursor en contabilidad, le damos clip izquierdo, aparece:

 Estructura del código Contable.

 Cuenta de uso especifico.

 Estado de resultado Clasificados.

 Ajuste por inflación

 Terceros e impuestos

 Centro de Costos

 Cuentas por cobrar

 Análisis Financiero

 UTILITARIO

 CIERRE DE PERIODO
Ubicamos el cursor sobre la Leyenda estructura del código Contable, le damos doble clip,
aparece la estructura, no modificamos nada, le damos aceptar.

Ubicamos el cursor en cuentas de uso especifico, le damos doble clip, presenta un cuadro,
no modificamos nada, le damos aceptar.

Ubicamos el cursor en Estado de Resultados Clasificados, le damos doble clip, presenta un

cuadro, no modificamos nada, le damos clip en aceptar.

Ubicamos el cursor en Ajuste Integral por inflación, le damos doble clip, presenta un
cuadro, no modificamos nada, damos clip en aceptar.

Ubicamos el cursor sobre la Leyenda Terceros e Impuestos, damos doble clip aparece la
Siguiente Información.

 Impuestos, descuento y valores.

 Cuentas de uso específico

 Conceptos Tributarios

 Definición de formatos

 Ingresos y Retenciones

 Conceptos para declaración del IVA.

 Conceptos para declaración de Retención.

 Centro de Costos

 Cuenta por cobrar

 Cuenta por Pagar.

Ubicamos el cursor en Impuestos, descuentos y valores, damos doble y aparece la leyenda

copiar la tabla de Impuesto de otra Empresa, le decimos NO y muestra un formato.

Descripción: IVA. Tipo: Seleccionamos con la flechita.

Clase de tarifa: Porcentaje Tarifa 16%

Base Redondear al peso Seleccionar con la f.

Naturaleza. Seleccionar con la flechita

Crédito.

Cuenta debito de venta.240805 Cuenta debito en compras 240810

Cuenta Crédito en Venta.240805 Cuenta Crédito en Compra 240810

Le damos aceptar.

Aparece un cuadro, ubicamos el cursor sobre la leyenda IVA, damos clip derecho muestra:

Crear Ins

Modificar

Eliminar Del

Traer de:

Se ubica el cursor sobre la palabra Crear damos clip y aparece el Formato

Descripción: RETEFUENTE Tipo: Seleccionamos con la flechita.

Clase de tarifa: Porcentaje Tarifa 3.5%

Base Redondear al peso Seleccionar con la f.

Naturaleza. Seleccionar con la flechita

Crédito.

Cuenta debito de venta.135515 Cuenta debito en compras 236540

Cuenta Crédito en Venta.135515 Cuenta Crédito en Compra 236540

Le damos aceptar.
Le damos aceptar.

Aparece un cuadro, ubicamos el cursor sobre cualquier leyenda, damos clip derecho
muestra:

Crear Ins

Modificar

Eliminar Del

Traer de:

Se ubica el cursor sobre la palabra Crear damos clip y aparece el Formato

Descripción: RETEIVA Tipo: Seleccionamos con la flechita.

Clase de tarifa: Porcentaje Tarifa 8%

Base Redondear al peso Seleccionar con la f.

Naturaleza. Seleccionar con la flechita

Crédito.

Cuenta debito de venta.135517 Cuenta debito en compras 236705

Cuenta Crédito en Venta.135517 Cuenta Crédito en Compra 236705

Le damos aceptar.

Aparece un cuadro, ubicamos el cursor sobre cualquier leyenda, damos clip derecho
muestra:

Crear Ins

Modificar

Eliminar Del

Traer de:

Se ubica el cursor sobre la palabra Crear damos clip y aparece el Formato

Descripción: RETEICA Tipo: Seleccionamos con la flechita.

Clase de tarifa: Porcentaje Tarifa 11.04 Por Mil

Base Redondear al peso Seleccionar con la f.

Naturaleza. Seleccionar con la flechita

Crédito.

Cuenta debito de venta.135518 Cuenta debito en compras 236805

Cuenta Crédito en Venta.135518 Cuenta Crédito en Compra 236805

Le damos aceptar.

Cerramos X Parte Superior derecho. Aparece nuevamente el menú

Nos ubicamos sobre ADMINISTRADOR damos clip. Presenta la siguiente Informacion

 CONTABILIDAD GENERAL

 TERCEROS E IMPUESTOS

 CENTRO DE COSTOS

 CUENTAS POR COBRAR

 CUENTAS POR PAGAR

 BANCOS

 NEGOCIOS

 ANALISIS FINANCIERO

 AUDITORIA GLOBAL

 PARAMETROS

 UTILITARIOS

 CIERRE DE PERIODO
Damos clip en CONTABILIDAD GENERAL Aparece:

Cartilla de Cuentas

Consultar Libros

Elaborar Informes

Transferencia de datos

Otras Monedas

TERCERO E IMPUESTOS

CENTRO DE COSTOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

BANCOS

NEGOCIOS

ANALISIS FINANCIEROS

AUDITORIA GLOBAL

PARAMETROS

UTILITARIOS

CIERRE DE PERIODO.

Damos doble clip sobre cartilla de cuentas, muestra la opción de copiar la cartilla de
cuentas de otra empresa, le decimos que SI, muestra las cartillas disponibles, le damos
doble clip en PUC Comerciantes, nos lo muestra, ubicamos el cursor en cualquier parte del
PUC, damos clip derecho y aparece.

Marcar todo

Desmarcar todo

Copiar selección.

Damos clip en marcar todo, presenta el PUC en color Azul.

Ubicamos el cursor en cualquier parte de lo que aparece marcado, sostenemos clip
Izquierdo y rodamos el Maus sin soltar el clip hacia la Izquierda, a la zona que no esta
marcada con el color Azul, es decir la que aparece en blanco cuando estemos en esta Zona
soltamos es decir dejamos de presionar el Maus. Lo dejamos que copie, si el
procedimiento lo realizamos como se oriento, estaremos en condiciones de comenzar a
ejecutar contabilizaciones. En el Programa Helisa.

Mucha Suerte.

SAUL FIGUEROA VILLA

Profesor.