VI.

PLAN FINANCIERO

6.1. Cuadros con el detalle de los requerimientos del Plan de Operaciones

a. Cálculo de los ingresos por ventas en efectivo
b.
 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
RECETA 1: PAVO A LA
HAWAINA
Cantidad vendida/mes 726 668 668 668 735 6,055
Precio Venta (S/xUn) S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00
Ingresos por ventas (S/) S/15,246.00 S/14,028.00 S/14,028.00 S/14,028.00 S/15,435.00 S/127,155.00

RECETA 2: SALTADO
ORIENTAL
Cantidad vendida/mes 1,132 1,041 1,041 1,041 1,145 9,434
Precio Venta (S/xUn) S/23.00 S/23.00 S/23.00 S/23.00 S/23.00
Ingresos por ventas (S/) S/26,036.00 S/23,943.00 S/23,943.00 S/23,943.00 S/26,335.00 S/216,982.00

RECETA 3: POLLO AL AJILLO

Cantidad vendida/mes 888 817 817 817 899 7,407
Precio Venta (S/xUn) S/19.90 S/19.90 S/19.90 S/19.90 S/19.90
Ingresos por ventas (S/) S/17,671.20 S/16,258.30 S/16,258.30 S/16,258.30 S/17,890.10 S/147,399.30

RECETA 4:CRUMBLE DE FRUTAS

Cantidad vendida/mes 485 446 446 446 491 4,042
Precio Venta (S/xUn) S/32.00 S/32.00 S/32.00 S/32.00 S/32.00
Ingresos por ventas (S/) S/15,520.00 S/14,272.00 S/14,272.00 S/14,272.00 S/15,712.00 S/129,344.00
INGRESOS POR VENTAS S/74,473.00 S/68,501.00 S/68,501.00 S/68,501.00 S/75,372.00 S/620,880.00
TOTALES
c. Cálculo de los egresos totales en efectivo

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

S/5,754.00 S/6,441.00 S/7,089.60 S/8,155.00 S/8,566.00 S/9,346.00 S/13,831.00
Insumos

S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/31,600.00

Sueldos
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00
Agua
S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00
Luz
S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00
Internet y telefonía
S/2,016.00 S/2,257.00 S/2,484.00 S/2,858.00 S/3,002.00 S/3,274.00 S/4,845.00
Empaques

S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00

Alquiler
S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00
Publicidad

S/1,806.00 S/2,023.00 S/2,226.00 S/2,561.00 S/2,690.00 S/2,934.00 S/4,343.00

Envíos
S/215.00 S/217.00 S/219.00 S/221.00 S/223.00 S/226.00 S/237.00
Suministros
S/40,812.00 S/33,958.00 S/35,039.00 S/44,817.00 S/37,504.00 S/38,802.00 S/70,078.00
EGRESOS TOTALES
 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
S/16,602.00 S/15,270.00 S/15,270.00 S/15,270.00 S/16,805.00 S/138,405.00
Insumos
S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/15,800.00 S/31,600.00 S/221,200.00
Sueldos
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/4,800.00
Agua
S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/2,400.00
Luz
S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/4,200.00
Internet y telefonía
S/5,815.00 S/5,349.00 S/5,349.00 S/5,349.00 S/5,886.00 S/48,488.00
Empaques
S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/6,270.00 S/75,240.00
Alquiler
- - S/8000.00 - - S/24,800.00
Publicidad
S/5,213.00 S/4,795.00 S/4,795.00 S/4,795.00 S/5,276.00 S/43,461.00
Envíos
S/239.00 S/242.00 S/244.00 S/247.00 S/249.00 S/2,784.00
Suministros
S/50,891.00 S/48,677.00 S/49,479.00 S/48,682.00 S/67,037.00 S/565,780.00
EGRESOS TOTALES
d. Resultados operativos mensuales de flujo de caja

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ingresos por ventas S/25,813.00 S/28,900.00 S/31,805.00 S/36,597.00 S/38,441.00 S/41,926.00 S/62,048.00

Egresos totales S/40,812.00 S/33,958.00 S/35,039.00 S/44,817.00 S/37,504.00 S/38,802.00 S/70,078.00

Saldos operativos
-S/14,999.00 -S/5,058.00 -S/3,234.00 -S/8,220.00 S/937.00 S/3,123.00 -S/8,030.00
mensuales

Saldos operativos
-S/14,999.00 -S/20,057.00 -S/23,292.00 -S/31,512.00 -S/30,575.00 -S/27,451.00 -S/35,481.00
acumulados

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Ingresos por ventas S/74,473.20 S/68,501.30 S/68,501.30 S/68,501.30 S/75,372.10 S/620,880.30

Egresos totales S/50,891.15 S/48,677.38 S/49,479.80 S/48,682.25 S/67,037.04 S/565,780.46

Saldos operativos mensuales S/23,582.05 S/19,823.92 S/19,021.50 S/19,819.05 S/8,335.06 S/55,099.84

Saldos operativos
-S/11,899.69 S/7,924.23 S/26,945.73 S/46,764.78 S/55,099.84
acumulados
 6.2.Cuadro con el cálculo de la Inversión Inicial

CONCEPTO Total
Equipos y maquinarias S/9,450.00
Suministros S/215.20
Empaques S/2,016.00
Materia prima S/5,754.28
Muebles y herramientas S/33,870.30

Patentes,licencias,registros, gastos notariales S/1,816.70

Alquiler de oficina
S/6,270.00
(sin pago por adelantado)
Plataforma web y software S/20,000.00
Selección del personal S/4,000.00
Publicidad S/8,000.00
Envíos S/1,806.92
TOTAL INVERSIÓN INICIAL S/93,199.00
.
6.3. Cuadro con el cálculo de las actividades de inversión y financiamiento

“0” ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

-S/93,199.00
Inversión inicial

S/55,919.00
Aporte de capital

S/37,279.00
Préstamo bancario

Pagos a los socios - - - 0 0 0

Pagos del préstamo - - - -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00

Saldos de inversión y
0 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00
financiamiento

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Inversión inicial

Aporte de capital

Préstamo bancario

Pagos a los socios 0 0 0 0 0 0

Pagos del préstamo -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/8,667.00

Saldos de inversión y
-S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/8,667.00
financiamiento
6.4. Cuadro con el cálculo de los saldos totales de flujo por actividades de operación, inversión y financiamiento

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Saldos mensuales de operaciones -S/14,999.00 -S/5,058.00 -S/3,234.00 -S/8,220.00 S/937.00 S/3,123.00

Saldos mensuales de inversión y

- - - - - -S/1,238.00
financiamiento

Saldos totales de efectivo por mes -S/14,999.00 -S/5,058.00 -S/3,234.00 -S/8,220.00 S/937.00 S/1,885.00

Saldos totales acumulados -S/14,999.00 -S/20,057.00 -S/23,292.00 -S/31,512.00 -S/30,575.00 -S/28,689.00

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Saldos mensuales de operaciones -S/8,030.00 S/23,582.00 S/19,823.00 S/19,021.00 S/19,819.00 S/8,335.00 S/55,099.00

Saldos mensuales de inversión y

-S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/8,667.00
financiamiento

Saldos totales de efectivo por

-S/9,268.00 S/22,343.00 S/18,585.00 S/17,783.00 S/18,580.00 S/7,096.00 S/46,432.00
mes

Saldos totales acumulados -S/37,958.00 -S/15,614.00 S/2,971.00 S/20,754.00 S/39,335.00 S/46,432.00

 “0” ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Saldos mensuales de 0 -S/14,999.00 -S/ 5,058.00 -S/ 3,234.00 -S/ 8,220.00 S/937.00 S/3,123.00
operaciones

Saldos mensuales de inversión y 0 -S/1,238.00

financiamiento

Saldos totales de efectivo por 0 -S/14,999.00 -S/ 5,058.00 -S/ 3,234.00 -S/ 8,220.00 S/937.00 S/1,885.00
mes

-S/
Saldos totales acumulados -S/ 93,199.00 -S/ 113,256.00 -S/ 116,491.00 -S/ 124,711.00 -S/123,774.00 -S/121,889.00
108,198.00

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Saldos mensuales de operaciones -S/8,030.00 S/23,582.00 S/19,823.00 S/19,021.00 S/19,819.00 S/ 8,335.00 S/55,099.00

Saldos mensuales de inversión y

-S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/1,238.00 -S/8,667.00
financiamiento

Saldos totales de efectivo por

-S/9,268.00 S/22,343.00 S/ 18,585.00 S/17,783.00 S/18,580.00 S/ 7,096.00 S/46,432.00
mes

-S/
Saldos totales acumulados -S/ 131,157.00 -S/ 90,228.00 -S/ 72,444.00 -S/ 53,863.00 -S/ 46,767.00
108,813.00