prestamos a trabajdores se debe organizar credito vivienda 80.000.

000 con tasa del 6 % y se debe pasar a tasa de

80000000 18585000 130803 18585000

78911 3704 18585000

7 INVENTARI VR NETO REALIZABLE MEDIRLO VALOR NETO REALIZABLE QUE ES EL VALOR NETO REALIZABLE
MEDICION
ADOPCION 3500 1407 PRODUCTO TERMINADO 3500
3704 3500

ADOPCION DETERIORO 33200 1498 33200

3704 33200

8 . PRODUCTO PLANTA Y EQUIPO VALORIZACION SE REGISTRA EN 1901B ACREDITAADA Y DEBITO 3802 POR UN VALOR DE 120
ADOCION AJUSTA 553
DEBITO LA 150604 CONSTRUCCUINES Y EDIFICACION POR REVALUACION Y ACREDITO LA 3704 .
150203 1000
3704 1000
150604 552
3704 552
ADOPCION VEHICULO SE DISMINUYE LA DEPRECIACION A 38 MIL DEITANDO CTA DEPRECIACION Y ACREDITA

151202 30000
3704 30000

MAQUINARIA 151202 12174

3704 12174

9 . CARGOS DIFERIDOS GASTOS DIFERIDOS SE DEBE ACREDITAR

ADOPCION 1705 10554
3704 10554

RECLASIFICACION 1705 3422

1810 3422

10. CONTRATO LEASING SALDO DE 161027 A 170 92

ADOPCION 1605 160000 COMPRA MAQUINA

150701 200000
10702 23333 40000 16667
3704 23333
6 % y se debe pasar a tasa de valor presente con tasa actual adopcion

REALIZABLE

SE MIDE AL VR NETO DE REALIZACION

3802 POR UN VALOR DE 120 MIL

ON Y ACREDITO LA 3704 . 48 VR LIBROS + AVALUO A LA FECHA DE 600

AJSUTA 552 MEDICION PRO REVALUACION

TA DEPRECIACION Y ACREDITANDO 3704

POR CADA SUBCUENTA

UNA SOLA PARTIDA

OMPRA MAQUINA
 HOJA DE TRABAJO
CONTABILIDAD LOS NULE SAS
NIT 999,888,777-6
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

AJUSTE POR
SALDOS DEC , 2649 31 AJUSTE POR ADOPCION AJUSTE POR CORRECION
CUENTA RECLASIFICACION
DIC 2014
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1101 9,682 3,296 2,000
1102 25,350
1106 - 4,813 4,813
120101 14,000
120102 -
120101 8,208
120301 4,813 4,813
121101 16,000 -
121102 -
121104 - 800 174 800
130101 71,967
130102 - 8,881
130103 - 3,783
130104 (1,090) 1,090
130801 80,000
130803 - 18,585
1317 - 3,296
1407 133,831 3,500
1498 - 33,200
150201 200,000
150203 - 1,000
1504 -
150601 240,000
150602 (192,000)
150604 - 552
150701 60,000
150702 (20,000) 12,174
150901 -
150902 -
151201 80,000
151202 (48,000) 30,000
1605 160,000
1701 -
170501 7,834 7,834
170502 220 220
170503 380 380
170504 420 420
170505 1,700 1,700
170506 3,422
1810 - 3,422
1901 120,000 120,000
210101 (280,088)
210401 (161,027) 9,065
2209 (59,540)
2402 -
2403 (6,540)
2404 8,132
2405 -
2502 (4,500)
2503 (540)
2505 (2,900)
250601 (4,568)
250602 -
2601 -
3101 (18,705)
3403 (66,361)
3601 -
3701 (243,836)
3703 - 2,000 800
3704 - 54,542 78,816
3705 -
3802 (120,000) 120,000
4107 -
4107 -
4110 -
4115 -
4116 -
4119
4205
420501
420502
5101
5102
510301
5104
5109
5111
5112
5113
5116
5201
5202
 5204
5209
5211
5301
540101
540102
5602
6107

TOTALES #VALUE! 228,267 294,667 2,800 2,800 8,235

(66,400)
 AJUSTE POR
RECLASIFICACION ESFA
CREDITO
4,386
25,350
9,626
14,000
-
8,208
4,813 (4,813)
16,000
-
1,426
71,967
(8,881)
(3,783)
-
80,000
(18,585)
3,296
130,331
(33,200)
200,000
1,000
-
240,000
(192,000)
552
60,000
(7,826)
-
-
80,000
(18,000)
160,000
-
-
-
-
-
 -
3,422 -
3,422
-
(280,088)
(151,962)
(59,540)
-
(6,540)
8,132
-
(4,500)
(540)
(2,900)
(4,568)
-
-
(18,705)
(66,361)
-
(243,836)
(1,200)
24,274
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-

8,235 14,142